2019 年第一季度报告全文
苏州华源控股股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管
人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2019 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 359,239,284.82 244,827,701.69 46.73%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,353,083.33 12,172,970.26 -39.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,737,018.28 12,277,365.43 -45.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 28,875,046.19 -141,818,886.96 -120.36%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.50% 1.20% -0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,247,244,193.86 2,311,006,696.65 -2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,487,585,939.46 1,434,054,644.96 3.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,419,660.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -784,412.56
减：所得税影响额 17,213.93
少数股东权益影响额（税后） 1,968.58
合计 616,065.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2019 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 23,751
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李志聪 境内自然人 40.65% 126,419,832 94,814,874 质押 71,060,000
李炳兴 境内自然人 12.96% 40,292,330 30,219,247 质押 27,500,000
陆杏珍 境内自然人 2.16% 6,725,396
苏州国发融富创
业投资企业（有 境内非国有法人 2.10% 6,540,164
限合伙）
吴江东方国发创
境内非国有法人 2.07% 6,447,464
业投资有限公司
王卫红 境内自然人 1.89% 5,863,227 5,863,227
潘凯 境内自然人 1.89% 5,862,576 5,862,576
上海联升创业投
国有法人 1.41% 4,374,241 4,374,241
资有限公司
钟玮玮 境内自然人 0.93% 2,898,500 2,898,500
沈根法 境内自然人 0.93% 2,898,500 2,898,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李志聪 31,604,958 人民币普通股 31,604,958
李炳兴 10,073,083 人民币普通股 10,073,083
陆杏珍 6,725,396 人民币普通股 6,725,396
苏州国发融富创业投资企业（有限
6,540,164 人民币普通股 6,540,164
合伙）
吴江东方国发创业投资有限公司 6,447,464 人民币普通股 6,447,464
陆杏坤 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
沈华加 1,797,328 人民币普通股 1,797,328
张婷艾 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陆林才 722,982 人民币普通股 722,982
2019 年第一季度报告全文
陆烟 710,000 人民币普通股 710,000
李炳兴、李志聪、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏坤、陆林才与实际控制
上述股东关联关系或一致行动的
人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有
说明
限公司为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
2019 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额201,896,569.00元，较上年期末下降65.48%，主要系公司募集资金购买保本型理
财产品所致；
2、其他流动资产期末余额358,713,934.60元，较上年期末增长1,202.02%，主要系公司募集资金购买保
本型理财产品所致；
3、在建工程期末余额38,371,242.95元，较上年期末下降32.77%，主要系公司在建工程转为固定资产所
致；
4、短期借款期末余额217,500,100.00元，较上年期末下降32.54%，主要系公司募集资金置换归还借款
所致；
5、预收款项期末余额2,892,084.65元，较上年期末下降45.41%，主要系公司预收货款转为应收帐款所
致；
（二）利润表项目：
6、营业收入本报告期发生额359,239,284.82元，较上年同期增长46.73%，主要系公司并购重组瑞杰科
技所致；
7、营业成本本报告期发生额294,275,894.15元，较上年同期增长51.86%，主要系公司并购重组瑞杰科
技所致；
8、税金及附加本报告期发生额3,341,747.39元，较上同期增长44.61%，主要系公司并购重组瑞杰科技
所致；
9、销售费用本报告期发生额14,404,465.77元，较上年同期增长55.55%，主要系公司并购重组瑞杰科技
所致；
10、管理费用本报告期发生额16,198,233.99元，较上年同期增长32.16%，主要系公司并购重组瑞杰科
技所致；
11、研发费用本报告期发生额11,959,104.38元，较上年同期增长110.13%，主要系公司并购重组瑞杰科
技和母公司加大研发投入所致；
12、财务费用本报告期发生额8,729,281.93元，较上年同期增长898.31%，主要系公司上年度借款增加
与成功发行可转换公司债券按实际利率计提的利息支出所致；
13、资产减值损失本报告期发生额-463,646.07元，较上年同期下降108.87%，主要系公司坏账准备计
提减少所致；
14、其他收益本报告期发生额1,383,660.12元，较上年同期增长79.83%，主要系公司收到政府补助增加
所致；
15、所得税费用本报告期发生额3,955,412.64元，较上年同期增长41.24%，主要系公司并购重组瑞杰科
技所致；
16、净利润本报告期发生额7,474,038.20元，较上年同期下降38.60%，主要系公司上年度借款增加与成
功发行可转换公司债券按实际利率计提的利息支出所致；
（三）现金流量表项目：
17、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为28,875,046.19元，较上年同期下降120.36%，主要系公
司购买材料支出减少所致；
2019 年第一季度报告全文
18、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-344,288,533.16元，较上年同期增长494.17%，主要系
公司购买保本型理财产品所致；
19、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-62,279,478.38元，较上年同期下降183.18%，主要系
公司募集资金置换归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证监会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司于2018年11月27日公开发行400.00万张可转换
公司债券，每张面值100元，发行总额为40,000.00万元，债券期限6年。扣除承销及保荐费用、审计与验资
费用、律师费用、发行手续费及其他费用共计人民币6,066,037.72元，本次公开发行可转换公司债券实际募
集资金净额共计人民币393,933,962.28元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于2018年12月04日出具了天健验[2018]3-68号《验证报告》予以确认，公司对募集资金采取了专
户存储制度。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00万元可转换公司债券于2018年12月20
日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。详见公司于2018年12月19日在巨
潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2018-132）。本次公司公开发行
可转换公司债券转股期的起止日期为2019年06月03日至2024年11月27日。
2018年，公司完成了以发行股份及支付现金相结合的方式购买瑞杰科技股权事项；2019年01月24日，
公司完成了本次并购事项募集配套资金并新增股份发行事项，本次非公开发行募集配套资金事项共计发行
股份6,878,900股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额为47,464,410.00元，扣除发行费用（不含税）
1,286,391.56元后，募集资金净额为46,178,018.44元。本次新增股份上市日期为2019年01月24日，上市地点
为深圳证券交易所。详见公司于2019年01月23日在巨潮资讯网上披露的《发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司披露于巨潮资讯网的《公开发行可
公司公开发行可转换公司债券事项 2018 年 12 月 19 日 转换公司债券上市公告书》（公告编号：
2018-132）
公司披露于巨潮资讯网的《发行股份及
公司并购重组瑞杰科技募集配套资金部
2019 年 01 月 23 日 支付现金购买资产并募集配套资金实施
分股份发行事项
情况暨新增股份上市公告书》
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、因原激励对象宫声先生已离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票
共70,000股进行回购注销，详见公司于2018年01月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-007）。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了
此事项。
2、因原激励对象韦桂玲女士已离职不再符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股
票共28,000股进行回购注销，详见公司于2018年03月19日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2018-024）。公司2018年第二次临时股东大会审议通过了此事项。
3、因原激励对象高鹏先生、关贤义先生、王帅先生已离职不再符合激励条件，同时公司2017年度业
绩指标未达到2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，公司对该部分已获授但尚未解
除限售的限制性股票共2,138,000股进行回购注销，详见公司于2018年04月20日在巨潮资讯网披露的《关于
2019 年第一季度报告全文
回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-051）。公司2017年年度股东大会审议通过了此事项。
4、截至2018年06月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股
票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由288,120,000股变更为285,884,000股，详见公司于
2018年06月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号：2018-077）。
5、因国内外经济形势和资本市场环境发生了较大变化，公司股票价格与股权激励授予价格出现了一
定比例的倒挂，继续实施限制性股票激励计划不利于充分调动公司高级管理人员及核心业务人员的积极
性，且难以达到预期的股权激励效果。公司决定终止实施2016年限制性股票激励计划，回购并注销已授予
但尚未解除限售的限制性股票2,328,000股，与之配套的《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
等文件一并终止，详见公司于2018年09月07日在巨潮资讯网披露的《关于终止2016年限制性股票激励计划
暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-101）。公司2018年第五次临
时股东大会审议通过此事项。
6、截至2019年3月15日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票
的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数将由313,338,635股变更为311,010,635股，详见公司
于2019年03月19日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告编号：2019-030）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
2019 年第一季度报告全文
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2019 年 01 月 30 日在深交
2019 年 01 月 29 日 实地调研 机构 所互动易上披露的《投资者关系活动记
录表》（编号：2019-IR001）
2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源控股股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,896,569.00 584,803,500.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 469,782,171.54 466,071,497.31
其中：应收票据 97,824,389.77 74,546,777.24
应收账款 371,957,781.77 391,524,720.07
预付款项 57,279,909.25 51,685,556.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,268,506.44 3,868,185.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 258,300,470.11 276,703,247.39
合同资产
持有待售资产 13,425,297.54 13,425,297.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 358,713,934.60 27,550,611.26
流动资产合计 1,363,666,858.48 1,424,107,897.01
2019 年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 87,588,568.98 87,588,568.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,285,741.39 2,324,212.31
固定资产 425,307,217.17 411,259,144.12
在建工程 38,371,242.95 57,075,429.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 110,048,888.41 109,094,496.01
开发支出
商誉 192,666,882.77 192,666,882.77
长期待摊费用 20,630,372.68 20,078,092.14
递延所得税资产 4,178,421.03 4,311,973.42
其他非流动资产 2,500,000.00 2,500,000.00
非流动资产合计 883,577,335.38 886,898,799.64
资产总计 2,247,244,193.86 2,311,006,696.65
流动负债：
短期借款 217,500,100.00 322,431,100.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 163,520,227.68 174,749,915.30
预收款项 2,892,084.65 5,298,128.95
2019 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,731,358.45 16,214,760.59
应交税费 13,571,719.89 12,755,350.65
其他应付款 16,105,935.86 15,890,913.56
其中：应付利息 667,389.96 638,844.56
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 425,321,426.53 547,340,169.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 286,900,019.26 281,885,319.30
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00
递延收益 19,143,519.77 19,450,311.89
递延所得税负债 18,758,992.16 18,862,909.64
其他非流动负债
非流动负债合计 329,302,531.19 324,698,540.83
负债合计 754,623,957.72 872,038,709.88
所有者权益：
股本 311,010,635.00 306,459,735.00
其他权益工具
2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 783,718,035.91 772,319,997.47
减：库存股 30,229,080.00
其他综合收益 75,865.10 75,672.37
专项储备
盈余公积 46,205,289.55 46,205,289.55
一般风险准备
未分配利润 346,576,113.90 339,223,030.57
归属于母公司所有者权益合计 1,487,585,939.46 1,434,054,644.96
少数股东权益 5,034,296.68 4,913,341.81
所有者权益合计 1,492,620,236.14 1,438,967,986.77
负债和所有者权益总计 2,247,244,193.86 2,311,006,696.65
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137,902,472.73 481,361,682.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 171,728,773.59 215,557,517.79
其中：应收票据 26,029,708.09 21,210,927.68
应收账款 145,699,065.50 194,346,590.11
预付款项 33,925,643.99 29,552,734.67
其他应收款 118,616,724.67 111,095,872.25
其中：应收利息
应收股利
存货 71,863,692.63 78,670,183.05
合同资产
持有待售资产
2019 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 331,108,861.65 1,108,861.65
流动资产合计 865,146,169.26 917,346,851.44
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,027,091,006.31 1,025,091,006.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,285,741.39 2,324,212.31
固定资产 79,468,093.17 81,793,166.46
在建工程 4,604,290.16 4,604,290.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,460,440.96 9,569,900.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,723,434.40 13,307,816.25
递延所得税资产 1,452,176.98 1,525,164.19
其他非流动资产 2,500,000.00 2,500,000.00
非流动资产合计 1,139,585,183.37 1,140,715,556.03
资产总计 2,004,731,352.63 2,058,062,407.47
流动负债：
短期借款 217,000,000.00 321,931,100.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 71,462,557.96 76,122,298.49
预收款项 693,247.32 1,761,779.26
2019 年第一季度报告全文
合同负债
应付职工薪酬 3,859,282.26 6,065,599.20
应交税费 3,383,289.06 2,231,880.63
其他应付款 52,295,885.80 43,144,698.04
其中：应付利息 666,666.67 638,121.27
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 348,694,262.40 451,257,355.62
非流动负债：
长期借款
应付债券 286,900,019.26 281,885,319.30
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 16,807,296.45 16,807,296.45
其他非流动负债
非流动负债合计 303,707,315.71 298,692,615.75
负债合计 652,401,578.11 749,949,971.37
所有者权益：
股本 311,010,635.00 306,459,735.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 791,431,776.31 780,033,737.87
减：库存股 30,229,080.00
其他综合收益 -13,275.99 -13,275.99
专项储备
盈余公积 45,030,871.92 45,030,871.92
2019 年第一季度报告全文
未分配利润 204,869,767.28 206,830,447.30
所有者权益合计 1,352,329,774.52 1,308,112,436.10
负债和所有者权益总计 2,004,731,352.63 2,058,062,407.47
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 359,239,284.82 244,827,701.69
其中：营业收入 359,239,284.82 244,827,701.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 348,445,081.54 229,405,255.04
其中：营业成本 294,275,894.15 193,782,413.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,341,747.39 2,310,838.44
销售费用 14,404,465.77 9,260,239.48
管理费用 16,198,233.99 12,256,632.97
研发费用 11,959,104.38 5,691,415.99
财务费用 8,729,281.93 874,408.56
其中：利息费用 8,497,297.78 1,091,395.84
利息收入 668,605.90 267,576.46
资产减值损失 -463,646.07 5,229,306.32
信用减值损失
加：其他收益 1,383,660.12 769,446.42
投资收益（损失以“－”号填列） -355,942.13
其中：对联营企业和合营企业的投资
-355,942.13
收益
2019 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,177,863.40 15,835,950.94
加：营业外收入 333,946.29 -11,642.89
减：营业外支出 1,082,358.85 850,922.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,429,450.84 14,973,386.00
减：所得税费用 3,955,412.64 2,800,415.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,474,038.20 12,172,970.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,474,038.20 12,172,970.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 7,353,083.33 12,172,970.26
2.少数股东损益 120,954.87
六、其他综合收益的税后净额 192.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
192.73
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 192.73
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
2019 年第一季度报告全文
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 192.73
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 7,474,230.93 12,172,970.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 7,353,276.06 12,172,970.26
归属于少数股东的综合收益总额 120,954.87
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.04
（二）稀释每股收益 0.02 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 162,629,659.61 152,927,682.85
减：营业成本 137,267,841.90 125,900,983.10
税金及附加 891,211.55 672,942.69
销售费用 4,472,251.91 4,325,363.24
管理费用 8,189,910.19 8,124,521.92
研发费用 5,087,384.35 3,829,621.84
财务费用 8,419,695.08 869,698.72
其中：利息费用 8,403,036.07 1,091,395.84
利息收入 570,702.64 246,365.20
资产减值损失 -486,947.18 1,102,814.03
信用减值损失
加：其他收益 27,660.00 90,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-355,942.13
列）
2019 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-355,942.13
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,184,028.19 7,835,795.18
加：营业外收入 23,694.16 -16,723.54
减：营业外支出 727,358.78 687,320.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,887,692.81 7,131,751.47
列）
减：所得税费用 72,987.21 1,117,464.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,960,680.02 6,014,287.34
（一）持续经营净利润（净亏损
-1,960,680.02 6,014,287.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
2019 年第一季度报告全文
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -1,960,680.02 6,014,287.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,451,325.70 145,218,333.10
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
7,462,892.10 29,728,435.70
金
经营活动现金流入小计 380,914,217.80 174,946,768.80
购买商品、接受劳务支付的现金 258,039,693.69 253,622,409.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,195,972.74 33,014,282.47
现金
支付的各项税费 21,933,366.26 12,495,133.25
支付其他与经营活动有关的现
27,870,138.92 17,633,830.42
金
经营活动现金流出小计 352,039,171.61 316,765,655.76
经营活动产生的现金流量净额 28,875,046.19 -141,818,886.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
10,030,222.22
金
投资活动现金流入小计 10,030,222.22
购建固定资产、无形资产和其他
13,880,755.38 35,598,608.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 438,000.00 22,345,957.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
2019 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
340,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 354,318,755.38 57,944,565.60
投资活动产生的现金流量净额 -344,288,533.16 -57,944,565.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,792,743.82
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,005,100.00 124,689,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 76,797,843.82 124,689,000.00
偿还债务支付的现金 135,442,600.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,634,722.20 1,091,395.84
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
2,724,792.46
金
筹资活动现金流出小计 139,077,322.20 49,816,188.30
筹资活动产生的现金流量净额 -62,279,478.38 74,872,811.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
423.57 1.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -377,692,541.78 -124,890,639.78
加：期初现金及现金等价物余额 579,396,665.79 214,617,583.71
六、期末现金及现金等价物余额 201,704,124.01 89,726,943.93
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,662,850.82 99,230,200.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
15,357,176.88 28,623,140.91
金
2019 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 215,020,027.70 127,853,341.25
购买商品、接受劳务支付的现金 118,175,959.24 202,332,396.39
支付给职工以及为职工支付的
14,886,288.52 16,298,197.83
现金
支付的各项税费 5,747,942.71 3,859,410.36
支付其他与经营活动有关的现
19,682,788.59 41,245,699.86
金
经营活动现金流出小计 158,492,979.06 263,735,704.44
经营活动产生的现金流量净额 56,527,048.64 -135,882,363.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
186,702.79
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 186,702.79
购建固定资产、无形资产和其他
335,254.00 921,668.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,438,000.00 36,345,957.50
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
330,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 332,773,254.00 37,267,625.84
投资活动产生的现金流量净额 -332,586,551.21 -37,267,625.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 46,792,743.82
取得借款收到的现金 30,000,000.00 124,689,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 76,792,743.82 124,689,000.00
偿还债务支付的现金 135,437,600.00 46,000,000.00
2019 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
3,540,460.49 1,091,395.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
2,724,792.46
金
筹资活动现金流出小计 138,978,060.49 49,816,188.30
筹资活动产生的现金流量净额 -62,185,316.67 74,872,811.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -338,244,819.24 -98,277,177.33
加：期初现金及现金等价物余额 476,134,846.98 175,098,469.59
六、期末现金及现金等价物余额 137,890,027.74 76,821,292.26
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 华源控股：2019年第一季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2019-04-30 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |