单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额单位：元
项 目行号期末余额期初余额项 目行号期末余额期初余额流动资产：1流动负债：1 货币资金2191,098,411.67261,089,250.04 短期借款2236,880,613.70239,978,613.70 结算备付金3 向中央银行借款3 拆出资金4 拆入资金4 交易性金融资产53,347,787.873,347,787.87 交易性金融负债5 衍生金融资产6 衍生金融负债6 应收票据7218,744,382.87168,129,129.61 应付票据7140,537,655.58276,095,203.34 应收账款8709,483,095.89792,643,528.54 应付账款8693,625,026.51591,211,123.92 应收款项融资94,000,000.0024,949,655.50 预收款项98,978,018.73 预付款项1017,079,568.581,926,240.06 合同负债108,557,733.53 应收保费11 卖出回购金融资产款11 应收分保账款12 吸收存款及同业存放12 应收分保合同准备金13 应付职工薪酬156,692,552.9634,688,588.19 其他应收款1413,095,767.4516,660,079.87 应交税费169,596,596.3826,388,035.01 其中：应收利息15 其他应付款1733,401,275.4847,898,591.89 应收股利16 其中：应付利息18 买入返售金融资产17 应付股利19 存货18224,476,542.58169,203,780.15 应付手续费及佣金20 合同资产19 应付分保账款21 持有待售资产20 持有待售负债22 一年内到期的非流动资产21
2330,000,000.0028,600,000.00 其他流动资产2266,572,316.73114,846,271.74 其他流动负债2469,554,366.17127,512,802.62流动资产合计231,447,897,873.641,552,795,723.38流动负债合计251,228,845,820.311,381,350,977.40非流动资产：24非流动负债：26 发放贷款和垫款25 保险合同准备金27 债权投资26 长期借款28179,000,000.00119,950,000.00 其他债权投资27 应付债券29 长期应收款28 其中：优先股30 长期股权投资2932,087,663.1932,087,663.19 永续债31 其他权益工具投资30 长期应付款33 其他非流动金融资产31 长期应付职工薪酬34 投资性房地产32 预计负债35 固定资产33841,426,420.01745,150,545.53 递延收益36383,278.16401,423.78 在建工程3430,446,083.5019,561,482.23 递延所得税负债37 生产性生物资产35 其他非流动负债38 油气资产36非流动负债合计39179,383,278.16120,351,423.78 使用权资产37负债合计401,408,229,098.471,501,702,401.18 无形资产3817,506,147.7117,768,860.61所有者权益：41 开发支出39 股本42200,987,600.00203,202,700.00 商誉408,870,080.288,870,080.28 其他权益工具43 长期待摊费用4111,925,498.1720,885,155.64 其中：优先股44 递延所得税资产4221,232,369.0228,302,927.78 永续债45 其他非流动资产4350,695,639.2497,270,596.91 资本公积46272,492,934.83287,742,818.83非流动资产合计441,014,189,901.12969,897,312.17 减：库存股4717,768,320.00
45 其他综合收益48-4,238,790.32-4,386,608.8446 专项储备4931,314,012.8929,619,275.2447 盈余公积5063,214,351.0763,214,351.0748 一般风险准备5149 未分配利润52442,071,724.57410,246,552.62
一年内到期的非流动负债归属于母公司所有者权益合计
531,005,841,833.04971,870,768.9251 少数股东权益5448,016,843.2549,119,865.4552所有者权益合计551,053,858,676.291,020,990,634.37资产总计562,462,087,774.762,522,693,035.55负债和所有者权益总计562,462,087,774.762,522,693,035.55法定代表人：会计机构负责人：
合并资产负债表
主管会计工作负责人：
项 目行号本年累计发生额上年同期发生额
一、营业总收入1440,892,757.42 682,649,189.74 其中：营业收入2440,892,757.42 682,649,189.74 利息收入3 已赚保费4 手续费及佣金收入5
二、营业总成本6403,939,736.46 657,920,767.03 其中：营业成本7331,474,536.53 592,274,170.91 利息支出8 手续费及佣金支出9 退保金10 赔付支出净额11 提取保险责任准备金净额12 保单红利支出13 分保费用14 税金及附加152,115,811.41 1,130,137.75 销售费用162,847,207.75 5,695,094.51 管理费用1746,513,359.64 49,069,280.87 研发费用189,375,171.89 4,589,050.44 财务费用1911,613,649.24 5,163,032.54 其中：利息费用2012,913,897.29 5,195,065.89 利息收入21-2,523,933.92 -618,239.96 加：其他收益222,615,138.42 316,673.67 投资收益（损失以“－”号填列）23504,921.97 726,503.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益24 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益25 汇兑收益（损失以“-”号填列）26 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）27 信用减值损失（损失以“-”号填列）28-5,000,328.81 7,876,214.07 资产处置收益（损失以“-”号填列）29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3035,072,752.54 33,647,814.13 加：营业外收入3152,139.32 4,509,894.85 减：营业外支出32563,139.31 1,148,473.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3334,561,752.55 37,009,235.75 减：所得税费用343,826,380.98 2,405,654.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3530,735,371.57 34,603,581.26 （一）按经营持续性分类36 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）37 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）38 （二）按所有权归属分类39 1.归属于母公司所有者的净利润4031,825,171.95 34,725,128.21 2.少数股东损益41-1,089,800.38 -121,546.95
六、其他综合收益的税后净额42147,818.52 -167,469.92 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额43147,818.52 -167,469.92 （一）不能重分类进损益的其他综合收益44 1.重新计量设定受益计划变动额45 2.权益法下不能转损益的其他综合收益46 3.其他权益工具投资公允价值变动47 （二）将重分类进损益的其他综合收益48147,818.52 -167,469.92 1.权益法下可转损益的其他综合收益49 2.其他债权投资公允价值变动50 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额51 4.现金流量套期储备52 5.外币财务报表折算差额53147,818.52 -167,469.92 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额54
七、综合收益总额5530,883,190.09 34,436,111.34 归属于母公司所有者的综合收益总额5631,972,990.47 34,557,658.29 归属于少数股东的综合收益总额57-1,089,800.38 -121,546.95
八、每股收益：58 （一）基本每股收益590.16 0.17 （二）稀释每股收益600.16 0.17法定代表人： 主管会计工作负责人：
合并利润表
会计机构负责人：
项 目行号本年累计发生额上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2436,983,071.88565,564,134.61 收到的税费返还314,084,676.366,008,856.09 收到其他与经营活动有关的现金49,686,111.0661,303,650.22经营活动现金流入小计5460,753,859.30632,876,640.92 购买商品、接受劳务支付的现金6306,482,530.43484,803,847.44 支付利息、手续费及佣金的现金7 支付保单红利的现金8 支付给职工以及为职工支付的现金9127,363,568.80127,490,739.60 支付的各项税费1018,591,680.7627,615,520.33 支付其他与经营活动有关的现金1129,279,346.1289,175,642.84经营活动现金流出小计12481,717,126.11729,085,750.21经营活动产生的现金流量净额13-20,963,266.81-96,209,109.29
二、投资活动产生的现金流量：14 收回投资收到的现金153,557,602.94 取得投资收益收到的现金16365,703.61506,712.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18 收到其他与投资活动有关的现金19投资活动现金流入小计20365,703.614,064,315.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2168,103,345.07158,033,801.48 投资支付的现金2210,000,000.0015,158,573.67 质押贷款净增加额23 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24 支付其他与投资活动有关的现金25投资活动现金流出小计2678,103,345.07173,192,375.15投资活动产生的现金流量净额27-77,737,641.46-169,128,059.84
三、筹资活动产生的现金流量：28 吸收投资收到的现金2912,592,566.91 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30 取得借款收到的现金31152,552,000.00201,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金3234,851,949.933,958.49筹资活动现金流入小计33187,403,949.93214,306,525.40 偿还债务支付的现金3495,600,000.0097,100,485.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3511,324,084.674,771,159.83 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润36 支付其他与筹资活动有关的现金3716,347,384.0030,518,141.06筹资活动现金流出小计38123,271,468.67132,389,785.89筹资活动产生的现金流量净额3964,132,481.2681,916,739.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40-601,185.24
五、现金及现金等价物净增加额41-35,169,612.25-183,420,429.62 加：期初现金及现金等价物余额42202,085,523.57432,632,264.33
六、期末现金及现金等价物余额43166,915,911.32249,211,834.71法定代表人： 主管会计工作负责人：
合并现金流量表
会计机构负责人：
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额单位：元
项 目行号期末余额期初余额项 目行号期末余额期初余额流动资产：1流动负债：1 货币资金2149,940,283.19222,847,100.51 短期借款2231,978,613.70228,978,613.70 交易性金融资产33,347,787.873,347,787.87 交易性金融负债3 衍生金融资产4 衍生金融负债4 应收票据5205,679,949.2690,753,192.90 应付票据5137,422,448.49246,171,473.75 应收账款6388,015,364.77556,459,923.40 应付账款6455,257,735.74399,905,073.33 应收款项融资74,000,000.0024,949,655.50 预收款项77,011,930.88 预付款项814,278,180.122,474,228.67 合同负债86,609,864.10 其他应收款9296,728,572.80287,108,576.18 应付职工薪酬92,334,469.2925,903,847.82 其中：应收利息10 应交税费101,561,781.0310,677,203.00 应收股利11 其他应付款11234,859,476.90230,573,392.79 存货1298,943,682.8730,366,290.49 其中：应付利息12 合同资产13 应付股利13 持有待售资产14 持有待售负债14 一年内到期的非流动资产15 一年内到期的非流动负债1530,000,000.0028,600,000.00 其他流动资产1625,290,237.7851,987,814.73 其他流动负债1669,554,366.1767,127,134.58流动资产合计171,186,224,058.661,270,294,570.25流动负债合计171,169,578,755.421,244,948,669.85非流动资产：18非流动负债：18 债权投资19 长期借款19179,000,000.00119,950,000.00 其他债权投资20 应付债券20 长期应收款21 其中：优先股21 长期股权投资22257,967,830.02257,967,830.02 永续债22 其他权益工具投资23 租赁负债23 其他非流动金融资产24 长期应付款24 投资性房地产25 长期应付职工薪酬25 固定资产26815,717,183.04713,992,679.75 预计负债26 在建工程2720,395,854.8111,048,916.00 递延收益27383,278.16401,423.78 生产性生物资产28 递延所得税负债28 油气资产29 其他非流动负债29 使用权资产30非流动负债合计30179,383,278.16120,351,423.78 无形资产3114,486,025.5814,715,882.46负债合计311,348,962,033.581,365,300,093.63 开发支出32所有者权益：32 商誉33 股本33200,987,600.00203,202,700.00 长期待摊费用346,828,335.4313,655,111.93 其他权益工具34 递延所得税资产3511,574,558.7511,574,558.75 其中：优先股35 其他非流动资产3623,378,651.2958,558,186.08 永续债36非流动资产合计371,150,348,438.921,081,513,164.99 资本公积37273,006,146.73288,256,030.73
38 减：库存股3817,768,320.0039 其他综合收益3940 专项储备4023,047,635.7021,988,252.5341 盈余公积4163,214,351.0763,214,351.0742 未分配利润42427,354,730.50427,614,627.2843所有者权益合计43987,610,464.00986,507,641.61资产总计442,336,572,497.582,351,807,735.24负债和所有者权益总计442,336,572,497.582,351,807,735.24法定代表人：
资产负债表
主管会计工作负责人：会计机构负责人：
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06金额：元
项 目行次本期发生额本年累计发生额
一、营业收入1260,943,580.96 603,425,829.56 减：营业成本2217,494,083.61 565,584,065.09 税金及附加3821,897.73 903,864.49 销售费用41,005,613.82 461,475.86 管理费用527,520,268.99 29,645,154.77 研发费用68,541,105.87 4,522,159.92 财务费用78,270,341.59 4,190,016.61 其中：利息费用810,929,921.75 4,862,434.78 利息收入9-2,261,016.91 -582,863.95 加：其他收益102,493,606.82 投资收益（损失以“－”号填列）11504,921.97 726,503.68 其中：对联营企业和合营企业的投资收益12253,161.99 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）13 净敞口套期收益（损失以“－”号填列）14 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）15 信用减值损失（损失以“-”号填列）163,413,139.54 -7,359,933.74 资产减值损失（损失以“-”号填列）17 资产处置收益（损失以“-”号填列）18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）19-3,124,341.40 38,568,268.15 加：营业外收入203,534.96 4,146,685.74 减：营业外支出21526,444.83 995,140.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）22-3,647,251.2741,719,812.97 减：所得税费用23-3,387,354.49 973,297.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）24-259,896.78 40,746,515.12 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）25 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）26
五、其他综合收益的税后净额27 （一）不能重分类进损益的其他综合收益28 1.重新计量设定受益计划变动额29 2.权益法下不能转损益的其他综合收益30 3.其他权益工具投资公允价值变动31 4.企业自身信用风险公允价值变动32 5.其他33 （二）将重分类进损益的其他综合收益34 1.权益法下可转损益的其他综合收益35 2.其他债权投资公允价值变动36 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额37 4.其他债权投资信用减值准备38 5.现金流量套期储备39 6.外币财务报表折算差额40 7.其他41
六、综合收益总额42-259,896.78 40,746,515.12
七、每股收益：43 （一）基本每股收益44 （二）稀释每股收益45法定代表人： 主管会计工作负责人：
利润表
会计机构负责人：
单位:新疆贝肯能源工程股份有限公司会计月:2020-06
项 目行次本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金2284,769,407.43268,411,318.97 收到的税费返还314,080,097.756,008,856.09 收到其他与经营活动有关的现金44,986,882.2159,737,808.02经营活动现金流入小计5303,836,387.39334,157,983.08 购买商品、接受劳务支付的现金6224,332,741.14318,099,920.44 支付给职工以及为职工支付的现金791,778,636.8590,864,927.85 支付的各项税费86,815,118.0012,076,598.84 支付其他与经营活动有关的现金919,427,067.4272,659,238.82经营活动现金流出小计10342,353,563.41493,700,685.95经营活动产生的现金流量净额11-38,517,176.02-159,542,702.87
二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金133,555,000.09 取得投资收益收到的现金14365,703.61506,712.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16 收到其他与投资活动有关的现金1732,940,705.42投资活动现金流入小计1833,306,409.034,061,712.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1983,113,094.58152,834,100.00 投资支付的现金2010,000,000.0015,158,573.67 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21 支付其他与投资活动有关的现金2210,306,650.00投资活动现金流出小计23103,419,744.58167,992,673.67投资活动产生的现金流量净额24-70,113,335.55-163,930,961.21
三、筹资活动产生的现金流量：25 吸收投资收到的现金26 取得借款收到的现金27147,650,000.00201,710,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金286,964,507.293,958.49筹资活动现金流入小计29154,614,507.29201,713,958.49 偿还债务支付的现金3084,600,000.0097,100,485.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3111,029,921.754,438,528.72 支付其他与筹资活动有关的现金3216,347,384.0030,518,141.06筹资活动现金流出小计33111,977,305.75132,057,154.78筹资活动产生的现金流量净额3442,637,201.5469,656,803.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36-65,993,310.03-253,816,860.37 加：期初现金及现金等价物余额37191,730,662.29422,120,681.09
六、期末现金及现金等价物余额38125,737,352.26168,303,820.72法定代表人： 主管会计工作负责人：
现金流量表
会计机构负责人：