证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2021-090
北京星网宇达科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 193,261,312.91 | 33.09% | 402,174,781.74 | 13.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,346,943.47 | 0.80% | 83,724,005.30 | 2.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,528,174.12 | -8.59% | 74,344,155.64 | -0.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -94,206,042.90 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 3.52% | 0.54 | 3.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 3.52% | 0.54 | 3.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.97% | -0.41% | 8.11% | -0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,806,299,404.02 | 1,735,733,804.88 | 4.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 976,493,269.02 | 1,021,672,911.10 | -4.42% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,602,638.70 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 5,664,538.13 | 8,402,261.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,090.40 | -11,089.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,222.87 | ||
| 减：所得税影响额 | 850,439.18 | 1,655,972.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 420.00 | 2,210.70 | |
| 合计 | 4,818,769.35 | 9,379,849.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 125,904,466.48 | 319,657,625.12 | -60.61% | 本期支付货款、现金股利及收购少数股东股权款，本期支付税费及职工薪酬增加。 |
| 预付款项 | 27,545,280.43 | 18,368,739.14 | 49.96% | 本期预付货款增加 |
| 存货 | 475,782,106.77 | 335,135,843.67 | 41.97% | 本期为在手订单备料备产增加 |
| 其他流动资产 | 14,911,205.86 | 10,473,345.04 | 42.37% | 本期留抵税额增加 |
| 使用权资产 | 3,883,270.32 | 100.00% | 企业使用新会计准则引起变动 |
| 短期借款 | 175,900,000.00 | 103,172,590.00 | 70.49% | 本期新增短期借款 |
| 应付票据 | 93,701,146.48 | 50,741,271.56 | 84.66% | 本期支付货款增加 |
| 合同负债 | 44,909,508.16 | 24,517,994.72 | 83.17% | 本期预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 8,258,552.13 | 20,043,672.02 | -58.80% | 本期发放年终奖金 |
| 应交税费 | 9,565,265.51 | 38,656,500.05 | -75.26% | 本期支付上年所得税 |
| 其他应付款 | 3,932,679.00 | 15,667,679.20 | -74.90% | 本期往来款减少 |
| 长期借款 | 78,992,600.00 | -100.00% | 公司提前偿还长期借款 |
| 租赁负债 | 3,594,151.13 | 100.00% | 企业使用新会计准则引起变动 | |
| 长期应付款 | 95,982,499.00 | 100.00% | 收购少数股东股权尚未支付的款项 | |
| 资本公积 | 262,370,805.20 | 381,504,314.58 | -31.23% | 本期收购少数股东股权引起变动 |
| 其他综合收益 | 23,276,366.00 | 17,578,000.00 | 32.42% | 其他权益工具投资公允价值变动引起 |
| （二）利润表项目 | ||||
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 3,373,785.86 | 2,572,161.90 | 31.17% | 本期应交增值税增加 |
| 销售费用 | 12,770,277.21 | 7,978,678.32 | 60.06% | 本期人工、售后费用增加 |
| 管理费用 | 54,045,105.08 | 39,833,263.47 | 35.68% | 上年同期公司享受疫情期间社保优惠减免政策，本期不再享受；本期企业员工增加及员工薪酬提高，引起职工薪酬总额增加。 |
| 财务费用 | 4,192,144.18 | 10,961,469.03 | -61.76% | 上期支付回购限制性股票利息，本期调整负债结构降低借款利息支出 |
| 投资收益 | 1,330,982.68 | -2,684,698.07 | 149.58% | 本期处置股权增加投资收益 |
| 营业外收入 | 12,368.07 | 5,030,307.32 | -99.75% | 上期收到违约金 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,245 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 迟家升 | 境内自然人 | 26.03% | 40,257,540 | 30,193,155 | ||||
| 李国盛 | 境内自然人 | 20.42% | 31,584,604 | 25,244,553 | 质押 | 6,570,000 | ||
| 孙慧明 | 境内自然人 | 3.31% | 5,117,066 | |||||
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 2.30% | 3,563,327 | |||||
| 徐烨烽 | 境内自然人 | 2.01% | 3,104,536 | 2,483,652 | ||||
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 1.67% | 2,583,900 | |||||
| 吴彩莲 | 境内自然人 | 1.06% | 1,635,000 | |||||
| 贝国浩 | 境内自然人 | 0.83% | 1,283,300 | |||||
| 李广欣 | 境内自然人 | 0.67% | 1,033,900 | |||||
| 国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 720,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 迟家升 | 10,064,385 | 人民币普通股 | 10,064,385 |
| 李国盛 | 6,340,051 | 人民币普通股 | 6,340,051 |
| 孙慧明 | 5,117,066 | 人民币普通股 | 5,117,066 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 3,563,327 | 人民币普通股 | 3,563,327 |
| 杨燕灵 | 2,583,900 | 人民币普通股 | 2,583,900 |
| 吴彩莲 | 1,635,000 | 人民币普通股 | 1,635,000 |
| 贝国浩 | 1,283,300 | 人民币普通股 | 1,283,300 |
| 李广欣 | 1,033,900 | 人民币普通股 | 1,033,900 |
| 国元证券股份有限公司 | 720,000 | 人民币普通股 | 720,000 |
| 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 699,500 | 人民币普通股 | 699,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东迟家升和李国盛为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东孙慧明持有5,117,066股股份，其中通过普通证券账户持有 727,000股股份，通过投资者信用证券账户持有4,390,066股股份。公司股东杨燕灵持有2,583,900股股份，均通过投资者信用证券账户持有。公司股东吴彩莲持有1,635,000股股份，其中通过普通证券账户持有 135,000股股份，通过投资者信用证券账户持有1,500,000股股份。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的事项
公司于2021年8月20日召开第四届监事会第六次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》。公司拟向银行申请总额不超过2.50亿元人民币的综合授信额度。公司及子公司将根据实际需要向银行进行申请，实际融资金额需在上述授信额度内。公司因子公司申请银行授信而对其进行担保的实际担保的额度、种类、期限等以合同为准，担保额度不超过上述授信额度。公司董事会授权董事长迟家升先生代表公司与相关机构签署上述授信融资及担保相关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。上述授信包括公司及子公司已获得的银行授信，上述担保包括公司对子公司已提供的担保。截止2021年9月30日，公司及子公司累计申请综合授信金额为 24,060万元，公司对外担保余额为6,050万元。
2、关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的事项
公司于2021 年8月20日召开第四届监事会第六次会议和第四届董事会第六次会议，审议通过《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》。公司董事长迟家升先生、副董事长李国盛先生和第三方担保机构（如需）为公司及子公司在2.0亿元额度内的授信事项提供连带责任担保，具体担保金额、期限等以公司实际申请授信额度，以及公司最终与相关机构签订的协议为准。第三方担保机构为公司及子公司融资业务的还本付息义务提供连带责任保证担保，并按照一定费率收取担保费。迟家升先生和李国盛先生自愿为公司及子公司提供担保及 对第三方担保机构提供反担保（如需），并且不向公司收取任何费用，也无需公司提供反担保。 截止2021年9月30日，迟家升先生和李国盛先生为公司授信融资事项提供的无偿连带责任担保的担保金额为12,930万元。
3、关于收购尖翼科技少数股东权益的事项
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“星网宇达” ）于2021 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，并于 2021年 5 月 14 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本次交易中， 公司拟以自有资金收购北京星华智联投资基金（有限合伙）（以下简称“星华智联”） 和北京尖翼领航科技中心（有限合伙）（以下简称“尖翼领航”）合计持有的北京尖翼科技有限公司（以下简称“尖翼科技”）注册资本1,659.4118万元（对应股权比例 47.02%）。 同时，公司分别与星华智联和尖翼领航签署了《股权转让协议》。本次交易完
成后，尖翼科技将成为公司全资子公司，公司持有尖翼科技 100%股权。详见《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-060）。 2021年7月5日，尖翼科技完成本次股权变更的工商备案登记，并取得北京经济技术开发区市场监督管理局换发的营业执照。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 125,904,466.48 | 319,657,625.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 430,143,325.70 | 334,176,644.85 |
| 应收款项融资 | 73,592,245.66 | 58,184,387.80 |
| 预付款项 | 27,545,280.43 | 18,368,739.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,200,039.34 | 24,483,930.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 475,782,106.77 | 335,135,843.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,911,205.86 | 10,473,345.04 |
| 流动资产合计 | 1,180,089,891.18 | 1,110,491,737.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 156,349,319.39 | 156,200,645.84 |
| 其他权益工具投资 | 31,383,960.00 | 24,680,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 |
| 投资性房地产 | 42,726,907.86 | 43,614,575.79 |
| 固定资产 | 169,906,680.48 | 177,009,012.92 |
| 在建工程 | 16,636,335.22 | 12,890,997.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,883,270.32 | |
| 无形资产 | 37,620,977.90 | 38,438,463.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 |
| 长期待摊费用 | 14,443,405.78 | 16,965,666.67 |
| 递延所得税资产 | 19,325,577.42 | 21,224,315.17 |
| 其他非流动资产 | 2,210,460.99 | 2,495,773.13 |
| 非流动资产合计 | 626,209,512.84 | 625,242,067.70 |
| 资产总计 | 1,806,299,404.02 | 1,735,733,804.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 175,900,000.00 | 103,172,590.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,701,146.48 | 50,741,271.56 |
| 应付账款 | 256,438,940.50 | 225,564,766.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 44,909,508.16 | 24,517,994.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,258,552.13 | 20,043,672.02 |
| 应交税费 | 9,565,265.51 | 38,656,500.05 |
| 其他应付款 | 3,932,679.00 | 15,667,679.20 |
| 其中：应付利息 | 102,666.67 | 930,904.35 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,123,882.07 | 3,005,122.08 |
| 流动负债合计 | 607,829,973.85 | 481,369,596.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 78,992,600.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,594,151.13 | |
| 长期应付款 | 95,982,499.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,340,176.17 | 15,196,976.42 |
| 递延所得税负债 | 6,596,516.05 | 5,596,794.61 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 117,513,342.35 | 99,786,371.03 |
| 负债合计 | 725,343,316.20 | 581,155,967.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 262,370,805.20 | 381,504,314.58 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 23,276,366.00 | 17,578,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 503,093,987.72 | 434,838,486.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 976,493,269.02 | 1,021,672,911.10 |
| 少数股东权益 | 104,462,818.80 | 132,904,926.46 |
| 所有者权益合计 | 1,080,956,087.82 | 1,154,577,837.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,806,299,404.02 | 1,735,733,804.88 |
法定代表人：迟家升 主管会计工作负责人：刘正武 会计机构负责人：王茉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 402,174,781.74 | 352,973,752.86 |
| 其中：营业收入 | 402,174,781.74 | 352,973,752.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 320,629,346.46 | 269,547,676.67 |
| 其中：营业成本 | 198,111,181.77 | 164,761,602.07 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,373,785.86 | 2,572,161.90 |
| 销售费用 | 12,770,277.21 | 7,978,678.32 |
| 管理费用 | 54,045,105.08 | 39,833,263.47 |
| 研发费用 | 48,136,852.36 | 43,440,501.88 |
| 财务费用 | 4,192,144.18 | 10,961,469.03 |
| 其中：利息费用 | 4,718,823.70 | 9,964,220.61 |
| 利息收入 | 871,737.69 | 313,002.19 |
| 加：其他收益 | 21,135,943.81 | 20,034,859.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,330,982.68 | -2,684,698.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,375,573.19 | -7,875,081.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -63,861.09 | 3,778.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 94,572,927.49 | 92,904,934.75 |
| 加：营业外收入 | 12,368.07 | 5,030,307.32 |
| 减：营业外支出 | 23,457.45 | 4,616.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 94,561,838.11 | 97,930,625.41 |
| 减：所得税费用 | 8,325,301.42 | 12,906,300.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,236,536.69 | 85,024,325.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,236,536.69 | 85,024,325.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,724,005.30 | 81,587,077.21 |
| 2.少数股东损益 | 2,512,531.39 | 3,437,247.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,698,366.00 | 17,748,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,698,366.00 | 17,748,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,698,366.00 | 17,748,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,698,366.00 | 17,748,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 91,934,902.69 | 102,772,325.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,422,371.30 | 99,335,077.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,512,531.39 | 3,437,247.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.54 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.54 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：迟家升 主管会计工作负责人：刘正武 会计机构负责人：王茉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 342,041,620.25 | 345,641,757.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,195,391.18 | 11,709,183.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,889,492.37 | 68,866,263.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 391,126,503.80 | 426,217,204.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,474,753.83 | 249,027,765.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,107,946.89 | 78,398,367.99 |
| 支付的各项税费 | 56,990,899.01 | 17,812,064.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,758,946.97 | 91,632,450.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 485,332,546.70 | 436,870,648.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,206,042.90 | -10,653,444.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,803,653.60 | 8,958,415.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,828,000.00 | 56,115.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,624,127.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,785,032.01 | 27,407,082.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,416,685.61 | 59,045,741.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,193,768.52 | 25,645,461.92 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,998,234.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,192,003.40 | 25,645,461.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,775,317.79 | 33,400,279.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 45,000.00 | 55,773,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 208,900,000.00 | 93,201,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 208,945,000.00 | 148,974,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,165,190.00 | 93,167,918.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,975,002.53 | 6,544,984.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,746,085.04 | 44,116,937.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 296,886,277.57 | 143,829,841.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,941,277.57 | 5,144,158.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,922,638.26 | 27,891,015.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 306,802,624.74 | 81,963,926.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,879,986.48 | 109,854,941.88 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 319,657,625.12 | 319,657,625.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 334,176,644.85 | 334,176,644.85 | |
| 应收款项融资 | 58,184,387.80 | 58,184,387.80 | |
| 预付款项 | 18,368,739.14 | 18,368,739.14 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 24,483,930.62 | 24,483,930.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 335,135,843.67 | 335,135,843.67 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,473,345.04 | 10,369,361.84 | -103,983.20 |
| 流动资产合计 | 1,110,491,737.18 | 1,110,387,753.98 | -103,983.20 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 156,200,645.84 | 156,200,645.84 | |
| 其他权益工具投资 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 | |
| 投资性房地产 | 43,614,575.79 | 43,614,575.79 | |
| 固定资产 | 177,009,012.92 | 177,009,012.92 | |
| 在建工程 | 12,890,997.42 | 12,890,997.42 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 3,890,521.61 | 3,890,521.61 | |
| 无形资产 | 38,438,463.28 | 38,438,463.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 | |
| 长期待摊费用 | 16,965,666.67 | 16,965,666.67 | |
| 递延所得税资产 | 21,224,315.17 | 21,224,315.17 | |
| 其他非流动资产 | 2,495,773.13 | 2,495,773.13 | |
| 非流动资产合计 | 625,242,067.70 | 629,132,589.31 | 3,890,521.61 |
| 资产总计 | 1,735,733,804.88 | 1,739,520,343.29 | 3,786,538.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 103,172,590.00 | 103,172,590.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,741,271.56 | 50,741,271.56 | |
| 应付账款 | 225,564,766.66 | 225,490,425.05 | -74,341.61 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 24,517,994.72 | 24,517,994.72 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,043,672.02 | 20,043,672.02 | |
| 应交税费 | 38,656,500.05 | 38,656,500.05 | |
| 其他应付款 | 15,667,679.20 | 15,667,679.20 | |
| 其中：应付利息 | 930,904.35 | 930,904.35 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 3,005,122.08 | 3,005,122.08 | |
| 流动负债合计 | 481,369,596.29 | 481,295,254.68 | -74,341.61 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 78,992,600.00 | 78,992,600.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 3,860,880.02 | 3,860,880.02 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,196,976.42 | 15,196,976.42 | |
| 递延所得税负债 | 5,596,794.61 | 5,596,794.61 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 99,786,371.03 | 103,647,251.05 | 3,860,880.02 |
| 负债合计 | 581,155,967.32 | 584,942,505.73 | 3,786,538.41 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 381,504,314.58 | 381,504,314.58 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 17,578,000.00 | 17,578,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 434,838,486.42 | 434,838,486.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,021,672,911.10 | 1,021,672,911.10 | |
| 少数股东权益 | 132,904,926.46 | 132,904,926.46 | |
| 所有者权益合计 | 1,154,577,837.56 | 1,154,577,837.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,735,733,804.88 | 1,739,520,343.29 | 3,786,538.41 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会
2021年10月18日