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郑中设计:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-29

深圳市郑中设计股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑忠、主管会计工作负责人刘云贵及会计机构负责人(会计主管人员)罗桂梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)372,541,177.50384,850,264.40-3.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,040,982.7712,592,602.3735.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)15,317,408.569,685,278.3458.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)55,464,842.17-40,303,142.44-237.62%
基本每股收益(元/股)0.060.0520.00%
稀释每股收益(元/股)0.060.0520.00%
加权平均净资产收益率1.06%0.74%0.32%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,971,114,551.793,119,888,925.81-4.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,617,108,873.711,595,680,663.451.34%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)176,883.35
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,982,183.91收到政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益25,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出26,898.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目-234,204.40确认股份支付费用
减:所得税影响额253,686.86
合计1,723,574.21--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,131报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司境内非国有法人47.24%127,554,750质押35,230,600
郑忠境外自然人11.30%30,516,75022,887,562
平顶山中兆企业管理有限公司境内非国有法人7.78%21,002,400
唐旭境内自然人1.90%5,135,300
林霖境内自然人1.77%4,789,1253,591,844
邱卉境内自然人1.09%2,946,225
郑虹境内自然人0.91%2,464,650质押1,950,000
邱艾境外自然人0.83%2,247,750
周敏云境内自然人0.32%868,550
司成恩境内自然人0.26%689,664
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市亚泰一兆投资有限公司127,554,750人民币普通股127,554,750
平顶山中兆企业管理有限公司21,002,400人民币普通股21,002,400
郑忠7,629,188人民币普通股7,629,188
唐旭5,135,300人民币普通股5,135,300
邱卉2,946,225人民币普通股2,946,225
郑虹2,464,650人民币普通股2,464,650
邱艾2,247,750人民币普通股2,247,750
林霖1,197,281人民币普通股1,197,281
周敏云868,550人民币普通股868,550
司成恩689,664人民币普通股689,664
上述股东关联关系或一致行动的说明深圳市亚泰一兆投资有限公司股东为郑忠和邱艾,其中郑忠持有60%的股权,邱艾持有40%的股权,郑忠与邱艾为夫妻关系,郑忠与郑虹为兄妹关系,邱艾与邱卉为姐妹关系,邱卉与林霖为夫妻关系,郑虹与唐旭为夫妻关系。除此之外公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)唐旭通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,132,800股;周敏云通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份442,550股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动及原因:

报表项目2021/3/312020/12/31增减变动变动原因
应收款项融资12,437,554.966,130,010.46102.90%主要系客户本期采用票据结算方式增加所致
预付款项74,171,344.2337,852,797.6295.95%主要系预付大项目材料款所致
在建工程4,283,522.842,926,913.9546.35%主要系本期办公室装修所致
短期借款88,254,831.00191,946,437.50-54.02%主要系本期归还银行借款所致
应付票据3,559,502.167,459,502.16-52.28%主要系本期减少票据付款所致
合同负债90,939,888.6969,556,273.6130.74%主要系本期收到软装客户预付款所致
应付职工薪酬25,236,666.3358,401,678.62-56.79%主要系本期支付2020年度年终奖所致
其他综合收益427,587.09-1,473,623.76-129.02%主要系本期汇率变动影响所致
专项储备7,054,071.784,840,544.7645.73%主要系本期总包项目增加所致

2、利润表项目重大变动及原因:

报表项目2021-3-312020-3-31增减变动变动原因
财务费用3,206,659.289,690,696.23-66.91%主要系本期汇兑损益变动额较大所致
其他收益1,993,088.103,254,231.54-38.75%主要系对比期较本期收到更多政府补助所致
信用减值损失-209,908.89-6,550,105.77-96.80%主要系执行新收入准则所致
资产减值损失-16,986,259.83-100.00%主要系疫情影响,客户回款速度放缓所致

3、现金流量表项目重大变动及原因:

报表项目2021-3-312020-3-31增减变动变动原因
经营活动产生的现金流量净额55,464,842.17-40,303,142.44-237.62%主要系公司加强营运资金管控所致
投资活动产生的现金流量净额-83,811,967.62-301,393,996.52-72.19%主要系本期理财金额减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-101,961,127.64-4,793,230.682027.19%主要系本期归还银行借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用股份回购的实施进展情况

□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□适用√不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

七、日常经营重大合同

√适用□不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况
深圳市郑中设计股份有限公司深圳市招华会展实业有限公司深圳大空港片区国际会展中心配套商业04-02地块公寓精装修工程项目451,200,276.0039.81%179,629,513.64152,488,759.13
深圳市郑中设计股份有限公司澳投(横琴)健康管理有限公司/澳投(横琴)商务服务有限公司粤澳合作中医药科技产业园健康养生示范基地(培训)一期精装修设计及施工(EPC)项目承包合同、粤澳合作中医药科技产业园综合配套(宿舍)精装修及弱电智能化深化设计及施工合同(标段二)343,823,837.2788.83%305,430,459.06227,651,740.16

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□适用√不适用

八、委托理财

□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市郑中设计股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金640,846,867.43776,567,434.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据51,020,894.9946,723,058.21
应收账款326,878,397.11303,370,204.36
应收款项融资12,437,554.966,130,010.46
预付款项74,171,344.2337,852,797.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款27,567,859.9028,295,708.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货68,024,608.6666,436,493.17
合同资产1,127,717,838.071,318,807,634.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,417,812.324,195,545.31
流动资产合计2,413,083,177.672,588,378,887.47
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,418,455.581,426,582.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产74,751,768.6475,231,860.47
固定资产291,946,236.05294,597,896.26
在建工程4,283,522.842,926,913.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产28,176,811.53
无形资产27,869,283.3429,147,372.67
开发支出
商誉
长期待摊费用17,271,075.2718,873,180.85
递延所得税资产92,776,025.1390,244,143.93
其他非流动资产19,538,195.7419,062,087.74
非流动资产合计558,031,374.12531,510,038.34
资产总计2,971,114,551.793,119,888,925.81
流动负债:
短期借款88,254,831.00191,946,437.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,559,502.167,459,502.16
应付账款512,847,363.87582,477,128.43
预收款项1,762,306.201,625,971.04
合同负债90,939,888.6969,556,273.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,236,666.3358,401,678.62
应交税费45,917,495.6048,721,508.24
其他应付款5,172,993.165,335,158.98
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,511,085.695,452,037.48
其他流动负债132,776,197.33142,947,664.90
流动负债合计911,978,330.031,113,923,360.96
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款18,208,766.4319,519,896.64
应付债券384,564,708.71377,522,689.87
其中:优先股
永续债
租赁负债26,451,545.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,188,619.463,525,717.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计432,413,639.70400,568,304.30
负债合计1,344,391,969.731,514,491,665.26
所有者权益:
股本270,023,132.00270,019,156.00
其他权益工具134,408,929.58134,419,715.40
其中:优先股
永续债
资本公积536,552,328.11536,273,029.67
减:库存股
其他综合收益427,587.09-1,473,623.76
专项储备7,054,071.784,840,544.76
盈余公积73,952,328.0073,952,328.00
一般风险准备
未分配利润594,690,497.15577,649,513.38
归属于母公司所有者权益合计1,617,108,873.711,595,680,663.45
少数股东权益9,613,708.359,716,597.10
所有者权益合计1,626,722,582.061,605,397,260.55
负债和所有者权益总计2,971,114,551.793,119,888,925.81

法定代表人:郑忠主管会计工作负责人:刘云贵会计机构负责人:罗桂梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金557,956,112.68695,517,426.88
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据50,004,447.5345,393,280.46
应收账款309,797,264.55288,876,848.48
应收款项融资12,437,554.966,130,010.46
预付款项72,311,205.3336,962,039.76
其他应收款31,886,249.5533,048,732.11
其中:应收利息
应收股利4,059,250.754,059,250.75
存货66,454,686.0965,952,133.27
合同资产1,106,198,144.291,293,357,330.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,783,018.871,783,018.87
流动资产合计2,288,828,683.852,467,020,820.29
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资335,638,159.70335,638,159.70
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产74,751,768.6475,231,860.47
固定资产53,091,694.1053,753,930.03
在建工程4,235,201.042,926,913.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产40,741,838.18
无形资产4,075,496.165,290,800.01
开发支出
商誉
长期待摊费用17,120,441.5518,677,618.85
递延所得税资产90,418,391.2087,866,984.71
其他非流动资产17,806,617.0017,806,617.00
非流动资产合计637,879,607.57597,192,884.72
资产总计2,926,708,291.423,064,213,705.01
流动负债:
短期借款88,254,831.00191,946,437.50
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,559,502.167,459,502.16
应付账款625,515,946.12693,086,214.91
预收款项464,424.32327,933.17
合同负债86,699,836.5463,928,610.72
应付职工薪酬22,060,113.1952,892,906.32
应交税费40,088,508.5640,697,091.77
其他应付款24,143,720.4524,123,316.18
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债132,587,969.72142,519,969.72
流动负债合计1,023,374,852.061,216,981,982.45
非流动负债:
长期借款
应付债券384,564,708.71377,522,689.87
其中:优先股
永续债
租赁负债40,535,929.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,188,619.463,525,717.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计428,289,257.43381,048,407.66
负债合计1,451,664,109.491,598,030,390.11
所有者权益:
股本270,023,132.00270,019,156.00
其他权益工具134,408,929.58134,419,715.40
其中:优先股
永续债
资本公积554,702,109.27554,422,809.83
减:库存股
其他综合收益
专项储备7,054,071.784,840,544.76
盈余公积73,952,328.0073,952,328.00
未分配利润434,903,611.30428,528,760.91
所有者权益合计1,475,044,181.931,466,183,314.90
负债和所有者权益总计2,926,708,291.423,064,213,705.01

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入372,541,177.50384,850,264.40
其中:营业收入372,541,177.50384,850,264.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本340,710,759.48366,617,502.48
其中:营业成本292,461,106.54310,513,109.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,066,897.90872,483.10
销售费用5,760,772.826,318,910.85
管理费用22,664,904.5121,942,925.50
研发费用15,550,418.4317,279,377.05
财务费用3,206,659.289,690,696.23
其中:利息费用8,212,225.0210,684,752.90
利息收入1,242,999.001,689,238.06
加:其他收益1,993,088.103,254,231.54
投资收益(损失以“-”号填列)7,292.88329,797.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18,207.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-209,908.89-6,550,105.77
资产减值损失(损失以“-”-16,986,259.83
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)176,883.35
三、营业利润(亏损以“-”号填列)16,811,513.6315,266,685.43
加:营业外收入26,898.21
减:营业外支出107,066.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,838,411.8415,159,619.06
减:所得税费用-15,760.832,901,061.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,854,172.6712,258,557.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,854,172.6712,258,557.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润17,040,982.7712,592,602.37
2.少数股东损益-186,810.10-334,044.73
六、其他综合收益的税后净额1,899,626.53-1,449,598.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,901,210.85-1,493,066.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,901,210.85-1,493,066.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1,901,210.85-1,493,066.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,584.3243,468.70
七、综合收益总额18,753,799.2010,808,959.43
归属于母公司所有者的综合收益总额18,942,193.6211,099,535.46
归属于少数股东的综合收益总额-188,394.42-290,576.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.060.05
(二)稀释每股收益0.060.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:郑忠主管会计工作负责人:刘云贵会计机构负责人:罗桂梅

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入345,865,168.26362,980,752.00
减:营业成本286,816,998.87297,520,194.49
税金及附加951,731.63829,347.82
销售费用5,295,004.055,772,246.26
管理费用14,942,667.2014,485,522.59
研发费用15,016,986.5116,951,197.16
财务费用2,933,276.517,586,276.75
其中:利息费用8,209,865.8910,561,222.59
利息收入1,117,959.931,530,413.95
加:其他收益1,903,970.753,217,040.53
投资收益(损失以“-”25,500.00278,712.33
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-360,215.11-6,418,627.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-16,986,259.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,670.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)4,498,169.3016,913,092.19
加:营业外收入0.00
减:营业外支出0.0015,596.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,498,169.3016,897,495.99
减:所得税费用-1,876,681.092,609,589.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,374,850.3914,287,906.43
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,374,850.3914,287,906.43
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,374,850.3914,287,906.43
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金563,973,911.94451,537,497.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还557,123.222,131,756.54
收到其他与经营活动有关的现金11,685,273.1134,206,026.82
经营活动现金流入小计576,216,308.27487,875,281.02
购买商品、接受劳务支付的现金386,910,009.69362,941,394.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金108,474,502.06103,743,612.54
支付的各项税费18,495,453.7129,141,557.34
支付其他与经营活动有关的现金6,871,500.6432,351,859.31
经营活动现金流出小计520,751,466.10528,178,423.46
经营活动产生的现金流量净额55,464,842.17-40,303,142.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,207.1260,000,000.00
取得投资收益收到的现金25,500.00278,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额370,590.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计414,297.8860,278,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,208,058.383,672,708.85
投资支付的现金80,018,207.12358,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计84,226,265.50361,672,708.85
投资活动产生的现金流量净额-83,811,967.62-301,393,996.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金167,314.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计167,314.87
偿还债务支付的现金101,354,273.681,139,592.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金774,168.833,653,638.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计102,128,442.514,793,230.68
筹资活动产生的现金流量净额-101,961,127.64-4,793,230.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响871,503.091,301,932.34
五、现金及现金等价物净增加额-129,436,750.00-345,188,437.30
加:期初现金及现金等价物余额702,630,144.29801,382,111.16
六、期末现金及现金等价物余额573,193,394.29456,193,673.86

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金535,361,720.43436,172,409.36
收到的税费返还557,123.222,131,756.54
收到其他与经营活动有关的现金9,816,541.4433,537,544.19
经营活动现金流入小计545,735,385.09471,841,710.09
购买商品、接受劳务支付的现金382,386,221.15338,587,655.74
支付给职工以及为职工支付的现金94,791,579.8091,678,245.21
支付的各项税费12,363,244.7818,220,199.31
支付其他与经营活动有关的现金4,340,803.4427,541,385.18
经营活动现金流出小计493,881,849.17476,027,485.44
经营活动产生的现金流量净额51,853,535.92-4,185,775.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金25,500.00278,712.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计41,500.0060,278,712.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,289,330.573,618,272.00
投资支付的现金80,000,000.00358,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计83,289,330.57361,618,272.00
投资活动产生的现金流量净额-83,247,830.57-301,339,559.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金619,470.173,530,108.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计100,619,470.173,530,108.04
筹资活动产生的现金流量净额-100,619,470.17-3,530,108.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响703,239.711,390,178.01
五、现金及现金等价物净增加额-131,310,525.11-307,665,265.05
加:期初现金及现金等价物余额621,613,164.65694,586,506.46
六、期末现金及现金等价物余额490,302,639.54386,921,241.41

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金776,567,434.93776,567,434.93
应收票据46,723,058.2146,723,058.21
应收账款303,370,204.36303,370,204.36
应收款项融资6,130,010.466,130,010.46
预付款项37,852,797.6236,357,289.05-1,495,508.57
其他应收款28,295,708.9928,295,708.99
存货66,436,493.1766,436,493.17
合同资产1,318,807,634.421,318,807,634.42
其他流动资产4,195,545.314,195,545.31
流动资产合计2,588,378,887.472,586,883,378.90-1,495,508.57
非流动资产:
长期股权投资1,426,582.471,426,582.47
投资性房地产75,231,860.4775,231,860.47
固定资产294,597,896.26294,597,896.26
在建工程2,926,913.952,926,913.95
使用权资产32,627,568.8132,627,568.81
无形资产29,147,372.6729,147,372.67
长期待摊费用18,873,180.8518,873,180.85
递延所得税资产90,244,143.9390,244,143.93
其他非流动资产19,062,087.7419,062,087.74
非流动资产合计531,510,038.34564,137,607.1532,627,568.81
资产总计3,119,888,925.813,151,020,986.0531,132,060.24
流动负债:
短期借款191,946,437.50191,946,437.50
应付票据7,459,502.167,459,502.16
应付账款582,477,128.43582,477,128.43
预收款项1,625,971.041,625,971.04
合同负债69,556,273.6169,556,273.61
应付职工薪酬58,401,678.6258,401,678.62
应交税费48,721,508.2448,721,508.24
其他应付款5,335,158.985,335,158.98
一年内到期的非流动负债5,452,037.485,452,037.48
其他流动负债142,947,664.90142,947,664.90
流动负债合计1,113,923,360.961,113,923,360.96
非流动负债:
长期借款19,519,896.6419,519,896.64
应付债券377,522,689.87377,522,689.87
租赁负债31,132,060.2431,132,060.24
递延收益3,525,717.793,525,717.79
非流动负债合计400,568,304.30431,700,364.5431,132,060.24
负债合计1,514,491,665.261,545,623,725.5031,132,060.24
所有者权益:
股本270,019,156.00270,019,156.00
其他权益工具134,419,715.40134,419,715.40
资本公积536,273,029.67536,273,029.67
其他综合收益-1,473,623.76-1,473,623.76
专项储备4,840,544.764,840,544.76
盈余公积73,952,328.0073,952,328.00
未分配利润577,649,513.38577,649,513.38
归属于母公司所有者权益合计1,595,680,663.451,595,680,663.45
少数股东权益9,716,597.109,716,597.10
所有者权益合计1,605,397,260.551,605,397,260.55
负债和所有者权益总计3,119,888,925.813,151,020,986.0531,132,060.24

调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新准则。母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金695,517,426.88695,517,426.88
应收票据45,393,280.4645,393,280.46
应收账款288,876,848.48288,876,848.48
应收款项融资6,130,010.466,130,010.46
预付款项36,962,039.7635,466,531.19-1,495,508.57
其他应收款33,048,732.1133,048,732.11
应收股利4,059,250.754,059,250.75
存货65,952,133.2765,952,133.27
合同资产1,293,357,330.001,293,357,330.00
其他流动资产1,783,018.871,783,018.87
流动资产合计2,467,020,820.292,465,525,311.72-1,495,508.57
非流动资产:
长期股权投资335,638,159.70335,638,159.70
投资性房地产75,231,860.4775,231,860.47
固定资产53,753,930.0353,753,930.03
在建工程2,926,913.952,926,913.95
使用权资产28,976,031.2428,976,031.24
无形资产5,290,800.015,290,800.01
长期待摊费用18,677,618.8518,677,618.85
递延所得税资产87,866,984.7187,866,984.71
其他非流动资产17,806,617.0017,806,617.00
非流动资产合计597,192,884.72626,168,915.9628,976,031.24
资产总计3,064,213,705.013,091,694,227.6827,480,522.67
流动负债:
短期借款191,946,437.50191,946,437.50
应付票据7,459,502.167,459,502.16
应付账款693,086,214.91693,086,214.91
预收款项327,933.17327,933.17
合同负债63,928,610.7263,928,610.72
应付职工薪酬52,892,906.3252,892,906.32
应交税费40,697,091.7740,697,091.77
其他应付款24,123,316.1824,123,316.18
其他流动负债142,519,969.72142,519,969.72
流动负债合计1,216,981,982.451,216,981,982.45
非流动负债:
应付债券377,522,689.87377,522,689.87
租赁负债27,480,522.6727,480,522.67
递延收益3,525,717.793,525,717.79
非流动负债合计381,048,407.66408,528,930.3327,480,522.67
负债合计1,598,030,390.111,625,510,912.7827,480,522.67
所有者权益:
股本270,019,156.00270,019,156.00
其他权益工具134,419,715.40134,419,715.40
资本公积554,422,809.83554,422,809.83
专项储备4,840,544.764,840,544.76
盈余公积73,952,328.0073,952,328.00
未分配利润428,528,760.91428,528,760.91
所有者权益合计1,466,183,314.901,466,183,314.90
负债和所有者权益总计3,064,213,705.013,091,694,227.6827,480,522.67

调整情况说明财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新准则。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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