证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2023-037
深圳市银宝山新科技股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 603,440,173.24 | 627,527,001.13 | -3.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -50,166,434.88 | -71,147,778.32 | 29.49% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -55,284,087.53 | -64,269,079.88 | 13.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 40,451,567.45 | 70,483,002.66 | -42.61% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.10 | -0.14 | 28.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.10 | -0.14 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | -23.21% | -15.31% | -7.90% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 3,812,425,853.10 | 4,006,867,328.97 | -4.85% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 192,208,956.64 | 241,243,454.92 | -20.33% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 706,604.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,569,749.79 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,292,584.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -217,565.23 | |
| 减：所得税影响额 | 168,805.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 64,915.50 | |
| 合计 | 5,117,652.65 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 应收款项融资 | 19,502,911.30 | 5,578,633.66 | 249.60% | 信用评级高的银承结算增加 |
| 其他流动资产 | 9,124,467.10 | 4,874,383.98 | 87.19% | 主要是留抵税费增加 |
| 应付票据 | 289,612,016.55 | 418,569,003.99 | -30.81% | 应付承兑汇票到期兑付而减少 |
| 长期应付款 | 5,066,328.00 | 16,536,097.65 | -69.36% | 主要系归还融资租赁借款而余额减少 |
| 少数股东权益 | -1,614,899.26 | -168,259.01 | 859.77% | 主要是本期亏损 |
| 利润表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 投资收益 | -318,600.22 | -606,340.68 | -47.46% | 对外投资损失减少 |
| 公允价值变动收益 | 2,292,584.66 | -8,522,434.30 | -126.90% | 报告期对外投资公允价值变动增加 |
| 信用减值损失 | -4,893,381.03 | 3,119,839.92 | -256.85% | 主要是应收账款计提减值准备增加 |
| 资产减值损失 | -2,266,295.69 | -5,769,947.48 | -60.72% | 存货跌价计提减少 |
| 资产处置收益 | 731,385.25 | -899,349.39 | -181.32% | 出售固定资产收益增加 |
| 营业外收入 | 44,785.74 | 147,535.06 | -69.64% | 违约赔偿收入等 |
| 营业外支出 | 277,445.75 | 884,034.15 | -68.62% | 固资报废捐赠、索赔等 |
| 所得税费用 | 55,259.49 | 666,781.28 | -91.71% | 部分盈利单元利润减少 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,451,567.45 | 70,483,002.66 | -42.61% | 主要原因是销售商品、提供劳务收 到的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,068,222.80 | -102,950,705.34 | -87.31% | 主要是同期广东银宝建设项目投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,818,756.74 | 54,134,700.88 | -168.01% | 主要是本期偿还债务 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,032 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邦信资产管理有限公司 | 国有法人 | 27.49% | 136,266,000.00 | |||
| 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 17.87% | 88,560,600.00 | 质押 | 84,000,000.00 | |
| 北京华清博广创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.78% | 13,774,853.00 | |||
| 杜仲义 | 境内自然人 | 1.16% | 5,769,449.00 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 境外法人 | 0.90% | 4,443,300.00 | |||
| 葛志德 | 境内自然人 | 0.44% | 2,202,800.00 | |||
| #闫冬 | 境内自然人 | 0.39% | 1,942,300.00 | |||
| #何才录 | 境内自然人 | 0.25% | 1,250,400.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 境外法人 | 0.25% | 1,225,683.00 | |||
| 袁宝丰 | 境内自然人 | 0.24% | 1,200,000.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 邦信资产管理有限公司 | 136,266,000.00 | 人民币普通股 | 136,266,000.00 | |||
| 深圳市宝山鑫投资发展有限公司 | 88,560,600.00 | 人民币普通股 | 88,560,600.00 | |||
| 北京华清博广创业投资有限公司 | 13,774,853.00 | 人民币普通股 | 13,774,853.00 | |||
| 杜仲义 | 5,769,449.00 | 人民币普通股 | 5,769,449.00 | |||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 4,443,300.00 | 其他 | 4,443,300.00 | |||
| 葛志德 | 2,202,800.00 | 人民币普通股 | 2,202,800.00 | |||
| #闫冬 | 1,942,300.00 | 人民币普通股 | 1,942,300.00 | |||
| #何才录 | 1,250,400.00 | 人民币普通股 | 1,250,400.00 | |||
| BARCLAYS BANK PLC | 1,225,683.00 | 其他 | 1,225,683.00 | |||
| 袁宝丰 | 1,200,000.00 | 人民币普通股 | 1,200,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邦信资产、宝山鑫之间及与公司报告期内前十名其他股东不存在关联关系且非一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东闫冬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,942,300股、公司股东何才录通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,250,400股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），指定信息披露报刊为《证券时报》，有关重要事项如下：
1、人员变动情况
2023年1月18日，公司披露《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2023-012）；
2、关联交易情况
2023年1月3日，公司披露《关于向公司关联方借款的进展公告》（公告编号：2023-001）；
2023年1月10日，公司披露《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）；
2023年1月10日，公司披露《关于全资子公司为公司借款提供抵押担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）；
2023年1月10日，公司披露《关于向公司关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）；
2023年2月2日，公司披露《关于与上海东兴投资控股发展有限公司签订代偿确认函暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-015）；
3、股东持股变动情况
2023年1月5日，公司披露《关于公司持股5%以上股东持股比例减少超过1%的公告》（公告编号：2023-002）；
2023年1月14日，公司披露《关于股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2023-010）；
2023年1月17日，公司披露《关于公司持股5%以上股东减持股份超过1%暨减持至5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-011）；
4、控股股东重大事项
2023年3月28日，公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：
2023-020）。
5、其他重要事项
（1）孙公司注销情况
根据孙公司运营情况，经孙公司全体股东商议决定注销深圳前海中模科技服务合伙企业(普通合伙)，公司收到深圳市市场监督管理局下发的《企业注销通知书》，于2023年1月29日完成注销登记；该事项在公司总经理审批权限范围内，经公司总经理办公会审议通过。
（2）子公司变更公司名称、经营范围
公司全资子公司深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司于2023年3月20日办理工商变更，变更公司名称及其经营范围，具体情况如下：
| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| 名称 | 深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司 | 深圳市银宝山新企业管理咨询有限公司 |
| 经营范围 | 受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资 | 企业管理咨询；投资咨询（不含许可类咨询服务）；投资项目策划；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，该事项在公司总经理审批权限范围内，经公司总经理办公会审议通过。
（3）总部办公地址变更
报告期内，公司因经营发展需要，已搬迁至新的办公地，具体情况如下：
| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| 办公地址 | 深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号 | 深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号603室/606室 |
除上述办公地址变更外，公司注册地址、 投资者热线、传真、电话子邮箱、官方网址等信息均保持不变。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 158,834,113.31 | 170,963,562.30 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 204,517,854.39 | 206,311,320.40 |
| 应收账款 | 454,737,906.79 | 558,058,127.27 |
| 应收款项融资 | 19,502,911.30 | 5,578,633.66 |
| 预付款项 | 28,528,792.95 | 29,669,540.38 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 34,207,861.31 | 29,096,223.24 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 1,070,020,522.96 | 1,132,493,561.68 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 其他流动资产 | 9,124,467.10 | 4,874,383.98 |
| 流动资产合计 | 1,980,174,430.11 | 2,137,745,352.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 长期股权投资 | 7,963,094.98 | 8,266,658.84 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 80,683,151.39 | 77,077,673.49 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 969,435,742.17 | 1,002,244,976.90 |
| 在建工程 | 421,153,848.04 | 421,558,914.35 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 113,432,856.24 | 118,899,545.98 |
| 无形资产 | 147,233,381.89 | 149,674,111.85 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 36,770,050.99 | 35,147,427.15 |
| 递延所得税资产 | 49,810,404.62 | 49,810,404.62 |
| 其他非流动资产 | 5,468,892.67 | 6,142,262.88 |
| 非流动资产合计 | 1,832,251,422.99 | 1,869,121,976.06 |
| 资产总计 | 3,812,425,853.10 | 4,006,867,328.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 698,501,718.47 | 620,834,371.55 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 289,612,016.55 | 418,569,003.99 |
| 应付账款 | 848,555,460.28 | 956,330,327.32 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 207,498,341.76 | 224,261,781.44 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 44,714,781.07 | 44,122,820.41 |
| 应交税费 | 21,806,784.52 | 18,958,784.47 |
| 其他应付款 | 643,567,005.36 | 598,271,182.08 |
| 其中：应付利息 | 9,950,781.98 | 0.00 |
| 应付股利 | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,838,989.31 | 158,114,173.83 |
| 其他流动负债 | 182,325,732.61 | 169,990,624.71 |
| 流动负债合计 | 3,087,420,829.93 | 3,209,453,069.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 358,049,524.19 | 362,704,349.44 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 86,135,386.43 | 90,175,861.74 |
| 长期应付款 | 5,066,328.00 | 16,536,097.65 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,147,564.00 | 2,147,564.00 |
| 递延收益 | 58,496,539.82 | 60,259,567.08 |
| 递延所得税负债 | 24,515,623.35 | 24,515,623.35 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 534,410,965.79 | 556,339,063.26 |
| 负债合计 | 3,621,831,795.72 | 3,765,792,133.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 495,612,000.00 | 495,612,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 591,104,231.86 | 591,104,231.86 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | -4,414,891.62 | -5,546,828.21 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 60,364,309.59 | 60,364,309.59 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -950,456,693.20 | -900,290,258.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 192,208,956.64 | 241,243,454.92 |
| 少数股东权益 | -1,614,899.26 | -168,259.01 |
| 所有者权益合计 | 190,594,057.37 | 241,075,195.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,812,425,853.11 | 4,006,867,328.97 |
法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：李晓春
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,440,173.24 | 627,527,001.13 |
| 其中：营业收入 | 603,440,173.24 | 627,527,001.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 653,030,766.47 | 687,491,521.73 |
| 其中：营业成本 | 531,191,017.79 | 567,766,630.70 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,193,375.10 | 5,509,099.55 |
| 销售费用 | 14,011,726.06 | 12,253,612.01 |
| 管理费用 | 43,998,645.45 | 35,618,945.41 |
| 研发费用 | 33,968,333.97 | 32,332,290.62 |
| 财务费用 | 24,667,668.10 | 34,010,943.44 |
| 其中：利息费用 | 27,437,455.88 | 29,058,917.55 |
| 利息收入 | 1,136,740.08 | 835,031.69 |
| 加：其他收益 | 2,559,907.21 | 3,336,518.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -318,600.22 | -606,340.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -474,570.05 | -606,580.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,292,584.66 | -8,522,434.30 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,893,381.03 | 3,119,839.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,266,295.69 | -5,769,947.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 731,385.25 | -899,349.39 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | -51,484,993.05 | -69,306,234.39 |
| 加：营业外收入 | 44,785.74 | 147,535.10 |
| 减：营业外支出 | 277,445.75 | 884,034.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | -51,717,653.06 | -70,042,733.44 |
| 减：所得税费用 | 55,259.49 | 666,781.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,772,912.55 | -70,709,514.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,772,912.55 | -70,709,514.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -50,166,434.88 | -71,147,778.32 |
| 2.少数股东损益 | -1,606,477.67 | 438,263.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,281,974.01 | 421,001.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,131,936.59 | 599,851.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,131,936.59 | 599,851.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,131,936.59 | 599,851.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 150,037.42 | -178,849.82 |
| 七、综合收益总额 | -50,490,938.54 | -70,288,512.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,034,498.29 | -70,547,926.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,456,440.25 | 259,413.78 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.10 | -0.14 |
| （二）稀释每股收益 | -0.10 | -0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：何美琴 会计机构负责人：李晓春
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,749,694.40 | 661,218,290.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 3,504,685.10 | 5,459,080.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,166,012.85 | 13,058,819.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 560,420,392.35 | 679,736,190.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,498,904.95 | 379,012,132.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,793,411.55 | 169,109,313.07 |
| 支付的各项税费 | 26,840,253.88 | 21,931,173.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,836,254.52 | 39,200,569.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 519,968,824.90 | 609,253,187.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,451,567.45 | 70,483,002.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 133,000.00 | 1,050,763.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 148,828.65 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 281,828.65 | 1,050,763.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,350,051.45 | 104,001,467.34 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,350,051.45 | 104,001,467.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,068,222.80 | -102,950,704.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,800.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 358,984,919.01 | 530,366,968.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 785,354,857.76 | 222,967,239.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,144,349,576.77 | 753,334,207.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 445,899,773.46 | 436,719,246.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,377,495.46 | 25,262,500.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 8,330,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 722,891,064.59 | 237,217,760.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,181,168,333.51 | 699,199,506.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,818,756.74 | 54,134,700.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -577,875.09 | -5,602,325.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,013,287.18 | 16,064,673.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 54,563,274.36 | 255,488,012.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,549,987.18 | 271,552,686.36 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
2023年4月28日