证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2019-052
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“苏州恒久”或“公司”）将募集资金2019年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。
(二) 募集资金使用情况及结余情况
公司到位募集资金净额为 190,699,300.00 元。
2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出
574.51 元，加上收到的存款利息收入484,418.96 元，加上理财产品收益206,136.99 元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知
定存余额16,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元，理财产品银行专户余额为500.00元）。
2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上理财产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。
2018年度，根据2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元，扣除手续费支出1,584.50元，加上收到的存款利息收入176,943.41元，加上理财产品收益1,801,938.47元，截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元（其中：保本型理财产品余额10,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元）。
2019年半年度，公司使用吴中恒久募集资金账户为激光有机光导鼓扩建项目支付尾款4,907,152.47元, 扣除手续费支出657.50元，加上收到的存款利息收入312,245.70元，加上理财产品收益656,861.13元，截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为51,919,837.07元。
截止2019年6月30日，公司募集资金购买保本型理财产品余额6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,069,837.07元，合计募集资金余额51,919,837.07元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《苏州恒久光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2016年9月8日会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。2016年11月16日，公司及吴中恒久会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。2018年5月，苏州恒久在中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的募集资金理财产品专用结算账户办理完注销手续。2018年7月，苏州恒久在中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的“激光有机光导鼓扩建项目”募集资金专项账户资金在转入自有资金账户用于永久补充流动资金后，办理完毕账户注销手续。苏州恒久与中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截止2019年6月30日，募集资金专项账户具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 对应募投项目 | 存放金额（元） |
| 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 1102021119000800184 | 激光有机光导鼓扩建项目 | 已销户 |
| 1102180319000156990 | 313,285.62 | ||
| 宁波银行股份有限公司苏州高新 | 75050122000184988 | 有机光电工程技术 | 108,438.05 |
| 开户银行 | 银行账号 | 对应募投项目 | 存放金额（元） |
| 技术产业开发区支行 | 75050122000192881 | 中心建设项目 | 648,113.40 |
| 合计 | 1,069,837.07 |
2、截止2019年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和资金存款余额如下：
| 序号 | 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（元） | 起止日期 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 7天通知定期存款 | 定期存款 | 1,000,000.00 | 随时解出 |
| 2 | 宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 7天通知定期存款 | 定期存款 | 3,000,000.00 | 随时解出 |
| 3 | 宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 单位结构性存款 | 结构性存款 | 9,450,000.00 | 2019年4月9日至2019年7月8日 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 定期存款 | 定期存款 | 31,400,000.00 | 2019年5月20日至2019年8月20日 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 | 工银理财保本型“随心E”（定向）人民币理财产品 | 保本理财产品 | 6,000,000.00 | 2019年5月24日至2019年8月22日 |
| 合计 | 50,850,000.00 | ||||
三、 2019年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2019年半年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及
其情况
2019年半年度公司无此情况。
(三) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
2019年半年度公司无此情况。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
2019年半年度公司无此情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年半年度公司无此情况。
(六) 节余募集资金使用情况
2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。
根据上述决议内容，2019年半年度公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目募集资金账户支付工程尾款4,907,152.47元。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，为提高暂时闲置募集资金的收益，本报告期，公司在第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。2019年半年度，公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额51,919,837.07元，其中：购买保本型理财产品余额6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,069,837.07元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2019年半年度公司无此情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。附表：1、募集资金使用情况对照表（2019年半年度）
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
2019年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
（2019年半年度）
编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 19,069.93 | 本年度投入募集资金总额 | 490.72 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7,993.61 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 激光有机光导鼓扩建项目 | 否 | 14,992.10 | 8,669.09 | 490.72 | 7,991.72 | 92.19% | 2018年结项 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 有机光电工程技术中心建设项目 | 否 | 4,083.02 | 4,083.02 | 0 | 1.89 | 0.05% | 2020年6月30日 | 尚未开工 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 19,075.12 | 12,752.11 | 490.72 | 7,993.61 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路89号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第06100228号”土地（以下简称“地块1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第6054576号”的不动产权证书（以下简称“地块2”），该“地块2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路89号，与“地块1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018年6月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产 | |||||||||
| 权第6056654号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。因此，受上述原因影响，导致募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建设方案和实施期限与预计规划存在差异。目前，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”完成了规划方案设计文本，并根据苏州市自然资源和规划局吴中分局的批复意见，对规划方案进行了进一步的修改与完善。同时，公司完成了有机光电工程技术中心建设项目设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探的前期准备工作，待苏州市自然资源和规划局吴中分局对规划方案审批完成后，公司即积极推进项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2019年半年度公司无此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2019年半年度公司无此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年半年度公司无此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年半年度公司无此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 2018年1月12日，经公司2018年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。根据上述决议内容，2019年半年度公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目募集资金账户支付工程尾款4,907,152.47元。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，在第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金 |
| 购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。报告期内，公司使用募集资金购买理财产品未超过董事会批准额度。 截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额51,919,837.07元，其中：购买保本型理财产品余额6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,069,837.07元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |