崇达技术股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姜雪飞、主管会计工作负责人余忠及会计机构负责人(会计主管人员)赵金秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,329,794,104.14 | 5,377,956,227.73 | 36.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,147,158,466.10 | 3,866,155,443.24 | 7.27% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,124,272,852.60 | 21.50% | 3,291,827,830.28 | 18.55% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,481,597.20 | -15.96% | 375,163,612.92 | -3.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,777,702.76 | -10.94% | 343,691,960.13 | -6.45% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,936,589.48 | -90.02% | 394,727,608.54 | -43.57% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1195 | -18.82% | 0.4245 | -9.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1195 | -18.82% | 0.4245 | -9.14% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.67% | -1.41% | 9.51% | -3.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,631,451.83 | 处置固定资产所致 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,587,679.78 | 计入本年损益的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,050,142.63 | 银行理财产品的投资收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,975,530.23 | 银行理财产品的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -510,097.28 | |
| 减：所得税影响额 | 5,806,616.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 193,534.64 | |
| 合计 | 31,471,652.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,971 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 姜雪飞 | 境内自然人 | 56.41% | 497,821,720 | 373,366,290 | 质押 | 70,030,000 | |||
| 朱雪花 | 境内自然人 | 6.26% | 55,245,440 | 41,434,080 | |||||
| 姜曙光 | 境内自然人 | 2.87% | 25,311,460 | 22,001,745 | 质押 | 9,800,000 | |||
| 深圳市超淦贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.67% | 14,745,000 | 0 | |||||
| 彭卫红 | 境内自然人 | 1.12% | 9,843,380 | 7,382,535 | 质押 | 2,719,900 | |||
| 余忠 | 境内自然人 | 0.84% | 7,382,400 | 7,382,400 | 质押 | 1,750,000 | |||
| 王立新 | 境内自然人 | 0.77% | 6,830,000 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.74% | 6,492,478 | 0 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 6,478,452 | 0 | |||||
| 朱岳海 | 境内自然人 | 0.35% | 3,091,503 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 姜雪飞 | 124,455,430 | 人民币普通股 | 124,455,430 | ||||||
| 深圳市超淦贸易有限公司 | 14,745,000 | 人民币普通股 | 14,745,000 | ||||||
| 朱雪花 | 13,811,360 | 人民币普通股 | 13,811,360 |
| 王立新 | 6,830,000 | 人民币普通股 | 6,830,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,492,478 | 人民币普通股 | 6,492,478 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6,478,452 | 人民币普通股 | 6,478,452 |
| 姜曙光 | 3,309,715 | 人民币普通股 | 3,309,715 |
| 朱岳海 | 3,091,503 | 人民币普通股 | 3,091,503 |
| 何亚平 | 2,770,000 | 人民币普通股 | 2,770,000 |
| 彭卫红 | 2,460,845 | 人民币普通股 | 2,460,845 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 姜雪飞先生持有公司56.41%的股权，姜雪飞先生与朱雪花女士为夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人；姜曙光先生与姜雪飞先生为兄弟关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因（单位：元）
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 1,292,359,918.35 | 278,454,013.70 | 364% | 购买的理财产品增长所致 |
| 应收票据 | 383,224,767.02 | 14,016,131.43 | 2634% | 收到客户的商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 19,269,412.88 | 11,668,630.39 | 65% | 收到客户的银行承兑汇率增长所致 |
| 预付款项 | 10,743,772.71 | 7,415,200.60 | 45% | 预付供应商货款所致 |
| 其他流动资产 | 122,117,666.79 | 258,921,283.29 | -53% | 赎回部分理财产品所致 |
| 在建工程 | 681,808,817.54 | 308,849,648.92 | 121% | 崇达大厦和珠海崇达厂房在建工程增加，以及新增设备入厂增长所致 |
| 递延所得税资产 | 22,842,351.00 | 17,547,046.69 | 30% | 主要为递延收益增长对应计提递延所得税增长所致 |
| 其他非流动资产 | 49,044,440.19 | 15,161,882.32 | 223% | 预付的工程设备款增长所致 |
| 应付票据 | 478,663,127.59 | 210,836,856.49 | 127% | 开具的银行承兑汇票增长所致 |
| 应付账款 | 981,960,282.58 | 693,392,435.61 | 42% | 应付设备供应商货款增长所致 |
| 应付职工薪酬 | 70,878,150.39 | 42,071,139.30 | 68% | 每月计提年底发放的年终奖所致 |
| 长期借款 | - | 135,570,352.23 | -100% | 归还银行长期借款所致 |
| 应付债券 | 1,239,588,363.44 | - | 100% | 2020年发行可转债所致 |
| 递延收益 | 71,862,572.58 | 45,202,260.61 | 59% | 收到的政府补贴计入递延收益所致 |
| 其他权益工具 | 146,884,798.82 | - | 100% | 2020年发行可转债所致 |
2、利润表项目变动原因（单位：元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 利息费用 | 8,287,467.16 | 38,807,790.81 | -79% | 2019年主要利息费用为计提的可转债利息费用 |
| 利息收入 | 4,149,970.24 | 7,328,263.62 | -43% | 银行利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 35,886,621.44 | 24,835,413.18 | 44% | 收到的政府补助增长所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,807,282.20 | 54,443,913.52 | -45% | 参股公司利润下降，对应计提的投资收益减少所致 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,757,139.57 | 47,048,001.03 | -45% | 参股公司利润下降，对应计提的投资收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失 | -7,735,327.50 | -1,530,814.38 | 405% | 应收账款及应收票据增长，对应计 |
| 以“-”号填列） | 提的信用减值损失增长所致 | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -758,575.39 | -2,183,538.81 | -65% | 主要为计提的存货跌价准备减少所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,734,986.58 | -4,516,410.04 | 49% | 处置机器设备增长所致 |
| 营业外支出 | 814,010.87 | 621,938.59 | 31% | 捐赠支出增长所致 |
3、现金流量表项目变动原因（单位：元）
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,370,570.94 | 48,186,234.75 | 71% | 收到的政府补贴等增长所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,485,757.80 | 161,274,125.51 | 31% | 支付的运输费等费用增长所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 496,648.00 | 1,011,593.73 | -51% | 处置机器设备收到的现金减少所致 |
| 投资支付的现金 | 3,128,852,637.48 | 2,224,858,490.00 | 41% | 购买的理财产品增长所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,386,000,000.00 | - | 100% | 2020年发行可转债所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,873,040.00 | -100% | 2019年为收到的员工股权激励款项 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,056,062.95 | 192,141,767.88 | 189% | 归还银行借款增长所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,538,272.43 | 8,355,130.12 | -166% | 汇率波动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年限制性股票激励计划实施事项
2020年6月8日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对部分限制性股票1,479,961股进行回购注销。2020年6月30日，公司召开股东大会审议通过该议案。2020年7月22日，公司完成相关回购注销手续。
2、继续收购普诺威15%股权事项
公司于2020年6月30日与朱小红、马洪伟在公司会议室签署了《关于江苏普诺威电子股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以自有资金3,806.50万元继续收购普诺威15%股权。本次股权交割完成后，公司将合计持有普诺威55%股权。截至2020年9月30日止，相关股权交割手续正在办理中。
3、可转债发行及上市事项
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487号文”核准，公司于2020年9月7日公开发行了1,400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额140,000.00万元。经深圳证券交易所“深证上﹝2020﹞886号”文同意，公司140,000.00万元可转换公司债券于2020年9月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年限制性股票激励计划实施事项 | 2020年07月23日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-051）等相关公告 |
| 继续收购普诺威15%股权事项 | 2020年07月01日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于继续收购江苏普诺威电子股份有限公司15%股权的公告》（公告编号：2020-047）等相关公告 |
| 可转债发行及上市事项 | 2020年09月03日-2020年09月25日 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2020-059）、《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-072）等相关公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金基本情况
（1）公开发行8亿元可转换公司债券（崇达转债）
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095号）核准，公司于2017年12月15日公开发行了800万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，募集资金总额为8亿元，扣除发行费用人民币1,016万元后，实际募集资金净额为人民币78,984万元。该次募集资金到账时间为2017年12月21日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003号《验证报告》。
截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额54,949.54万元，募集资金余额26,215.71万元（其中存放于募集资金专户余额1,215.71万元，购买保本型银行理财产品11,500.00万元，募集资金暂时补充流动资金13,500.00万元）。
（2）公开发行14亿元可转换公司债券（崇达转2）
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487号）核准，公司于2020年9月7日公开发行了1,400万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，募集资金总额为14亿元，扣除承销保荐费（不含税）1,400万元的余额138,600万元，已于2020年9月11日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳西丽支行开立的存储专户，账号为749774001745。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了天健
验〔2020〕7-106号《验证报告》。截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额40,938.56万元，募集资金余额99,102.81万元（其中存放于募集资金专户余额2,102.81万元，购买保本型银行理财产品97,000.00万元）。
2、募投项目进展情况（单位：万元）
（1）公开发行8亿元可转换公司债券（崇达转债）
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2020年1-9月实现的效益 |
| 1、崇达技术总部运营及研发中心 | 否 | 26,984.00 | 26,984.00 | 5,590.83 | 12,314.12 | 45.63% | 2020.12.31 | 不适用 |
| 2、超大规格印制线路板技术改造项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 3,287.02 | 13,639.90 | 68.20% | 2021.6.30 | 2,352.91 |
| 3、高多层线路板技术改造项目 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,881.72 | 16,995.52 | 84.98% | 2020.12.31 | 2,900.78 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | 100.00% | 2018.1.18 | 不适用 |
| 合计 | 78,984.00 | 78,984.00 | 11,759.58 | 54,949.54 | 69.57% | 5,253.69 |
（2）公开发行14亿元可转换公司债券（崇达转2）
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 2020年1-9月实现的效益 |
| 1、珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（一期） | 否 | 100,000 | 100,000 | 1,279.21 | 1,279.21 | 1.28% | 2022.12.31 | 不适用 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 40,000 | 40,000 | 39,659.35 | 39,659.35 | 99.15% | 2020.12.31 | 不适用 |
| 合计 | 140,000 | 140,000 | 40,938.56 | 40,938.56 | 29.24% |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 41,050 | 24,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 可转债募集资金（崇达转债） | 20,000 | 11,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 可转债募集资金（崇达转2） | 97,000 | 97,000 | 0 |
| 合计 | 158,050 | 132,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月17日 | 公司3楼15号会议室 | 电话沟通 | 机构 | 机构及个人投资者 | 2020年半年度业绩说明 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）崇达技术2020年8月17日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：崇达技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 272,342,786.31 | 214,816,503.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,292,359,918.35 | 278,454,013.70 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 383,224,767.02 | 14,016,131.43 |
| 应收账款 | 836,085,364.55 | 761,084,782.45 |
| 应收款项融资 | 19,269,412.88 | 11,668,630.39 |
| 预付款项 | 10,743,772.71 | 7,415,200.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,149,793.41 | 46,231,518.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 448,458,027.10 | 363,268,655.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,117,666.79 | 258,921,283.29 |
| 流动资产合计 | 3,419,751,509.12 | 1,955,876,719.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 597,433,102.52 | 552,643,462.95 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,154,492,620.21 | 2,148,927,470.54 |
| 在建工程 | 681,808,817.54 | 308,849,648.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 314,696,337.05 | 279,906,546.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 476,017.08 | 476,017.08 |
| 长期待摊费用 | 89,248,909.43 | 98,567,433.52 |
| 递延所得税资产 | 22,842,351.00 | 17,547,046.69 |
| 其他非流动资产 | 49,044,440.19 | 15,161,882.32 |
| 非流动资产合计 | 3,910,042,595.02 | 3,422,079,508.32 |
| 资产总计 | 7,329,794,104.14 | 5,377,956,227.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 167,195,304.28 | 200,526,736.79 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 478,663,127.59 | 210,836,856.49 |
| 应付账款 | 981,960,282.58 | 693,392,435.61 |
| 预收款项 | 5,225,501.71 | |
| 合同负债 | 12,166,419.76 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 70,878,150.39 | 42,071,139.30 |
| 应交税费 | 21,881,033.63 | 24,482,821.51 |
| 其他应付款 | 115,976,823.15 | 129,159,577.69 |
| 其中：应付利息 | 796,808.17 | |
| 应付股利 | 6,032,805.78 | 4,307,275.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 437,995.95 | |
| 流动负债合计 | 1,848,721,141.38 | 1,306,133,065.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 135,570,352.23 | |
| 应付债券 | 1,239,588,363.44 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,862,572.58 | 45,202,260.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,311,450,936.02 | 180,772,612.84 |
| 负债合计 | 3,160,172,077.40 | 1,486,905,677.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 882,546,777.00 | 884,026,738.00 |
| 其他权益工具 | 146,884,798.82 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,233,213,873.37 | 1,227,102,210.30 |
| 减：库存股 | 49,820,207.61 | 68,907,149.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,268,472.32 | 169,268,472.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,765,064,752.20 | 1,654,665,172.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,147,158,466.10 | 3,866,155,443.24 |
| 少数股东权益 | 22,463,560.64 | 24,895,106.60 |
| 所有者权益合计 | 4,169,622,026.74 | 3,891,050,549.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,329,794,104.14 | 5,377,956,227.73 |
法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,464,216.25 | 10,842,183.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,601,233.00 | 1,853,572.89 |
| 其他应收款 | 670,468,293.81 | 849,278,154.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 180,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,056,074.54 | 168,414.94 |
| 流动资产合计 | 696,589,817.60 | 862,142,325.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,636,183,344.53 | 2,577,636,745.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,388,720.26 | 4,162,979.66 |
| 在建工程 | 9,996,739.75 | 10,657,239.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,959,036.40 | 2,457,363.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,475,267.72 | 4,063,374.22 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,656,003,108.66 | 2,598,977,703.10 |
| 资产总计 | 4,352,592,926.26 | 3,461,120,028.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 341,712.00 | 264,207.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,064,173.99 | 4,127,311.02 |
| 应交税费 | 1,290,215.35 | 785,897.19 |
| 其他应付款 | 631,357,102.42 | 912,439,981.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,032,805.78 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 640,053,203.76 | 917,617,397.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,239,588,363.44 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,239,588,363.44 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,879,641,567.20 | 917,617,397.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 882,546,777.00 | 884,026,738.00 |
| 其他权益工具 | 146,884,798.82 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,216,593,991.86 | 1,210,482,328.80 |
| 减：库存股 | 49,820,207.61 | 68,907,149.76 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,268,472.32 | 169,268,472.32 |
| 未分配利润 | 107,477,526.67 | 348,632,242.27 |
| 所有者权益合计 | 2,472,951,359.06 | 2,543,502,631.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,352,592,926.26 | 3,461,120,028.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,124,272,852.60 | 925,323,237.44 |
| 其中：营业收入 | 1,124,272,852.60 | 925,323,237.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,031,622,620.82 | 815,646,009.95 |
| 其中：营业成本 | 830,887,302.64 | 663,193,099.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,930,104.86 | 7,032,618.58 |
| 销售费用 | 39,894,490.39 | 37,102,531.82 |
| 管理费用 | 59,255,952.35 | 61,059,477.91 |
| 研发费用 | 71,727,492.03 | 55,716,251.42 |
| 财务费用 | 24,927,278.55 | -8,457,969.09 |
| 其中：利息费用 | 4,532,306.29 | 10,798,241.99 |
| 利息收入 | 1,444,916.89 | 1,855,610.49 |
| 加：其他收益 | 4,598,883.01 | 16,848,446.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,030,789.77 | 18,172,098.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,398,121.36 | 16,366,492.94 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,932,714.64 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,072,838.71 | 867,046.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -610,536.53 | -3,120,631.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 87,366.11 | -1,446,350.72 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 115,762,287.49 | 140,997,836.79 |
| 加：营业外收入 | 111,329.95 | 8,368.72 |
| 减：营业外支出 | 646,903.26 | 37,516.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,226,714.18 | 140,968,689.47 |
| 减：所得税费用 | 10,363,424.96 | 15,459,218.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,863,289.22 | 125,509,470.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 105,481,597.20 | 125,509,470.79 |
| 2.少数股东损益 | -618,307.98 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 104,863,289.22 | 125,509,470.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,481,597.20 | 125,509,470.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -618,307.98 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1195 | 0.1472 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1195 | 0.1472 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 26,873,040.38 | 18,623,745.07 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 133,209.80 | 234,972.75 |
| 销售费用 | 10,667,566.94 | 10,573,651.52 |
| 管理费用 | 10,928,520.00 | 18,367,068.76 |
| 研发费用 | 544,176.37 | 1,504,597.24 |
| 财务费用 | 2,782,395.86 | 7,067,428.25 |
| 其中：利息费用 | 3,123,924.38 | 7,063,778.70 |
| 利息收入 | 335,137.43 | 279,460.66 |
| 加：其他收益 | 1,606.90 | 33,024.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,398,121.36 | 216,366,492.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,398,121.36 | 16,366,492.94 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,216,899.67 | 197,275,544.07 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 5,000.00 |
| 减：营业外支出 | 381,100.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,835,799.67 | 197,280,544.07 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,835,799.67 | 197,280,544.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,835,799.67 | 197,280,544.07 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,291,827,830.28 | 2,776,678,233.42 |
| 其中：营业收入 | 3,291,827,830.28 | 2,776,678,233.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,938,708,695.34 | 2,410,135,739.88 |
| 其中：营业成本 | 2,405,537,356.97 | 1,926,529,160.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,641,915.36 | 23,259,797.18 |
| 销售费用 | 110,319,808.00 | 106,770,422.71 |
| 管理费用 | 175,388,546.08 | 173,670,572.73 |
| 研发费用 | 209,993,358.81 | 163,410,640.27 |
| 财务费用 | 17,827,710.12 | 16,495,146.87 |
| 其中：利息费用 | 8,287,467.16 | 38,807,790.81 |
| 利息收入 | 4,149,970.24 | 7,328,263.62 |
| 加：其他收益 | 35,886,621.44 | 24,835,413.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,807,282.20 | 54,443,913.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,757,139.57 | 47,048,001.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,975,530.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,735,327.50 | -1,530,814.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -758,575.39 | -2,183,538.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -6,734,986.58 | -4,516,410.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 408,559,679.34 | 437,591,057.01 |
| 加：营业外收入 | 200,378.84 | 162,216.00 |
| 减：营业外支出 | 814,010.87 | 621,938.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 407,946,047.31 | 437,131,334.42 |
| 减：所得税费用 | 35,213,980.35 | 46,746,377.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 372,732,066.96 | 390,384,957.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 375,163,612.92 | 390,384,957.34 |
| 2.少数股东损益 | -2,431,545.96 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 372,732,066.96 | 390,384,957.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 375,163,612.92 | 390,384,957.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,431,545.96 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4245 | 0.4672 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4245 | 0.4672 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姜雪飞 主管会计工作负责人：余忠 会计机构负责人：赵金秋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 71,887,426.70 | 58,812,739.46 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 358,793.13 | 438,087.52 |
| 销售费用 | 29,320,578.62 | 32,644,717.10 |
| 管理费用 | 40,825,416.02 | 52,475,039.10 |
| 研发费用 | 2,881,867.94 | 3,409,362.49 |
| 财务费用 | 2,516,736.27 | 26,458,460.69 |
| 其中：利息费用 | 3,123,924.38 | 27,059,462.06 |
| 利息收入 | 612,237.71 | 609,624.49 |
| 加：其他收益 | 2,322,532.05 | 33,024.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,757,139.57 | 247,048,001.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 25,757,139.57 | 47,048,001.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,063,706.34 | 190,468,098.17 |
| 加：营业外收入 | 10,000.22 | |
| 减：营业外支出 | 454,388.84 | 436,104.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,609,317.50 | 190,041,994.39 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,609,317.50 | 190,041,994.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,609,317.50 | 190,041,994.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,601,582,254.92 | 2,710,691,374.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 167,830,764.61 | 137,913,805.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,370,570.94 | 48,186,234.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,851,783,590.47 | 2,896,791,415.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,672,856,719.16 | 1,514,750,926.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 466,973,443.82 | 422,993,852.47 |
| 支付的各项税费 | 105,740,061.15 | 98,330,597.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 211,485,757.80 | 161,274,125.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,457,055,981.93 | 2,197,349,502.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394,727,608.54 | 699,441,913.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,279,492,719.13 | 1,992,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,837,091.72 | 7,126,223.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 496,648.00 | 1,011,593.73 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,572,943.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,286,826,458.85 | 2,001,710,760.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 432,233,374.94 | 399,926,272.34 |
| 投资支付的现金 | 3,128,852,637.48 | 2,224,858,490.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,561,086,012.42 | 2,624,784,762.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,274,259,553.57 | -623,074,001.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,386,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 386,154,278.21 | 404,979,684.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,873,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,772,154,278.21 | 419,852,724.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,056,062.95 | 192,141,767.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,595,961.27 | 317,872,176.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 828,796,524.22 | 510,013,944.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 943,357,753.99 | -90,161,219.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,538,272.43 | 8,355,130.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,287,536.53 | -5,438,177.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,049,783.40 | 519,554,106.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,337,319.93 | 514,115,928.68 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,971,206.14 | |
| 收到的税费返还 | 33,588.76 | 2,944,759.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,963,038.20 | 682,691,403.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,967,833.10 | 685,636,163.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,006,287.82 | 48,341,620.45 |
| 支付的各项税费 | 13,918,919.09 | 4,243,128.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 450,576,017.69 | 26,963,074.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 504,501,224.60 | 79,547,823.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -260,533,391.50 | 606,088,340.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 180,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 253,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,899,859.51 | 5,704,468.30 |
| 投资支付的现金 | 1,032,961,979.73 | 583,858,490.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,035,861,839.24 | 589,562,958.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -855,861,839.24 | -336,562,958.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,386,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,873,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,386,000,000.00 | 14,873,040.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 262,838,011.83 | 279,310,528.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144,500.00 | 7,627,451.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,982,511.83 | 286,937,979.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,123,017,488.17 | -272,064,939.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -224.85 | 323.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,622,032.58 | -2,539,234.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,842,183.67 | 14,637,696.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,464,216.25 | 12,098,462.08 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,816,503.65 | 214,816,503.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 278,454,013.70 | 278,454,013.70 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 14,016,131.43 | 14,016,131.43 | |
| 应收账款 | 761,084,782.45 | 761,084,782.45 | |
| 应收款项融资 | 11,668,630.39 | 11,668,630.39 | |
| 预付款项 | 7,415,200.60 | 7,415,200.60 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,231,518.45 | 46,231,518.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 363,268,655.45 | 363,268,655.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 258,921,283.29 | 258,921,283.29 | |
| 流动资产合计 | 1,955,876,719.41 | 1,955,876,719.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 552,643,462.95 | 552,643,462.95 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,148,927,470.54 | 2,148,927,470.54 | |
| 在建工程 | 308,849,648.92 | 308,849,648.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 279,906,546.30 | 279,906,546.30 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 476,017.08 | 476,017.08 | |
| 长期待摊费用 | 98,567,433.52 | 98,567,433.52 | |
| 递延所得税资产 | 17,547,046.69 | 17,547,046.69 | |
| 其他非流动资产 | 15,161,882.32 | 15,161,882.32 | |
| 非流动资产合计 | 3,422,079,508.32 | 3,422,079,508.32 | |
| 资产总计 | 5,377,956,227.73 | 5,377,956,227.73 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 200,526,736.79 | 200,526,736.79 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 210,836,856.49 | 210,836,856.49 | |
| 应付账款 | 693,392,435.61 | 693,392,435.61 | |
| 预收款项 | 5,225,501.71 | -5,225,501.71 | |
| 合同负债 | 5,225,501.71 | 5,225,501.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,071,139.30 | 42,071,139.30 | |
| 应交税费 | 24,482,821.51 | 24,482,821.51 | |
| 其他应付款 | 129,159,577.69 | 129,159,577.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,307,275.04 | 4,307,275.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 437,995.95 | 437,995.95 | |
| 流动负债合计 | 1,306,133,065.05 | 1,306,133,065.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 135,570,352.23 | 135,570,352.23 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 45,202,260.61 | 45,202,260.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 180,772,612.84 | 180,772,612.84 | |
| 负债合计 | 1,486,905,677.89 | 1,486,905,677.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 884,026,738.00 | 884,026,738.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,227,102,210.30 | 1,227,102,210.30 | |
| 减：库存股 | 68,907,149.76 | 68,907,149.76 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,268,472.32 | 169,268,472.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,654,665,172.38 | 1,654,665,172.38 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,866,155,443.24 | 3,866,155,443.24 | |
| 少数股东权益 | 24,895,106.60 | 24,895,106.60 | |
| 所有者权益合计 | 3,891,050,549.84 | 3,891,050,549.84 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,377,956,227.73 | 5,377,956,227.73 |
调整情况说明根据财政部的相关要求，公司于2020年1月1日起执行新收入准则之后，把预收客户的款项在合同负债项目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,842,183.67 | 10,842,183.67 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,853,572.89 | 1,853,572.89 | |
| 其他应收款 | 849,278,154.03 | 849,278,154.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 168,414.94 | 168,414.94 | |
| 流动资产合计 | 862,142,325.53 | 862,142,325.53 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,577,636,745.99 | 2,577,636,745.99 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,162,979.66 | 4,162,979.66 | |
| 在建工程 | 10,657,239.75 | 10,657,239.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,457,363.48 | 2,457,363.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,063,374.22 | 4,063,374.22 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,598,977,703.10 | 2,598,977,703.10 | |
| 资产总计 | 3,461,120,028.63 | 3,461,120,028.63 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 264,207.50 | 264,207.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,127,311.02 | 4,127,311.02 | |
| 应交税费 | 785,897.19 | 785,897.19 | |
| 其他应付款 | 912,439,981.29 | 912,439,981.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 917,617,397.00 | 917,617,397.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 917,617,397.00 | 917,617,397.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 884,026,738.00 | 884,026,738.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,210,482,328.80 | 1,210,482,328.80 | |
| 减：库存股 | 68,907,149.76 | 68,907,149.76 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 169,268,472.32 | 169,268,472.32 | |
| 未分配利润 | 348,632,242.27 | 348,632,242.27 | |
| 所有者权益合计 | 2,543,502,631.63 | 2,543,502,631.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,461,120,028.63 | 3,461,120,028.63 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。