证券代码:002799 证券简称:环球印务 公告编号:2021-022
西安环球印务股份有限公司关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》的有关规定,西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)于2021年4月14日召开了第五届董事会第六次会议,审议通过《关于2021年度公司为下属子公司提供担保额度的议案》,现将有关事项公告如下:
一、担保情况概述
为保证西安环球印务股份有限公司(以下简称“公司”、“环球印务”)子公司天津滨海环球印务有限公司(以下简称“天津环球”)、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司(以下简称“领凯科技及其控股子公司”)、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司(以下简称“金印联及其控股子公司”)的正常生产、经营需要,2021年度子公司拟向金融机构申请综合授信额度,预计不超过人民币2.50亿元,由公司提供担保,担保额度如下:
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前已获批担保额度 | 本年申请担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
环球印务 | 天津环球 | 100% | 18.56% | 4,000.00 | 5,000.00 | 7.47% | 是 |
环球印务 | 领凯科技及 | 70% | 57.86% | 13,900.00 | 15,000.0 | 22.40% | 是 |
其控股子公司 | 0 | ||||||
环球印务 | 金印联及其控股子公司 | 70% | 50.58% | 3,000.00 | 5,000.00 | 7.47% | 是 |
二、被担保子公司的基本情况
1. 天津滨海环球印务有限公司:
(一)基本情况
公司名称 | 天津滨海环球印务有限公司 |
成立时间 | 2009年12月18日 |
注册资本 | 10,000.00万元 |
实收资本 | 10,000.00万元 |
注册地址 | 天津医药医疗器械工业园 |
法定代表人 | 夏顺伟 |
经营范围 | 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;包装装潢设计;纸制包装材料制造、加工、销售;包装装潢印刷品技术开发。(国家有专营、专项规定的,按专营、专项规定办理) |
主营业务 | 医药纸盒包装的设计、生产及销售 |
股东构成 | 本公司直接持有100%股权,为公司全资子公司 |
(2)天津环球最近一年又一期主要财务指标如下:
(单位:万元)
项 目 | 2020年12月31日/2020年度(经审计) | 2021年2月28日(未经审计) |
流动资产 | 10,039.81 | 12,071.58 |
非流动资产 | 14,082.84 | 14,057.63 |
资产总计 | 24,122.65 | 26,129.22 |
流动负债总额 | 3,443.17 | 4,848.86 |
银行贷款总额 | 0.00 | 0.00 |
负债总计 | 3,443.17 | 4,848.86 |
项 目 | 2020年12月31日/2020年度(经审计) | 2021年2月28日(未经审计) |
股东权益 | 20,679.48 | 21,280.35 |
营业收入 | 17,245.54 | 3,581.74 |
营业利润 | 2,326.01 | 706.95 |
利润总额 | 2,319.03 | 706.95 |
净利润 | 2,060.17 | 600.86 |
担保的具体内容:
担保期限:12个月(自公司股东大会审议通过起算)担保额度:不超过人民币5,000.00万元贷款利率:由公司与商业银行等各金融机构具体协商担保形式:连带责任保证担保
2、霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其控股子公司
(1)基本情况
公司名称 | 霍尔果斯领凯网络科技有限公司 |
成立时间 | 2017年08月01日 |
注册资本 | 1,000万元 |
实收资本 | 1,000万元 |
注册地址 | 新疆伊犁州霍尔果斯市科豪大厦17层1704号房 |
法定代表人 | 李移岭 |
经营范围 | 信息技术服务;软件服务、广告策划、信息系统服务、广告设计、制作、代理、发布;电子商务营销策划、网页制作与网络工程施工;网站设计与开发;网络营销与策划;电子商务策划;企业营销策划;网络营销策划、企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划;企业宣传策划;会展服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
主营业务 | 数字营销 |
股东构成 | 本公司持有70%股权,金湖县行千里网络传媒服务中心(有限合伙)持有30%股权,为公司控股子公司 |
(2)领凯网络科技最近一年又一期主要财务指标如下:
(单位:万元)
项 目 | 2020年12月31日/2020年度(经审计) | 2021年2月28日(未经审计) |
流动资产 | 29,148.05 | 34,775.32 |
非流动资产 | 533.21 | 517.84 |
资产总计 | 29,681.25 | 35,293.17 |
流动负债总额 | 17,206.31 | 20,419.63 |
银行贷款总额 | 10,900.00 | 11,900.00 |
负债总计 | 17,206.31 | 20,419.63 |
股东权益 | 12,474.94 | 14,873.54 |
营业收入 | 102,007.18 | 30,927.46 |
营业利润 | 5,645.23 | 1,256.54 |
利润总额 | 5,645.23 | 1,256.54 |
净利润 | 5,315.60 | 1,137.44 |
担保的具体内容:
担保期限:12个月(自公司股东大会审议通过起算)担保额度:不超过人民币15,000.00万元贷款利率:由公司与商业银行等各金融机构具体协商担保形式:连带责任保证担保反担保:领凯科技小股东金湖县行千里网络传媒服务中心(有限合伙)拟就该项担保提供反担保,并签署反担保合同
3、北京金印联国际供应链管理有限公司及其控股子公司
(1)基本情况
公司名称 | 北京金印联国际供应链管理有限公司 |
成立时间 | 1998年9月7日 |
注册资本 | 940万元 |
实收资本 | 940万元 |
注册地址 | 北京市大兴区兴华大街(二段)1号院20号楼11层 |
法定代表人 | 李移岭 |
经营范围 | 供应链管理;销售日用杂货、五金交电(不从事实体店铺经营)、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、电子产品、建筑材料(不从事实体店铺经营);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;房地产信息咨询;建设工程项目管理;货物进出口、技术进出口;道路货物运输。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
主营业务 | 供应链管理 |
股东构成 | 本公司持有70%股权,徐天平持有12%股权,邓志坚持有10.5%股权,曾庆赞持有7.5%股权,为公司控股子公司 |
(2)金印联最近一年又一期主要财务指标
(单位:万元)
项 目 | 2020年12月31日/2020年度(经审计) | 2021年2月28日(未经审计) |
流动资产 | 18,912.18 | 20,806.29 |
非流动资产 | 905.53 | 909.48 |
资产总计 | 19,817.71 | 21,715.77 |
流动负债总额 | 11,174.21 | 12,533.76 |
银行贷款总额 | 968.14 | 1,946.90 |
负债总计 | 11,174.21 | 12,533.76 |
股东权益 | 8,643.50 | 9,182.00 |
营业收入 | 44,062.35 | 12,027.09 |
营业利润 | 3,557.35 | 668.93 |
利润总额 | 3,557.35 | 668.93 |
净利润 | 2,886.79 | 538.50 |
担保的具体内容:
担保期限:12个月(自公司股东大会审议通过起算)担保额度:不超过人民币5,000.00万元贷款利率:由公司与商业银行等各金融机构具体协商担保形式:连带责任保证担保反担保:金印联小股东徐天平、邓志坚、曾庆赞,拟就该项担保提供反担保,并签署反担保合同
三、担保协议的主要内容
担保协议的内容以届时与被担保方签署的相关协议为准。
四、董事会意见
董事会认为:上述担保事项的被担保方为公司的控股子公司,提供担保的资金主要用于公司的日常生产或经营需要,为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意上述担保事项,并提请公司股东大会在审议批准后,在担保总额及担保期限内,授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日,公司对子公司累计担保金额为人民币17,129.85万元,占公司最近一期经审计净资产的25.58%;除前述为子公司提供的担保外,公司不存在对子公司以外的单位或个人提供担保,无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表独立意见:公司除为控股子公司提供担保外,公司及子公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。作为公司的独立董事,我们认为:本次公司为控股子公司提供担保,符合行业特点,是基于公司经营发展战略需要,也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策,其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,履行了相应的程序,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此,我们同意该议案,并同意将其提交股东大会审议。
七、监事会意见
监事会审核后认为:本次公司为控股子公司提供担保,可满足控股子公司未来经营发展的融资需要。本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
2、公司第五届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二〇二一年四月十四日