四川久远银海软件股份有限公司
2019年第三季度报表
2019年10月
1、合并资产负债表
编制单位：四川久远银海软件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 661,680,710.39 | 760,756,346.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,539,564.90 | 2,930,000.00 |
| 应收账款 | 252,761,695.47 | 186,452,491.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 24,830,631.08 | 12,311,763.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,628,590.95 | 51,107,192.71 |
| 其中：应收利息 | 3,953,559.51 | 1,439,911.92 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 385,873,742.74 | 315,624,957.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,002,122.17 | 281,249,497.71 |
| 流动资产合计 | 1,569,317,057.70 | 1,610,432,248.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 47,110,348.43 | 48,040,462.34 |
| 固定资产 | 95,807,341.74 | 94,575,293.38 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 121,505,321.37 | 120,785,066.12 |
| 开发支出 | 54,708,040.54 | 28,305,791.51 |
| 商誉 | 34,758,418.83 | 34,758,418.83 |
| 长期待摊费用 | 3,529,796.37 | 4,720,347.60 |
| 递延所得税资产 | 15,354,917.65 | 13,603,374.59 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 374,274,184.93 | 346,288,754.37 |
| 资产总计 | 1,943,591,242.63 | 1,956,721,003.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 68,014,510.95 | 68,000,724.48 |
| 预收款项 | 517,382,983.07 | 511,926,022.62 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,139,637.17 | 82,831,663.64 |
| 应交税费 | 12,859,060.88 | 26,253,993.46 |
| 其他应付款 | 23,047,679.08 | 26,849,258.95 |
| 其中：应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付股利 | 1,800,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 661,443,871.15 | 715,861,663.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,944,819.48 | 46,792,174.65 |
| 递延所得税负债 | 4,301,558.33 | 4,650,333.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 123,246,377.81 | 126,442,507.98 |
| 负债合计 | 784,690,248.96 | 842,304,171.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,302,769.00 | 172,540,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 493,613,054.04 | 545,375,231.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,368,511.63 | 54,368,511.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 288,261,235.82 | 247,161,662.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,060,545,570.49 | 1,019,445,996.67 |
| 少数股东权益 | 98,355,423.18 | 94,970,835.24 |
| 所有者权益合计 | 1,158,900,993.67 | 1,114,416,831.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,943,591,242.63 | 1,956,721,003.04 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 482,787,952.74 | 503,714,708.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,500,857.90 | 2,670,000.00 |
| 应收账款 | 224,384,377.15 | 166,539,502.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,876,215.85 | 9,360,757.23 |
| 其他应收款 | 73,188,325.67 | 67,564,462.24 |
| 其中：应收利息 | 3,552,635.63 | 1,357,027.50 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 270,422,549.08 | 256,065,364.36 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 180,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,244,160,278.39 | 1,285,914,794.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 260,832,520.20 | 260,832,520.20 |
| 其他权益工具投资 | 1,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,364,823.68 | 6,578,557.48 |
| 固定资产 | 60,314,797.83 | 60,864,882.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,159,526.42 | 88,786,846.22 |
| 开发支出 | 47,025,621.83 | 23,676,274.68 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,260,972.20 | 2,928,529.43 |
| 递延所得税资产 | 12,944,555.70 | 11,337,263.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 477,402,817.86 | 456,504,874.28 |
| 资产总计 | 1,721,563,096.25 | 1,742,419,668.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 102,469,705.53 | 89,108,851.34 |
| 预收款项 | 388,725,692.04 | 413,655,757.07 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,500,025.78 | 59,559,083.36 |
| 应交税费 | 8,817,805.92 | 13,132,481.73 |
| 其他应付款 | 74,810,526.70 | 82,901,877.81 |
| 其中：应付利息 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 607,323,755.97 | 658,358,051.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 29,643,819.48 | 30,491,174.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 104,643,819.48 | 105,491,174.65 |
| 负债合计 | 711,967,575.45 | 763,849,225.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 224,302,769.00 | 172,540,592.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 501,355,229.37 | 553,117,406.37 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,904,759.23 | 53,904,759.23 |
| 未分配利润 | 230,032,763.20 | 199,007,685.06 |
| 所有者权益合计 | 1,009,595,520.80 | 978,570,442.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,721,563,096.25 | 1,742,419,668.62 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 154,720,350.88 | 125,486,252.28 |
| 其中：营业收入 | 154,720,350.88 | 125,486,252.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 135,334,390.66 | 113,308,042.86 |
| 其中：营业成本 | 71,544,144.80 | 67,701,882.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,337,489.55 | 1,329,232.60 |
| 销售费用 | 24,442,045.86 | 18,691,280.78 |
| 管理费用 | 24,998,171.51 | 23,183,313.19 |
| 研发费用 | 14,296,172.07 | 4,381,993.43 |
| 财务费用 | -1,283,633.13 | -1,979,659.55 |
| 其中：利息费用 | 230,000.00 | 250,000.00 |
| 利息收入 | 1,772,246.48 | 2,913,312.81 |
| 加：其他收益 | 4,494,805.47 | 2,565,803.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,565,452.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,267,840.43 | 5,147,267.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,217,541.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,390.57 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,960,836.08 | 19,877,890.50 |
| 加：营业外收入 | 64,984.61 | 2,129,136.47 |
| 减：营业外支出 | 22,174.40 | 336,000.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,003,646.29 | 21,671,026.81 |
| 减：所得税费用 | -2,546,451.85 | 4,417,911.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,550,098.14 | 17,253,115.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,550,098.14 | 17,253,115.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,321,535.75 | 16,000,766.82 |
| 2.少数股东损益 | 4,228,562.39 | 1,252,348.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 |
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 26,550,098.14 | 17,253,115.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,321,535.75 | 16,000,766.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,228,562.39 | 1,252,348.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.100 | 0.093 |
| （二）稀释每股收益 | 0.100 | 0.093 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 117,844,432.48 | 99,205,772.90 |
| 减：营业成本 | 60,362,504.98 | 59,202,623.63 |
| 税金及附加 | 831,192.65 | 897,669.48 |
| 销售费用 | 17,350,535.90 | 13,967,273.39 |
| 管理费用 | 16,486,715.76 | 15,258,943.98 |
| 研发费用 | 15,341,619.47 | 2,200,315.12 |
| 财务费用 | -1,194,914.18 | -2,004,566.67 |
| 其中：利息费用 | 230,000.00 | 250,000.00 |
| 利息收入 | 1,630,897.30 | 2,458,318.18 |
| 加：其他收益 | 1,957,244.41 | 552,056.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,265,452.06 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,760,873.58 | 3,613,485.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,217,541.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,390.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,911,059.55 | 13,835,665.86 |
| 加：营业外收入 | 15,808.00 | -164,030.88 |
| 减：营业外支出 | 334,416.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,926,867.55 | 13,337,218.23 |
| 减：所得税费用 | -4,778,171.85 | 3,324,996.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,705,039.40 | 10,012,221.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,705,039.40 | 10,012,221.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,705,039.40 | 10,012,221.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.06 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 495,492,091.39 | 421,444,804.16 |
| 其中：营业收入 | 495,492,091.39 | 421,444,804.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 396,912,217.47 | 354,121,823.46 |
| 其中：营业成本 | 217,610,123.64 | 233,344,005.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,891,561.16 | 3,629,153.32 |
| 销售费用 | 65,134,264.15 | 47,291,216.06 |
| 管理费用 | 75,858,986.94 | 62,254,065.15 |
| 研发费用 | 39,875,050.46 | 12,744,401.69 |
| 财务费用 | -5,457,768.88 | -5,141,018.35 |
| 其中：利息费用 | 685,000.00 | 685,000.00 |
| 利息收入 | 6,871,537.79 | 7,889,376.56 |
| 加：其他收益 | 6,695,750.27 | 6,325,371.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,592,027.40 | 55,893.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,582,204.82 | 4,025,979.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | -3,035,057.76 |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,085.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,250,389.01 | 77,752,310.62 |
| 加：营业外收入 | 184,932.62 | 4,516,196.93 |
| 减：营业外支出 | 60,142.20 | 336,000.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 101,375,179.43 | 81,932,507.39 |
| 减：所得税费用 | 10,455,869.67 | 14,968,091.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,919,309.76 | 66,964,415.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,919,309.76 | 66,964,415.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 84,234,721.82 | 59,450,085.28 |
| 2.少数股东损益 | 6,684,587.94 | 7,514,330.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 90,919,309.76 | 66,964,415.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,234,721.82 | 59,450,085.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,684,587.94 | 7,514,330.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 387,142,307.32 | 343,753,409.63 |
| 减：营业成本 | 177,495,566.81 | 209,360,430.90 |
| 税金及附加 | 2,531,726.59 | 2,113,230.29 |
| 销售费用 | 48,581,233.02 | 35,627,819.65 |
| 管理费用 | 50,287,176.86 | 41,272,379.45 |
| 研发费用 | 34,096,814.27 | 6,363,411.16 |
| 财务费用 | -5,075,104.95 | -5,246,429.46 |
| 其中：利息费用 | 685,000.00 | 685,000.00 |
| 利息收入 | 6,406,384.60 | 6,562,499.71 |
| 加：其他收益 | 3,111,684.10 | 4,187,733.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,292,027.40 | 3,150,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,467,666.87 | 2,750,486.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,087,612.03 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,390.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,073,327.32 | 64,337,397.27 |
| 加：营业外收入 | 74,076.00 | 59,219.58 |
| 减：营业外支出 | 24,589.76 | 334,416.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,122,813.56 | 64,062,200.10 |
| 减：所得税费用 | 6,962,587.42 | 11,243,677.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,160,226.14 | 52,818,523.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,160,226.14 | 52,818,523.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 |
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 74,160,226.14 | 52,818,523.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.31 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,971,381.93 | 476,904,660.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,532,076.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,171,098.23 | 48,765,034.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 477,674,557.08 | 525,669,694.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,874,960.32 | 240,110,038.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 297,733,433.46 | 205,520,326.12 |
| 支付的各项税费 | 52,017,086.26 | 51,148,183.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,394,793.22 | 55,524,156.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 601,020,273.26 | 552,302,703.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -123,345,716.18 | -26,633,009.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | 55,893.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,592,027.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | 57,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 416,592,097.40 | 112,893.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,219,257.54 | 105,859,929.52 |
| 投资支付的现金 | 316,300,000.00 | 230,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,444,067.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 351,519,257.54 | 352,303,997.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,072,839.86 | -352,191,103.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 440,330,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 440,330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,320,148.00 | 47,670,148.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,850,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,320,148.00 | 48,932,688.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,320,148.00 | 391,397,311.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,593,024.32 | 12,573,198.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 757,278,936.99 | 577,169,796.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,685,912.67 | 589,742,994.69 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,653,537.96 | 356,875,682.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,830,829.37 | 36,570,266.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,484,367.33 | 393,445,949.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,949,025.47 | 222,093,500.98 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 206,016,719.99 | 133,511,351.82 |
| 支付的各项税费 | 31,232,041.98 | 32,614,302.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,193,784.74 | 53,515,273.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,391,572.18 | 441,734,428.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,907,204.85 | -48,288,478.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 410,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,292,027.40 | 3,150,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 419,292,097.40 | 3,153,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,708,888.84 | 48,801,131.70 |
| 投资支付的现金 | 316,300,000.00 | 260,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | 19,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 340,008,888.84 | 328,401,131.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 79,283,208.56 | -325,248,131.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 437,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 437,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,820,148.00 | 43,820,148.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,262,540.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,820,148.00 | 45,082,688.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,820,148.00 | 392,367,311.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,444,144.29 | 18,830,701.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 500,237,299.31 | 426,499,846.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 474,793,155.02 | 445,330,547.50 |
法定代表人：连春华 主管会计工作负责人：杨成文 会计机构负责人：张昕