重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱堂福、主管会计工作负责人丁家海及会计机构负责人(会计主管人员)蔡华胜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 276,414,978.78 | 128,320,272.85 | 115.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,513,372.21 | -23,774,199.70 | 17.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,371,950.95 | -27,948,188.80 | 2.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,448,930.42 | 5,355,820.14 | 1,327.40% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.04 | -0.06 | 33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.04 | -0.06 | 33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.28% | -1.92% | 0.64% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,478,271,315.14 | 3,481,097,759.28 | -0.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,501,238,060.20 | 1,520,751,432.41 | -1.28% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 374,876.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,378,518.18 | 计入当期损益的政府补助937.85万元主要系公司收到的基础建设资金、技改补助资金、基础设施专项补助资金等资金项目确认递延收益于本期摊销计入其他收益833.86万元，以及本期收到政府补助直接计入其他收益103.99万元所致。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -508,007.99 | |
| 减：所得税影响额 | 1,386,808.02 | |
| 合计 | 7,858,578.74 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,464 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 朱堂福 | 境内自然人 | 40.76% | 196,260,320 | 165,250,800 | 质押 | 153,857,156 |
| 熊敏 | 境内自然人 | 6.08% | 29,265,600 | |||
| 何曦 | 境内自然人 | 5.00% | 24,074,080 | |||
| 深圳市中远智投控股有限公司 | 境内非国有法人 | 3.21% | 15,443,987 | 15,443,987 | ||
| 潘尚锋 | 境内自然人 | 2.32% | 11,153,991 | 11,153,991 | ||
| 浙江晟方投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 9,100,475 | 9,100,475 | ||
| 侯立权 | 境内自然人 | 1.35% | 6,511,705 | |||
| 朱俊翰 | 境内自然人 | 1.14% | 5,465,600 | 4,099,200 | ||
| 骆赛枝 | 境内自然人 | 0.89% | 4,289,996 | 4,289,996 | ||
| 陈海君 | 境内自然人 | 0.86% | 4,142,910 | 4,142,910 | ||
| 吴钦益 | 境内自然人 | 0.83% | 3,983,568 | 3,983,568 | ||
| 项延灶 | 境内自然人 | 0.37% | 1,765,027 | 1,765,027 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱堂福 | 31,009,520 | 人民币普通股 | 31,009,520 | |||
| 熊敏 | 29,265,600 | 人民币普通股 | 29,265,600 | |||
| 何曦 | 24,074,080 | 人民币普通股 | 24,074,080 | |||
| 侯立权 | 6,511,705 | 人民币普通股 | 6,511,705 | |||
| 黄雷 | 3,338,351 | 人民币普通股 | 3,338,351 | |||
| 黄飞 | 1,804,700 | 人民币普通股 | 1,804,700 | |||
| 张素芬 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 |
| 赵鹏 | 1,530,700 | 人民币普通股 | 1,530,700 |
| 龚兆玮 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 朱俊翰 | 1,366,400 | 人民币普通股 | 1,366,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述公司股东中，控股股东、实际控制人朱堂福与实际控制人熊敏为夫妇，实际控制人朱俊翰为朱堂福、熊敏夫妇之子；上述公司股东中，深圳市中远智投控股有限公司、浙江晟方投资有限公司、潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君、吴钦益为一致行动人，为公司持股5%以上的股东。除上述股东关联关系外，未知上述股东间是否存在其他关联关系，也未知是否存在中国证监会《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述自然人股东侯立权通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,511,705股，合计持有公司股票6,511,705股；自然人股东黄雷通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,338,351股，合计持有公司股票3,338,351股；自然人股东黄飞通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,804,700股，合计持有公司股票1,804,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表中发生较大变动情况的项目及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,413,032.16 | 3,552,389.00 | -60.22% | 主要系新增合并子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）于报告期收到的应收票据减少所致。 |
| 应收账款 | 327,045,052.54 | 493,095,030.09 | -33.68% | 主要系新增合并子公司台冠科技触控显示业务进入淡季销售规模减少、收回前期货款所致。 |
| 预付账款 | 25,902,418.77 | 18,316,039.23 | 41.42% | 主要系报告期增加预付材料款所致。 |
| 应付票据 | 172,966,435.26 | 123,318,853.19 | 40.26% | 主要系报告期动力传动业务因采购增加签发银行承兑汇票所致。 |
| 合同负债 | 5,967,030.37 | 100.00% | 主要系根据新收入准则将已收客户合同对价但尚未交付产品的款项计入本项目所致。 | |
| 应交税费 | 9,142,001.12 | 16,075,624.69 | -43.13% | 主要系报告期销售规模比上年期末减少而相应减少税费所致。 |
| 2、利润表中发生较大变动情况的项目及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 276,414,978.78 | 128,320,272.85 | 115.41% | 主要系新增合并子公司台冠科技增加触控显示业务收入增加所致。 |
| 营业成本 | 258,431,295.05 | 131,124,509.81 | 97.09% | 主要系新增合并子公司台冠科技增加触控显示业务成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 360,864.99 | 87,602.59 | 311.93% | 主要系新增合并子公司台冠科技增加触控显示业务所致。 |
| 销售费用 | 10,230,083.05 | 6,088,417.07 | 68.03% | 主要系新增合并子公司台冠科技销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 24,057,955.26 | 14,802,255.96 | 62.53% | 主要系新增合并子公司台冠科技管理费用增加所致。 |
| 研发费用 | 22,527,956.15 | 7,933,910.34 | 183.95% | 主要系新增合并子公司台冠科技研发费用增加所致。 |
| 财务费用 | 2,410,885.86 | 3,422,762.39 | -29.56% | 主要系新增合并子公司台冠科技带来的汇兑损益所致。 |
| 其他收益 | 9,378,518.18 | 4,886,786.34 | 91.92% | 主要系新增合并子公司台冠科技及子公司重庆台冠于报告期增加政府补助摊销所致。 |
| 信用减值损益 | 10,571,535.76 | 529,264.78 | 1,897.40% | 主要系报告期收回应收账款减少坏账准备所致。 |
| 资产减值损益 | -3,982,581.33 | 0 | -100.00% | 主要系新增合并子公司台冠科技增加存货跌价准备所致。 |
| 净利润 | -21,081,262.43 | -24,169,459.86 | 12.78% | 主要为虽然报告期新增合并子公司台冠科技增加触控显示业务营收增加，自2019年末公司动力传动业务有所回升，但由于报告期受新型冠状病毒疫情影响，国家及地方实施严格的疫情防控措施，公司及公司子公司、产业链上下游企业的复工复产时间均较原计划延迟，使得供应链、物流以及下游客户原订单销售等均受到影响，公司产销量未达预期，而期间成本费用增加，使得报告期净利润低于预期。 |
| 少数股东损益 | -1,567,890.22 | -395,260.16 | -296.67% | 主要系报告期控股子公司亏损较上年同期增加所致。 |
| 3、现金流量表中发生较大变动情况的项目及原因 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动 | 变动原因 |
| （1）经营活动产生的现金流量净额 | 76,448,930.42 | 5,355,820.14 | 1,327.40% | 主要系报告期新增合并子公司触控显示业务进入淡季收回前期销售货款所致。 |
| 经营活动现金流入量 | 427,472,176.56 | 156,458,152.69 | 173.22% | 主要系新增合并子公司增加经营性投入所致。 |
| 经营活动现金流出量 | 351,023,246.14 | 151,102,332.55 | 132.31% | 主要系新增合并子公司增加经营性支出所致。 |
| （2）投资活动产生的现金流量净额 | -17,143,454.20 | -104,139,654.53 | 83.54% | 主要系报告期公司购置固定资产较上年同期减少所致。 |
| 投资活动现金流出量 | 17,143,454.20 | 104,139,654.53 | -83.54% |
| （3）筹资活动产生的现金流量净额 | -28,266,070.08 | 4,717,729.49 | -699.15% |
| 筹资活动现金流入量 | 28,000,000.00 | 37,800,000.00 | -25.93% | 本期减少原因主要为上年同期控股子公司收到少数股东的投资980万元。 |
| 筹资活动现金流出量 | 56,266,070.08 | 33,082,270.51 | 70.08% | 主要系报告期新增合并子公司台冠科技归还原股东的借款所致。 |
| （4）现金及现金等价物净增加额 | 33,012,539.14 | -94,323,584.07 | 135.00% | 主要系上述三类现金流量综合变化所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司实施重大资产重组进展情况
2020年02月25日、2020年03月17日公司分别召开第三届董事会第三十二次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的议案》，根据中国证监会于2020年02月14日发布修订后的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，公司对本次重大资产重组的募集配套资金发行方案中的发行对象、发行价格、发行数量和锁定期安排进行了调整。具体内容详见2020年02月26日登载于巨潮资讯网《关于调整公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的公告》（公告编号：2020-017）。
根据中国证监会核准文件的要求，以及本次交易方案及相关协议的约定，公司就本次重大资产重组尚需完成的事项有：
（1）公司尚需向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续；（2）公司尚需按照《购买资产协议》的具体约定向交易对方支付现金对价；（3）根据相关法律、法规、规范性文件的要求办理本次重组后续涉及的注册资本工商变更登记手续及履行相关信息披露义务。目前公司正在暂缓时限内积极推进本次非公开发行募集配套资金事项及本次重大资产重组相关后续工作。
2、公司控股股东协议转让部分公司股份事项
2020 年02月14日，公司控股股东堂福先生与何曦女士签署了《股份转让协议》，朱堂福先生拟将其持有的公司24,074,080股无限售流通股（占公司总股本的 5%）通过协议转让方式转让给何曦女士；2020年03月20日本次协议转让股份过户登记手续办理完毕，朱堂福先生持有公司股份由220,334,400股变更为196,260,320股，持股比例由占公司总股本的45.76%下降至
40.76%。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，其仍为公司控股股东；何曦女士持有公司股份24,074,080股，占公司总股本的5%，成为持有公司 5%以上股份的股东。具体内容详见2020年02月04日、2020年02月15日、2020年03月24日分别登载于巨潮资讯网的《关于控股股东拟定向减持公司部分股份的预披露公告》（公告编号： 2020-011）、《关于控股股东拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-013）、《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-023）。
3、公司子公司向部分客户提起诉讼事项
2020年，因公司子公司部分客户经营情况持续恶化，公司存在对部分客户应收账款及发出商品无法收回、备件损失等风险，公司子公司为此依法陆续向人民法院对重庆力帆汽车发动机有限公司、重庆力帆财务有限公司、重庆力帆乘用车有限公司、大乘汽车集团有限公司、重庆凯特动力科技有限公司等客户提起诉讼。截至本报告出具日，公司子公司陆续收到人民法院共八份《受理案件通知书》、《受理通知书》，公司子公司向相关客户提起诉讼的标的额合计约为3,467.26万元及相关资金占用损失。截至本报告出具日，上述诉讼案件尚未开庭审理。具体内容详见2020年04月02日、2020年04月18日登载于巨潮资讯网的《关于子公司提起诉讼及公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-024）、《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-026）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司实施重大资产重组进展情况 | 2020年02月26日 | 巨潮资讯网《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金发行方案的公告》（公告编号：2020-017） |
| 2020年01月20日 | 巨潮资讯网《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2020-007） | |
| 2020年02月20日 | 巨潮资讯网《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2020-014） | |
| 2020年03月21日 | 巨潮资讯网《关于重大资产重组实施进展的公告》（公告编号：2020-022） | |
| 公司控股股东协议转让部分公司股份事项 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网《关于控股股东拟定向减持公司部分股份的预披露公告》（公告编号： 2020-011） |
| 2020年02月15日 | 巨潮资讯网《关于控股股东拟通过协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-013） | |
| 2020年03月24日 | 巨潮资讯网《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-023） |
| 公司子公司向部分客户提起诉讼事项 | 2020年04月02日 | 巨潮资讯网《关于子公司提起诉讼及公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-024） |
| 2020年04月18日 | 巨潮资讯网《关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-026） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值净利润为负值
| 2020年1-6月净利润（万元） | -3,000 | 至 | -1,500 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -6,189.32 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 报告期公司主营业务为动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，新增合并子公司台冠科技触控显示业务给公司带来良好业绩，公司动力传动业务有所回升，且报告期净利润比上年同期有所回升，但由于受新型冠状病毒疫情、下游汽车行业回稳延缓及部分客户景气度下行等因素影响，造成公司产销量较原计划有所下滑，公司半年度的净利润仍将低于预期。 | ||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 369,170,290.53 | 286,700,468.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,413,032.16 | 3,552,389.00 |
| 应收账款 | 327,045,052.54 | 493,095,030.09 |
| 应收款项融资 | 103,737,558.69 | 97,080,918.40 |
| 预付款项 | 25,902,418.77 | 18,316,039.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,372,676.40 | 19,709,859.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 480,695,465.78 | 409,706,657.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,359,281.04 | 51,104,780.63 |
| 流动资产合计 | 1,380,695,775.91 | 1,379,266,143.35 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,587,389.89 | 5,568,358.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,333,620.63 | 5,410,158.67 |
| 固定资产 | 994,300,664.60 | 1,014,717,463.16 |
| 在建工程 | 65,952,961.13 | 61,671,703.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 360,947,975.47 | 362,841,000.14 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 501,174,066.33 | 501,174,066.33 |
| 长期待摊费用 | 34,725,520.21 | 36,359,215.15 |
| 递延所得税资产 | 69,847,086.34 | 63,768,605.76 |
| 其他非流动资产 | 59,706,254.63 | 50,321,044.86 |
| 非流动资产合计 | 2,097,575,539.23 | 2,101,831,615.93 |
| 资产总计 | 3,478,271,315.14 | 3,481,097,759.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 238,000,000.00 | 238,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 172,966,435.26 | 123,318,853.19 |
| 应付账款 | 370,916,594.14 | 375,500,823.15 |
| 预收款项 | 5,718,247.05 | |
| 合同负债 | 5,967,030.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,239,196.40 | 22,420,669.20 |
| 应交税费 | 9,142,001.12 | 16,075,624.69 |
| 其他应付款 | 342,036,712.67 | 349,802,704.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,656,457.31 | |
| 流动负债合计 | 1,160,267,969.96 | 1,133,493,379.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 468,784,776.53 | 477,113,658.78 |
| 递延所得税负债 | 2,864,479.95 | 3,055,370.20 |
| 其他非流动负债 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 816,649,256.48 | 825,169,028.98 |
| 负债合计 | 1,976,917,226.44 | 1,958,662,408.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,481,597.00 | 481,481,597.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 835,179,120.81 | 835,179,120.81 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,972,775.27 | 50,972,775.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 133,604,567.12 | 153,117,939.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,501,238,060.20 | 1,520,751,432.41 |
| 少数股东权益 | 116,028.50 | 1,683,918.72 |
| 所有者权益合计 | 1,501,354,088.70 | 1,522,435,351.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,478,271,315.14 | 3,481,097,759.28 |
法定代表人：朱堂福 主管会计工作负责人：丁家海 会计机构负责人：蔡华胜
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 26,359,182.33 | 36,116,010.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 82,714,334.19 | 79,214,007.72 |
| 应收款项融资 | 24,993,558.69 | 32,184,799.20 |
| 预付款项 | 13,523,864.79 | 8,697,704.23 |
| 其他应收款 | 122,656,864.42 | 114,271,016.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 存货 | 204,713,597.82 | 140,640,574.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 307,650.91 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 475,269,053.15 | 411,124,112.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,406,701,386.36 | 1,368,282,354.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 38,473,868.42 | 38,958,786.56 |
| 固定资产 | 383,426,586.83 | 338,406,960.46 |
| 在建工程 | 14,200,271.07 | 6,683,543.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,907,391.59 | 53,211,558.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 206,422.02 | 8,024.79 |
| 递延所得税资产 | 35,845,090.84 | 33,305,176.74 |
| 其他非流动资产 | 26,152,047.81 | 25,348,910.59 |
| 非流动资产合计 | 1,908,913,064.94 | 1,864,205,315.59 |
| 资产总计 | 2,384,182,118.09 | 2,275,329,427.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,366,000.00 | 28,958,000.00 |
| 应付账款 | 174,416,547.23 | 72,407,512.93 |
| 预收款项 | 1,179,340.09 | |
| 合同负债 | 1,348,470.17 | |
| 应付职工薪酬 | 749,603.03 | 5,847,445.12 |
| 应交税费 | 5,612,320.46 | 7,047,065.79 |
| 其他应付款 | 355,041,725.95 | 316,975,370.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 745,534,666.84 | 620,414,734.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,867,696.44 | 99,842,587.82 |
| 递延所得税负债 | 846,838.10 | 870,649.06 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,714,534.54 | 145,713,236.88 |
| 负债合计 | 888,249,201.38 | 766,127,971.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,481,597.00 | 481,481,597.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 841,027,548.83 | 841,027,548.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,972,775.27 | 50,972,775.27 |
| 未分配利润 | 122,450,995.61 | 135,719,535.23 |
| 所有者权益合计 | 1,495,932,916.71 | 1,509,201,456.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,384,182,118.09 | 2,275,329,427.73 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 276,414,978.78 | 128,320,272.85 |
| 其中：营业收入 | 276,414,978.78 | 128,320,272.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 318,019,040.36 | 163,459,458.16 |
| 其中：营业成本 | 258,431,295.05 | 131,124,509.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 360,864.99 | 87,602.59 |
| 销售费用 | 10,230,083.05 | 6,088,417.07 |
| 管理费用 | 24,057,955.26 | 14,802,255.96 |
| 研发费用 | 22,527,956.15 | 7,933,910.34 |
| 财务费用 | 2,410,885.86 | 3,422,762.39 |
| 其中：利息费用 | 5,074,461.38 | 3,610,762.28 |
| 利息收入 | 369,430.45 | 509,580.90 |
| 加：其他收益 | 9,378,518.18 | 4,886,786.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,031.82 | 635,211.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,031.82 | 635,211.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,571,535.76 | 529,264.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,982,581.33 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,617,557.15 | -29,087,922.21 |
| 加：营业外收入 | 374,876.57 | 23,789.07 |
| 减：营业外支出 | 508,007.99 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,750,688.57 | -29,064,133.14 |
| 减：所得税费用 | -4,669,426.14 | -4,894,673.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,081,262.43 | -24,169,459.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -21,081,262.43 | -24,169,459.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,513,372.21 | -23,774,199.70 |
| 2.少数股东损益 | -1,567,890.22 | -395,260.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -21,081,262.43 | -24,169,459.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -19,513,372.21 | -23,774,199.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,567,890.22 | -395,260.16 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.04 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.04 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱堂福 主管会计工作负责人：丁家海 会计机构负责人：蔡华胜
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 52,467,320.35 | 57,631,044.86 |
| 减：营业成本 | 56,822,564.89 | 64,588,083.47 |
| 税金及附加 | 161,927.58 | 29,193.54 |
| 销售费用 | 2,066,018.52 | 1,558,418.35 |
| 管理费用 | 7,105,653.74 | 9,846,226.45 |
| 研发费用 | 2,578,077.84 | 6,591,545.03 |
| 财务费用 | 2,867,292.34 | 2,398,196.21 |
| 其中：利息费用 | 2,705,582.18 | 2,263,886.94 |
| 利息收入 | 47,420.87 | 137,398.72 |
| 加：其他收益 | 3,127,381.38 | 2,974,891.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,031.82 | 635,211.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,031.82 | 635,211.98 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 687,347.64 | -830,056.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,300,453.72 | -24,600,571.44 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 16.00 |
| 减：营业外支出 | 508,000.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,808,453.72 | -24,600,555.44 |
| 减：所得税费用 | -2,539,914.10 | -4,204,136.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,268,539.62 | -20,396,418.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,268,539.62 | -20,396,418.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,268,539.62 | -20,396,418.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,029,337.01 | 155,536,981.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,826,844.40 | 406.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,615,995.15 | 920,765.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,472,176.56 | 156,458,152.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 265,200,790.11 | 111,326,114.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,052,207.88 | 29,820,399.00 |
| 支付的各项税费 | 9,751,207.95 | 725,001.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,019,040.20 | 9,230,817.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 351,023,246.14 | 151,102,332.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,448,930.42 | 5,355,820.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,143,454.20 | 104,139,654.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,143,454.20 | 104,139,654.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,143,454.20 | -104,139,654.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 37,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,411,924.03 | 3,381,386.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,854,146.05 | 1,700,883.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,266,070.08 | 33,082,270.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,266,070.08 | 4,717,729.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,973,133.00 | -257,479.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,012,539.14 | -94,323,584.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,819,994.04 | 291,185,833.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 258,832,533.18 | 196,862,249.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,838,944.61 | 78,977,424.92 |
| 收到的税费返还 | 365,455.11 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,936.16 | 430,092.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,409,335.88 | 79,407,517.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,317,263.22 | 77,641,268.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,870,008.80 | 19,111,483.03 |
| 支付的各项税费 | 1,527,744.32 | 45,042.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,328,152.58 | 3,382,980.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,043,168.92 | 100,180,774.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,633,833.04 | -20,773,256.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 56,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,400,000.00 | 33,400,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,333,357.01 | 8,585,418.97 |
| 投资支付的现金 | 38,400,000.00 | 5,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,080,000.00 | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,813,357.01 | 78,785,418.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,586,642.99 | -45,385,418.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,705,582.18 | 2,263,886.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,705,582.18 | 30,263,886.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,705,582.18 | -2,263,886.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,055.79 | -257,479.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,756,828.02 | -68,680,041.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 36,116,010.35 | 76,077,543.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,359,182.33 | 7,397,501.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
法定代表人：朱堂福
二〇二〇年四月二十五日