新疆天顺供应链股份有限公司
2022年度财务预算报告
本预算报告是公司在总结2021年实际经营情况及2022年所面临的市场环境和业务发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。
一、基本假设
1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2.公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；
3.国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4.公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
5.公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1.营业收入根据公司2021年业务完成情况，结合2022年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2.营业成本及期间费用根据公司2021年实际发生并结合2022年新增业务量，主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
3.所得税按合并范围内各预算单位2022年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。
三、2022年主要预算指标
单位：万元
| 项目 | 2021年实际 | 2022年预算 | 增减额 | 增减率% |
四、特别提示
本预算报告为公司2022年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2022年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2022年4月21日
| 一、营业收入 | 130,220.00 | 203,763.36 | 73,543.36 | 56.48% |
| 减：营业成本 | 116,863.08 | 186,584.27 | 69,721.19 | 59.66% |
| 税金及附加 | 397.32 | 501.00 | 103.68 | 26.09% |
| 销售费用 | 1,877.96 | 2,223.25 | 345.29 | 18.39% |
| 管理费用 | 2,613.05 | 2,859.59 | 246.54 | 9.43% |
| 研发费用 | 22.09 | -22.09 | -100.00% | |
| 财务费用 | 1,576.33 | 2,713.29 | 1,136.96 | 72.13% |
| 减：资产减值损失 | 854.8 | 308.85 | -545.95 | -63.87% |
| 加：其他收益 | 157.08 | 128.4 | -28.68 | -18.26% |
| 资产处置收益 | -29.35 | 29.35 | -100.00% | |
| 投资收益 | -367.84 | 367.84 | -100.00% | |
| 二、营业利润 | 5,775.26 | 8,701.51 | 2,926.25 | 50.67% |
| 加：营业外收入 | 73.42 | -73.42 | -100.00% | |
| 减：营业外支出 | 6.97 | -6.97 | -100.00% | |
| 三、利润总额 | 5,841.72 | 8,701.51 | 2,859.79 | 48.95% |
| 减：所得税费用 | 653.19 | 1,133.01 | 479.82 | 73.46% |
| 四、净利润 | 5,188.53 | 7,568.50 | 2,379.97 | 45.87% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 4,011.02 | 6,117.35 | 2,106.33 | 52.51% |
| 少数股东损益 | 1,177.51 | 1,451.15 | 273.64 | 23.24% |
| 五、综合收益总额 | 5,188.53 | 7,568.50 | 2,379.97 | 45.87% |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,011.02 | 6,117.35 | 2,106.33 | 52.51% |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,177.51 | 1,451.15 | 273.64 | 23.24% |