2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2022年半年度占用资金的利息(如有) | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息 （如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国工程物理研究院及其下属单位 | 实际控制人及其附属企业 | 其他应收款 | 39,910.99 | 82,104.00 | 79,760.99 | 42,254.00 | 房租、保证金、押金 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | 7,452,800.31 | 3,491,243.50 | 3,961,556.81 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 合同资产 | 10,666.64 | 7,999.98 | 18,666.62 | 货款 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津银海环球信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 226,840.00 | 226,840.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 四川久远银海畅辉软件有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 12,248.28 | 78,584.07 | 88,800.00 | 2,032.35 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 四川久远国基科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 261,751.40 | 261,751.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川兴政信息技术有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 699,423.20 | 64,098.08 | 339,719.84 | 423,801.44 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 重庆久远银海软件有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 324,765.36 | 162,382.68 | 487,148.04 | 房租 | 经营性往来 | |||
| 鲲云（北京）科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 732,034.45 | 732,034.45 | 社保公积金 | 其他往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2022年半年度往来资金的利息 （如有） | 2022年半年度偿还累计发生金额 | 2022半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 合同资产 | 11,792.45 | 11,792.45 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 应收账款 | 162,895.30 | 162,895.30 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 间接持股5%以上股东控制的企业 | 其他应收款 | 99,430.00 | 99,430.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 100,000.00 | 100,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 3,593,300.00 | 44,776.76 | 1,504,100.00 | 2,133,976.76 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 怀谷（北京）科技有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | 197,999.80 | 46,415.62 | 18,881.88 | 225,533.54 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 天津市逸网高新技术发展中心 | 控股子公司的少数股东 | 应收账款 | 412,500.00 | 412,500.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 成都金控征信有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 其他应收款 | 200,000.00 | 200,000.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 成都金控征信有限公司 | 控股子公司的少数股东 | 合同资产 | 74,625.12 | 74,625.12 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 四川中锐信息技术有限公司 | 控股股东控制的其他企业 | 应收账款 | 47,900.00 | 47,900.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 13,380,105.98 | 1,767,138.51 | 5,897,246.21 | 9,249,998.28 |
本表已于2022年8月24日获董事会批准。
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人（会计主管人员）：张昕