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弘亚数控:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-30

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)298,281,672.89298,158,284.870.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)57,217,526.2476,391,372.60-25.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)44,192,401.1357,675,657.22-23.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)5,962,349.8353,046,966.55-88.76%
基本每股收益(元/股)0.420.57-26.32%
稀释每股收益(元/股)0.420.57-26.32%
加权平均净资产收益率3.91%6.39%-2.48%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,972,567,637.091,980,418,208.96-0.40%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,497,528,596.781,432,241,451.484.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)645,714.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,632,139.38
委托他人投资或管理资产的损益8,161,174.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出105,732.80
减:所得税影响额2,407,794.48
少数股东权益影响额(税后)111,841.84
合计13,025,125.11--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,622报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李茂洪境内自然人40.25%54,450,00040,837,500质押15,150,000
刘雨华境内自然人11.52%15,590,00011,692,500质押811,000
李明智境内自然人4.99%6,750,0000质押4,725,000
陈大江境内自然人3.78%5,112,0003,834,000
周伟华境内自然人3.10%4,196,3000质押2,200,000
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.57%3,473,7000
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金其他2.34%3,169,2430
谢扬初境内自然人1.59%2,157,4400
刘风华境内自然人1.48%2,000,0001,500,000
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合其他1.17%1,579,2920
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
李茂洪13,612,500人民币普通股13,612,500
李明智6,750,000人民币普通股6,750,000
周伟华4,196,300人民币普通股4,196,300
刘雨华3,897,500人民币普通股3,897,500
广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)3,473,700人民币普通股3,473,700
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金3,169,243人民币普通股3,169,243
谢扬初2,157,440人民币普通股2,157,440
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合1,579,292人民币普通股1,579,292
中国工商银行股份有限公司-中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金1,427,505人民币普通股1,427,505
张威1,370,000人民币普通股1,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明李茂洪和刘雨华系夫妻,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。李明智为广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。公司未获悉其他前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
其他流动资产25,041,787.8418,125,942.4438.15%主要是保本理财略有增长。
在建工程64,627,769.8722,624,894.60185.65%公司基础建设项目投资增加。
短期借款108,235,312.13123,173,383.62-12.13%主要是子公司银行借款减少。
应付账款107,734,032.21138,438,190.97-22.18%主要是本期支付的原材料采购款较多所致。
预收款项68,223,226.0687,062,710.54-21.64%主要是预收账款在本期确认收入。
利润表项目本期发生额上年同期变动幅度变动原因
营业成本207,880,290.60189,934,167.319.45%主要是合并子公司业务及产品结构变化所致。
投资收益8,161,174.8116,204,395.73-49.64%主要是本期银行理财收益减少。
所得税费用9,454,687.1913,639,082.20-30.68%主要是利润总额减少,所得税费用随之减少。
现金流量表项目本期发生额上年同期变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额5,962,349.8353,046,966.55-88.76%主要是销售收款减少,采购原材料支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-24,243,777.021,469,841.16-1749.41%主要是本期在建工程投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-15,893,052.61-11,447,499.8138.83%主要是归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
信托产品平安信托?汇安1026号平安信托?汇安1026号单一资金信托110,320,000.00公允价值计量124,200,000.000.000.000.000.000.00124,200,000.00其他非流动金融资产自有资金
合计110,320,000.00--124,200,000.000.000.000.000.000.00124,200,000.00----
证券投资审批董事会公告披露日期2018年04月17日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2018年05月10日

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金52,50050,8000
信托理财产品自有资金11,03211,0320
合计63,53261,8320

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型10,000自有资金2019年09月24日2020年03月23日债券、货币市场工具等非保本浮动收益4.35%215.71215.71全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型9,000自有资金2019年09月25日2020年03月23日债券、货币市场工具等非保本浮动收益4.35%193.07193.07全部收回
广发银行股份有限公司广州分行营业部银行非保本浮动收益型5,000自有资金2019年10月17日2020年02月17日国债、中央银行票据、金融债等非保本浮动收益4.20%70.7770.77全部收回
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型6,000自有资金2019年11月01日2020年03月23日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.40%103.43103.43全部收回
广发银行股份有限公司广州分行营业部银行非保本浮动收益型7,000自有资金2019年11月13日2020年03月23日国债、中央银行票据、金融债等非保本浮动收益4.35%109.29109.29全部收回
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型3,000自有资金2019年11月21日2020年02月24日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.35%33.9733.97全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型1,000自有资金2019年12月09日2020年02月28日债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.90%9.059.05全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型1,000自有资金2019年12月09日2020年01月15日债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.90%4.134.13全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型1,000自有资金2019年12月09日2020年01月16日债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.90%4.254.25全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型1,000自有资金2019年12月09日2020年01月17日债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.90%4.364.36全部收回
中国民生银行股份有限公司广州白云支行银行非保本浮动收益型4,000自有资金2019年12月17日2020年01月14日存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等非保本浮动收益浮动收益10.8910.89全部收回
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生银行股份有限公司广州白云支行银行非保本浮动收益型3,000自有资金2019年12月20日2020年01月14日存款、债券回购、资金拆借等货币市场工具等非保本浮动收益浮动收益7.297.29全部收回
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行非保本浮动收益型8,000自有资金2020年01月15日2020年06月15日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.35%144.920未到期
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型1,000自有资金2020年01月21日2020年02月12日债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.90%2.462.46全部收回
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行银行非保本浮动收益型2,000自有资金2020年02月17日随时赎回债券、货币市场工具等非保本浮动收益3.80%9.839.83全部收回
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型3,000自有资金2020年02月27日2020年06月15日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.10%36.730未到期
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型2,000自有资金2020年03月11日2020年06月15日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.10%21.570未到期
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型2,000自有资金2020年03月17日2020年06月18日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.05%20.640未到期
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行银行封闭式非保本浮动收益型10,000自有资金2020年03月24日2020年06月25日国债、银行存款、债券回购等非保本浮动收益4.07%103.70未到期
广发银行股份有限公司广州分行营业部银行非保本浮动收益型22,000自有资金2020年03月25日2020年06月29日国债、中央银行票据、金融债等非保本浮动收益4.05%234.350未到期
中国银行广州中海誉城支行银行非保本浮动收益型100自有资金2019年03月15日随时赎回货币市场工具、固定收益证券等非保本浮动收益2.80%0.70.7每月发放收益
中国银行广州中海誉城支行银行非保本浮动收益型100自有资金2019年03月15日2020年02月26日货币市场工具、固定收益证券等非保本浮动收益2.80%0.560.56全部收回
中国银行广州开发区分行银行保证收益型600自有资金2019年12月26日2020年01月09日国债、中央银行票据、金融债等保本保收益2.00%0.460.46全部收回
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行广州开发区分行银行保证收益型2,200自有资金2020年02月10日2020年03月02日国债、中央银行票据、金融债等保本保收益2.40%3.043.04全部收回
中国银行广州开发区分行银行保证收益型1,500自有资金2020年03月13日2020年04月17日国债、中央银行票据、金融债等保本保收益2.90%4.170未到期
中国银行广州中海誉城支行银行非保本浮动收益型100自有资金2019年07月25日2020年01月14日货币市场工具、固定收益证券等非保本浮动收益3.85%1.821.82全部收回
中国银行广州中海誉城支行银行非保本浮动收益型100自有资金2019年12月03日随时赎回货币市场工具、固定收益证券等非保本浮动收益2.90%0.70.7每月分派收益
中国银行广州中海誉城支行银行非保本浮动收益型100自有资金2020年02月20日2020年05月07日货币市场工具、固定收益证券等非保本浮动收益3.90%0.820未到期
平安信托有限责任公司信托投资公司非保本浮动收益型1,212自有资金2019年01月14日2022年01月14日昊志机电(300503)的定向增发股票非保本浮动收益浮动收益未到期
受托机构名称(或受托人姓名)受托机构(或受托人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额(如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)
平安信托有限责任公司信托投资公司非保本浮动收益型9,820自有资金2019年01月25日2022年01月14日昊志机电(300503)的定向增发股票非保本浮动收益浮动收益未到期
合计116,832------------1,352.67785.77--------

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金122,520,984.96156,548,481.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产493,000,000.00514,000,000.00
衍生金融资产
应收票据1,594,505.492,562,474.20
应收账款53,618,185.0257,553,698.08
应收款项融资26,859,796.0426,245,858.99
预付款项10,273,395.048,695,335.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,828,607.499,761,671.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货261,552,853.01246,603,304.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,041,787.8418,125,942.44
流动资产合计1,000,290,114.891,040,096,765.65
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资32,752,142.3132,448,708.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产125,743,341.93125,744,666.60
投资性房地产95,889,854.26116,983,311.84
固定资产426,097,381.68416,256,085.08
在建工程64,627,769.8722,624,894.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,516,950.10124,534,581.69
开发支出1,539,612.371,540,933.37
商誉77,251,381.2074,485,451.56
长期待摊费用16,851.3159,118.40
递延所得税资产9,431,084.068,964,586.49
其他非流动资产16,411,153.1116,679,104.83
非流动资产合计972,277,522.20940,321,443.31
资产总计1,972,567,637.091,980,418,208.96
流动负债:
短期借款108,235,312.13123,173,383.62
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款107,734,032.21138,438,190.97
预收款项68,223,226.0687,062,710.54
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,337,107.8528,351,939.68
应交税费18,137,966.4415,212,493.36
其他应付款31,206,086.7632,757,819.17
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,691,192.5613,345,866.40
其他流动负债1,500,000.00
流动负债合计367,564,924.01439,842,403.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款17,257,297.9917,256,542.02
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬11,136,741.4211,014,968.83
预计负债2,213,502.202,468,426.50
递延收益24,977,442.4726,166,448.64
递延所得税负债23,584,711.9524,348,443.26
其他非流动负债
非流动负债合计79,169,696.0381,254,829.25
负债合计446,734,620.04521,097,232.99
所有者权益:
股本135,279,500.00135,279,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积323,917,567.28319,656,447.97
减:库存股15,430,762.5015,430,762.50
其他综合收益15,929,830.2613,057,396.24
专项储备16,915,610.0415,979,544.31
盈余公积136,688,689.51130,228,725.37
一般风险准备
未分配利润884,228,162.19833,470,600.09
归属于母公司所有者权益合计1,497,528,596.781,432,241,451.48
少数股东权益28,304,420.2727,079,524.49
所有者权益合计1,525,833,017.051,459,320,975.97
负债和所有者权益总计1,972,567,637.091,980,418,208.96

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:罗青

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金47,371,705.4514,089,055.14
交易性金融资产490,000,000.00510,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款35,829,822.2924,591,293.84
应收款项融资18,982,969.4420,395,285.37
预付款项5,086,190.52791,257.74
其他应收款100,822,378.14105,059,399.91
其中:应收利息
应收股利
存货127,912,799.84124,294,240.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产380,057.236,064,511.85
流动资产合计826,385,922.91805,285,044.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资468,479,452.31468,176,018.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产124,200,000.00124,200,000.00
投资性房地产83,244,287.14111,229,973.67
固定资产246,000,496.44222,449,530.46
在建工程17,109,964.12936,661.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,676,335.1914,881,900.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产6,087,219.245,617,810.35
其他非流动资产16,411,153.1116,598,944.83
非流动资产合计976,208,907.55964,090,840.45
资产总计1,802,594,830.461,769,375,884.52
流动负债:
短期借款75,099,687.5075,099,687.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款52,147,371.3870,313,261.62
预收款项54,201,594.6467,143,140.76
合同负债
应付职工薪酬10,512,802.8516,258,086.51
应交税费11,057,077.689,296,043.45
其他应付款21,776,199.6521,662,735.47
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计224,794,733.70259,772,955.31
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益22,467,442.4723,956,448.64
递延所得税负债6,766,860.476,688,631.61
其他非流动负债
非流动负债合计29,234,302.9430,645,080.25
负债合计254,029,036.64290,418,035.56
所有者权益:
股本135,279,500.00135,279,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积349,509,183.66345,248,064.35
减:库存股15,430,762.5015,430,762.50
其他综合收益
专项储备14,842,994.6614,095,810.55
盈余公积136,688,689.51130,228,725.37
未分配利润927,676,188.49869,536,511.19
所有者权益合计1,548,565,793.821,478,957,848.96
负债和所有者权益总计1,802,594,830.461,769,375,884.52

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入298,281,672.89298,158,284.87
其中:营业收入298,281,672.89298,158,284.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本245,570,279.38230,491,534.00
其中:营业成本207,880,290.60189,934,167.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,299,244.412,516,696.03
销售费用7,778,691.6410,738,504.27
管理费用16,268,143.4316,647,050.53
研发费用11,879,344.659,565,789.34
财务费用464,564.651,089,326.52
其中:利息费用1,321,983.9385,782.58
利息收入474,126.85823,653.02
加:其他收益6,632,139.387,263,406.99
投资收益(损失以“-”号填列)8,161,174.8116,204,395.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益303,433.46704,996.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-438,739.71-490,417.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填645,714.447,076.93
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,711,682.4390,651,213.03
加:营业外收入168,199.041,899.82
减:营业外支出62,466.24740,182.58
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,817,415.2389,912,930.27
减:所得税费用9,454,687.1913,639,082.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)58,362,728.0476,273,848.07
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,362,728.0476,273,848.07
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57,217,526.2476,391,372.60
2.少数股东损益1,145,201.80-117,524.53
六、其他综合收益的税后净额2,872,434.02-4,480,852.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,872,434.02-4,480,852.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,872,434.02-4,480,852.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2,872,434.02-4,480,852.87
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额61,235,162.0671,792,995.20
归属于母公司所有者的综合收益总额60,089,960.2671,910,519.73
归属于少数股东的综合收益总额1,145,201.80-117,524.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.420.57
(二)稀释每股收益0.420.57

法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:罗青

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入233,188,164.27242,823,364.05
减:营业成本150,122,970.03148,367,906.79
税金及附加656,652.632,112,522.92
销售费用2,254,527.963,829,621.24
管理费用7,583,695.409,992,175.66
研发费用10,922,356.618,997,380.88
财务费用725,249.30966,030.17
其中:利息费用824,687.49
利息收入94,779.471,026,332.58
加:其他收益5,431,864.047,241,729.78
投资收益(损失以“-”号填列)8,088,329.9016,776,895.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益303,433.46704,996.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-270,982.11-381,222.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)721,955.02
二、营业利润(亏损以“-”号填列)74,893,879.1992,195,129.49
加:营业外收入1,876.111,724.14
减:营业外支出525.47705,017.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,895,229.8391,491,835.96
减:所得税费用10,295,588.3913,737,600.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)64,599,641.4477,754,235.55
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)64,599,641.4477,754,235.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额64,599,641.4477,754,235.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金287,428,877.74315,663,474.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,074,731.70145,222.06
收到其他与经营活动有关的现金15,106,379.2512,407,994.22
经营活动现金流入小计305,609,988.69328,216,690.83
购买商品、接受劳务支付的现金226,837,941.15207,312,301.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44,083,902.5539,121,114.70
支付的各项税费8,884,225.4418,307,411.93
支付其他与经营活动有关的现金19,841,569.7210,428,896.04
经营活动现金流出小计299,647,638.86275,169,724.28
经营活动产生的现金流量净额5,962,349.8353,046,966.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金537,000,000.00778,329,591.81
取得投资收益收到的现金7,516,927.0815,499,399.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,985,370.00400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计547,502,297.08793,829,391.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金46,616,182.1214,357,061.90
投资支付的现金525,000,000.00753,002,488.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金129,891.98
投资活动现金流出小计571,746,074.10792,359,550.22
投资活动产生的现金流量净额-24,243,777.021,469,841.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.00808,821.12
收到其他与筹资活动有关的现金1,800,680.91
筹资活动现金流入小计6,800,680.91808,821.12
偿还债务支付的现金20,442,775.53946,112.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金338,686.67497,567.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润427,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,912,271.3210,812,640.83
筹资活动现金流出小计22,693,733.5212,256,320.93
筹资活动产生的现金流量净额-15,893,052.61-11,447,499.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147,783.53-2,278,804.19
五、现金及现金等价物净增加额-34,026,696.2740,790,503.71
加:期初现金及现金等价物余额151,712,954.66109,820,861.06
六、期末现金及现金等价物余额117,686,258.39150,611,364.77

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金232,474,281.55240,542,562.70
收到的税费返还2,926,389.36
收到其他与经营活动有关的现金9,524,440.8610,959,729.27
经营活动现金流入小计244,925,111.77251,502,291.97
购买商品、接受劳务支付的现金182,508,464.30150,079,433.77
支付给职工以及为职工支付的现金24,183,773.0123,239,136.60
支付的各项税费6,739,194.5414,313,420.21
支付其他与经营活动有关的现金8,424,884.205,888,439.10
经营活动现金流出小计221,856,316.05193,520,429.68
经营活动产生的现金流量净额23,068,795.7257,981,862.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金530,000,000.00778,000,000.00
取得投资收益收到的现金7,444,082.1716,071,899.57
处置固定资产、无形资产和其他2,065,370.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,337.4318,277,343.59
投资活动现金流入小计539,511,789.60812,349,243.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,266,698.497,382,653.48
投资支付的现金510,000,000.00721,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额158,059,960.00
支付其他与投资活动有关的现金15,000,000.00
投资活动现金流出小计529,266,698.49901,762,613.48
投资活动产生的现金流量净额10,245,091.11-89,413,370.32
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金10,812,640.83
筹资活动现金流出小计10,812,640.83
筹资活动产生的现金流量净额-10,812,640.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,236.52-1,386,694.60
五、现金及现金等价物净增加额33,282,650.31-43,630,843.46
加:期初现金及现金等价物余额14,089,055.1468,525,248.16
六、期末现金及现金等价物余额47,371,705.4524,894,404.70

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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