苏州华源控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
苏州华源控股股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
苏州华源控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计主管人员沈轶声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 256,980,106.04 199,839,194.39 28.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,174,152.27 28,574,162.87 -22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,787,141.99 23,480,477.96 -11.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,652,196.71 89,867,733.67 -105.18%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.2 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.2 -25.00%
加权平均净资产收益率 2.31% 3.09% -0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,256,139,542.33 1,207,875,139.63 4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 974,560,141.56 949,000,704.54 2.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 299.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,736,446.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 749,589.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -845,269.21
减：所得税影响额 254,055.02
合计 1,387,010.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,247
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李志聪 境内自然人 43.18% 62,209,916 62,209,916 质押 12,150,000
李炳兴 境内自然人 13.98% 20,146,165 20,146,165
苏州国发融富创
业投资企业（有 境内非国有法人 2.45% 3,528,982
限合伙）
吴江东方国发创
境内非国有法人 2.45% 3,528,982
业投资有限公司
陆杏珍 境内自然人 2.33% 3,362,698 3,362,698
陆杏坤 境内自然人 1.08% 1,550,964 1,550,964
陆林才 境内自然人 1.08% 1,550,964 1,550,964
沈华加 境内自然人 1.08% 1,550,964 1,163,223
张辛易 境内自然人 0.90% 1,300,723 975,542
广州威程电力科
境内非国有法人 0.59% 843,768
技发展有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州国发融富创业投资企业（有限
3,528,982 人民币普通股 3,528,982
合伙）
吴江东方国发创业投资有限公司 3,528,982 人民币普通股 3,528,982
广州威程电力科技发展有限公司 843,768 人民币普通股 843,768
沈华加 387,741 人民币普通股 387,741
张辛易 325,181 人民币普通股 325,181
周筱英 310,888 人民币普通股 310,888
陈志奇 268,541 人民币普通股 268,541
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舒全军 264,700 人民币普通股 264,700
潘海香 250,000 人民币普通股 250,000
黄小林 245,515 人民币普通股 245,515
公司前 10 名股东中，李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；陆杏
上述股东关联关系或一致行动的
坤、陆林才与实际控制人存在关联关系；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）和吴
说明
江东方国发创业投资有限公司为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1、货币资金期末余额为77,578,828.21元，较上年期末下降49%，主要系公司支付投资款和募投项目款
所致；
2、应收票据期末余额为19,308,719.27元，较上年期末下降30%，主要系公司主要客户变更付款方式所
致；
3、预付账款期末余额为59,515,404.7元，较上年期末增长149%，主要系公司本期预付材料款增加所致；
4、长期股权投资期末余额为67,173,262.13元，较上年期末增长81%，主要系公司增加对外投资所致；
5、在建工程期末余额为24,065,563.73元，较上年期末增长57%，主要系公司增加募投项目设备投入所
致；
6、短期借款期末余额为46,251,700.00元，较上年期末增长53%，主要系公司融资支付材料款所致；
7、应付票据期末余额为0元，较上年期末下降100%，主要系公司付款方式改变所致；
8、应付职工薪酬余额为7,424,999.02元，较上年期末下降43%，主要系本季度发放上年度奖金所致；
9、应交税费余额为16,185,133.95元，较上年期末增长74%，主要系公司本期应交企业所得税、增值税
增加所致；
二、利润表项目：
1、营业成本本报告期发生额为200,530,795.61元，较去年同期增长38%，主要系公司材料涨价所致；
2、税金及附加本报告期发生额为2,248,703.11元，较去年同期增长127%，主要系根据财政部《增值税
会计处理规定》（财会【2017】22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》的规定，公司
将2017年房产税、车船使用税、土地使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目所致；
3、财务费用本报告期发生额为206,704.24元，较去年同期下降77%，主要系公司同期借款发生额减少
所致；
4、资产减值损失本报告期发生额为823,246.11元，较去年同期增长290%，主要系公司坏账准备计提增
加所致；
5、营业外收入本报告期发生额为1,766,677.34元，较去年同期下降74%，主要系公司收到政府奖励减
少所致；
6、营业外支出本报告期发生额为875,201.07元，较去年同期增长37%，主要系公司慈善捐款支出增加
所致；
三、现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-4,652,196.71元，较去年同期下降105%，主要系公司
原材料采购金额增加所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为15,629,209.99元，较去年同期下降108%，主要系公司
上年同期利用募集资金置换借款所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司因经营发展需要，以自有资金设立全资子公司苏州海宽华源智能装备有限公司，于2017年03
月08日完成设立登记并取得营业执照，详见公司2017年03月15日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司
取得营业执照的公告》（公告编号：2017-008）；
2、公司因筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年03月22
日开市起停牌。详情请关注公司于2017年03月22日、2017年03月29日、2017年04月06日、2017年04月13日、
2017年04月19在巨潮资讯网上披露的相关公告，以及公司后续披露的相关公告。公司在停牌期间至少每五
个交易日发布一次有关该重大事项的进展公告，敬请投资者注意投资风险；
3、公司2017年04月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，
公司拟以2016年12月31日总股本14406万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），
同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，利润分配后剩余未分配利润及资本公积均结转到下一年
度。在本利润分配预案实施前，公司股本总额由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配比例
将按照分配总额不变的原则进行相关调整。本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过。
上述内容详见公司于2017年04月12日在巨潮资讯网上披露的《2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2017-021）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司苏州海宽华源智能装备 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 03 月 15 日
有限公司 编号：2017-008）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 03 月 22 日
编号：2017-012）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 03 月 29 日
编号：2017-013）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
因重大事项公司股票申请停牌 2017 年 04 月 06 日
编号：2017-019）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 04 月 13 日
编号：2017-032）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 04 月 19 日
编号：2017-034）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2016 年度利润分配预案 2017 年 04 月 12 日
编号：2017-021）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
①自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本人直接或间接持有
的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份。②如本人在上述锁定期满后两年内减持
所持发行人股票的，减持价格不低于本次发
行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次
李炳兴、 发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
2015 年 12
李志聪及 价低于本次发行的发行价，本人持有的发行
股份锁定承 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
其关联方 人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6
诺 月 31 日 2018 年 12 中
陆杏坤、 个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发
月 31 日
陆林才 行价作相应调整。③除前述锁定期外，在本
人担任发行人董事、监事或高级管理人员期
间：本人每年转让的股份不超过本人持有的
发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，
本人不转让所持有的发行人股份；在申报离
首次公开发行
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
或再融资时所
牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
作承诺
司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因
职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承
诺。
股份锁定承诺 ①自发行人股票上市之日起
36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人直接或间接持有的发行人首次公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本人
直接或间接持有的发行人首次公开发行股票
前已发行的股份。②如本人在上述锁定期满
2015 年 12
后两年内减持所持发行人股票的，减持价格
股份锁定承 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
陆杏珍 不低于本次发行的发行价；发行人上市后 6
诺 月 31 日 2018 年 12 中
个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘
月 31 日
价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6
个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本
人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满
后自动延长 6 个月的锁定期。如遇除权除息
事项，上述发行价作相应调整。本人不因职
务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。
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①自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人
不转让或者委托他人管理本人直接或间接持
有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本人直接或间接持有
的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份。②如本人在上述锁定期满后两年内减持
所持发行人股票的，减持价格不低于本次发
行的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行
人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次
发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
张辛易、 2015 年 12
价低于本次发行的发行价，本人持有的发行
沈华加、 股份锁定承 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6
邵娜、高 诺 月 31 日 2018 年 12 中
个月的锁定期。如遇除权除息事项，上述发
鹏 月 31 日
行价作相应调整。③除前述锁定期外，在本
人担任发行人董事、监事或高级管理人员期
间：本人每年转让的股份不超过本人持有的
发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，
本人不转让所持有的发行人股份；在申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公
司股票总数的比例不得超过 50%。本人不因
职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承
诺。
如果首次公开发行上市后三年内公司股价出
现低于每股净资产（指上一年度末经审计的
每股净资产）的情况时，将启动稳定股价的
预案，具体如下：1、《预案》启动条件和程
序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易
日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司
将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投
资者就公司经营状况、财务指标、发展战略
进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公 2015 年 12
稳定股价的 司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
公司
承诺 资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内 月 31 日 2018 年 12 中
召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明 月 31 日
确该等具体方案的实施期间，并在股东大会
审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳
定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在
上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间
内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于
每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。
上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，
如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再
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次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措
施 当上述启动股价稳定措施的条件触发时，
公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公
司股价：当触发前述股价稳定措施的启动条
件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、
公司章程及公司内部治理制度的规定，及时
履行相关法定程序后采取以下部分或全部措
施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施
后，公司的股权分布仍符合上市条件：①在
不影响公司正常生产经营的情况下，经董事
会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞
价交易方式回购公司股票。公司用于回购股
份的资金总额不低于上一个会计年度经审计
净利润的 10%，单一会计年度用于回购股份
的资金总量不高于上一会计年度经审计净利
润的 50%。②在保证公司经营资金需求的前
提下，经董事会、股东大会审议同意，通过
实施利润分配或资本公积金转增股本的方式
稳定公司股价。③通过削减开支、限制高级
管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提
升公司业绩、稳定公司股价。④法律、行政
法规、规范性文件规定以及中国证监会认可
的其他方式。
当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公
司控股股东、董事、高级管理人员应依照法
律、法规、规范性文件和公司章程的规定，
积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳
定股价的实施方案。控股股东、公司董事、
高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过
李炳兴、
稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据
李志聪、
股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积
张辛易、
极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股 2015 年 12
林燕昌、
稳定股价的 价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
陆杏坤、
承诺 上市条件：①控股股东在符合股票交易相关 月 31 日 2018 年 12 中
陆林才、
规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体 月 31 日
沈华加、
方案中确定的增持金额和期间，通过交易所
邵娜、高
集中竞价交易方式增持公司股票。控股股东
鹏
用于增持公司股票的资金总额不低于其自发
行人上市后累计从发行人所获得的现金分红
额的 20%；单一会计年度用于增持公司股票
的资金总额不超过自发行人上市后累计从发
行人所获得的现金分红额度的 50%。除因继
承、被强制执行或上市公司重组等情形必须
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转股或触发前述股价稳定措施的停止条件
外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方
案实施期间，不转让其持有的公司股份。除
经股东大会非关联股东同意外，不由公司回
购其持有的股份。②董事（独立董事除外）、
高级管理人员在符合股票交易相关规定的前
提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确
定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价
交易方式增持公司股票。董事（独立董事除
外）、高级管理人员用于购入股份公司股票的
资金总额不低于上一年度从股份公司获得薪
酬的 20%（税后），单一会计年度用以稳定股
价所动用的资金不超过上一会计年度获得薪
酬的 50%（税后）。触发前述股价稳定措施的
启动条件时公司的控股股东、董事（独立董
事除外）、高级管理人员，不因在股东大会审
议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再
作为控股股东、职务变更、离职等情形而拒
绝实施上述稳定股价的措施。本公司于上市
后三年内新聘用的董事、高级管理人员须遵
照《预案》要求履行相关义务。
“对于本次公开发行前直接、间接持有的公司
股份，本人将严格遵守已做出的关于所持苏
州华源包装股份有限公司流通限制及自愿锁
定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发
行前直接、间接持有的公司股份。上述锁定
期届满后两年内，本人拟减持公司股票的， 2015 年 12
李炳兴、
将通过合法方式进行减持，减持价格将不低 2015 年 12 月 31 日至 正常履行
李志聪、 减持意向
于发行价，且遵守中国证监会、证券交易所 月 31 日 2020 年 12 中
陆杏珍
有关法律、法规的相关规定，并提前三个交 月 31 日
易日公告。锁定期届满后两年内，本人转让
的公司股份总额不超过股票上市之日所持有
公司股份总额的 25%。如未履行上述承诺出
售股票，本人将该部分出售股票所取得的收
益（如有），上缴公司所有。”
2016 年 11
公司承诺不为 2016 年限制性股票激励计划的
2016 年 11 月 11 日至 正常履行
公司 其他承诺 激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务
月 11 日 2019 年 11 中
资助，包括为其贷款提供担保。
月 11 日
股权激励承诺
张辛易、 本人获授的限制性股票在限售期内不得转 2016 年 11
陆林才、 股份限售承 让、担保或用于偿还债务。本人在任职期间 2016 年 11 月 11 日至 正常履行
沈华加、 诺 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 月 11 日 2019 年 11 中
陆杏坤、 份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让 月 11 日
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邵娜、高 其所持有的本公司股份。
鹏
陈志奇、
赵学红、
黄小林、
沈利根、
钱美华、
宫声、沈
2016 年 11
俊杰、关
股份限售承 本人获授的限制性股票在限售期内不得转 2016 年 11 月 11 日至 正常履行
贤义、张
诺 让、担保或用于偿还债务。 月 11 日 2019 年 11 中
小燕、孔
月 11 日
维正、陆
建程、王
帅、沈云
亚、韦桂
玲、杨彩
云
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-35.00% 至 15.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,185.57 至 7,405.24
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,439.34
元）
1、主要原材料涨价；
业绩变动的原因说明
2、收到政府补助减少。
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
苏州华源控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源控股股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 77,578,828.21 152,257,968.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 19,308,719.27 27,650,033.19
应收账款 257,278,039.44 248,255,011.61
预付款项 59,515,404.70 23,885,431.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,996,901.06 2,889,916.80
买入返售金融资产
存货 197,531,249.30 182,349,312.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 128,878,658.40 101,820,602.10
流动资产合计 743,087,800.38 739,108,276.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 67,173,262.13 37,174,828.44
投资性房地产 2,593,508.75 2,631,979.67
固定资产 342,109,726.45 335,949,030.54
在建工程 24,065,563.73 15,298,590.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 66,666,506.08 67,116,968.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,805,491.37 1,832,282.18
递延所得税资产 3,534,623.44 3,660,123.42
其他非流动资产 5,103,060.00 5,103,060.00
非流动资产合计 513,051,741.95 468,766,863.13
资产总计 1,256,139,542.33 1,207,875,139.63
流动负债：
短期借款 46,251,700.00 30,251,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,314,760.00
应付账款 100,627,417.62 91,767,450.68
预收款项 2,395,346.83 3,230,763.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,424,999.02 13,005,812.15
应交税费 16,185,133.95 9,327,997.80
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应付利息
应付股利
其他应付款 84,959,294.59 84,959,995.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 257,843,892.01 234,858,479.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 4,500,000.00 4,500,000.00
递延收益 19,235,508.76 19,515,955.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 23,735,508.76 24,015,955.24
负债合计 281,579,400.77 258,874,435.09
所有者权益：
股本 144,060,000.00 144,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,213,114.12 522,827,089.12
减：库存股 84,662,200.00 84,662,200.00
其他综合收益 91,883.92 92,624.17
专项储备
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盈余公积 25,759,784.21 25,759,784.21
一般风险准备
未分配利润 363,097,559.31 340,923,407.04
归属于母公司所有者权益合计 974,560,141.56 949,000,704.54
少数股东权益
所有者权益合计 974,560,141.56 949,000,704.54
负债和所有者权益总计 1,256,139,542.33 1,207,875,139.63
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：沈轶
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,244,538.04 120,031,908.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 15,912,997.92 21,225,032.78
应收账款 151,897,666.66 150,957,906.10
预付款项 31,684,015.90 15,542,561.86
应收利息
应收股利
其他应收款 165,220,869.28 157,532,709.93
存货 71,211,496.64 68,557,738.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 121,973,476.49 93,211,493.02
流动资产合计 612,145,060.93 627,059,350.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 231,800,099.46 200,801,665.77
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投资性房地产 2,593,508.75 2,631,979.67
固定资产 95,025,800.97 98,031,272.51
在建工程 6,465,993.35 5,889,574.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,405,896.14 10,543,160.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 823,700.08 884,210.54
递延所得税资产 908,329.30 978,508.69
其他非流动资产 5,103,060.00 5,103,060.00
非流动资产合计 353,126,388.05 324,863,432.38
资产总计 965,271,448.98 951,922,783.27
流动负债：
短期借款 46,251,700.00 30,251,700.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 34,263,450.87 39,565,917.69
预收款项 17,263,871.07 20,996,344.29
应付职工薪酬 3,585,892.73 7,270,934.34
应交税费 4,410,697.21 3,964,855.24
应付利息
应付股利
其他应付款 84,672,930.08 84,665,699.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 190,448,541.96 186,715,451.40
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 190,448,541.96 186,715,451.40
所有者权益：
股本 144,060,000.00 144,060,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 533,741,891.04 530,355,866.04
减：库存股 84,662,200.00 84,662,200.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,585,366.58 24,585,366.58
未分配利润 157,097,849.40 150,868,299.25
所有者权益合计 774,822,907.02 765,207,331.87
负债和所有者权益总计 965,271,448.98 951,922,783.27
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 256,980,106.04 199,839,194.39
其中：营业收入 256,980,106.04 199,839,194.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 230,016,819.67 171,033,913.40
其中：营业成本 200,530,795.61 145,154,801.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,248,703.11 990,949.59
销售费用 7,974,281.84 7,172,894.72
管理费用 18,233,088.76 17,238,970.15
财务费用 206,704.24 909,697.53
资产减值损失 823,246.11 -433,400.16
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
468,022.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
-281,566.31
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,431,309.09 28,805,280.99
加：营业外收入 1,766,677.34 6,737,758.11
其中：非流动资产处置利得 500.00 102,632.48
减：营业外支出 875,201.07 640,260.66
其中：非流动资产处置损失 201.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,322,785.36 34,902,778.44
减：所得税费用 6,148,633.09 6,328,615.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,174,152.27 28,574,162.87
归属于母公司所有者的净利润 22,174,152.27 28,574,162.87
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -740.25 -773.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-740.25 -773.15
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-740.25 -773.15
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -740.25 -773.15
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 22,173,412.02 28,573,389.72
归属于母公司所有者的综合收益
22,173,412.02 28,573,389.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.2
（二）稀释每股收益 0.15 0.2
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：高鹏 会计机构负责人：沈轶
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 140,919,077.26 116,866,173.70
减：营业成本 118,046,656.56 92,840,973.32
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税金及附加 816,901.62 565,498.86
销售费用 2,610,827.16 3,029,139.70
管理费用 11,991,194.27 10,561,586.87
财务费用 221,932.10 523,574.18
资产减值损失 -224,392.08 -642,204.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
468,022.72
列）
其中：对联营企业和合营企
-281,566.31
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,923,980.35 9,987,604.92
加：营业外收入 765,948.35 5,815,878.93
其中：非流动资产处置利得 102,632.48
减：营业外支出 800,000.00 610,260.66
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,889,928.70 15,193,223.19
列）
减：所得税费用 1,660,378.55 2,514,700.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,229,550.15 12,678,522.65
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,229,550.15 12,678,522.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,243,818.97 267,003,801.14
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,053,514.81 16,186,463.98
金
经营活动现金流入小计 238,297,333.78 283,190,265.12
购买商品、接受劳务支付的现金 183,282,377.45 124,924,808.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
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加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,587,635.67 27,259,112.69
现金
支付的各项税费 13,673,411.57 12,202,781.17
支付其他与经营活动有关的现
16,406,105.80 28,935,829.03
金
经营活动现金流出小计 242,949,530.49 193,322,531.45
经营活动产生的现金流量净额 -4,652,196.71 89,867,733.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
102,632.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
150,749,589.03
金
投资活动现金流入小计 150,749,589.03 102,632.48
购建固定资产、无形资产和其他
25,196,483.20 24,514,322.74
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,280,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 235,476,483.20 74,514,322.74
投资活动产生的现金流量净额 -84,726,894.17 -74,411,690.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 196,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
370,790.01 1,468,493.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,370,790.01 197,558,493.44
筹资活动产生的现金流量净额 15,629,209.99 -197,558,493.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,144.53 -773.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,752,025.42 -182,103,223.18
加：期初现金及现金等价物余额 151,149,866.53 432,059,570.31
六、期末现金及现金等价物余额 77,397,841.11 249,956,347.13
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 139,643,908.07 187,100,070.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,116,457.62 13,921,013.26
金
经营活动现金流入小计 149,760,365.69 201,021,083.90
购买商品、接受劳务支付的现金 120,743,671.38 94,818,157.09
支付给职工以及为职工支付的
15,137,385.10 14,683,492.89
现金
支付的各项税费 7,783,589.46 6,305,340.07
支付其他与经营活动有关的现
24,144,755.73 62,585,450.00
金
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经营活动现金流出小计 167,809,401.67 178,392,440.05
经营活动产生的现金流量净额 -18,049,035.98 22,628,643.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
102,632.48
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
150,749,589.03
金
投资活动现金流入小计 150,749,589.03 102,632.48
购建固定资产、无形资产和其他
2,835,729.30 14,727,176.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,280,000.00 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
180,000,000.00 50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 214,115,729.30 66,727,176.19
投资活动产生的现金流量净额 -63,366,140.27 -66,624,543.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 21,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 21,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 153,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
370,790.01 1,069,917.74
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 5,370,790.01 154,659,917.74
筹资活动产生的现金流量净额 15,629,209.99 -154,659,917.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -1,404.28
苏州华源控股股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,787,370.54 -198,655,817.60
加：期初现金及现金等价物余额 120,031,908.58 405,721,378.00
六、期末现金及现金等价物余额 54,244,538.04 207,065,560.40
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 华源控股：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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