浙江华统肉制品股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告
特别提示：
债券代码：128106，债券简称：华统转债调整前转股价格：15.07元/股调整后转股价格：9.39元/股本次转股价格调整生效日期：2020年7月1日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日公开发行550万张可转换公司债券（债券简称：华统转债，债券代码：128106），根据《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“华统转债”发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P
=P
/（1+n）；
增发新股或配股：P
=（P
+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P
=（P
+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P
=P
-D；
上述三项同时进行：P
＝（P
-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P
为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
1、前次可转换公司债券转股价格调整情况
2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。
2、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2020年4月23日，公司召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十一次会议及2020年5月19日召开了2019年度股东大会，分别决议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司决定拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。具体分别详见2020年4月25日及5月20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》及《2019年度股东大会决议公告》。
2020年6月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》披露了《2019年度权益分派实施公告》，决定以2020年6月30日为上述权益分派股权登记日，以2020年7月1日为上述权益分派除权除息日，实施2019年度权益分派。因此，根据《浙江华统肉制品股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换债券发行的有关规定，“华统转债”的转股价格将由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。调整后的转股价格计算方法如下：
本次调整转股价格具体计算方法如下：
计算公式为：P
＝（P
-D）/（1+n）其中P0=15.07元/股，n=0.6，D=0.046P1=（P
-D）/（1+n）=（15.07 - 0.046）/（1 + 0.6）= 9.39元/股“华统转债”转股期为2020年10月16日至 2026年4月9日，目前“华统转债”尚未进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2020年6月19日