深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 4 月
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2015 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘海云、主管会计工作负责人温良茂及会计机构负责人（会计主管人员）李小波声明：保
证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘晓一 独立董事 公务原因 丘运良
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：宏观经济周期性波动及房地产
行业调控政策变化的风险、应收账款余额持续增加及其对公司财务状况影响的风险、应收账款回收风险、
应收账款周转率大幅下降的风险、对主要客户依赖的风险、经营活动现金流净额波动较大的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.01 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 12
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 42
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 49
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 56
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 163
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
建艺集团、本公司、公司 指 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
瑞华会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
建艺仕 指 深圳市建艺仕投资管理中心（有限合伙）
建艺人 指 深圳市建艺人投资管理中心（有限合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 建艺集团 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市建艺装饰集团股份有限公司
公司的中文简称 建艺集团
公司的外文名称（如有） SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）JIANYI GROUP
公司的法定代表人 刘海云
注册地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东
办公地址的邮政编码 518031
公司网址 http://www.jyzs.com.cn
电子信箱 investjy@jyzs.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙昀 蔡晓君
联系地址 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层东
电话 0755-83786867 0755-83786867
传真 0755-83786093 0755-83786093
电子信箱 investjy@jyzs.com.cn investjy@jyzs.com.cn
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三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司董事会秘书办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 19225452-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 8 楼
签字会计师姓名 殷建民、黄绍煌
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 1,853,468,318.90 1,809,663,321.46 2.42% 1,708,741,905.98
归属于上市公司股东的净利润（元） 79,565,237.02 87,393,116.85 -8.96% 88,438,683.24
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归属于上市公司股东的扣除非经常
80,465,237.02 85,787,033.14 -6.20% 88,481,176.72
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -139,764,031.44 -106,548,133.18 -31.17% -170,492,981.78
基本每股收益（元/股） 1.31 1.44 -9.03% 1.45
稀释每股收益（元/股） 1.31 1.44 -9.03% 1.45
加权平均净资产收益率 14.53% 18.81% -4.28% 23.55%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 1,769,752,544.11 1,422,500,503.46 24.41% 1,253,684,044.91
归属于上市公司股东的净资产（元） 587,538,422.53 507,751,988.47 15.71% 421,302,891.09
本年比
2014 年 2013 年
上年增减
2015 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,853,468,318.90 1,809,663,321.46 2.42% 1,708,741,905.98
归属于上市公司股东的净利
79,565,237.02 87,393,116.85 -8.96% 88,438,683.24
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
80,465,237.02 85,787,033.14 -6.20% 88,481,176.72
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-139,764,031.44 -106,548,133.18 -31.17% -170,492,981.78
额（元）
基本每股收益（元/股） 1.31 1.44 -9.03% 1.45
稀释每股收益（元/股） 1.31 1.44 -9.03% 1.45
加权平均净资产收益率 14.53% 18.81% -4.28% 23.55%
本年末比上
2014 年末 2013 年末
年末增减
2015 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,253,684,044.
总资产（元） 1,769,752,544.11 1,422,500,503.46 24.41%
归属于上市公司股东的净资
587,538,422.53 507,751,988.47 15.71% 421,302,891.09
产（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 419,814,061.42 533,760,537.68 418,908,581.87 480,985,137.93
归属于上市公司股东的净利润 23,620,868.47 15,921,368.20 14,685,545.51 25,337,454.84
归属于上市公司股东的扣除非经
23,995,868.47 16,671,368.20 14,835,545.51 24,962,454.84
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -127,559,903.70 -72,094,336.31 -54,995,820.54 114,886,029.11
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-352,134.89
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,000,000.00 2,000,000.00 802,832.00
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,200,000.00 -99,144.83 -842,823.31
减：所得税影响额 -300,000.00 155,381.29 2,502.17
少数股东权益影响额（税后） -212,744.72
合计 -900,000.00 1,606,083.71 -42,493.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
本公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑
等公共建筑及住宅（面向地产商）提供室内建筑装饰的施工和设计服务。本公司拥有《建筑装修装饰工程
专业承包壹级》、《建筑装饰工程设计专项甲级》等资质证书。公司连续入选“中国建筑装饰行业百强”
排名前十，行业排名稳定。2015 年，公司实现营业收入为 1,853,468,318.90 元。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 本期未发生重大变化
固定资产 本期未发生重大变化
无形资产 本期未发生重大变化
在建工程 本期未发生重大变化
应收票据 应收票据期末账面价值为 30,044.45 万元，较 2014 年末增加 8,330.91 万元，增长
38.37%，主要是公司业务规模增加所致。
应收账款期末账面价值为 103,776.03 万元，较 2014 年末增加 22,068.61 万元，增长
应收账款
27.01%，主要是公司业务规模增加及进入结算期、质保期的项目增加所致。
其他应收款 其他应收款期末账面价值为 4,317.01 万元，较 2014 年末增加 1,003.86 万元，增长
30.30%，主要是投标等保证金增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步
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凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰
设计机构五十强企业”、“广东省优秀企业”、“广东省服务业百强企业”、“深圳知名品牌企业”、“深
圳百强企业”、“中国装饰行业诚信 AAA 企业”、“全国建设系统诚信 AAA 企业”。
2、项目经验优势
公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关
建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。
3、管理优势
（1）人才优势
经过多年的积累，特别是近几年的快速发展，本公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，
涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执
行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定
团队。
（2）装饰工程管理优势
本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、
文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。
经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司日后的可持续性发展奠定了基
础。
（3）质量管理优势
公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即通
过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之
一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
1、2015 年整体经营情况
2015年，公司实现营业收入185,346.83万元，同比增加2.42%；净利润7,821.89万元，同比减少8.92%；
经营业绩与2014年同期相比基本保持稳定。公司总体经营状况良好，与同行业上市公司发展趋势基本持平；
公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不
利因素。
2015年12月31日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为93.63%和6.37%，与上年末相比总
体结构较为稳定。应收账款较2014年12月31日增加22,068.61万元，主要是公司业务开展期间进入结算期和
质保期的项目增加所致。非流动资产总体金额变动不大。
2015年12月31日，公司的负债全部为流动负债，与上年末相比总体结构较为稳定。公司负债余额增加
26,881.20万元，增幅为29.38%，主要为公司银行借款余额变动所致。
2、2016 年 3 月完成首次公开发行股票并上市
2015年6月19日，中国证监会2015年第133次会议审核通过本公司首次公开发行股票。2016年2月14日，
中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可【2016】251号文），批准建艺集团向社会公开发行人民币普通股2,030万股，每股发行价格为人民
币22.53元。股款以人民币缴足，共计人民币457,359,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其
他交易费用共计人民币39,704,745.00元后，净募集资金共计人民币417,654,255.00元，上述资金于 2016年3
月8日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】48320003号验资报告。
2016年3月9日，深交所签发《关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上【2016】115号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，证券简称“建艺集团”，证
券代码为“002789”，首次公开发行的2,030万股股票自2016年3月11日起可在深交所上市交易，其余股票
的可上市交易时间按照有关法律法规规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
公司本次募集资金将投资于环保建筑装饰材料生产加工项目、设计中心项目、企业信息化建设项目和
偿还银行贷款项目。环保建筑装饰材料生产加工项目的实施，将使得建筑装饰项目的施工周期缩短、施工
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综合成本降低、工程质量和施工效率显著提高，从而大大增强公司的施工业务承接能力；设计中心项目的
实施，将增强本公司设计能力；企业信息化建设项目的实施，将提高本公司的信息化运用水平，大大提高
项目管理的效率，全面提升公司的核心竞争能力；偿还银行贷款项目，能降低财务风险，减少利息费用，
提高盈利能力。
二、主营业务分析
1、概述
是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,853,468,318.90 100% 1,809,663,321.46 100% 2.42%
分行业
装饰工程业务 1,836,239,272.99 99.07% 1,790,287,209.10 98.93% 2.57%
设计业务 17,229,045.91 0.93% 19,376,112.36 1.07% -11.08%
分产品
装饰工程业务 1,836,239,272.99 99.07% 1,790,287,209.10 98.93% 2.57%
设计业务 17,229,045.91 0.93% 19,376,112.36 1.07% -11.08%
分地区
东部地区 208,502,376.07 11.25% 395,480,141.83 21.85% -47.28%
南部地区 362,720,193.61 19.57% 409,734,020.94 22.64% -11.47%
西部地区 344,965,965.13 18.61% 235,078,441.32 12.99% 46.75%
北部地区 567,099,865.48 30.60% 574,707,554.80 31.76% -1.32%
中部地区 370,179,918.61 19.97% 194,663,162.57 10.76% 90.16%
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（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
装饰工程业务 1,836,239,272.99 1,571,199,869.36 14.43% 2.57% 2.36% 0.17%
分产品
装饰工程业务 1,836,239,272.99 1,571,199,869.36 14.43% 2.42% 2.36% 0.17%
分地区
东部地区 208,502,376.07 178,891,110.62 14.20% -47.28% -47.38% 0.16%
南部地区 345,491,147.70 296,956,023.87 14.05% -11.49% -10.94% -0.53%
西部地区 344,965,965.13 295,836,921.40 14.24% 46.75% 46.47% 0.16%
北部地区 567,099,865.48 482,372,723.37 14.94% -1.32% -2.30% 0.85%
中部地区 370,179,918.61 317,143,090.10 14.33% 90.16% 91.17% -0.45%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
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单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
装饰工程业务 1,571,199,869.36 99.13% 1,534,984,433.56 99.01% 2.36%
设计业务 13,838,824.64 0.87% 15,399,997.66 0.99% -10.14%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,071,905,702.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 57.91%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 852,836,223.31 46.08%
2 第二名 72,776,132.38 3.93%
3 第三名 55,801,000.12 3.01%
4 第四名 48,924,344.55 2.64%
5 第五名 41,568,002.08 2.25%
合计 -- 1,071,905,702.44 57.91%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 774,174,312.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.03%
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公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 327,674,804.79 22.45%
2 第二名 262,616,185.00 17.99%
3 第三名 165,968,843.00 11.37%
4 第四名 9,834,961.74 0.67%
5 第五名 8,079,517.66 0.55%
合计 -- 774,174,312.19 53.03%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
