青岛国恩科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019-035
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王爱国、主管会计工作负责人于垂柏及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 6
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10
第五节 重要事项 ...... 14
第六节 股份变动及股东情况 ...... 15
第七节 优先股相关情况 ...... 16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 17
第九节 公司债相关情况 ...... 18
第十节 财务报告 ...... 19
第十一节 备查文件目录 ...... 76
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 国恩股份、公司、本公司、母公司 | 指 | 青岛国恩科技股份有限公司 |
| 国恩有限、有限公司 | 指 | 青岛国恩科技发展有限公司，青岛国恩科技股份有限公司前身 |
| 国恩复材 | 指 | 青岛国恩复合材料有限公司，国恩股份全资子公司 |
| 国恩体育草坪 | 指 | 青岛国恩体育草坪有限公司，国恩股份控股子公司 |
| 隆创科技 | 指 | 青岛隆创科技有限公司，国恩股份二级子公司 |
| 国恩塑贸 | 指 | 青岛国恩塑贸有限公司，国恩股份全资子公司 |
| 广东国恩 | 指 | 广东国恩塑业发展有限公司，国恩股份控股子公司 |
| 国骐光电 | 指 | 青岛国骐光电科技有限公司，国恩股份控股子公司 |
| 国恩控股 | 指 | 青岛国恩控股发展有限公司，国恩股份控股股东王爱国控制的公司 |
| 俣成国际 | 指 | 青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司，国恩控股的控股子公司 |
| GON Europe | 指 | GON Europe Holding GmbH，俣成国际的全资子公司 |
| Compositence | 指 | Compositence GmbH，GON Europe的控股子公司 |
| 益青生物 | 指 | 青岛益青生物科技股份有限公司，国恩股份控股子公司 |
| 德裕生物 | 指 | 青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙） |
| 控股股东 | 指 | 王爱国 |
| 实际控制人 | 指 | 王爱国、徐波夫妇 |
| 南海创新 | 指 | 南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 世纪星豪 | 指 | 青岛世纪星豪投资有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 会计师、信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 国恩股份 | 股票代码 | 002768 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 青岛国恩科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 国恩股份 | ||
| 公司的外文名称（如有） | QINGDAO GON TECHNOLOGY CO., LTD. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | GON | ||
| 公司的法定代表人 | 王爱国 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王爱国（代行） | 于雨 |
| 联系地址 | 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路 | 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路 |
| 电话 | 0532-89082999 | 0532-89082999 |
| 传真 | 0532-89082855 | 0532-89082855 |
| 电子信箱 | SI@qdgon.com | SI@qdgon.com |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,029,175,986.68 | 1,418,238,395.35 | 1,418,238,395.35 | 43.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 167,748,094.08 | 124,110,292.58 | 124,110,292.58 | 35.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 164,518,342.09 | 120,003,525.25 | 120,003,525.25 | 37.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -346,093,816.38 | -213,582,743.13 | -213,582,743.13 | -62.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 29.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 29.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.99% | 8.02% | 8.02% | -0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,932,379,308.93 | 3,010,958,645.94 | 3,656,876,274.28 | 7.53% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,157,160,015.19 | 1,829,314,890.12 | 2,023,395,607.28 | 6.61% |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 72,273.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,312,436.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,743.48 | |
| 减：所得税影响额 | 658,281.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,933.82 | |
| 合计 | 3,229,751.99 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司为行业领先的新材料纵向一体化生产专业平台，以新材料研究和工程化应用为核心，以轻量化材料板块和功能性材料板块为两翼，全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展。截至目前，公司已成为拥有青岛国恩复合材料有限公司、青岛国恩体育草坪有限公司、青岛隆创科技有限公司、广东国恩塑业发展有限公司、青岛国恩塑贸有限公司、青岛国骐光电科技有限公司和青岛益青生物科技股份有限公司七家子公司的综合性集团公司。报告期内，公司各板块业务有序开展，经营业绩实现了稳步增长。
1、轻量化材料板块
高性能改性塑料和高分子复合材料均是性能稳定的金属替代材料，随着市场经济的迅速发展，以增强、增韧、免喷涂高分子材料以及玻纤、碳纤复合材料为代表的轻量化材料成为新能源汽车、5G、轨道交通、智能家居、电子电器、国防等行业必不可少的材料。因其具有优异的产品性能而受到越来越多的重视。我国轻量化材料行业近几年的快速发展，主要来自国内和国际市场的需求拉动。碳纤维与玻璃纤维复合材料入选“十三五”国家战略新兴产业，属于中国制造2025的重点发展与突破领域。随着市场需求的逐步增强与国产替代进口的趋势，未来轻量化材料在新能源汽车、清洁能源、无人机、高端体育休闲产品等领域会有巨大的发展。报告期内，公司主要从事各类轻量化材料的研发、生产、销售、配送与技术服务等，产品主要面向家电、汽车、5G通讯、智能家居、专用车、新能源汽车、充电桩等应用领域。
家用电器及消费电子方面，随着家电产品的更新迭代，品质化、智能家居市场份额逐步提升，公司迎合行业趋势及客户需求，持续加大研发投入，推陈出新，加强对客户的一体化服务，持续推进海尔、海信、长虹、格力、奥克斯、康佳、创维等战略客户业务增长，顺利实现与华为新产品的开发对接，成为其新品核心供应商之一；持续加强在小家电、家电多媒体、消费电子等领域的业务开拓，成为小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户的重要供应商，实现了在联想、京东方、富士康等客户的全面业务拓展。优化产品结构，全力推进高毛利、高技术含量产品的销售，加强内部管理，提升综合管理水平，促进公司业绩提升。
汽车业务方面，公司积极响应下游客户不断上升的需求，与原有大客户深化合作，业务平稳增长。顺利进入比亚迪、福田、陕汽、北汽、吉利等汽车供应链体系，目前已实现批量供货；与现代、比亚迪在新材料认证方面进行开发合作；与福田汽车达成全面合作。同时，与北汽研究总院进行热塑性纤维复合材料产品技术合作，开发推出座椅骨架横梁总成等新型轻量化复合材料产品，公司是国内首家推出将玻璃纤维增强复合材料用于汽车关键性结构件的生产的企业，在保证强度的同时实现大幅减重，开创行业先河。
新能源汽车充电桩业务方面，公司着力研发轻量化新材料代替原有金属材料，在大幅减重的同时提高了产品的美观性和实用度，在青岛特来电第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上开发了第四代充电桩、壁挂式充电桩、长城WEY定制单桩等壳体，并推出了箱式变电站的轻量化非金属门板、格栅、防尘罩、百叶窗、隔网门、非金属顶盖等产品，以上产品在报告期内均实现了批量供货。
5G通讯与智能家居方面，以现有高分子复合材料业务工艺为基础，引进德国先进生产技术，并全面展开高分子复合材料、纤维增强复合材料及制品、尼龙加纤汽车材料等的研发、生产和销售；相继开发了卫浴壁板、防尘罩等免喷涂产品。
专用车业务方面，子公司隆创科技以取得专用车资质为契机，陆续引进世界最先进的轻量化FRP板材流水线、PUR热熔复合线、冷藏车、房车、厢货车的型材拉挤生产线，顺应运输行业节能减排的政策大背景，通过结构化设计与优化组分配方，减重的同时保证强度，有效降低油耗，满足轻量化车厢要求，得到市场的青睐，并与北汽福田达成全面合作，在客户资源、网络资源、传播资源、合作资源等方面实现共享。同时，为以色列房车客户 MORGAL M. LTD、澳大利专用车改装厂 Prestige
truck bodies提供轻量化车厢产品。
2、功能性材料板块
报告期内，公司主要从事功能性材料的研发、生产和销售，产品主要包括光显材料、人造草坪、生物医药及保健品材料（羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊）等。
人造草坪业务专注于体育草坪及塑胶跑道的研发、生产和销售，为客户提供包括研发、设计、生产、铺装及售后维护在内的一体化整体解决方案和综合服务。2016年，国家发改委、体育总局、教育部等共同编制的《中国足球中长期发展规划（2016—2050年）》和《全国足球场地设施建设规划（2016—2020年）》指出，“将足球场地设施建设纳入当地国民经济和社会发展规划”，“2021-2030年，每万人拥有1块足球场地”。2019年7月，国家发展改革委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室(中国足球协会)联合印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》的通知，通知要求，“中央预算内投资采取定额补助，对新建11人制标准足球场，每个球场补助200万元，对新建5人制、7人制（8人制）足球场，每个球场补助不超过100万元”，“鼓励各地通过财政资金、体育彩票公益金、开发性金融等多种资金渠道对足球场建设予以配套补助”。在国家政策支持和导向下，人造草坪迎来了蓬勃发展的新机遇。人造草坪大量应用于学校、足球场地、城市绿化、景观装饰等领域或场所，经过不断创新和发展，其优越的运动性能、安全性能提供了专业竞技环境和安全保障，获得竞技行业认可（如足球、橄榄球等）。同时，因为人造草坪不仅能防滑、除尘、便于清洁，且形似真草，已经作为绿化的首选进入寻常家庭。公司积极布局体育草坪业务一体化生产模式，提升综合竞争力及产品利润率，报告期内产、销、铺装业务蒸蒸日上，公司旗下子公司国恩体育草坪目前正在扩大人造草坪产品线，增加人造和天然混编草产品，根据市场需求，推出特色产品。报告期内，公司完成平度中小学1.68亿工程项目，部分完成城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目。同时，公司针对产品配方、设备、工艺、节能减排等方向进行多项技术革新，以提高生产质量、促进产品优化。
光显材料业务专注于光学级导光板、扩散板、膜片材料开发、光学模组设计及成套产品的生产和销售。产品主要应用于电脑、电视、手机、车载、商业等液晶显示与民用照明等领域。随着5G的全面商用化，将推动更多的显示创新应用，如更大尺寸的人机交互、商用显示、智能家居的应用场景等等；农村彩电市场也将迎来替换高峰期；同时，消费者对产品高端化、个性化的追求，将带来移动显示产品和大尺寸显示产品新的技术革新。液晶显示行业面临着更大的机遇，随之配套的光学材料（导光板、扩散板、膜片等）的需求总量也将日益增加。报告期内公司旗下子公司国骐光电业务拓展顺利，与各板块之间资源不断融合，与原有海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、富士康等原有大客户深化合作的基础上，顺利进入夏普供应链体系，并且在韩系、日系、欧系等主要客户群中完成主力机型的试样检测。与总公司全面协同发展，业绩呈大幅增长态势。 生物医药及保健品业务方面，公司作为基础药用辅材的专业生产商，主要产品包括明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊四大系列，同时具备鱼明胶空心胶囊的生产技术和生产能力。目前已通过美国NSF认证、英国BRC认证。2019年上半年，医药制造业受制药行业一致性评价、国家监管政策加严等因素持续的影响，化药制剂中胶囊剂产量同比下降，胶囊剂产量增速放缓。面对复杂的市场现状，益青生物持续完善质量管理体系，提升质量管理水平，凭借其长期从事空心胶囊产品专业生产的技术积累，对行业和产品拥有深刻理解，与药品生产企业和保健品企业建立了长期、良好的合作关系，为全国上百家大型药品生产企业提供全方位服务，业绩实现稳步增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 较期初减少44.29%，主要系用于经营性支付和投资性支付增加所致 |
| 应收账款 | 较期初增加72.27%，主要系经营规模扩张、产品销售增长所致 |
| 应收款项融资 | 较期初增加100.00%，主要系公司根据新金融工具准则，将应收票据分类至应收款项融资科目所致。 |
| 其他非流动资产 | 较期初增加135.66%，主要系购置固定资产、工程建设预付款所致 |
家居市场，在保持原有稳定业务关系的前提下，着眼为客户提供新材料和新配方，打造产品的独特性与美观性；通过新材料一体化平台的资源整合能力，为海信、海尔、TCL、长虹、格力、创维、康佳、冠捷、小米、联想、富士康、LG、三星等客户提供多品类的产品和服务，形成产品矩阵，并不断利用平台资源优势和技术优势研发新品。通过整合上下游产业链，为客户提供一站式服务，秉着互惠共赢携手共进的经营理念，与全球著名家电企业形成战略合作模式，从新产品开发入手，从新材料替代到外观设计、产品试制、整机装配等都全程跟进，与客户共同开发相应的新机种和新产品，缩短了客户新品上市的时间，提高了市场份额。汽车业务领域，公司通过不断拓展轻量化材料与产品，深化与比亚迪、吉利、陕汽、北汽、福田等主机厂的合作，重点开拓新能源汽车客户，将轻量化材料从覆盖件、装饰件向结构件推广延伸，在保证安全性的前提下减重，降低行车油耗。体育草坪业务，在短短两年的时间里，陆续中标政府工程，逐步拓展海外市场，实现国际国内业务联动。光显材料业务，以研发为导向，持续为海信、京东方等客户提供一站式产品解决方案，极大增加客户粘性与满意度。
6、公司产品已经形成品牌资源优势
国恩股份是国内新材料行业最著名的名牌之一，专注于轻量化材料与功能性材料的研发生产二十年，不断完善产品矩阵，持续进行新品研发，形成良好的市场口碑与品牌信誉；益青生物是我国最早的机制空心胶囊生产企业之一，牵头组织了药用辅材明胶空心胶囊产品质量行业标准制定工作，积极参与了羟丙甲纤维素空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊、普鲁兰多糖空心胶囊三个行业产品质量标准的起草工作，获中国医药包装协会“突出贡献奖”，被山东省医药行业协会授予“建国六十周年山东省医药行业卓越企业”荣誉称号。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，在国内外经济形势复杂，下游汽车、家电行业增速下行的大环境下，公司基于对行业的深刻理解和研发积累，坚持以新材料纵向一体化生产专业平台为核心，以轻量化材料和功能性材料业务为两翼，全面推动新材料在各领域应用业务的协同发展，克服重重压力，继续保持业绩稳定增长态势。报告期内，公司实现营业总收入202,917.60万元，较上年同期增长43.08%；实现营业利润19,604.50万元，较上年同期增长32.56%；实现利润总额19,570.83万元，较上年同期增长31.98%；实现归属于上市公司股东的净利润16,774.81万元，较上年同期增长35.16%。报告期内，公司开展的主要工作：
一、轻量化材料板块
报告期内，公司围绕家电、汽车行业深化及多点布局，推进原有大客户业务增长，有效开拓专用汽车市场，加强销售团队建设，向战略客户的新品供货延伸，着力开拓新能源汽车领域客户。
1、改性材料业务方面
报告期内，公司在与海尔、海信等原有大客户继续深化合作的基础上，持续推进与格力、奥克斯、联想、和而泰等客户的业务量增长，供货量大幅提升；实现康佳、创维、兆驰、小米电视黑电系统的批量供货；完成小米电视的材料验证工作，HIPSVO材料已批量供货；完成了联想电脑机箱及显示器材料的批量供货。2019年上半年，在消费升级浪潮的推动下，小家电市场发展迅速，公司牢牢把握市场机遇，持续加强与小米供应链（智米、云米、华米等）、九阳等客户深入合作，供货量同比大幅上升。汽车业务方面，已实现了比亚迪、陕汽、北汽、福田、吉利等汽车供应链体系的现批量供货；与现代、比亚迪、福田等在新材料认证方面进行开发合作。
2、非金属纤维复合材料业务方面
2019年上半年，在现有热固性复合材料的基础上开发了鼎信科技SMC产品——配电开关监控终端外壳，成功完成了配电行业产品的研发生产；为特锐德箱式变电站拓展开发了防火门、顶盖等非金属化解决方案；在为青岛特来电先期开发的标准类第三代非金属直流终端充电桩壳体基础上，研制开发了定制类非标拓展产品，并全面推向市场应用，公司具备各类充电桩壳体产品的研发、生产能力；在BMC领域完成了海尔电装盒产品的阶段性开发，逐步导入量产阶段；公司自主研发城市树穴盖板项目，因其造型美观、环保绿色，得到市政广泛好评；同时，以与北汽研究总院联合开发新能源汽车座椅支架为契机，研发并储备热塑带（碳纤、玻纤）铺设骨架、一体化注塑/模压技术。
3、专用汽车及配套热固性轻量化材料业务方面
2019年上半年，公司与北汽福田达成全面合作，共同开拓国内外商用车及物流车市场。目前，公司自主开发的轻量化车厢以及箱板类产品在福田时代汽车研究院通过各项测试；为福田、奇瑞、青岛中集系列燃油和新能源车型配套上装车厢，预计未来年销量在10万台以上；公司牢牢把握全球轻量化材料的发展趋势，实现与加拿大客户Jamesway和荷兰客户Hatchtech的全面对接，全面展开海外专用车改装厂轻量化车厢板材与轻量化房车板材的开发；针对其他专用汽车客户，成功研发聚氨酯型材代替车厢金属副架，采用标准连接件解决连接节点问题，保证了设计强度要求，从而达到轻量化目的；公司自主研制的自行式房车与拖挂式房车已实现量产，并实现向海外房车制造商供应成套房车配件。
二、功能性材料板块
报告期内，公司丰富和拓展了功能性材料的品类，以市场端为导向，迎合客户需求，解决消费者的痛点。
1、体育草坪业务方面
2019年7月，国家发改委、体育总局、国务院足球改革发展部际联席会议办公室近日联合印发《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案（试行）》，《方案》中对足球场地采取定额补助、政策支持、服务支持、融资支持等多项支持足球
产业发展举措，加强了对体育事业的支持力度，使足球场地等体育设施建设面临巨大需求，人造草坪市场由此迎来黄金发展期。报告期内，国恩体育草坪凭借在行业内的全产业链优势，产、销两旺，铺装工程进展顺利；通过参加上海、德国、俄罗斯、日本等国内国际展会，进一步提升了品牌优势，借助母公司强有力的平台资源，全力开拓国内外市场，产品出口欧洲、亚洲、澳大利亚、中东等50多个国家和地区；2019年上半年，在原有海外客户的基础上，新开发海外客户10余家，同时有部分潜在客户将在下半年展开合作；公司着力研发真假草混合系统、免填充运动草产品等，以满足市场差异化需求；通过对节能减排设备改造，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力。报告期内，公司完成平度中小学1.68亿工程项目；部分完成城阳、即墨区中小学塑胶跑道及人造草坪工程项目工作；完成了国内包括东北、华北、西北、四川、新疆等区域的30余家新客户的开发工作，并实现批量供货；2018年世界青少年足球赛“哥德杯中国”落户青岛市城阳区，青岛市城阳区政府、世界青少年足球联合会与公司共同投资打造“白沙湾足球运动公园”，成为“哥德杯中国”的永久性举办地，后续将陆续承办世界级各类国际体育赛事。
2、光显材料业务方面
报告期内，子公司国骐光电在与原有海信系、冠捷系、海尔系、长虹系、京东方系、富士康系、视源股份等大客户深化合作的基础上，顺利进入夏普供应链体系，并且在韩系、日系、欧系主要客户群中完成主力机型的试样检测。为了满足液晶显示高端产品的需求，公司开发了复合量子点扩散板产品系列、复合扩散板产品系列，特别是针对显示背光设计开发了行业内首创的整机模拟系统软件，此套软件实现了光学模组设计的数字化处理，能对光学性能、系统、成本、结构设计生成数字模型，减少了实验成本，提高50%的开发效率。在原材料方面，与母公司合力开发了新型光学配方母粒，提高光性能，降低制造成本。国骐光电从设立之初便成为业内唯一拥有材料开发、板片材挤出、精密成型加工、光学涂布、光学布阵等完整制程工艺的产品制造商。也是业内具备自主开发，可以为客户提供全套的背光光学方案的技术驱动型企业之一。
3、生物医药及保健品辅材方面
益青生物积极拓展动物明胶空心胶囊、肠溶明胶空心胶囊和植物羟丙甲纤维素（HPMC）空心胶囊市场，保持市场占有率；通过技术创新，持续提升产品质量和设备运行效率，满足广大客户的需求，扩大市场占有率；报告期内，在与原有客户保持稳定合作的基础上，新开拓规模以上客户13家；同时，公司已经与70多个制剂生产企业和40多个研究机构进行了一致性评价工作的对接；完成了新的明胶空心胶囊登记备案工作、七项主要的设备改进工作；开展了明胶空心胶囊的均一性及稳定性研究工作，目前已将研究数据应用到生产中，提高了胶囊产品与客户药粉的配伍性。
三、技术创新和项目建设
1、轻量化材料板块
报告期内，公司进一步加强研发中心项目建设，打造国家级工程技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平专业人才，进一步提升公司研发能力和科研水平。加强对新材料的研究，把控改性塑料产品的品质与应用方向。全面展开以高分子复合材料、碳基材料、纤维增强复合材料及制品的研发、生产，为专用汽车、模块化房屋、新能源汽车、轨道交通、航空航天领域提供先进的高分子复合材料；公司着力打造玻璃纤维复合材料制品和碳纤维复合材料制品的两大业务板块将围绕冷链物流配送、微型超市、房车、模块化房屋及新材料、新能源、节能减排等战略新兴产业，快速占领市场。
报告期内，公司成功研发长玻纤增强PP材料、特黑耐刮擦低气味PP新材料、免喷涂金属效果/珠光效果ABS材料，目前已通过北汽、吉利、比亚迪等车厂认证，进入批量生产阶段；自主研发具有高刚性的连续玻纤增强PP材料，可替代PA66增强材料，达到减重、降本的效果，目前应用于陕汽重卡，已实现批量供货；自主研发缓燃PS、高光泽PP材料、抗菌防霉ABS，因其具有高光泽、良好的替代性、降低生产成本、防霉抗菌等优异性能，已通过多个家电、小家电客户的材料认证并实现供货；通过自主研发LDS材料，NMT材料进军5G通讯行业，研发各类新兴行业材料，创造新的利润增长点。同时，结合向德国引进的先进技术，自主研发并建立了国际先进的FRP镜面板、浮雕花纹板、热塑性复合材料蜂窝板生产流水线，可实现批量化生产及供货；自主研发设计专用汽车装配流水线，可同时实现自行式房车与拖挂式房车的批量供货；与此同时，创新研发机制，培育、孵化国内外科研院所储备及开发的科研技术成果，为公司创造新的利润增长点，确保公司可持续健康发展，提升公司价值。
2、功能性材料板块
国恩体育草坪新上真假草混合系统，能够延长草坪使用寿命，在运动专业性、安全环保性、视觉效果等方面均有非常突
出的优势；引进蒸汽加热系统，节能效率达30%以上，降低生产成本，增加产品市场竞争力；引进PU胶设备，革新产品性能；新上新型免填充运动草生产线，产品已在国内外市场顺利推广。国骐光电已启动自动化升级改造项目，挤出项目导入意大利混料技术，使用无人化投料方式，增设全自动扩散板涂布工艺产线，进一步提高生产制造效率，节约人工成本，提升产品良率，降低作业强度，透过自动化，进行系统整合、数据收集，以达到各工序有效协调，提升运作效率。 益青生物继续强化技术改造工作，采用智能化、自动化技术（智能识别、PLC、热泵等），持续提升产品品质和生产效率。报告期内，益青生物依托企业技术中心、青岛市空心胶囊工程技术研究中心和青岛市空心胶囊工程研究中心三大平台开展工作，持续提升企业创新能力，增强核心竞争力。2019年上半年，针对产品工艺从色素、溶胶新工艺等方面开展了五个方面的研究和改进，建立健全了溶胶、色素工艺的改进基础数据，建立了验证标准；立足于提升胶囊生产过程的智能化和自动化程度，上半年完成了七项主要的设备改进工作。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,029,175,986.68 | 1,418,238,395.35 | 43.08% | 主要由于经营规模扩张、产品销售增长所致 |
| 营业成本 | 1,667,718,296.75 | 1,157,798,456.51 | 44.04% | 主要由于经营规模扩张、产品销售增长所致 |
| 销售费用 | 37,020,002.34 | 28,216,111.59 | 31.20% | 主要系随销售收入增长职工薪酬及运费等费用增长 |
| 管理费用 | 38,826,851.56 | 29,766,246.97 | 30.44% | 主要系随经营规模扩张职工薪酬和办公费等费用增加 |
| 财务费用 | 19,720,054.25 | 13,188,915.90 | 49.52% | 主要系利息费用增加所致 |
| 所得税费用 | 26,630,497.22 | 21,945,784.36 | 21.35% | 主要系随利润总额的变动而变动 |
| 研发投入 | 55,346,914.75 | 37,648,111.59 | 47.01% | 主要系研发投入和人员增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346,093,816.38 | -213,582,743.13 | -62.04% | 主要由于购买商品、接受劳务支付的现金增加和应收款项融资增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,338,762.70 | -128,762,162.50 | 15.86% | 无重大变化 |
| 筹资活动产生的现金流 | 122,774,378.70 | 649,492,567.46 | -81.10% | 主要系吸收投资收到的 |
| 量净额 | 现金减少所致 | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | -331,638,208.61 | 307,215,771.23 | -207.95% | 主要系经营活动、投资活动和筹资产生的现金流量净额的合计影响 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 2,029,175,986.68 | 100% | 1,418,238,395.35 | 100% | 43.08% |
| 分行业 | |||||
| 制造业 | 1,889,823,889.79 | 93.13% | 1,268,930,185.92 | 89.47% | 48.93% |
| 其他 | 139,352,096.89 | 6.87% | 149,308,209.43 | 10.53% | -6.67% |
| 分产品 | |||||
| 改性材料 | 963,491,464.07 | 47.48% | 819,698,319.62 | 57.80% | 17.54% |
| 复合材料 | 530,017,293.29 | 26.12% | 225,124,145.18 | 15.87% | 135.43% |
| 光显材料 | 254,387,934.81 | 12.54% | 106,845,511.31 | 7.53% | 138.09% |
| 体育休闲及药用保健辅材 | 141,927,197.62 | 6.99% | 117,262,209.81 | 8.27% | 21.03% |
| 其他业务 | 139,352,096.89 | 6.87% | 149,308,209.43 | 10.53% | -6.67% |
| 分地区 | |||||
| 长三角地区 | 509,539,683.57 | 25.11% | 427,085,222.90 | 30.11% | 19.31% |
| 环渤海地区 | 454,391,165.86 | 22.39% | 536,941,102.73 | 37.86% | -15.37% |
| 中西部地区 | 411,864,013.67 | 20.30% | 308,668,550.16 | 21.76% | 33.43% |
| 国内其他地区 | 623,840,094.48 | 30.74% | 121,520,427.67 | 8.57% | 413.36% |
| 国外 | 29,541,029.10 | 1.46% | 24,023,091.89 | 1.69% | 22.97% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 制造业 | 1,889,823,889.79 | 1,530,630,691.79 | 19.01% | 48.93% | 50.87% | -1.04% |
| 分产品 | ||||||
| 改性材料 | 963,491,464.07 | 800,347,265.35 | 16.93% | 17.54% | 20.29% | -1.90% |
| 复合材料 | 530,017,293.29 | 425,490,754.82 | 19.72% | 135.43% | 130.36% | 1.77% |
| 光显材料 | 254,387,934.81 | 202,416,393.69 | 20.43% | 138.09% | 144.87% | -2.20% |
| 体育休闲及药用保健辅材 | 141,927,197.62 | 102,376,277.93 | 27.87% | 21.03% | 25.14% | -2.36% |
| 分地区 | ||||||
| 长三角地区 | 509,539,683.57 | 432,447,116.14 | 15.13% | 19.31% | 21.37% | -1.45% |
| 环渤海地区 | 454,391,165.86 | 381,329,089.11 | 16.08% | -15.37% | -15.05% | -0.32% |
| 中西部地区 | 411,864,013.67 | 325,319,448.07 | 21.01% | 33.43% | 34.92% | -0.87% |
| 国内其他地区 | 623,840,094.48 | 503,334,475.97 | 19.32% | 413.36% | 452.67% | -5.73% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 资产减值 | -10,805,267.41 | -5.52% | 请见“第十一节 财务报告”之“七、72.资产减值损失 | |
| 营业外收入 | 12,412.44 | 0.01% | 请见“第十一节 财务报告”之“七、74.营业外收入 | |
| 营业外支出 | 349,155.92 | 0.18% | 请见“第十一节 财务报告”之“七、75.营业外支出” | |
| 其他收益 | 4,387,980.90 | 2.24% | 请见“第十一节 财务报告”之“七、67.其他收益” | |
| 信用减值损失 | -1,031,524.85 | -0.53% | 请见“第十一节 财务报告”之“七、71.信用减值损失” |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 453,020,338.53 | 11.52% | 502,095,443.48 | 16.68% | -5.16% | 主要系用于经营性支付和投资性支付增加所致 |
| 应收账款 | 724,392,255.45 | 18.42% | 397,332,972.21 | 13.20% | 5.22% | 主要由于经营规模扩张、产品销售增长所致 |
| 存货 | 901,706,086.59 | 22.93% | 582,644,784.05 | 19.35% | 3.58% | |
| 投资性房地产 | 25,331,547.36 | 0.64% | 5,726,649.82 | 0.19% | 0.45% | |
| 固定资产 | 751,687,162.71 | 19.12% | 664,960,711.76 | 22.08% | -2.96% | |
| 在建工程 | 146,300,732.90 | 3.72% | 62,145,811.34 | 2.06% | 1.66% | |
| 短期借款 | 795,216,879.60 | 20.22% | 357,000,000.00 | 11.86% | 8.36% | 由于购买资产和经营扩张所需流动资金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 40,484,803.44 | 1.03% | 0.00% | 1.03% | 由于平度中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目所致 | |
| 长期应收款 | 81,165,482.49 | 2.06% | 0.00% | 2.06% | 由于平度中小学塑胶跑道及人造草坪采购项目所致 |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 16,000,000.00 | 151,645,000.00 | -89.45% |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 73,149.14 |
| 报告期投入募集资金总额 | 3,288.09 |
| 已累计投入募集资金总额 | 8,427.34 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1869 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行A 股普通股股票31,250,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价格为人民币24.00元，股款以人民币现金缴足。非公开发行A 股股票募集资金总额为人民币750,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除各项发行费用人民币18,508,617.29 元，实际募集资金净额为人民币731,491,382.71 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《青岛国恩科技股份有限公司2018 年2 月27 日验资报告》（XYZH/2018QDA20070 号）。截至 2019年6月30 日，公司已累计使用募集资金8,427.34万元，用于暂时补充流动资金40,000万元，募集资金余额为24,860.12万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 先进高分子复合材料项目 | 否 | 73,149.14 | 73,149.14 | 3,288.09 | 8,427.34 | 11.52% | 2019年09月01日 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 73,149.14 | 73,149.14 | 3,288.09 | 8,427.34 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | 0 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | ||||
| 合计 | -- | 73,149.14 | 73,149.14 | 3,288.09 | 8,427.34 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 本公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛国恩科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（XYZH/2018QDA20253 号），截至2018年4月25日，本公司投入“先进高分子复合材料项目”的自筹资金为3,030.60万元。公司使用募集资金人民币3,030.60万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 为提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，并根据相关法律规定，公司使用闲置募集资金40,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，该事项经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。截至 2019 年 3 月 1 日，公司已将该部分暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，资金使用期限未超过十二个月。 2019年3月13日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用不超过40,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理，用于募投项目后续投入 。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不存在 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 青岛国恩科技股份有限公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2019年08月19日 | 详见2019年8月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《青岛国恩科技股份有限公司2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 》，公告编号2019-036。 |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 子公司 | 药用胶囊的生产、研发和销售 | 20,000,000.00 | 331,114,465.14 | 303,761,440.47 | 99,027,872.50 | 11,121,656.11 | 9,453,390.47 |
公司将继续增加在技术和研发方面的投入，力争持续推出高附加值的新产品，保证公司产品的差异化竞争优势。公司还将重点完善技术和管理体系、创新研发激励机制，加大对技术研发人员的奖励力度，充分调动技术人员的积极性，并吸引更多优秀专业人才的加入，激发技术研发队伍的活力与创造力。
（3）持续优化战略布局，借力资本市场
随着公司实力的逐步增强，产品矩阵的不断丰富，公司将依托资本市场，继续寻求同行业、上下游、临近区域内的并购和整合机会，开拓新的利润增长点和业务增长极，并根据公司发展战略进行整合，形成完善的产业链条，实现稳步、适度的规模化扩张；通过开发差异化高品质的产品，进行差异化竞争，突出产品和服务的亮点及创新。以拜耳、巴斯夫、杜邦、东丽等材料平台巨头为目标，不断深化内功，寻求多点开花、协同共进。
（4）合理规划财务，规避汇率风险
加快货款回笼，加强应收账款监控，利用外汇理财产品，减少汇兑损失。此外，将加强对国际金融市场汇率变动的分析，合理预计、运用汇率走势，灵活使用国际贸易结算方式，规避汇率波动带来的风险。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 57.58% | 2019年05月13日 | 2019年05月14日 | 《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再 | 王爱国;徐波 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 | 2015年 | 60个月 | 正在履行 |
| 融资时所作承诺 | 及减持承诺 | 其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时，王爱国作为公司的董事、高级管理人员进一步承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。如其离职或职务变更的，不影响该承诺的效力，其将继续履行上述承诺。徐波作为世纪星豪的股东进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。 | 06月30日 | |||
| 世纪星豪 | 股份限售承诺 | 公司股东世纪星豪承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的公司股份；其所持公司股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则其转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整）；公司上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。同时，世纪星豪股东徐波作为公司的股东和实际控制人进一步承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的世纪星豪的股权，也不由世纪星豪回购该部分股权。 | 2015年06月30日 | 60个月 | 正在履行 | |
| 王爱国 | 股份减持承诺 | 作为国恩科技的控股股东，王爱国对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向 作为国恩科技的控股股东和实际控制人，本人看好公司及公司所处行业的发展前景，拟长期持有公司的股票，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不减持国恩科技的股份。在限售期结束后，本人将根据本人的资金需求、资金安排和公司的实际情况等各方面因素审慎决定是否减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划 如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提 本人减持公司股份不会对公司的控制权产生影响；本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况。（2）减持数量 在满足任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%的规定情形下，本人在限售期满后12个月内减持公司股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过公司股本总额的5%；期满后24个月内减持公司股份总数不超过公司股本总额的10%。（3）减持价格 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式 本人 | 2015年06月30日 | 60个月 | 正在履行 |
| 减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告 在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于5%以下时除外。3、约束措施 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。 | |||||
| 世纪星豪 | 股份减持承诺 | 作为国恩科技持股5%以上的股东，本公司对在限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向 自国恩科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不减持国恩科技的股份；在本公司所持有的国恩科技股份限售期满后，本公司将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据资金需求和本公司股东的意愿，审慎减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划 如在锁定期届满后两年内，本公司拟减持国恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提 本公司不存在违反在国恩科技首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况；本公司减持国恩科技股份不违反本公司股东在国恩科技首次公开发行股票时所作出的公开承诺。（2）减持数量 本公司每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过本公司所持有的国恩科技股份总数的25%；可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。（3）减持价格 减持价格不低于国恩科技首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本公司转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本公司已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。 （4）减持方式 本公司减持国恩科技股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告 在国恩科技上市后，本公司拟减持国恩科技股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本公司持有国恩科技股份低于5%以下时除外。3、约束措施 本公司将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本公司未履行上述减持意向的承诺事项，本公司将在国恩科技股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本公司因违反上述承诺减持股票获得的收益归国恩科技所有。 | 2015年06月30日 | 60个月 | 正在履行 |
| 徐波 | 股份减持承诺 | 作为国恩科技持股5%以上的股东和实际控制人，徐波对限售期结束后两年内对所持有的国恩科技股票的持股意向和减持意向说明与承诺如下：1、持有股份的意向 自国恩科技首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不减持国恩科技的股份；在本人所持有的国恩科技股份限售期满后，本人将在遵守相关法律、法规、规范性文件的前提下，根据本人资金需求、资金安排和公司的实际情况，审慎减持国恩科技部分股份。2、减持股份的计划 如在锁定期届满后两年内，本人拟减持国 | 2015年06月30日 | 60个月 | 正在履行 |
| 恩科技股份的，应符合相关法律法规和规范性文件的规定，并同时满足下述条件：（1）减持前提 本人不存在违反在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺的情况；本人减持公司股份不违反世纪星豪在公司首次公开发行股票时所做出的公开承诺。（2）减持数量 本人每年减持股份总数（包括直接持股及间接持股，下同）不超过本人所持有的国恩科技股份总数的25%；可供减持数量不可累积计算，当年度未减持的数量不可累积至下一年。（3）减持价格 减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则本人转让股票的价格下限将根据除权除息情况进行相应调整），具体减持价格将在符合有关法律、法规和规范性文件的规定及本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格确定。（4）减持方式 本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规和规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式等。（5）减持公告 在公司上市后，本人拟减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司予以公告，未履行公告程序前不得减持。本人持有公司股份低于5%以下时除外。3、约束措施 本人将严格履行上述承诺事项，并承诺遵守下列约束措施：（1）如果本人未履行上述减持意向的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）本人因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。 | |||||
| 王爱国、徐波 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司的控股股东、实际控制人承诺如下：（1）除直接或间接持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。（2）今后也不会通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的企业。（3）如公司认定公司的控股股东、实际控制人现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，其将及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则其应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。（4）保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自出具之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，承诺人愿意承担相应法律责任。上述承诺持续有效且不可变更或撤销，直至承诺人不再对公司有重大影响为止。 | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 南海创新、世纪星豪 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司持股5%以上的股东，承诺如下：（1）除持有公司股份以外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他与公司从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。（2）其或其高级管理人员或核心技术人员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（3）如公司认定股东现有业务或将来产生的 | 2015年06月30日 | 长期 | 南海创新履行完毕，世纪星豪正在 |
| 业务与公司存在同业竞争，则在公司提出异议后，其将及时并负责其高级管理人员或核心技术人员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则其或其高级管理人员或核心技术人员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。（4）保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自出具之日起具有法律效力，对承诺人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，承诺人愿意承担相应法律责任。上述承诺持续有效且不可变更或撤销，直至承诺人不再对公司有重大影响为止。 | 履行 | ||||
| 王爱国、纪先尚、周兴、陈广龙、李宗好、张一巍、陈静茹、郑垲、杨海峰、李尊农、李慧颖、张建东、王龙、韩博、许刚、刘燕 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2015年06月30日 | 长期 | 张一巍、陈静茹、郑垲、杨海峰、李尊农、王龙、许刚、张建东履行完毕，其他正在履行 |
| 王正平 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2016年01月14日 | 长期 | 正在履行 |
| 张世德、罗福凯 | 关于避免同业竞争 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、 | 2017年03月 | 长期 | 正在履行 |
| 的承诺 | 高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 21日 | |||
| 丁乃秀、李慧颖 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2017年07月28日 | 长期 | 正在履行 |
| 王帅 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2016年02月24日 | 长期 | 正在履行 |
| 于垂柏、于保国 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2017年02月24日 | 长期 | 正在履行 |
| 侯殿河 | 关于避免同业竞争的承诺 | 为了避免未来与公司之间可能发生的同业竞争，保障公司及公司其他股东的合法权益，作为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员，承诺如下：（1）本人及其直系亲属未投资或参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业。（2）在作为公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员期间，本人及其直系亲属将不直接或间接投资任何与公司及其下属企业生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失。 | 2017年07月28日 | 长期 | 正在履行 |
| 国恩股份、王爱国、徐波 | 招股说明书无虚假记载、误导 | 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩科技"或"公司"）拟首次公开发行股票并上市，公司及公司的控股股东、实际控制人王爱国、徐波现就公司招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：1、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股；且公司控股股东、实际控制人王爱国、徐波将购回已转让的原限售股份。具体措施为：如中国证监会或人民法院等有权部门作出公司招股说明书存在 | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 上述事实的最终认定或生效判决后，公司及其控股股东、实际控制人将在10日个工作日启动回购和购回股份的程序（包括但不限于按照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，召开董事会、股东大会，履行信息披露义务等），并按照回购和购回方案及时回购首次公开发行的全部新股并购回已转让的原限售股份。回购和购回的价格为公司首次公开发行股票的发行价（如公司有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权、除息情况的，则价格相应调整）并加算银行同期存款利息。 | ||||
| 王爱国、纪先尚、周兴、陈广龙、李宗好、张一巍、陈静茹、郑垲、杨海峰、李慧颖、张建东、王龙、韩博、许刚、刘燕 | 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺函 | 青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"国恩科技"或"公司"）拟首次公开发行股票并上市，我们作为国恩科技的董事、监事和高级管理人员，现就公司招股说明书涉及的有关事宜承诺如下：公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。具体措施为：根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，在规定的期限内依法足额赔偿投资者损失。投资者损失以有权机构认定的金额或者公司与投资者协商确认的金额确定。 | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 国恩股份 | 不履行公开承诺的约束措施的承诺函 | 如公司未履行首次公开发行股票时所做出的公开承诺，本公司将严格遵守以下约束措施：一、如果公司未履行相关承诺事项，公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。二、如果因公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法向投资者赔偿损失。特此承诺！ | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 王爱国、徐波 | 不履行公开承诺的约束措施的承诺函 | 本人作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东、实际控制人，将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项，接受社会公众监督。如本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。二、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。三、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。如本人未履行前述赔偿责任，则本人所直接或间接持有的公司股份在前述赔偿责任履行完毕前，不得转让（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；同时不得领取公司分配利润中归属于本人的 | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 部分，公司有权以本人所获分配的现金分红用于赔偿投资者的损失。 | |||||
| 王爱国、纪先尚、周兴、陈广龙、李宗好、张一巍、李慧颖、张建东、王龙、韩博、许刚、刘燕 | 不履行公开承诺的约束措施的承诺函 | 本人作为青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所做出的所有公开承诺事项，接受社会公众监督。如本人未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：一、在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。二、同意公司根据情节轻重调减或停止向本人发放薪酬或津贴，并接受降职、停职、撤职等处罚措施。三、不得作为公司股权激励方案的激励对象，不得参与公司的股权激励计划。四、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，本人将在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户。五、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。 | 2015年06月30日 | 长期 | 张一巍、张建东、王龙、许刚履行完毕，其他正在履行 |
| 王爱国、徐波 | 实物出资的承诺 | 公司设立时各股东已足额履行了出资义务，不存在出资不实的情形，不存在任何纠纷或争议；如因公司设立时股东出资的实物资产未经评估的程序瑕疵问题而产生任何纠纷或争议，给公司或相关权益人造成损失的，所造成的损失将由公司实际控制人全部承担。 | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 王爱国、徐波、世纪星豪 | 关于避免关联交易或资金占用的承诺 | 为规范和减少关联交易，公司的控股股东、实际控制人王爱国、徐波及公司股东世纪星豪出具了关于规范和减少关联交易的《承诺函》，具体内容如下："我们及所控制的企业不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理，保证不进行包括但不限于如下非经营性资金往来的关联交易：（1）公司为我们及所控制的企业垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出；（2）公司有偿或无偿地拆借公司的资金给我们及所控制的企业使用；（3）公司通过银行或非银行金融机构向我们及所控制的企业提供委托贷款；（4）公司委托我们及所控制的企业进行投资活动；（5）公司为我们及所控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（6）公司代我们及所控制的企业偿还债务。我们保证不要求公司为我们及所控制的企业提供担保，也不强制公司为他人提供担保。我们及所控制的企业将尽量减少与公司的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件，并按规定履行信息披露义务。我们保证严格遵守公司章程的规定，在股东大会、董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。作为董事，保证严格遵守公司章程的规定，在董事会对关联交易进行决策时回避表决，与其他董事一样平等的行使董事权利、履行董事义务，保障公司独立经营、自主决策。" | 2015年06月30日 | 长期 | 正在履行 |
| 王爱国、徐波 | 关于承担 | 我们现就关于公司为员工缴纳社会保险费的有关事项承诺如下：发行人及下属分公司已按相关规定缴纳社会保险金，如将来因任何原因出现需发行 | 2015年 | 长期 | 正在履行 |
| 社保、公积金补缴和被追偿损失的承诺函 | 人及下属分公司补缴社会保险和缴纳滞纳金之情形或被相关部门处罚，王爱国、徐波将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。我们现就关于公司为员工缴纳公积金的有关事项承诺如下：发行人及下属分公司已按相关规定缴纳社会保险金，如将来因任何原因出现需发行人及下属分公司补缴社会保险和缴纳滞纳金之情形或被相关部门处罚，王爱国、徐波将无条件支付所有需补缴的社会保险金、应缴纳的滞纳金及罚款款项。 | 06月30日 | |||
| 王爱国、徐波 | 关于填补即期回报的承诺 | 鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟非公开发行股票，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补措施。本人作为公司的控股股东、实际控制人，现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：一、承诺不越权干预公司经营管理活动。二、承诺不侵占公司利益。三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。四、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会就填补即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | 2017年03月21日 | 长期 | 正在履行 |
| 王爱国、李宗好、李慧颖、张世德、王正平、罗福凯、纪先尚、周兴、陈广龙、王帅、刘燕、韩博、于垂柏、于保国 | 关于填补即期回报的承诺 | 鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟非公开发行股票，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补措施。本人作为公司董事/高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年03月21日 | 长期 | 正在履行 |
| 丁乃秀、侯殿河 | 关于填补即期回报的承诺 | 鉴于青岛国恩科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟非公开发行股票，根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等规定，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了相关的填补措施。本人作为公司董事/高级管理人员应忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。现根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。二、承诺对本人的职务消费行为进行约束。三、承诺 | 2017年03月21日 | 长期 | 侯殿河履行完毕，其他正在履行 |
| 不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。四、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。五、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | |||||
| 王爱国;青岛国恩控股发展有限公司;青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司 | 其他承诺 | Compositence GmbH拥有包括但不限于纤维铺设、堆垛（2D/3D）、预成型等与纤维制造领域相关的多项专利和技术，可为本次募投项目提供技术支持；由于Compositence GmbH主要从事工程设计和工艺研发，经营效益尚未体现，暂时不适宜置入上市公司，因此由国恩控股通过俣成国际收购Compositence GmbH的控股权，相关交割手续正在办理过程中。公司控股股东、实际控制人王爱国及其控制的公司国恩控股、俣成国际主要承诺如下：1、在Compositence GmbH具备置入上市公司条件时无条件同意将Compositence GmbH置入上市公司体系内。2、在股份交割登记手续完结后30个工作日内，通过法律程序促使Compositence GmbH在置入上市公司体系前，将与先进高分子复合材料项目实施相关专利和技术许可给国恩复材使用。3、俣成国际、GON Europe和Compositence GmbH将不以任何形式经营与国恩股份及其附属公司（包括但不限于国恩复材）构成同业竞争的业务。 | 2017年08月09日 | 长期 | 正在履行 |
| 国寿安保基金管理有限公司;华融证券-工行-华融分级固利11号限额特定资产管理计划;华融证券-工行-华融分级固利12号限额特定资产管理计划;华融证券-工行-华融分级固利18号限额特定资产管理计划;华融证券-工行-华融分级固利2号限额特定资产管理计划;华融证券-工行-华融分级固利3号 | 再融资股份减持承诺 | 自国恩股份非公开发行股票新增股份上市首日起，本公司在本次非公开发行过程中认购的国恩股份股票十二个月内不予转让。同时，本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。 | 2018年03月15日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 限额特定资产管理计划;青岛城投金融控股集团有限公司;青岛城阳开发投资集团有限公司;泰达宏利基金管理有限公司 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 青岛国恩科技股份有限公司诉上海仕天工程塑料有限公司买卖合同纠纷 | 824.53 | 否 | 公司于2019年5月21日收到山东省青岛市城阳区人民法院（2019）鲁0214民初2885号民事判决书。 | 上海仕天工程塑料有限公司于判决生效后十日内给付青岛国恩科技股份有限公司货款7,218,103.79元、违约金1,027,202.7元（截止到2018年7月23日），共计人民币8,245,306.49元，并承担以7,218,103.79元为基数，自2018年7月24日起至货款付清之日止，按年利率24%计算的后续违约金。案件受理费77,485元，减半收取38,742.5元，诉讼保全费5,000元，共计43,742.5元，由被告上海仕天工程塑料有限公司负担。 | 已申请执行 | ||
| 青岛国恩塑贸有限公司诉上海仕天工程塑料有限公司买卖合同纠纷 | 136.18 | 否 | 公司于2019年5月21日收到山东省青岛市城阳区人民法院（2019）鲁0214民初2847号民事判决书。 | 上海仕天工程塑料有限公司于判决生效后十日内给付青岛国恩塑贸有限公司货款1126,400元、违约金235,417.6元，共计人民币1,361,817.6元，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17,979元，减半收取8,989.5元，诉讼保全费5,000元，共计13,989.5元，由被告上海仕天工程塑料有限公司负担。 | 已申请执行 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2017年12月12日，公司第一期员工持股计划锁定期届满，后续将根据持有人会议的决议和市场情况决定是否卖出股票。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
经公司第三届董事会第十次会议审议通过，为提升公司及下属子公司的经营实力和盈利能力，公司控股股东、实际控制人王爱国先生为子公司青岛国恩塑贸有限公司、青岛国骐光电科技有限公司提供借款不超过 20,000 万元人民币，该借款主要用于子公司日常运营。借款利率不高于银行同期贷款利率，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自借款合同签订 之日起十二个月，子公司可根据自身资金情况提前归还。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 青岛国恩科技股份有限公司关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告 | 2019年03月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 青岛国恩体育草坪有限公司 | 2019年04月27日 | 2019年05月15日 | 1,000 | 连带责任保证 | 本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 100,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 1,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 100,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 1,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 100,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 1,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 100,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 1,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.46% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 125,795,600 | 46.38% | -31,235,425 | -31,235,425 | 94,560,175 | 34.86% | |||
| 2、国有法人持股 | 6,250,000 | 2.30% | -6,250,000 | -6,250,000 | 0 | 0.00% | |||
| 3、其他内资持股 | 119,545,600 | 44.07% | -24,985,425 | -24,985,425 | 94,560,175 | 34.86% | |||
| 其中：境内法人持股 | 25,000,000 | 9.22% | -25,000,000 | -25,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 境内自然人持股 | 94,545,600 | 34.86% | 14,575 | 14,575 | 94,560,175 | 34.86% | |||
| 二、无限售条件股份 | 145,454,400 | 53.62% | 31,235,425 | 31,235,425 | 176,689,825 | 65.14% | |||
| 1、人民币普通股 | 145,454,400 | 53.62% | 31,235,425 | 31,235,425 | 176,689,825 | 65.14% | |||
| 三、股份总数 | 271,250,000 | 100.00% | 0 | 0 | 271,250,000 | 100.00% | |||
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 华融证券－工行－华融分级固利3号限额特定资产管理计划 | 958,334 | 958,334 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 华融证券－工行－华融分级固利2号限额特定资产管理计划 | 291,667 | 291,667 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 华融证券－工行－华融分级固利18号限额特定资产管理计划 | 333,332 | 333,332 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 华融证券－工行－华融分级固利12号限额特定资产管理计划 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 华融证券－工行－华融分级固利11号限额特定资产管理计划 | 1,291,667 | 1,291,667 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 3,125,000 | 3,125,000 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 3,125,000 | 3,125,000 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 国寿安保基金－广发银行－国寿安保－民生信托定增9号资产管理计划 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划 | 9,375,000 | 9,375,000 | 0 | 0 | 非公开发行股份，限售期1年 | 2019年4月19日 |
| 侯殿河 | 43,725 | 0 | 14,575 | 58,300 | 高级管理人员离职，股份自动锁定 | 按照高管锁定股份规定解限 |
| 合计 | 31,293,725 | 31,250,000 | 14,575 | 58,300 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
无
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,335 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 王爱国 | 境内自然人 | 46.45% | 126,000,000 | 0 | 94,500,000 | 31,500,000 | 质押 | 71,000,000 | ||
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.64% | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 质押 | 7,500,000 | ||
| 国寿安保基金－广发银行－国寿安保－民生信托定增9号资产管理计划 | 其他 | 4.61% | 12,500,000 | 0 | 0 | 12,500,000 | ||||
| 全国社保基金五零四组合 | 其他 | 3.78% | 10,255,699 | 2,856,450 | 0 | 10,255,699 | ||||
| 徐波 | 境内自然人 | 3.32% | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | ||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划 | 其他 | 3.32% | 9,000,000 | -375,000 | 0 | 9,000,000 | ||||
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢32号集合资金信托计划 | 其他 | 1.63% | 4,423,380 | 0 | 4,423,380 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－农银 | 其他 | 1.22% | 3,303,535 | 3,303,535 | 0 | 3,303,535 | ||||
| 汇理（上海）资产管理有限公司 | ||||||||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.15% | 3,125,000 | 0 | 3,125,000 | |||||
| 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.15% | 3,125,000 | 0 | 3,125,000 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢32号集合资金信托计划为公司员工持股计划平台。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 王爱国 | 31,500,000 | 人民币普通股 | 31,500,000 | |||||||
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 18,000,000 | 人民币普通股 | 18,000,000 | |||||||
| 国寿安保基金－广发银行－国寿安保－民生信托定增9号资产管理计划 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||
| 全国社保基金五零四组合 | 10,255,699 | 人民币普通股 | 10,255,699 | |||||||
| 徐波 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||||||
| 泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发750号资产管理计划 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 | |||||||
| 山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢32号集合资金信托计划 | 4,423,380 | 人民币普通股 | 4,423,380 | |||||||
| 嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司 | 3,303,535 | 人民币普通股 | 3,303,535 | |||||||
| 青岛城投金融控股集团有限公司 | 3,125,000 | 人民币普通股 | 3,125,000 | |||||||
| 青岛城阳开发投资集团有限公司 | 3,125,000 | 人民币普通股 | 3,125,000 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。山东省国际信托股份有限公司－山东信托－恒赢32号集合资金信托计划为公司员工持股计划平台。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无 |
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 侯殿河 | 副总经理 | 解聘 | 2019年04月22日 | 因公司内部工作岗位调整原因辞去副总经理职务，辞任后仍继续在公司任职。 |
| 周兴 | 副总经理、财务负责人 | 解聘 | 2019年04月22日 | 因公司内部工作岗位调整原因辞去财务负责人职务，辞任后仍继续担任公司副总经理。 |
| 于垂柏 | 副总经理、财务负责人 | 聘任 | 2019年04月22日 | 经公司董事会审议通过，聘任其为公司财务负责人。 |
| 刘燕 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2019年08月15日 | 因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司及下属公司任何职务。 |
| 李建风 | 副总经理 | 任免 | 2019年04月22日 | 因公司内部工作岗位调整原因申请辞去监事职务，经公司董事会审议通过，聘任其为公司副总经理。 |
| 王胜利 | 监事会主席 | 被选举 | 2019年04月22日 | 经公司监事会审议通过，聘任其为监事会主席。 |
| 于保国 | 监事 | 任免 | 2019年04月22日 | 因公司内部工作岗位调整原因申请辞去副总经理职务，经公司监事会、股东大会审议通过，聘任其为公司非职工代表监事。 |
| 王珺 | 监事 | 离任 | 2019年04月22日 | 因公司内部工作岗位调整原因申请辞去监事职务，离任后仍继续在公司任职。 |
| 于雨 | 职工代表监事 | 被选举 | 2019年04月22日 | 经公司职工代表大会表决通过，聘任其为公司职工代表监事。 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：青岛国恩科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 453,020,338.53 | 813,212,782.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 386,728,133.33 | |
| 应收账款 | 724,392,255.45 | 420,500,701.54 |
| 应收款项融资 | 583,694,906.78 | |
| 预付款项 | 31,406,138.91 | 24,786,023.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,248,395.77 | 15,809,625.59 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 901,706,086.59 | 892,823,558.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 40,484,803.44 | |
| 其他流动资产 | 19,543,198.88 | 20,201,800.08 |
| 流动资产合计 | 2,772,496,124.35 | 2,574,062,624.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 81,165,482.49 | 96,579,562.75 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,331,547.36 | 25,762,431.00 |
| 固定资产 | 751,687,162.71 | 719,340,435.93 |
| 在建工程 | 146,300,732.90 | 132,674,339.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,549,007.32 | 66,331,842.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 29,243,992.94 | 17,458,748.14 |
| 递延所得税资产 | 5,507,097.82 | 5,105,146.81 |
| 其他非流动资产 | 46,098,161.04 | 19,561,142.72 |
| 非流动资产合计 | 1,159,883,184.58 | 1,082,813,649.37 |
| 资产总计 | 3,932,379,308.93 | 3,656,876,274.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 795,216,879.60 | 595,193,529.84 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 385,005,917.68 | 479,008,556.17 |
| 应付账款 | 364,810,248.89 | 318,471,608.99 |
| 预收款项 | 7,942,666.81 | 10,081,166.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,130,618.65 | 20,609,988.26 |
| 应交税费 | 40,896,460.97 | 26,153,114.03 |
| 其他应付款 | 22,932,043.53 | 18,169,677.40 |
| 其中：应付利息 | 1,718,097.99 | 1,273,164.46 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,635,934,836.13 | 1,503,687,641.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 5,817,416.03 | 4,480,508.95 |
| 递延所得税负债 | 22,519,937.26 | 19,422,127.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,807,353.29 | 35,372,636.59 |
| 负债合计 | 1,675,742,189.42 | 1,539,060,278.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 936,150,689.12 | 936,150,689.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 960,305.12 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,315,055.64 | 87,496,995.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 861,483,965.31 | 728,497,922.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,157,160,015.19 | 2,023,395,607.28 |
| 少数股东权益 | 99,477,104.32 | 94,420,388.89 |
| 所有者权益合计 | 2,256,637,119.51 | 2,117,815,996.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,932,379,308.93 | 3,656,876,274.28 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 375,390,741.10 | 699,807,467.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 339,094,283.15 | |
| 应收账款 | 580,234,273.47 | 323,301,650.32 |
| 应收款项融资 | 482,439,506.66 | |
| 预付款项 | 19,253,341.02 | 16,337,841.16 |
| 其他应收款 | 62,864,365.38 | 56,210,506.71 |
| 其中：应收利息 | 1,059,731.51 | 7,150.68 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 738,211,143.15 | 669,781,354.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 40,484,803.44 | |
| 其他流动资产 | 82,249.71 | 645,744.28 |
| 流动资产合计 | 2,298,960,423.93 | 2,105,178,847.90 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 81,165,482.49 | 96,579,562.75 |
| 长期股权投资 | 502,045,000.00 | 486,045,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 129,321,552.50 | |
| 固定资产 | 396,452,103.58 | 477,194,293.45 |
| 在建工程 | 98,854,599.89 | 95,728,893.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,480,540.56 | 21,376,911.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 23,340,235.03 | 15,834,124.18 |
| 递延所得税资产 | 4,336,402.30 | 3,945,998.25 |
| 其他非流动资产 | 17,034,164.80 | 8,719,686.18 |
| 非流动资产合计 | 1,272,030,081.15 | 1,205,424,469.75 |
| 资产总计 | 3,570,990,505.08 | 3,310,603,317.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 785,216,879.60 | 585,193,529.84 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 351,635,435.83 | 428,189,616.02 |
| 应付账款 | 216,263,673.07 | 206,982,018.00 |
| 预收款项 | 16,932,480.12 | 5,543,401.60 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,894,418.56 | 10,601,031.08 |
| 应交税费 | 39,184,483.39 | 23,554,216.83 |
| 其他应付款 | 1,682,137.76 | 1,587,461.45 |
| 其中：应付利息 | 1,318,320.76 | 1,215,045.28 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,420,809,508.33 | 1,297,651,274.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,347,875.11 | 4,403,041.17 |
| 递延所得税负债 | 12,088,693.52 | 10,217,588.70 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,906,568.63 | 26,090,629.87 |
| 负债合计 | 1,449,716,076.96 | 1,323,741,904.69 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 935,918,036.76 | 935,918,036.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 899,687.17 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 87,315,055.64 | 87,496,995.49 |
| 未分配利润 | 825,891,648.55 | 692,196,380.71 |
| 所有者权益合计 | 2,121,274,428.12 | 1,986,861,412.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,570,990,505.08 | 3,310,603,317.65 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,029,175,986.68 | 1,418,238,395.35 |
| 其中：营业收入 | 2,029,175,986.68 | 1,418,238,395.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,825,754,453.81 | 1,272,694,026.48 |
| 其中：营业成本 | 1,667,718,296.75 | 1,157,798,456.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,122,334.16 | 6,076,183.92 |
| 销售费用 | 37,020,002.34 | 28,216,111.59 |
| 管理费用 | 38,826,851.56 | 29,766,246.97 |
| 研发费用 | 55,346,914.75 | 37,648,111.59 |
| 财务费用 | 19,720,054.25 | 13,188,915.90 |
| 其中：利息费用 | 19,889,261.20 | 12,985,412.11 |
| 利息收入 | 1,012,523.26 | 563,367.09 |
| 加：其他收益 | 4,387,980.90 | 4,582,558.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,031,524.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,805,267.41 | -2,235,058.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 72,273.67 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 196,044,995.18 | 147,891,868.87 |
| 加：营业外收入 | 12,412.44 | 435,711.95 |
| 减：营业外支出 | 349,155.92 | 43,059.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 195,708,251.70 | 148,284,521.74 |
| 减：所得税费用 | 26,630,497.22 | 21,945,784.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,077,754.48 | 126,338,737.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 169,077,754.48 | 126,338,737.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 167,748,094.08 | 124,110,292.58 |
| 2.少数股东损益 | 1,329,660.40 | 2,228,444.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 587,954.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 551,884.76 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 551,884.76 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 551,884.76 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 36,069.82 | |
| 七、综合收益总额 | 169,665,709.06 | 126,338,737.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,299,978.84 | 124,110,292.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,365,730.22 | 2,228,444.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.62 | 0.48 |
| （二）稀释每股收益 | 0.62 | 0.48 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,688,375,316.54 | 1,192,431,362.18 |
| 减：营业成本 | 1,380,654,779.66 | 973,534,505.19 |
| 税金及附加 | 5,044,039.40 | 3,642,428.59 |
| 销售费用 | 19,280,448.68 | 18,468,417.86 |
| 管理费用 | 17,357,283.57 | 17,150,215.11 |
| 研发费用 | 47,182,709.17 | 30,343,780.58 |
| 财务费用 | 19,259,057.40 | 13,182,006.62 |
| 其中：利息费用 | 19,143,689.15 | 12,576,265.41 |
| 利息收入 | 790,090.77 | 495,265.61 |
| 加：其他收益 | 3,283,907.75 | 3,911,452.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -238,704.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,805,267.41 | -2,263,521.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 57,144.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 191,894,079.30 | 137,757,938.31 |
| 加：营业外收入 | 0.37 | 285,638.01 |
| 减：营业外支出 | 216,890.87 | 42,956.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 191,677,188.80 | 138,000,620.18 |
| 减：所得税费用 | 23,794,462.34 | 18,462,809.97 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,882,726.46 | 119,537,810.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,882,726.46 | 119,537,810.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 603,355.28 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 603,355.28 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | 603,355.28 |
| 六、综合收益总额 | 168,486,081.74 | 119,537,810.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,258,949,922.68 | 898,348,161.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,431,276.43 | 1,726,011.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,814,521.44 | 45,010,969.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,321,195,720.55 | 945,085,142.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,429,757,531.30 | 957,110,234.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,447,671.04 | 86,300,846.21 |
| 支付的各项税费 | 50,970,402.58 | 52,033,444.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,113,932.01 | 63,223,360.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,667,289,536.93 | 1,158,667,885.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346,093,816.38 | -213,582,743.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,115.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 48,975,468.52 | 4,337,105.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,975,468.52 | 4,343,220.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,010,936.89 | 121,346,723.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,303,294.33 | 11,758,659.62 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,314,231.22 | 133,105,383.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,338,762.70 | -128,762,162.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,860,000.00 | 747,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,860,000.00 | 14,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 637,216,879.60 | 379,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 861,076,879.60 | 1,126,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,193,529.84 | 431,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,108,971.06 | 44,710,253.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | 1,397,178.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,302,500.90 | 477,107,432.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,774,378.70 | 649,492,567.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,991.77 | 68,109.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,638,208.61 | 307,215,771.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 714,551,990.51 | 137,527,421.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,913,781.90 | 444,743,192.73 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,074,740,114.64 | 778,426,906.11 |
| 收到的税费返还 | 303,112.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,453,557.96 | 89,226,384.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,118,193,672.60 | 867,956,403.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,292,623,799.86 | 846,441,414.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,260,865.66 | 53,129,638.84 |
| 支付的各项税费 | 40,710,226.58 | 37,696,772.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52,163,856.45 | 59,825,281.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,758,748.55 | 997,093,107.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -326,565,075.95 | -129,136,703.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,115.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,336,066.89 | 3,560,087.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,336,066.89 | 3,566,202.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 92,608,110.89 | 66,346,855.32 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,000,000.00 | 151,645,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,517,403.01 | 4,890,633.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 121,125,513.90 | 222,882,488.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -86,789,447.01 | -219,316,286.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 733,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 627,216,879.60 | 369,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 627,216,879.60 | 1,102,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 463,193,529.84 | 431,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,765,041.87 | 44,659,497.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,397,178.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,958,571.71 | 477,056,676.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,258,307.89 | 624,943,323.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,267.39 | 73,087.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -299,104,482.46 | 276,563,421.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 627,354,328.24 | 98,024,019.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,249,845.78 | 374,587,440.87 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 271,250,000.00 | 936,150,689.12 | 87,496,995.49 | 728,497,922.67 | 2,023,395,607.28 | 94,420,388.89 | 2,117,815,996.17 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 408,420.36 | -181,939.85 | -2,212,051.44 | -1,985,570.93 | -169,014.79 | -2,154,585.72 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 271,250,000.00 | 936,150,689.12 | 408,420.36 | 87,315,055.64 | 726,285,871.23 | 2,021,410,036.35 | 94,251,374.10 | 2,115,661,410.45 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 551,884.76 | 135,198,094.08 | 135,749,978.84 | 5,225,730.22 | 140,975,709.06 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 551,884.76 | 167,748,094.08 | 168,299,978.84 | 1,365,730.22 | 169,665,709.06 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 |
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 271,250,000.00 | 936,150,689.12 | 960,305.12 | 87,315,055.64 | 861,483,965.31 | 2,157,160,015.19 | 99,477,104.32 | 2,256,637,119.51 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 226,179,306.41 | 57,552,955.30 | 485,243,453.12 | 1,008,975,714.83 | 60,016,381.35 | 1,068,992,096.18 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 226,179,306.41 | 57,552,955.30 | 485,243,453.12 | 1,008,975,714.83 | 60,016,381.35 | 1,068,992,096.18 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,250,000.00 | 700,241,382.71 | 88,847,792.58 | 820,339,175.29 | 16,828,444.80 | 837,167,620.09 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 124,110,292.58 | 124,110,292.58 | 2,228,444.80 | 126,338,737.38 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,250,000.00 | 700,241,382.71 | 731,491,382.71 | 14,600,000.00 | 746,091,382.71 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 31,250,000.00 | 700,241,382.71 | 731,491,382.71 | 14,600,000.00 | 746,091,382.71 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 271,250,000.00 | 926,420,689.12 | 57,552,955.30 | 574,091,245.70 | 1,829,314,890.12 | 76,844,826.15 | 1,906,159,716.27 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 271,250,000.00 | 935,918,036.76 | 87,496,995.49 | 692,196,380.71 | 1,986,861,412.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 296,331.89 | -181,939.85 | -1,637,458.62 | -1,523,066.58 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 271,250,000.00 | 935,918,036.76 | 296,331.89 | 87,315,055.64 | 690,558,922.09 | 1,985,338,346.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 603,355.28 | 135,332,726.46 | 135,936,081.74 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 603,355.28 | 167,882,726.46 | 168,486,081.74 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转 |
| 留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 271,250,000.00 | 935,918,036.76 | 899,687.17 | 87,315,055.64 | 825,891,648.55 | 2,121,274,428.12 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 225,946,654.05 | 57,552,955.30 | 457,962,518.96 | 981,462,128.31 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 225,946,654.05 | 57,552,955.30 | 457,962,518.96 | 981,462,128.31 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,250,000.00 | 700,241,382.71 | 84,275,310.21 | 815,766,692.92 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 119,537,810.21 | 119,537,810.21 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,250,000.00 | 700,241,382.71 | 731,491,382.71 | |||||||||
| 1．所有者投入 | 31,250 | 700,241 | 731,491,38 | |||||||||
| 的普通股 | ,000.00 | ,382.71 | 2.71 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -35,262,500.00 | -35,262,500.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 271,250,000. | 926,188,036.76 | 57,552,955.30 | 542,237,829.17 | 1,797,228,821.23 |
三、公司基本情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）前身为青岛国恩科技发展有限公司，成立于2000年12月22日。
2011年7月15日，本公司依据青岛国恩科技发展有限公司股东会临时会议通过的决议“同意青岛国恩科技发展有限公司由有限责任公司变更为股份有限公司，股份有限公司的名称为：青岛国恩科技股份有限公司；同意经审计的青岛国恩科技发展有限公司在审计基准日即2011年5月31日的净资产138,505,501.10元，根据《公司法》的有关规定，将其中的60,000,000.00元（包括实收资本20,000,000.00元，资本公积-资本溢价40,000,000.00元）折合股份总数60,000,000.00股，每股面值1元，总股本60,000,000.00元，剩余净资产78,505,501.10元计入资本公积。”，将青岛国恩科技发展有限公司截至2011年5月31日经审计的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司。
2015年6月9日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2015]1192号）《关于核准青岛国恩科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准本公司公开发行新股不超过2,000万股。2015年6月26日，本公司取得深圳证券交易所“深证上[2015]310号”文《关于青岛国恩科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，本公司人民币普通股股票于2015年6月30日在深圳证券交易所上市，证券代码：002768，证券简称：国恩股份。
2016年3月17日，本公司召开的2015年度股东大会审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司总股本8,000.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计16,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增20股，共计转增160,000,000.00股，转增后本公司总股本为240,000,000.00股。
2017年10月20日，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]1869号）《关于核准青岛国恩科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准本公司非公开发行新股不超过40,000,000.00股。2018年3月15日，非公开发行股份31,250,000.00股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份上市后，公司总股本271,250,000.00股。
本公司于2018年4月23日取得由青岛市工商行政管理局颁发的更新后的营业执照，统一社会信用代码为913702007255650680，注册资本为人民币271,250,000.00元，法定代表人：王爱国，公司住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路，总部办公地址为：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路。
本公司所属行业为塑料制品行业，经营范围为：一般经营项目：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本集团的主要产品包括：改性塑料粒子、改性塑料制品、药用胶囊、复合材料、房车及模块化房屋、人造草坪、导光板及扩散板等。
本财务报告于2019年8月16日由本公司董事会批准报出。
截至目前，公司同时拥有国恩复材、国恩体育草坪、国恩塑贸、广东国恩、国骐光电及益青生物6家一级子公司，以及隆创科技1家二级子公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。
1、遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团以12个月为一个营业周期，并以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
10、金融工具本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产
1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。
本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。
本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。
本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。
本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。2）金融资产转移的确认依据和计量方法
本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。
（2）金融负债
1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。
2）金融负债终止确认条件
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。
本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。
（4）金融资产和金融负债的抵销
本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法
本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进
行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。
（6）减值
本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款及应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
本集团长期应收款按照组合方法计提坏账准备，组合分为信用期内的长期应收款和逾期的长期应收款，其中对于信用期内的长期应收款不计提坏账准备，对于逾期的长期应收款，在发生逾期的时点转入应收账款并按照应收账款的减值损失计量方法计提坏账。
本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确认方法详见本节10、金融工具
12、应收账款
应收账款的预期信用损失的确认方法详见本节10、金融工具
13、应收款项融资
本集团管理应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，所以应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在资产负债表中应收款项融资项目下列报。对于应收款项融资的减值损失计量，比照前述金融资产应收票据、应收账款及其他应收款的减值损失计量方法。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
其他应收款的预期信用损失的确认方法详见本节10、金融工具
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本集团存货主要包括原材料、产成品、外购半成品、委托加工物资、自制半成品、低值易耗品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量。当存货的可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
产成品、自制半成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
（6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
（7）持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。
（8）终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。
本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 预计残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 土地使用权 | 40-50 | 2.00-2.50 |
产。 固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他。 除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 5.00 | 3.17-4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00 | 9.50 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-8 | 5.00 | 11.88-23.75 |
| 电子设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
31、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的租入固定资产的改良支出等，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
35、租赁负债
36、预计负债
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：
该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
37、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
本集团的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认原则如下：
销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。本公司销售收入确认具体政策：
本公司销售含内销及外销，销售结算方式以赊销为主，现款、预收货款为辅。
（1）内销：销售合同或协议明确采取赊销方式的，本公司于客户验收货物并出具确认清单时确认收入；采取现款、预收货款销售方式的，本公司于货物发出并经客户签收发货单时确认收入；对于货物需要安装的销售，本公司于货物发出、客户接收、安装完成并验收合格时确认收入。
（2）外销：按合同或协议约定发出货物、货物越过船舷、完成出口报关手续、已收款或取得索取货款的凭据时确认收入。
40、政府补助
本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助：
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并
按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
③属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 本公司根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以上4 项准则以下统称“新金融工具准则”）和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 | |
| 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 | |
| 本公司根据财政部修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 | |
| 本公司根据财政部修订的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）和企业会计准则的要求编制2019年半年度财务报表 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 |
| 受影响的项目 | 2018年12月31日 | ||
| 调整前 | 调整金额 | 调整后 | |
| 资产合计： | 3,656,876,274.28 | 3,656,876,274.28 | |
| 应收票据及应收账款 | 807,228,834.87 | -807,228,834.87 | - |
| 其中：应收票据 | 386,728,133.33 | -386,728,133.33 | - |
| 应收账款 | 420,500,701.54 | -420,500,701.54 | - |
| 应收票据 | 386,728,133.33 | 386,728,133.33 | |
| 应收账款 | 420,500,701.54 | 420,500,701.54 | |
| 负债合计 | 1,539,060,278.11 | - | 1,539,060,278.11 |
| 应付票据及应付账款 | 797,480,165.16 | -797,480,165.16 | - |
| 应付票据 | 479,008,556.17 | 479,008,556.17 | |
| 应付账款 | 318,471,608.99 | 318,471,608.99 |
| 其他流动负债 | 309,481.16 | -309,481.16 | - |
| 递延收益 | 4,171,027.79 | 309,481.16 | 4,480,508.95 |
会计政策变更影响：本期实施上述新准则，不会对本集团2019年1-6月及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 813,212,782.52 | 813,212,782.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 386,728,133.33 | -386,728,133.33 | |
| 应收账款 | 420,500,701.54 | 418,035,423.27 | -2,465,278.27 |
| 应收款项融资 | 386,728,133.33 | 386,728,133.33 | |
| 预付款项 | 24,786,023.57 | 24,786,023.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,809,625.59 | 15,734,327.59 | -75,298.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 892,823,558.28 | 892,823,558.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,201,800.08 | 20,201,800.08 | |
| 流动资产合计 | 2,574,062,624.91 | 2,571,522,048.64 | -2,540,576.27 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 96,579,562.75 | 96,579,562.75 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,762,431.00 | 25,762,431.00 | |
| 固定资产 | 719,340,435.93 | 719,340,435.93 | |
| 在建工程 | 132,674,339.71 | 132,674,339.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 66,331,842.31 | 66,331,842.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,458,748.14 | 17,458,748.14 | |
| 递延所得税资产 | 5,105,146.81 | 5,491,137.36 | 385,990.55 |
| 其他非流动资产 | 19,561,142.72 | 19,561,142.72 | |
| 非流动资产合计 | 1,082,813,649.37 | 1,083,199,639.92 | 385,990.55 |
| 资产总计 | 3,656,876,274.28 | 3,654,721,688.56 | -2,154,585.72 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 595,193,529.84 | 595,193,529.84 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 479,008,556.17 | 479,008,556.17 | |
| 应付账款 | 318,471,608.99 | 318,471,608.99 | |
| 预收款项 | 10,081,166.83 | 10,081,166.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,609,988.26 | 20,609,988.26 | |
| 应交税费 | 26,153,114.03 | 26,153,114.03 | |
| 其他应付款 | 18,169,677.40 | 18,169,677.40 | |
| 其中：应付利息 | 1,273,164.46 | 1,273,164.46 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,503,687,641.52 | 1,503,687,641.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,480,508.95 | 4,480,508.95 | |
| 递延所得税负债 | 19,422,127.64 | 19,422,127.64 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 35,372,636.59 | 35,372,636.59 | |
| 负债合计 | 1,539,060,278.11 | 1,539,060,278.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 936,150,689.12 | 936,150,689.12 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 408,420.36 | 408,420.36 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,496,995.49 | 87,315,055.64 | -181,939.85 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 728,497,922.67 | 726,285,871.23 | -2,212,051.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,023,395,607.28 | 2,021,410,936.35 | -1,985,570.93 |
| 少数股东权益 | 94,420,388.89 | 94,251,374.10 | -169,014.79 |
| 所有者权益合计 | 2,117,815,996.17 | 2,115,661,410.45 | -2,154,585.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,656,876,274.28 | 3,654,721,688.56 | -2,154,585.72 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 699,807,467.85 | 699,807,467.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 339,094,283.15 | -339,094,283.15 | |
| 应收账款 | 323,301,650.32 | 321,570,158.76 | -1,731,491.56 |
| 应收款项融资 | 339,094,283.15 | 339,094,283.15 | |
| 预付款项 | 16,337,841.16 | 16,337,841.16 | |
| 其他应收款 | 56,210,506.71 | 56,150,155.23 | -60,351.48 |
| 其中：应收利息 | 7,150.68 | 7,150.68 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 669,781,354.43 | 669,781,354.43 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 645,744.28 | 645,744.28 | |
| 流动资产合计 | 2,105,178,847.90 | 2,103,387,004.86 | -1,791,843.04 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 96,579,562.75 | 96,579,562.75 | |
| 长期股权投资 | 486,045,000.00 | 486,045,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 477,194,293.45 | 477,194,293.45 | |
| 在建工程 | 95,728,893.55 | 95,728,893.55 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 21,376,911.39 | 21,376,911.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 15,834,124.18 | 15,834,124.18 | |
| 递延所得税资产 | 3,945,998.25 | 4,214,774.71 | 268,776.46 |
| 其他非流动资产 | 8,719,686.18 | 8,719,686.18 | |
| 非流动资产合计 | 1,205,424,469.75 | 1,205,693,246.21 | 268,776.46 |
| 资产总计 | 3,310,603,317.65 | 3,309,080,251.07 | -1,523,066.58 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 585,193,529.84 | 585,193,529.84 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 428,189,616.02 | 428,189,616.02 | |
| 应付账款 | 206,982,018.00 | 206,982,018.00 | |
| 预收款项 | 5,543,401.60 | 5,543,401.60 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,601,031.08 | 10,601,031.08 | |
| 应交税费 | 23,554,216.83 | 23,554,216.83 | |
| 其他应付款 | 1,587,461.45 | 1,587,461.45 | |
| 其中：应付利息 | 1,215,045.28 | 1,215,045.28 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,297,651,274.82 | 1,297,651,274.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,403,041.17 | 4,403,041.17 | |
| 递延所得税负债 | 10,217,588.70 | 10,217,588.70 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 26,090,629.87 | 26,090,629.87 | |
| 负债合计 | 1,323,741,904.69 | 1,323,741,904.69 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 935,918,036.76 | 935,918,036.76 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 296,331.89 | 296,331.89 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 87,496,995.49 | 87,315,055.64 | -181,939.85 |
| 未分配利润 | 692,196,380.71 | 690,558,922.09 | -1,637,458.62 |
| 所有者权益合计 | 1,986,861,412.96 | 1,985,338,346.38 | -1,523,066.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,310,603,317.65 | 3,309,080,251.07 | -1,523,066.58 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 产品销售收入、房屋租赁收入 | 16%、13%、10%、9%、5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%（长兴分公司） |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后的余额；从租计征的，以租金收入 | 1.2%、12% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 15% |
| 青岛国恩复合材料有限公司 | 25% |
| 青岛国恩体育草坪有限公司 | 25% |
| 青岛隆创科技有限公司 | 25% |
| 广东国恩塑业发展有限公司 | 25% |
| 青岛国恩塑贸有限公司 | 25% |
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 25% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 46,833.22 | 37,638.45 |
| 银行存款 | 382,866,948.68 | 714,514,352.06 |
| 其他货币资金 | 70,106,556.63 | 98,660,792.01 |
| 合计 | 453,020,338.53 | 813,212,782.52 |
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,344,503.79 | 1.13% | 8,344,503.79 | 100.00% | 0.00 | 8,344,503.79 | 1.93% | 8,344,503.79 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 8,344,503.79 | 1.13% | 8,344,503.79 | 100.00% | 0.00 | 8,344,503.79 | 1.93% | 8,344,503.79 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 731,569,244.20 | 98.87% | 7,176,988.75 | 0.98% | 724,392,255.45 | 425,031,544.38 | 98.07% | 6,996,121.11 | 1.65% | 418,035,423.27 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 731,569,244.20 | 98.87% | 7,176,988.75 | 0.98% | 724,392,255.45 | 425,031,544.38 | 98.07% | 6,996,121.11 | 1.65% | 418,035,423.27 |
| 合计 | 739,913,747.99 | 15,521,492.54 | 724,392,255.45 | 433,376,048.17 | 100.00% | 15,340,624.90 | 418,035,423.27 | |||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 上海仕天工程塑料有限公司 | 8,344,503.79 | 8,344,503.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内（含6个月） | 706,529,054.60 | 3,532,645.28 | 0.50% |
| 6-12个月（含12个月） | 13,664,859.80 | 683,242.99 | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 11,012,021.06 | 2,753,005.28 | 25.00% |
| 2-3年（含3年） | 310,427.08 | 155,213.54 | 50.00% |
| 3年以上 | 52,881.66 | 52,881.66 | 100.00% |
| 合计 | 731,569,244.20 | 7,176,988.75 | -- |
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 720,193,914.40 |
| 6个月以内（含6个月） | 706,529,054.60 |
| 6-12个月（含12个月） | 13,664,859.80 |
| 1至2年 | 19,356,524.85 |
| 2至3年 | 310,427.08 |
| 3年以上 | 52,881.66 |
| 3至4年 | 52,881.66 |
| 合计 | 739,913,747.99 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,344,503.79 | 0.00 | 8,344,503.79 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 6,996,121.11 | 180,867.64 | 7,176,988.75 | ||
| 合计 | 15,340,624.90 | 180,867.64 | 15,521,492.54 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 383,939,917.77 | 304,864,063.18 |
| 商业承兑汇票 | 199,754,989.01 | 81,864,070.15 |
| 合计 | 583,694,906.78 | 386,728,133.33 |
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 30,671,420.68 | 97.66% | 24,207,948.04 | 97.67% |
| 1至2年 | 702,208.03 | 2.24% | 572,239.63 | 2.31% |
| 2至3年 | 29,510.20 | 0.09% | 2,835.90 | 0.01% |
| 3年以上 | 3,000.00 | 0.01% | 3,000.00 | 0.01% |
| 合计 | 31,406,138.91 | -- | 24,786,023.57 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 18,248,395.77 | 15,734,327.59 |
| 合计 | 18,248,395.77 | 15,734,327.59 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫社保、公积金 | 769,880.80 | 806,368.12 |
| 往来款 | 1,570,673.49 | 2,463,104.26 |
| 押金、保证金、备用金 | 17,938,914.36 | 14,233,225.47 |
| 合计 | 20,279,468.65 | 17,502,697.85 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 17,587,795.16 |
| 6个月以内（含6个月） | 15,872,008.16 |
| 6-12个月（含12个月） | 1,715,787.00 |
| 1至2年 | 1,101,000.00 |
| 3年以上 | 1,590,673.49 |
| 5年以上 | 1,590,673.49 |
| 合计 | 20,279,468.65 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 1,768,370.26 | 262,702.62 | 2,031,072.88 | |
| 合计 | 1,768,370.26 | 262,702.62 | 2,031,072.88 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金、保证金 | 10,000,000.00 | 6个月以内 | 49.31% | 50,000.00 |
| 第二名 | 押金、保证金 | 2,912,210.00 | 6个月以内 | 14.36% | 14,561.05 |
| 第三名 | 往来款 | 1,570,673.49 | 3年以上 | 7.75% | 1,570,673.49 |
| 第四名 | 押金、保证金 | 1,000,000.00 | 7-12个月 | 4.93% | 50,000.00 |
| 第五名 | 押金、保证金 | 500,000.00 | 1-2年 | 2.47% | 125,000.00 |
| 合计 | -- | 15,982,883.49 | -- | 78.82% | 1,810,234.54 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 620,159,522.31 | 7,979,251.63 | 612,180,270.68 | 641,742,126.86 | 8,775,435.12 | 632,966,691.74 |
| 在产品 | 6,759,690.88 | 6,759,690.88 | 41,210,579.38 | 41,210,579.38 | ||
| 库存商品 | 83,880,536.31 | 1,009,126.77 | 82,871,409.54 | 116,135,015.60 | 825,437.96 | 115,309,577.64 |
| 工程施工 | 80,505,791.15 | 80,505,791.15 | ||||
| 外购半成品 | 2,312,073.45 | 64,189.64 | 2,247,883.81 | 2,489,264.55 | 28,949.29 | 2,460,315.26 |
| 自制半成品 | 101,809,363.96 | 1,752,699.37 | 100,056,664.59 | 85,445,706.74 | 944,777.65 | 84,500,929.09 |
| 委托加工物资 | 3,291,009.57 | 3,291,009.57 | 4,392,778.36 | 4,392,778.36 | ||
| 低值易耗品 | 13,793,366.37 | 13,793,366.37 | 11,982,686.81 | 11,982,686.81 | ||
| 合计 | 912,511,354.00 | 10,805,267.41 | 901,706,086.59 | 903,398,158.30 | 10,574,600.02 | 892,823,558.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 8,775,435.12 | 7,979,251.63 | 8,775,435.12 | 7,979,251.63 | ||
| 库存商品 | 825,437.96 | 1,009,126.77 | 825,437.96 | 1,009,126.77 | ||
| 自制半成品 | 944,777.65 | 1,752,699.37 | 944,777.65 | 1,752,699.37 | ||
| 外购半成品 | 28,949.29 | 64,189.64 | 28,949.29 | 64,189.64 | ||
| 合计 | 10,574,600.02 | 10,805,267.41 | 10,574,600.02 | 10,805,267.41 |
| 存货跌价准备计提 |
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转回或转销原因 |
| 原材料 | 预计可变现净值低于账面成本 | 实现销售、生产领用 |
| 库存商品 | 预计可变现净值低于账面成本 | 实现销售 |
| 自制半成品 | 预计可变现净值低于账面成本 | 实现销售、生产领用 |
| 外购半成品 | 预计可变现净值低于账面成本 | 实现销售、生产领用 |
| 合计 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 平度市教育体育局 | 40,484,803.44 | 0.00 |
| 合计 | 40,484,803.44 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 2,982,034.97 | |
| 增值税留抵税额 | 19,205,612.49 | 15,147,892.21 |
| 预缴所得税 | 337,586.39 | 1,124,825.76 |
| 待认证进项税 | 947,047.14 | |
| 合计 | 19,543,198.88 | 20,201,800.08 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 平度市教育体育局 | 81,165,482.49 | 81,165,482.49 | 96,579,562.75 | 96,579,562.75 | 5.46% | ||
| 合计 | 81,165,482.49 | 81,165,482.49 | 96,579,562.75 | 96,579,562.75 | -- | ||
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 10,462,247.55 | 20,636,603.82 | 31,098,851.37 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 10,462,247.55 | 20,636,603.82 | 31,098,851.37 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 4,911,572.87 | 424,847.50 | 5,336,420.37 | |
| 2.本期增加金额 | 175,975.14 | 254,908.50 | 430,883.64 | |
| （1）计提或摊销 | 175,975.14 | 254,908.50 | 430,883.64 | |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 5,087,548.01 | 679,756.00 | 5,767,304.01 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 5,374,699.54 | 19,956,847.82 | 25,331,547.36 | |
| 2.期初账面价值 | 5,550,674.68 | 20,211,756.32 | 25,762,431.00 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 751,687,162.71 | 719,340,435.93 |
| 合计 | 751,687,162.71 | 719,340,435.93 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 388,652,301.13 | 496,971,603.93 | 24,873,124.28 | 70,345,677.35 | 980,842,706.69 |
| 2.本期增加金额 | 48,134,415.09 | 8,036,188.78 | 8,343,178.04 | 4,678,191.72 | 69,191,973.63 |
| （1）购置 | 48,134,415.09 | 7,413,371.74 | 8,343,178.04 | 4,678,191.72 | 68,569,156.59 |
| （2）在建工程转入 | 622,817.04 | 622,817.04 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 565,876.59 | 648,124.23 | 182,623.70 | 1,396,624.52 | |
| （1）处置或报废 | 565,876.59 | 648,124.23 | 182,623.70 | 1,396,624.52 | |
| 4.期末余额 | 436,786,716.22 | 504,441,916.12 | 32,568,178.09 | 74,841,245.37 | 1,048,638,055.80 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 63,616,071.31 | 143,576,170.14 | 14,910,593.19 | 39,399,436.12 | 261,502,270.76 |
| 2.本期增加金额 | 7,694,846.34 | 21,722,847.38 | 1,886,686.30 | 5,201,207.91 | 36,505,587.93 |
| （1）计提 | 7,694,846.34 | 21,722,847.38 | 1,886,686.30 | 5,201,207.91 | 36,505,587.93 |
| 3.本期减少金额 | 355,430.36 | 615,718.02 | 85,817.22 | 1,056,965.60 | |
| （1）处置或报废 | 355,430.36 | 615,718.02 | 85,817.22 | 1,056,965.60 | |
| 4.期末余额 | 71,310,917.65 | 164,943,587.16 | 16,181,561.47 | 44,514,826.81 | 296,950,893.09 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 365,475,798.57 | 339,498,328.96 | 16,386,616.62 | 30,326,418.56 | 751,687,162.71 |
| 2.期初账面价值 | 325,036,229.82 | 353,395,433.79 | 9,962,531.09 | 30,946,241.23 | 719,340,435.93 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 146,279,253.25 | 132,674,339.71 |
| 工程物资 | 21,479.65 | |
| 合计 | 146,300,732.90 | 132,674,339.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 企业技术中心 | 40,878,768.06 | 40,878,768.06 | 34,956,409.57 | 34,956,409.57 | ||
| 先进高分子复合材料基建工程 | 76,594,980.71 | 76,594,980.71 | 65,624,586.28 | 65,624,586.28 | ||
| 草坪厂房改造项目 | 18,317,295.32 | 18,317,295.32 | 16,941,148.53 | 16,941,148.53 | ||
| 国骐光电厂房改造 | 3,381,145.87 | 3,381,145.87 | 2,604,348.39 | 2,604,348.39 | ||
| 隆创复合板生产线 | 1,371,050.73 | 1,371,050.73 | 0.00 | |||
| 益青生物生产线及设备改造 | 1,090,459.51 | 1,090,459.51 | ||||
| 年产2000辆专用车建设项目 | 836,953.43 | 836,953.43 | ||||
| 益青生物配胶粘度自动调整系统 | 824,275.05 | 824,275.05 | 737,264.02 | 737,264.02 | ||
| 隆创房车流水线 | 689,371.35 | 689,371.35 | 687,595.98 | 687,595.98 | ||
| 隆创玻璃钢单板生产线 | 634,784.47 | 634,784.47 | 634,784.47 | 634,784.47 | ||
| 青大信息化建设工程 | 490,977.59 | 490,977.59 | 490,977.59 | 490,977.59 | ||
| 房车展示区 | 265,267.12 | 265,267.12 | ||||
| 广东国恩厂房装修 | 0.00 | 3,552,490.64 | 3,552,490.64 | |||
| 青大厂区改造二期 | 0.00 | 6,142,047.84 | 6,142,047.84 | |||
| 隆创单板拉挤线 | 0.00 | 209,458.97 | 209,458.97 | |||
| 其他 | 903,924.04 | 903,924.04 | 93,227.43 | 93,227.43 | ||
| 合计 | 146,279,253.25 | 146,279,253.25 | 132,674,339.71 | 132,674,339.71 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 企业技术中心 | 36,858,582.35 | 34,956,409.57 | 5,922,358.49 | 40,878,768.06 | 110.91% | 98.00% | 405,758.33 | 其他 | ||||
| 先进高分子复合材料基建工程 | 134,178,700.00 | 65,624,586.28 | 10,970,394.43 | 76,594,980.71 | 57.08% | 50.00% | 募股资金 | |||||
| 草坪厂房改造项目 | 20,000,000.00 | 16,941,148.53 | 1,376,146.79 | 18,317,295.32 | 91.59% | 85.00% | 其他 | |||||
| 广东国恩厂房装修 | 4,529,800.00 | 3,552,490.64 | 1,010,250.65 | 4,562,741.29 | 0.00 | 100.73% | 100.00% | 其他 | ||||
| 青大厂区改造二期 | 8,700,000.00 | 6,142,047.84 | 3,223,784.06 | 9,365,831.90 | 0.00 | 107.65% | 100.00% | 其他 | ||||
| 国骐光电厂房改造 | 6,000,000.00 | 2,604,348.39 | 776,797.48 | 3,381,145.87 | 56.35% | 50.00% | 其他 | |||||
| 益青生物配胶粘度自动调整系统 | 2,100,000.00 | 737,264.02 | 87,011.03 | 824,275.05 | 39.25% | 35.00% | 其他 | |||||
| 合计 | 212,367,082.35 | 130,558,295.27 | 23,366,742.93 | 13,928,573.19 | 139,996,465.01 | -- | -- | 405,758.33 | -- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 工程物资 | 21,479.65 | 21,479.65 | 0.00 | |||
| 合计 | 21,479.65 | 21,479.65 | ||||
| 项目 | 合计 |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 71,099,232.65 | 522,082.85 | 2,801,886.99 | 1,879,987.44 | 76,303,189.93 |
| 2.本期增加金额 | 9,298,997.23 | 9,298,997.23 | |||
| （1）购置 | 9,298,997.23 | 9,298,997.23 | |||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 80,398,229.88 | 522,082.85 | 2,801,886.99 | 1,879,987.44 | 85,602,187.16 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 7,626,938.68 | 109,135.44 | 975,782.68 | 1,259,490.82 | 9,971,347.62 |
| 2.本期增加金额 | 831,974.79 | 18,189.24 | 140,469.54 | 91,198.65 | 1,081,832.22 |
| （1）计提 | 831,974.79 | 18,189.24 | 140,469.54 | 91,198.65 | 1,081,832.22 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 8,458,913.47 | 127,324.68 | 1,116,252.22 | 1,350,689.47 | 11,053,179.84 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价 | 71,939,316.41 | 394,758.17 | 1,685,634.77 | 529,297.97 | 74,549,007.32 |
| 值 | |||||
| 2.期初账面价值 | 63,472,293.97 | 412,947.41 | 1,826,104.31 | 620,496.62 | 66,331,842.31 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 厂区改造 | 9,447,293.03 | 9,365,831.90 | 977,306.16 | 17,835,818.77 | |
| 租入固定资产改良 | 6,386,831.15 | 4,562,741.29 | 882,414.89 | 10,067,157.55 | |
| 地面硬化 | 543,689.33 | 90,614.88 | 453,074.45 | ||
| 燃气改造工程 | 340,769.64 | 98,336.64 | 242,433.00 | ||
| 其他 | 740,164.99 | 94,655.82 | 645,509.17 | ||
| 合计 | 17,458,748.14 | 13,928,573.19 | 2,143,328.39 | 29,243,992.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 27,204,089.86 | 4,225,970.38 | 27,343,511.54 | 4,222,219.35 |
| 内部交易未实现利润 | 2,723,433.58 | 408,515.04 | 3,129,480.24 | 596,841.68 |
| 可抵扣亏损 | 15,230,455.64 | 3,807,613.91 | 15,230,455.64 | 3,807,613.91 |
| 递延收益 | 5,817,416.03 | 872,612.40 | 4,480,508.95 | 672,076.33 |
| 合计 | 50,975,395.11 | 9,314,711.73 | 50,183,956.37 | 9,298,751.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 21,350,108.31 | 3,202,516.25 | 21,427,126.07 | 3,214,068.91 |
| 非同一控制下企业合并，合并成本与被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 11,640,855.19 | 1,746,128.28 | 11,640,855.19 | 1,746,128.28 |
| 固定资产一次性税前扣除的影响 | 123,289,394.36 | 21,378,906.64 | 105,171,060.60 | 18,269,544.36 |
| 合计 | 156,280,357.86 | 26,327,551.17 | 138,239,041.86 | 23,229,741.55 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 3,807,613.91 | 5,507,097.82 | 3,807,613.91 | 5,491,137.36 |
| 递延所得税负债 | 3,807,613.91 | 22,519,937.26 | 3,807,613.91 | 19,422,127.64 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,368,013.32 | 340,083.64 |
| 可抵扣亏损 | 39,740,466.89 | 28,322,901.40 |
| 合计 | 42,108,480.21 | 28,662,985.04 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2022年 | 9,545,962.51 | 9,545,962.51 | |
| 2023年 | 18,776,938.89 | 18,776,938.89 | |
| 2024年 | 11,417,565.49 | ||
| 合计 | 39,740,466.89 | 28,322,901.40 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付固定资产购置款 | 32,863,898.36 | 12,241,674.16 |
| 预付工程款 | 13,234,262.68 | 7,319,468.56 |
| 合计 | 46,098,161.04 | 19,561,142.72 |
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 645,216,879.60 | 545,193,529.84 |
| 信用借款 | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 795,216,879.60 | 595,193,529.84 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 8,118,568.60 |
| 银行承兑汇票 | 385,005,917.68 | 470,889,987.57 |
| 合计 | 385,005,917.68 | 479,008,556.17 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 364,810,248.89 | 318,471,608.99 |
| 合计 | 364,810,248.89 | 318,471,608.99 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| A单位 | 1,620,000.00 | 未结算 |
| B单位 | 1,444,561.95 | 未结算 |
| 合计 | 3,064,561.95 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 7,125,206.49 | 9,692,277.95 |
| 房租租金 | 817,460.32 | 388,888.88 |
| 合计 | 7,942,666.81 | 10,081,166.83 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 金额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 20,379,864.97 | 111,314,853.44 | 112,565,352.26 | 19,129,366.15 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 230,123.29 | 8,282,590.67 | 8,511,461.46 | 1,252.50 |
| 合计 | 20,609,988.26 | 119,597,444.11 | 121,076,813.72 | 19,130,618.65 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 18,694,080.65 | 96,271,605.49 | 96,955,981.44 | 18,009,704.70 |
| 2、职工福利费 | 7,133,001.80 | 7,133,001.80 | ||
| 3、社会保险费 | 113,933.67 | 4,604,975.26 | 4,718,875.18 | 33.75 |
| 其中：医疗保险费 | 92,298.59 | 3,813,725.88 | 3,906,024.47 | |
| 工伤保险费 | 5,774.83 | 148,634.52 | 154,375.60 | 33.75 |
| 生育保险费 | 15,860.25 | 642,614.86 | 658,475.11 | |
| 4、住房公积金 | 49,082.00 | 2,203,432.00 | 2,252,514.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,522,768.65 | 1,101,838.89 | 1,504,979.84 | 1,119,627.70 |
| 合计 | 20,379,864.97 | 111,314,853.44 | 112,565,352.26 | 19,129,366.15 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 223,224.71 | 7,971,150.70 | 8,193,175.41 | 1,200.00 |
| 2、失业保险费 | 6,898.58 | 311,439.97 | 318,286.05 | 52.50 |
| 合计 | 230,123.29 | 8,282,590.67 | 8,511,461.46 | 1,252.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 23,638,989.36 | 7,768,191.03 |
| 企业所得税 | 12,794,251.64 | 14,911,882.40 |
| 个人所得税 | 210,527.44 | 135,007.96 |
| 城市维护建设税 | 1,675,243.45 | 553,406.85 |
| 房产税 | 759,685.47 | 872,800.13 |
| 土地使用税 | 277,170.11 | 458,656.49 |
| 教育费附加、地方教育费附加 | 1,199,182.17 | 397,180.64 |
| 印花税 | 218,992.06 | 294,055.61 |
| 其他税费 | 122,419.27 | 761,932.92 |
| 合计 | 40,896,460.97 | 26,153,114.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,718,097.99 | 1,273,164.46 |
| 其他应付款 | 21,213,945.54 | 16,896,512.94 |
| 合计 | 22,932,043.53 | 18,169,677.40 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 52,250.00 | |
| 短期借款应付利息 | 1,718,097.99 | 1,220,914.46 |
| 合计 | 1,718,097.99 | 1,273,164.46 |
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 849,923.71 | 1,241,252.02 |
| 职工安置款（注1） | 10,168,955.85 | 10,221,895.47 |
| 资金拆借款（注2） | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他 | 195,065.98 | 433,365.45 |
| 合计 | 21,213,945.54 | 16,896,512.94 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 青岛国箭制胶厂破产清算组 | 10,168,955.85 | 注1 |
| 合计 | 10,168,955.85 | -- |
生物科技股份有限公司负责接收和托底安置破产企业的全部职工，此后根据用款需求，即时支付相关职工安置费用。注2：该款项系本公司控股股东王爱国先生与本公司子公司之间发生的资金拆借款余额。
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 36,000,000.00 | |
| 合计 | 36,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 |
| 合计 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 科技扶持款 | 300,000.00 | 300,000.00 | 注1 | ||
| 项目扶持资金 | 11,170,000.00 | 11,170,000.00 | 注2 | ||
| 合计 | 11,470,000.00 | 11,470,000.00 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
50、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,480,508.95 | 1,540,000.00 | 203,092.92 | 5,817,416.03 | 相关资产未满折旧年限 |
| 合计 | 4,480,508.95 | 1,540,000.00 | 203,092.92 | 5,817,416.03 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 技改资金 | 618,869.64 | 1,540,000.00 | 88,666.80 | 2,070,202.84 | 与资产相关 | |||
| 研发设备及配套软件购置奖励 | 17,889.27 | 11,926.14 | 5,963.13 | 与资产相关 | ||||
| 基础设施配套款 | 3,843,750.04 | 102,499.98 | 3,741,250.06 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 4,480,508.95 | 1,540,000.00 | 203,092.92 | 5,817,416.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 271,250,000.00 | 271,250,000.00 | |||||
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 920,392,849.12 | 920,392,849.12 | ||
| 其他资本公积 | 15,757,840.00 | 15,757,840.00 | ||
| 合计 | 936,150,689.12 | 936,150,689.12 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 408,420.36 | 587,954.58 | 551,884.76 | 36,069.82 | 960,305.12 | |||
| 其他 | 408,420.36 | 587,954.58 | 551,884.76 | 36,069.82 | 960,305.12 | |||
| 其他综合收益合计 | 408,420.36 | 587,954.58 | 551,884.76 | 36,069.82 | 960,305.12 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 87,315,055.64 | 87,315,055.64 | ||
| 合计 | 87,315,055.64 | 87,315,055.64 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 728,497,922.67 | 485,243,453.12 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,212,051.44 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 726,285,871.23 | 485,243,453.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 167,748,094.08 | 124,110,292.58 |
| 应付普通股股利 | 32,550,000.00 | 35,262,500.00 |
| 期末未分配利润 | 861,483,965.31 | 574,091,245.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,889,823,889.79 | 1,530,630,691.79 | 1,268,930,185.92 | 1,014,508,907.81 |
| 其他业务 | 139,352,096.89 | 137,087,604.96 | 149,308,209.43 | 143,289,548.70 |
| 合计 | 2,029,175,986.68 | 1,667,718,296.75 | 1,418,238,395.35 | 1,157,798,456.51 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,613,876.87 | 1,576,876.61 |
| 教育费附加 | 1,134,739.42 | 693,783.38 |
| 房产税 | 1,453,649.84 | 1,741,495.22 |
| 土地使用税 | 539,881.84 | 894,333.96 |
| 车船使用税 | 28,530.00 | 26,083.12 |
| 印花税 | 423,428.15 | 575,342.13 |
| 地方教育费附加 | 756,492.97 | 461,496.05 |
| 水利基金等 | 171,735.07 | 106,773.45 |
| 合计 | 7,122,334.16 | 6,076,183.92 |
无
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 14,940,847.60 | 12,946,125.16 |
| 运输费 | 12,833,559.21 | 8,240,509.97 |
| 差旅、办公费 | 3,087,098.89 | 1,912,575.66 |
| 租赁费 | 1,554,056.05 | 923,068.24 |
| 业务招待费 | 1,254,187.19 | 1,328,744.88 |
| 折旧、摊销 | 1,499,365.57 | 1,310,842.38 |
| 广告宣传、展览费 | 1,487,861.28 | 1,029,979.98 |
| 其他 | 363,026.55 | 524,265.32 |
| 合计 | 37,020,002.34 | 28,216,111.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,817,752.07 | 14,768,996.55 |
| 折旧、摊销 | 6,602,470.14 | 7,161,421.92 |
| 办公费 | 7,792,131.19 | 5,446,295.42 |
| 税费 | 52,120.40 | |
| 业务招待费 | 638,893.10 | 1,007,342.65 |
| 中介机构费 | 1,570,950.50 | 928,388.95 |
| 其他 | 376,922.97 | 401,681.08 |
| 残疾人保障金 | 27,731.59 | |
| 合计 | 38,826,851.56 | 29,766,246.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 12,801,037.74 | 9,301,562.88 |
| 直接投入费用 | 38,862,516.59 | 25,536,096.33 |
| 折旧费用 | 2,251,915.12 | 1,703,103.64 |
| 其他相关费用 | 1,431,445.30 | 1,107,348.74 |
| 合计 | 55,346,914.75 | 37,648,111.59 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 借款利息支出 | 18,063,889.40 | 9,326,795.35 |
| 贴现利息支出 | 1,825,371.80 | 3,304,138.63 |
| 减：利息收入 | 1,012,523.26 | 561,181.63 |
| 加：汇兑损失 | -82,044.84 | -231,087.87 |
| 加：其他支出 | 925,361.15 | 1,350,251.42 |
| 合计 | 19,720,054.25 | 13,188,915.90 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 递延收益转入其他收益金额 | 203,092.92 | 157,722.12 |
| 政府补助 | 4,109,344.00 | 4,365,606.00 |
| 个税手续费返还 | 75,543.98 | 59,229.92 |
| 合计 | 4,387,980.90 | 4,582,558.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -262,702.62 | |
| 商业票据减值损失 | -587,954.59 | |
| 应收账款坏账损失 | -180,867.64 | |
| 合计 | -1,031,524.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -234,363.49 | |
| 二、存货跌价损失 | -10,805,267.41 | -2,000,694.55 |
| 合计 | -10,805,267.41 | -2,235,058.04 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 持有待售处置组处置收益 | ||
| 非流动资产处置收益 | 72,273.67 | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | ||
| 其中:固定资产处置收益 | ||
| 无形资产处置收益 | ||
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 72,273.67 | |
| 其中:固定资产处置收益 | 72,273.67 | |
| 无形资产处置收益 | ||
| 非货币性资产交换收益 | ||
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | ||
| 合计 | 72,273.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 12,412.44 | 435,711.95 | 12,412.44 |
| 合计 | 12,412.44 | 435,711.95 | 12,412.44 |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 其他 | 331,155.80 | 43,059.08 | 331,155.80 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 15,000.12 | 15,000.12 |
| 合计 | 349,155.92 | 43,059.08 | 349,155.92 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 26,241,267.19 | 22,273,172.31 |
| 递延所得税费用 | 389,230.03 | -327,387.95 |
| 合计 | 26,630,497.22 | 21,945,784.36 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 195,708,251.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,356,237.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -622,285.57 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 268,046.09 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,854,391.38 |
| 税法规定的额外可扣除费用（研发加计扣除） | -5,225,892.44 |
| 所得税费用 | 26,630,497.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 5,724,887.98 | 4,362,771.00 |
| 利息收入 | 1,012,523.26 | 561,181.63 |
| 保证金、押金及受限资金 | 52,946,273.49 | 39,303,639.47 |
| 其他 | 130,836.71 | 783,377.43 |
| 合计 | 59,814,521.44 | 45,010,969.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用及研发费用 | 6,575,638.72 | 5,343,729.40 |
| 销售费用 | 7,315,692.31 | 6,547,167.00 |
| 银行手续费等 | 965,566.14 | 1,348,867.02 |
| 保证金、押金、受限资金 | 51,430,358.47 | 47,972,729.96 |
| 其他 | 826,676.37 | 2,010,867.03 |
| 合计 | 67,113,932.01 | 63,223,360.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与长期资产相关的保证金 | 46,264,518.52 | 4,337,105.71 |
| 押金 | 2,710,950.00 | |
| 合计 | 48,975,468.52 | 4,337,105.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与长期资产相关的保证金 | 19,135,198.16 | 11,758,659.62 |
| 押金、保证金 | 10,168,096.17 |
| 合计 | 29,303,294.33 | 11,758,659.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关联方资金拆借 | 220,000,000.00 | |
| 合计 | 220,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非公开发行费用 | 1,397,178.66 | |
| 关联方资金拆借 | 215,000,000.00 | |
| 合计 | 215,000,000.00 | 1,397,178.66 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 169,077,754.48 | 126,338,737.38 |
| 加：资产减值准备 | 11,836,792.26 | 2,235,058.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,681,563.07 | 28,589,935.95 |
| 无形资产摊销 | 1,336,740.72 | 1,177,045.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,143,328.39 | 532,311.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -57,273.55 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 18,063,889.40 | 9,249,795.30 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -401,951.01 | -311,600.38 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,097,809.62 | -15,787.57 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -9,113,195.70 | -102,287,546.91 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -542,302,734.85 | -357,796,259.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -36,456,539.21 | 78,705,567.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -346,093,816.38 | -213,582,743.13 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 382,913,781.90 | 444,743,192.73 |
| 减：现金的期初余额 | 714,551,990.51 | 137,527,421.50 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -331,638,208.61 | 307,215,771.23 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 382,913,781.90 | 714,551,990.51 |
| 其中：库存现金 | 46,833.22 | 37,638.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 382,866,948.68 | 714,514,352.06 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 382,913,781.90 | 714,551,990.51 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 70,106,556.63 | 信用保证金4,099,600.78元，银行承兑汇票保证金64,505,947.66元，履约保证金1,251,008.19元及电费之押金250,000.00元，使用受限。 |
| 应收款项融资 | 115,090,151.89 | 银行票据质押115,090,151.89元 |
| 合计 | 185,196,708.52 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 917,592.53 | 6.8747 | 6,308,173.37 |
| 欧元 | 37.58 | 7.8170 | 293.76 |
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,608,565.07 | 6.8747 | 11,058,402.29 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 2,068,000.00 | 6.8747 | 14,216,879.60 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 2,061,207.50 | 6.8747 | 14,170,183.20 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关 | 4,184,887.98 | 其他收益 | 4,109,344.00 |
| 与资产相关 | 1,540,000.00 | 递延收益 | 203,092.92 |
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 合并成本 |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 合并成本 |
| 合并日 | 上期期末 | |
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 青岛 | 青岛 | 生产 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 青岛国恩复合材料有限公司 | 青岛 | 青岛 | 生产 | 100.00% | 新设 | |
| 青岛国恩体育草坪有限公司 | 青岛 | 青岛 | 生产 | 80.00% | 新设 | |
| 广东国恩塑业发展有限公司 | 东莞 | 东莞 | 生产 | 55.00% | 新设 | |
| 青岛国恩塑贸有限公司 | 青岛 | 青岛 | 贸易 | 100.00% | 新设 | |
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 生产 | 60.00% | 新设 | |
| 青岛隆创科技有限公司 | 青岛 | 青岛 | 生产 | 80.00% | 新设 | |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 青岛益青生物科技股份 | 20.00% | 1,890,678.09 | 60,751,868.09 |
| 有限公司 | ||||
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 40.00% | 1,176,593.20 | 19,686,772.60 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 173,158,057.54 | 157,956,407.60 | 331,114,465.14 | 21,604,498.10 | 5,748,526.57 | 27,353,024.67 | 163,182,853.44 | 161,982,855.64 | 325,165,709.08 | 25,515,685.42 | 5,099,095.69 | 30,614,781.11 |
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 100,226,269.64 | 32,235,324.28 | 132,461,593.92 | 64,176,261.54 | 3,102,461.16 | 67,278,722.70 | 105,205,763.50 | 31,403,024.17 | 136,608,787.67 | 76,069,908.53 | 2,123,430.62 | 78,193,339.15 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 99,027,872.50 | 9,453,390.47 | 9,455,350.47 | 483,196.91 | 106,044,193.08 | 14,891,962.30 | 14,891,962.30 | 7,727,292.41 |
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 111,579,105.67 | 2,941,483.01 | 2,961,749.28 | -17,168,026.35 | -110,034.96 | -110,034.96 | -84,517.94 | |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售货物、本公司的子公司以美元进行销售货物外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 货币资金-美元 | 917,592.53 | 813,641.54 |
| 货币资金-欧元 | 37.58 | 37.58 |
| 应收账款-美元 | 1,608,565.07 | 700,201.43 |
| 应付账款-美元 | 2,061,207.50 | 1,919,447.18 |
| 短期借款 | 2,068,000.00 | 3,233,700.00 |
2.敏感性分析
本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。
（1）外汇风险敏感性分析
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
（2）利率风险敏感性分析
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。
在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 青岛世纪星豪投资有限公司 | 本公司股东、受徐波控制的企业 |
| 青岛世纪华悦置业有限公司 | 受徐波控制的企业 |
| 青岛国恩控股发展有限公司 | 受王爱国控制的企业（注1） |
| 青岛俣成国际碳纤维科技发展有限公司 | 受王爱国控制的企业（注2） |
| GON Europe Holding GmbH | 受王爱国控制的企业（注3） |
| Compositence GmbH | 受王爱国控制的企业（注4） |
| 李宗好 | 公司第一、二、三届董事会董事 |
| 李慧颖 | 公司第一、二届监事会主席，第三届董事会董事 |
| 张世德 | 公司第二、三届董事会董事 |
| 罗福凯 | 公司第二、三届董事会独立董事 |
| 丁乃秀 | 公司第三届董事会独立董事 |
| 王正平 | 公司第二、三届董事会独立董事 |
| 李建风 | 本公司副总经理 |
| 王胜利 | 公司第三届监事会主席 |
| 于雨 | 公司第三届监事会职工监事 |
| 纪先尚 | 公司第一、二届董事会董事，现任副总经理 |
| 周兴 | 公司第一、二届董事会董事，现任副总经理 |
| 陈广龙 | 公司第一、二届董事会董事，现任副总经理 |
| 王帅 | 本公司副总经理 |
| 韩博 | 本公司副总经理 |
| 于垂柏 | 本公司副总经理、财务负责人 |
| 侯殿河 | 本公司副总经理（注5） |
| 刘燕 | 本公司副总经理、董事会秘书（注6） |
| 王珺 | 公司第三届监事（注7） |
| 于保国 | 公司第三届监事会监事 |
| 青岛汉方药业有限公司 | 张世德参股的企业，且担任其董事职务 |
| 青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙） | 张世德控股的企业，子公司青岛益青生物科技股份有限公司的股东 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 青岛汉方药业有限公司 | 房屋租赁 | 142,857.12 | 142,857.12 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 王爱国、徐波 | 250,000,000.00 | 2017年01月05日 | 是 | |
| 王爱国 | 200,000,000.00 | 2017年02月21日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 120,000,000.00 | 2017年04月24日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 50,000,000.00 | 2017年04月26日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 120,000,000.00 | 2017年06月07日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 106,000,000.00 | 2017年07月12日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 77,000,000.00 | 2017年07月11日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 100,000,000.00 | 2017年12月06日 | 是 | |
| 王爱国 | 132,000,000.00 | 2017年12月08日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 100,000,000.00 | 2017年12月06日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 100,000,000.00 | 2018年06月27日 | 是 | |
| 王爱国、徐波 | 150,000,000.00 | 2018年12月24日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 150,000,000.00 | 2018年06月14日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 100,000,000.00 | 2018年07月30日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 77,000,000.00 | 2018年09月10日 | 是 | |
| 王爱国 | 200,000,000.00 | 2018年12月28日 | 否 | |
| 王爱国、本公司 | 30,000,000.00 | 2018年05月01日 | 是 |
| 王爱国、本公司 | 30,000,000.00 | 2018年05月01日 | 是 | |
| 王爱国、本公司 | 10,000,000.00 | 2019年05月15日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 265,000,000.00 | 2018年01月01日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 130,000,000.00 | 2019年02月22日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 50,000,000.00 | 2019年03月01日 | 否 | |
| 王爱国、徐波、青岛世纪星豪投资有限公司 | 300,000,000.00 | 2019年03月12日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 330,000,000.00 | 2019年05月13日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 150,000,000.00 | 2019年05月15日 | 否 | |
| 王爱国、徐波 | 150,000,000.00 | 2019年06月28日 | 否 |
23）150,000,000.00元，担保到期日为：主合同项下保证期间为三年。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 王爱国 | 5,000,000.00 | 2018年10月31日 | 2019年03月06日 | |
| 王爱国 | 105,000,000.00 | 2019年03月01日 | 2019年03月25日 | |
| 王爱国 | 34,000,000.00 | 2019年03月01日 | 2019年03月26日 | |
| 王爱国 | 1,000,000.00 | 2019年03月01日 | 未到期 | |
| 王爱国 | 4,000,000.00 | 2019年03月13日 | 未到期 | |
| 王爱国 | 51,000,000.00 | 2019年03月01日 | 2019年03月26日 | |
| 王爱国 | 5,000,000.00 | 2019年03月01日 | 未到期 | |
| 王爱国 | 20,000,000.00 | 2019年06月05日 | 2019年06月24日 | |
| 拆出 | ||||
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 2,029,808.28 | 1,714,626.46 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 青岛汉方药业有限公司 | 电费收入 | 17,857.06 | 16,901.82 |
| 合计 | 17,857.06 | 16,901.82 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 王爱国 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
2019年4月3日，本公司及全资子公司青岛国恩塑贸有限公司（以下简称“国恩塑贸”）因上海仕天工程塑料有限公司（以下简称“上海仕天”）未按约支付货款，同时向青岛市城阳区人民法院提起诉讼和财产保全申请，公司于2019年5月21日收到山东省青岛市城阳区人民法院（2019）鲁0214民初2885号、鲁0214民初2847号民事判决书：
上海仕天工程塑料有限公司于判决生效后十日内给付青岛国恩科技股份有限公司货款7,218,103.79元、违约金1,027,202.70元（截止到2018年7月23日），共计人民币8,245,306.49元，并承担以7,218,103.79元为基数，自2018年7月24日起至货款付清之日止，按年利率24%计算的后续违约金。案件受理费77,485.00元，减半收取38,742.50元，诉讼保全费5,000.00元，共计43,742.50元，由被告上海仕天工程塑料有限公司负担；
上海仕天工程塑料有限公司于判决生效后十日内给付青岛国恩塑贸有限公司货款1,126,400.00元、违约金235,417.60元，共计人民币1,361,817.60元，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费17,979.00元，减半收取8,989.50元，诉讼保全费5,000.00元，共计13,989.50元，由被告上海仕天工程塑料有限公司负担。
上述判决目前已申请执行。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团各经营分部执行统一的会计政策。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 改性、复合、光显材料 | 体育休闲及药用保健辅材 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 1,790,824,351.70 | 126,670,822.29 | -27,671,284.20 | 1,889,823,889.79 |
| 主营业务成本 | 1,464,575,670.15 | 94,628,168.55 | -28,573,146.91 | 1,530,630,691.79 |
| 资产总额 | 4,136,601,369.50 | 400,968,526.27 | -605,190,586.84 | 3,932,379,308.93 |
| 负债总额 | 1,698,775,427.20 | 76,051,302.24 | -99,084,540.02 | 1,675,742,189.42 |
股票4,423,380股（占本公司总股本的1.84%），成交均价26.857元/股。根据《青岛国恩科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本公司第一期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自2016年12月13日起至2017年12月12日止。
2017年12月12日，本公司第一期员工持股计划锁定期届满，本次员工持股计划将根据持有人会议的决议和当时市场的情况决定是否卖出股票。
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 38,508,421.13 | 6.50% | 7,218,103.79 | 18.74% | 31,290,317.34 | 42,695,141.08 | 12.76% | 7,218,103.79 | 16.91% | 35,477,037.29 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 7,218,103.79 | 1.22% | 7,218,103.79 | 100.00% | 0.00 | 7,218,103.79 | 2.16% | 7,218,103.79 | 100.00% | 0.00 |
| 集团内子公司应收账款 | 31,290,317.34 | 5.28% | 0.00 | 0.00% | 31,290,317.34 | 35,477,037.29 | 10.61% | 0.00 | 0.00% | 35,477,037.29 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 554,114,983.51 | 93.50% | 5,171,027.38 | 0.93% | 548,943,956.13 | 291,813,249.31 | 87.24% | 5,720,127.84 | 1.96% | 286,093,121.47 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 554,114,983.51 | 93.50% | 5,171,027.38 | 0.93% | 548,943,956.13 | 291,813,249.31 | 87.24% | 5,720,127.84 | 1.96% | 286,093,121.47 |
| 合计 | 592,623,404.64 | 100.00% | 12,389,131.17 | 580,234,273.47 | 334,508,390.39 | 100.00% | 12,938,231.63 | 321,570,158.76 | ||
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 集团内子公司应收账款 | 31,290,317.34 | 0.00 | 0.00% | 预计不会产生信用损失 |
| 上海仕天工程塑料有限公司 | 7,218,103.79 | 7,218,103.79 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 38,508,421.13 | 7,218,103.79 | -- | -- |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 6个月以内（含6个月） | 542,528,405.31 | 2,712,642.03 | 0.50% |
| 6-12个月（含12个月） | 2,777,636.08 | 138,881.80 | 5.00% |
| 1-2年（含2年） | 8,445,633.38 | 2,111,408.35 | 25.00% |
| 2-3年（含3年） | 310,427.08 | 155,213.54 | 50.00% |
| 3年以上 | 52,881.66 | 52,881.66 | 100.00% |
| 合计 | 554,114,983.51 | 5,171,027.38 | -- |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 568,322,526.38 |
| 6个月以内（含6个月） | 564,954,273.93 |
| 6-12个月（含12个月） | 3,368,252.45 |
| 1至2年 | 23,937,569.52 |
| 2至3年 | 310,427.08 |
| 3年以上 | 52,881.66 |
| 3至4年 | 52,881.66 |
| 合计 | 592,623,404.64 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 7,218,103.79 | 7,218,103.79 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 5,720,127.84 | -549,100.46 | 5,171,027.38 | ||
| 合计 | 12,938,231.63 | -549,100.46 | 12,389,131.17 | ||
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 1,059,731.51 | 7,150.68 |
| 其他应收款 | 61,804,633.87 | 56,143,004.55 |
| 合计 | 62,864,365.38 | 56,150,155.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 集团内公司资金拆借 | 1,059,731.51 | 7,150.68 |
| 合计 | 1,059,731.51 | 7,150.68 |
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金、备用金 | 14,683,214.21 | 12,314,712.00 |
| 代垫社保、公积金 | 478,861.23 | 632,009.30 |
| 往来款 | 47,009,633.43 | 43,378,908.50 |
| 合计 | 62,171,708.87 | 56,325,629.80 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 61,051,708.87 |
| 6个月以内（含6个月） | 17,631,364.37 |
| 6-12个月（含12个月） | 43,420,344.50 |
| 1至2年 | 1,100,000.00 |
| 3年以上 | 20,000.00 |
| 5年以上 | 20,000.00 |
| 合计 | 62,171,708.87 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 182,625.25 | 184,449.75 | 367,075.00 | |
| 合计 | 182,625.25 | 184,449.75 | 367,075.00 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 项目 | 核销金额 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 30,000,000.00 | 6个月以内（含6个月） | 48.25% | |
| 第二名 | 押金、保证金、备用金 | 10,000,000.00 | 6个月以内（含6个月） | 16.08% | 50,000.00 |
| 第三名 | 往来款 | 10,000,000.00 | 6个月以内（含6 | 16.08% |
| 个月） | |||||
| 第四名 | 往来款 | 7,009,633.43 | 6个月以内（含6个月） | 11.27% | |
| 第五名 | 押金、保证金、备用金 | 2,912,210.00 | 6个月以内（含6个月） | 4.68% | 14,561.05 |
| 合计 | -- | 59,921,843.43 | -- | 96.38% | 64,561.05 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 502,045,000.00 | 502,045,000.00 | 486,045,000.00 | 486,045,000.00 | ||
| 合计 | 502,045,000.00 | 502,045,000.00 | 486,045,000.00 | 486,045,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 178,000,000.00 | 178,000,000.00 | |||||
| 青岛国恩复合材料有限公司 | 177,545,000.00 | 16,000,000.00 | 193,545,000.00 | ||||
| 青岛国恩体育草坪有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |||||
| 广东国恩塑业 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | |||||
| 发展有限公司 | |||||||
| 青岛国恩塑贸有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 合计 | 486,045,000.00 | 16,000,000.00 | 502,045,000.00 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,597,725,279.75 | 1,293,082,410.32 | 1,125,286,723.95 | 910,330,451.96 |
| 其他业务 | 90,650,036.79 | 87,572,369.34 | 67,144,638.23 | 63,204,053.23 |
| 合计 | 1,688,375,316.54 | 1,380,654,779.66 | 1,192,431,362.18 | 973,534,505.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 72,273.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,312,436.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -336,743.48 | |
| 减：所得税影响额 | 658,281.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 159,933.82 | |
| 合计 | 3,229,751.99 | -- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.99% | 0.62 | 0.62 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.83% | 0.61 | 0.61 |
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。