新疆天顺供应链股份有限公司
2020年度财务预算报告
本预算报告是公司在总结2019年实际经营情况及2020年所面临的市场环境和业务发展计划，结合公司发展战略，本着“稳健、谨慎”的原则进行编制。预算范围包括母公司及各控股子公司、分公司。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2、公司经营业务所涉及的国家或地区经济环境无重大改变，经营所在地的行业形势、市场行情无异常变化；
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变；
4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠无重大改变；
5、公司现行的生产组织结构无重大变化；公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
二、预算编制依据
1、营业收入根据公司2019年业务完成情况，结合2020年度公司战略布局、市场开拓计划、目标客户及业务规划等进行测算；
2、营业成本及期间费用根据公司2019年实际发生并结合2020年新增业务量，主要依据各产品的不同毛利率、资金使用计划及银行贷款利率、在充分考虑市场价格、人工薪酬、资金投入等因素变化的情况下进行综合测算或预算；
3、所得税按合并范围内各预算单位2020年预测的利润总额及适用的所得税率进行测算。
三、2020年主要预算指标
单位：万元
| 项目 | 2019年实际 | 2020年预算 | 增减额 | 增减率% |
| 一、营业收入 | 119,999.25 | 176,808.10 | 56,808.85 | 47.34% |
| 减：营业成本 | 109,866.59 | 162,215.94 | 52,349.35 | 47.65% |
四、特别提示
本预算报告为公司2020年度经营计划的内部管理考核指标，不代表公司2020年度的盈利预测，预算能否实现取决于经济环境、市场状况等是否发生变化等多种因素的影响，预算的编制存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2020年4月1日
| 税金及附加 | 479.92 | 406.52 | -73.40 | -15.29% |
| 销售费用 | 1,561.55 | 2,194.52 | 632.97 | 40.53% |
| 管理费用 | 2,564.28 | 2,285.12 | -279.16 | -10.89% |
| 研发费用 | 250.39 | 302.84 | 52.45 | 20.95% |
| 财务费用 | 1,001.30 | 2,463.46 | 1,462.16 | 146.03% |
| 减：资产减值损失 | 674.52 | 403.60 | -270.92 | -40.16% |
| 加：其他收益 | 337.43 | 224.92 | -112.51 | -33.34% |
| 资产处置收益 | 15.64 | 0.00 | -15.64 | -100.00% |
| 投资收益 | -893.52 | 0.00 | 893.52 | 100.00% |
| 二、营业利润 | 3,060.25 | 6,761.03 | 3,700.78 | 120.93% |
| 加：营业外收入 | 60.82 | 0.00 | -60.82 | -100.00% |
| 减：营业外支出 | 797.52 | 50.00 | -747.52 | -93.73% |
| 三、利润总额 | 2,323.55 | 6,711.03 | 4,387.48 | 188.83% |
| 减：所得税费用 | 604.02 | 1,105.48 | 501.46 | 83.02% |
| 四、净利润 | 1,719.53 | 5,605.55 | 3,886.02 | 225.99% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 1,982.66 | 4,741.65 | 2,758.99 | 139.16% |
| 少数股东损益 | -263.13 | 863.90 | 1,127.03 | 428.32% |
| 五、综合收益总额 | 1,766.88 | 5,605.55 | 3,838.67 | 217.26% |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,030.01 | 4,741.65 | 2,711.64 | 133.58% |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -263.13 | 863.90 | 1,127.03 | -428.32% |