证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2021-081
山东丰元化学股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 232,905,253.58 | 123.07% | 546,822,724.74 | 105.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,997,450.48 | 2959.48% | 38,693,703.66 | 882.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,043,544.38 | 9,861.08% | 38,253,922.53 | 4,831.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -124,565,427.25 | -343.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 2,202.00% | 0.24 | 700.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 2,202.00% | 0.24 | 700.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | 0.81% | 4.49% | 3.82% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,503,102,837.80 | 1,106,987,046.01 | 35.78% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,027,866,275.06 | 547,096,060.21 | 87.88% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 42,222.21 | 664,722.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -97,300.00 | -152,300.00 | |
| 减：所得税影响额 | -8,983.89 | 72,641.11 | |
| 合计 | -46,093.90 | 439,781.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年度末增加10053.5万元，同比增加62.41%，主要原因系定增发行，收到股权资本金所致。
2、交易性金融资产较上年度末减少1000万元，同比减少100%，主要原因系公司上年末购买的理财到期赎回所致。
3、应收账款较上年度末增加14417.19万元，同比增加100.31%，主要原因系报告期锂电正极材料业务销售收入大幅度增长，信用期内应收账款规模增加所致。
4、预付账款较上年度末增加5601.35万元，同比增加212.79%，主要原因系报告期公司实施积极供应链管控措施，预付原材料款增加所致。
5、其他非流动资产较上年度末增加3549.24万元，同比增加304.28%，主要原因系报告期公司高镍三元项目预付工程设备款增加所致。
6、应付票据较上年度末减少10296.20万元，同比减少37.06%，主要原因系报告期内银行承兑汇票到期所致。
7、应付账款较上年度末增加6417.5万元，同比增加85.98%，主要原因系报告期内正极材料产量增加带动采购规模增加所致。
8、合同负债较上年度末减少349.83万元，同比减少58.71%，主要原因系预收销售款减少所致。
9、应交税费较上年度末增加858.33万元，同比增加725.59%，主要原因系报告期内经营业绩提升带动税费增加所致。10、其他应付款较上年度末减少2033.5万元，同比减少91.29%，主要原因系报告期内归还非金融机构借款所致。
11、递延收益较上年度末增加428.4万元，同比增长315.00%，主要原因系公司报告期内收到“2019年度山东省重点研发计划重大科技创新工程（厅市联合）项目”，补助经费所致。
12、股本、资本公积较上年末分别增加 3256.15万元、40877.10万元，主要是报告期内公司定增发行，收到募集资金所致。
13、营业收入、营业成本分别较上年同期期增加28008.38万元、23403.75 万元；同比分别增长105.00%、101.36%，主要是本期正极材料业务市场景气度提升销售业绩较快增长；去年同期疫情影响基数较低所致。
14、销售费用较去年同期减少705.37万元，同比下降66.25%，主要是执行会计准则本期运输费用调整计入营业成本所致。
15、信用减值损失较上年同期期增加518.25万元，同比增加360.8%；主要是锂电正极材料业务信用期内应收账款增加，公司按照会计准则正常计提坏账准备增加所致。
16、资产减值损失较上年同期减少280.07万元，同比减少100%；主要是去年同期计提存货减值准备所致。
17、所得税费用较上年同期增加1109.33万元，同比增加2525.71%；主要是报告期经营业绩较去年大幅增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少17573.39万元，同比减少343.44%，主要是本期锂电正极材料业务销售规模快速增加，应收账款规模增加，同时公司基于供应链管理，增加预付原料款所致。20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期期增加11116.53万元、同比增长349.76%；主要是本期高镍三元项目推进，工程设备款支付增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较去年增加43290.90万元，增加1469.20%，主要是本期定增发行收到募集资金所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,826 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 赵光辉 | 境内自然人 | 33.51% | 59,617,113 | 47,475,000 | ||||
| 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.10% | 10,853,835 | 10,853,835 | ||||
| 山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.28% | 4,052,108 | 4,052,108 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 其他 | 2.04% | 3,632,150 | 0 | ||
| 中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 2,677,279 | 2,677,279 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 2,384,100 | 0 | ||
| 李天虹 | 境内自然人 | 0.89% | 1,591,895 | 1,591,895 | 质押 | 1,591,895 |
| 中国工商银行股份有限公司－财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 1,156,075 | 0 | ||
| 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿4号私募证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 1,099,400 | 0 | ||
| 湖北省（伍号）职业年金计划－浦发银行 | 其他 | 0.60% | 1,064,724 | 1,013,024 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 赵光辉 | 12,142,113 | 人民币普通股 | 12,142,113 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通价值动量混合型证券投资基金 | 3,632,150 | 人民币普通股 | 3,632,150 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通成长优选混合型证券投资基金 | 2,384,100 | 人民币普通股 | 2,384,100 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 1,156,075 | 人民币普通股 | 1,156,075 | |||
| 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿4号私募证券投资基金 | 1,099,400 | 人民币普通股 | 1,099,400 | |||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安24号私募证券投资基金 | 958,100 | 人民币普通股 | 958,100 | |||
| 李彤 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 | |||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳6号私募证券投资基金 | 889,900 | 人民币普通股 | 889,900 | |||
| 陈忠义 | 850,683 | 人民币普通股 | 850,683 | |||
| 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳7号私募证券投资基金 | 797,800 | 人民币普通股 | 797,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东赵光辉与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿4号私募证券投资基金报告期末通过普通账户持有 0股，通过信用账户持有1,099,400 股，合计持有1,099,400股。 2、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏延安24号私募证券投资基金报告期末通过普通账户持有 0股，通过信用账户持有958,100股，合计持有958,100股。 3、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳6号私募证券投资基金报告期末通过普通账户持有 0股，通过信用账户持有889,900股，合计持有889,900股。 4、陈忠义报告期末通过普通账户持有130,000股，通过信用账户持有720,683股，合计持有850,683股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司财务部门提供的相关信息，截至2021年9月30日，公司枣庄本部建设项目之二期5,000吨磷酸铁锂生产线与二期2,000吨常规三元生产线已具备量产化条件，财务部门自2021年9月30日起根据相关会计准则将其从在建工程转为固定资产。公司上述二期磷酸铁锂产线以及二期常规三元产线自2021年10月起已逐步量产化运行，公司将根据上述量产化运行结果适时安排验收等工作。
2、2021年 6 月，公司完成向特定对象非公开发行人民币普通股股票 3,256.1505 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 13.82元，共计募集资金总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募集资金净额为人民币 441,332,520.16 元。2021年7月2日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司丰元锂能使用合计不超过人民币 12,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021 年 7 月2日起，最晚不超过 2022 年7月1日，到期将归还至募集资金专户。截至本报告披露日，公司子公司丰元锂能累计使用闲置募集资金5,800万元补充流动资金。
3、公司分别于2021年7月2日、2021年 7 月 21 日，召开第五届董事会第八次（临时）会议、 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司丰元锂能与安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽金通”）签署《投资合作协议》，双方拟在安徽省安庆市经济开发区共同投资设立丰元锂能控股子公司安庆丰元锂能科技有限公司（以下简称“合资公司”）。公司分别于2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 14 日，召开第五届董事会第九次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司拟与安庆经开区管委会签署<关于“锂电池正极材料生产基地项目”投资合作协议>的议案》，董事会同意授权子公司丰元锂能与安庆经开区管委会签署《关于“锂电池正极材料生产基地项目”投资合作协议》及相关文件，拟在安庆经开区投资建设年 产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目，分两期建设。2021 年 9 月 23 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2021-078），合资公司已办理完毕工商注册登记手续并取得了安庆经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。截止目前，安庆子公司正在就前期土地招拍挂、设备选型采购、人员设置等事项落实相关准备工作。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丰元化学股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
5、上海阿杏投资管理有限公司－阿杏朝阳7号私募证券投资基金报告期末通过普通账户持有0股，通过信用账户持有797,800股，合计持有797,800股。项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 261,625,992.85 | 161,090,960.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 287,895,594.57 | 143,723,657.72 |
| 应收款项融资 | 18,597,659.57 | 10,961,142.22 |
| 预付款项 | 82,336,306.41 | 26,322,852.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,915,732.44 | 978,572.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 145,125,891.49 | 145,836,988.36 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,127,664.84 | 18,682,239.73 |
| 流动资产合计 | 813,624,842.17 | 517,596,413.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 428,567,383.90 | 370,660,844.48 |
| 在建工程 | 165,878,843.89 | 158,096,483.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,144,037.57 | 30,851,519.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,987,219.16 | 2,540,124.79 |
| 递延所得税资产 | 14,103,833.63 | 13,937,416.07 |
| 其他非流动资产 | 47,156,677.48 | 11,664,244.90 |
| 非流动资产合计 | 689,477,995.63 | 589,390,632.76 |
| 资产总计 | 1,503,102,837.80 | 1,106,987,046.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 108,551,438.88 | 140,270,988.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 174,891,103.56 | 277,853,100.00 |
| 应付账款 | 138,816,289.78 | 74,641,315.50 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,460,059.50 | 5,958,407.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,946,619.32 | 5,709,139.31 |
| 应交税费 | 9,766,259.00 | 1,182,937.75 |
| 其他应付款 | 1,939,387.35 | 22,274,357.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 221,405.36 | 566,718.54 |
| 流动负债合计 | 439,592,562.75 | 528,456,964.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,074,020.83 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,643,999.99 | 1,360,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,643,999.99 | 31,434,020.83 |
| 负债合计 | 475,236,562.74 | 559,890,985.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 177,932,205.00 | 145,370,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 518,443,858.84 | 109,672,843.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,811,988.44 | -11,751,900.64 |
| 专项储备 | 1,444,419.46 | 1,200,428.43 |
| 盈余公积 | 39,412,657.48 | 39,412,657.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 298,445,122.72 | 263,191,331.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,027,866,275.06 | 547,096,060.21 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,027,866,275.06 | 547,096,060.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,503,102,837.80 | 1,106,987,046.01 |
法定代表人：赵光辉 主管会计工作负责人：张清静 会计机构负责人：龙克玉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 546,822,724.74 | 266,738,946.05 |
| 其中：营业收入 | 546,822,724.74 | 266,738,946.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 491,476,945.61 | 264,606,642.55 |
| 其中：营业成本 | 464,932,745.75 | 230,895,289.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,678,897.46 | 2,087,764.06 |
| 销售费用 | 3,593,734.49 | 10,647,404.59 |
| 管理费用 | 11,740,862.09 | 8,590,037.51 |
| 研发费用 | 2,561,305.73 | 4,902,585.11 |
| 财务费用 | 5,969,400.09 | 7,483,561.48 |
| 其中：利息费用 | 7,357,602.34 | 7,151,016.32 |
| 利息收入 | 1,987,102.42 | 234,730.25 |
| 加：其他收益 | 642,500.01 | 5,075,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 108,476.52 | 1,428,499.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,011,960.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,618,862.74 | -1,436,369.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,800,745.66 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,472.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,477,892.92 | 3,392,200.46 |
| 加：营业外收入 | 324,922.23 | 139,765.19 |
| 减：营业外支出 | 455,000.00 | 34,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,347,815.15 | 3,497,965.65 |
| 减：所得税费用 | 10,654,111.49 | -439,215.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,693,703.66 | 3,937,181.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,693,703.66 | 3,937,181.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,693,703.66 | 3,937,181.40 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,693,703.66 | 3,937,181.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,693,703.66 | 3,937,181.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.24 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.240 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵光辉 主管会计工作负责人：张清静 会计机构负责人：龙克玉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,361,464.42 | 298,388,486.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,381,373.42 | 3,558,067.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,483,248.82 | 5,193,711.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,226,086.66 | 307,140,265.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,250,435.46 | 212,443,660.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,344,824.13 | 18,725,097.69 |
| 支付的各项税费 | 9,949,159.06 | 9,436,083.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,247,095.26 | 15,366,979.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 647,791,513.91 | 255,971,820.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,565,427.25 | 51,168,444.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,375,489.86 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 109,654.16 | 1,428,499.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 497,597.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 17,737,810.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,982,741.68 | 19,196,310.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,554,300.84 | 49,788,171.14 |
| 投资支付的现金 | 376,667.50 | 1,191,049.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 153,930,968.34 | 50,979,220.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -142,948,226.66 | -31,782,910.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 441,332,520.16 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 58,500,000.00 | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,500,000.00 | 62,007,616.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,332,520.16 | 82,007,616.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,005,701.23 | 6,933,497.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,883,388.90 | 99,539,678.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,889,090.13 | 111,473,175.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,443,430.03 | -29,465,559.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -235,435.82 | -242,984.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 135,694,340.30 | -10,323,008.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,883,832.93 | 24,008,309.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,578,173.23 | 13,685,301.02 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 161,090,960.55 | 161,090,960.55 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 143,723,657.72 | 143,723,657.72 | |
| 应收款项融资 | 10,961,142.22 | 10,961,142.22 | |
| 预付款项 | 26,322,852.62 | 26,322,852.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 978,572.05 | 978,572.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 145,836,988.36 | 145,836,988.36 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,682,239.73 | 18,682,239.73 | |
| 流动资产合计 | 517,596,413.25 | 517,596,413.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 370,660,844.48 | 370,660,844.48 | |
| 在建工程 | 158,096,483.05 | 158,096,483.05 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,851,519.47 | 30,851,519.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,540,124.79 | 2,540,124.79 | |
| 递延所得税资产 | 13,937,416.07 | 13,937,416.07 | |
| 其他非流动资产 | 11,664,244.90 | 11,664,244.90 | |
| 非流动资产合计 | 589,390,632.76 | 589,390,632.76 | |
| 资产总计 | 1,106,987,046.01 | 1,106,987,046.01 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,270,988.33 | 140,270,988.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 277,853,100.00 | 277,853,100.00 | |
| 应付账款 | 74,641,315.50 | 74,641,315.50 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,958,407.82 | 5,958,407.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,709,139.31 | 5,709,139.31 | |
| 应交税费 | 1,182,937.75 | 1,182,937.75 | |
| 其他应付款 | 22,274,357.72 | 22,274,357.72 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 566,718.54 | 566,718.54 | |
| 流动负债合计 | 528,456,964.97 | 528,456,964.97 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 30,074,020.83 | 30,074,020.83 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 31,434,020.83 | 31,434,020.83 |
| 负债合计 | 559,890,985.80 | 559,890,985.80 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 145,370,700.00 | 145,370,700.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 109,672,843.68 | 109,672,843.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -11,751,900.64 | -11,751,900.64 | |
| 专项储备 | 1,200,428.43 | 1,200,428.43 | |
| 盈余公积 | 39,412,657.48 | 39,412,657.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 263,191,331.26 | 263,191,331.26 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 547,096,060.21 | 547,096,060.21 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 547,096,060.21 | 547,096,060.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,106,987,046.01 | 1,106,987,046.01 |
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
山东丰元化学股份有限公司
董事会2021年10月25日