四川久远银海软件股份有限公司
2022年半年度财务报表
2022年08月
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
2022年06月30日
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 461,882,984.50 | 699,841,253.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,944,492.80 | 3,460,052.24 |
| 应收账款 | 456,408,554.72 | 417,436,576.42 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,424,986.24 | 14,556,215.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,056,725.95 | 50,941,424.77 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 337,965,941.14 | 246,098,947.89 |
| 合同资产 | 28,921,899.89 | 25,400,282.23 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 436,511,212.12 | 503,120,541.71 |
| 流动资产合计 | 1,794,116,797.36 | 1,960,855,294.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 33,184,716.78 | 31,529,213.57 |
| 固定资产 | 127,792,626.92 | 134,115,443.33 |
| 在建工程 | 80,012.98 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | 21,092,219.02 | 21,662,458.37 |
| 无形资产 | 186,082,261.44 | 144,194,155.44 |
| 开发支出 | 73,226,393.33 | 50,122,420.86 |
| 商誉 | 32,441,332.87 | 32,441,332.87 |
| 长期待摊费用 | 4,892,802.37 | 5,218,956.26 |
| 递延所得税资产 | 34,584,756.51 | 33,013,080.56 |
| 其他非流动资产 | 18,438,544.55 | 19,455,690.07 |
| 非流动资产合计 | 533,235,653.79 | 473,332,764.31 |
| 资产总计 | 2,327,352,451.15 | 2,434,188,058.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 100,536,118.47 | 117,070,075.88 |
| 预收款项 | 300.00 | 4,114.31 |
| 合同负债 | 492,825,610.15 | 547,086,973.94 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,171,628.10 | 104,967,958.97 |
| 应交税费 | 17,619,133.40 | 29,914,393.30 |
| 其他应付款 | 12,967,859.63 | 11,239,291.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,865,173.81 | 10,102,246.80 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 701,985,823.56 | 820,385,054.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,481,636.17 | 10,473,146.26 |
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,823,293.76 | 49,763,541.47 |
| 递延所得税负债 | 3,018,109.35 | 3,275,109.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,323,039.28 | 63,511,797.08 |
| 负债合计 | 759,308,862.84 | 883,896,851.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,231,038.00 | 314,023,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,619,859.35 | 407,827,021.35 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,903,342.22 | 101,903,342.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 616,011,600.21 | 597,813,432.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,439,765,839.78 | 1,421,567,671.57 |
| 少数股东权益 | 128,277,748.53 | 128,723,535.77 |
| 所有者权益合计 | 1,568,043,588.31 | 1,550,291,207.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,327,352,451.15 | 2,434,188,058.80 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 287,309,452.30 | 427,232,261.55 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,944,492.80 | 1,995,250.00 |
| 应收账款 | 371,605,120.20 | 323,102,447.05 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,810,012.08 | 4,779,756.29 |
| 其他应收款 | 50,671,450.18 | 42,278,515.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 267,822,530.28 | 211,622,989.05 |
| 合同资产 | 26,447,687.69 | 23,658,383.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 360,070,454.63 | 454,504,313.88 |
| 流动资产合计 | 1,370,681,200.16 | 1,489,173,916.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 329,792,520.20 | 329,792,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,191,071.25 | 11,417,965.69 |
| 固定资产 | 54,021,605.38 | 55,283,349.20 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,512,199.91 | 7,971,763.42 |
| 无形资产 | 142,410,164.00 | 103,524,109.86 |
| 开发支出 | 66,039,983.28 | 39,973,538.67 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 579,336.40 | 72,414.02 |
| 递延所得税资产 | 25,900,221.95 | 24,752,157.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 641,947,102.37 | 574,287,818.23 |
| 资产总计 | 2,012,628,302.53 | 2,063,461,734.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 161,090,800.74 | 143,545,094.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 380,967,141.73 | 441,803,863.31 |
| 应付职工薪酬 | 52,680,953.52 | 72,931,610.51 |
| 应交税费 | 13,082,055.18 | 15,794,262.76 |
| 其他应付款 | 65,116,216.02 | 61,667,341.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,370,899.61 | 4,913,719.01 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 679,308,066.80 | 740,655,892.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,284,920.40 | 2,576,117.18 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,333,746.52 | 28,912,541.47 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,618,666.92 | 31,488,658.65 |
| 负债合计 | 711,926,733.72 | 772,144,550.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 408,231,038.00 | 314,023,876.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 317,426,960.37 | 411,634,122.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,439,589.82 | 101,439,589.82 |
| 未分配利润 | 473,603,980.62 | 464,219,595.99 |
| 所有者权益合计 | 1,300,701,568.81 | 1,291,317,184.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,012,628,302.53 | 2,063,461,734.93 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业总收入 | 422,680,454.62 | 402,226,485.31 |
| 其中：营业收入 | 422,680,454.62 | 402,226,485.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 332,857,592.75 | 308,617,506.91 |
| 其中：营业成本 | 169,887,160.95 | 150,300,365.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,589,027.85 | 3,049,948.23 |
| 销售费用 | 65,532,106.86 | 61,832,669.29 |
| 管理费用 | 56,272,570.16 | 58,172,590.40 |
| 研发费用 | 42,792,031.48 | 38,433,462.64 |
| 财务费用 | -3,215,304.55 | -3,171,528.89 |
| 其中：利息费用 | 494,053.39 | 390,413.26 |
| 利息收入 | 3,807,626.43 | 3,688,853.91 |
| 加：其他收益 | 12,284,824.57 | 4,736,979.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,319,316.83 | 3,523,671.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,491,849.32 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,740,988.26 | -8,685,174.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -35,354.84 | -1,437,484.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,293.42 | 13,505.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,694,953.59 | 94,252,325.26 |
| 加：营业外收入 | 87,881.41 | 606,628.47 |
| 减：营业外支出 | 62,726.97 | 7,507.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,720,108.03 | 94,851,446.33 |
| 减：所得税费用 | 12,162,951.86 | 13,300,633.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,557,156.17 | 81,550,813.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,557,156.17 | 81,550,813.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 81,002,943.41 | 85,242,536.80 |
| 2.少数股东损益 | -445,787.24 | -3,691,723.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,557,156.17 | 81,550,813.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,002,943.41 | 85,242,536.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -445,787.24 | -3,691,723.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、营业收入 | 335,267,064.88 | 333,540,492.22 |
| 减：营业成本 | 143,182,857.73 | 124,524,110.17 |
| 税金及附加 | 979,310.03 | 2,041,869.07 |
| 销售费用 | 45,950,646.97 | 43,934,290.14 |
| 管理费用 | 34,523,641.04 | 35,840,012.10 |
| 研发费用 | 27,374,613.32 | 17,271,605.89 |
| 财务费用 | -2,681,305.18 | -2,447,239.14 |
| 其中：利息费用 | 207,636.78 | 186,204.69 |
| 利息收入 | 2,961,770.58 | 2,729,376.88 |
| 加：其他收益 | 3,503,862.62 | 1,116,956.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,932,332.41 | 3,230,136.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 2,491,849.32 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,694,569.80 | -8,466,672.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -286,077.98 | -943,991.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -118.35 | 8,325.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,392,729.87 | 109,812,447.59 |
| 加：营业外收入 | 77,129.20 | 85,808.67 |
| 减：营业外支出 | 2,208.59 | 2,237.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,467,650.48 | 109,896,018.90 |
| 减：所得税费用 | 9,278,490.65 | 11,864,626.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,189,159.83 | 98,031,392.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,189,159.83 | 98,031,392.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 72,189,159.83 | 98,031,392.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.24 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 337,633,558.31 | 415,595,902.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,746,319.18 | 873,985.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,058,755.30 | 11,198,879.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 347,438,632.79 | 427,668,767.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,157,093.06 | 119,666,708.57 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 311,154,710.45 | 230,568,495.21 |
| 支付的各项税费 | 42,848,758.69 | 57,791,762.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,699,038.65 | 53,450,200.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,859,600.85 | 461,477,166.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -180,420,968.06 | -33,808,399.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,581,416.98 | 4,410,721.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,010.00 | 16,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 338,481,556.64 | 348,318,037.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 345,135,983.62 | 352,744,758.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,850,221.08 | 84,989,133.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 504,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 333,850,221.08 | 589,489,133.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,285,762.54 | -236,744,374.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,804,775.20 | 47,134,072.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,067,077.98 | 3,676,219.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,871,853.18 | 50,810,292.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,871,853.18 | -50,810,292.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -237,007,058.70 | -321,363,065.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 684,507,226.00 | 720,703,931.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 447,500,167.30 | 399,340,865.65 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,724,998.05 | 316,189,010.87 |
| 收到的税费返还 | 1,558,492.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,602,079.60 | 13,977,746.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,885,569.82 | 330,166,757.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,066,700.45 | 124,782,471.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,494,685.24 | 141,419,093.15 |
| 支付的各项税费 | 26,919,276.81 | 31,009,739.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,076,639.91 | 28,395,094.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,557,302.41 | 325,606,397.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,671,732.59 | 4,560,359.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,751,465.75 | 4,178,804.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00 | 13,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 297,000,000.00 | 316,175,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 302,751,475.75 | 340,366,804.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,477,571.07 | 53,661,397.98 |
| 投资支付的现金 | 21,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | 457,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,477,571.07 | 532,461,397.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,273,904.68 | -192,094,593.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,804,775.20 | 47,134,072.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,767,950.96 | 1,536,514.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,572,726.16 | 48,670,586.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,572,726.16 | -48,670,586.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -138,970,554.07 | -236,204,820.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 413,011,579.25 | 445,316,566.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,041,025.18 | 209,111,746.35 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 407,827,021.35 | 101,903,342.22 | 597,813,432.00 | 1,421,567,671.57 | 128,723,535.77 | 1,550,291,207.34 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 407,827,021.35 | 101,903,342.22 | 597,813,432.00 | 1,421,567,671.57 | 128,723,535.77 | 1,550,291,207.34 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | 18,198,168.21 | 18,198,168.21 | -445,787.24 | 17,752,380.97 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 81,002,943.4 | 81,002,943.4 | -445,787.2 | 80,557,156.1 | |||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 313,619,859.35 | 101,903,342.22 | 616,011,600.21 | 1,439,765,839.78 | 128,277,748.53 | 1,568,043,588.31 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 447,251,596.47 | 1,249,614,316.59 | 120,680,931.95 | 1,370,295,248.54 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 447,251,596.47 | 1,249,614,316.59 | 120,680,931.95 | 1,370,295,248.54 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 38,138,955.4 | 38,138,955.4 | -3,691,723 | 34,447,231.6 | |||||||||||
| “－”号填列） | 0 | 0 | .80 | 0 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,242,536.80 | 85,242,536.80 | -3,691,723.80 | 81,550,813.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 407,272,358.01 | 81,066,486.11 | 485,390,551.87 | 1,287,753,271.99 | 116,989,208.15 | 1,404,742,480.14 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 101,439,589.82 | 464,219,595.99 | 1,291,317,184.18 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 101,439,589.82 | 464,219,595.99 | 1,291,317,184.18 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | 9,384,384.63 | 9,384,384.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 72,189,159.83 | 72,189,159.83 | ||||||||||
| （二）所有 | ||||||||||||
| 者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -62,804,775.20 | -62,804,775.20 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 94,207,162.00 | -94,207,162.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 |
| 四、本期期末余额 | 408,231,038.00 | 317,426,960.37 | 101,439,589.82 | 473,603,980.62 | 1,300,701,568.81 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 323,791,472.42 | 1,130,052,204.50 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 323,791,472.42 | 1,130,052,204.50 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,927,811.49 | 50,927,811.49 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,031,392.89 | 98,031,392.89 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||
| 1．提取盈 | ||||||||||||
| 余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -47,103,581.40 | -47,103,581.40 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 314,023,876.00 | 411,634,122.37 | 80,602,733.71 | 374,719,283.91 | 1,180,980,015.99 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕