目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕3989号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称威星智能公司）董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供威星智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为威星智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
威星智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对威星智能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，威星智能公司董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了威星智能公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年四月二十七日
浙江威星智能仪表股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕155号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,166.67万股，发行价为每股人民币12.08元，共计募集资金261,733,736.00元，坐扣承销和保荐费用20,180,556.69元后的募集资金为241,553,179.31元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,507,055.90元后，公司本次募集资金净额为227,046,123.41元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕35号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金11,854.06万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为981.92万元；2019年度实际使用募集资金4,118.81万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为200.01万元；累计已使用募集资金15,972.87万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,181.93万元。
截至2019年12月31日，已将募投项目结项后节余募集资金人民币7,913.67万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 全部用于永久性补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江威星智能仪表股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年2月13日分别与杭州银行股份有限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司3个募集资金专户均已注销，无定期存款账户和通知存款账户，募集资金专户注销情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 注销时间 |
| 杭州银行股份有限公司科技支行 | 3301040160006438900 | 2019-9-18 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 95200154500001626 | 2019-9-18 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672700000361 | 2019-9-23 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
技术研发中心建设项目不产生直接的经济效益，项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等，给公司带来巨大的经济效益。
补充流动资金项目，系通过补充营运资金缺口，增强公司营运能力和市场竞争力；改善公司流动性指标，优化财务结构，降低公司财务风险和经营风险，无法单独核算效益。
其他募集资金项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金投资项目无变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
闲置募集资金情况说明公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。根据公司2019年4月24日第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于2019年度使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，公司使用部分闲置募集资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币10,000万元，委托理财的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。2019年5月21日公司2018年年度股东大会审议通过了该项议案。
2019年度，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下：
单位：人民币元
| 合作方 | 产品名称 | 金额 | 预期年化收益率(%) | 起始日 | 到期日 | 是否收回 | 理财 收益 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 60,000,000.00 | 4.20-4.30 | 2019-1-10 | 2019-5-10 | 是 | 832,548.38 |
| 招商银行股份有限公司 | 招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 | 25,000,000.00 | 1.15-2.90 | 2019-2-1 | 2019-3-4 | 是 | 61,575.34 |
| 杭州银行股份有限公司 | 杭州银行“添利宝”结构性存款产品 | 25,000,000.00 | 3.96-4.06 | 2019-3-6 | 2019-6-28 | 是 | 309,205.48 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902期 | 60,000,000.00 | 3.94 | 2019-5-23 | 2019-8-21 | 是 | 584,433.33 |
| 合 计 | 170,000,000.00 | 1,787,762.53 |
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江威星智能仪表股份有限公司
二〇二〇年四月二十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2019年度编制单位：浙江威星智能仪表股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 22,704.61 | 本年度投入募集资金总额 | 4,118.81 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 15,972.87 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 1. 智能燃气表建设项目 | 否 | 17,490.32 | 17,489.61 | 3,366.39 | 11,321.68 | 64.73 | 2019-7-31 | 5,796.62 | 是 | 否 |
| 2. 技术研发中心建设项目 | 否 | 3,215.00 | 3,215.00 | 752.42 | 2,651.19 | 82.46 | 2019-7-31 | 否 | ||
| 3. 补充流动资金 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 否 | ||||
| 合 计 | 22,705.32 | 22,704.61 | 4,118.81 | 15,972.87 | 5,796.62 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据2017年3月23日公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金2,889.57万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 1.在募投项目实施期间，公司优化了现有产业资源、合理布局产能，进一步提高生产和经营效率，募投项目已达预计可使用状态，并实现了良好的经济效益，故予以项目结项。 2.在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，在确保募投项目质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，积极利用公司前期共性技术的研发积累，各项资源得到合理调度和优化配置，节约了部分固定资产投入。 3.在项目工艺方案选择过程中，公司选择了国内先进的工艺，优化了工艺设计，提高了生产效率，减少了部分设备的采购数量，降低了成本投入。 4.在项目实施过程中，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。 5.为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本理财产品，获得了一定的投资收益及利息收入。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据2019年9月11日公司第二次临时股东大会审议通过，鉴于公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金的使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。截至2019年12月31日，公司已将募投项目结项后节余募集资金人民币7,913.67万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额) 全部用于永久性补充公司流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |