证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2022-094
深圳市索菱实业股份有限公司关于增加使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告
重要内容提示：
1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
2．投资金额：公司及各级子公司拟增加不超过1.5亿人民币，累计使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。
3．特别风险提示：公司及各级子公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、拟增加委托理财额度情况
公司及各级子公司拟增加不超过1.5亿元人民币自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，在
1.5亿元额度内，可滚动使用。
上述额度增加后，公司及各级子公司使用自有闲置资金进行委托理财额度将变更为3亿元人民币（包括2022年5月24日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》中的1.5亿元额度），在上述额度内，资金可以滚动使用。
除上述额度增加外，公司及各级子公司使用自有闲置资金开展委托理财的其他事项维持不变。
二、增加额度后的委托理财情况
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民币30,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起至2023年5月23日有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资金额：公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起至2023年5月23日内滚动使用。
（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。
（四）投资期限：额度期限自董事会审议通过之日起至2023年5月23日止。
（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。
三、已认购理财产品情况
本年度截至本公告之日，公司及子公司已认购理财产品的情况如下：
单位：元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 64,500,000.00 | 15,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 5,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 39,999,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 239,999,000.00 | 150,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
四、审议程序
本次增加委托理财额度事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次增加委托理财额度无需股东大会审议批准。公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。
五、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。同时，存在相关工作人员操作失误和监控风险。
2、风险控制措施
（1）产品选择：公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的理财产品；
（2）风险跟踪：公司及财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）日常监管：公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
六、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。
七、独立董事意见
我们认为，公司及各级子公司在不影响正常经营、保证流动性和资金安全的前提下，累计使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。因此，我们同意公司及子公司本次增加不超过1.5亿元人民币自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财。
八、备查文件
1、第四届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2022年8月16日