帝欧家居集团股份有限公司关于2022年第二季度可转换公司债券转股情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、股票代码：002798，股票简称：帝欧家居；
2、债券代码：127047，债券简称：帝欧转债；
3、转股价格：人民币13.33元/股；
4、转股时间：2022年4月29日至2027年10月24日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]513号”文核准，公司于2021年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2021]1151号”文同意，公司150,000.00万元可转债于2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“帝欧转债”，债券代码“127047”。
（三）可转债转股情况
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关约定，公司本次发行的“帝欧转债”转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日（2022年4月29日）起至可转债到期日（2027年10月24日）止。
（四）可转债转股价格的调整情况
1、初始转股价格
帝欧转债的初始转股价格为13.53元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
公司于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，实施权益分派方案为：以2021年度利润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。根据《募集说明书》以及中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定，“帝欧转债”的转股价格由原来的13.53元/股调整为13.33元/股。具体转股价格调整情况请详见公司于2022年5月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-063）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
2022年第二季度，“帝欧转债”因转股减少908张（金额为90,800元），转股数量为6,744股。截至2022年6月30日，剩余可转债张数为14,999,092张（可转债余额为1,499,909,200元）。
公司 2022 年第二季度股份变动情况如下：
股份性质
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动增减（+,-） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 155,695,677 | 40.24 | - | 155,695,677 | 40.24 |
其中：高管锁定股
| 其中：高管锁定股 | 153,763,177 | 39.74 | - | 153,763,177 | 39.74 |
| 股权激励限售股 | 1,932,500 | 0.50 | - | 1,932,500 | 0.50 |
| 二、无限售条件流通股 | 231,197,387 | 59.76 | +6,744 | 231,204,131 | 59.76 |
| 三、总股本 | 386,893,064 | 100.00 | +6,744 | 386,899,808 | 100.00 |
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他相关内容，请查阅公司于2021年10月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年6月30日“帝欧家居”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2022年6月30日“帝欧转债”股本结构表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会2022年7月4日