苏州华源控股股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）234,581,677.93359,239,284.82 -34.70%归属于上市公司股东的净利润（元）3,965,738.097,353,083.33 -46.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
1,691,544.486,737,018.28 -74.89%经营活动产生的现金流量净额（元）21,272,690.7328,875,046.19 -26.33%基本每股收益（元/股）
0.010.02 -50.00%稀释每股收益（元/股）
0.010.02 -50.00%加权平均净资产收益率
0.26%0.50% -0.24%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）2,353,710,640.622,364,317,653.21 -0.45%归属于上市公司股东的净资产（元）1,536,326,060.691,532,329,345.03 0.26%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）40,472.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
527,231.54除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2,268,910.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-147,855.55减：所得税影响额414,565.45合计2,274,193.61 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数16,464报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量李志聪 境内自然人
37.02%115,153,87089,080,402
质押20,730,000李炳兴 境内自然人
12.13%37,712,33030,219,247
质押17,500,000金库骐楷（杭州）投资管理有限公司－金库成长五号私募证券投资基金
境内非国有法人
1.99%6,200,0000
陆杏珍 境内自然人
1.85%5,741,9280
王卫红 境内自然人
1.65%5,143,2273,857,420
潘凯 境内自然人
1.42%4,412,5763,309,432
苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
境内非国有法人
1.07%3,336,0640吴江东方国发创业投资有限公司
境内非国有法人
1.05%3,267,8640
钟玮玮 境内自然人
0.93%2,898,5000
沈根法 境内自然人
0.93%2,898,5000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量李志聪26,073,468人民币普通股26,073,468李炳兴7,493,083人民币普通股7,493,083金库骐楷（杭州）投资管理有限公6,200,000人民币普通股6,200,000
司－金库成长五号私募证券投资基金陆杏珍5,741,928人民币普通股5,741,928苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）
3,336,064人民币普通股3,336,064吴江东方国发创业投资有限公司3,267,864人民币普通股3,267,864钟玮玮2,898,500人民币普通股2,898,500沈根法2,898,500人民币普通股2,898,500上海联升创业投资有限公司2,700,441人民币普通股2,700,441大成基金－工商银行－易方达资产管理有限公司
2,118,300人民币普通股2,118,300上述股东关联关系或一致行动的说明
李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人;金库骐楷（杭州）投资管理有限公司－金库成长五号私募证券投资基金和钟玮玮为一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、货币资金期末余额192,566,834.93元，较上年期末下降56.43%，主要系公司募集资金购买保本型理财产
品所致；
2、交易性金融资产期末余额306,922,340.00元，较上年期末增长1,705.43%，主要系公司募集资金购买保本
型理财产品所致；
3、应收票据期末余额7,412,561.12元，较上年期末下降61.08%，主要系公司票据背书转让所致；
4、预付款项期末余额89,289,629.52元，较上年期末增长179.60%，主要系公司购买主要原材料增加所致；
5、其他流动资产期末余额45,656,471.03元，较上年期末下降42.17%，主要系公司理财产品到期所致；
6、应付票据期末余额51,570,000.00元，较上年期末增长42.12%，主要系公司购买主要原材料增加所致；
7、应付职工薪酬期末余额12,287,343.75元，较上年期末下降37.44%，主要系公司本季度发放上年度奖金所
致；
8、应交税费期末余额7,232,269.85元，较上年期末下降54.76%，主要系公司营业收入减少所致；
（二）利润表项目
1、营业收入本报告期发生额234,581,677.93元，较上年同期下降34.70%，主要系公司经营受新冠疫情影响
所致；
2、营业成本本报告期发生额190,033,697.96元，较上年同期下降35.42%，主要系公司营业收入减少所致；
3、税金及附加本报告期发生额1,125,587.34元，较上年同期下降66.32%，主要系公司营业收入减少所致；
4、投资收益本报告期发生额2,068,414.37元，较上年同期增长100.00%，主要系公司募集资金购买保本型理
财产品所致；
5、信用减值损失本报告期发生额4,780,454.51元，较上年同期增长100.00%，
主要系公司应收账款减少所致；
6、其他收益本报告期发生额420,435.98元，较上年同期下降69.61%，主要系公司收到政府补助减少所致；
7、营业外支出本报告期发生额165,297.30元，较上年同期下降84.73%，主要系公司捐赠支出减少所致；
8、归属于母公司所有者的净利润本报告期发生额3,965,738.09元，较上年同期下降46.07%，主要系公司经
营受新冠疫情影响所致；
（三）现金流量表项目
1、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额1,597,611.88元，较上年同期下降-102.57%，主要系公司
2018年募集资金置换归还银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了 400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00万元。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自2020年1月1日至 2020 年第
一季度末，华源转债因转股减少金额为40,200元，减少数量402张，转股数量为5,339股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0017%。截至 2020年第一季度末，剩余可转债金额为399,860,700元，剩余可转债余额为3,998,607张，占华源转债发行总量的比例为99.9652%。详见公司于2020年04月08日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：
2020-015）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告
2020年04月08日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-015）股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 暂时闲置募集资金26,50026,500 0合计26,50026,500 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年01月07日 实地调研 机构
详见公司于2020 年01 月08 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR001）2020年02月04日 电话沟通 机构
详见公司于2020 年02 月05 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR002）2020年02月20日 电话沟通 机构
详见公司于2020 年02 月21 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR003）2020年02月27日 电话沟通 机构
详见公司于2020 年02 月28 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR004）2020年03月17日 实地调研 机构
详见公司于2020 年03 月18 日在深交所互动易上披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-IR005）
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源控股股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金192,566,834.93441,942,887.10结算备付金拆出资金交易性金融资产306,922,340.0017,000,000.00衍生金融资产应收票据7,412,561.1219,046,851.72应收账款296,922,658.57422,746,494.91应收款项融资78,678,539.25106,852,605.70预付款项89,289,629.5231,934,753.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,218,380.182,995,652.24其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货362,236,341.19286,296,415.27合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产45,656,471.0378,946,065.30流动资产合计1,382,903,755.791,407,761,725.92非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资64,972,292.6765,172,788.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产10,963,924.7211,112,630.95固定资产410,987,531.29416,489,504.15在建工程155,093,922.70131,724,233.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产109,308,481.86110,782,110.41开发支出商誉192,666,882.77192,666,882.77长期待摊费用17,467,078.7118,616,615.01递延所得税资产9,346,770.119,991,161.85其他非流动资产非流动资产合计970,806,884.83956,555,927.29资产总计2,353,710,640.622,364,317,653.21流动负债：
短期借款265,272,635.00260,327,209.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据51,570,000.0036,285,100.00应付账款123,409,757.98145,699,858.17预收款项4,047,624.54合同负债3,194,095.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬12,287,343.7519,639,354.82应交税费7,232,269.8515,987,745.98其他应付款4,320,562.754,174,657.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计467,286,664.87486,161,550.38非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券307,641,308.74302,155,872.02其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,500,000.004,500,000.00递延收益17,668,361.5318,024,751.60递延所得税负债14,571,571.2715,422,025.68其他非流动负债非流动负债合计344,381,241.54340,102,649.30负债合计811,667,906.41826,264,199.68所有者权益：
股本311,029,142.00311,023,803.00其他权益工具96,628,515.5896,638,230.13其中：优先股永续债资本公积687,324,132.26687,288,779.14减：库存股
其他综合收益73,163.0673,163.06专项储备盈余公积46,205,289.5546,205,289.55一般风险准备未分配利润395,065,818.24391,100,080.15归属于母公司所有者权益合计1,536,326,060.691,532,329,345.03少数股东权益5,716,673.525,724,108.50所有者权益合计1,542,042,734.211,538,053,453.53负债和所有者权益总计2,353,710,640.622,364,317,653.21法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金48,237,408.16322,133,955.10交易性金融资产286,922,340.00衍生金融资产应收票据795,222.44990,832.14应收账款180,981,959.87182,328,010.14应收款项融资31,366,478.0454,580,221.38预付款项40,300,563.4611,880,085.51其他应收款257,481,526.98241,320,532.43其中：应收利息应收股利存货122,806,792.7596,402,866.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产8,818,523.5841,911,931.46流动资产合计977,710,815.28951,548,434.50非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资1,004,474,730.001,004,675,226.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,131,857.712,170,328.63固定资产72,021,602.5874,848,067.72在建工程24,007,095.2214,991,211.82生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产9,934,565.2910,071,824.39开发支出商誉长期待摊费用10,385,897.6710,970,279.52递延所得税资产5,330,758.625,555,955.68其他非流动资产非流动资产合计1,128,286,507.091,123,282,893.76资产总计2,105,997,322.372,074,831,328.26流动负债：
短期借款225,272,635.00240,327,209.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据111,570,000.0056,285,100.00应付账款40,880,549.8255,402,935.42预收款项2,476,771.16合同负债1,524,546.17应付职工薪酬3,348,554.486,603,158.91应交税费4,732,528.035,368,821.61其他应付款61,339,350.6754,961,275.59其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计448,668,164.17421,425,272.20非流动负债：
长期借款应付债券307,641,308.74302,155,872.02其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债13,028,693.9813,782,613.31其他非流动负债非流动负债合计320,670,002.72315,938,485.33负债合计769,338,166.89737,363,757.53所有者权益：
股本311,029,142.00311,023,803.00其他权益工具96,628,515.5896,638,230.13其中：优先股永续债资本公积695,037,872.66695,002,519.54减：库存股其他综合收益-16,292.23-16,292.23专项储备盈余公积45,030,871.9245,030,871.92未分配利润188,949,045.55189,788,438.37所有者权益合计1,336,659,155.481,337,467,570.73负债和所有者权益总计2,105,997,322.372,074,831,328.26
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
234,581,677.93359,239,284.82其中：营业收入234,581,677.93359,239,284.82
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
235,802,476.39348,908,727.61其中：营业成本190,033,697.96294,275,894.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,125,587.343,341,747.39销售费用10,386,102.5614,404,465.77管理费用15,382,837.7716,198,233.99研发费用10,284,596.6311,959,104.38财务费用8,589,654.138,729,281.93其中：利息费用8,858,236.128,497,297.78利息收入395,795.12668,605.90加：其他收益420,435.981,383,660.12 投资收益（损失以“－”号填列）
2,068,414.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-200,496.00 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
4,780,454.51 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-126,781.39463,646.07 资产处置收益（损失以“-”号填40,472.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,962,197.7112,177,863.40加：营业外收入124,237.31333,946.29减：营业外支出165,297.301,082,358.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,921,137.7211,429,450.84减：所得税费用1,962,834.613,955,412.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,958,303.117,474,038.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,958,303.117,474,038.20 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
3,965,738.097,353,083.33
2.少数股东损益
-7,434.98120,954.87
六、其他综合收益的税后净额
192.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
192.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
192.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
192.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
3,958,303.117,474,230.93 归属于母公司所有者的综合收益总额
3,965,738.097,353,276.06归属于少数股东的综合收益总额-7,434.98120,954.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.010.02
（二）稀释每股收益
0.010.02本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
120,750,252.84162,629,659.61减：营业成本102,833,457.53137,267,841.90税金及附加260,951.26891,211.55销售费用3,124,664.714,472,251.91管理费用5,575,748.168,189,910.19研发费用4,447,068.285,087,384.35财务费用8,369,213.148,419,695.08其中：利息费用8,551,677.908,403,036.07利息收入258,350.34570,702.64加：其他收益27,660.00 投资收益（损失以“－”号填列）
1,853,603.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-200,496.00 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,691,570.10 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-193,256.38486,947.18 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-508,933.10-1,184,028.19加：营业外收入13,279.4323,694.16减：营业外支出100,000.34727,358.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-595,654.01-1,887,692.81减：所得税费用243,738.8172,987.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-839,392.82-1,960,680.02 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-839,392.82-1,960,680.02 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-839,392.82-1,960,680.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金403,676,202.90373,451,325.70 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还521,183.44收到其他与经营活动有关的现金50,019,349.567,462,892.10经营活动现金流入小计454,216,735.90380,914,217.80
购买商品、接受劳务支付的现金295,270,110.25258,039,693.69客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
42,753,682.2744,195,972.74支付的各项税费13,110,149.6521,933,366.26支付其他与经营活动有关的现金81,810,103.0027,870,138.92经营活动现金流出小计432,944,045.17352,039,171.61经营活动产生的现金流量净额21,272,690.7328,875,046.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金111,000,000.00取得投资收益收到的现金1,013,248.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70,700.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金10,030,222.22投资活动现金流入小计112,083,948.4510,030,222.22 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
31,765,608.8913,880,755.38投资支付的现金364,000,000.00438,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金340,000,000.00投资活动现金流出小计395,765,608.89354,318,755.38投资活动产生的现金流量净额-283,681,660.44-344,288,533.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金46,792,743.82 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金34,148,333.3330,005,100.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计34,148,333.3376,797,843.82偿还债务支付的现金30,000,000.00135,442,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,550,721.453,634,722.20 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,550,721.45139,077,322.20筹资活动产生的现金流量净额1,597,611.88-62,279,478.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
3,034.62423.57
五、现金及现金等价物净增加额
-260,808,323.21-377,692,541.78加：期初现金及现金等价物余额435,583,489.35579,396,665.79
六、期末现金及现金等价物余额
174,775,166.14201,704,124.01
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金143,804,994.83199,662,850.82收到的税费返还441,844.59收到其他与经营活动有关的现金54,099,002.2415,357,176.88经营活动现金流入小计198,345,841.66215,020,027.70购买商品、接受劳务支付的现金108,887,740.81118,175,959.24 支付给职工以及为职工支付的现金
13,815,869.0714,886,288.52支付的各项税费2,559,080.165,747,942.71支付其他与经营活动有关的现金83,297,471.5119,682,788.59经营活动现金流出小计208,560,161.55158,492,979.06经营活动产生的现金流量净额-10,214,319.8956,527,048.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金35,000,000.00取得投资收益收到的现金798,437.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
186,702.79 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计35,798,437.50186,702.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8,364,401.72335,254.00投资支付的现金285,000,000.002,438,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金330,000,000.00投资活动现金流出小计293,364,401.72332,773,254.00投资活动产生的现金流量净额-257,565,964.22-332,586,551.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金46,792,743.82取得借款收到的现金15,000,000.0030,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计15,000,000.0076,792,743.82偿还债务支付的现金30,000,000.00135,437,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,550,721.453,540,460.49支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,550,721.45138,978,060.49筹资活动产生的现金流量净额-17,550,721.45-62,185,316.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
2,187.58
五、现金及现金等价物净增加额
-285,328,817.98-338,244,819.24加：期初现金及现金等价物余额316,148,957.35476,134,846.98
六、期末现金及现金等价物余额
30,820,139.37137,890,027.74
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金441,942,887.10441,942,887.10结算备付金拆出资金交易性金融资产17,000,000.0017,000,000.00衍生金融资产应收票据19,046,851.7219,046,851.72应收账款422,746,494.91422,746,494.91应收款项融资106,852,605.70106,852,605.70预付款项31,934,753.6831,934,753.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,995,652.242,995,652.24其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货286,296,415.27286,296,415.27合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产78,946,065.3078,946,065.30流动资产合计1,407,761,725.921,407,761,725.92非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资65,172,788.6765,172,788.67其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产11,112,630.9511,112,630.95
固定资产416,489,504.15416,489,504.15在建工程131,724,233.48131,724,233.48生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产110,782,110.41110,782,110.41开发支出商誉192,666,882.77192,666,882.77长期待摊费用18,616,615.0118,616,615.01递延所得税资产9,991,161.859,991,161.85其他非流动资产非流动资产合计956,555,927.29956,555,927.29资产总计2,364,317,653.212,364,317,653.21流动负债：
短期借款260,327,209.51260,327,209.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据36,285,100.0036,285,100.00应付账款145,699,858.17145,699,858.17预收款项4,047,624.54-4,047,624.54合同负债4,047,624.544,047,624.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬19,639,354.8219,639,354.82应交税费15,987,745.9815,987,745.98其他应付款4,174,657.364,174,657.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计486,161,550.38486,161,550.38非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券302,155,872.02302,155,872.02其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,500,000.004,500,000.00递延收益18,024,751.6018,024,751.60递延所得税负债15,422,025.6815,422,025.68其他非流动负债非流动负债合计340,102,649.30340,102,649.30负债合计826,264,199.68826,264,199.68所有者权益：
股本311,023,803.00311,023,803.00其他权益工具96,638,230.1396,638,230.13其中：优先股永续债资本公积687,288,779.14687,288,779.14减：库存股其他综合收益73,163.0673,163.06专项储备盈余公积46,205,289.5546,205,289.55一般风险准备未分配利润391,100,080.15391,100,080.15归属于母公司所有者权益合计
1,532,329,345.031,532,329,345.03少数股东权益5,724,108.505,724,108.50
所有者权益合计1,538,053,453.531,538,053,453.53负债和所有者权益总计2,364,317,653.212,364,317,653.21调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金322,133,955.10322,133,955.10交易性金融资产衍生金融资产应收票据990,832.14990,832.14应收账款182,328,010.14182,328,010.14应收款项融资54,580,221.3854,580,221.38预付款项11,880,085.5111,880,085.51其他应收款241,320,532.43241,320,532.43其中：应收利息应收股利存货96,402,866.3496,402,866.34合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产41,911,931.4641,911,931.46流动资产合计951,548,434.50951,548,434.50非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,004,675,226.001,004,675,226.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产2,170,328.632,170,328.63固定资产74,848,067.7274,848,067.72在建工程14,991,211.8214,991,211.82生产性生物资产
油气资产使用权资产无形资产10,071,824.3910,071,824.39开发支出商誉长期待摊费用10,970,279.5210,970,279.52递延所得税资产5,555,955.685,555,955.68其他非流动资产非流动资产合计1,123,282,893.761,123,282,893.76资产总计2,074,831,328.262,074,831,328.26流动负债：
短期借款240,327,209.51240,327,209.51交易性金融负债衍生金融负债应付票据56,285,100.0056,285,100.00应付账款55,402,935.4255,402,935.42预收款项2,476,771.16-2,476,771.16合同负债2,476,771.162,476,771.16应付职工薪酬6,603,158.916,603,158.91应交税费5,368,821.615,368,821.61其他应付款54,961,275.5954,961,275.59其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计421,425,272.20421,425,272.20非流动负债：
长期借款应付债券302,155,872.02302,155,872.02其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债13,782,613.3113,782,613.31其他非流动负债非流动负债合计315,938,485.33315,938,485.33负债合计737,363,757.53737,363,757.53所有者权益：
股本311,023,803.00311,023,803.00其他权益工具96,638,230.1396,638,230.13其中：优先股永续债资本公积695,002,519.54695,002,519.54减：库存股其他综合收益-16,292.23-16,292.23专项储备盈余公积45,030,871.9245,030,871.92未分配利润189,788,438.37189,788,438.37所有者权益合计1,337,467,570.731,337,467,570.73负债和所有者权益总计2,074,831,328.262,074,831,328.26
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。