汇洁股份(002763)_公司公告_汇洁股份：2017年年度报告新浪财经

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汇洁股份：2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-20
汇洁股份 2017 年年度报告深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月汇洁股份 2017 年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名会议时间身处非洲，因时差李书玲独立董事和信号问题无法以通讯方陈爱珍式亲自参加董事会本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388800000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。汇洁股份 2017 年年度报告目录第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 51 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 64 第十节公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 158 汇洁股份 2017 年年度报告释义释义项指释义内容本公司／公司／汇洁股份／汇洁指深圳汇洁集团股份有限公司报告期指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日证监会／中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《公司章程》指《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》元、万元指人民币元、人民币万元汕头曼妮芬指汕头市曼妮芬制衣有限公司江西曼妮芬指江西曼妮芬服装有限公司武汉曼妮芬指武汉曼妮芬服装有限公司通过商场专柜、购物中心门店、专卖店等实体门店向客户销售产品的线下直营店／直营终端指销售渠道线上／互联网销售指通过电子商务平台向客户销售产品的销售渠道汇洁股份 2017 年年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称汇洁股份股票代码股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称深圳汇洁集团股份有限公司公司的中文简称汇洁股份公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd 公司的法定代表人吕兴平注册地址深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层注册地址的邮政编码 518026 办公地址深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层办公地址的邮政编码 518026 公司网址 www.huijiegroup.com 电子信箱 chenqian @huijiegroup.com 二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈茜陈茜深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际联系地址创新中心 A 栋 32 层创新中心 A 栋 32 层电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 chenqian@huijiegroup.com chenqian@huijiegroup.com 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况组织机构代码汇洁股份 2017 年年度报告经第三届董事会第四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，工商部门核准，在原经营范围“服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理等；经营进出口公司上市以来主营业务的变化情况（如业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后有）方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）”的基础上，增加“卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易”及“货物仓储(不含危化品及监控品）、包装制品的设计、销售”。于 2017 年 12 月 13 日办理完相应工商登记手续。历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼签字会计师姓名刘桢、郭东公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市罗湖区红岭中路 1010 国信证券股份有限公司周服山、但敏 2015 年 6 月-2017 年 12 月号国际信托大厦十楼 1001 室公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因本年比上年增 2016 年 2015 年 2017 年减调整前调整后调整后调整前调整后 2,136,340,569. 2,048,772,091. 2,048,772,091. 1,887,547,145. 1,887,547,145. 营业收入（元） 4.27% 36 45 45 13 归属于上市公司股东的净利 222,318,599.20 183,321,013.46 183,321,013.46 21.27% 165,503,235.95 165,503,235.95 润（元）归属于上市公司股东的扣除 215,716,258.69 173,017,066.69 173,017,066.69 24.68% 158,128,187.68 158,128,187.68 非经常性损益的净利润（元）汇洁股份 2017 年年度报告经营活动产生的现金流量净 482,331,142.52 212,710,808.22 212,710,808.22 126.75% 224,800,824.88 224,800,824.88 额（元）基本每股收益（元/股） 0.57 0.85 0.47 21.28% 0.88 0.43 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.85 0.47 21.28% 0.88 0.43 加权平均净资产收益率 13.26% 11.76% 11.76% 1.50% 15.02% 15.02% 本年末比上年 2016 年末 2015 年末 2017 年末末增减调整前调整后调整后调整前调整后 2,199,483,484. 1,977,748,866. 1,977,748,866. 1,884,186,237. 1,884,186,237. 总资产（元） 11.21% 84 96 96 31 归属于上市公司股东的净资 1,759,403,947. 1,623,485,348. 1,623,485,348. 1,504,964,335. 1,504,964,335. 8.37% 产（元） 84 64 64 18 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入 524,457,539.58 511,551,941.32 502,697,417.64 597,633,670.82 归属于上市公司股东的净利润 100,175,363.88 77,254,548.47 49,622,563.94 -4,733,877.09 归属于上市公司股东的扣除非经 98,029,647.90 76,212,670.15 47,591,958.63 -6,118,017.99 常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 147,156,346.26 162,224,106.60 117,899,760.58 55,050,929.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告单位：元项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减 805,528.96 -138,815.34 975,896.23 值准备的冲销部分） 2017 年金额较大政府补助说明：1、赣州开发区党群工作部社保补贴 277.21 万元；2、福田区产业发展专项资金-商业增长奖 180.00 万元；3、福田区产业发展专项资金计入当期损益的政府补助（与企业业务密发放总部经营、培育切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,325,051.57 12,268,901.46 7,078,659.96 奖 129.20 万元；4、受的政府补助除外）深圳市经济贸易和信息化委员会发放品牌培育项目 100.00 万元；5、社保局发放失业稳岗补贴待遇 62.61 万元；6、经发办发放民营企业上规上限专项奖励资金 30.01 万元等。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,603,334.81 1,057,865.14 1,778,841.50 减：所得税影响额 1,837,054.34 2,852,039.11 2,458,349.42 少数股东权益影响额（税后） 87,850.87 31,965.38 合计 6,602,340.51 10,303,946.77 7,375,048.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。汇洁股份 2017 年年度报告第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求（一）主要业务及产品报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发设计、生产制造与市场营销。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”品牌的文胸、内裤、保暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬\"子品牌美妆护肤品。2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”。（二）经营模式公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。（三）所属行业发展概况国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场，年销售额在1000亿元以上，在整体的市场中女士内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产汇洁股份 2017 年年度报告集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。（四）所属行业特点中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。（五）公司行业地位公司20余年来专注于女性内衣人体工学研究、工艺技术研究，对女性内衣产品有着深刻的理解。公司主导、参与过多项国家、行业标准的起草，积累了深厚的行业经验。公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、土豆先生” 八个品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无重大变化固定资产无重大变化无形资产无重大变化 2017 年末在建工程较去年末增加 40.42%，主要是报告期内江西曼妮芬工业园二期在建工程建设项目新增投入所致。 2017 年末货币资金较去年增加 42.54%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货货币资金支付的款项减少所致。 2017 年末预付款项较去年末增加 31.91%，主要是报告期内预付的广告宣传费增加预付款项所致。 2017 年末其他流动资产较去年末增加 7196.94%，主要是报告期内购买保本型理财其他流动资产产品所致。 2017 年末其他非流动资产较去年末增加 78.89%，主要是报告期预付的信息化建设其他非流动资产项目款项增加所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业 1.品牌优势公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 2.销售网络优势公司销售以直营为主。截至2017年12月31日，公司拥有直营终端1,284家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。公司近年来还积极拓展电子商务渠道，已形成线上线下互相协同的全渠道模式。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。 3.研发、设计优势公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》行业标准的制订。截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12个，实用新型40个。 4.生产制造优势目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。 5.管理团队优势公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。汇洁股份 2017 年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年度，国内宏观经济比预期乐观，多项宏观经济指标都趋于改善，展现出稳中有进、稳中向好的良好运行态势。根据国家统计局数据，2017年全年，社会消费品零售总额366,262亿元，比上年增长10.2%，其中，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额为14,557亿元，同比增长7.8%，增速较去年同期提高0.8个百分点。2017年全年，限额以上零售业单位中的百货店和专卖店零售额比上年分别增长6.7%和8.0%。受消费市场回暖的影响，2017年内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强成本费用控制，使得经营业绩得到提高。 2017年度，公司实现营业收入213,634.06万元，同比增长4.27%；实现营业利润32,643.68万元，同比增长30.79%；实现利润总额32,853.77万元，同比增长25.15%；归属于上市公司股东的净利润为22,231.86万元，同比增长21.27%。2017年末公司总资产219,948.35万元，较期初增长11.21%；归属于上市公司股东的所有者权益175,940.40万元，较期初增长8.37%。报告期内，公司销售收入占比5%以上的品牌产品销售情况：单位：万元品牌商品的类别主营业务收入占年度总额比重曼妮芬贴身内衣、保暖衣 134,439.97 63.16% 伊维斯贴身内衣、保暖衣 30,885.34 14.51% 兰卓丽贴身内衣、保暖衣 22,361.55 10.51% COYEEE 贴身内衣、保暖衣 16,071.33 7.55% 合计 - 203,758.19 95.73% 报告期内公司重点经营行为如下：一、重视互联网新兴渠道互联网购物是新兴消费群体的主要消费方式，是线下直营店重要的渠道补充，公司重视互联网销售渠道。根据国家统计局数据，2017年全国网上零售额71,751亿元，比上年增长32.2%，其中，实物商品网上零售额54,806亿元，增长28.0%，在实物商品网上零售额中，穿类商品增长20.3%，增速较去年同期提高2.2个百分点。目前，公司的互联网销售主要通过天猫、唯品会等电子商务平台进行。2017年度，公司电商渠道销售收入66,262.71万元，占公司总体主营业务收入的31.13%，同比增长30.84%。报告期内，公司各渠道经营情况如下: 单位：万元汇洁股份 2017 年年度报告 2017年同比增减渠道主营业务收入占年度总额比重直营 104,761.37 49.22% -8.91% 经销 38,809.13 18.23% 12.45% 电商 66,262.71 31.13% 30.84% 其他 3,025.54 1.42% -23.81% 合计 212,858.76 100.00% 4.27% 二、优化直营渠道布局，关闭部分亏损直营终端 2017年，公司品牌产品销售依然采取以直营为主，与经销模式、线上渠道有机结合方式。直营终端主要覆盖除西藏以外的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。为打造更合理的直营渠道布局，2017年度，公司加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所在位置及商圈指标、销售指标等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端共217个；同时以更高的要求开设新店，2017年各品牌新开直营终端共80个。因受直营终端渠道调整的影响，2017年，公司直营终端销售渠道收入同比下降8.91%。报告期内，公司新增或关闭门店对公司业绩没有重大影响，公司直营渠道调整至今已经基本完成。截至2017年12月31日，公司拥有各品牌直营终端总计 1,284 家，经销店1,304家。报告期内，公司各品牌直营终端数量情况如下：品牌终端类型 2017年度新开关闭年末曼妮芬直营终端 36 119 伊维斯直营终端 7 54 兰卓丽直营终端 22 40 乔百仕直营终端 15 4 合计 80 217 报告期内，经销店数量情况如下：品牌 2016年12月31日 2017年12月31日店铺数量店铺数量合计 1223 2017年度,公司排名前10 的直营门店经营信息：序号直营门店名称营业收入（万店铺店址开业时间面积经营模式元）（平方米） 1 曼妮芬西安赛格 529.74 西安赛格国际购物中 2014/9/1 107.00 百货专柜汇洁股份 2017 年年度报告国际小寨店心4A013号 2 曼妮芬上海奥特 438.74 上海奥特莱斯青浦店 2013/9/20 162.00 百货专柜莱斯青浦店一层C104/C105 3 曼妮芬沈阳兴隆 431.14 沈阳兴隆大奥莱店A座 2015/7/1 81.00 百货专柜大奥莱店三层服饰二商场 4 伊维斯西安赛格 379.35 西安赛格国际购物中 2015/1/1 64.0 0 百货专柜国际小寨店心4A040号 5 曼妮芬温州银泰 342.56 温州银泰世贸店3F 2013/4/1 42.00 百货专柜世贸店 6 曼妮芬西安开元 297.61 西安开元商场三层 2006/1/1 76.00 百货专柜百货店 7 曼妮芬深圳太阳 296.78 深圳太阳百货三层 2013/1/1 100.00 百货专柜百货店 8 曼妮芬南通文峰 295.64 南通文峰南通店三层 2013/4/16 85.00 百货专柜南通店 9 曼妮芬海口望海 279.71 海南望海国际商业广 2014/11/1 60.00 百货专柜国际广场店场海秀路8号4层4-131 柜 10 曼妮芬武汉广场 271.52 武商广场购物中心 2005/1/1 66.20 百货专柜店 C4050101014柜三、加强重视品牌形象及推广 2017年，公司重视品牌形象及形象推广，加强开拓各类推广方式。除采用如聘请明星代言、与影视作品和影视节目合作等传统品牌推广方式外，还积极通过微信公众号、微博品牌公众号、自媒体、网红、直播平台、拍摄微电影等新媒体方式进行品牌营销与推广，持续提高品牌影响力，取得了良好的效应。四、优化物流仓储管理，提升客户体验公司目前采用自有物流中心与第三方物流相结合的仓储物流模式实现生产-仓储-终端的高效运行。报告期内，公司持续优化物流仓储管理，为线上客户提供快速、优质的购物体验服务。公司现有的物流仓储业务流程如下：汇洁股份 2017 年年度报告五、事业部转子公司战略及严格法人治理制度为激发核心成员的创业热情，促进品牌更快的发展，公司2017年底初步对具有快速成长潜力的品牌事业部实施事业部转子公司制度，互联网品牌加一尚品COYEEE事业部于2017年末正式改制为江西曼妮芬的子公司，更有利于保持品牌独立性和创造性，促进品牌更快地发展，提升公司核心竞争力。在公司治理方面，2017年公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。二、主营业务分析 1、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本（1）营业收入构成单位：元汇洁股份 2017 年年度报告 2017 年 2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 2,136,340,569.36 100% 2,048,772,091.45 100% 4.27% 分行业服装生产销售 2,127,635,115.81 99.60% 2,040,878,466.31 99.61% 4.25% 化妆品 952,449.63 0.04% 525,072.84 0.03% 81.39% 其他业务收入 7,753,003.92 0.36% 7,368,552.30 0.36% 5.22% 分产品文胸 1,316,041,886.26 61.60% 1,222,969,754.54 59.69% 7.61% 内裤 268,962,650.25 12.59% 256,897,366.09 12.54% 4.70% 保暖衣 286,498,601.84 13.41% 313,809,694.18 15.32% -8.70% 其它 234,582,051.90 10.98% 215,385,964.07 10.51% 8.91% OEM 30,255,379.11 1.42% 39,709,312.57 1.94% -23.81% 分地区华东地区 396,361,521.66 18.55% 425,075,001.31 20.75% -6.75% 华南地区 1,072,906,995.27 50.22% 892,806,135.38 43.57% 20.17% 华北地区 310,317,543.45 14.53% 325,061,530.63 15.87% -4.54% 西南地区 183,765,634.58 8.60% 180,000,792.74 8.79% 2.09% 东北地区 142,733,495.29 6.68% 186,119,318.82 9.08% -23.31% 出口销售（OEM） 30,255,379.11 1.42% 39,709,312.57 1.94% -23.81% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业服装生产销售 2,127,635,115.81 677,718,470.38 68.15% 4.25% 5.73% -0.46% 分产品文胸 1,316,041,886.26 367,629,880.58 72.07% 7.61% 14.63% -1.71% 内裤 268,962,650.25 93,962,296.50 65.06% 4.70% 4.12% 0.19% 保暖衣 286,498,601.84 101,937,423.59 64.42% -8.70% -11.96% 1.32% 汇洁股份 2017 年年度报告分地区华东地区 396,361,521.66 112,151,790.91 71.70% -6.75% -10.12% 1.06% 华南地区 1,064,201,541.72 354,386,719.18 66.70% 19.20% 27.83% -2.25% 华北地区 310,317,543.45 90,442,744.60 70.85% -4.54% -6.36% 0.56% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目单位 2017 年 2016 年同比增减销售量万件 2,211.45 2,104.1 5.10% 服装行业生产量万件 1,783.65 2,314.19 -22.93% 库存量万件 1,199.9 1,627.7 -26.28% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元 2017 年 2016 年行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重服装生产销售 677,718,470.38 98.99% 640,966,777.95 98.97% 5.73% 化妆品 587,979.64 0.09% 155,888.43 0.02% 277.18% 其他业务成本 6,322,732.84 0.92% 6,525,941.60 1.01% -3.11% 单位：元 2017 年 2016 年产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重文胸 367,629,880.58 53.69% 320,701,338.30 49.52% 14.63% 内裤 93,962,296.50 13.73% 90,243,739.31 13.93% 4.12% 保暖衣 101,937,423.59 14.89% 115,784,871.07 17.88% -11.96% 其它 98,862,637.67 14.44% 87,731,583.38 13.55% 12.69% 汇洁股份 2017 年年度报告 OEM 22,236,944.52 3.25% 33,187,075.92 5.12% -33.00% 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 103,686,905.62 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 4.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 例公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 70,658,550.67 3.31% 2 客户二 12,456,440.33 0.58% 3 客户三 7,059,346.93 0.33% 4 客户四 7,026,289.86 0.33% 5 客户五 6,486,277.83 0.30% 合计 -- 103,686,905.62 4.85% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 67,135,885.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.41% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例汇洁股份 2017 年年度报告 1 供应商一 19,131,965.37 4.96% 2 供应商二 15,166,153.40 3.93% 3 供应商三 14,125,504.90 3.66% 4 供应商四 9,467,991.72 2.46% 5 供应商五 9,244,270.09 2.40% 合计 -- 67,135,885.48 17.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2017 年 2016 年同比增减重大变动说明销售费用 802,126,339.46 871,810,475.46 -7.99% 管理费用 275,699,452.11 236,353,069.68 16.65% 报告期银行存款增加，利息收入增加财务费用 -6,109,842.11 -1,788,512.18 -241.62% 所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。 2017年，公司研发部门致力于建立人体数据库、运动品类专业度研发以及优化颜色管理三个研发项目。2017年度，公司新增1个外观设计专利和1个实用新型专利，截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12 个，实用新型40个。公司研发投入情况 2017 年 2016 年变动比例研发人员数量（人） 152 141 7.80% 研发人员数量占比 1.99% 1.62% 0.37% 研发投入金额（元） 62,282,137.23 57,514,393.12 8.29% 研发投入占营业收入比例 2.92% 2.81% 0.11% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00% 的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明汇洁股份 2017 年年度报告 □ 适用 √ 不适用 5、现金流单位：元项目 2017 年 2016 年同比增减经营活动现金流入小计 2,481,442,203.12 2,368,826,557.56 4.75% 经营活动现金流出小计 1,999,111,060.60 2,156,115,749.34 -7.28% 经营活动产生的现金流量净 482,331,142.52 212,710,808.22 126.75% 额投资活动现金流入小计 191,804,145.14 2,713,165.79 6,969.39% 投资活动现金流出小计 407,063,223.56 103,780,085.59 292.24% 投资活动产生的现金流量净 -215,259,078.42 -101,066,919.80 -112.99% 额筹资活动现金流入小计 7,500,000.00 7,020,000.00 6.84% 筹资活动现金流出小计 93,786,988.77 64,820,021.75 44.69% 筹资活动产生的现金流量净 -86,286,988.77 -57,800,021.75 -49.29% 额现金及现金等价物净增加额 180,480,124.45 54,072,545.81 233.77% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加126.75%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致； 2、投资活动现金流入增加6969.39%，主要是报告期内保本型理财产品到期收回所致； 3、投资活动现金流出同比增加292.24%，主要是报告期内购买保本型理财产品所致； 4、筹资活动现金流出同比增加44.69%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内经营活动产生的净流量大于本年度净利润较多原因如下： 1、报告期内销售回款增加； 2、公司加强存货运营管理，提升存货周转，采购存货支付的款项减少所致。三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性应收坏账及存货跌价准备计资产减值 20,865,414.76 6.35% 否提营业外收入 5,920,182.24 1.80% 政府补助和固定资产处置利否汇洁股份 2017 年年度报告得营业外支出 3,819,229.41 1.16% 固定资产处置损失否四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元 2017 年末 2016 年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例主要是报告期内销售回款增加及采 606,998,910.9 货币资金 27.60% 425,855,488.48 21.53% 6.07% 购存货支付的款项减少带来货币资金净增加所致。 172,516,901.4 应收账款 7.84% 167,651,592.57 8.48% -0.64% 543,967,167.4 主要是报告期内控制存货采购，加速存货 24.73% 653,904,443.06 33.06% -8.33% 6 存货周转达到减少库存余额所致。投资性房地产 25,749,892.55 1.17% 22,090,062.31 1.12% 0.05% 502,363,676.3 主要是报告期内固定资产折旧计提固定资产 22.84% 526,373,743.00 26.61% -3.77% 7 致固定资产余额减少所致。在建工程 15,992,602.56 0.73% 11,388,831.77 0.58% 0.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 2,386,855.72 电商平台履约保证金1,468,000.00元，受限使用的公积金缴款账户918,855.72元。合计 2,386,855.72 -- 汇洁股份 2017 年年度报告五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 149,200.00 38,034,890.00 -99.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：元截至资产被投资负债披露日披露索主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉公司名合作方表日期（如引（如务式额例源限型收益资盈亏诉称的进有）有）展情况截至服装鞋南京友帽、针服装鞋年 12 机道电纺织帽、针月 31 149,20 100.00 年9月 -4,522.0 子商务品、化收购自有无纺织日公否无 0.00 % 30 日有限公妆品批品、化司开至长期司发及零妆品等始正售等常运作服装、服饰、 2018 年公司针纺织服装、 1 月 17 于品、化服饰、日披露妆品、针纺织于巨潮赣州颖年 12 鞋帽、 2017 品、化资讯网江西加皓服装月 28 袜子、年 12 妆品、 2018 年 http://w 一汇美合伙企日正手套、新设 0.00 75.00% 自有月 28 鞋帽、 0.00 否 01 月 17 ww.cnin 服装有业（有式成箱包、日至长袜子、日 fo.com. 限公司限合立，尚家居用期手套、 cn 的公伙）未开品的设箱包、告（编展实计与销家居用号：质业售；企品等 2018-00 务业形象 2）策划；汇洁股份 2017 年年度报告企业管理咨询自营和代理各类商品进出口业务 149,20 -4,522.0 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- -- 0.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元报告期内累计变更累计变更尚未使用本期已使已累计使尚未使用闲置两年募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集总额的募集资集资金总集资金总用途及去金总额金总额总额资金金额金总额额额比例向尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资首次公开 2015 年度 66,124.09 706.78 63,740.63 0 0 0.00% 2,383.45 金三方或发行股票四方监管协议》的银行,将按募集资金已承诺项目进度使用。汇洁股份 2017 年年度报告合计 -- 66,124.09 706.78 63,740.63 0 0 0.00% 2,383.45 -- 募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963 号) 核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）54,000,000 股。发行价格为每股 13.10 元。截至 2015 年 6 月 5 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 54,000,000 股，募集资金总额 70,740 万元。扣除承销费和保荐费等发行费用 4,615.91 万元后的募集资金为人民币 66,124.09 万元。公司 2017 年度实际使用募集资金 706.78 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38.67 万元；累计已使用募集资金 63,740.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 135.13 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,518.58 万元，包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 135.13 万元，存放于募集资金专户中。2017 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目 2017 年 1.江西生产基地建设否 51,391.36 51,391.36 0 51,404.09 100.02% 06 月 30 -2,807.05 否否项目日 2018 年 2.信息系统建设项目否 4,833.33 4,833.33 706.78 2,433 50.34% 06 月 30 不适用不适用否日 3.补充流动资金否 10,000 9,899.4 0 9,903.54 100.04% 不适用不适用否承诺投资项目小计 -- 66,224.69 66,124.09 706.78 63,740.63 -- -- -2,807.05 -- -- 超募资金投向无超募合计 -- 66,224.69 66,124.09 706.78 63,740.63 -- -- -2,807.05 -- -- 未达到计划进度或预江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；母公司作为主要客户在 2017 年度存货周转率提高，采计收益的情况和原因购数量同比下降；江西生产基地作为公司全资子公司，其经营未达到预计效益未导致公司整体净利（分具体项目）润下降，母公司 2017 年度压缩产能有利于持续盈利能力增强。项目可行性发生重大无变化的情况说明超募资金的金额、用途不适用汇洁股份 2017 年年度报告及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用截止 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 48,361.27 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号” 募集资金投资项目先《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召期投入及置换情况开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 48,361.27 万元。用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至 2017 年 12 月用途及去向 31 日余额为 2,518.58 万元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况（3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润汕头市曼妮人民币 168,383,093. 116,714,509. 317,416,180. 15,047,053.5 芬制衣有限子公司服装生产 9,188,486.08 2,000 万元 08 36 03 公司江西曼妮芬人民币 569,063,242. 497,426,930. 281,691,389. -44,922,582. -39,098,874. 服装有限公子公司服装生产 21,000 万元 07 05 07 81 司武汉曼妮芬人民币 312,271,334. 231,878,696. 376,507,016. 123,435,880. 92,832,028.9 服装有限公子公司服装销售 10,000 万元 52 20 73 32 司报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响南京友机道电子商务有限公司股权收购报告期净利润为-4,522.06 元 2017 年 12 月 28 日正式成立，尚未开展江西加一汇美服装有限公司投资新设实质业务，对公司整体生产经营和业务暂无影响。主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）行业格局和趋势我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业具有良好的发展趋势。（二）发展战略与经营计划公司将充分利用资本市场，坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“客户第一”的宗旨，抓住行业发展机遇，形成并提升公司核心竞争力，成为内衣行业的龙头企业。在未来的经营中，公司将坚持以下经营理念：百年企业，百年品牌；诚信经营，不断创新；创造价值，回报社会。公司未来发展计划如下：汇洁股份 2017 年年度报告 1.研发、设计计划公司不仅要成为国内内衣行业的技术领导者，未来将实现走向国际的战略构想，为全球内衣行业服务。未来，在保持发明专利数量稳居行业前列的基础上，承担研发职责的汇洁研究院将继续与国家标准化研究中心等政府部门保持合作关系，积极参与国家行业标准的制定与修订工作，并承担国家部门对人体工学研究的人体数据收集等任务。此外，研究院还将加强与高校及其它研究机构进行深度合作，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺织材料、工艺设备等基础研究。 2.生产基地建设计划江西赣州经济区加强生产基地产能建设，江西生产基地建设工程完工后，内衣生产能力将逐渐增加1,500万件。全面扩充内衣品类包括文胸、裤仔、暖衣、睡衣、功能内衣等产品的产能规模，提高生产质量。在销售渠道发展的基础上，产能扩大的实现将会极大地促进公司销售额的增长。 3.品牌经营计划未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，2018年正式上线另一男装品牌“土豆先生”，在“曼妮芬”、 “伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“加一尚品COYEEE”、“乔百仕”和“秘密武器”以及“土豆先生”八个个品牌的基础之上，强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应各细分市场消费群体的不同需求。未来三年，公司现有八个品牌将不断优化渠道结构、完善产品结构与品质、升级终端形象及体验环境，持续与消费者沟通，从而不断提升品牌的忠诚度，使之成为各自目标市场的领导品牌。在品牌推广与传播层面，公司将加大广告投放力度。 4.营销渠道提升及拓展计划公司一直致力于在全国市场拓展渠道，满足各地消费者的需求，未来百货公司直营销售专柜仍将是公司销售的主流渠道。未来三年内，公司计划将各品牌直营专柜进行拓展和调整，形成一个更加完善、高效的营销网络，实现预期销售业绩目标。随着二、三线城市的消费水平不断提高，公司计划将继续深挖二、三线城市市场潜力，以公司在国内二、三线城市积累的较强的市场认知度和消费人群资源为基础，不断开拓新市场。此外作为品牌形象展示和公司营销宣传最直接的具有战略意义的手段，公司未来将增加在重点百货商场中开设旗舰店的数量，未来将推广到更多的区域中心城市，以加强终端品牌形象的建设。未来电子商务渠道将成为公司营销渠道中又一项重要补充，基于电子商务交易广泛化、产业生态化、市场细分化、竞争激烈化的发展趋势，结合内衣行业规模潜力大、增长快速、集中度较低的产业特点，公司各品牌已组建电商运营部，负责各品牌电子商务。 5.信息管理计划信息管理是支撑及促进公司业务战略目标实现的重要手段。公司信息化建设将以实现公司战略为指导思想，建设物流、资金流、信息流一体化、智能化、高度集成的信息管理平台，实现公司业务高效运营，提升公司的综合竞争优势。公司将利用募集资金加快信息化建设的投入，在现有信息系统基础上，进行整合、升级及新建，通过信息化建设与应用，公司将进一步规范管理、优化业务流程、整合业务体系，显著提高运营效率、改善决策质量、提升供应链的快速反应能力、增强渠道及终端的管控能力，为公司长期、快速、稳健的发展提供有力的信息系统支撑。 6人力资源计划未来公司人才呈梯队形成有序供给状态，保证人力资源及时足额高质量配置。公司将建立科学、公正、合理的人才考评与选拔机制，加大人才培养力度，在各业务系统开展培训。同时吸引外部人才，加大重点岗位人才引进力度。此外，通过薪酬体系，设立合理的成长与晋升机制、加强员工关系管理、营造良好组织氛围，更好地调动员工的积极性。（三）可能面临的风险 1. 市场需求变化的风险随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。 2. 市场竞争风险国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。汇洁股份 2017 年年度报告 3. 公司品牌被侵权的风险随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。 4. 原材料价格波动或不能及时交付的风险公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生产成本的比重超过50%，占比较高。由于原材料的价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对公司的生产经营产生不利影响。 5. 多品牌运营的风险公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“加一尚品COYEEE” 、“乔百仕”、“秘密武器”和新男装品牌“土豆先生”八个品牌，各品牌定位不同的目标市场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较高的要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受到不利影响。 6.产品质量风险公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。 7.电子商务及新零售等销售业态快速发展带来的风险中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常以百货商场、购物中心等实体店销售为主。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务、新零售等销售业态的快速发展，公司未能顺应时代变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2017 年 03 月 21 日电话沟通个人询问公司生产经营情况 2017 年 03 月 27 日电话沟通个人询问 2016 年年度报告披露时间 2017 年 03 月 28 日电话沟通个人询问 2016 年年度报告披露时间 2017 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网 2017 年 05 月 19 日实地调研机构 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系活动记录表编号 2017-001 2017 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网 2017 年 09 月 09 日实地调研机构 www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系活动记录表编号 2017-002 询问公司 2017 半年度资本公积转增股 2017 年 09 月 15 日电话沟通个人本实施进度汇洁股份 2017 年年度报告 2017 年 09 月 27 日电话沟通个人询问公司研发情况 2017 年 11 月 13 日电话沟通个人询问公司经营情况 2017 年 11 月 22 日电话沟通个人询问公司经营情况 2017 年 12 月 13 日电话沟通个人询问公司经营情况汇洁股份 2017 年年度报告第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2017年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2016年经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案：拟以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。2017年5月4日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2016 年度权益分派实施公告》：股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日。 2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共拟转增17,280万股。 2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2017年9月15日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2017半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》：股权登记日为2017年9月21日，除权除息日为2017年9月22日。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是否得到了充分保护：现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透是明：公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1.2015年度利润分配方案 2016年4月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度利润分配预案：拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利6,480 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。2016年5月19日，公汇洁股份 2017 年年度报告司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月 26日。 2.2016年度利润分配方案 2017年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2016年经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案：拟以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。 3.2017半年度利润分配方案及2017年度利润分配预案 2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增17,280万股。 2018年4月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则下，结合公司2017年度经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：拟以截至2017年12月31日的总股本 38,880万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利11,664万元，不送红股，不以资本公积转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度合并报表占合并报表中归属现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分分红年度税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例润率 2017 年 116,640,000.00 222,318,599.20 52.47% 0.00 0.00% 2016 年 86,400,000.00 183,321,013.46 47.13% 0.00 0.00% 2015 年 64,800,000.00 165,503,235.95 39.15% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税） 3.00 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股）汇洁股份 2017 年年度报告现金分红总额（元）（含税）可分配利润（元） 532,591,767.28 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2017 年经营情况，公司董事会建议 2017 年度利润分配预案：拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 38,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含税），共计分配股利 11,664 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺为保证公司持续、稳定地发展，保护投资者利益，落实《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改深圳汇洁集革的意见》文稳定股价承 2014 年 03 月上市后三年首次公开发行或再融资时所作承诺团股份有限件要求，汇洁正常履行中诺 03 日内公司股份 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于稳定深圳汇洁集团股份有限公司股价的预案》。汇洁股份 2017 年年度报告控股股东及控股股东吕实际控制人稳定股价承兴平、林升智 2014 年 03 月上市后三年正常履行中吕兴平、林升诺稳定股价的 03 日内智具体措施。董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：当触发股价稳定措施的启动条件时，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确董事（不含独稳定股价承定的增持金 2014 年 03 月上市后三年立董事）、高正常履行中诺额和期间，通 03 日内级管理人员过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，每年增持公司股票的资金总额不超过上一会计年度各自从公司领取的薪酬总额的 20% （税后）。增持价格不超过最近一期经审计每股净资产。公司控股股控股股东及东及实际控实际控制人股份自愿锁 2014 年 03 月上市后三年制人吕兴平、正常履行中吕兴平、林升定承诺 03 日内林升智承诺：智自公司公开汇洁股份 2017 年年度报告发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。实际控制人林升智之女林少华承诺：自公司公开发行股票并上市之日起三十六个月实际控制人股份自愿锁内，不转让或 2014 年 03 月上市后三年林升智之女正常履行中定承诺委托他人管 03 日内林少华理本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分的股份。公司股票上市后六个月内如汇洁股份 2017 年年度报告公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。公司控股股东及实际控制人吕兴平、林升智承诺：在锁定期满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年直接或间接转让的股份不得控股股东及超过本人直实际控制人股份限制减接或间接持 2014 年 03 月锁定期满后正常履行中吕兴平、林升持承诺有的公司股 03 日的两年内智份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持汇洁股份 2017 年年度报告有公司股份总数的比例不得超过 50%；吕兴平在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 10%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整；林升智在锁定期满后的两年内每年减持的公司股份不超过所持股份的 25%，减持价格不低于首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整。实际控制人实际控制人林升智之女股份限制减 2014 年 03 月锁定期满后林升智之女林少华承诺：正常履行中持承诺 03 日的两年内林少华本人持有的公司股票锁汇洁股份 2017 年年度报告定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。在本人担任汇洁股份董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。担任公司董担任公司董事、高级管理事、高级管理人员的股东人员的何松何松春、周股份限制减春、周猛、李 2014 年 03 月锁定期满后正常履行中猛、李婉贞、持承诺婉贞、刘铁 03 日的两年内刘铁兵、龚敏兵、龚敏高、高、雷涛、熊雷涛、熊雯、雯、董小英、董小英、熊玉汇洁股份 2017 年年度报告熊玉莲、袁信莲、袁信承及季振中诺：在本人担任汇洁股份董事或者高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。本人持有的公司股票锁定期届满后两年内减持价格不低于公司首次公开发行价格。若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。担任公司监担任公司监股份限制减事的股东承 2014 年 03 月 2018 年 1 事的股东胡履行完毕持承诺诺：在本人担 03 日月 27 日大新、张艳霞任公司监事汇洁股份 2017 年年度报告期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人持有的公司股份；在申报离职六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所持有公司股份总数的比例不得超过 50%。 2010 年 5 月控股股东及 29 日，吕兴实际控制人一致行动承 2010 年 05 月上市后三年平、林升智签正常履行中吕兴平、林升诺 29 日内署了《一致行智动人协议》 1、避免同业控股股东及避免同业竞竞争的承诺；实际控制人争、减少关联 2、减少关联 2014 年 03 月长期正常履行中吕兴平、林升交易、避免资交易的承诺； 03 日智金占用承诺 3、避免资金占用的承诺。关于因信息深圳汇洁集披露重大违回购股份承 2014 年 03 月团股份有限规回购新股、长期正常履行中诺 03 日公司购回股份、赔偿损失承诺。关于因信息控股股东及披露重大违实际控制人回购股份承 2014 年 03 月规回购新股、长期正常履行中吕兴平、林升诺 03 日购回股份、赔智偿损失承诺。公司董事、监信息披露承公司董事、监 2014 年 03 月长期正常履行中事、高级管理诺事、高级管理 03 日汇洁股份 2017 年年度报告人员人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。公司董事、监事、高级管理人员就招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事宜，特此承诺如下：《招股说明书》如有实际控制人信息披露承虚假记载、误 2014 年 07 月林升智之女长期正常履行中诺导性陈述或 01 日林少华者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，但是本人能够证明自己没有过错的除外。深圳汇洁集约束措施承未履行承诺 2014 年 03 月长期正常履行中团股份有限汇洁股份 2017 年年度报告公司诺的约束措施 03 日控股股东及实际控制人约束措施承未履行承诺 2014 年 03 月长期正常履行中吕兴平、林升诺的约束措施 03 日智担任公司董事、监事、高级管理人员的何松春、周猛、李婉贞、刘铁兵、龚敏高、雷涛、熊约束措施承未履行承诺 2014 年 03 月长期正常履行中雯、董小英、诺的约束措施 03 日熊玉莲、袁信、胡大新、张艳霞、曾宪江、刘志强、薛义忠及张汉斌实际控制人约束措施承未履行承诺 2014 年 07 月林升智之女长期正常履行中诺的约束措施 01 日林少华若应相关主管部门的要求或决定，汇洁股份需为部分员工补缴上市前的社会保险、住房公积金，或承担员工社汇洁股份因公司控股股会保险和住上市前未为东和实际控 2012 年 03 月房公积金可部分员工缴长期正常履行中制人的吕兴 26 日能补缴的承纳社会保险、平与林升智诺住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋须汇洁股份支付对价的情况下承担汇洁股份所有相关的赔汇洁股份 2017 年年度报告付责任。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—— 政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。会计政策变更的内容和原因审批程序备注（1）在利润表中分别列示“持续经营净利第三届董事会第三次会议审议通过列示持续经营净利润本年金额润”和“终止经营净利润”。比较数据相应 239,956,684.71元；列示终止经营净利润调整。本年金额0.00元。比较报表列示持续经营净利润上年金额 198,095,835.23元；列示终止经营净利润上年金额0.00元。汇洁股份 2017 年年度报告（2）与本公司日常活动相关的政府补助，第三届董事会第三次会议审议通过其他收益：5,620,763.93元。计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项第三届董事会第六次会议审议通过营业外收入减少805,528.96元，重分类至目，将部分原列示为“营业外收入”的资产资产处置收益。处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较报表上年金额为259,712.36元。比较数据相应调整。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）境内会计师事务所审计服务的连续年限境内会计师事务所注册会计师姓名刘桢、郭东境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告十一、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用租赁情况说明报告期内，公司除正常租赁房屋进行办公和专卖店经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。租赁办公室与专卖店的合同正常履行。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况汇洁股份 2017 年年度报告单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额券商理财产品自有资金 17,000 17,000 合计 17,000 17,000 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元受托事项受托报告计提未来机构报告概述机构参考预期期损减值是否是否名称报酬期实及相（或产品类资金起始终止资金年化收益益实准备经过还有（或金额确定际损关查受托型来源日期日期投向收益（如际收金额法定委托受托方式益金询索人）类率有回情（如程序理财人姓额引（如型况有）计划名）有）用于开展传统业务及 FICC 创新年 12 业务，月 18 包括日披固定露于收益巨潮中信业务、资讯建投 2017 2018 大宗网本金保证券券商自有年 12 年 01 商品合同 http:// 障固定 5,000 5.50% 25.62 00 是是股份机构资金月 14 月 17 业务、约定 www. 收益有限日日资本 cninfo 公司中介 .com.c 业务 n 的公等，并司公通过告（编合理号：的资 2018- 产配 049）置，提高公司整体盈利能汇洁股份 2017 年年度报告力和流动性管理水平。用于开展传统业务及 FICC 创新业务，包括年 12 固定月 18 收益日披业务、露于大宗巨潮商品中信资讯业务、建投 2017 2018 网本金保资本证券券商自有年 12 年 01 合同 http:// 障固定 5,000 中介 5.50% 25.62 00 是是股份机构资金月 14 月 17 约定 www. 收益业务有限日日 cninfo 等，并公司 .com.c 通过 n 的公合理司公的资告（编产配号：置，提 2018- 高公 049）司整体盈利能力和流动性管理水平。合计 10,000 -- -- -- -- -- -- 51.24 0 -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告（2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用合同涉合同涉及资产及资产评估机评估基截至报合同订合同订的账面的评估交易价合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索立公司立对方价值价值格（万的订日期（如（如则联交易系的执行期引方名称名称（万（万元）有）有）情况元）（如元）（如有）有）中国建深圳汇设银行 2017 年基准利洁集团股份有贷款授正常履 06 月无率上下 30,000 否无股份有限公司信行中 09 日浮动限公司深圳市分行中国银深圳汇行股份 2017 年基准利洁集团有限公贷款授正常履 06 月无率上下 40,000 否无股份有司深圳信行中 26 日浮动限公司福田支行招商银深圳汇行股份 2017 年基准利洁集团贷款授正常履有限公 05 月无率上下 40,000 否无股份有信行中司深圳 18 日浮动限公司分行华夏银深圳汇行股份 2017 年基准利洁集团有限公贷款授正常履 06 月无率上下 10,000 否无股份有司深圳信行中 19 日浮动限公司天安支行深圳汇中国光 2017 年基准利洁集团大银行贷款授正常履 08 月无率上下 15,000 否无股份有股份有信行中 15 日浮动限公司限公司汇洁股份 2017 年年度报告深圳分行招商银武汉曼行股份 2017 年基准利妮芬服有限公贷款授正常履 03 月无率上下 3,000 否无装有限司武汉信行中 27 日浮动公司硚口支行十八、社会责任情况 1、履行社会责任情况汇洁的公益之路始于2001年，2016年经深圳市民政局批准注册成立深圳市汇洁爱心基金会，并被认定为慈善组织。基金会宗旨是：汇聚爱心，回报社会，尽责中国女性健康事业及中国教育事业。截止到目前，汇洁公益之路已经走过了全国六十多个城市，投入了近千万资金在中国贫困山区捐赠了12所希望小学，为贫困山区的孩子提供了一个安全舒适的学习环境；同时向边远山区的留守女孩开展青春期科普知识宣传，并捐赠了数千件少女内衣，让留守女孩懂得青春期如何自我保护；同时还高度关注乳腺癌术后女性，向社会捐赠了上万套术后内衣，让更多的术后女性重塑美丽与自信！报告期内，深圳市汇洁爱心基金会累计捐赠内衣2910套。其中，捐赠术后内衣2196套，捐赠青春期少女内衣714套。一、发起“关爱乳房粉红计划”公益项目 1.2017年3月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“关爱乳房粉红计划”公益活动，呼吁全社会共同关注乳腺癌术后女性，关注健康。 2. 携手中国抗癌协会康复会开展乳腺癌术后女性术后内衣捐赠，安排专业的工作人员上门量体试穿，开展健康知识讲座，并向乳腺癌患者捐赠术后内衣2196套。 3.2017年，爱的足迹走过了深圳、成都、福州、温州、厦门、郑州和西安等11座城市，帮助了2196位女性重塑形体之美，重拾自信，加强了对生活的勇气和信心，并受到了受捐者的一致好评。二、发起“留守女孩蒲公英计划”公益项目 1.2017年9月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“留守女孩蒲公英计划”公益活动，呼吁全社会共同关注边远地区的青春期留守女孩生理及心理的健康。 2.前往赣州三所中小学（信丰嘉定镇江小学、信丰虎山中学和蟠龙中心小学），开展青春期生理及心理知识讲座，并向青春汇洁股份 2017 年年度报告期留守女孩捐赠少女内衣714套，获得了学校、老师、学生及家长的一致好评。 2018年，深圳市汇洁爱心基金会将围绕基金会的宗旨，继续通过一系列的公益行动帮助更多有需要帮助的人，同时在汇洁内部和外部招募更多的志愿者，壮大汇洁公益的志愿者队伍，持续践行创造价值、回报社会的企业愿景。 2、履行精准扶贫社会责任情况公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 3、环境保护相关的情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司的生产经营活动严格遵守国家环境保护方面的法律法规的规定。公司产品的生产过程不涉及印染环节，不涉及废气、废水的排放。报告期内，公司未发生过环境污染事故，不存在因违反环境保护法律法规而受到过处罚的情形。十九、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 151,300,0 121,040,0 121,040,0 272,340,0 一、有限售条件股份 70.05% 70.05% 00 00 00 151,300,0 121,040,0 121,040,0 272,340,0 3、其他内资持股 70.05% 70.05% 00 00 00 151,300,0 121,040,0 121,040,0 272,340,0 境内自然人持股 70.05% 70.05% 00 00 00 64,700,00 51,760,00 51,760,00 116,460,0 二、无限售条件股份 29.95% 29.95% 0 0 0 64,700,00 51,760,00 51,760,00 116,460,0 1、人民币普通股 29.95% 29.95% 0 0 0 216,000,0 172,800,0 172,800,0 388,800,0 三、股份总数 100.00% 100.00% 00 00 00 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共拟转增17,280万股。 2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。2017年9月15日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2017 半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》：股权登记日为2017年9月21日，除权除息日为2017年9月22日。股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用 2017年9月22日公司实施了2017年半年度资本公积转增股本方案，以2017年6月30日的总股本21,600 汇洁股份 2017 年年度报告万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增17,280万股，转增后公司总股本从21,600万股变更为38,880万股，公司最近一年和最近一期的每股收益、稀释每股收益、每股净资产相应被摊薄。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年9月22日公司实施了2017年半年度资本公积转增股本方案，以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增17,280万股，转增后公司总股本从 21,600万股变更为38,880万股。因实施资本公积金转增股本方案，公司股本增加17,280万元，资本公积金减少17,280万元，不影响公司资产和负债结构。 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况单位：股年度报告披露报告期末表决年度报告披露日前上一月末权恢复的优先报告期末普通日前上一月末表决权恢复的 18,190 17,584 股股东总数 0 股股东总数普通股股东总优先股股东总（如有）（参见数数（如有）（参注 8）见注 8）持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的持股数量股份状态数量情况股份数量股份数量汇洁股份 2017 年年度报告 138,425,4 138,425,4 吕兴平境内自然人 35.60% 00 133,194,6 133,194,6 林升智境内自然人 34.26% 59197600 质押 75,780,000 00 陈美琴境内自然人 0.30% 1,183,592 1,183,592 UBS AG 境外法人 0.30% 1,169,578 1,169,578 邓俏梅境内自然人 0.29% 1,131,300 502,800 1,131,300 何松春境内自然人 0.25% 990,000 440,000 742,500 247,500 龚敏高境内自然人 0.25% 990,000 440,000 495,000 495,000 董小英境内自然人 0.23% 900,000 400,000 450,000 450,000 李婉贞境内自然人 0.23% 900,000 400,000 675,000 225,000 周猛境内自然人 0.23% 900,000 400,000 450,000 450,000 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参无见注 3）上述股东关联关系或一致行动的说控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。明除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量陈美琴 1,183,592 人民币普通股 1,183,592 UBS AG 1,169,578 人民币普通股 1,169,578 邓俏梅 1,131,300 人民币普通股 1,131,300 何喆 826,430 人民币普通股 826,430 黄景荣 736,700 人民币普通股 736,700 MORGAN STANLEY & CO. 726,783 人民币普通股 726,783 INTERNATIONAL PLC. 王鑫生 637,960 人民币普通股 637,960 钱元清 612,000 人民币普通股 612,000 胡根华 610,980 人民币普通股 610,980 中央汇金资产管理有限责任公司 597,780 人民币普通股 597,780 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的名股东之间是否存在关联关系或一致行动。说明前 10 名普通股股东参与融资融券业无汇洁股份 2017 年年度报告务情况说明（如有）（参见注 4）公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权吕兴平中国是林升智中国否主要职业及职务吕兴平为董事长\林升智为副董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公无司的股权情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权吕兴平中国是林升智中国否主要职业及职务吕兴平为董事长\林升智为副董事长过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图汇洁股份 2017 年年度报告实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。汇洁股份 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动本期增持本期减持任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量日期日期数（股）变动（股）数（股）（股）（股） 2011 年 2020 年 76,903,00 61,522,40 138,425,4 吕兴平董事长现任男 55 07 月 19 04 月 19 0 0 00 日日 2011 年 2020 年 73,997,00 59,197,60 133,194,6 林升智副董事长现任男 67 07 月 19 04 月 19 0 0 00 日日 2011 年 2020 年李婉贞董事现任女 45 07 月 19 04 月 19 500,000 400,000 900,000 日日董事、常 2011 年 2020 年何松春务副总经现任男 45 07 月 19 04 月 19 550,000 440,000 990,000 理日日 2017 年 2020 年陈爱珍独立董事现任女 60 04 月 20 04 月 19 0 0 0 日日 2017 年 2020 年李书玲独立董事现任女 38 04 月 20 04 月 19 0 0 0 日日 2017 年 2020 年高虹独立董事现任女 42 04 月 20 04 月 19 0 0 0 日日 2014 年 2020 年林少华副总经理现任女 40 06 月 30 04 月 19 400,000 320,000 720,000 日日 2017 年 2020 年沈浩副总经理现任男 47 04 月 20 04 月 19 0 0 0 日日 2017 年 2020 年董事会秘陈茜现任女 29 04 月 20 04 月 19 0 0 0 书日日王静财务管理现任女 40 2015 年 2020 年 0 0 0 汇洁股份 2017 年年度报告中心总监 10 月 29 04 月 19 日日 2016 年 2020 年监事会主郑伟芳现任女 38 07 月 27 04 月 19 500 400 900 席日日 2017 年 2020 年王丽娟监事现任女 39 04 月 20 04 月 19 0 800 640 1,440 日日 2011 年 2020 年曾宪江监事现任男 44 07 月 19 04 月 19 0 0 0 日日 2011 年 2020 年袁信副总经理现任男 52 07 月 19 04 月 19 170,000 136,000 306,000 日日 2016 年 2017 年监事会主廖伟华离任男 55 07 月 11 04 月 20 225,000 180,000 405,000 席日日 2011 年 2017 年周猛董事离任男 42 07 月 19 04 月 20 500,000 400,000 900,000 日日 2011 年 2017 年张汉斌独立董事离任男 51 07 月 19 04 月 20 0 0 0 日日 2011 年 2017 年薛义忠独立董事离任男 49 07 月 19 04 月 20 0 0 0 日日 2011 年 2017 年刘志强独立董事离任男 43 07 月 19 04 月 20 0 0 0 日日 2015 年 2017 年董事会秘李芳离任女 42 06 月 30 04 月 20 0 0 0 书日日 2011 年 2017 年研究院院董小英离任女 44 07 月 19 04 月 20 500,000 400,000 900,000 长日日 153,745,5 122,997,0 276,743,3 合计 -- -- -- -- -- -- 800 0 00 40 40 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告姓名担任的职务类型日期原因 2017 年 04 月 20 张汉斌独立董事任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 薛义忠独立董事任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 刘志强独立董事任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 陈爱珍独立董事任免换届选举日 2017 年 04 月 20 李书玲独立董事任免换届选举日 2017 年 04 月 20 高虹独立董事任免换届选举日副总经理、董事 2017 年 04 月 20 李芳任期满离任任期满离任会秘书日副总经理、董事 2017 年 04 月 20 陈茜任免换届选举会秘书日 2017 年 04 月 20 董小英研究院院长任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 周猛董事任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 廖伟华监事会主席任期满离任任期满离任日 2017 年 04 月 20 王丽娟监事任免换届选举日三、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责（一）董事简介 1、吕兴平，公司董事长，男，1963年出生，中国国籍，有美国永久居留权。毕业于中南大学，本科学历。现兼任江西曼妮芬执行董事,武汉曼妮芬执行董事。 2、林升智，公司副董事长，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现兼任汕头曼妮芬执行董事。 3、何松春，公司董事，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学，大专学历。现兼任公司常务副总经理、江西曼妮芬监事。 4、李婉贞，公司董事，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津纺织工业学院，本科学历。现兼任公司兰卓丽事业部总经理。 5、陈爱珍，公司独立董事，女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。律师。曾任山西大学历任助教、讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所合伙人，现任通合科技、新华百货、东旭蓝天公司的独立董事。 6、李书玲，公司独立董事，女，1980年生。中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士。曾任北京正亚睿企业管理咨询有汇洁股份 2017 年年度报告限公司经理，北京和君咨询有限公司执行经理，北京和君咨询有限公司合伙人；现任北京惠远企业管理咨询有限公司执行董事，现任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事。 7.高虹，公司独立董事，女，1976年生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。（二）监事简介 1、郑伟芳女士，公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，2009年入职公司，现任公司总经办主任。 2、王丽娟，女，公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年--2012年先后任公司前身深圳市曼妮芬针织品有限公司曼妮芬品牌培训主管、培训经理、营销中心总经理助理。2012年--2013年任公司总经办主任。2012年至今兼任乔百仕事业部总经理。2016年至今任公司助理总经理。 3、曾宪江，公司职工代表监事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现兼任公司预算部总监。（三）高级管理人员简介 1、吕兴平，公司总经理，简历详见\"董事简介”。 2、何松春，公司常务副总经理，简历详见\"董事简介”。 3、袁信，公司副总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，博士学位。曾任人力资源部总经理、曼妮芬事业部总经理。现分管北京地区销售。 4、林少华，公司副总经理，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。现兼任公司伊维斯事业部总经理。 5、沈浩，公司副总经理，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士。 1996年-1998年，香港达艺家私有限公司，IT经理；1998年-2002年，深圳富士康 ERP工程师；2002年- 2004年，深圳金海马集团 SAP工程师；2004年-2016年，国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理。2016年入职至今任深圳汇洁集团股份有限公司首席信息官。 6、陈茜，公司副总经理、董事会秘书，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2013年-2015年，任职于深圳市诺信金融租赁有限公司总经理秘书。2015年至今，任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部，历任证券专员、证券事务代表。 7、王静，公司财务管理中心总监， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任公司会计主管、会计部经理。在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用在其他单位在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期担任的职务领取报酬津贴 2012 年 07 月 31 2018 年 07 月 31 陈爱珍石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事是日日 2013 年 11 月 15 2019 年 09 月 21 陈爱珍银川新华百货商业集团股份有限公司独立董事是日日 2015 年 10 月 26 2018 年 06 月 25 陈爱珍东旭蓝天新能源股份有限公司独立董事是日日 2016 年 04 月 22 2018 年 09 月 06 李书玲广东潮宏基实业股份有限公司独立董事是日日在其他单位任无汇洁股份 2017 年年度报告职情况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用四、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会依据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，按照其岗位和职务制定，董事薪酬方案报经董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报税总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他支付形式，不存在未及时支付公司董事、监事、高级管理人员报酬的情形。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元从公司获得的税是否在公司关联姓名职务性别年龄任职状态前报酬总额方获取报酬吕兴平董事长男 55 现任 219.8 否林升智副董事长男 67 现任 201.79 否何松春董事男 45 现任 236.2 否李婉贞董事女 45 现任 271 否陈爱珍独立董事女 60 现任 6.61 否李书玲独立董事女 38 现任 6.61 否高虹独立董事女 42 现任 6.61 否林少华副总经理女 40 现任 132 否沈浩副总经理男 47 现任 143.6 否袁信副总经理男 51 现任 77.3 否陈茜董事会秘书女 29 现任 37.7 否财务管理中心总王静女 40 现任 161.76 否监郑伟芳监事会主席女 38 现任 138.74 否王丽娟监事女 39 现任 70 否曾宪江监事男 44 现任 134.53 否廖伟华监事会主席男 54 离任 79.25 否周猛董事男 42 离任 2否张汉斌独立董事男 51 离任 2.38 否薛义忠独立董事男 49 离任 2.38 否刘志强独立董事男 44 离任 2.38 否汇洁股份 2017 年年度报告李芳董事会秘书女 42 离任 29.4 否董小英研究院院长女 44 离任 166.6 否合计 -- -- -- -- 2,128.64 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度母公司在职员工的数量（人） 4,449 主要子公司在职员工的数量（人） 3,178 在职员工的数量合计（人） 7,627 当期领取薪酬员工总人数（人） 7,627 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别专业构成人数（人）生产人员 2,464 销售人员 3,467 技术人员财务人员行政人员 1,438 合计 7,627 教育程度教育程度类别数量（人）高中及以下 6,230 专科本科硕士及以上合计 7,627 2、薪酬政策公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。综合考虑了外部市场竞争环境和公司内部公平性、结合不同岗位特性、工作绩效情况、个人能力等多方面因素，合理、合规的确定员工薪酬，员工薪酬均依据公司制定的有关薪酬管理和等级标准的规定按月发放。汇洁股份 2017 年年度报告 3、培训计划公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识培训、岗位技能培训、法律知识培训、安全教育培训、产品质量体系培训、管理培训等，使员工从知识、技能、安全意识、工作技能等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进步，实现公司和个人双赢。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告第九节公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范经营管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，六次董事会，六次监事会，会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。公司报告期内修订的公司治理文件如下：序号名称披露时间披露媒体 1 公司章程（2017年3月） 2017年3月31日巨潮资讯网 2 公司章程（2017年8月） 2017年8月29日巨潮资讯网 3 董事、监事及高级管理人员持股变动管 2017年8月29日巨潮资讯网理办法（2017年8月） 4 对外投资管理办法（2017年8月） 2017年8月29日巨潮资讯网 5 公司章程（2017年10月） 2017年10月25日巨潮资讯网公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、业务独立公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避免了同业竞争和关联交易。 2、资产完整公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。 3、人员独立汇洁股份 2017 年年度报告公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。 4、机构独立公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同、混合经营或合署办公的情况。 5、财务独立公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引会议决议于 2017 年 4 月 20 日披露于巨 2016 年度股东大会年度股东大会 71.47% 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 20 日潮资讯网 www.cninfo.com.cn ，公告号 2017-013 会议决议于 2017 年 9 月 13 日披露于巨 2017 年第一次临时临时股东大会 70.59% 2017 年 09 月 13 日 2017 年 09 月 13 日潮资讯网股东大会 www.cninfo.com.cn ，公告号 2017-031 会议决议于 2017 年 2017 年第二次临时 11 月 9 日披露于巨临时股东大会 70.31% 2017 年 11 月 09 日 2017 年 11 月 09 日股东大会潮资讯网 www.cninfo.com.cn 汇洁股份 2017 年年度报告，公告号 2017-038 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两次本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次出席股东大会独立董事姓名未亲自参加董加董事会次数会次数加董事会次数会次数数次数事会会议陈爱珍 6 5 1 0否李书玲 6 1 5 0否高虹 6 1 5 0否连续两次未亲自出席董事会的说明公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和股东的合法权益发挥了监督作用。报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、 2016年度内部控制自我评价报告、2016年度内部控制规则的落实情况自查表、聘任公司2017年度财务审计机构、募集资金存放与实际使用情况、公司2016年度利润分配预案、2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案、调整董事会成员人数、修改公司章程、推选非独立董事候选人、推选独立董事候选人、会计政策变更事项、使用自有资金理财、对外投资暨关联交易、2017年半年度资本公积转增股本事项等。汇洁股份 2017 年年度报告六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均能严格按照《董事会战略委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的规定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚实的基础。七、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。八、高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、任务完成情况等指标进行考核。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高了高级管理人员的履行意识和职责，促进了公司经营业绩的提升。九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期 2018 年 04 月 20 日详见 2018 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017 年度内部内部控制评价报告全文披露索引控制自我评价报告》纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告 1）财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董（1）重大缺陷：决策程序导致重大失事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公误；严重违反国家法律、法规；重要业定性标准司更正已公布的财务报告；注册会计师发务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏现的却未被公司内部控制识别的当期财务有效的补偿性控制；关键管理人员或重汇洁股份 2017 年年度报告报告中的重大错报；审计委员会和审计部要人才大量流失；内部控制评价的重大门对公司的对外财务报告和财务报告内部缺陷未得到整改；其他对公司产生重大控制监督无效；控制环境失效。（2）财负面影响的情形。（2）重要缺陷：决策务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认程序导致出现一般性失误；重要业务制会计准则选择和应用会计政策；未建立反度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊流失严重；内部控制评价的结果特别是交易的账务处理没有建立相应的控制机制重要缺陷未得到整改；其他对公司产生或没有实施且没有相应的补偿性控制；对较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：于期末财务报告过程的控制存在一项或多决策程序效率不高；一般业务制度或系项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严到真实、准确的目标。（3）一般缺陷:是重；一般缺陷未得到整改。指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。重大缺陷：（1）潜在错报金额≥利润总额的 3%；（2）潜在错报金额≥资产总额的 1%；（3）潜在错报金额≥营业收入总额的 1%；（4）潜在错报金额≥所有者权益总额的 1%。重要缺陷：（1）利润总额的 1%≤潜 1、重大缺陷：损失金额 500 万元及以在错报金额＜利润总额的 3%；（2）0.2%≤ 上； 2、重要缺陷：损失金额 100 万潜在错报金额＜资产总额的 1%；（3）定量标准元(含 100 万元)至 500 万元； 3、一 0.5%≤潜在错报金额<营业收入总额的般缺陷：损失金额小于人民币 100 万 1%；（4）0.5%≤潜在错报金额＜所有者权元。益总额的 1%。一般缺陷：（1）潜在错报金额＜利润总额的 1%；（2）潜在错报金额＜资产总额的 0.2%；（3）潜在错报金额＜营业收入总额的 0.5%；（4）潜在错报金额＜所有者权益总额的 0.5%。财务报告重大缺陷数量（个）非财务报告重大缺陷数量（个）财务报告重要缺陷数量（个）非财务报告重要缺陷数量（个）十、内部控制审计报告或鉴证报告不适用汇洁股份 2017 年年度报告第十节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否汇洁股份 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期 2018 年 04 月 19 日审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号信会师报字[2018]第 ZA11912 号注册会计师姓名刘桢、郭东审计报告正文审计报告信会师报字[2018]第ZA11912号深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇洁股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础汇洁股份 2017 年年度报告我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇洁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。关键审计事项该事项在审计中是如何应对的（一）存货跌价准备计提如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估与评价存货跌价准备相关的审计程序包括：计/（十二）存货”中所述，公司存货采用成本 ①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相与可变现净值孰低的方法进行计量。公司以该关的关键内部控制的设计和运行有效性；存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 ②获取公司存货跌价准备计算表，对存货可税费后的金额，确定其可变现净值。除有明确变现净值以及存货减值计提金额进行复核，证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货将管理层确定可变现净值时的估计售价、销项目的可变现净值以资产负债表日市场价格售费用等与实际发生额进行核对，以评价管为基础确定。在确定存货可变现净值时涉及管理层在确定存货可变现净值时做出的判断是理层运用重大会计估计和判断。否合理，以及存货跌价准备的计提是否充分；截至2017年12月31日，如汇洁股份合并财务报 ③结合存货监盘程序，检查存货的数量及状表附注七、合并财务报表项目注释/（五）所况，并对长库龄存货进行重点检查，确定存述，存货余额559,888,272.00元，存货跌价准货的存在性以及评估是否存在减值迹象；汇洁股份 2017 年年度报告备金额15,921,104.54元，账面价值 ④检查以前年度计提的存货跌价准备本期的 543,967,167.46元。公司存货跌价准备计提是变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。否充分对合并财务报表具有重要性，因此我们将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。（二）收入确认如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估与评价收入相关的审计程序包括：计/（二十四）收入”中所述，公司销售商品收 ①测试公司销售与收款相关内部控制的设计入的确认一般原则及具体原则。和运行的有效性。如汇洁股份2017年度合并财务报表附注五、合 ②检查主要客户合同相关条款，并评价公司并财务报表项目注释（七）/(二十六)所述，公收入确认是否符合会计准则的要求。司本期主营业务收入2,128,587,565.44元，同期 ③对于商场专柜及专卖店，根据不同区域及增长4.27%。由于营业收入是公司关键业绩指不同品牌抽取样本，检查公司相关合同、发标之一，且存在不同销售渠道、直营经销地域货单据、运输单据、商场活动扣点申请表、较广、销售业务交易发生频繁，存在产生错报商场小票、结算单、记账凭证及回款单据。的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作获取各品牌会员积分活动政策及积分余额为关键审计事项。表，结合销售细节测试核实积分兑换情况，分析兑换率及期末结余的合理性。对于经销商客户，根据不同区域及不同品牌抽取的样本，检查公司相关合同、发货单据、运输单据、定期对账单、记账凭证及回款单据。获取经销商合同文本，关注公司识别与商品所有权上的风险和报酬转移，了解并关注退换货政策，对系统中退换货记录进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。对于线上销售，关注公司识别与商品所有权上的风险和报酬转移，复核客户的确认及平台回款记录。同时关注退货率及合理性，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况。对于出口销售，将销售记录与出口报关单、货运提单、销售发票等出口销售单据进行核对，并向海关等相关部门系统查询有关信息，核实出口收入的真实性。 ④对资产负债表日前后记录的收入交易及退换货情况进行分析，选取样本核对出库单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。四、其他信息汇洁股份 2017 年年度报告汇洁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇洁股份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估汇洁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督汇洁股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任汇洁股份 2017 年年度报告我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇洁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可汇洁股份 2017 年年度报告获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇洁股份不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就汇洁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。立信会计师事务所中国注册会计师：刘桢（项目合伙人）（特殊普通合伙）中国注册会计师：郭东汇洁股份 2017 年年度报告中国上海 2018年4月19日二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司 2017 年 12 月 31 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 606,998,910.92 425,855,488.48 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 172,516,901.49 167,651,592.57 预付款项 18,141,039.80 13,752,155.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 18,699,154.51 19,065,041.23 买入返售金融资产存货 543,967,167.46 653,904,443.06 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 171,314,499.14 2,347,759.51 汇洁股份 2017 年年度报告流动资产合计 1,531,637,673.32 1,282,576,480.40 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 25,749,892.55 22,090,062.31 固定资产 502,363,676.37 526,373,743.00 在建工程 15,992,602.56 11,388,831.77 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 67,633,155.67 69,095,295.81 开发支出商誉 256,632.02 长期待摊费用 6,195,167.40 9,079,796.28 递延所得税资产 47,621,172.73 56,007,934.59 其他非流动资产 2,033,512.22 1,136,722.80 非流动资产合计 667,845,811.52 695,172,386.56 资产总计 2,199,483,484.84 1,977,748,866.96 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 120,916,250.77 74,061,737.60 预收款项 7,488,882.52 9,659,145.82 卖出回购金融资产款汇洁股份 2017 年年度报告应付手续费及佣金应付职工薪酬 104,026,286.43 87,775,962.13 应交税费 22,792,030.99 30,520,518.94 应付利息应付股利其他应付款 84,054,379.16 68,904,401.31 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,133,172.94 2,228,800.55 流动负债合计 342,411,002.81 273,150,566.35 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 47,642,360.16 48,837,874.68 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 47,642,360.16 48,837,874.68 负债合计 390,053,362.97 321,988,441.03 所有者权益：股本 388,800,000.00 216,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 629,294,713.34 802,094,713.34 汇洁股份 2017 年年度报告减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 89,412,259.40 73,026,178.85 一般风险准备未分配利润 651,896,975.10 532,364,456.45 归属于母公司所有者权益合计 1,759,403,947.84 1,623,485,348.64 少数股东权益 50,026,174.03 32,275,077.29 所有者权益合计 1,809,430,121.87 1,655,760,425.93 负债和所有者权益总计 2,199,483,484.84 1,977,748,866.96 法定代表人：吕兴平主管会计工作负责人：王静会计机构负责人：殷君 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 426,574,773.27 315,732,062.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 168,342,283.18 162,769,277.55 预付款项 14,194,893.16 10,970,521.09 应收利息应收股利其他应收款 17,439,883.30 16,980,331.93 存货 453,599,695.25 585,294,662.70 持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 120,000,000.00 2,347,759.51 流动资产合计 1,200,151,528.16 1,094,094,615.61 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资汇洁股份 2017 年年度报告长期应收款长期股权投资 618,913,600.00 618,913,600.00 投资性房地产 25,749,892.55 22,090,062.31 固定资产 56,381,057.09 61,428,030.34 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 6,316,135.50 6,246,128.91 开发支出商誉长期待摊费用 4,460,171.28 5,381,209.91 递延所得税资产 21,564,875.00 20,833,762.29 其他非流动资产 1,273,812.22 960,472.80 非流动资产合计 734,659,543.64 735,853,266.56 资产总计 1,934,811,071.80 1,829,947,882.17 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 114,248,904.25 106,319,584.24 预收款项 9,066.03 9,268.33 应付职工薪酬 75,724,082.67 61,299,358.37 应交税费 10,126,960.58 14,396,842.83 应付利息应付股利其他应付款 43,827,785.15 34,218,218.67 持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 3,133,172.94 2,228,800.55 流动负债合计 247,069,971.62 218,472,072.99 汇洁股份 2017 年年度报告非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 47,642,360.16 48,837,874.68 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 47,642,360.16 48,837,874.68 负债合计 294,712,331.78 267,309,947.67 所有者权益：股本 388,800,000.00 216,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 629,294,713.34 802,094,713.34 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 89,412,259.40 73,026,178.85 未分配利润 532,591,767.28 471,517,042.31 所有者权益合计 1,640,098,740.02 1,562,637,934.50 负债和所有者权益总计 1,934,811,071.80 1,829,947,882.17 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入 2,136,340,569.36 2,048,772,091.45 其中：营业收入 2,136,340,569.36 2,048,772,091.45 利息收入汇洁股份 2017 年年度报告已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1,816,709,860.96 1,799,440,539.26 其中：营业成本 684,629,182.86 647,648,607.98 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 39,499,313.88 31,490,427.48 销售费用 802,126,339.46 871,810,475.46 管理费用 275,699,452.11 236,353,069.68 财务费用 -6,109,842.11 -1,788,512.18 资产减值损失 20,865,414.76 13,926,470.84 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 379,788.07 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填 805,528.96 259,712.36 列）其他收益 5,620,763.93 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 326,436,789.36 249,591,264.55 加：营业外收入 5,920,182.24 15,995,837.09 减：营业外支出 3,819,229.41 3,067,598.19 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 328,537,742.19 262,519,503.45 减：所得税费用 88,581,057.48 64,423,668.22 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,956,684.71 198,095,835.23 （一）持续经营净利润（净亏损以 239,956,684.71 198,095,835.23 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）汇洁股份 2017 年年度报告归属于母公司所有者的净利润 222,318,599.20 183,321,013.46 少数股东损益 17,638,085.51 14,774,821.77 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 239,956,684.71 198,095,835.23 归属于母公司所有者的综合收益 222,318,599.20 183,321,013.46 总额归属于少数股东的综合收益总额 17,638,085.51 14,774,821.77 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.57 0.47 （二）稀释每股收益 0.57 0.47 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：吕兴平主管会计工作负责人：王静会计机构负责人：殷君汇洁股份 2017 年年度报告 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 1,716,093,921.52 1,731,407,041.14 减：营业成本 617,526,354.29 649,023,240.69 税金及附加 23,226,813.50 18,501,708.31 销售费用 755,215,361.37 842,957,895.52 管理费用 141,954,523.50 105,188,058.38 财务费用 -4,892,484.65 -1,687,305.09 资产减值损失 13,616,123.30 10,969,550.81 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 31,959,608.86 40,710,478.42 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号 805,528.96 440,351.46 填列）其他收益 1,560,842.06 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,773,210.09 147,604,722.40 加：营业外收入 5,795,511.71 10,043,790.13 减：营业外支出 802,699.07 4,160,666.95 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 208,766,022.73 153,487,845.58 列）减：所得税费用 44,905,217.21 28,785,766.14 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 163,860,805.52 124,702,079.44 （一）持续经营净利润（净亏损 163,860,805.52 124,702,079.44 以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位汇洁股份 2017 年年度报告不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 163,860,805.52 124,702,079.44 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.42 0.32 （二）稀释每股收益 0.42 0.32 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,424,213,094.80 2,301,824,174.81 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金汇洁股份 2017 年年度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 57,229,108.32 67,002,382.75 经营活动现金流入小计 2,481,442,203.12 2,368,826,557.56 购买商品、接受劳务支付的现金 397,077,732.64 587,404,280.85 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 692,074,566.65 832,533,983.81 金支付的各项税费 390,452,684.82 291,001,891.33 支付其他与经营活动有关的现金 519,506,076.49 445,175,593.35 经营活动现金流出小计 1,999,111,060.60 2,156,115,749.34 经营活动产生的现金流量净额 482,331,142.52 212,710,808.22 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 190,000,000.00 取得投资收益收到的现金 402,575.35 处置固定资产、无形资产和其他 1,334,069.79 2,713,165.79 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 67,500.00 投资活动现金流入小计 191,804,145.14 2,713,165.79 购建固定资产、无形资产和其他 46,891,694.26 103,749,270.71 长期资产支付的现金投资支付的现金 360,148,742.02 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 22,787.28 30,814.88 投资活动现金流出小计 407,063,223.56 103,780,085.59 投资活动产生的现金流量净额 -215,259,078.42 -101,066,919.80 汇洁股份 2017 年年度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,500,000.00 7,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 7,500,000.00 7,000,000.00 收到的现金取得借款收到的现金 20,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 7,500,000.00 7,020,000.00 偿还债务支付的现金 20,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 93,786,988.77 64,800,021.75 的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 93,786,988.77 64,820,021.75 筹资活动产生的现金流量净额 -86,286,988.77 -57,800,021.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -304,950.88 228,679.14 影响五、现金及现金等价物净增加额 180,480,124.45 54,072,545.81 加：期初现金及现金等价物余额 424,131,930.75 370,059,384.94 六、期末现金及现金等价物余额 604,612,055.20 424,131,930.75 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,939,804,560.73 1,905,120,826.06 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 87,925,829.86 38,326,300.69 经营活动现金流入小计 2,027,730,390.59 1,943,447,126.75 购买商品、接受劳务支付的现金 565,732,017.75 807,355,081.91 支付给职工以及为职工支付的现 428,470,550.61 499,205,979.98 金支付的各项税费 248,954,721.30 172,160,694.74 支付其他与经营活动有关的现金 487,866,049.89 399,208,243.97 汇洁股份 2017 年年度报告经营活动现金流出小计 1,731,023,339.55 1,877,930,000.60 经营活动产生的现金流量净额 296,707,051.04 65,517,126.15 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 140,000,000.00 取得投资收益收到的现金 31,977,673.99 40,710,478.42 处置固定资产、无形资产和其他 1,284,201.79 2,310,141.94 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 173,261,875.78 43,020,620.36 购建固定资产、无形资产和其他 13,321,449.24 17,435,858.04 长期资产支付的现金投资支付的现金 260,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 18,065.13 30,814.88 投资活动现金流出小计 273,339,514.37 17,466,672.92 投资活动产生的现金流量净额 -100,077,638.59 25,553,947.44 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 20,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 20,000.00 偿还债务支付的现金 20,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 86,400,000.00 64,800,021.75 的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 86,400,000.00 64,820,021.75 筹资活动产生的现金流量净额 -86,400,000.00 -64,800,021.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 110,229,412.45 26,271,051.84 加：期初现金及现金等价物余额 314,008,505.10 287,737,453.26 六、期末现金及现金等价物余额 424,237,917.55 314,008,505.10 汇洁股份 2017 年年度报告 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 216,00 1,655,7 802,094 73,026, 532,364 32,275, 一、上年期末余额 0,000. 60,425. ,713.34 178.85 ,456.45 077.29 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 216,00 1,655,7 802,094 73,026, 532,364 32,275, 二、本年期初余额 0,000. 60,425. ,713.34 178.85 ,456.45 077.29 00 三、本期增减变动 172,80 -172,80 16,386, 119,532 17,751, 153,669 金额（减少以“－” 0,000. 0,000.0 080.55 ,518.65 096.74 ,695.94 号填列） 00 （一）综合收益总 222,318 17,638, 239,956 额 ,599.20 085.51 ,684.71 （二）所有者投入 7,500,0 7,500,0 和减少资本 00.00 00.00 1．股东投入的普 7,500,0 7,500,0 通股 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 16,386, -102,78 -7,386,9 -93,786, （三）利润分配 080.55 6,080.5 88.77 988.77 汇洁股份 2017 年年度报告 16,386, -16,386, 1．提取盈余公积 080.55 080.55 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -86,400, -7,386,9 -93,786, 股东）的分配 000.00 88.77 988.77 4．其他 172,80 -172,80 （四）所有者权益 0,000. 0,000.0 内部结转 00 172,80 -172,80 1．资本公积转增 0,000. 0,000.0 资本（或股本） 00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 388,80 1,809,4 629,294 89,412, 651,896 50,026, 四、本期期末余额 0,000. 30,121. ,713.34 259.40 ,975.10 174.03 00 上期金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本优先永续东权益其他积存股合收益备积险准备利润计股债 216,00 1,515,4 802,094 60,555, 426,313 10,500, 一、上年期末余额 0,000. 64,590. ,713.34 970.91 ,650.93 255.52 00 加：会计政策变更汇洁股份 2017 年年度报告前期差错更正同一控制下企业合并其他 216,00 1,515,4 802,094 60,555, 426,313 10,500, 二、本年期初余额 0,000. 64,590. ,713.34 970.91 ,650.93 255.52 00 三、本期增减变动 12,470, 106,050 21,774, 140,295 金额（减少以“－” 207.94 ,805.52 821.77 ,835.23 号填列）（一）综合收益总 183,321 14,774, 198,095 额 ,013.46 821.77 ,835.23 （二）所有者投入 7,000,0 7,000,0 和减少资本 00.00 00.00 1．股东投入的普 7,000,0 7,000,0 通股 00.00 00.00 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 12,470, -77,270, -64,800, （三）利润分配 207.94 207.94 000.00 12,470, -12,470, 1．提取盈余公积 207.94 207.94 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -64,800, -64,800, 股东）的分配 000.00 000.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本）汇洁股份 2017 年年度报告 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 216,00 1,655,7 802,094 73,026, 532,364 32,275, 四、本期期末余额 0,000. 60,425. ,713.34 178.85 ,456.45 077.29 00 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 216,000, 802,094,7 73,026,17 471,517 1,562,637 一、上年期末余额 000.00 13.34 8.85 ,042.31 ,934.50 加：会计政策变更前期差错更正其他 216,000, 802,094,7 73,026,17 471,517 1,562,637 二、本年期初余额 000.00 13.34 8.85 ,042.31 ,934.50 三、本期增减变动 172,800, -172,800, 16,386,08 61,074, 77,460,80 金额（减少以“－” 000.00 000.00 0.55 724.97 5.52 号填列）（一）综合收益总 163,860 163,860,8 额 ,805.52 05.52 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本汇洁股份 2017 年年度报告 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -102,78 16,386,08 -86,400,0 （三）利润分配 6,080.5 0.55 00.00 16,386,08 -16,386, 1．提取盈余公积 0.55 080.55 2．对所有者（或 -86,400, -86,400,0 股东）的分配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益 172,800, -172,800, 内部结转 000.00 000.00 1．资本公积转增 172,800, -172,800, 资本（或股本） 000.00 000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他 388,800, 629,294,7 89,412,25 532,591 1,640,098 四、本期期末余额 000.00 13.34 9.40 ,767.28 ,740.02 上期金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 216,000, 802,094,7 60,555,97 424,085 1,502,735 一、上年期末余额 000.00 13.34 0.91 ,170.81 ,855.06 加：会计政策变更前期差汇洁股份 2017 年年度报告错更正其他 216,000, 802,094,7 60,555,97 424,085 1,502,735 二、本年期初余额 000.00 13.34 0.91 ,170.81 ,855.06 三、本期增减变动 12,470,20 47,431, 59,902,07 金额（减少以“－” 7.94 871.50 9.44 号填列）（一）综合收益总 124,702 124,702,0 额 ,079.44 79.44 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 12,470,20 -77,270, -64,800,0 （三）利润分配 7.94 207.94 00.00 12,470,20 -12,470, 1．提取盈余公积 7.94 207.94 2．对所有者（或 -64,800, -64,800,0 股东）的分配 000.00 00.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用汇洁股份 2017 年年度报告（六）其他 216,000, 802,094,7 73,026,17 471,517 1,562,637 四、本期期末余额 000.00 13.34 8.85 ,042.31 ,934.50 三、公司基本情况深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市曼妮芬针织品有限公司，系于2007 年8月29日经深圳市市场监督管理局批准成立，由吕兴平及林升智共同出资组建，原注册资本为人民币 3,000.00万元，其中：吕兴平出资1,530.00万元，占总额的51.00%；林升智出资1,470.00万元，占总额的49.00%。 2011年3月，根据公司相关股东会决议的规定，公司由何松春等31名自然人增加注册资本240.00万元，变更后的注册资本为人民币3,240.00万元。 2011年5月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东石小军将持有的股份6.00万元分别转让给股东林升智2.94万元及吕兴平3.06万元，转让后的注册资本仍为人民币3,240.00万元。 2011年7月19日，公司以2011年5月31日经审计后的净资产341,949,932.63元为依据折股，折合股份16,200万股，每股面值1元，注册资本计人民币16,200.00万元。2011年7月29日公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“深圳汇洁集团股份有限公司”。 2012年11月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东沈建军将持有的股份35.00万元转让给股东林升智，股东张腾将持有的股份25.00万元转让给股东吕兴平，转让后的注册资本仍为人民币16,200.00万元。 2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]963号《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）54,000,000股。每股发行价为人民币13.10元，共募集资金707,400,000.00元。深圳证券交易所《关于人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]号254号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。所属行业为服装行业类。 2017年9月，根据公司相关临时股东会决议的规定，通过2017年半年度利润分配预案：以2017年6月30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股,转增完成后公司的总股本为388,800,000股。截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数38,880.00万股，注册资本为 38,880.00万元，注册地：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层，总部地址：：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层。本公司主要经营活动为：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理、货物仓储(不含危化品及监控品）、包装制品的设计、销售等；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。本公司的实际控制人为吕兴平、林升智（一致行动人）。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月19日批准报出。汇洁股份 2017 年年度报告四、财务报表的编制基础 1、编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2、持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11、应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“18、无形资产”、“24、收入”。 1、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。 3、营业周期本公司营业周期为12个月。汇洁股份 2017 年年度报告 4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6、合并财务报表的编制方法 1.合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2.合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产汇洁股份 2017 年年度报告变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。汇洁股份 2017 年年度报告 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（13）长期股权投资”。 8、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9、外币业务和外币报表折算 1.外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2.外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1.金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2.金融工具的确认依据和计量方法汇洁股份 2017 年年度报告（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4.金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定汇洁股份 2017 年年度报告协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使投资人可能无法收回投资成本。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过初始投资成本50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于非暂时性下跌；投资成本的计算方法为：按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续下跌超过6个月。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准占应收款项余额的 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款汇洁股份 2017 年年度报告项。对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项外，对合并其他方法范围内关联方的应收账款和其他应收款单独测试未发生减值的，以及除上述组合外的应收账款和其账龄分析法他应收款组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 30.00% 30.00% 3 年以上 80.00% 80.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例合并范围内关联组合 0.00% 0.00% （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，单项计提坏账准备的理由根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明坏账准备的计提方法其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。汇洁股份 2017 年年度报告 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1.存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。 2.发出存货的计价方法存货发出时按加权平均法计价。 3.不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4.存货的盘存制度采用永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法（1）低值易耗品采用一次转销法；（2）包装物采用一次转销法。 13、长期股权投资 1.共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2.初始投资成本的确定汇洁股份 2017 年年度报告（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3.后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。汇洁股份 2017 年年度报告（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 14、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 15、固定资产（1）确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 20 年 10.00% 4.50% 机器设备年限平均法 10 年 10.00% 9.00% 电子设备年限平均法 3-5 年 10.00% 18.00%-30.00% 汇洁股份 2017 年年度报告运输设备年限平均法 4年 10.00% 22.50% 固定资产装修年限平均法 5年 10.00% 18.00% 其他设备年限平均法 5年 10.00% 18.00% （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 16、在建工程公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 17、借款费用 1.借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2.借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。汇洁股份 2017 年年度报告当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3.暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1.无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：汇洁股份 2017 年年度报告每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序报告期内，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。（2）内部研究开发支出会计政策 1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2. 开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 19、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关汇洁股份 2017 年年度报告资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 20、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、网站使用费、广告费。 1.摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销 2.摊销年限 21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。（2）离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险） /企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计汇洁股份 2017 年年度报告入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。详见本附注“七、(17) 应付职工薪酬”。（3）辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 22、预计负债 1.预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2.各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。汇洁股份 2017 年年度报告 23、股份支付本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1.以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。 2.以现金结算的股份支付及权益工具以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 24、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求 1.销售商品收入确认的一般原则：（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入本公司；汇洁股份 2017 年年度报告（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 2.具体原则（1）直营商场专柜销售：由公司与商场签订协议，在商场中设专柜销售公司产品，由商场负责收银和开具发票，商场定期与公司按照扣除约定的销售分成比例或相关费用后的金额进行结算的销售模式。公司根据商场实际销售商品，取得收款权利时，根据分成比例确认销售收入，相应结转销售成本。（2）直营专卖店销售：本公司的直营专卖店系本公司自有销售终端，本公司在专卖店实际销售商品，取得收款权利时确认销售收入，相应结转销售成本。（3）经销商销售：公司以一定折扣的批发价向经销商销售，经销商一次性买断后向最终消费者销售的销售模式。经销商销售在向经销商发出商品，取得收款权利时确认销售收入。（4）OEM销售：公司按照OEM 客户的要求采购相关原材料，并按照对方的设计要求进行生产，由于公司的OEM客户为国际客户，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。（5）B2C电子商务销售：以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。（6）对于销售商品同时赋予品牌会员奖励积分的业务，本公司在销售商品的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售产生的收入与有效积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除有效积分公允价值的部分确认为收入，有效积分的公允价值确认为递延收益。品牌会员兑换积分时，公司将原计入递延收益的金额与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换的有效积分占预期将兑换的有效积分总数的比例为基础计算确定。 25、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 1.判断依据政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。 2.确认时点（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。 3.会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 1.判断依据与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。汇洁股份 2017 年年度报告本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2.确认时点（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。 3.会计处理与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 26、递延所得税资产/递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 27、租赁（1）经营租赁的会计处理方法（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。（2）融资租赁的会计处理方法（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公汇洁股份 2017 年年度报告司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。 28、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注列示持续经营净利润本年金额（1）在利润表中分别列示“持续经营净 239,956,684.71 元；列示终止经营净利润利润”和“终止经营净利润”。比较数据相第三届董事会第三次会议审议通过本年金额 0.00 元。比较报表列示持续经应调整。营净利润上年金额 198,095,835.23 元；列示终止经营净利润上年金额 0.00 元。（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收第三届董事会第三次会议审议通过其他收益：5,620,763.93 元。入。比较数据不调整。（3）在利润表中新增“资产处置收益”项营业外收入减少 805,528.96 元，重分类目，将部分原列示为“营业外收入”的资产第三届董事会第六次会议审议通过至资产处置收益。比较报表上年金额为处置损益重分类至“资产处置收益”项目。 259,712.36 元。比较数据相应调整。执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—— 政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用汇洁股份 2017 年年度报告六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率一般纳税人：按税法规定计算的销售货物、应税劳务和应税服务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进增值税项税额后，差额部分为应交增值税。小 17%、6%、5%、3% 规模纳税人：按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算应交税额。按实际缴纳的营业税、增值税及消费税城市维护建设税 1%、5%、7% 计缴企业所得税按应纳税所得额计缴 25%、15% 房产税房产原值的 70%或租金收入 1.2%、12% 教育费附加按实际缴纳的营业税及增值税计缴 3% 地方教育费附加按实际缴纳的营业税及增值税计缴 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率江西曼妮芬服装有限公司 15% 2、税收优惠根据财政部、海关总署、国家税务总局共同颁布的财税[2013]4号文《关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》，江西曼妮芬服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2017年度企业所得税减按15％税率执行。 3、其他本公司企业所得税根据国家税务总局公告[2012]57号《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》的规定，自2013年1月1日起，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库” 的企业所得税征收管理办法。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 453,117.20 118,721.89 汇洁股份 2017 年年度报告银行存款 600,732,237.70 417,382,654.86 其他货币资金 5,813,556.02 8,354,111.73 合计 606,998,910.92 425,855,488.48 其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下： 2、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 181,833, 9,316,71 172,516,9 175,716 8,918,704 166,798,16 合计提坏账准备的 99.93% 5.12% 98.76% 5.08% 613.78 2.29 01.49 ,874.43 .95 9.48 应收账款单项金额不重大但 124,629. 124,629. 2,200,7 1,347,359 单独计提坏账准备 0.07% 100.00% 0.00 1.24% 61.22% 853,423.09 49 49 82.53 .44 的应收账款 181,958, 9,441,34 172,516,9 177,917 10,266,06 167,651,59 合计 100.00% 100.00% 243.27 1.78 01.49 ,656.96 4.39 2.57 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 181,484,880.16 9,074,244.01 5.00% 汇洁股份 2017 年年度报告 1至2年 52,169.44 5,216.94 10.00% 3 年以上 296,564.18 237,251.34 80.00% 合计 181,833,613.78 9,316,712.29 确定该组合依据的说明：按账龄分析法计提坏账准备组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 742,088.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款 1,566,811.02 其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生北京庄胜崇光百货货款 874,753.01 预计无法收回内部审批否商场成都浩坤桂湖摩尔货款 367,273.06 预计无法收回内部审批否汇洁股份 2017 年年度报告商贸有限责任公司焦作市三维商业广货款 200,000.00 预计无法收回内部审批否场有限公司小于 10 万核销客户货款 124,784.95 预计无法收回内部审批否合计 -- 1,566,811.02 -- -- -- 应收账款核销说明：客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 3、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 18,094,344.79 99.74% 13,725,431.35 99.81% 1至2年 46,695.01 0.26% 15,000.00 0.11% 2至3年 10,081.50 0.07% 3 年以上 1,642.70 0.01% 合计 18,141,039.80 -- 13,752,155.55 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。汇洁股份 2017 年年度报告（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况其他说明： 4、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 21,443,2 2,744,06 18,699,15 21,322, 2,257,501 19,065,041. 合计提坏账准备的 99.95% 12.80% 100.00% 10.59% 19.15 4.64 4.51 542.65 .42 其他应收款单项金额不重大但 10,000.0 10,000.0 单独计提坏账准备 0.05% 100.00% 0.00 0 的其他应收款 21,453,2 2,754,06 18,699,15 21,322, 2,257,501 19,065,041. 合计 100.00% 100.00% 19.15 4.64 4.51 542.65 .42 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项汇洁股份 2017 年年度报告 1 年以内小计 13,787,002.47 689,350.13 5.00% 1至2年 2,923,574.93 292,357.49 10.00% 2至3年 4,047,512.78 1,214,253.83 30.00% 3至4年 185,128.97 148,103.19 80.00% 4至5年 500,000.00 400,000.00 80.00% 合计 21,443,219.15 2,744,064.64 确定该组合依据的说明：按账龄分析法计提坏账准备组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 542,440.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额实际核销的其他应收款 45,877.50 其中重要的其他应收款核销情况：单位：元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交汇洁股份 2017 年年度报告易产生焦作市三维商场应收押金 15,000.00 预计无法收回内部审批流程否上海顺为广告传播其他 10,081.50 预计无法收回内部审批流程否有限公司陈辉煌应收押金 10,000.00 预计无法收回内部审批流程否小于 1 万核销客户应收押金 10,796.00 预计无法收回内部审批流程否合计 -- 45,877.50 -- -- -- 其他应收款核销说明：其他应收款项，确认无法收回，经公司审批，予以核销。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额备用金 29,520.00 130,009.90 押金 15,968,203.78 19,226,264.65 往来款 5,455,495.37 1,966,268.10 合计 21,453,219.15 21,322,542.65 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例浙江天猫技术有限佣金返还 3,951,928.60 1 年以内（含 1 年） 18.42% 197,596.43 公司深圳市福田区政府应收押金 2,379,514.10 2-3 年（含 3 年） 11.09% 713,854.23 物业管理中心广州市正佳物业管应收押金 671,942.00 2-3 年（含 3 年） 3.13% 201,582.60 理有限公司赣州育苗教育发展装修押金 500,000.00 4-5 年（含 5 年） 2.33% 400,000.00 有限责任公司上海昌美仓储管理应收押金 459,880.00 2-3 年（含 3 年） 2.14% 137,964.00 有限公司合计 -- 7,963,264.70 -- 37.11% 1,650,997.26 5、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求汇洁股份 2017 年年度报告否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 49,575,675.06 3,766,883.35 45,808,791.71 45,079,323.38 4,162,395.76 40,916,927.62 在产品 52,912,501.23 52,912,501.23 37,903,350.44 37,903,350.44 库存商品 437,684,230.36 12,154,221.19 425,530,009.17 569,853,303.03 11,700,043.63 558,153,259.40 周转材料 6,874,412.46 6,874,412.46 6,871,989.50 6,871,989.50 委托加工物资 7,210,672.32 7,210,672.32 2,503,981.80 2,503,981.80 发出商品 5,630,780.57 5,630,780.57 7,554,934.30 7,554,934.30 合计 559,888,272.00 15,921,104.54 543,967,167.46 669,766,882.45 15,862,439.39 653,904,443.06 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料 4,162,395.76 7,130,364.54 7,525,876.95 3,766,883.35 库存商品 11,700,043.63 16,628,665.26 16,174,487.70 12,154,221.19 合计 15,862,439.39 23,759,029.80 23,700,364.65 15,921,104.54 （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无。（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明： 6、其他流动资产单位：元汇洁股份 2017 年年度报告项目期末余额期初余额增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认 1,299,875.64 证进项税预缴企业所得税 2,347,759.51 预缴其他税金 14,623.50 理财产品 170,000,000.00 合计 171,314,499.14 2,347,759.51 其他说明： 7、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 32,248,266.25 32,248,266.25 2.本期增加金额 7,502,388.60 7,502,388.60 （1）外购（2）存货\固定资产 7,502,388.60 7,502,388.60 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 39,750,654.85 39,750,654.85 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 10,158,203.94 10,158,203.94 2.本期增加金额 3,842,558.36 3,842,558.36 （1）计提或摊销 1,704,377.59 1,704,377.59 （2）固定资产转 2,138,180.77 2,138,180.77 入 3.本期减少金额汇洁股份 2017 年年度报告（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 14,000,762.30 14,000,762.30 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 25,749,892.55 25,749,892.55 2.期初账面价值 22,090,062.31 22,090,062.31 8、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物机器设备运输设备电子设备固定资产装修其他合计一、账面原值： 1.期初余额 487,461,761.18 99,258,576.15 8,929,906.00 54,268,116.55 39,096,245.38 8,737,974.92 697,752,580.18 2.本期增加 18,965,940.02 1,607,629.16 3,145,635.23 6,162,573.02 2,328,715.63 444,360.16 32,654,853.22 金额（1）购置 185,765.77 1,607,629.16 3,145,635.23 6,162,573.02 722,430.63 444,360.16 12,268,393.97 （2）在建 18,780,174.25 1,606,285.00 20,386,459.25 工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少 7,502,388.60 8,789,654.75 4,085,061.00 9,980,557.16 213,066.07 30,570,727.58 金额汇洁股份 2017 年年度报告（1）处置 8,789,654.75 4,085,061.00 9,980,557.16 213,066.07 23,068,338.98 或报废（2）转入投资性房地 7,502,388.60 7,502,388.60 产等其他减少 4.期末余额 498,925,312.60 92,076,550.56 7,990,480.23 50,450,132.41 41,424,961.01 8,969,269.01 699,836,705.82 二、累计折旧 1.期初余额 73,345,314.28 34,640,121.18 7,068,402.07 36,333,652.73 13,843,050.31 6,148,296.61 171,378,837.18 2.本期增加 22,481,585.05 8,375,832.22 537,725.77 6,280,614.69 8,475,674.96 852,756.56 47,004,189.25 金额（1）计提 22,481,585.05 8,375,832.22 537,725.77 6,280,614.69 8,475,674.96 852,756.56 47,004,189.25 3.本期减少 2,138,180.77 6,155,313.97 3,676,554.90 8,724,371.92 215,575.42 20,909,996.98 金额（1）处置 6,155,313.97 3,676,554.90 8,724,371.92 215,575.42 18,771,816.21 或报废（2）转入投资性房地产等其 2,138,180.77 2,138,180.77 他减少 4.期末余额 93,688,718.56 36,860,639.43 3,929,572.94 33,889,895.50 22,318,725.27 6,785,477.75 197,473,029.45 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 405,236,594.04 55,215,911.13 4,060,907.29 16,560,236.91 19,106,235.74 2,183,791.26 502,363,676.37 价值 2.期初账面 414,116,446.90 64,618,454.97 1,861,503.93 17,934,463.82 25,253,195.07 2,589,678.31 526,373,743.00 价值汇洁股份 2017 年年度报告 9、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值江西曼妮芬工业 15,992,602.56 15,992,602.56 11,388,831.77 11,388,831.77 园项目二期合计 15,992,602.56 15,992,602.56 11,388,831.77 11,388,831.77 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额江西曼妮芬工 45,000,0 11,388,8 30,823,8 20,386,4 5,833,66 15,992,6 93.80% 90% 其他业园项 00.00 31.77 99.31 59.25 9.27 02.56 目二期 45,000,0 11,388,8 30,823,8 20,386,4 5,833,66 15,992,6 合计 -- -- -- 00.00 31.77 99.31 59.25 9.27 02.56 10、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值 1.期初余额 72,534,716.31 18,034,016.63 90,568,732.94 2.本期增加金 2,062,242.49 2,062,242.49 额（1）购置 2,062,242.49 2,062,242.49 （2）内部研发（3）企业合并增加汇洁股份 2017 年年度报告 3.本期减少金额 191,880.35 191,880.35 （1）处置 191,880.35 191,880.35 4.期末余额 72,534,716.31 19,904,378.77 92,439,095.08 二、累计摊销 1.期初余额 9,916,434.69 11,557,002.44 21,473,437.13 2.本期增加金 1,349,216.94 2,175,165.69 3,524,382.63 额（1）计提 1,349,216.94 2,175,165.69 3,524,382.63 3.本期减少金 191,880.35 191,880.35 额（1）处置 191,880.35 191,880.35 4.期末余额 11,265,651.63 13,540,287.78 24,805,939.41 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 61,269,064.68 6,364,090.99 67,633,155.67 值 2.期初账面价 62,618,281.62 6,477,014.19 69,095,295.81 值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。汇洁股份 2017 年年度报告 11、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项南京友机道电子 256,632.02 256,632.02 商务有限公司合计 256,632.02 256,632.02 12、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额办公室装修费 3,698,586.37 1,963,590.25 1,734,996.12 报刊信息披露费 350,870.01 247,672.96 103,197.05 深圳国际创新中心 4,643,673.23 1,506,056.19 3,137,617.04 新办公楼装修费曼伊内衣专卖店房 386,666.67 290,000.00 96,666.67 租软件使用权 265,811.96 59,496.67 206,315.29 阿里云主机租用费 970,279.66 53,904.43 916,375.23 合计 9,079,796.28 1,236,091.62 4,120,720.50 6,195,167.40 其他说明 13、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 28,113,510.96 6,840,243.24 28,386,005.20 6,790,242.05 内部交易未实现利润 77,027,508.93 19,256,877.23 136,810,554.61 34,202,638.65 可抵扣亏损 38,836,354.66 5,825,453.20 无形资产摊销年限与税 3,444,001.53 861,000.38 4,092,450.49 1,023,112.62 法不一致所产生的暂时汇洁股份 2017 年年度报告性差异预提费用 11,708,034.57 2,927,008.64 4,483,424.46 1,120,856.12 递延收益 47,642,360.16 11,910,590.04 48,837,874.68 12,209,468.67 其他时间性差异（对外 2,646,465.93 661,616.48 捐赠）合计 206,771,770.81 47,621,172.73 225,256,775.37 56,007,934.59 （2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 47,621,172.73 56,007,934.59 （3）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 3,000.00 可抵扣亏损 1,522.06 合计 4,522.06 （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注 2022 年 1,522.06 合计 1,522.06 -- 其他说明： 14、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额预付固定资产、投资性房地产、无形资 2,033,512.22 1,136,722.80 产等购置款合计 2,033,512.22 1,136,722.80 其他说明：汇洁股份 2017 年年度报告 15、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额商品类（包括暂估） 114,259,836.64 61,129,216.80 服务类 3,546,557.93 35,000.00 物流费用、广告费等其他 1,266,346.42 4,767,678.82 非商品类 952,484.31 3,336,265.15 装修类 727,525.47 1,964,751.64 信息类 163,500.00 2,828,825.19 合计 120,916,250.77 74,061,737.60 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因上海东铸智能科技有限公司 139,480.00 尚未结算深圳市新银禾实业有限公司 96,827.36 尚未结算青岛荣海服装有限公司 54,317.10 尚未结算三井纤维物资贸易（中国）有限公司青 47,510.08 尚未结算岛分公司中山成宏制衣有限公司 41,417.67 尚未结算合计 379,552.21 -- 其他说明： 16、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额货款 7,488,882.52 9,659,145.82 合计 7,488,882.52 9,659,145.82 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元汇洁股份 2017 年年度报告项目期末余额未偿还或结转的原因张丽芳 17,080.36 尚未结算李慧卿 11,736.35 尚未结算郭春梅 10,691.86 尚未结算合计 39,508.57 -- 17、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 87,134,469.02 648,699,283.04 632,330,787.43 103,502,964.63 二、离职后福利-设定提 52,749,769.34 52,749,769.34 存计划三、辞退福利 641,493.11 7,589,291.80 7,707,463.11 523,321.80 合计 87,775,962.13 709,038,344.18 692,788,019.88 104,026,286.43 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 87,068,803.25 588,653,847.38 572,300,072.95 103,422,577.68 补贴 2、职工福利费 16,393,022.12 16,393,022.12 3、社会保险费 23,876,479.37 23,876,479.37 其中：医疗保险费 20,406,488.02 20,406,488.02 工伤保险费 1,481,253.03 1,481,253.03 生育保险费 1,988,738.32 1,988,738.32 4、住房公积金 14,739,794.23 14,739,794.23 5、工会经费和职工教育 65,665.77 3,504,874.18 3,490,153.00 80,386.95 经费 8、其他短期薪酬 1,531,265.76 1,531,265.76 合计 87,134,469.02 648,699,283.04 632,330,787.43 103,502,964.63 （3）设定提存计划列示单位：元汇洁股份 2017 年年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 50,989,683.55 50,989,683.55 2、失业保险费 1,760,085.79 1,760,085.79 合计 52,749,769.34 52,749,769.34 其他说明： 18、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 10,051,831.03 17,407,445.62 企业所得税 7,728,819.61 7,912,729.36 个人所得税 2,169,534.30 1,781,168.87 城市维护建设税 830,980.71 1,227,992.46 房产税 1,069,031.15 986,796.38 教育费附加 355,741.20 589,809.34 地方教育费附加 234,114.51 278,403.31 土地使用税 243,810.28 243,810.28 印花税 107,401.50 103,602.90 河道管理费 766.70 1,133.31 关税 -12,372.89 合计 22,792,030.99 30,520,518.94 其他说明： 19、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额经销商保证金 13,095,001.88 12,300,001.92 订货押金 15,768,146.21 15,235,826.92 铺货押金 385,000.00 535,000.00 装修保证金 4,155,476.46 1,263,466.26 应付押金 4,144,786.57 3,513,794.96 预提费用 39,437,399.15 28,874,623.82 工程应付款 322,998.60 1,413,938.46 汇洁股份 2017 年年度报告其他 6,745,570.29 5,767,748.97 合计 84,054,379.16 68,904,401.31 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因经销商保证金 10,255,001.88 保持经销商客户关系订货押金 635,312.95 订货周期合计 10,890,314.83 -- 其他说明 20、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额会员积分 3,133,172.94 2,228,800.55 合计 3,133,172.94 2,228,800.55 短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销其他说明： 21、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 48,837,874.68 1,195,514.52 47,642,360.16 与资产相关合计 48,837,874.68 1,195,514.52 47,642,360.16 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期计入营本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/ 负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额江西赣州项 45,845,145.5 44,861,917.5 目生产基地 983,227.92 与资产相关 1 建设补贴款汇洁股份 2017 年年度报告技术中心建 2,992,729.17 212,286.60 2,780,442.57 与资产相关设资助 48,837,874.6 47,642,360.1 合计 1,195,514.52 -- 8 其他说明： 22、股本单位：元本次变动增减（+、—）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数 216,000,000.00 172,800,000.00 172,800,000.00 388,800,000.00 其他说明：公司2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过2017年半年度利润分配预案：以2017年6月 30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股,转增完成后公司的总股本为388,800,000股。公司于2017年9月22日实施完毕。 23、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 802,094,713.34 172,800,000.00 629,294,713.34 合计 802,094,713.34 172,800,000.00 629,294,713.34 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 1、2011年5月深圳市曼妮芬针织品有限公司整体变更为股份有限公司，按1:2.11的比例折算162,000,000股计入股本，剩余部分179,949,932.63元计入资本公积。 2、公司2011年度以权益结算的股份支付的金额为14,903,901.15元。 3、公司2015年6月向社会公开发行人民币普通股54,000,000股，每股13.10元，公司共募集资金707,400,000.00 元，减除发行费用人民币46,159,120.44元后，募集资金净额为人民币661,240,879.56元，其中注册资本人民币54,000,000.00元，资本溢价人民币607,240,879.56元，计入资本公积。 4、公司2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过2017年半年度利润分配预案：以2017年 6月30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股, 转增完成后公司的总股本为388,800,000股。公司于2017年9月22日实施完毕。 24、盈余公积单位：元汇洁股份 2017 年年度报告项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 73,026,178.85 16,386,080.55 89,412,259.40 合计 73,026,178.85 16,386,080.55 89,412,259.40 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：按本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积。 25、未分配利润单位：元项目本期上期调整前上期末未分配利润 532,364,456.45 426,313,650.93 调整后期初未分配利润 532,364,456.45 426,313,650.93 加：本期归属于母公司所有者的净利润 222,318,599.20 183,321,013.46 减：提取法定盈余公积 16,386,080.55 12,470,207.94 应付普通股股利 86,400,000.00 64,800,000.00 期末未分配利润 651,896,975.10 532,364,456.45 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 26、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,128,587,565.44 678,306,450.02 2,041,403,539.15 641,122,666.38 其他业务 7,753,003.92 6,322,732.84 7,368,552.30 6,525,941.60 合计 2,136,340,569.36 684,629,182.86 2,048,772,091.45 647,648,607.98 27、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 19,021,925.49 15,642,842.74 教育费附加 8,145,645.23 6,659,664.59 汇洁股份 2017 年年度报告房产税 4,804,169.84 2,999,626.97 土地使用税 976,897.51 653,052.97 车船使用税 15,813.89 1,800.00 印花税 1,296,661.41 1,022,992.96 营业税 51,327.74 地方教育费附加 5,238,200.51 4,459,119.51 合计 39,499,313.88 31,490,427.48 其他说明： 28、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利 376,320,731.68 441,998,635.46 装修装饰费 63,751,974.81 50,558,300.13 商场费用 58,168,900.23 78,433,317.51 广告宣传费 144,307,809.52 120,928,909.44 房屋租赁费 16,697,982.34 40,627,916.32 运输费 37,224,348.39 40,502,182.20 物料费 16,333,859.20 16,056,085.78 网络销售费用 62,798,929.70 49,249,537.05 其他 26,521,803.59 33,455,591.57 合计 802,126,339.46 871,810,475.46 其他说明： 29、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额工资及福利 155,858,115.68 138,834,742.17 房屋租赁费 24,308,479.06 10,628,904.94 折旧费用 36,997,246.46 31,264,463.74 差旅费用 2,051,715.33 2,595,586.74 办公费 3,428,930.47 8,531,346.57 中介机构费用 3,420,681.55 3,529,205.93 税费 7,961.58 2,499,889.56 汇洁股份 2017 年年度报告其他 49,626,321.98 38,468,930.03 合计 275,699,452.11 236,353,069.68 其他说明： 30、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 21.75 减：利息收入 6,879,761.28 2,734,993.07 汇兑损益 196,225.29 235,040.94 其他 573,693.88 711,418.20 合计 -6,109,842.11 -1,788,512.18 其他说明： 31、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 1,284,529.13 414,222.87 二、存货跌价损失 19,580,885.63 13,512,247.97 合计 20,865,414.76 13,926,470.84 其他说明： 32、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额保本固定收益理财产品取得的收益 379,788.07 合计 379,788.07 其他说明： 33、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额固定资产处置收益 805,528.96 259,712.36 汇洁股份 2017 年年度报告 34、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额工业发展资金补贴 983,227.92 技术中心建设资助 212,286.60 专利、商标注册申请资助 27,000.00 失业稳岗补贴待遇 626,120.46 党群工作部社保补贴 2,772,128.95 品牌培育项目 1,000,000.00 合计 5,620,763.93 35、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额政府补助 3,704,287.64 12,268,901.46 3,704,287.64 供应商违约扣款 955,352.42 381,071.94 955,352.42 保险赔款 2,089,168.82 其他 1,260,542.18 1,256,694.87 1,260,542.18 合计 5,920,182.24 15,995,837.09 5,920,182.24 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关工业发展资 0.00 983,227.92 与资产相关金补贴电商示范项 0.00 273,333.24 与资产相关目专项资金技术中心建 0.00 7,270.83 与资产相关设资助标准化战略 100,000.00 0.00 与收益相关商业增长奖 1,800,000.00 0.00 与收益相关失业稳岗补 0.00 1,372,926.35 与收益相关贴待遇品牌培育项 0.00 1,000,000.00 与收益相关汇洁股份 2017 年年度报告目开发区财政 127,200.00 199,000.00 与收益相关局补助款民营企业上规上限专项 300,137.64 0.00 与收益相关奖励资金总部经营、培 1,292,000.00 2,711,900.00 与收益相关育奖企业扶持基 20,000.00 50,000.00 与收益相关金财政局企业 21,700.00 276,349.00 与收益相关扶持款产业转型升 0.00 1,000,000.00 与收益相关级配套奖励开发区财政局扶持企业 0.00 1,892,100.00 与收益相关发展资金财政局税收奖励及工业 0.00 1,729,000.00 与收益相关用水用电补助款党群工作部 0.00 621,524.12 与收益相关社保补贴专利、商标注 0.00 71,000.00 与收益相关册申请资助其他 43,250.00 81,270.00 与收益相关 12,268,901.4 合计 -- -- -- -- -- 3,704,287.64 -- 其他说明： 36、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额对外捐赠 128.23 2,666,465.93 128.23 非流动资产报废损失 3,811,391.75 399,436.78 3,811,391.75 其他 7,709.43 1,695.48 7,709.43 合计 3,819,229.41 3,067,598.19 3,819,229.41 汇洁股份 2017 年年度报告其他说明： 37、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 80,194,295.62 68,677,139.84 递延所得税费用 8,386,761.86 -4,253,471.62 合计 88,581,057.48 64,423,668.22 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 328,537,742.19 按法定/适用税率计算的所得税费用 82,134,435.55 子公司适用不同税率的影响 3,765,510.70 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,679,980.71 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 1,130.52 损的影响所得税费用 88,581,057.48 其他说明 38、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额经营租赁收入 4,080,657.48 3,320,850.43 存款利息收入 6,879,761.28 2,734,993.07 政府补助 8,129,537.05 11,005,069.47 保证金、押金、备用金 31,524,350.25 27,790,716.54 资金往来收到的现金 4,294,340.58 18,530,237.96 年初受限货币资金本期收回 104,567.08 75,000.00 其他 2,215,894.60 3,545,515.28 汇洁股份 2017 年年度报告合计 57,229,108.32 67,002,382.75 收到的其他与经营活动有关的现金说明：（2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额经营租赁支出 48,735,490.92 61,809,451.80 费用支出 437,320,357.69 335,843,454.36 银行手续费 573,693.88 711,418.20 现金捐赠支出 2,020,000.00 保证金、押金、备用金 23,942,903.41 24,146,947.20 资金往来支付的现金 8,208,056.09 19,745,068.58 期末受限货币资金 717,865.07 897,557.73 其他 7,709.43 1,695.48 合计 519,506,076.49 445,175,593.35 支付的其他与经营活动有关的现金说明：（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额预付（上期）固定资产采购款退回 67,500.00 合计 67,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金说明：（4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额投资收益支付的税金 22,787.28 固定资产对外投资涉及税费 30,814.88 合计 22,787.28 30,814.88 支付的其他与投资活动有关的现金说明：汇洁股份 2017 年年度报告 39、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 239,956,684.71 198,095,835.23 加：资产减值准备 20,865,414.76 13,926,470.84 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 48,708,566.84 42,778,868.72 物资产折旧无形资产摊销 3,524,382.63 2,834,054.83 长期待摊费用摊销 4,120,720.50 5,179,354.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -805,528.96 -259,712.36 的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3,811,391.75 398,527.70 财务费用（收益以“－”号填列） 196,225.29 235,062.69 投资损失（收益以“－”号填列） -379,788.07 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 8,386,761.86 -4,253,471.62 存货的减少（增加以“－”号填列） 90,356,389.97 -65,900,207.63 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -9,282,157.89 44,373,256.45 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 74,680,891.64 -22,610,841.28 列）其他 -1,808,812.51 -2,086,389.72 经营活动产生的现金流量净额 482,331,142.52 212,710,808.22 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 604,612,055.20 424,131,930.75 减：现金的期初余额 424,131,930.75 370,059,384.94 现金及现金等价物净增加额 180,480,124.45 54,072,545.81 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额汇洁股份 2017 年年度报告本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 149,200.00 其中： -- 其中：南京友机道电子商务有限公司 149,200.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 457.98 其中： -- 其中：南京友机道电子商务有限公司 457.98 其中： -- 取得子公司支付的现金净额 148,742.02 其他说明：（3）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 604,612,055.20 424,131,930.75 其中：库存现金 453,117.20 118,721.89 可随时用于支付的银行存款 599,813,381.98 417,382,654.86 可随时用于支付的其他货币资金 4,345,556.02 6,630,554.00 三、期末现金及现金等价物余额 604,612,055.20 424,131,930.75 其他说明： 40、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因电商平台履约保证金 1,468,000.00 元，受货币资金 2,386,855.72 限使用的公积金缴款账户 918,855.72 元。合计 2,386,855.72 -- 其他说明： 41、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金 -- -- 2,497,701.28 其中：美元 382,250.51 6.5342 2,497,701.28 汇洁股份 2017 年年度报告应收账款 -- -- 129,029.21 其中：美元 19,746.75 6.5342 129,029.21 应付账款 1,039,895.43 其中：美元 135,938.54 6.5342 888,249.61 欧元 14,262.40 7.8023 111,279.52 港币 48,290.25 0.8359 40,366.30 其他说明：八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润南京友机道 2017 年 09 月货币资金支 2017 年 09 月控制被购买电子商务有 149,200.00 100.00% -4,522.06 07 日付 30 日方限公司其他说明：（2）合并成本及商誉单位：元合并成本南京友机道电子商务有限公司 --现金 149,200.00 合并成本合计 149,200.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 -107,432.02 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金 256,632.02 额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：大额商誉形成的主要原因：其他说明：（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元汇洁股份 2017 年年度报告南京友机道电子商务有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产： 50,457.98 50,457.98 货币资金 50,457.98 50,457.98 负债： 157,890.00 157,890.00 应付款项 157,890.00 157,890.00 净资产 -107,432.02 -107,432.02 取得的净资产 -107,432.02 -107,432.02 可辨认资产、负债公允价值的确定方法：企业合并中承担的被购买方的或有负债：其他说明： 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润其他说明：本报告期内公司未发生同一控制下企业合并。 3、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 2017年12月28日新增控股子公司江西加一汇美服装有限公司，本报告期尚未开展实质业务。九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接汕头市曼妮芬制汕头市潮南区汕头市潮南区司生产、加工、销 100.00% 投资设立汇洁股份 2017 年年度报告衣有限公司马浦曼妮芬工业售：内衣，针、园纺织品，海绵罩杯，模具，鞋、帽，服装配件。销售：化妆品，家用电器，日用百货，塑料制品，机械设备。货运代理。货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。内衣、针纺织品、鞋帽生产、加工、销售；化妆品、家用电器、日用百货、塑料制品销售；自营和代理各类商品进出口（实行国营贸江西省赣州市经易管理的货物除江西曼妮芬服装江西省赣州市经济技术开发区金外）；普通货物仓 100.00% 投资设立有限公司济技术开发区岭大道曼妮芬工储服务（除危险业园化学品）；房屋租赁；包装制品的设计、生产、加工、销售（凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）网上贸易代理；电子烟、水产品、保健按摩器材及南京市江北新区配件、预包装食南京友机道电子非同一控制下企南京市江北新区高科五路 5 号 29 品、保健食品、 100.00% 商务有限公司业合并栋 120-11 室医疗器械、服饰、皮具、鞋帽、纺织品、床上用品、箱包、母婴用品、汇洁股份 2017 年年度报告玩具、化妆品、图书、文化用品、家具、家居饰品、数码产品及配件、电子产品、通讯设备、汽车配件及用品、家用电器、厨房用具、日用百货、乐器、健身器材销售；票务代理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；平面设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：确定公司是代理人还是委托人的依据：其他说明：（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利武汉曼妮芬服装有限公 25.00% 17,638,085.51 7,386,988.77 50,026,174.03 司江西加一汇美服装有限 25.00% 公司子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：子公司武汉曼妮芬服装有限公司少数股东截止2017年12月31日的认缴出资比例已达到25.00%（本报告期期初为18.9200%），少数股东认缴的出资于第4季度陆续到位，根据股东决议当期按19.00%享有收益分配的权利。其他说明：汇洁股份 2017 年年度报告（3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计武汉曼妮芬服 273,481, 38,790,1 312,271, 80,392,6 80,392,6 205,615, 41,032,9 246,648, 76,056,3 76,056,3 装有限 191.25 43.27 334.52 38.32 38.32 585.02 64.50 549.52 70.24 70.24 公司单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量武汉曼妮芬 376,507,016. 92,832,028.9 92,832,028.9 165,179,920. 357,769,055. 78,091,024.1 78,091,024.1 33,033,617.2 服装有限公 73 9 9 94 60 3 3 司其他说明：十、与金融工具相关的风险本公司从事风险管理的目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下： 1.信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的其他应收款主要系保证金、押金等，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。 2.市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本期未发生借款，未见公司面临的利率风险。本公司也无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大的市场利率变动的风险。汇洁股份 2017 年年度报告（2）汇率风险汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额详见本附注“七、合并财务报表项目注释/(41)外币货币性项目”。本公司于中国内地经营为主，且主要经营活动以人民币计价，因此所承担的外汇变动的市场风险不重大。 3.流动性风险流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司期末速动资产金额比较大，流动比率为4.47（速动比率为2.88）。十一、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专深圳市福田区深南卖商品）、不动产租深圳汇洁集团股份大道 1006 号深圳国赁、物业管理、包装人民币 38,880.00 100.00% 100.00% 有限公司际创新中心 A 栋制品的设计、销售；万元 31-33 层经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。^货物仓储 (不含危化品及监控汇洁股份 2017 年年度报告品）。本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是吕兴平、林升智为一致行动人，共同实施对本公司的控制。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。 3、关联交易情况（1）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬 21,561,812.19 19,099,653.08 十二、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截至2017年12月31日，公司与银行签订的综合授信额度合同合计共13.8亿。其中：①招商银行深圳分行：人民币四亿元整（2017年5月25日起到2018年5月24日止）；②中国银行深圳福田支行：人民币四亿元整（2017 年6月26日至2018年6月26日）；③中国建设银行深圳市分行：人民币三亿元整（额度有效期自2017年6月9 日至2018年6月8日）；④华夏银行深圳天安支行：人民币一亿元整（最高授信额度的有效使用期限：2017 年2月14日至2018年2月14日）；⑤中国光大银行深圳分行：人民币一亿五千万元整（最高授信额度的有效使用期限：2017年8月17日至2018年8月16日）；⑥招商银行硚口支行：人民币三千万元整（最高授信额度的有效使用期限：2017年3月27日至2018年3月26日）。汇洁股份 2017 年年度报告 2、或有事项（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。十三、资产负债表日后事项 1、利润分配情况单位：元拟分配的利润或股利 116,640,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 116,640,000.00 十四、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 177,422, 9,080,34 168,342,2 170,577 8,661,740 161,915,85 合计提坏账准备的 99.93% 5.13% 98.73% 5.08% 625.94 2.76 83.18 ,595.45 .99 4.46 应收账款单项金额不重大但 124,629. 124,629. 2,200,7 1,347,359 单独计提坏账准备 0.07% 100.00% 0.00 1.27% 61.22% 853,423.09 49 49 82.53 .44 的应收账款 177,547, 9,204,97 168,342,2 172,778 10,009,10 162,769,27 合计 100.00% 100.00% 255.43 2.25 83.18 ,377.98 0.43 7.55 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例汇洁股份 2017 年年度报告 1 年以内分项 1 年以内小计 176,757,489.68 8,837,874.48 5.00% 1至2年 52,169.44 5,216.94 10.00% 3 年以上 296,564.18 237,251.34 80.00% 合计 177,106,223.30 9,080,342.76 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 748,427.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元项目核销金额实际核销的应收账款 1,552,555.34 其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生北京庄胜崇光百货商货款 874,753.01 预计无法收回内部审批否场成都浩坤桂湖摩尔商货款 367,273.06 预计无法收回内部审批否汇洁股份 2017 年年度报告贸有限责任公司焦作市三维商业广场货款 200,000.00 预计无法收回内部审批否有限公司小于 10 万核销客户货款 110,529.27 预计无法收回内部审批否合计 -- 1,552,555.34 -- -- -- 应收账款核销说明：客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 19,696,6 2,256,77 17,439,88 18,571, 1,591,174 16,980,331. 合计提坏账准备的 99.95% 11.46% 100.00% 8.57% 53.47 0.17 3.30 506.55 .62 其他应收款单项金额不重大但 10,000.0 10,000.0 单独计提坏账准备 0.05% 100.00% 0.00 0 的其他应收款 19,706,6 2,266,77 17,439,88 18,571, 1,591,174 16,980,331. 合计 100.00% 100.00% 53.47 0.17 3.30 506.55 .62 汇洁股份 2017 年年度报告期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 13,007,760.42 650,388.02 5.00% 1至2年 2,464,251.30 246,425.13 10.00% 2至3年 4,039,512.78 1,211,853.83 30.00% 3 年以上 185,128.97 148,103.19 80.00% 合计 19,696,653.47 2,256,770.17 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 721,473.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式汇洁股份 2017 年年度报告（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额实际核销的其他应收款 45,877.50 其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生焦作市三维商场应收押金 15,000.00 预计无法收回内部审批流程否上海顺为广告传播有其他 10,081.50 预计无法收回内部审批流程否限公司陈辉煌应收押金 10,000.00 预计无法收回内部审批流程否小于 1 万核销客户应收押金 10,796.00 预计无法收回内部审批流程否合计 -- 45,877.50 -- -- -- 其他应收款核销说明：其他应收款项，确认无法收回，经公司审批，予以核销。（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额押金 19,401,582.38 18,169,394.65 往来款 305,071.09 402,111.90 合计 19,706,653.47 18,571,506.55 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例浙江天猫技术有限公佣金返还 3,951,928.60 1 年以内 20.05% 197,596.43 司深圳市福田区政府物押金 2,379,514.10 2-3 年（含 3 年） 12.07% 713,854.23 业管理中心广州市正佳物业管理押金 671,942.00 2-3 年（含 3 年） 3.41% 201,582.60 有限公司上海昌美仓储管理有押金 459,880.00 2-3 年（含 3 年） 2.33% 137,964.00 汇洁股份 2017 年年度报告限公司上海帝泰发展有限公押金 339,083.00 1-2 年（含 2 年） 1.72% 33,908.30 司合计 -- 7,802,347.70 -- 39.58% 1,284,905.56 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 618,913,600.00 618,913,600.00 618,913,600.00 618,913,600.00 合计 618,913,600.00 618,913,600.00 618,913,600.00 618,913,600.00 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额汕头市曼妮芬制 20,000,000.00 20,000,000.00 衣有限公司江西曼妮芬服装 523,913,600.00 523,913,600.00 有限公司武汉曼妮芬服装 75,000,000.00 75,000,000.00 有限公司合计 618,913,600.00 618,913,600.00 4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,712,627,337.88 615,603,236.94 1,726,360,767.85 645,286,730.35 其他业务 3,466,583.64 1,923,117.35 5,046,273.29 3,736,510.34 合计 1,716,093,921.52 617,526,354.29 1,731,407,041.14 649,023,240.69 其他说明： 5、投资收益单位：元汇洁股份 2017 年年度报告项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 31,658,523.30 40,710,478.42 保本固定收益理财产品取得的收益 301,085.56 合计 31,959,608.86 40,710,478.42 十五、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 805,528.96 2017 年金额较大政府补助说明：1、赣州开发区党群工作部社保补贴 277.21 万元；2、福田区产业发展专项资金-商业增长奖 180.00 万元；3、福田区产业发展专计入当期损益的政府补助（与企业业务密项资金发放总部经营、培育奖 129.20 万切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,325,051.57 元；4、深圳市经济贸易和信息化委员会受的政府补助除外）发放品牌培育项目 100.00 万元；5、社保局发放失业稳岗补贴待遇 62.61 万元；6、经发办发放民营企业上规上限专项奖励资金 30.01 万元等。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,603,334.81 减：所得税影响额 1,837,054.34 少数股东权益影响额 87,850.87 合计 6,602,340.51 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 13.26% 0.57 0.57 扣除非经常性损益后归属于公司 12.86% 0.55 0.55 普通股股东的净利润汇洁股份 2017 年年度报告第十二节备查文件目录一、载有公司董事长签名的2017年年度报告文本原件。二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2017年年度审计报告原件。四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。注：以上备查文件的备置地点：公司证券部。深圳汇洁集团股份有限公司董事长： 2018年月日
附件：公告原文

汇洁股份：2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-20

汇洁股份 2017 年年度报告
                           深圳汇洁集团股份有限公司
                                2017 年年度报告
                                 2018 年 04 月
汇洁股份 2017 年年度报告
                              第一节 重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
     公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管
人员)殷君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因            被委托人姓名
                                                      会议时间身处非洲，因时差
李书玲                         独立董事               和信号问题无法以通讯方     陈爱珍
                                                      式亲自参加董事会
     本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，
投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与
承诺之间的差异。
     公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部
分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及经营计划，敬请广大投资者注
意查阅。
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 388800000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................ 9
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 30
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 56
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 57
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 64
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158
汇洁股份 2017 年年度报告
                                        释义
                   释义项      指                                 释义内容
本公司／公司／汇洁股份／汇洁   指   深圳汇洁集团股份有限公司
报告期                         指   2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
证监会／中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所
《公司章程》                   指   《深圳汇洁集团股份有限公司章程》
《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
元、万元                       指   人民币元、人民币万元
汕头曼妮芬                     指   汕头市曼妮芬制衣有限公司
江西曼妮芬                     指   江西曼妮芬服装有限公司
武汉曼妮芬                     指   武汉曼妮芬服装有限公司
                                    通过商场专柜、购物中心门店、专卖店等实体门店向客户销售产品的
线下直营店／直营终端           指
                                    销售渠道
线上／互联网销售               指   通过电子商务平台向客户销售产品的销售渠道
汇洁股份 2017 年年度报告
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                   汇洁股份                              股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             深圳汇洁集团股份有限公司
公司的中文简称             汇洁股份
公司的外文名称（如有）     Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd
公司的法定代表人           吕兴平
注册地址                   深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层
注册地址的邮政编码         518026
办公地址                   深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 31-33 层
办公地址的邮政编码         518026
公司网址                   www.huijiegroup.com
电子信箱                   chenqian @huijiegroup.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                             证券事务代表
姓名                                  陈茜                                    陈茜
                                      深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际
联系地址
                                      创新中心 A 栋 32 层                     创新中心 A 栋 32 层
电话                                  0755-82794134                           0755-82794134
传真                                  0755-88916066                           0755-88916066
电子信箱                              chenqian@huijiegroup.com                chenqian@huijiegroup.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                     《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点                             公司证券部
四、注册变更情况
组织机构代码
汇洁股份 2017 年年度报告
                                       经第三届董事会第四次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过，工商部门核
                                       准，在原经营范围“服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、鞋、帽、袜类、
                                       日常家居用品等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）与销售及其它国内
                                       贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理等；经营进出口
公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                       业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后
有）
                                       方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服务及其
                                       它限制项目）”的基础上，增加“卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、
                                       生产（子公司另行生产）与销售及其它国内贸易”及“货物仓储(不含危化品及监控
                                       品）、包装制品的设计、销售”。于 2017 年 12 月 13 日办理完相应工商登记手续。
历次控股股东的变更情况（如有）         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址            上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼
签字会计师姓名                  刘桢、郭东
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
    保荐机构名称              保荐机构办公地址                   保荐代表人姓名                        持续督导期间
                             深圳市罗湖区红岭中路 1010
国信证券股份有限公司                                           周服山、但敏                        2015 年 6 月-2017 年 12 月
                             号国际信托大厦十楼 1001 室
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
                                                                                 本年比上年增
                                                         2016 年                                               2015 年
                                2017 年                                               减
                                                调整前             调整后           调整后            调整前             调整后
                             2,136,340,569. 2,048,772,091. 2,048,772,091.                          1,887,547,145. 1,887,547,145.
营业收入（元）                                                                             4.27%
                                          36              45                45                                  13
归属于上市公司股东的净利
                             222,318,599.20 183,321,013.46 183,321,013.46              21.27% 165,503,235.95 165,503,235.95
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                             215,716,258.69 173,017,066.69 173,017,066.69              24.68% 158,128,187.68 158,128,187.68
非经常性损益的净利润（元）
汇洁股份 2017 年年度报告
经营活动产生的现金流量净
                             482,331,142.52 212,710,808.22 212,710,808.22             126.75% 224,800,824.88 224,800,824.88
额（元）
基本每股收益（元/股）                  0.57             0.85              0.47         21.28%            0.88               0.43
稀释每股收益（元/股）                  0.57             0.85              0.47         21.28%            0.88               0.43
加权平均净资产收益率                13.26%          11.76%          11.76%              1.50%         15.02%            15.02%
                                                                                 本年末比上年
                                                        2016 年末                                        2015 年末
                               2017 年末                                            末增减
                                                 调整前          调整后             调整后         调整前            调整后
                             2,199,483,484. 1,977,748,866. 1,977,748,866.                       1,884,186,237. 1,884,186,237.
总资产（元）                                                                           11.21%
                                           84             96               96                               31
归属于上市公司股东的净资     1,759,403,947. 1,623,485,348. 1,623,485,348.                       1,504,964,335. 1,504,964,335.
                                                                                        8.37%
产（元）                                   84             64               64                               18
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                       单位：元
                                      第一季度                 第二季度                第三季度                  第四季度
营业收入                              524,457,539.58           511,551,941.32           502,697,417.64           597,633,670.82
归属于上市公司股东的净利润            100,175,363.88            77,254,548.47            49,622,563.94             -4,733,877.09
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        98,029,647.90           76,212,670.15            47,591,958.63             -6,118,017.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            147,156,346.26           162,224,106.60           117,899,760.58            55,050,929.08
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                                                             单位：元
                    项目                 2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                             805,528.96       -138,815.34        975,896.23
值准备的冲销部分）
                                                                                               2017 年金额较大政府
                                                                                               补助说明：1、赣州开
                                                                                               发区党群工作部社保
                                                                                               补贴 277.21 万元；2、
                                                                                               福田区产业发展专项
                                                                                               资金-商业增长奖
                                                                                               180.00 万元；3、福田
                                                                                               区产业发展专项资金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                                                           发放总部经营、培育
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        9,325,051.57    12,268,901.46       7,078,659.96 奖 129.20 万元；4、
受的政府补助除外）                                                                             深圳市经济贸易和信
                                                                                               息化委员会发放品牌
                                                                                               培育项目 100.00 万
                                                                                               元；5、社保局发放失
                                                                                               业稳岗补贴待遇
                                                                                               62.61 万元；6、经发
                                                                                               办发放民营企业上规
                                                                                               上限专项奖励资金
                                                                                               30.01 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,603,334.81      1,057,865.14      1,778,841.50
减：所得税影响额                            1,837,054.34      2,852,039.11      2,458,349.42
    少数股东权益影响额（税后）                87,850.87         31,965.38
合计                                        6,602,340.51    10,303,946.77       7,375,048.27            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
汇洁股份 2017 年年度报告
                                        第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
（一）主要业务及产品
      报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、工艺技术研究、品牌策划推广、开发
设计、生产制造与市场营销。公司采用多品牌发展战略，各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充。公司目
前的主要产品是“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”品牌的文胸、内裤、保
暖衣及功能性内衣等产品。2015年新增了“乔百仕”男士内裤、保暖衣及家居等产品，2016年新增了“曼妮芬\"子品牌美妆护肤
品。2018年2月新上线线上男装品牌“土豆先生”。
（二）经营模式
      公司的产品研发、设计体系架构由下设的内衣研究院和产品开发部组成，采用共性集中研发、个性独立设计的开发模
式；公司的采购实行原材料集中开发，大货分散采购及按需采购的模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品定制三
种模式；公司的销售渠道主要分为直营、经销、电子商务和OEM四种类型。
（三）所属行业发展概况
     国际内衣产业发展情况。欧美等发达国家市场品牌消费日趋成熟，欧美内衣市场品牌消费已相当成熟，市场细分清晰、
各品牌定位明确、个性风格差异明显，品牌的知名度和忠诚度较高。国际知名品牌专注设计与营销，将生产外包，在成本压
力的驱动下，国际内衣企业在积极的寻找有效控制成本的方法，其中之一是将生产转移到具有成本优势的区域，如中国、东
南亚地区，而将价值量较高的设计和营销等环节放在总部。这对全球内衣产业的影响一方面加剧了国际竞争，另一方面带动
了全球内衣产业的发展。发达国家内衣市场趋于成熟，新兴市场增长迅速，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场
的开拓力度。中高端内衣成为内衣市场新的增长点。发展中国家高收入女性消费群体自身收入和消费意识的快速提高，使得
对国际中高端品牌内衣的需求越来越旺盛。正因如此，除全球专业生产内衣的知名品牌外，一些高档的服装奢侈品牌也拓展
了内衣产品线，进行品牌延伸，不断加强本地和在发展中国家的市场拓展和品牌推广。
     国内内衣产业发展状况。市场容量，根据中国纺织工业协会主办的中国纺织经济信息网的数据显示，中国的内衣市场，
年销售额在1000亿元以上，在整体的市场中女士内衣约占到了60%，市场规模约超过600亿元。行业快速增长，消费层次不
断提升，我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大
的成长空间。与此同时，中国经济的快速发展、居民收入的快速增长带动了中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从
款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，
关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。行业集中度提高，品牌竞争力凸显。目前国内内衣生产企业
众多，从生产领域来看，产业集中度较低，但随着国内一线内衣品牌企业规模的快速增长，近年来中国品牌内衣的行业生产
汇洁股份 2017 年年度报告
集中度虽略有波动，但总体来说有所提高。从消费领域来看，国内目前中高档的品牌内衣的主要销售渠道是百货公司等大型
零售企业，销售的内衣品牌数量在数十家，中华全国商业信息中心的数据显示近些年国内重点大型零售商业集团企业销售前
十名女士内衣的市场综合占有率为50%左右。男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣
市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需
求。
（四）所属行业特点
   中国内衣的生产区域相对消费区域较为集中。中国的内衣生产主要集中在广东省、长三角等地区；而内衣的消费则由于
其本身的产品特性，未表现出显著区域特性。内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经
济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。作为一种生活必需品，内衣行业的季节
性并不明显，全年的销售量较为稳定，波动不大。
 （五）公司行业地位
   公司20余年来专注于女性内衣人体工学研究、工艺技术研究，对女性内衣产品有着深刻的理解。公司主导、参与过多项
国家、行业标准的起草，积累了深厚的行业经验。
   公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“加一尚品COYEEE”、“Bodybeauty”、“秘密武器”、“乔百仕”、土豆先生”
八个品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商 业联合会、中华全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列
同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保
证。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
               主要资产                                                  重大变化说明
股权资产                               无重大变化
固定资产                               无重大变化
无形资产                               无重大变化
                                       2017 年末在建工程较去年末增加 40.42%，主要是报告期内江西曼妮芬工业园二期
在建工程
                                       建设项目新增投入所致。
                                       2017 年末货币资金较去年增加 42.54%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货
货币资金
                                       支付的款项减少所致。
                                       2017 年末预付款项较去年末增加 31.91%，主要是报告期内预付的广告宣传费增加
预付款项
                                       所致。
                                       2017 年末其他流动资产较去年末增加 7196.94%，主要是报告期内购买保本型理财
其他流动资产
                                       产品所致。
                                       2017 年末其他非流动资产较去年末增加 78.89%，主要是报告期预付的信息化建设
其他非流动资产
                                       项目款项增加所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
1.品牌优势
     公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司 “曼妮芬”品牌于2016年3月被中国商业联合会、中华
全国商业信息中心评为“连续十四年（2002-2015）荣列同类产品市场综合占有率第一位”和“2015年度‘互联网+女性内衣’品牌
大奖”。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。
2.销售网络优势
     公司销售以直营为主。截至2017年12月31日，公司拥有直营终端1,284家，覆盖了除西藏以外的所有省会城市及主要地
级城市的主要商圈，销售网点覆盖广泛。
     公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深
圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。
公司近年来还积极拓展电子商务渠道，已形成线上线下互相协同的全渠道模式。公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来
持续稳定的发展奠定了坚实基础。
3.研发、设计优势
     公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安
工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制
定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣
制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》
行业标准的制订。截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12个，实用新型40个。
4.生产制造优势
     目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将逐渐增加1,500万件。公司以自
主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。
5.管理团队优势
     公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队
成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。
汇洁股份 2017 年年度报告
                                第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
       2017年度，国内宏观经济比预期乐观，多项宏观经济指标都趋于改善，展现出稳中有进、稳中向好的良好运行态势。
根据国家统计局数据，2017年全年，社会消费品零售总额366,262亿元，比上年增长10.2%，其中，限额以上单位服装鞋帽、
针纺织品零售额为14,557亿元，同比增长7.8%，增速较去年同期提高0.8个百分点。2017年全年，限额以上零售业单位中的
百货店和专卖店零售额比上年分别增长6.7%和8.0%。
    受消费市场回暖的影响，2017年内衣行业持续稳步的发展。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活
必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势。随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对
内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费的升级，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增
长。
   报告期内，公司继续深耕主业，抓住行业发展机遇，加速业务转型及管理效率提升，按照董事会确定的年度发展目标和
公司发展战略，稳步有序地推进各项工作，公司业务保持稳定增长；同时，公司不断优化经营管理体系和渠道布局，加强成
本费用控制，使得经营业绩得到提高。
   2017年度，公司实现营业收入213,634.06万元，同比增长4.27%；实现营业利润32,643.68万元，同比增长30.79%；实现利
润总额32,853.77万元，同比增长25.15%；归属于上市公司股东的净利润为22,231.86万元，同比增长21.27%。2017年末公司
总资产219,948.35万元，较期初增长11.21%；归属于上市公司股东的所有者权益175,940.40万元，较期初增长8.37%。
   报告期内，公司销售收入占比5%以上的品牌产品销售情况：
                                                                      单位：万元
    品牌               商品的类别               主营业务收入             占年度总额比重
       曼妮芬            贴身内衣、保暖衣            134,439.97                    63.16%
       伊维斯            贴身内衣、保暖衣             30,885.34                    14.51%
       兰卓丽            贴身内衣、保暖衣             22,361.55                    10.51%
       COYEEE            贴身内衣、保暖衣             16,071.33                    7.55%
    合计                    -                    203,758.19                    95.73%
   报告期内公司重点经营行为如下：
一、重视互联网新兴渠道
   互联网购物是新兴消费群体的主要消费方式，是线下直营店重要的渠道补充，公司重视互联网销售渠道。根据国家统计
局数据，2017年全国网上零售额71,751亿元，比上年增长32.2%，其中，实物商品网上零售额54,806亿元，增长28.0%，在实
物商品网上零售额中，穿类商品增长20.3%，增速较去年同期提高2.2个百分点。
   目前，公司的互联网销售主要通过天猫、唯品会等电子商务平台进行。2017年度，公司电商渠道销售收入66,262.71万元，
占公司总体主营业务收入的31.13%，同比增长30.84%。
    报告期内，公司各渠道经营情况如下:
                                                                              单位：万元
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                           2017年                                       同比增减
                渠道                      主营业务收入                      占年度总额比重
                直营                       104,761.37                          49.22%                    -8.91%
                经销                       38,809.13                           18.23%                    12.45%
                电商                       66,262.71                           31.13%                    30.84%
                其他                        3,025.54                            1.42%                   -23.81%
                合计                       212,858.76                          100.00%                   4.27%
二、优化直营渠道布局，关闭部分亏损直营终端
    2017年，公司品牌产品销售依然采取以直营为主，与经销模式、线上渠道有机结合方式。直营终端主要覆盖除西藏以外
的所有省会城市及主要地级城市的主要商圈，经销店主要覆盖除西藏以外的三四线城市及城镇，销售网点覆盖广泛。
       为打造更合理的直营渠道布局，2017年度，公司加强直营渠道的管理，对直营渠道进行优化，审慎考核各直营终端所
在位置及商圈指标、销售指标等，淘汰各品牌部分质量不佳或不具备未来盈利能力的直营终端共217个；同时以更高的要求
开设新店，2017年各品牌新开直营终端共80个。因受直营终端渠道调整的影响，2017年，公司直营终端销售渠道收入同比下
降8.91%。报告期内，公司新增或关闭门店对公司业绩没有重大影响， 公司直营渠道调整至今已经基本完成。
截至2017年12月31日，公司拥有各品牌直营终端总计 1,284 家，经销店1,304家。
     报告期内，公司各品牌直营终端数量情况如下：
         品牌                        终端类型                                            2017年度
                                                                   新开                  关闭                   年末
    曼妮芬                       直营终端                        36                      119
         伊维斯                      直营终端                         7                      54
         兰卓丽                      直营终端                        22                      40
         乔百仕                      直营终端                        15                        4
                                      合计                           80                      217
     报告期内，经销店数量情况如下：
    品牌             2016年12月31日                2017年12月31日
                           店铺数量                      店铺数量
    合计                  1223
    2017年度,公司排名前10 的直营门店经营信息：
序号      直营门店名称       营业收入（万 店铺店址                        开业时间      面积         经营模式
                             元）                                                       （平方米）
1         曼妮芬西安赛格 529.74              西 安 赛 格 国 际 购 物 中 2014/9/1        107.00       百货专柜
汇洁股份 2017 年年度报告
         国际小寨店                    心4A013号
2        曼 妮 芬 上 海 奥 特 438.74   上 海 奥 特 莱 斯 青 浦 店 2013/9/20   162.00    百货专柜
         莱斯青浦店                    一层C104/C105
3        曼 妮 芬 沈 阳 兴 隆 431.14   沈阳兴隆大奥莱店A座 2015/7/1           81.00     百货专柜
         大奥莱店                      三层服饰二商场
4        伊 维 斯 西 安 赛 格 379.35   西 安 赛 格 国 际 购 物 中 2015/1/1    64.0 0    百货专柜
         国际小寨店                    心4A040号
5        曼 妮 芬 温 州 银 泰 342.56   温州银泰世贸店3F          2013/4/1     42.00     百货专柜
         世贸店
6        曼 妮 芬 西 安 开 元 297.61   西安开元商场三层          2006/1/1     76.00     百货专柜
         百货店
7        曼 妮 芬 深 圳 太 阳 296.78   深圳太阳百货三层          2013/1/1     100.00    百货专柜
         百货店
8        曼 妮 芬 南 通 文 峰 295.64   南通文峰南通店三层        2013/4/16    85.00     百货专柜
         南通店
9        曼 妮 芬 海 口 望 海 279.71   海 南 望 海 国 际 商 业 广 2014/11/1   60.00     百货专柜
         国际广场店                    场海秀路8号4层4-131
                                       柜
10       曼 妮 芬 武 汉 广 场 271.52   武 商 广 场 购 物 中 心 2005/1/1       66.20     百货专柜
         店                            C4050101014柜
三、加强重视品牌形象及推广
     2017年，公司重视品牌形象及形象推广，加强开拓各类推广方式。除采用如聘请明星代言、与影视作品和影视节目合作
等传统品牌推广方式外，还积极通过微信公众号、微博品牌公众号、自媒体、网红、直播平台、拍摄微电影等新媒体方式
进行品牌营销与推广，持续提高品牌影响力，取得了良好的效应。
四、优化物流仓储管理，提升客户体验
     公司目前采用自有物流中心与第三方物流相结合的仓储物流模式实现生产-仓储-终端的高效运行。报告期内，公司持续
优化物流仓储管理，为线上客户提供快速、优质的购物体验服务。公司现有的物流仓储业务流程如下：
汇洁股份 2017 年年度报告
五、事业部转子公司战略及严格法人治理制度
    为激发核心成员的创业热情，促进品牌更快的发展，公司2017年底初步对具有快速成长潜力的品牌事业部实施事业部转
子公司制度，互联网品牌加一尚品COYEEE事业部于2017年末正式改制为江西曼妮芬的子公司，更有利于保持品牌独立性和
创造性，促进品牌更快地发展，提升公司核心竞争力。
    在公司治理方面，2017年公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步
健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，
完善内部控制体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                   单位：元
汇洁股份 2017 年年度报告
                                       2017 年                                   2016 年
                                                                                                              同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重
营业收入合计             2,136,340,569.36                100%       2,048,772,091.45               100%              4.27%
分行业
服装生产销售             2,127,635,115.81               99.60%      2,040,878,466.31              99.61%             4.25%
化妆品                         952,449.63               0.04%             525,072.84               0.03%            81.39%
其他业务收入                 7,753,003.92               0.36%           7,368,552.30               0.36%             5.22%
分产品
文胸                     1,316,041,886.26               61.60%      1,222,969,754.54              59.69%             7.61%
内裤                       268,962,650.25               12.59%       256,897,366.09               12.54%             4.70%
保暖衣                     286,498,601.84               13.41%       313,809,694.18               15.32%            -8.70%
其它                       234,582,051.90               10.98%       215,385,964.07               10.51%             8.91%
OEM                         30,255,379.11               1.42%         39,709,312.57                1.94%           -23.81%
分地区
华东地区                   396,361,521.66               18.55%       425,075,001.31               20.75%            -6.75%
华南地区                 1,072,906,995.27               50.22%       892,806,135.38               43.57%            20.17%
华北地区                   310,317,543.45               14.53%       325,061,530.63               15.87%            -4.54%
西南地区                   183,765,634.58               8.60%        180,000,792.74                8.79%             2.09%
东北地区                   142,733,495.29               6.68%        186,119,318.82                9.08%           -23.31%
出口销售（OEM）             30,255,379.11               1.42%         39,709,312.57                1.94%           -23.81%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
                                                                                                                   单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减         期增减
分行业
服装生产销售        2,127,635,115.81   677,718,470.38            68.15%             4.25%            5.73%          -0.46%
分产品
文胸                1,316,041,886.26   367,629,880.58            72.07%             7.61%           14.63%          -1.71%
内裤                 268,962,650.25     93,962,296.50            65.06%             4.70%            4.12%           0.19%
保暖衣               286,498,601.84    101,937,423.59            64.42%            -8.70%           -11.96%          1.32%
汇洁股份 2017 年年度报告
分地区
华东地区             396,361,521.66    112,151,790.91           71.70%           -6.75%              -10.12%          1.06%
华南地区            1,064,201,541.72   354,386,719.18           66.70%           19.20%              27.83%          -2.25%
华北地区             310,317,543.45     90,442,744.60           70.85%           -4.54%               -6.36%          0.56%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目              单位               2017 年                2016 年             同比增减
                      销售量              万件                           2,211.45                2,104.1              5.10%
服装行业              生产量              万件                           1,783.65               2,314.19            -22.93%
                      库存量              万件                            1,199.9                1,627.7            -26.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                    单位：元
                                                 2017 年                             2016 年
    行业分类             项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
服装生产销售                           677,718,470.38           98.99%   640,966,777.95              98.97%           5.73%
化妆品                                    587,979.64             0.09%        155,888.43              0.02%         277.18%
其他业务成本                             6,322,732.84            0.92%     6,525,941.60               1.01%          -3.11%
                                                                                                                    单位：元
                                                 2017 年                             2016 年
    产品分类             项目                                                                                   同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重
文胸                                   367,629,880.58           53.69%   320,701,338.30              49.52%          14.63%
内裤                                    93,962,296.50           13.73%    90,243,739.31              13.93%           4.12%
保暖衣                                 101,937,423.59           14.89%   115,784,871.07              17.88%         -11.96%
其它                                    98,862,637.67           14.44%    87,731,583.38              13.55%          12.69%
汇洁股份 2017 年年度报告
OEM                                  22,236,944.52     3.25%       33,187,075.92        5.12%           -33.00%
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司
新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                    103,686,905.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 4.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                         0.00%
例
公司前 5 大客户资料
     序号               客户名称                     销售额（元）                  占年度销售总额比例
1           客户一                                          70,658,550.67                                3.31%
2           客户二                                          12,456,440.33                                0.58%
3           客户三                                             7,059,346.93                              0.33%
4           客户四                                             7,026,289.86                              0.33%
5           客户五                                             6,486,277.83                              0.30%
合计                       --                              103,686,905.62                                4.85%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                                   67,135,885.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                              17.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                         0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
     序号               供应商名称                   采购额（元）                  占年度采购总额比例
汇洁股份 2017 年年度报告
1          供应商一                                                19,131,965.37                               4.96%
2          供应商二                                                15,166,153.40                               3.93%
3          供应商三                                                14,125,504.90                               3.66%
4          供应商四                                                 9,467,991.72                               2.46%
5          供应商五                                                 9,244,270.09                               2.40%
合计                         --                                    67,135,885.48                              17.41%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                              单位：元
                             2017 年              2016 年            同比增减                 重大变动说明
销售费用                     802,126,339.46       871,810,475.46            -7.99%
管理费用                     275,699,452.11       236,353,069.68           16.65%
                                                                                     报告期银行存款增加，利息收入增加
财务费用                      -6,109,842.11        -1,788,512.18         -241.62%
                                                                                     所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司加强技术人才队伍建设与培养，购置先进的研发设备，积极招聘高级技术人才，与国内知名院校及科研
机构共同合作，不断提高产品工艺水平，增强公司的竞争能力。
    2017年，公司研发部门致力于建立人体数据库、运动品类专业度研发以及优化颜色管理三个研发项目。2017年度，公司
新增1个外观设计专利和1个实用新型专利，截至2017年12月31日，公司有效专利数量共66个，其中发明14个，外观设计12
个，实用新型40个。
公司研发投入情况
                                        2017 年                        2016 年                     变动比例
研发人员数量（人）                                     152                             141                     7.80%
研发人员数量占比                                     1.99%                           1.62%                     0.37%
研发投入金额（元）                            62,282,137.23                 57,514,393.12                      8.29%
研发投入占营业收入比例                               2.92%                           2.81%                     0.11%
研发投入资本化的金额（元）                             0.00                           0.00                     0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                           0.00%                     0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
汇洁股份 2017 年年度报告
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                                单位：元
             项目                      2017 年                         2016 年                      同比增减
经营活动现金流入小计                        2,481,442,203.12             2,368,826,557.56                         4.75%
经营活动现金流出小计                        1,999,111,060.60             2,156,115,749.34                        -7.28%
经营活动产生的现金流量净
                                             482,331,142.52                212,710,808.22                       126.75%
额
投资活动现金流入小计                         191,804,145.14                  2,713,165.79                      6,969.39%
投资活动现金流出小计                         407,063,223.56                103,780,085.59                       292.24%
投资活动产生的现金流量净
                                            -215,259,078.42               -101,066,919.80                      -112.99%
额
筹资活动现金流入小计                            7,500,000.00                 7,020,000.00                         6.84%
筹资活动现金流出小计                          93,786,988.77                 64,820,021.75                        44.69%
筹资活动产生的现金流量净
                                              -86,286,988.77               -57,800,021.75                       -49.29%
额
现金及现金等价物净增加额                     180,480,124.45                 54,072,545.81                       233.77%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加126.75%，主要是报告期内销售回款增加及采购存货支付的款项减少所致；
2、投资活动现金流入增加6969.39%，主要是报告期内保本型理财产品到期收回所致；
3、投资活动现金流出同比增加292.24%，主要是报告期内购买保本型理财产品所致；
4、筹资活动现金流出同比增加44.69%，主要是报告期分配股利所支付的款项增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内经营活动产生的净流量大于本年度净利润较多原因如下：
1、报告期内销售回款增加；
2、公司加强存货运营管理，提升存货周转，采购存货支付的款项减少所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            金额             占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性
                                                                 应收坏账及存货跌价准备计
资产减值                    20,865,414.76                6.35%                              否
                                                                 提
营业外收入                   5,920,182.24                1.80% 政府补助和固定资产处置利 否
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                  得
营业外支出                      3,819,229.41              1.16% 固定资产处置损失                 否
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                     单位：元
                           2017 年末                   2016 年末
                                    占总资产比                  占总资产比 比重增减                   重大变动说明
                       金额                        金额
                                        例                         例
                                                                                          主要是报告期内销售回款增加及采
                    606,998,910.9
货币资金                                27.60% 425,855,488.48       21.53%       6.07% 购存货支付的款项减少带来货币资
                                                                                          金净增加所致。
                    172,516,901.4
应收账款                                 7.84% 167,651,592.57          8.48%    -0.64%
                    543,967,167.4                                                         主要是报告期内控制存货采购，加速
存货                                    24.73% 653,904,443.06       33.06%      -8.33%
                               6                                                          存货周转达到减少库存余额所致。
投资性房地产        25,749,892.55        1.17% 22,090,062.31           1.12%     0.05%
                    502,363,676.3                                                         主要是报告期内固定资产折旧计提
固定资产                                22.84% 526,373,743.00       26.61%      -3.77%
                               7                                                          致固定资产余额减少所致。
在建工程            15,992,602.56        0.73% 11,388,831.77           0.58%     0.15%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                               期末账面价值                                   受限原因
货币资金                                                                2,386,855.72 电商平台履约保证金1,468,000.00元，受
                                                                                       限使用的公积金缴款账户918,855.72元。
合计                                                                    2,386,855.72                     --
汇洁股份 2017 年年度报告
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
           报告期投资额（元）                        上年同期投资额（元）                                    变动幅度
                                149,200.00                                 38,034,890.00                                       -99.61%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：元
                                                                                  截至
                                                                                  资产
被投资                                                                            负债                                 披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                  投资期 产品类                预计   本期投 是否涉
公司名                                               合作方                       表日                                 期（如 引（如
            务      式     额        例         源                 限     型               收益   资盈亏          诉
     称                                                                           的进                                  有）     有）
                                                                                  展情
                                                                                   况
                                                                                 截至
          服装鞋
南京友 帽、针                                                           服装鞋 年 12
机道电 纺织                                                             帽、针 月 31
                         149,20 100.00                        年9月                               -4,522.0
子商务 品、化 收购                            自有   无                 纺织     日公                        否                无
                           0.00           %                   30 日
有限公 妆品批                                                           品、化 司开
                                                              至长期
司        发及零                                                        妆品等 始正
          售等                                                                   常运
                                                                                 作
          服装、
          服饰、                                                                                                               2018 年
                                                                                 公司
          针纺织                                                        服装、                                                 1 月 17
                                                                                 于
          品、化                                                        服饰、                                                 日披露
          妆品、                                                        针纺织                                                 于巨潮
                                                     赣州颖                      年 12
          鞋帽、                                              2017      品、化                                                 资讯网
江西加                                               皓服装                      月 28
          袜子、                                              年 12     妆品、                                         2018 年 http://w
一汇美                                               合伙企                      日正
          手套、 新设      0.00 75.00% 自有                   月 28     鞋帽、                       0.00 否           01 月 17 ww.cnin
服装有                                               业（有                      式成
          箱包、                                              日至长 袜子、                                            日      fo.com.
限公司                                               限合                        立，尚
          家居用                                              期        手套、                                                 cn 的公
                                                     伙）                        未开
          品的设                                                        箱包、                                                 告（编
                                                                                 展实
          计与销                                                        家居用                                                 号：
                                                                                 质业
          售；企                                                        品等                                                   2018-00
                                                                                 务
          业形象                                                                                                               2）
          策划；
汇洁股份 2017 年年度报告
    企业管
    理咨询
    自营和
    代理各
    类商品
    进出口
    业务
                           149,20                                                                  -4,522.0
合计        --      --                --        --       --     --         --        --     0.00               --        --       --
                             0.00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：万元
                                                              报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                              尚未使用                  闲置两年
                         募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                              募集资金                  以上募集
                           总额                               的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                     金总额          金总额                                            总额                   资金金额
                                                              金总额            额        额比例                    向
                                                                                                               尚未使用
                                                                                                               的募集资
                                                                                                               金全部存
                                                                                                               放在与公
                                                                                                               司签订了
                                                                                                               《募集资
            首次公开
2015 年度                66,124.09         706.78 63,740.63            0              0     0.00%     2,383.45 金三方或
            发行股票
                                                                                                               四方监管
                                                                                                               协议》的银
                                                                                                               行,将按募
                                                                                                               集资金已
                                                                                                               承诺项目
                                                                                                               进度使用。
汇洁股份 2017 年年度报告
合计           --    66,124.09       706.78 63,740.63              0              0       0.00%     2,383.45      --
                                               募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳汇洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015] 963 号)
核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A
股）54,000,000 股。发行价格为每股 13.10 元。截至 2015 年 6 月 5 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
54,000,000 股，募集资金总额 70,740 万元。扣除承销费和保荐费等发行费用 4,615.91 万元后的募集资金为人民币 66,124.09
万元。    公司 2017 年度实际使用募集资金 706.78 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 38.67 万元；累
计已使用募集资金 63,740.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 135.13 万元。截至 2017 年 12 月
31 日，募集资金余额为 2,518.58 万元，包括募集资金专户利息收入扣除手续费后的净额 135.13 万元，存放于募集资金专
户中。2017 年度，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方或四方监管协议》对募集资金进行专户存储和专
项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位：万元
                     是否已变                                                  截至期末 项目达到                            项目可行
                                募集资金 调整后投                 截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                           本报告期                投资进度 预定可使                 是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                   累计投入                           实现的效
       资金投向      (含部分                           投入金额                 (3)＝     用状态日               预计效益 生重大变
                                   总额       (1)                 金额(2)                               益
                      变更)                                                     (2)/(1)        期                                化
承诺投资项目
                                                                                          2017 年
1.江西生产基地建设
                     否          51,391.36 51,391.36          0 51,404.09 100.02% 06 月 30           -2,807.05 否           否
项目
                                                                                          日
                                                                                          2018 年
2.信息系统建设项目   否           4,833.33 4,833.33      706.78        2,433    50.34% 06 月 30        不适用 不适用        否
                                                                                          日
3.补充流动资金       否            10,000    9,899.4          0 9,903.54 100.04%                       不适用 不适用        否
承诺投资项目小计          --     66,224.69 66,124.09     706.78 63,740.63         --           --    -2,807.05         --        --
超募资金投向
无超募
合计                      --     66,224.69 66,124.09     706.78 63,740.63         --           --    -2,807.05         --        --
未达到计划进度或预 江西生产基地逐步投产，产能正在逐步释放；母公司作为主要客户在 2017 年度存货周转率提高，采
计收益的情况和原因 购数量同比下降；江西生产基地作为公司全资子公司，其经营未达到预计效益未导致公司整体净利
（分具体项目）       润下降，母公司 2017 年度压缩产能有利于持续盈利能力增强。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     截止 2015 年 6 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 48,361.27 万元，
                     已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了“信会师报字【2015】第 114418 号”
募集资金投资项目先
                     《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2015 年 6 月 30 日召
期投入及置换情况
                     开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金
                     的议案》，公司以募集资金置换预先已投入江西生产基地建设项目的自筹资金 48,361.27 万元。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放在募集资金专户，募集资金账户截至 2017 年 12 月
用途及去向           31 日余额为 2,518.58 万元，系募投项目未使用金额及产生利息扣除银行手续费后的净额。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                       单位：元
  公司名称      公司类型     主要业务     注册资本       总资产        净资产          营业收入     营业利润         净利润
汕头市曼妮
                                         人民币        168,383,093. 116,714,509. 317,416,180. 15,047,053.5
芬制衣有限 子公司          服装生产                                                                                9,188,486.08
                                         2,000 万元               08            36             03
公司
江西曼妮芬
                                         人民币        569,063,242. 497,426,930. 281,691,389. -44,922,582. -39,098,874.
服装有限公 子公司          服装生产
                                         21,000 万元              07            05             07          81
司
武汉曼妮芬
                                         人民币        312,271,334. 231,878,696. 376,507,016. 123,435,880. 92,832,028.9
服装有限公 子公司          服装销售
                                         10,000 万元              52            20             73          32
司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式                  对整体生产经营和业绩的影响
南京友机道电子商务有限公司              股权收购                                     报告期净利润为-4,522.06 元
                                                                                     2017 年 12 月 28 日正式成立，尚未开展
江西加一汇美服装有限公司                投资新设                                     实质业务，对公司整体生产经营和业务
                                                                                     暂无影响。
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
    我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；
  另外，随着我国人均可支配收入的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方
  向发展。需求数量的扩大以及消费品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于
  成熟，市场需求稳定，预计未来这种格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较
  大，欧美各品牌越来越注重包括中国在内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业具有良好的发展趋势。
（二）发展战略与经营计划
    公司将充分利用资本市场，坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“客户第一”的宗旨，抓住行业发展机遇，形成并提
  升公司核心竞争力，成为内衣行业的龙头企业。在未来的经营中，公司将坚持以下经营理念：百年企业，百年品牌；诚信
  经营，不断创新；创造价值，回报社会。
       公司未来发展计划如下：
汇洁股份 2017 年年度报告
  1.研发、设计计划
      公司不仅要成为国内内衣行业的技术领导者，未来将实现走向国际的战略构想，为全球内衣行业服务。未来，在保持
  发明专利数量稳居行业前列的基础上，承担研发职责的汇洁研究院将继续与国家标准化研究中心等政府部门保持合作关
  系，积极参与国家行业标准的制定与修订工作，并承担国家部门对人体工学研究的人体数据收集等任务。此外，研究院还
  将加强与高校及其它研究机构进行深度合作，推进“人体-内衣-环境”人体工学方面的前瞻性技术开发，加强版型结构、纺
  织材料、工艺设备等基础研究。
  2.生产基地建设计划
      江西赣州经济区加强生产基地产能建设，江西生产基地建设工程完工后，内衣生产能力将逐渐增加1,500万件。全面
  扩充内衣品类包括文胸、裤仔、暖衣、睡衣、功能内衣等产品的产能规模，提高生产质量。在销售渠道发展的基础上，产
  能扩大的实现将会极大地促进公司销售额的增长。
  3.品牌经营计划
     未来公司将以提高品牌影响力作为品牌经营的核心战略目标，2018年正式上线另一男装品牌“土豆先生”，在“曼妮芬”、
 “伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“加一尚品COYEEE”、“乔百仕”和“秘密武器”以及“土豆先生”八个个品牌的基础之上，
 强化品牌的运作经营更加专业，品牌的定位更加准确，品牌的内涵更加丰富，商品系列将全面覆盖从中高端到顶级，适应
 各细分市场消费群体的不同需求。未来三年，公司现有八个品牌将不断优化渠道结构、完善产品结构与品质、升级终端形
 象及体验环境，持续与消费者沟通，从而不断提升品牌的忠诚度，使之成为各自目标市场的领导品牌。在品牌推广与传播
 层面，公司将加大广告投放力度。
 4.营销渠道提升及拓展计划
     公司一直致力于在全国市场拓展渠道，满足各地消费者的需求，未来百货公司直营销售专柜仍将是公司销售的主流渠
 道。未来三年内，公司计划将各品牌直营专柜进行拓展和调整，形成一个更加完善、高效的营销网络，实现预期销售业绩
 目标。随着二、三线城市的消费水平不断提高，公司计划将继续深挖二、三线城市市场潜力，以公司在国内二、三线城市
 积累的较强的市场认知度和消费人群资源为基础，不断开拓新市场。此外作为品牌形象展示和公司营销宣传最直接的具有
 战略意义的手段，公司未来将增加在重点百货商场中开设旗舰店的数量，未来将推广到更多的区域中心城市，以加强终端
 品牌形象的建设。
    未来电子商务渠道将成为公司营销渠道中又一项重要补充，基于电子商务交易广泛化、产业生态化、市场细分化、竞争
激烈化的发展趋势，结合内衣行业规模潜力大、增长快速、集中度较低的产业特点，公司各品牌已组建电商运营部，负责各
品牌电子商务。
 5.信息管理计划
    信息管理是支撑及促进公司业务战略目标实现的重要手段。公司信息化建设将以实现公司战略为指导思想，建设物流、
 资金流、信息流一体化、智能化、高度集成的信息管理平台，实现公司业务高效运营，提升公司的综合竞争优势。公司将
 利用募集资金加快信息化建设的投入，在现有信息系统基础上，进行整合、升级及新建，通过信息化建设与应用，公司将
 进一步规范管理、优化业务流程、整合业务体系，显著提高运营效率、改善决策质量、提升供应链的快速反应能力、增强
 渠道及终端的管控能力，为公司长期、快速、稳健的发展提供有力的信息系统支撑。
6人力资源计划
    未来公司人才呈梯队形成有序供给状态，保证人力资源及时足额高质量配置。公司将建立科学、公正、合理的人才考评
与选拔机制，加大人才培养力度，在各业务系统开展培训。同时吸引外部人才，加大重点岗位人才引进力度。此外，通过薪
酬体系，设立合理的成长与晋升机制、加强员工关系管理、营造良好组织氛围，更好地调动员工的积极性。
（三）可能面临的风险
    1. 市场需求变化的风险
    随着社会的快速发展，消费者收入水平的提高，人们的生活经历越来越丰富，内衣市场流行趋势变化速度加快，消费者
对内衣的品质及时尚性要求不断提高。如果公司未来对流行趋势和市场需求判断失误或把握不准确，将面临产品无法满足市
场需求变化的风险，可能对公司的经营造成不利影响。
    2. 市场竞争风险
    国内内衣行业企业数量众多，如果公司不能应对未来激烈和复杂的市场竞争，公司的生产经营将面临不利影响。
汇洁股份 2017 年年度报告
    3. 公司品牌被侵权的风险
    随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。
一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量
仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。
    4. 原材料价格波动或不能及时交付的风险
    公司生产所需的原材料主要为面料及花边，报告期内原材料成本占生产成本的比重超过50%，占比较高。由于原材料的
价格具有一定的波动性，如果原材料的价格出现较大幅度的上涨，公司有可能面临原材料采购成本上升的风险，从而对公司
的经营造成不利影响。另外，如果供应商不能够按照约定的时间交付公司采购的原材料，进而影响到公司的生产安排，将对
公司的生产经营产生不利影响。
    5. 多品牌运营的风险
    公司目前已拥有“曼妮芬”、“伊维斯”、“兰卓丽”、“Bodybeauty”、“加一尚品COYEEE” 、“乔百仕”、“秘密武器”和新男
装品牌“土豆先生”八个品牌，各品牌定位不同的目标市场。多品牌的推广和运营对公司的资金、人员、管理等方面提出了较
高的要求，如果公司未来在上述环节不能满足多品牌运营的需要，公司的经营将受到不利影响。
    6.产品质量风险
    公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购
或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。
    7.电子商务及新零售等销售业态快速发展带来的风险
    中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常以百货商场、购物中心等实体店销售为主。如果未来销售业态
发生较大变化，诸如电子商务、新零售等销售业态的快速发展，公司未能顺应时代变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业
绩下滑的风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                    接待方式                 接待对象类型                 调研的基本情况索引
2017 年 03 月 21 日        电话沟通                   个人                        询问公司生产经营情况
2017 年 03 月 27 日        电话沟通                   个人                        询问 2016 年年度报告披露时间
2017 年 03 月 28 日        电话沟通                   个人                        询问 2016 年年度报告披露时间
                                                                                  2017 年 5 月 19 日披露于巨潮资讯网
2017 年 05 月 19 日        实地调研                   机构                        www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系
                                                                                  活动记录表编号 2017-001
                                                                                  2017 年 9 月 8 日披露于巨潮资讯网
2017 年 09 月 09 日        实地调研                   机构                        www.cninfo.com.cn 的公司投资者关系
                                                                                  活动记录表编号 2017-002
                                                                                  询问公司 2017 半年度资本公积转增股
2017 年 09 月 15 日        电话沟通                   个人
                                                                                  本实施进度
汇洁股份 2017 年年度报告
2017 年 09 月 27 日        电话沟通   个人   询问公司研发情况
2017 年 11 月 13 日        电话沟通   个人   询问公司经营情况
2017 年 11 月 22 日        电话沟通   个人   询问公司经营情况
2017 年 12 月 13 日        电话沟通   个人   询问公司经营情况
汇洁股份 2017 年年度报告
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       2017年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，在符合《公
司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2016年经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案：
拟以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640
万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
       2017年4月20日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。2017年5月4日，公
司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2016
年度权益分派实施公告》：股权登记日为2017年5月9日，除权除息日为2017年5月10日。
       2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战
略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共拟转增17,280万股。
       2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》。2017年9月15日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上 刊登了 《2017半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》：股权登记日为2017年9月21日，
除权除息日为2017年9月22日。
                                            现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       是
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.2015年度利润分配方案
       2016年4月11日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，在符合《公
司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2015年经营情况，公司董事会建议2015年度利润分配预案：
拟以截至2015年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利6,480
万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
       2016年5月5日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。2016年5月19日，公
汇洁股份 2017 年年度报告
司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上刊登了《2015年度权益分派实施公告》：股权登记日为2016年5月25日，除权除息日为2016年5月
26日。
2.2016年度利润分配方案
   2017年3月30日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，在符合《公司
章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司2016年经营情况，公司董事会建议2016年度利润分配预案：拟
以截至2016年12月31日的总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利4.00元（含税），共计分配股利8,640万
元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
3.2017半年度利润分配方案及2017年度利润分配预案
   2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战
略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增17,280万股。
    2018年4月19日召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》，在符合《公司章程》利
润分配原则下，结合公司2017年度经营情况，公司董事会建议2017年度利润分配预案：拟以截至2017年12月31日的总股本
38,880万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.00元（含税），共计分配股利11,664万元，不送红股，不以资本公积
转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位：元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税）           普通股股东的净利 股东的净利润的比     红的金额          红的比例
                                                润                率
2017 年                  116,640,000.00      222,318,599.20            52.47%              0.00          0.00%
2016 年                   86,400,000.00      183,321,013.46            47.13%              0.00          0.00%
2015 年                   64,800,000.00      165,503,235.95            39.15%              0.00          0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                 3.00
每 10 股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
汇洁股份 2017 年年度报告
现金分红总额（元）（含税）
可分配利润（元）                                                                                      532,591,767.28
现金分红占利润分配总额的比例                  100%
                                                本次现金分红情况
其他
                                 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
在符合《公司章程》利润分配原则，保证公司正常经营的前提下，结合公司 2017 年经营情况，公司董事会建议 2017 年度
利润分配预案：拟以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 38,880 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.00 元（含
税），共计分配股利 11,664 万元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                            为保证公司
                                                            持续、稳定地
                                                            发展，保护投
                                                            资者利益，落
                                                            实《中国证监
                                                            会关于进一
                                                            步推进新股
                                                            发行体制改
                                 深圳汇洁集                 革的意见》文
                                               稳定股价承                  2014 年 03 月 上市后三年
首次公开发行或再融资时所作承诺 团股份有限                   件要求，汇洁                              正常履行中
                                               诺                          03 日        内
                                 公司                       股份 2014 年
                                                            第一次临时
                                                            股东大会审
                                                            议通过了《关
                                                            于稳定深圳
                                                            汇洁集团股
                                                            份有限公司
                                                            股价的预
                                                            案》。
汇洁股份 2017 年年度报告
                           控股股东及                  控股股东吕
                           实际控制人     稳定股价承   兴平、林升智 2014 年 03 月 上市后三年
                                                                                                 正常履行中
                           吕兴平、林升 诺             稳定股价的     03 日        内
                           智                          具体措施。
                                                       董事（不含独
                                                       立董事）、高
                                                       级管理人员
                                                       承诺：当触发
                                                       股价稳定措
                                                       施的启动条
                                                       件时，公司董
                                                       事（不含独立
                                                       董事）、高级
                                                       管理人员在
                                                       符合股票交
                                                       易相关规定
                                                       的前提下，按
                                                       照公司关于
                                                       稳定股价具
                                                       体方案中确
                           董事（不含独
                                          稳定股价承   定的增持金     2014 年 03 月 上市后三年
                           立董事）、高                                                          正常履行中
                                          诺           额和期间，通 03 日          内
                           级管理人员
                                                       过交易所集
                                                       中竞价交易
                                                       方式增持公
                                                       司股票，每年
                                                       增持公司股
                                                       票的资金总
                                                       额不超过上
                                                       一会计年度
                                                       各自从公司
                                                       领取的薪酬
                                                       总额的 20%
                                                       （税后）。增
                                                       持价格不超
                                                       过最近一期
                                                       经审计每股
                                                       净资产。
                                                       公司控股股
                           控股股东及
                                                       东及实际控
                           实际控制人     股份自愿锁                  2014 年 03 月 上市后三年
                                                       制人吕兴平、                              正常履行中
                           吕兴平、林升 定承诺                        03 日        内
                                                       林升智承诺：
                           智
                                                       自公司公开
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                     发行股票并
                                                     上市之日起
                                                     三十六个月
                                                     内，不转让或
                                                     者委托他人
                                                     管理本人持
                                                     有的公司股
                                                     份，也不由公
                                                     司回购该部
                                                     分股份；公司
                                                     股票上市后
                                                     六个月内如
                                                     公司股票连
                                                     续二十个交
                                                     易日的收盘
                                                     价均低于首
                                                     次公开发行
                                                     价格，或者上
                                                     市后六个月
                                                     期末收盘价
                                                     低于首次公
                                                     开发行价格，
                                                     本人持有公
                                                     司股票的锁
                                                     定期限在原
                                                     有锁定期限
                                                     基础上自动
                                                     延长六个月。
                                                     实际控制人
                                                     林升智之女
                                                     林少华承诺：
                                                     自公司公开
                                                     发行股票并
                                                     上市之日起
                                                     三十六个月
                           实际控制人
                                        股份自愿锁   内，不转让或 2014 年 03 月 上市后三年
                           林升智之女                                                        正常履行中
                                        定承诺       委托他人管     03 日      内
                           林少华
                                                     理本人持有
                                                     的公司股份，
                                                     也不由公司
                                                     回购该部分
                                                     的股份。公司
                                                     股票上市后
                                                     六个月内如
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                     公司股票连
                                                     续二十个交
                                                     易日的收盘
                                                     价均低于首
                                                     次公开发行
                                                     价格，或者上
                                                     市后六个月
                                                     期末收盘价
                                                     低于首次公
                                                     开发行价格，
                                                     本人持有公
                                                     司股票的锁
                                                     定期限在原
                                                     有锁定期限
                                                     基础上自动
                                                     延长六个月。
                                                     公司控股股
                                                     东及实际控
                                                     制人吕兴平、
                                                     林升智承诺：
                                                     在锁定期满
                                                     后，在本人担
                                                     任公司董事、
                                                     监事或高级
                                                     管理人员期
                                                     间，每年直接
                                                     或间接转让
                                                     的股份不得
                           控股股东及                超过本人直
                           实际控制人   股份限制减   接或间接持     2014 年 03 月 锁定期满后
                                                                                               正常履行中
                           吕兴平、林升 持承诺       有的公司股     03 日        的两年内
                           智                        份总数的
                                                     25%；离职后
                                                     半年内，不转
                                                     让本人直接
                                                     或间接持有
                                                     的公司股份；
                                                     离职半年后
                                                     的十二个月
                                                     内通过证券
                                                     交易所挂牌
                                                     交易出售公
                                                     司股份数量
                                                     占本人所持
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                     有公司股份
                                                     总数的比例
                                                     不得超过
                                                     50%；吕兴平
                                                     在锁定期满
                                                     后的两年内
                                                     每年减持的
                                                     公司股份不
                                                     超过所持股
                                                     份的 10%，减
                                                     持价格不低
                                                     于首次公开
                                                     发行价格。若
                                                     公司股份在
                                                     该期间内发
                                                     生派息、送
                                                     股、资本公积
                                                     转增股本等
                                                     除权除息事
                                                     项的，发行价
                                                     应相应调整；
                                                     林升智在锁
                                                     定期满后的
                                                     两年内每年
                                                     减持的公司
                                                     股份不超过
                                                     所持股份的
                                                     25%，减持价
                                                     格不低于首
                                                     次公开发行
                                                     价格。若公司
                                                     股份在该期
                                                     间内发生派
                                                     息、送股、资
                                                     本公积转增
                                                     股本等除权
                                                     除息事项，发
                                                     行价应相应
                                                     调整。
                                                     实际控制人
                           实际控制人                林升智之女
                                        股份限制减                  2014 年 03 月 锁定期满后
                           林升智之女                林少华承诺：                              正常履行中
                                        持承诺                      03 日        的两年内
                           林少华                    本人持有的
                                                     公司股票锁
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                       定期届满后
                                                       两年内减持
                                                       价格不低于
                                                       公司首次公
                                                       开发行价格。
                                                       若公司股份
                                                       在该期间内
                                                       发生派息、送
                                                       股、资本公积
                                                       转增股本等
                                                       除权除息事
                                                       项的，发行价
                                                       应相应调整。
                                                       在本人担任
                                                       汇洁股份董
                                                       事或高级管
                                                       理人员期间，
                                                       每年转让的
                                                       股份不超过
                                                       本人持有公
                                                       司股份总数
                                                       的 25%；离职
                                                       后半年内，不
                                                       转让本人持
                                                       有的公司股
                                                       份；在申报离
                                                       任六个月后
                                                       的十二个月
                                                       内，通过证券
                                                       交易所挂牌
                                                       交易出售发
                                                       行人股票数
                                                       量占其所持
                                                       有公司股票
                                                       总数的比例
                                                       不超过 50%。
                           担任公司董                  担任公司董
                           事、高级管理                事、高级管理
                           人员的股东                  人员的何松
                           何松春、周     股份限制减   春、周猛、李 2014 年 03 月 锁定期满后
                                                                                               正常履行中
                           猛、李婉贞、 持承诺         婉贞、刘铁     03 日      的两年内
                           刘铁兵、龚敏                兵、龚敏高、
                           高、雷涛、熊                雷涛、熊雯、
                           雯、董小英、                董小英、熊玉
汇洁股份 2017 年年度报告
                           熊玉莲、袁信                莲、袁信承
                           及季振中                    诺：在本人担
                                                       任汇洁股份
                                                       董事或者高
                                                       级管理人员
                                                       期间，每年转
                                                       让的股份不
                                                       超过本人持
                                                       有公司股份
                                                       总数的 25%；
                                                       离职后半年
                                                       内，不转让本
                                                       人持有的公
                                                       司股份；在申
                                                       报离任六个
                                                       月后的十二
                                                       个月内，通过
                                                       证券交易所
                                                       挂牌交易出
                                                       售公司股票
                                                       数量占其所
                                                       持有公司股
                                                       票总数的比
                                                       例不超过
                                                       50%。本人持
                                                       有的公司股
                                                       票锁定期届
                                                       满后两年内
                                                       减持价格不
                                                       低于公司首
                                                       次公开发行
                                                       价格。若公司
                                                       股份在该期
                                                       间内发生派
                                                       息、送股、资
                                                       本公积转增
                                                       股本等除权
                                                       除息事项的，
                                                       发行价应相
                                                       应调整。
                                                       担任公司监
                           担任公司监
                                          股份限制减   事的股东承     2014 年 03 月 2018 年 1
                           事的股东胡                                                           履行完毕
                                          持承诺       诺：在本人担 03 日          月 27 日
                           大新、张艳霞
                                                       任公司监事
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                     期间，每年转
                                                     让的股份不
                                                     超过本人持
                                                     有公司股份
                                                     总数的 25%，
                                                     离职后半年
                                                     内，不转让本
                                                     人持有的公
                                                     司股份；在申
                                                     报离职六个
                                                     月后的十二
                                                     个月内，通过
                                                     证券交易所
                                                     挂牌交易出
                                                     售公司股份
                                                     数量占本人
                                                     所持有公司
                                                     股份总数的
                                                     比例不得超
                                                     过 50%。
                                                     2010 年 5 月
                           控股股东及
                                                     29 日，吕兴
                           实际控制人   一致行动承                  2010 年 05 月 上市后三年
                                                     平、林升智签                              正常履行中
                           吕兴平、林升 诺                          29 日           内
                                                     署了《一致行
                           智
                                                     动人协议》
                                                     1、避免同业
                           控股股东及   避免同业竞   竞争的承诺；
                           实际控制人   争、减少关联 2、减少关联 2014 年 03 月
                                                                                    长期       正常履行中
                           吕兴平、林升 交易、避免资 交易的承诺； 03 日
                           智           金占用承诺   3、避免资金
                                                     占用的承诺。
                                                     关于因信息
                           深圳汇洁集                披露重大违
                                        回购股份承                  2014 年 03 月
                           团股份有限                规回购新股、                   长期       正常履行中
                                        诺                          03 日
                           公司                      购回股份、赔
                                                     偿损失承诺。
                                                     关于因信息
                           控股股东及
                                                     披露重大违
                           实际控制人   回购股份承                  2014 年 03 月
                                                     规回购新股、                   长期       正常履行中
                           吕兴平、林升 诺                          03 日
                                                     购回股份、赔
                           智
                                                     偿损失承诺。
                           公司董事、监 信息披露承   公司董事、监 2014 年 03 月
                                                                                    长期       正常履行中
                           事、高级管理 诺           事、高级管理 03 日
汇洁股份 2017 年年度报告
                           人员                      人员就招股
                                                     说明书有虚
                                                     假记载、误导
                                                     性陈述或者
                                                     重大遗漏事
                                                     宜，特此承诺
                                                     如下：《招股
                                                     说明书》如有
                                                     虚假记载、误
                                                     导性陈述或
                                                     者重大遗漏，
                                                     致使投资者
                                                     在证券交易
                                                     中遭受损失
                                                     的，将依法赔
                                                     偿投资者损
                                                     失，但是本人
                                                     能够证明自
                                                     己没有过错
                                                     的除外。
                                                     公司董事、监
                                                     事、高级管理
                                                     人员就招股
                                                     说明书有虚
                                                     假记载、误导
                                                     性陈述或者
                                                     重大遗漏事
                                                     宜，特此承诺
                                                     如下：《招股
                                                     说明书》如有
                           实际控制人
                                        信息披露承   虚假记载、误 2014 年 07 月
                           林升智之女                                             长期   正常履行中
                                        诺           导性陈述或     01 日
                           林少华
                                                     者重大遗漏，
                                                     致使投资者
                                                     在证券交易
                                                     中遭受损失
                                                     的，将依法赔
                                                     偿投资者损
                                                     失，但是本人
                                                     能够证明自
                                                     己没有过错
                                                     的除外。
                           深圳汇洁集
                                        约束措施承   未履行承诺     2014 年 03 月 长期   正常履行中
                           团股份有限
汇洁股份 2017 年年度报告
                           公司           诺           的约束措施     03 日
                           控股股东及
                           实际控制人     约束措施承   未履行承诺     2014 年 03 月
                                                                                      长期   正常履行中
                           吕兴平、林升 诺             的约束措施     03 日
                           智
                           担任公司董
                           事、监事、高
                           级管理人员
                           的何松春、周
                           猛、李婉贞、
                           刘铁兵、龚敏
                           高、雷涛、熊 约束措施承     未履行承诺     2014 年 03 月
                                                                                      长期   正常履行中
                           雯、董小英、 诺             的约束措施     03 日
                           熊玉莲、袁
                           信、胡大新、
                           张艳霞、曾宪
                           江、刘志强、
                           薛义忠及张
                           汉斌
                           实际控制人
                                          约束措施承   未履行承诺     2014 年 07 月
                           林升智之女                                                 长期   正常履行中
                                          诺           的约束措施     01 日
                           林少华
                                                       若应相关主
                                                       管部门的要
                                                       求或决定，汇
                                                       洁股份需为
                                                       部分员工补
                                                       缴上市前的
                                                       社会保险、住
                                                       房公积金，或
                                          承担员工社   汇洁股份因
                           公司控股股
                                          会保险和住   上市前未为
                           东和实际控                                 2012 年 03 月
                                          房公积金可   部分员工缴                     长期   正常履行中
                           制人的吕兴                                 26 日
                                          能补缴的承   纳社会保险、
                           平与林升智
                                          诺           住房公积金
                                                       而承担任何
                                                       罚款或损失，
                                                       本人愿在毋
                                                       须汇洁股份
                                                       支付对价的
                                                       情况下承担
                                                       汇洁股份所
                                                       有相关的赔
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                          付责任。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                  是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——
政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017
年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法
处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，
对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补
助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格
式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
      会计政策变更的内容和原因                    审批程序                                备注
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利 第三届董事会第三次会议审议通过   列示持续经营净利润本年金额
润”和“终止经营净利润”。比较数据相应                                 239,956,684.71元；列示终止经营净利润
调整。                                                                 本年金额0.00元。
                                                                       比较报表列示持续经营净利润上年金额
                                                                       198,095,835.23元；列示终止经营净利润
                                                                       上年金额0.00元。
汇洁股份 2017 年年度报告
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，第三届董事会第三次会议审议通过     其他收益：5,620,763.93元。
计入其他收益，不再计入营业外收入。比
较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项 第三届董事会第六次会议审议通过    营业外收入减少805,528.96元，重分类至
目，将部分原列示为“营业外收入”的资产                                  资产处置收益。
处置损益重分类至“资产处置收益”项目。                                  比较报表上年金额为259,712.36元。
比较数据相应调整。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
新增全资子公司：南京友机道电子商务有限公司
新增控股子公司：江西加一汇美服装有限公司
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                         刘桢、郭东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
报告期内，公司除正常租赁房屋进行办公和专卖店经营外，未发生也未有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、
租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产事项。租赁办公室与专卖店的合同正常履行。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                                                                           单位：万元
    具体类型           委托理财的资金来源           委托理财发生额                 未到期余额             逾期未收回的金额
券商理财产品              自有资金                                     17,000                      17,000
合计                                                                   17,000                      17,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
 受托                                                                                                                          事项
         受托                                                                                 报告     计提           未来
 机构                                                                                  报告                                    概述
         机构                                                          参考     预期          期损     减值    是否   是否
 名称                                                           报酬                   期实                                    及相
         （或 产品类              资金   起始   终止   资金            年化     收益          益实     准备    经过   还有
 （或                     金额                                  确定                   际损                                    关查
         受托      型             来源   日期   日期   投向            收益     （如          际收     金额    法定   委托
 受托                                                           方式                   益金                                    询索
    人）类                                                          率       有           回情     （如    程序   理财
 人姓                                                                                   额                                    引（如
          型                                                                                      况   有）           计划
 名）                                                                                                                          有）
                                                       用于
                                                       开展
                                                       传统
                                                       业务
                                                       及
                                                       FICC
                                                       创新                                                                   年 12
                                                       业务，                                                                 月 18
                                                       包括                                                                   日披
                                                       固定                                                                   露于
                                                       收益                                                                   巨潮
中信                                                   业务、                                                                 资讯
建投                                     2017   2018   大宗                                                                   网
                 本金保
证券    券商                      自有   年 12 年 01 商品       合同                                                          http://
                 障固定   5,000                                        5.50% 25.62           00               是      是
股份    机构                      资金   月 14 月 17 业务、 约定                                                              www.
                 收益
有限                                     日     日     资本                                                                   cninfo
公司                                                   中介                                                                   .com.c
                                                       业务                                                                   n 的公
                                                       等，并                                                                 司公
                                                       通过                                                                   告（编
                                                       合理                                                                   号：
                                                       的资                                                                   2018-
                                                       产配                                                                   049）
                                                       置，提
                                                       高公
                                                       司整
                                                       体盈
                                                       利能
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                           力和
                                                           流动
                                                           性管
                                                           理水
                                                           平。
                                                           用于
                                                           开展
                                                           传统
                                                           业务
                                                           及
                                                           FICC
                                                           创新
                                                           业务，
                                                           包括
                                                                                                                        年 12
                                                           固定
                                                                                                                        月 18
                                                           收益
                                                                                                                        日披
                                                           业务、
                                                                                                                        露于
                                                           大宗
                                                                                                                        巨潮
                                                           商品
中信                                                                                                                    资讯
                                                           业务、
建投                                   2017      2018                                                                   网
              本金保                                       资本
证券   券商                     自有   年 12 年 01                   合同                                               http://
              障固定    5,000                              中介             5.50% 25.62   00        是        是
股份   机构                     资金   月 14 月 17                   约定                                               www.
              收益                                         业务
有限                                   日        日                                                                     cninfo
                                                           等，并
公司                                                                                                                    .com.c
                                                           通过
                                                                                                                        n 的公
                                                           合理
                                                                                                                        司公
                                                           的资
                                                                                                                        告（编
                                                           产配
                                                                                                                        号：
                                                           置，提
                                                                                                                        2018-
                                                           高公
                                                                                                                        049）
                                                           司整
                                                           体盈
                                                           利能
                                                           力和
                                                           流动
                                                           性管
                                                           理水
                                                           平。
合计                   10,000     --        --        --        --     --    --   51.24   0    --        --        --        --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                                      合同涉 合同涉
                                      及资产 及资产
                                                          评估机 评估基                                        截至报
合同订 合同订                         的账面 的评估                                交易价
                  合同标 合同签                           构名称   准日   定价原            是否关 关联关 告期末 披露日 披露索
立公司 立对方                          价值     价值                               格（万
                       的   订日期                         （如    （如     则              联交易        系   的执行   期   引
方名称    名称                         （万     （万                                元）
                                                           有）    有）                                         情况
                                      元）（如 元）（如
                                       有）     有）
         中国建
深圳汇 设银行
                            2017 年                                       基准利
洁集团 股份有 贷款授                                                                                           正常履
                            06 月                         无              率上下   30,000 否         无
股份有 限公司 信                                                                                               行中
                            09 日                                         浮动
限公司 深圳市
         分行
         中国银
深圳汇 行股份
                            2017 年                                       基准利
洁集团 有限公 贷款授                                                                                           正常履
                            06 月                         无              率上下   40,000 否         无
股份有 司深圳 信                                                                                               行中
                            26 日                                         浮动
限公司 福田支
         行
         招商银
深圳汇
         行股份             2017 年                                       基准利
洁集团            贷款授                                                                                       正常履
         有限公             05 月                         无              率上下   40,000 否         无
股份有            信                                                                                           行中
         司深圳             18 日                                         浮动
限公司
         分行
         华夏银
深圳汇 行股份
                            2017 年                                       基准利
洁集团 有限公 贷款授                                                                                           正常履
                            06 月                         无              率上下   10,000 否         无
股份有 司深圳 信                                                                                               行中
                            19 日                                         浮动
限公司 天安支
         行
深圳汇 中国光
                            2017 年                                       基准利
洁集团 大银行 贷款授                                                                                           正常履
                            08 月                         无              率上下   15,000 否         无
股份有 股份有 信                                                                                               行中
                            15 日                                         浮动
限公司 限公司
汇洁股份 2017 年年度报告
         深圳分
         行
         招商银
武汉曼 行股份
                       2017 年                             基准利
妮芬服 有限公 贷款授                                                                   正常履
                       03 月                 无            率上下   3,000 否    无
装有限 司武汉 信                                                                       行中
                       27 日                               浮动
公司     硚口支
         行
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
    汇洁的公益之路始于2001年，2016年经深圳市民政局批准注册成立深圳市汇洁爱心基金会，并被认定为慈善组织。基
金会宗旨是：汇聚爱心，回报社会，尽责中国女性健康事业及中国教育事业。
       截止到目前，汇洁公益之路已经走过了全国六十多个城市，投入了近千万资金在中国贫困山区捐赠了12所希望小学，
为贫困山区的孩子提供了一个安全舒适的学习环境；同时向边远山区的留守女孩开展青春期科普知识宣传，并捐赠了数千件
少女内衣，让留守女孩懂得青春期如何自我保护；同时还高度关注乳腺癌术后女性，向社会捐赠了上万套术后内衣，让更多
的术后女性重塑美丽与自信！
       报告期内，深圳市汇洁爱心基金会累计捐赠内衣2910套。其中，捐赠术后内衣2196套，捐赠青春期少女内衣714套。
一、发起“关爱乳房粉红计划”公益项目
1.2017年3月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“关爱乳房粉红计划”公益活动，呼吁全社会共同关注乳腺
癌术后女性，关注健康。
2. 携手中国抗癌协会康复会开展乳腺癌术后女性术后内衣捐赠，安排专业的工作人员上门量体试穿，开展健康知识讲座，
并向乳腺癌患者捐赠术后内衣2196套。
3.2017年，爱的足迹走过了深圳、成都、福州、温州、厦门、郑州和西安等11座城市，帮助了2196位女性重塑形体之美，重
拾自信，加强了对生活的勇气和信心，并受到了受捐者的一致好评。
二、发起“留守女孩蒲公英计划”公益项目
1.2017年9月，携手腾讯公益、深圳市社会公益基金会共同发起“留守女孩蒲公英计划”公益活动，呼吁全社会共同关注边
远地区的青春期留守女孩生理及心理的健康。
2.前往赣州三所中小学（信丰嘉定镇江小学、信丰虎山中学和蟠龙中心小学），开展青春期生理及心理知识讲座，并向青春
汇洁股份 2017 年年度报告
期留守女孩捐赠少女内衣714套，获得了学校、老师、学生及家长的一致好评。
      2018年，深圳市汇洁爱心基金会将围绕基金会的宗旨，继续通过一系列的公益行动帮助更多有需要帮助的人，同时在
汇洁内部和外部招募更多的志愿者，壮大汇洁公益的志愿者队伍，持续践行创造价值、回报社会的企业愿景。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
     公司的生产经营活动严格遵守国家环境保护方面的法律法规的规定。公司产品的生产过程不涉及印染环节，不涉及废
气、废水的排放。报告期内，公司未发生过环境污染事故，不存在因违反环境保护法律法规而受到过处罚的情形。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                 单位：股
                              本次变动前                     本次变动增减（＋，－）                   本次变动后
                                                                    公积金转
                            数量        比例      发行新股   送股                其他    小计        数量         比例
                                                                       股
                           151,300,0                                121,040,0           121,040,0 272,340,0
一、有限售条件股份                      70.05%                                                                   70.05%
                                   00                                       00                  00
                           151,300,0                                121,040,0           121,040,0 272,340,0
3、其他内资持股                         70.05%                                                                   70.05%
                                   00                                       00                  00
                           151,300,0                                121,040,0           121,040,0 272,340,0
       境内自然人持股                   70.05%                                                                   70.05%
                                   00                                       00                  00
                           64,700,00                                51,760,00           51,760,00 116,460,0
二、无限售条件股份                      29.95%                                                                   29.95%
                                    0                                        0                   0
                           64,700,00                                51,760,00           51,760,00 116,460,0
1、人民币普通股                         29.95%                                                                   29.95%
                                    0                                        0                   0
                           216,000,0                                172,800,0           172,800,0 388,800,0
三、股份总数                            100.00%                                                                  100.00%
                                   00                                       00                  00
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
     2017年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》，在符合《公司章程》利润分配原则，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战
略、经营模式等因素，公司董事会建议2017年半年度利润分配预案：拟以2017年6月30日的总股本21,600万股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共拟转增17,280万股。
      2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案
的议案》。2017年9月15日，公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了 《2017
半年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》：股权登记日为2017年9月21日，除权除息日为2017年9月22日。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
      2017年9月22日公司实施了2017年半年度资本公积转增股本方案，以2017年6月30日的总股本21,600
汇洁股份 2017 年年度报告
万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增17,280万股，转增后公司总股
本从21,600万股变更为38,880万股，公司最近一年和最近一期的每股收益、稀释每股收益、每股净资产相
应被摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月22日公司实施了2017年半年度资本公积转增股本方案，以2017年6月30日的总股本21,600万股为
基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增17,280万股，转增后公司总股本从
21,600万股变更为38,880万股。因实施资本公积金转增股本方案，公司股本增加17,280万元，资本公积金减
少17,280万元，不影响公司资产和负债结构。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                              单位：股
                                                                                         年度报告披露
                                                           报告期末表决
                             年度报告披露                                                日前上一月末
                                                           权恢复的优先
报告期末普通                 日前上一月末                                                表决权恢复的
                    18,190                         17,584 股股东总数                 0
股股东总数                   普通股股东总                                                优先股股东总
                                                           （如有）（参见
                             数                                                          数（如有）（参
                                                           注 8）
                                                                                         见注 8）
                                    持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                        报告期内 持有有限 持有无限           质押或冻结情况
                                             报告期末
    股东名称        股东性质      持股比例              增减变动 售条件的 售条件的
                                             持股数量                                    股份状态         数量
                                                          情况   股份数量 股份数量
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                138,425,4              138,425,4
吕兴平           境内自然人          35.60%
                                                      00
                                                133,194,6              133,194,6
林升智           境内自然人          34.26%                 59197600                           质押                 75,780,000
                                                      00
陈美琴           境内自然人             0.30% 1,183,592                            1,183,592
UBS AG           境外法人               0.30% 1,169,578                            1,169,578
邓俏梅           境内自然人             0.29% 1,131,300 502,800                    1,131,300
何松春           境内自然人             0.25%    990,000 440,000        742,500     247,500
龚敏高           境内自然人             0.25%    990,000 440,000        495,000     495,000
董小英           境内自然人             0.23%    900,000 400,000        450,000     450,000
李婉贞           境内自然人             0.23%    900,000 400,000        675,000     225,000
周猛             境内自然人             0.23%    900,000 400,000        450,000     450,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说     控股股东和实际控制人吕兴平、林升智于 2010 年 5 月 29 日签署了《一致行动人协议》。
明                                 除上述股东间的关联关系外，公司未获知其余股东间是否存在关联关系或一致行动。
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                         股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类          数量
陈美琴                                                                             1,183,592 人民币普通股            1,183,592
UBS AG                                                                             1,169,578 人民币普通股            1,169,578
邓俏梅                                                                             1,131,300 人民币普通股            1,131,300
何喆                                                                                826,430 人民币普通股              826,430
黄景荣                                                                              736,700 人民币普通股              736,700
MORGAN STANLEY & CO.
                                                                                    726,783 人民币普通股              726,783
INTERNATIONAL PLC.
王鑫生                                                                              637,960 人民币普通股              637,960
钱元清                                                                              612,000 人民币普通股              612,000
胡根华                                                                              610,980 人民币普通股              610,980
中央汇金资产管理有限责任公司                                                        597,780 人民币普通股              597,780
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未获知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10
名股东之间关联关系或一致行动的     名股东之间是否存在关联关系或一致行动。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业 无
汇洁股份 2017 年年度报告
务情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
               控股股东姓名                       国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
吕兴平                                 中国                      是
林升智                                 中国                      否
主要职业及职务                         吕兴平为董事长\林升智为副董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                       无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
              实际控制人姓名                      国籍                   是否取得其他国家或地区居留权
吕兴平                                 中国                      是
林升智                                 中国                      否
主要职业及职务                         吕兴平为董事长\林升智为副董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
汇洁股份 2017 年年度报告
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
汇洁股份 2017 年年度报告
                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                         本期增持 本期减持
                                                      任期起始 任期终止 期初持股                             其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数（股）                        变动（股）数（股）
                                                                                          （股）   （股）
                                                     2011 年     2020 年
                                                                             76,903,00                       61,522,40 138,425,4
吕兴平   董事长      现任       男                 55 07 月 19 04 月 19
                                                                                    0                               0        00
                                                     日          日
                                                     2011 年     2020 年
                                                                             73,997,00                       59,197,60 133,194,6
林升智   副董事长 现任          男                 67 07 月 19 04 月 19
                                                                                    0                               0        00
                                                     日          日
                                                     2011 年     2020 年
李婉贞   董事        现任       女                 45 07 月 19 04 月 19       500,000                         400,000   900,000
                                                     日          日
         董事、常                                    2011 年     2020 年
何松春   务副总经 现任          男                 45 07 月 19 04 月 19       550,000                         440,000   990,000
         理                                          日          日
                                                     2017 年     2020 年
陈爱珍   独立董事 现任          女                 60 04 月 20 04 月 19             0                               0         0
                                                     日          日
                                                     2017 年     2020 年
李书玲   独立董事 现任          女                 38 04 月 20 04 月 19             0                               0         0
                                                     日          日
                                                     2017 年     2020 年
高虹     独立董事 现任          女                 42 04 月 20 04 月 19             0                               0         0
                                                     日          日
                                                     2014 年     2020 年
林少华   副总经理 现任          女                 40 06 月 30 04 月 19       400,000                         320,000   720,000
                                                     日          日
                                                     2017 年     2020 年
沈浩     副总经理 现任          男                 47 04 月 20 04 月 19             0                               0         0
                                                     日          日
                                                     2017 年     2020 年
         董事会秘
陈茜                 现任       女                 29 04 月 20 04 月 19             0                               0         0
         书
                                                     日          日
王静     财务管理 现任          女                 40 2015 年    2020 年            0                               0         0
汇洁股份 2017 年年度报告
          中心总监                            10 月 29 04 月 19
                                              日        日
                                              2016 年   2020 年
          监事会主
郑伟芳               现任    女             38 07 月 27 04 月 19        500                   400       900
          席
                                              日        日
                                              2017 年   2020 年
王丽娟    监事       现任    女             39 04 月 20 04 月 19          0    800            640     1,440
                                              日        日
                                              2011 年   2020 年
曾宪江    监事       现任    男             44 07 月 19 04 月 19          0                     0         0
                                              日        日
                                              2011 年   2020 年
袁信      副总经理 现任      男             52 07 月 19 04 月 19    170,000               136,000   306,000
                                              日        日
                                              2016 年   2017 年
          监事会主
廖伟华               离任    男             55 07 月 11 04 月 20    225,000               180,000   405,000
          席
                                              日        日
                                              2011 年   2017 年
周猛      董事       离任    男             42 07 月 19 04 月 20    500,000               400,000   900,000
                                              日        日
                                              2011 年   2017 年
张汉斌    独立董事 离任      男             51 07 月 19 04 月 20          0                     0         0
                                              日        日
                                              2011 年   2017 年
薛义忠    独立董事 离任      男             49 07 月 19 04 月 20          0                     0         0
                                              日        日
                                              2011 年   2017 年
刘志强    独立董事 离任      男             43 07 月 19 04 月 20          0                     0         0
                                              日        日
                                              2015 年   2017 年
          董事会秘
李芳                 离任    女             42 06 月 30 04 月 20          0                     0         0
          书
                                              日        日
                                              2011 年   2017 年
          研究院院
董小英               离任    女             44 07 月 19 04 月 20    500,000               400,000   900,000
          长
                                              日        日
                                                                   153,745,5             122,997,0 276,743,3
合计           --       --        --   --          --        --                800   0
                                                                         00                    40        40
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
       姓名        担任的职务            类型        日期                        原因
                                                2017 年 04 月 20
张汉斌           独立董事         任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
薛义忠           独立董事         任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
刘志强           独立董事         任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
陈爱珍           独立董事         任免                             换届选举
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
李书玲           独立董事         任免                             换届选举
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
高虹             独立董事         任免                             换届选举
                                                日
                 副总经理、董事                 2017 年 04 月 20
李芳                              任期满离任                       任期满离任
                 会秘书                         日
                 副总经理、董事                 2017 年 04 月 20
陈茜                              任免                             换届选举
                 会秘书                         日
                                                2017 年 04 月 20
董小英           研究院院长       任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
周猛             董事             任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
廖伟华           监事会主席       任期满离任                       任期满离任
                                                日
                                                2017 年 04 月 20
王丽娟           监事             任免                             换届选举
                                                日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）董事简介
1、吕兴平，公司董事长，男，1963年出生，中国国籍，有美国永久居留权。毕业于中南大学，本科学历。现兼任江西曼妮
芬执行董事,武汉曼妮芬执行董事。
2、林升智，公司副董事长，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现兼任汕头曼妮芬执行董事。
3、何松春，公司董事，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南昌大学，大专学历。现兼任公司常务副
总经理、江西曼妮芬监事。
4、李婉贞，公司董事，女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于天津纺织工业学院，本科学历。现兼任公
司兰卓丽事业部总经理。
5、陈爱珍，公司独立董事，女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学硕士。律师。曾任山西大学历任助教、
讲师、副教授。现任北京市众天律师事务所合伙人，现任通合科技、新华百货、东旭蓝天公司的独立董事。
6、李书玲，公司独立董事，女，1980年生。中国国籍，无境外永久居留权。管理学博士。曾任北京正亚睿企业管理咨询有
汇洁股份 2017 年年度报告
限公司经理，北京和君咨询有限公司执行经理，北京和君咨询有限公司合伙人；现任北京惠远企业管理咨询有限公司执行董
事，现任广东潮宏基实业股份有限公司独立董事。
7.高虹，公司独立董事，女，1976年生。中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师。
（二）监事简介
1、郑伟芳女士，公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，2009年入职公司，现任公司总经办主任。
2、王丽娟，女，公司监事，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年--2012年先后任公司前身深圳市曼妮芬针
织品有限公司曼妮芬品牌培训主管、培训经理、营销中心总经理助理。2012年--2013年任公司总经办主任。2012年至今兼任
乔百仕事业部总经理。2016年至今任公司助理总经理。
3、曾宪江，公司职工代表监事，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现兼任公司预算部总监。
（三）高级管理人员简介
1、吕兴平，公司总经理，简历详见\"董事简介”。
2、何松春，公司常务副总经理，简历详见\"董事简介”。
3、袁信，公司副总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南大学，博士学位。曾任人力资源部
总经理、曼妮芬事业部总经理。现分管北京地区销售。
4、林少华，公司副总经理，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国普茨茅斯大学经济、财务金融专业。
现兼任公司伊维斯事业部总经理。
5、沈浩，公司副总经理，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士。 1996年-1998年，香港达艺家私有限
公司，IT经理 ；1998年-2002年，深圳富士康 ERP工程师 ；2002年- 2004年，深圳金海马集团 SAP工程师；2004年-2016年，
国际商业机器有限公司全球商业咨询部资深顾问经理 。2016年入职至今任深圳汇洁集团股份有限公司首席信息官 。
6、陈茜，公司副总经理、董事会秘书，女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2013年-2015年，任职于
深圳市诺信金融租赁有限公司总经理秘书。2015年至今，任职于深圳汇洁集团股份有限公司证券部，历任证券专员、证券事
务代表。
7、王静，公司财务管理中心总监， 1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，历任公司会计主管、会计部经
理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                     在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                           任期起始日期     任期终止日期
                                                     担任的职务                                        领取报酬津贴
                                                                  2012 年 07 月 31 2018 年 07 月 31
陈爱珍         石家庄通合电子科技股份有限公司        独立董事                                         是
                                                                  日              日
                                                                  2013 年 11 月 15 2019 年 09 月 21
陈爱珍         银川新华百货商业集团股份有限公司      独立董事                                         是
                                                                  日              日
                                                                  2015 年 10 月 26 2018 年 06 月 25
陈爱珍         东旭蓝天新能源股份有限公司            独立董事                                         是
                                                                  日              日
                                                                  2016 年 04 月 22 2018 年 09 月 06
李书玲         广东潮宏基实业股份有限公司            独立董事                                         是
                                                                  日              日
在其他单位任 无
汇洁股份 2017 年年度报告
职情况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会依据《公司章程》及相关薪酬管理制度的规定，按
照其岗位和职务制定，董事薪酬方案报经董事会审议通过。公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报税总额包括
基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他支付形式，不存在未及时支付公司董事、
监事、高级管理人员报酬的情形。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                       单位：万元
                                                                             从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务           性别     年龄          任职状态
                                                                               前报酬总额           方获取报酬
吕兴平              董事长           男                   55 现任                      219.8 否
林升智              副董事长         男                   67 现任                     201.79 否
何松春              董事             男                   45 现任                      236.2 否
李婉贞              董事             女                   45 现任                       271 否
陈爱珍              独立董事         女                   60 现任                       6.61 否
李书玲              独立董事         女                   38 现任                       6.61 否
高虹                独立董事         女                   42 现任                       6.61 否
林少华              副总经理         女                   40 现任                       132 否
沈浩                副总经理         男                   47 现任                      143.6 否
袁信                副总经理         男                   51 现任                       77.3 否
陈茜                董事会秘书       女                   29 现任                       37.7 否
                    财务管理中心总
王静                                 女                   40 现任                     161.76 否
                    监
郑伟芳              监事会主席       女                   38 现任                     138.74 否
王丽娟              监事             女                   39 现任                           70 否
曾宪江              监事             男                   44 现任                     134.53 否
廖伟华              监事会主席       男                   54 离任                      79.25 否
周猛                董事             男                   42 离任                            2否
张汉斌              独立董事         男                   51 离任                       2.38 否
薛义忠              独立董事         男                   49 离任                       2.38 否
刘志强              独立董事         男                   44 离任                       2.38 否
汇洁股份 2017 年年度报告
李芳                董事会秘书     女                         42 离任                         29.4 否
董小英              研究院院长     女                         44 离任                       166.6 否
合计                      --            --            --                --                2,128.64      --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）                                                                                   4,449
主要子公司在职员工的数量（人）                                                                               3,178
在职员工的数量合计（人）                                                                                     7,627
当期领取薪酬员工总人数（人）                                                                                 7,627
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                   专业构成
                         专业构成类别                                        专业构成人数（人）
生产人员                                                                                                     2,464
销售人员                                                                                                     3,467
技术人员
财务人员
行政人员                                                                                                     1,438
合计                                                                                                         7,627
                                                   教育程度
教育程度类别                                           数量（人）
高中及以下                                                                                                   6,230
专科
本科
硕士及以上
合计                                                                                                         7,627
2、薪酬政策
       公司按照《劳动法》等国家相关法律规定制定相应的薪酬制度。综合考虑了外部市场竞争环境和公司内部公平性、结
 合不同岗位特性、工作绩效情况、个人能力等多方面因素，合理、合规的确定员工薪酬，员工薪酬均依据公司制定的有关
 薪酬管理和等级标准的规定按月发放。
汇洁股份 2017 年年度报告
3、培训计划
     公司具备完整的培训体系，包括新员工入职培训、专业知识培训、岗位技能培训、法律知识培训、安全教育培训、产
 品质量体系培训、管理培训等，使员工从知识、技能、安全意识、工作技能等方面得到有效提高，推动公司和个人不断进
 步，实现公司和个人双赢。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
                                           第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上
市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范经营
管理，有效控制风险，保证公司各项经营业务活动的正常有序开展。
    报告期内，公司共召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，六次董事会，六次监事会，会议的召开符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关法律法规制度的规定。公司董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，
对董事会、监事会和股东大会负责。公司根据《信息披露管理办法》和《投资者关系管理办法》，认真履行信息披露义务，
保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司的治理实际情况符合中国证监
会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。
    公司报告期内修订的公司治理文件如下：
序号          名称                                   披露时间               披露媒体
1             公司章程（2017年3月）                  2017年3月31日          巨潮资讯网
2             公司章程（2017年8月）                  2017年8月29日          巨潮资讯网
3             董事、监事及高级管理人员持股变动管 2017年8月29日              巨潮资讯网
              理办法（2017年8月）
4             对外投资管理办法（2017年8月）          2017年8月29日          巨潮资讯网
5             公司章程（2017年10月）                 2017年10月25日         巨潮资讯网
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立
    公司拥有包括采购、生产、销售、研发、质量控制在内的完整的主营业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，
与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖情况，也确保了公司的独立规范运营，避
免了同业竞争和关联交易。
2、资产完整
    公司具有与生产经营有关的独立、完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、
厂房、机器设备、商标及专利等资产的所有权或使用权，公司资产与股东资产严格分开，产权界定清晰，并完全独立运营。
公司目前业务和生产经营必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况，具备资产的独立性和完整性。
报告期内，公司不存在以自身资产、权益或信誉为股东提供担保的情形，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而
损害公司利益的情况，公司对所有资产具有完全的控制权和支配权。
3、人员独立
汇洁股份 2017 年年度报告
   公司拥有完整、独立的劳动、人事及工资管理体系。公司的董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章
程》的相关规定选举或聘任，不存在超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司的总经理、副总经理、财务
负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，
未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼
职。公司的劳动、人事及工资管理与股东单位完全分离，公司所有员工均在股份公司领薪；公司制订了严格的员工聘用、考
评、晋升等完整的劳动用工制度，并与员工依法签订了《劳动合同》，公司的人员与控股股东、实际控制人完全独立。
4、机构独立
   公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规
章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管
理机构，独立行使经营管理职权；股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了《独立董事工作制
度》。公司在生产经营、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机
构混同、混合经营或合署办公的情况。
5、财务独立
   公司严格按照《企业会计准则》建立了独立的财务会计核算体系，制定了相关的财务管理制度和审计等制度，设立了独
立的财务部门和审计部门，配备了专门的财务人员和专职审计人员。公司拥有独立的银行账户，不存在与股东单位及其他关
联方共用银行账户的现象；公司独立进行纳税申报并履行纳税义务；公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财
务决策，不存在股东或其他关联方干预公司资金使用的情况。公司已建立了独立的薪资管理制度，并在有关社会保障、工薪
报酬等方面独立管理。公司独立对外签订合同，不受股东及其他关联方的影响。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型     投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引
                                                                                                会议决议于 2017 年
                                                                                                4 月 20 日披露于巨
2016 年度股东大会 年度股东大会                 71.47% 2017 年 04 月 20 日 2017 年 04 月 20 日 潮资讯网
                                                                                                www.cninfo.com.cn
                                                                                                ，公告号 2017-013
                                                                                                会议决议于 2017 年
                                                                                                9 月 13 日披露于巨
2017 年第一次临时
                    临时股东大会               70.59% 2017 年 09 月 13 日 2017 年 09 月 13 日 潮资讯网
股东大会
                                                                                                www.cninfo.com.cn
                                                                                                ，公告号 2017-031
                                                                                                会议决议于 2017 年
2017 年第二次临时                                                                               11 月 9 日披露于巨
                    临时股东大会               70.31% 2017 年 11 月 09 日 2017 年 11 月 09 日
股东大会                                                                                        潮资讯网
                                                                                                www.cninfo.com.cn
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                                              ，公告号 2017-038
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                       是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                         未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数   会次数       数                          次数
                                                                                         事会会议
陈爱珍                         6                            5            1         0否
李书玲                         6             1              5                      0否
高虹                           6             1              5                      0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司独立董事按照法律法规、《公司章程》及公司《独立董事制度》的要求，勤勉地履行职责，
对重大事项发表独立意见，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多专业意见，为维护公司和
股东的合法权益发挥了监督作用。
报告期内，独立董事发表独立意见的情况如下：公司控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况、
2016年度内部控制自我评价报告、2016年度内部控制规则的落实情况自查表、聘任公司2017年度财务审计
机构、募集资金存放与实际使用情况、公司2016年度利润分配预案、2017年度董事、监事及高级管理人员
薪酬（津贴）绩效方案、调整董事会成员人数、修改公司章程、推选非独立董事候选人、推选独立董事候
选人、会计政策变更事项、使用自有资金理财、对外投资暨关联交易、2017年半年度资本公积转增股本事
项等。
汇洁股份 2017 年年度报告
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会与审计委员会四个专门委员会均能严格按照《董事会战略委员会议
事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》的规
定规范运作，各委员认真履行职责，充分行使各自权利，运作规范，为公司经营业务的长远发展和治理结构的完善奠定了坚
实的基础。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、任务完成情
况等指标进行考核。报告期内，公司不断优化薪酬激励及约束机制，完善对公司高级管理人员的考评标准和办法，有效提高
了高级管理人员的履行意识和职责，促进了公司经营业绩的提升。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 20 日
                                     详见 2018 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017 年度内部
内部控制评价报告全文披露索引
                                     控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                  财务报告                            非财务报告
                                     1）财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董 （1）重大缺陷：决策程序导致重大失
                                     事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公 误；严重违反国家法律、法规；重要业
定性标准
                                     司更正已公布的财务报告；注册会计师发 务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏
                                     现的却未被公司内部控制识别的当期财务 有效的补偿性控制；关键管理人员或重
汇洁股份 2017 年年度报告
                               报告中的重大错报；审计委员会和审计部 要人才大量流失；内部控制评价的重大
                               门对公司的对外财务报告和财务报告内部 缺陷未得到整改；其他对公司产生重大
                               控制监督无效；控制环境失效。 （2）财 负面影响的情形。（2）重要缺陷：决策
                               务报告重要缺陷的迹象包括:未依照公认       程序导致出现一般性失误；重要业务制
                               会计准则选择和应用会计政策；未建立反 度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员
                               舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊 流失严重；内部控制评价的结果特别是
                               交易的账务处理没有建立相应的控制机制 重要缺陷未得到整改；其他对公司产生
                               或没有实施且没有相应的补偿性控制；对 较大负面影响的情形。（3）一般缺陷：
                               于期末财务报告过程的控制存在一项或多 决策程序效率不高；一般业务制度或系
                               项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达 统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严
                               到真实、准确的目标。 （3）一般缺陷:是 重；一般缺陷未得到整改。
                               指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他
                               控制缺陷。
                               重大缺陷：（1）潜在错报金额≥利润总额的
                               3%；（2）潜在错报金额≥资产总额的 1%；
                               （3）潜在错报金额≥营业收入总额的 1%；
                               （4）潜在错报金额≥所有者权益总额的
                               1%。重要缺陷：（1）利润总额的 1%≤潜
                                                                         1、重大缺陷：损失金额 500 万元及以
                               在错报金额＜利润总额的 3%；（2）0.2%≤
                                                                         上； 2、重要缺陷：损失金额 100 万
                               潜在错报金额＜资产总额的 1%；（3）
定量标准                                                                 元(含 100 万元)至 500 万元； 3、一
                               0.5%≤潜在错报金额<营业收入总额的
                                                                         般缺陷：损失金额小于人民币 100 万
                               1%；（4）0.5%≤潜在错报金额＜所有者权
                                                                         元。
                               益总额的 1%。一般缺陷：（1）潜在错报
                               金额＜利润总额的 1%；（2）潜在错报金
                               额＜资产总额的 0.2%；（3）潜在错报金额
                               ＜营业收入总额的 0.5%；（4）潜在错报金
                               额＜所有者权益总额的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
                                 第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
汇洁股份 2017 年年度报告
                           第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型                         标准的无保留意见
审计报告签署日期                     2018 年 04 月 19 日
审计机构名称                         立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                         信会师报字[2018]第 ZA11912 号
注册会计师姓名                       刘桢、郭东
                                审计报告正文
                               审计报告
                                                           信会师报字[2018]第ZA11912号
深圳汇洁集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
    我们审计了深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称汇洁股份）财务报表，包
括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润
表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报
表附注。
      我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了汇洁股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的
合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
汇洁股份 2017 年年度报告
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇洁股份，并履行了职业道德
方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的
事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我
们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的
关键审计事项。
             关键审计事项                 该事项在审计中是如何应对的
（一）存货跌价准备计提
如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估 与评价存货跌价准备相关的审计程序包括：
计/（十二）存货”中所述，公司存货采用成本 ①了解和评价管理层与存货跌价准备计提相
与可变现净值孰低的方法进行计量。公司以该 关的关键内部控制的设计和运行有效性；
存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 ②获取公司存货跌价准备计算表，对存货可
税费后的金额，确定其可变现净值。除有明确 变现净值以及存货减值计提金额进行复核，
证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货 将管理层确定可变现净值时的估计售价、销
项目的可变现净值以资产负债表日市场价格 售费用等与实际发生额进行核对，以评价管
为基础确定。在确定存货可变现净值时涉及管 理层在确定存货可变现净值时做出的判断是
理层运用重大会计估计和判断。              否合理，以及存货跌价准备的计提是否充分；
截至2017年12月31日，如汇洁股份合并财务报 ③结合存货监盘程序，检查存货的数量及状
表附注七、合并财务报表项目注释/（五）所 况，并对长库龄存货进行重点检查，确定存
述，存货余额559,888,272.00元，存货跌价准 货的存在性以及评估是否存在减值迹象；
汇洁股份 2017 年年度报告
备金额15,921,104.54元，账面价值          ④检查以前年度计提的存货跌价准备本期的
543,967,167.46元。公司存货跌价准备计提是 变化情况，分析存货跌价准备变化的合理性。
否充分对合并财务报表具有重要性，因此我们
将存货跌价准备的计提识别为关键审计事项。
（二）收入确认
如财务报表附注“五、重要会计政策及会计估 与评价收入相关的审计程序包括：
计/（二十四）收入”中所述，公司销售商品收 ①测试公司销售与收款相关内部控制的设计
入的确认一般原则及具体原则。               和运行的有效性。
如汇洁股份2017年度合并财务报表附注五、合 ②检查主要客户合同相关条款，并评价公司
并财务报表项目注释（七）/(二十六)所述，公 收入确认是否符合会计准则的要求。
司本期主营业务收入2,128,587,565.44元，同期 ③对于商场专柜及专卖店，根据不同区域及
增长4.27%。由于营业收入是公司关键业绩指 不同品牌抽取样本，检查公司相关合同、发
标之一，且存在不同销售渠道、直营经销地域 货单据、运输单据、商场活动扣点申请表、
较广、销售业务交易发生频繁，存在产生错报 商场小票、结算单、记账凭证及回款单据。
的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作 获取各品牌会员积分活动政策及积分余额
为关键审计事项。                           表，结合销售细节测试核实积分兑换情况，
                                           分析兑换率及期末结余的合理性。
                                           对于经销商客户，根据不同区域及不同品牌
                                           抽取的样本，检查公司相关合同、发货单据、
                                           运输单据、定期对账单、记账凭证及回款单
                                           据。获取经销商合同文本，关注公司识别与
                                           商品所有权上的风险和报酬转移，了解并关
                                           注退换货政策，对系统中退换货记录进行检
                                           查，确认是否存在影响收入确认的重大异常
                                           退换货情况。
                                           对于线上销售，关注公司识别与商品所有权
                                           上的风险和报酬转移，复核客户的确认及平
                                           台回款记录。同时关注退货率及合理性，确
                                           认是否存在影响收入确认的重大异常退货情
                                           况。
                                           对于出口销售，将销售记录与出口报关单、
                                           货运提单、销售发票等出口销售单据进行核
                                           对，并向海关等相关部门系统查询有关信息，
                                           核实出口收入的真实性。
                                           ④对资产负债表日前后记录的收入交易及退
                                           换货情况进行分析，选取样本核对出库单及
                                           其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰
                                           当的会计期间。
四、其他信息
汇洁股份 2017 年年度报告
    汇洁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇洁股
份2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发
表任何形式的鉴证结论。
     结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，
考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一
致或者似乎存在重大错报。
     基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当
报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
     在编制财务报表时，管理层负责评估汇洁股份的持续经营能力，披露与持
续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终
止运营或别无其他现实的选择。
     治理层负责监督汇洁股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
汇洁股份 2017 年年度报告
       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，
但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报
可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报
表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业
怀疑。同时，我们也执行以下工作：
       （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实
施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意
见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导
致的重大错报的风险。
       （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对
内部控制的有效性发表意见。
       （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理
性。
       （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审
计证据，就可能导致对汇洁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否
存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果
披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可
汇洁股份 2017 年年度报告
获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇洁股份不能持续经营。
     （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。
     （6）就汇洁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，
以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计
意见承担全部责任。
     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治
理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的
防范措施（如适用）。
     从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为
重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法
规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟
通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审
计报告中沟通该事项。
  立信会计师事务所         中国注册会计师：刘桢（项目合伙人）
  （特殊普通合伙）         中国注册会计师：郭东
汇洁股份 2017 年年度报告
   中国上海                   2018年4月19日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司
                                       2017 年 12 月 31 日
                                                                                      单位：元
                 项目                    期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                        606,998,910.92              425,855,488.48
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                        172,516,901.49              167,651,592.57
    预付款项                                         18,141,039.80               13,752,155.55
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       18,699,154.51               19,065,041.23
    买入返售金融资产
    存货                                            543,967,167.46              653,904,443.06
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    171,314,499.14                2,347,759.51
汇洁股份 2017 年年度报告
流动资产合计                       1,531,637,673.32   1,282,576,480.40
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     25,749,892.55      22,090,062.31
    固定资产                        502,363,676.37     526,373,743.00
    在建工程                         15,992,602.56      11,388,831.77
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         67,633,155.67      69,095,295.81
    开发支出
    商誉                                256,632.02
    长期待摊费用                       6,195,167.40       9,079,796.28
    递延所得税资产                   47,621,172.73      56,007,934.59
    其他非流动资产                     2,033,512.22       1,136,722.80
非流动资产合计                      667,845,811.52     695,172,386.56
资产总计                           2,199,483,484.84   1,977,748,866.96
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        120,916,250.77      74,061,737.60
    预收款项                           7,488,882.52       9,659,145.82
    卖出回购金融资产款
汇洁股份 2017 年年度报告
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬             104,026,286.43    87,775,962.13
    应交税费                  22,792,030.99    30,520,518.94
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                84,054,379.16    68,904,401.31
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债               3,133,172.94     2,228,800.55
流动负债合计                 342,411,002.81   273,150,566.35
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  47,642,360.16    48,837,874.68
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                47,642,360.16    48,837,874.68
负债合计                     390,053,362.97   321,988,441.03
所有者权益：
    股本                     388,800,000.00   216,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 629,294,713.34   802,094,713.34
汇洁股份 2017 年年度报告
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                           89,412,259.40                 73,026,178.85
    一般风险准备
    未分配利润                                        651,896,975.10                532,364,456.45
归属于母公司所有者权益合计                           1,759,403,947.84              1,623,485,348.64
    少数股东权益                                       50,026,174.03                 32,275,077.29
所有者权益合计                                       1,809,430,121.87              1,655,760,425.93
负债和所有者权益总计                                 2,199,483,484.84              1,977,748,866.96
法定代表人：吕兴平                 主管会计工作负责人：王静               会计机构负责人：殷君
2、母公司资产负债表
                                                                                           单位：元
                 项目                     期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                          426,574,773.27                315,732,062.83
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                          168,342,283.18                162,769,277.55
    预付款项                                           14,194,893.16                 10,970,521.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         17,439,883.30                 16,980,331.93
    存货                                              453,599,695.25                585,294,662.70
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      120,000,000.00                   2,347,759.51
流动资产合计                                         1,200,151,528.16              1,094,094,615.61
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
汇洁股份 2017 年年度报告
    长期应收款
    长期股权投资                    618,913,600.00     618,913,600.00
    投资性房地产                     25,749,892.55      22,090,062.31
    固定资产                         56,381,057.09      61,428,030.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          6,316,135.50        6,246,128.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      4,460,171.28        5,381,209.91
    递延所得税资产                   21,564,875.00      20,833,762.29
    其他非流动资产                    1,273,812.22         960,472.80
非流动资产合计                      734,659,543.64     735,853,266.56
资产总计                           1,934,811,071.80   1,829,947,882.17
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        114,248,904.25     106,319,584.24
    预收款项                              9,066.03            9,268.33
    应付职工薪酬                     75,724,082.67      61,299,358.37
    应交税费                         10,126,960.58      14,396,842.83
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       43,827,785.15      34,218,218.67
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                      3,133,172.94        2,228,800.55
流动负债合计                        247,069,971.62     218,472,072.99
汇洁股份 2017 年年度报告
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                            47,642,360.16                 48,837,874.68
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                          47,642,360.16                 48,837,874.68
负债合计                            294,712,331.78                   267,309,947.67
所有者权益：
    股本                            388,800,000.00                   216,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                        629,294,713.34                   802,094,713.34
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                            89,412,259.40                 73,026,178.85
    未分配利润                      532,591,767.28                   471,517,042.31
所有者权益合计                     1,640,098,740.02             1,562,637,934.50
负债和所有者权益总计               1,934,811,071.80             1,829,947,882.17
3、合并利润表
                                                                           单位：元
                 项目      本期发生额                   上期发生额
一、营业总收入                     2,136,340,569.36             2,048,772,091.45
    其中：营业收入                 2,136,340,569.36             2,048,772,091.45
           利息收入
汇洁股份 2017 年年度报告
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                           1,816,709,860.96   1,799,440,539.26
    其中：营业成本                        684,629,182.86     647,648,607.98
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    39,499,313.88      31,490,427.48
             销售费用                     802,126,339.46     871,810,475.46
             管理费用                     275,699,452.11     236,353,069.68
             财务费用                       -6,109,842.11      -1,788,512.18
             资产减值损失                  20,865,414.76      13,926,470.84
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                              379,788.07
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
                                              805,528.96         259,712.36
列）
         其他收益                            5,620,763.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）        326,436,789.36     249,591,264.55
    加：营业外收入                           5,920,182.24     15,995,837.09
    减：营业外支出                           3,819,229.41       3,067,598.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    328,537,742.19     262,519,503.45
    减：所得税费用                         88,581,057.48      64,423,668.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        239,956,684.71     198,095,835.23
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          239,956,684.71     198,095,835.23
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
汇洁股份 2017 年年度报告
    归属于母公司所有者的净利润                            222,318,599.20                       183,321,013.46
    少数股东损益                                           17,638,085.51                        14,774,821.77
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          239,956,684.71                       198,095,835.23
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                          222,318,599.20                       183,321,013.46
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                           17,638,085.51                        14,774,821.77
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                              0.57                                 0.47
    （二）稀释每股收益                                              0.57                                 0.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吕兴平                      主管会计工作负责人：王静                       会计机构负责人：殷君
汇洁股份 2017 年年度报告
4、母公司利润表
                                                                                        单位：元
                   项目                本期发生额                    上期发生额
一、营业收入                                    1,716,093,921.52              1,731,407,041.14
    减：营业成本                                    617,526,354.29                649,023,240.69
         税金及附加                                  23,226,813.50                 18,501,708.31
         销售费用                                   755,215,361.37                842,957,895.52
         管理费用                                   141,954,523.50                105,188,058.38
         财务费用                                    -4,892,484.65                 -1,687,305.09
         资产减值损失                                13,616,123.30                 10,969,550.81
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                     31,959,608.86                 40,710,478.42
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
                                                       805,528.96                    440,351.46
填列）
         其他收益                                     1,560,842.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  203,773,210.09                147,604,722.40
    加：营业外收入                                    5,795,511.71                 10,043,790.13
    减：营业外支出                                     802,699.07                   4,160,666.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                    208,766,022.73                153,487,845.58
列）
    减：所得税费用                                   44,905,217.21                 28,785,766.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  163,860,805.52                124,702,079.44
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                                    163,860,805.52                124,702,079.44
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
           2.权益法下在被投资单位
汇洁股份 2017 年年度报告
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                   163,860,805.52                124,702,079.44
七、每股收益：
     （一）基本每股收益                                      0.42                          0.32
     （二）稀释每股收益                                      0.42                          0.32
5、合并现金流量表
                                                                                       单位：元
                 项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金              2,424,213,094.80              2,301,824,174.81
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
汇洁股份 2017 年年度报告
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金     57,229,108.32      67,002,382.75
经营活动现金流入小计                2,481,442,203.12   2,368,826,557.56
     购买商品、接受劳务支付的现金    397,077,732.64     587,404,280.85
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     692,074,566.65     832,533,983.81
金
     支付的各项税费                  390,452,684.82     291,001,891.33
     支付其他与经营活动有关的现金    519,506,076.49     445,175,593.35
经营活动现金流出小计                1,999,111,060.60   2,156,115,749.34
经营活动产生的现金流量净额           482,331,142.52     212,710,808.22
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              190,000,000.00
     取得投资收益收到的现金              402,575.35
     处置固定资产、无形资产和其他
                                        1,334,069.79       2,713,165.79
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金         67,500.00
投资活动现金流入小计                 191,804,145.14        2,713,165.79
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      46,891,694.26     103,749,270.71
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  360,148,742.02
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金         22,787.28          30,814.88
投资活动现金流出小计                 407,063,223.56     103,780,085.59
投资活动产生的现金流量净额          -215,259,078.42    -101,066,919.80
汇洁股份 2017 年年度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                            7,500,000.00                  7,000,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                   7,500,000.00                  7,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                                                             20,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                               7,500,000.00                  7,020,000.00
     偿还债务支付的现金                                                             20,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  93,786,988.77                 64,800,021.75
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                              93,786,988.77                 64,820,021.75
筹资活动产生的现金流量净额                       -86,286,988.77                -57,800,021.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -304,950.88                   228,679.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     180,480,124.45                 54,072,545.81
     加：期初现金及现金等价物余额                424,131,930.75                370,059,384.94
六、期末现金及现金等价物余额                     604,612,055.20                424,131,930.75
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
               项目                 本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金            1,939,804,560.73              1,905,120,826.06
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 87,925,829.86                 38,326,300.69
经营活动现金流入小计                         2,027,730,390.59              1,943,447,126.75
     购买商品、接受劳务支付的现金                565,732,017.75                807,355,081.91
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 428,470,550.61                499,205,979.98
金
     支付的各项税费                              248,954,721.30                172,160,694.74
     支付其他与经营活动有关的现金                487,866,049.89                399,208,243.97
汇洁股份 2017 年年度报告
经营活动现金流出小计               1,731,023,339.55   1,877,930,000.60
经营活动产生的现金流量净额          296,707,051.04      65,517,126.15
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金              140,000,000.00
    取得投资收益收到的现金           31,977,673.99      40,710,478.42
    处置固定资产、无形资产和其他
                                       1,284,201.79       2,310,141.94
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                173,261,875.78      43,020,620.36
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     13,321,449.24      17,435,858.04
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                  260,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金         18,065.13          30,814.88
投资活动现金流出小计                273,339,514.37      17,466,672.92
投资活动产生的现金流量净额         -100,077,638.59      25,553,947.44
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                      20,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                        20,000.00
    偿还债务支付的现金                                      20,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     86,400,000.00      64,800,021.75
的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                 86,400,000.00      64,820,021.75
筹资活动产生的现金流量净额           -86,400,000.00     -64,800,021.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        110,229,412.45      26,271,051.84
    加：期初现金及现金等价物余额    314,008,505.10     287,737,453.26
六、期末现金及现金等价物余额        424,237,917.55     314,008,505.10
汇洁股份 2017 年年度报告
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                     本期
                                                  归属于母公司所有者权益
                                                                                                                       所有者
       项目                   其他权益工具                                                                    少数股
                                                资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                    股本                                                                                      东权益
                             优先 永续                                                                                   计
                                         其他     积       存股   合收益    备    积       险准备    利润
                             股    债
                    216,00                                                                                             1,655,7
                                                802,094                          73,026,            532,364 32,275,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                60,425.
                                                ,713.34                          178.85             ,456.45 077.29
                       00
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                    216,00                                                                                             1,655,7
                                                802,094                          73,026,            532,364 32,275,
二、本年期初余额 0,000.                                                                                                60,425.
                                                ,713.34                          178.85             ,456.45 077.29
                       00
三、本期增减变动 172,80                         -172,80
                                                                                 16,386,            119,532 17,751, 153,669
金额（减少以“－” 0,000.                       0,000.0
                                                                                 080.55             ,518.65 096.74 ,695.94
号填列）               00
（一）综合收益总                                                                                    222,318 17,638, 239,956
额                                                                                                  ,599.20 085.51 ,684.71
（二）所有者投入                                                                                              7,500,0 7,500,0
和减少资本                                                                                                     00.00     00.00
1．股东投入的普                                                                                               7,500,0 7,500,0
通股                                                                                                           00.00     00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                 16,386,            -102,78 -7,386,9 -93,786,
（三）利润分配
                                                                                 080.55             6,080.5    88.77 988.77
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                                16,386,            -16,386,
1．提取盈余公积
                                                                                080.55              080.55
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                    -86,400, -7,386,9 -93,786,
股东）的分配                                                                                        000.00      88.77 988.77
4．其他
                   172,80                      -172,80
（四）所有者权益
                   0,000.                      0,000.0
内部结转
                      00
                   172,80                      -172,80
1．资本公积转增
                   0,000.                      0,000.0
资本（或股本）
                      00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   388,80                                                                                               1,809,4
                                               629,294                          89,412,            651,896 50,026,
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                 30,121.
                                               ,713.34                          259.40             ,975.10 174.03
                      00
上期金额
                                                                                                                        单位：元
                                                                    上期
                                                 归属于母公司所有者权益
                                                                                                                        所有者
       项目                  其他权益工具                                                                      少数股
                                               资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                   股本     优先 永续                                                                          东权益
                                        其他     积       存股   合收益    备    积       险准备    利润                  计
                            股    债
                   216,00                                                                                               1,515,4
                                               802,094                          60,555,            426,313 10,500,
一、上年期末余额 0,000.                                                                                                 64,590.
                                               ,713.34                          970.91             ,650.93 255.52
                      00
    加：会计政策
变更
汇洁股份 2017 年年度报告
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                     216,00                                           1,515,4
                              802,094   60,555,   426,313 10,500,
二、本年期初余额 0,000.                                               64,590.
                              ,713.34   970.91    ,650.93 255.52
                        00
三、本期增减变动
                                        12,470,   106,050 21,774, 140,295
金额（减少以“－”
                                        207.94    ,805.52 821.77 ,835.23
号填列）
（一）综合收益总                                  183,321 14,774, 198,095
额                                                ,013.46 821.77 ,835.23
（二）所有者投入                                             7,000,0 7,000,0
和减少资本                                                    00.00     00.00
1．股东投入的普                                              7,000,0 7,000,0
通股                                                          00.00     00.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                        12,470,   -77,270,            -64,800,
（三）利润分配
                                        207.94     207.94              000.00
                                        12,470,   -12,470,
1．提取盈余公积
                                        207.94     207.94
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                   -64,800,            -64,800,
股东）的分配                                       000.00              000.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
汇洁股份 2017 年年度报告
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     216,00                                                                                               1,655,7
                                                802,094                                 73,026,       532,364 32,275,
四、本期期末余额 0,000.                                                                                                   60,425.
                                                   ,713.34                              178.85         ,456.45 077.29
                         00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                         单位：元
                                                                          本期
       项目                         其他权益工具                      减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                      股本                               资本公积                         专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债   其他                     股      收益                           利润     益合计
                     216,000,                            802,094,7                                 73,026,17 471,517 1,562,637
一、上年期末余额
                      000.00                                  13.34                                     8.85 ,042.31      ,934.50
     加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                     216,000,                            802,094,7                                 73,026,17 471,517 1,562,637
二、本年期初余额
                      000.00                                  13.34                                     8.85 ,042.31      ,934.50
三、本期增减变动
                     172,800,                            -172,800,                                 16,386,08 61,074, 77,460,80
金额（减少以“－”
                      000.00                                 000.00                                     0.55    724.97      5.52
号填列）
（一）综合收益总                                                                                               163,860 163,860,8
额                                                                                                             ,805.52     05.52
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
汇洁股份 2017 年年度报告
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                           -102,78
                                                                                               16,386,08               -86,400,0
（三）利润分配                                                                                             6,080.5
                                                                                                    0.55                  00.00
                                                                                               16,386,08 -16,386,
1．提取盈余公积
                                                                                                    0.55    080.55
2．对所有者（或                                                                                            -86,400, -86,400,0
股东）的分配                                                                                                000.00        00.00
3．其他
（四）所有者权益 172,800,                             -172,800,
内部结转             000.00                             000.00
1．资本公积转增 172,800,                              -172,800,
资本（或股本）       000.00                             000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                    388,800,                          629,294,7                                89,412,25 532,591 1,640,098
四、本期期末余额
                     000.00                              13.34                                      9.40 ,767.28        ,740.02
上期金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                      上期
       项目                        其他权益工具                   减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                     股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                               优先股 永续债   其他                  股      收益                           利润       益合计
                    216,000,                          802,094,7                                60,555,97 424,085 1,502,735
一、上年期末余额
                     000.00                              13.34                                      0.91 ,170.81        ,855.06
     加：会计政策
变更
           前期差
汇洁股份 2017 年年度报告
错更正
           其他
                     216,000,   802,094,7   60,555,97 424,085 1,502,735
二、本年期初余额
                      000.00       13.34         0.91 ,170.81     ,855.06
三、本期增减变动
                                            12,470,20 47,431, 59,902,07
金额（减少以“－”
                                                 7.94    871.50      9.44
号填列）
（一）综合收益总                                        124,702 124,702,0
额                                                      ,079.44     79.44
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                            12,470,20 -77,270, -64,800,0
（三）利润分配
                                                 7.94    207.94     00.00
                                            12,470,20 -12,470,
1．提取盈余公积
                                                 7.94    207.94
2．对所有者（或                                         -64,800, -64,800,0
股东）的分配                                             000.00     00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
汇洁股份 2017 年年度报告
（六）其他
                   216,000,               802,094,7                        73,026,17 471,517 1,562,637
四、本期期末余额
                    000.00                    13.34                             8.85 ,042.31   ,934.50
三、公司基本情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系深圳市曼妮芬针织品有限公司，系于2007
年8月29日经深圳市市场监督管理局批准成立，由吕兴平及林升智共同出资组建，原注册资本为人民币
3,000.00万元，其中：吕兴平出资1,530.00万元，占总额的51.00%；林升智出资1,470.00万元，占总额的49.00%。
2011年3月，根据公司相关股东会决议的规定，公司由何松春等31名自然人增加注册资本240.00万元，变更
后的注册资本为人民币3,240.00万元。
2011年5月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东石小军将持有的股份6.00万元分别转让给股东林升
智2.94万元及吕兴平3.06万元，转让后的注册资本仍为人民币3,240.00万元。
2011年7月19日，公司以2011年5月31日经审计后的净资产341,949,932.63元为依据折股，折合股份16,200万
股，每股面值1元，注册资本计人民币16,200.00万元。2011年7月29日公司整体变更为股份有限公司，公司
名称变更为“深圳汇洁集团股份有限公司”。
2012年11月，根据公司相关股东会决议的规定，公司股东沈建军将持有的股份35.00万元转让给股东林升智，
股东张腾将持有的股份25.00万元转让给股东吕兴平，转让后的注册资本仍为人民币16,200.00万元。
2015年5月21日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]963号《关于核准深圳汇洁集团股份有限公
司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）54,000,000股。每股发行价
为人民币13.10元，共募集资金707,400,000.00元。深圳证券交易所《关于人民币普通股股票上市的通知》
（深证上[2015]号254号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2015年6月10日在深圳证券交易所上市。
所属行业为服装行业类。
2017年9月，根据公司相关临时股东会决议的规定，通过2017年半年度利润分配预案：以2017年6月30日的
总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股,转增完成
后公司的总股本为388,800,000股。
截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数38,880.00万股，注册资本为 38,880.00万元，注册地：
深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋31-33层，总部地址：：深圳市福田区深南大道1006号
深圳国际创新中心A栋31-33层。本公司主要经营活动为：服装服饰产品及服装原辅材料及饰品、化妆品、
鞋、帽、袜类、日常家居用品、卫生用品、箱、包、眼镜等的设计、技术开发、生产（子公司另行生产）
与销售及其它国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）、不动产租赁、物业管理、货物仓储(不含危化
品及监控品）、包装制品的设计、销售等；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（不含人才中介服
务及其它限制项目）。本公司的实际控制人为吕兴平、林升智（一致行动人）。
本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2018年4月19日批准报出。
汇洁股份 2017 年年度报告
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计
准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的
一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11、
应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“18、无形资产”、“24、收入”。
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、
现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
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4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最
终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净
资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价
值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；
为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1.合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的
部分）均纳入合并财务报表。
2.合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财
务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一
的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会
计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要
的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表
进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形
成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权
益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损
超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司
或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自
最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制
时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并
方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产
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变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子
公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期
末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，
本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润
分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期
投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其
在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股
比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失
控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分
配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划
净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、
条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子
公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有
该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制
权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控
制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一
般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并
日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积
中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相
对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本
公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（13）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从
购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为
现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符
合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期
损益。
2.外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项
目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折
算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1.金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负
债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2.金融工具的确认依据和计量方法
汇洁股份 2017 年年度报告
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确
认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期
存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的
债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；
具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易
费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合
收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合
收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该
金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产
转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差
额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确
认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4.金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定
汇洁股份 2017 年年度报告
协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，
则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修
改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负
债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承
担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值
技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的
估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优
先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观
察输入值。
6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进
行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势
属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转
出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失
确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律
环境等发生重大不利变化，使投资人可能无法收回投资成本。
本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上
交易活跃的权益性投资，超过初始投资成本50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的
标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于非暂时性下跌；投资成本的计算方法为：
按准则规定确认的初始成本；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值首次低于初始投资成本日开始连续
下跌超过6个月。
（2）持有至到期投资的减值准备：
 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准                占应收款项余额的 10%以上且金额在 500 万元以上的应收款
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                       项。
                                                       对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减
                                                       值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                       提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款
                                                       项，将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                          坏账准备计提方法
除单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项外，对合并
                                                       其他方法
范围内关联方的应收账款和其他应收款
单独测试未发生减值的，以及除上述组合外的应收账款和其
                                                       账龄分析法
他应收款
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                    应收账款计提比例                        其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                                 5.00%                                5.00%
1－2 年                                                             10.00%                               10.00%
2－3 年                                                             30.00%                               30.00%
3 年以上                                                            80.00%                               80.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                     应收账款计提比例                        其他应收款计提比例
合并范围内关联组合                                                  0.00%                                0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                       如有客观证据表明单项金额不重大的应收款项发生减值的，
单项计提坏账准备的理由                                 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
                                                       损失，计提坏账准备。
                                                       期末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付
                                                       账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明
坏账准备的计提方法                                     其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
                                                       的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发
                                                       现减值的，则不计提坏账准备。
汇洁股份 2017 年年度报告
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1.存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3.不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估
计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常
生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相
关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌
价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目
分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础
确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4.存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参
与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享
有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同
控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2.初始投资成本的确定
汇洁股份 2017 年年度报告
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合
并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根
据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初
始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进
一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投
资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成
本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿
证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和
应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3.后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但
尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综
合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部
分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者
权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并
按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位
编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资
单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予
以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全
额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、
（5）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（6）合并财务报表的编制方法”中披露
的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价
值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账
面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或
协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
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（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的
基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计
量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工
具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损
益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直
接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的
其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位
控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法
核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控
制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允
价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成
本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者
权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他
所有者权益全部结转。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地
使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
15、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法               折旧年限              残值率              年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法          20 年                 10.00%               4.50%
机器设备               年限平均法          10 年                 10.00%               9.00%
电子设备               年限平均法          3-5 年                10.00%               18.00%-30.00%
汇洁股份 2017 年年度报告
运输设备              年限平均法            4年                  10.00%                22.50%
固定资产装修          年限平均法            5年                  10.00%                18.00%
其他设备              年限平均法            5年                  10.00%                18.00%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归
属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产
使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，
将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入
账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，
在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使
用年限两者中较短的期间内计提折旧。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建
造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提
固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资
产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2.借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括
在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
汇洁股份 2017 年年度报告
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资
本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体
完工时停止借款费用资本化。
3.暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费
用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态
必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者
生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减
去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款
费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资
产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支
出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价
款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债
务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资
产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公
允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为
换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业
带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
汇洁股份 2017 年年度报告
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
报告期内，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（2）内部研究开发支出会计政策
1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2. 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损
益。
19、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长
期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账
面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额
与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难
以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够
独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相
关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相
关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公
允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关
汇洁股份 2017 年年度报告
资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在
减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资
产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或
者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在
以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊
费用包括租入固定资产改良支出、网站使用费、广告费。
1.摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
2.摊销年限
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关
资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本
公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期
间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）
/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计
汇洁股份 2017 年年度报告
入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，
并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净
负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设
定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据
资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益
率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损
益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得
或损失。
详见本附注“七、(17) 应付职工薪酬”。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
22、预计负债
1.预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计
负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2.各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货
币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该
范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不
相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目
的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资
产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
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23、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的
负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1.以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票
进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权
激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性
股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项
负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达
到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，
将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或
费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论
是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加
所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其
他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如
果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，
则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2.以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计
量。初始采用按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件。授予后立即可行权的，在
授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件
才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服
务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公
允价值重新计量，其变动计入当期损益。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
零售相关业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求
1.销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
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（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.具体原则
（1）直营商场专柜销售：由公司与商场签订协议，在商场中设专柜销售公司产品，由商场负责收银和开
具发票，商场定期与公司按照扣除约定的销售分成比例或相关费用后的金额进行结算的销售模式。公司根
据商场实际销售商品，取得收款权利时，根据分成比例确认销售收入，相应结转销售成本。
（2）直营专卖店销售：本公司的直营专卖店系本公司自有销售终端，本公司在专卖店实际销售商品，取
得收款权利时确认销售收入，相应结转销售成本。
（3）经销商销售：公司以一定折扣的批发价向经销商销售，经销商一次性买断后向最终消费者销售的销
售模式。经销商销售在向经销商发出商品，取得收款权利时确认销售收入。
（4）OEM销售：公司按照OEM 客户的要求采购相关原材料，并按照对方的设计要求进行生产，由于公司
的OEM客户为国际客户，以产品装船后取得船运公司提单并办理报关出口手续后确认销售收入的实现。
（5）B2C电子商务销售：以客户收到货物并确认付款时间为收入的确认时间。
（6）对于销售商品同时赋予品牌会员奖励积分的业务，本公司在销售商品的同时，将销售取得的货款或
应收货款在本次商品销售产生的收入与有效积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除
有效积分公允价值的部分确认为收入，有效积分的公允价值确认为递延收益。品牌会员兑换积分时，公司
将原计入递延收益的金额与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换的有效积分占
预期将兑换的有效积分总数的比例为基础计算确定。
25、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1.判断依据
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益
相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据
为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2.确认时点
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
3.会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用
寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日
常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
1.判断依据
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
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本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
2.确认时点
（1）企业能够满足政府补助所附条件；
（2）企业能够收到政府补助。
3.会计处理
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认
相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活
动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失
的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业
外收入）或冲减相关成本费用或损失。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳
税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税
款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及
当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是
与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有
重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或
是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费
用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后
的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁
相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的
与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公
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司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费
用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未
实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，
计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                     审批程序                               备注
                                                                        列示持续经营净利润本年金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净                                     239,956,684.71 元；列示终止经营净利润
利润”和“终止经营净利润”。比较数据相 第三届董事会第三次会议审议通过   本年金额 0.00 元。比较报表列示持续经
应调整。                                                                营净利润上年金额 198,095,835.23 元；列
                                                                        示终止经营净利润上年金额 0.00 元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补
助，计入其他收益，不再计入营业外收 第三届董事会第三次会议审议通过       其他收益：5,620,763.93 元。
入。比较数据不调整。
（3）在利润表中新增“资产处置收益”项
                                                                        营业外收入减少 805,528.96 元，重分类
目，将部分原列示为“营业外收入”的资产
                                      第三届董事会第六次会议审议通过    至资产处置收益。比较报表上年金额为
处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
                                                                        259,712.36 元。
比较数据相应调整。
执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——
政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017
年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法
处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，
对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补
助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格
式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
汇洁股份 2017 年年度报告
六、税项
1、主要税种及税率
                 税种                               计税依据                                     税率
                                       一般纳税人：按税法规定计算的销售货
                                       物、应税劳务和应税服务收入为基础计
                                       算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进
增值税                                 项税额后，差额部分为应交增值税。小 17%、6%、5%、3%
                                       规模纳税人：按税法规定计算的销售货
                                       物和应税劳务收入为基础计算应交税
                                       额。
                                       按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税                                                                 1%、5%、7%
                                       计缴
企业所得税                             按应纳税所得额计缴                      25%、15%
房产税                                 房产原值的 70%或租金收入                1.2%、12%
教育费附加                             按实际缴纳的营业税及增值税计缴          3%
地方教育费附加                         按实际缴纳的营业税及增值税计缴          2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                                所得税税率
江西曼妮芬服装有限公司                                  15%
2、税收优惠
根据财政部、海关总署、国家税务总局共同颁布的财税[2013]4号文《关于赣州市执行西部大开发税收政策
问题的通知》，江西曼妮芬服装有限公司享受西部大开发税收优惠政策，2017年度企业所得税减按15％税
率执行。
3、其他
本公司企业所得税根据国家税务总局公告[2012]57号《关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理
办法>的公告》的规定，自2013年1月1日起，实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”
的企业所得税征收管理办法。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                         单位： 元
                 项目                               期末余额                                 期初余额
库存现金                                                          453,117.20                            118,721.89
汇洁股份 2017 年年度报告
银行存款                                                             600,732,237.70                                417,382,654.86
其他货币资金                                                           5,813,556.02                                      8,354,111.73
合计                                                                 606,998,910.92                                425,855,488.48
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：
2、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                          期末余额                                                  期初余额
                        账面余额              坏账准备                        账面余额                坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额       比例      金额                            金额       比例       金额        计提比例
                                                       例
按信用风险特征组
                     181,833,             9,316,71             172,516,9 175,716               8,918,704                  166,798,16
合计提坏账准备的                99.93%                5.12%                           98.76%                     5.08%
                      613.78                  2.29                01.49 ,874.43                        .95                      9.48
应收账款
单项金额不重大但
                     124,629.             124,629.                         2,200,7             1,347,359
单独计提坏账准备                 0.07%               100.00%        0.00               1.24%                   61.22% 853,423.09
                           49                  49                           82.53                      .44
的应收账款
                     181,958,             9,441,34             172,516,9 177,917               10,266,06                  167,651,59
合计                            100.00%                                              100.00%
                      243.27                  1.78                01.49 ,656.96                       4.39                      2.57
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                           期末余额
              账龄
                                          应收账款                         坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  181,484,880.16                         9,074,244.01                             5.00%
汇洁股份 2017 年年度报告
1至2年                                         52,169.44                      5,216.94                       10.00%
3 年以上                                      296,564.18                    237,251.34                       80.00%
合计                                      181,833,613.78                   9,316,712.29
确定该组合依据的说明：
按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 742,088.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                           单位： 元
                  单位名称                      收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                             项目                                                 核销金额
实际核销的应收账款                                                                                       1,566,811.02
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                                 款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额           核销原因          履行的核销程序
                                                                                                        易产生
北京庄胜崇光百货
                      货款                    874,753.01 预计无法收回        内部审批            否
商场
成都浩坤桂湖摩尔 货款                         367,273.06 预计无法收回        内部审批            否
汇洁股份 2017 年年度报告
商贸有限责任公司
焦作市三维商业广
                     货款                            200,000.00 预计无法收回   内部审批              否
场有限公司
小于 10 万核销客户 货款                              124,784.95 预计无法收回   内部审批              否
合计                        --                      1,566,811.02        --               --                     --
应收账款核销说明：
客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                 单位： 元
                                            期末余额                                          期初余额
           账龄
                                 金额                         比例              金额                      比例
1 年以内                         18,094,344.79                       99.74%      13,725,431.35                       99.81%
1至2年                                  46,695.01                    0.26%             15,000.00                      0.11%
2至3年                                                                                 10,081.50                     0.07%
3 年以上                                                                                1,642.70                     0.01%
合计                             18,141,039.80                 --                13,752,155.55             --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
汇洁股份 2017 年年度报告
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
其他说明：
4、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                         单位： 元
                                           期末余额                                               期初余额
                        账面余额               坏账准备                         账面余额             坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额        比例       金额                             金额     比例       金额      计提比例
                                                          例
按信用风险特征组
                     21,443,2               2,744,06              18,699,15 21,322,             2,257,501              19,065,041.
合计提坏账准备的                 99.95%                 12.80%                        100.00%                 10.59%
                       19.15                    4.64                   4.51 542.65                    .42
其他应收款
单项金额不重大但
                     10,000.0               10,000.0
单独计提坏账准备                  0.05%                 100.00%        0.00
                             0
的其他应收款
                     21,453,2               2,754,06              18,699,15 21,322,             2,257,501              19,065,041.
合计                             100.00%                                              100.00%
                       19.15                    4.64                   4.51 542.65                    .42
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位： 元
                                                                              期末余额
              账龄
                                           其他应收款                         坏账准备                        计提比例
1 年以内分项
汇洁股份 2017 年年度报告
1 年以内小计                               13,787,002.47                    689,350.13                      5.00%
1至2年                                      2,923,574.93                    292,357.49                     10.00%
2至3年                                      4,047,512.78                   1,214,253.83                    30.00%
3至4年                                        185,128.97                    148,103.19                     80.00%
4至5年                                        500,000.00                    400,000.00                     80.00%
合计                                       21,443,219.15                   2,744,064.64
确定该组合依据的说明：
按账龄分析法计提坏账准备
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 542,440.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                         单位： 元
                  单位名称                       转回或收回金额                              收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                         单位： 元
                             项目                                                 核销金额
实际核销的其他应收款                                                                                     45,877.50
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                         单位： 元
       单位名称        其他应收款性质     核销金额          核销原因           履行的核销程序    款项是否由关联交
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                                                       易产生
焦作市三维商场        应收押金              15,000.00 预计无法收回           内部审批流程         否
上海顺为广告传播
                      其他                  10,081.50 预计无法收回           内部审批流程         否
有限公司
陈辉煌                应收押金              10,000.00 预计无法收回           内部审批流程         否
小于 1 万核销客户 应收押金                  10,796.00 预计无法收回           内部审批流程         否
合计                         --             45,877.50          --                   --                   --
其他应收款核销说明：
其他应收款项，确认无法收回，经公司审批，予以核销。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                              单位： 元
                  款项性质                     期末账面余额                              期初账面余额
备用金                                                           29,520.00                               130,009.90
押金                                                         15,968,203.78                             19,226,264.65
往来款                                                        5,455,495.37                              1,966,268.10
合计                                                         21,453,219.15                             21,322,542.65
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                              单位： 元
                                                                             占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额              账龄                                坏账准备期末余额
                                                                             余额合计数的比例
浙江天猫技术有限
                      佣金返还            3,951,928.60 1 年以内（含 1 年）               18.42%          197,596.43
公司
深圳市福田区政府
                      应收押金            2,379,514.10 2-3 年（含 3 年）                 11.09%          713,854.23
物业管理中心
广州市正佳物业管
                      应收押金             671,942.00 2-3 年（含 3 年）                  3.13%           201,582.60
理有限公司
赣州育苗教育发展
                      装修押金             500,000.00 4-5 年（含 5 年）                  2.33%           400,000.00
有限责任公司
上海昌美仓储管理
                      应收押金             459,880.00 2-3 年（含 3 年）                  2.14%           137,964.00
有限公司
合计                         --           7,963,264.70         --                        37.11%         1,650,997.26
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
汇洁股份 2017 年年度报告
否
（1）存货分类
                                                                                                           单位： 元
                                   期末余额                                           期初余额
       项目
                   账面余额        跌价准备         账面价值         账面余额         跌价准备         账面价值
原材料             49,575,675.06    3,766,883.35    45,808,791.71    45,079,323.38     4,162,395.76    40,916,927.62
在产品             52,912,501.23                    52,912,501.23    37,903,350.44                     37,903,350.44
库存商品          437,684,230.36   12,154,221.19   425,530,009.17   569,853,303.03    11,700,043.63   558,153,259.40
周转材料            6,874,412.46                     6,874,412.46     6,871,989.50                      6,871,989.50
委托加工物资        7,210,672.32                     7,210,672.32     2,503,981.80                      2,503,981.80
发出商品            5,630,780.57                     5,630,780.57     7,554,934.30                      7,554,934.30
合计              559,888,272.00   15,921,104.54   543,967,167.46   669,766,882.45    15,862,439.39   653,904,443.06
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                           单位： 元
                                         本期增加金额                      本期减少金额
       项目        期初余额                                                                            期末余额
                                     计提             其他          转回或转销          其他
原材料              4,162,395.76    7,130,364.54                      7,525,876.95                      3,766,883.35
库存商品           11,700,043.63   16,628,665.26                     16,174,487.70                     12,154,221.19
合计               15,862,439.39   23,759,029.80                     23,700,364.65                     15,921,104.54
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无。
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                           单位： 元
                           项目                                                      金额
其他说明：
6、其他流动资产
                                                                                                           单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
                    项目                       期末余额                           期初余额
增值税留抵税额、待抵扣进项税、待认
                                                            1,299,875.64
证进项税
预缴企业所得税                                                                                2,347,759.51
预缴其他税金                                                   14,623.50
理财产品                                                  170,000,000.00
合计                                                      171,314,499.14                      2,347,759.51
其他说明：
7、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                    单位： 元
           项目            房屋、建筑物        土地使用权              在建工程              合计
一、账面原值
     1.期初余额                32,248,266.25                                                 32,248,266.25
     2.本期增加金额             7,502,388.60                                                  7,502,388.60
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
                                7,502,388.60                                                  7,502,388.60
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额                39,750,654.85                                                 39,750,654.85
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额                10,158,203.94                                                 10,158,203.94
     2.本期增加金额             3,842,558.36                                                  3,842,558.36
     （1）计提或摊销            1,704,377.59                                                  1,704,377.59
       （2）固定资产转
                                2,138,180.77                                                  2,138,180.77
入
     3.本期减少金额
汇洁股份 2017 年年度报告
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额                    14,000,762.30                                                              14,000,762.30
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                25,749,892.55                                                              25,749,892.55
    2.期初账面价值                22,090,062.31                                                              22,090,062.31
8、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                  单位： 元
       项目      房屋及建筑物    机器设备         运输设备       电子设备       固定资产装修      其他           合计
一、账面原值：
  1.期初余额 487,461,761.18 99,258,576.15         8,929,906.00 54,268,116.55 39,096,245.38      8,737,974.92 697,752,580.18
  2.本期增加
                 18,965,940.02   1,607,629.16     3,145,635.23   6,162,573.02    2,328,715.63    444,360.16 32,654,853.22
金额
   （1）购置        185,765.77   1,607,629.16     3,145,635.23   6,162,573.02      722,430.63    444,360.16 12,268,393.97
   （2）在建
                 18,780,174.25                                                   1,606,285.00                20,386,459.25
工程转入
   （3）企业
合并增加
  3.本期减少
                  7,502,388.60   8,789,654.75     4,085,061.00   9,980,557.16                    213,066.07 30,570,727.58
金额
汇洁股份 2017 年年度报告
   （1）处置
                                    8,789,654.75   4,085,061.00   9,980,557.16                   213,066.07 23,068,338.98
或报废
         （2）转
入投资性房地         7,502,388.60                                                                              7,502,388.60
产等其他减少
  4.期末余额 498,925,312.60 92,076,550.56          7,990,480.23 50,450,132.41 41,424,961.01     8,969,269.01 699,836,705.82
二、累计折旧
  1.期初余额        73,345,314.28 34,640,121.18    7,068,402.07 36,333,652.73 13,843,050.31     6,148,296.61 171,378,837.18
  2.本期增加
                    22,481,585.05   8,375,832.22    537,725.77    6,280,614.69   8,475,674.96    852,756.56 47,004,189.25
金额
   （1）计提 22,481,585.05          8,375,832.22    537,725.77    6,280,614.69   8,475,674.96    852,756.56 47,004,189.25
  3.本期减少
                     2,138,180.77   6,155,313.97   3,676,554.90   8,724,371.92                   215,575.42 20,909,996.98
金额
   （1）处置
                                    6,155,313.97   3,676,554.90   8,724,371.92                   215,575.42 18,771,816.21
或报废
（2）转入投资
性房地产等其         2,138,180.77                                                                              2,138,180.77
他减少
  4.期末余额        93,688,718.56 36,860,639.43    3,929,572.94 33,889,895.50 22,318,725.27     6,785,477.75 197,473,029.45
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加
金额
   （1）计提
  3.本期减少
金额
   （1）处置
或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面
                   405,236,594.04 55,215,911.13    4,060,907.29 16,560,236.91 19,106,235.74     2,183,791.26 502,363,676.37
价值
  2.期初账面
                   414,116,446.90 64,618,454.97    1,861,503.93 17,934,463.82 25,253,195.07     2,589,678.31 526,373,743.00
价值
汇洁股份 2017 年年度报告
9、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                                      单位： 元
                                               期末余额                                                      期初余额
          项目
                           账面余额            减值准备              账面价值             账面余额           减值准备           账面价值
江西曼妮芬工业
                           15,992,602.56                             15,992,602.56        11,388,831.77                         11,388,831.77
园项目二期
合计                       15,992,602.56                             15,992,602.56        11,388,831.77                         11,388,831.77
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                                      单位： 元
                                               本期转                            工程累                           其中：本
                                                           本期其                                    利息资                  本期利
项目名                    期初余     本期增    入固定                 期末余     计投入     工程进                期利息               资金来
             预算数                                        他减少                                    本化累                  息资本
     称                     额       加金额    资产金                   额       占预算       度                  资本化                 源
                                                            金额                                     计金额                   化率
                                                   额                             比例                             金额
江西曼
妮芬工       45,000,0 11,388,8 30,823,8 20,386,4 5,833,66 15,992,6
                                                                                 93.80% 90%                                           其他
业园项            00.00     31.77      99.31       59.25      9.27      02.56
目二期
             45,000,0 11,388,8 30,823,8 20,386,4 5,833,66 15,992,6
合计                                                                                 --        --                                        --
                  00.00     31.77      99.31       59.25      9.27      02.56
10、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                                      单位： 元
           项目                  土地使用权                专利权               非专利技术                 软件                  合计
一、账面原值
      1.期初余额                   72,534,716.31                                                          18,034,016.63         90,568,732.94
      2.本期增加金
                                                                                                           2,062,242.49          2,062,242.49
额
          （1）购置                                                                                        2,062,242.49          2,062,242.49
          （2）内部研
发
          （3）企业合
并增加
汇洁股份 2017 年年度报告
  3.本期减少金额                                                     191,880.35      191,880.35
       （1）处置                                                     191,880.35      191,880.35
     4.期末余额        72,534,716.31                               19,904,378.77   92,439,095.08
二、累计摊销
     1.期初余额             9,916,434.69                           11,557,002.44   21,473,437.13
     2.本期增加金
                            1,349,216.94                            2,175,165.69    3,524,382.63
额
       （1）计提            1,349,216.94                            2,175,165.69    3,524,382.63
     3.本期减少金
                                                                     191,880.35      191,880.35
额
       （1）处置                                                     191,880.35      191,880.35
     4.期末余额            11,265,651.63                           13,540,287.78   24,805,939.41
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
     （1）处置
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                       61,269,064.68                                6,364,090.99   67,633,155.67
值
     2.期初账面价
                       62,618,281.62                                6,477,014.19   69,095,295.81
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
汇洁股份 2017 年年度报告
11、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事       期初余额                  本期增加                                  本期减少                期末余额
    项
南京友机道电子
                                          256,632.02                                                               256,632.02
商务有限公司
       合计                               256,632.02                                                               256,632.02
12、长期待摊费用
                                                                                                                    单位： 元
    项目            期初余额            本期增加金额             本期摊销金额         其他减少金额         期末余额
办公室装修费               3,698,586.37                                   1,963,590.25                           1,734,996.12
报刊信息披露费               350,870.01                                    247,672.96                              103,197.05
深圳国际创新中心
                           4,643,673.23                                   1,506,056.19                           3,137,617.04
新办公楼装修费
曼伊内衣专卖店房
                             386,666.67                                    290,000.00                               96,666.67
租
软件使用权                                          265,811.96              59,496.67                              206,315.29
阿里云主机租用费                                    970,279.66              53,904.43                              916,375.23
合计                       9,079,796.28            1,236,091.62           4,120,720.50                           6,195,167.40
其他说明
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                    单位： 元
                                            期末余额                                                期初余额
             项目
                           可抵扣暂时性差异            递延所得税资产            可抵扣暂时性差异          递延所得税资产
资产减值准备                       28,113,510.96                  6,840,243.24            28,386,005.20          6,790,242.05
内部交易未实现利润                 77,027,508.93              19,256,877.23              136,810,554.61         34,202,638.65
可抵扣亏损                         38,836,354.66                  5,825,453.20
无形资产摊销年限与税
                                    3,444,001.53                   861,000.38              4,092,450.49          1,023,112.62
法不一致所产生的暂时
汇洁股份 2017 年年度报告
性差异
预提费用                           11,708,034.57              2,927,008.64                4,483,424.46            1,120,856.12
递延收益                           47,642,360.16          11,910,590.04                  48,837,874.68           12,209,468.67
其他时间性差异（对外
                                                                                          2,646,465.93             661,616.48
捐赠）
合计                              206,771,770.81          47,621,172.73                 225,256,775.37           56,007,934.59
（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                     单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额         或负债期末余额                 期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                                            47,621,172.73                                          56,007,934.59
（3）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                              期末余额                                       期初余额
可抵扣暂时性差异                                                             3,000.00
可抵扣亏损                                                                   1,522.06
合计                                                                         4,522.06
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                                     单位： 元
             年份                       期末金额                        期初金额                           备注
2022 年                                            1,522.06
合计                                               1,522.06                                                 --
其他说明：
14、其他非流动资产
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                              期末余额                                       期初余额
预付固定资产、投资性房地产、无形资
                                                                      2,033,512.22                                1,136,722.80
产等购置款
合计                                                                  2,033,512.22                                1,136,722.80
其他说明：
汇洁股份 2017 年年度报告
15、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                               单位： 元
               项目                  期末余额                                  期初余额
商品类（包括暂估）                              114,259,836.64                            61,129,216.80
服务类                                            3,546,557.93                                 35,000.00
物流费用、广告费等其他                            1,266,346.42                             4,767,678.82
非商品类                                           952,484.31                              3,336,265.15
装修类                                             727,525.47                              1,964,751.64
信息类                                             163,500.00                              2,828,825.19
合计                                            120,916,250.77                            74,061,737.60
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                               单位： 元
               项目                  期末余额                             未偿还或结转的原因
上海东铸智能科技有限公司                           139,480.00 尚未结算
深圳市新银禾实业有限公司                             96,827.36 尚未结算
青岛荣海服装有限公司                                 54,317.10 尚未结算
三井纤维物资贸易（中国）有限公司青
                                                     47,510.08 尚未结算
岛分公司
中山成宏制衣有限公司                                 41,417.67 尚未结算
合计                                               379,552.21                     --
其他说明：
16、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                               单位： 元
               项目                  期末余额                                  期初余额
货款                                              7,488,882.52                             9,659,145.82
合计                                              7,488,882.52                             9,659,145.82
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                               单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
                  项目                       期末余额                           未偿还或结转的原因
张丽芳                                                    17,080.36 尚未结算
李慧卿                                                     11,736.35 尚未结算
郭春梅                                                    10,691.86 尚未结算
合计                                                      39,508.57                     --
17、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
         项目              期初余额          本期增加              本期减少                  期末余额
一、短期薪酬                 87,134,469.02    648,699,283.04          632,330,787.43          103,502,964.63
二、离职后福利-设定提
                                               52,749,769.34           52,749,769.34
存计划
三、辞退福利                    641,493.11      7,589,291.80            7,707,463.11              523,321.80
合计                         87,775,962.13    709,038,344.18          692,788,019.88          104,026,286.43
（2）短期薪酬列示
                                                                                                     单位： 元
         项目              期初余额          本期增加              本期减少                  期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                             87,068,803.25    588,653,847.38          572,300,072.95          103,422,577.68
补贴
2、职工福利费                                  16,393,022.12           16,393,022.12
3、社会保险费                                  23,876,479.37           23,876,479.37
    其中：医疗保险费                           20,406,488.02           20,406,488.02
          工伤保险费                            1,481,253.03            1,481,253.03
          生育保险费                            1,988,738.32            1,988,738.32
4、住房公积金                                  14,739,794.23           14,739,794.23
5、工会经费和职工教育
                                 65,665.77      3,504,874.18            3,490,153.00                 80,386.95
经费
8、其他短期薪酬                                 1,531,265.76            1,531,265.76
合计                         87,134,469.02    648,699,283.04          632,330,787.43          103,502,964.63
（3）设定提存计划列示
                                                                                                     单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
           项目            期初余额   本期增加               本期减少               期末余额
1、基本养老保险                         50,989,683.55            50,989,683.55
2、失业保险费                            1,760,085.79             1,760,085.79
合计                                    52,749,769.34            52,749,769.34
其他说明：
18、应交税费
                                                                                            单位： 元
                  项目                期末余额                               期初余额
增值税                                           10,051,831.03                          17,407,445.62
企业所得税                                        7,728,819.61                           7,912,729.36
个人所得税                                        2,169,534.30                           1,781,168.87
城市维护建设税                                     830,980.71                            1,227,992.46
房产税                                            1,069,031.15                            986,796.38
教育费附加                                         355,741.20                             589,809.34
地方教育费附加                                     234,114.51                             278,403.31
土地使用税                                         243,810.28                             243,810.28
印花税                                             107,401.50                             103,602.90
河道管理费                                              766.70                               1,133.31
关税                                                                                       -12,372.89
合计                                             22,792,030.99                          30,520,518.94
其他说明：
19、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                            单位： 元
                  项目                期末余额                               期初余额
经销商保证金                                     13,095,001.88                          12,300,001.92
订货押金                                         15,768,146.21                          15,235,826.92
铺货押金                                           385,000.00                             535,000.00
装修保证金                                        4,155,476.46                           1,263,466.26
应付押金                                          4,144,786.57                           3,513,794.96
预提费用                                         39,437,399.15                          28,874,623.82
工程应付款                                         322,998.60                            1,413,938.46
汇洁股份 2017 年年度报告
其他                                                                        6,745,570.29                                 5,767,748.97
合计                                                                       84,054,379.16                                68,904,401.31
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                                            单位： 元
                     项目                                     期末余额                              未偿还或结转的原因
经销商保证金                                                               10,255,001.88 保持经销商客户关系
订货押金                                                                     635,312.95 订货周期
合计                                                                       10,890,314.83                     --
其他说明
20、其他流动负债
                                                                                                                            单位： 元
                     项目                                     期末余额                                   期初余额
会员积分                                                                    3,133,172.94                                 2,228,800.55
合计                                                                        3,133,172.94                                 2,228,800.55
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                                            单位： 元
                                                                              按面值计 溢折价摊
债券名称      面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                                 本期偿还               期末余额
                                                                               提利息       销
其他说明：
21、递延收益
                                                                                                                            单位： 元
       项目                 期初余额               本期增加              本期减少            期末余额               形成原因
政府补助                        48,837,874.68                               1,195,514.52         47,642,360.16 与资产相关
合计                            48,837,874.68                               1,195,514.52         47,642,360.16            --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                            单位： 元
                                                本期计入营
                                 本期新增补                  本期计入其 本期冲减成                                      与资产相关/
 负债项目       期初余额                        业外收入金                                 其他变动      期末余额
                                   助金额                    他收益金额 本费用金额                                       与收益相关
                                                    额
江西赣州项
               45,845,145.5                                                                             44,861,917.5
目生产基地                                                    983,227.92                                                与资产相关
                            1
建设补贴款
汇洁股份 2017 年年度报告
技术中心建
                  2,992,729.17                               212,286.60                            2,780,442.57 与资产相关
设资助
                  48,837,874.6                                                                     47,642,360.1
合计                                                     1,195,514.52                                                  --
                            8
其他说明：
22、股本
                                                                                                                     单位：元
                                                             本次变动增减（+、—）
                     期初余额                                                                                     期末余额
                                     发行新股         送股        公积金转股         其他           小计
股份总数           216,000,000.00                                172,800,000.00                 172,800,000.00 388,800,000.00
其他说明：
公司2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过2017年半年度利润分配预案：以2017年6月
30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股,转
增完成后公司的总股本为388,800,000股。公司于2017年9月22日实施完毕。
23、资本公积
                                                                                                                    单位： 元
           项目                     期初余额                 本期增加                本期减少               期末余额
资本溢价（股本溢价）                 802,094,713.34                                   172,800,000.00          629,294,713.34
合计                                 802,094,713.34                                   172,800,000.00          629,294,713.34
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、2011年5月深圳市曼妮芬针织品有限公司整体变更为股份有限公司，按1:2.11的比例折算162,000,000股
计入股本，剩余部分179,949,932.63元计入资本公积。
2、公司2011年度以权益结算的股份支付的金额为14,903,901.15元。
3、公司2015年6月向社会公开发行人民币普通股54,000,000股，每股13.10元，公司共募集资金707,400,000.00
元，减除发行费用人民币46,159,120.44元后，募集资金净额为人民币661,240,879.56元，其中注册资本人民
币54,000,000.00元，资本溢价人民币607,240,879.56元，计入资本公积。
4、公司2017年9月13日召开的2017年第一次临时股东大会决议通过2017年半年度利润分配预案：以2017年
6月30日的总股本216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共拟转增172,800,000股,
转增完成后公司的总股本为388,800,000股。公司于2017年9月22日实施完毕。
24、盈余公积
                                                                                                                    单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
           项目              期初余额                 本期增加                   本期减少                   期末余额
法定盈余公积                    73,026,178.85           16,386,080.55                                           89,412,259.40
合计                            73,026,178.85           16,386,080.55                                           89,412,259.40
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按本期母公司实现净利润的10.00%计提法定盈余公积。
25、未分配利润
                                                                                                                       单位： 元
                     项目                                      本期                                     上期
调整前上期末未分配利润                                                 532,364,456.45                          426,313,650.93
调整后期初未分配利润                                                   532,364,456.45                          426,313,650.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                     222,318,599.20                          183,321,013.46
减：提取法定盈余公积                                                    16,386,080.55                           12,470,207.94
    应付普通股股利                                                      86,400,000.00                           64,800,000.00
期末未分配利润                                                         651,896,975.10                          532,364,456.45
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
26、营业收入和营业成本
                                                                                                                       单位： 元
                                        本期发生额                                             上期发生额
           项目
                               收入                     成本                          收入                      成本
主营业务                     2,128,587,565.44          678,306,450.02                2,041,403,539.15          641,122,666.38
其他业务                         7,753,003.92            6,322,732.84                    7,368,552.30            6,525,941.60
合计                         2,136,340,569.36          684,629,182.86                2,048,772,091.45          647,648,607.98
27、税金及附加
                                                                                                                       单位： 元
                  项目                               本期发生额                                    上期发生额
城市维护建设税                                                    19,021,925.49                                 15,642,842.74
教育费附加                                                            8,145,645.23                               6,659,664.59
汇洁股份 2017 年年度报告
房产税                                   4,804,169.84                 2,999,626.97
土地使用税                                976,897.51                   653,052.97
车船使用税                                 15,813.89                      1,800.00
印花税                                   1,296,661.41                 1,022,992.96
营业税                                                                  51,327.74
地方教育费附加                           5,238,200.51                 4,459,119.51
合计                                    39,499,313.88                31,490,427.48
其他说明：
28、销售费用
                                                                         单位： 元
                 项目      本期发生额                   上期发生额
工资及福利                          376,320,731.68               441,998,635.46
装修装饰费                              63,751,974.81                50,558,300.13
商场费用                                58,168,900.23                78,433,317.51
广告宣传费                          144,307,809.52               120,928,909.44
房屋租赁费                              16,697,982.34                40,627,916.32
运输费                                  37,224,348.39                40,502,182.20
物料费                                  16,333,859.20                16,056,085.78
网络销售费用                            62,798,929.70                49,249,537.05
其他                                    26,521,803.59                33,455,591.57
合计                                802,126,339.46               871,810,475.46
其他说明：
29、管理费用
                                                                         单位： 元
                 项目      本期发生额                   上期发生额
工资及福利                          155,858,115.68               138,834,742.17
房屋租赁费                              24,308,479.06                10,628,904.94
折旧费用                                36,997,246.46                31,264,463.74
差旅费用                                 2,051,715.33                 2,595,586.74
办公费                                   3,428,930.47                 8,531,346.57
中介机构费用                             3,420,681.55                 3,529,205.93
税费                                         7,961.58                 2,499,889.56
汇洁股份 2017 年年度报告
其他                                          49,626,321.98                   38,468,930.03
合计                                       275,699,452.11                 236,353,069.68
其他说明：
30、财务费用
                                                                                  单位： 元
                  项目           本期发生额                      上期发生额
利息支出                                                                             21.75
减：利息收入                                   6,879,761.28                    2,734,993.07
汇兑损益                                         196,225.29                     235,040.94
其他                                             573,693.88                     711,418.20
合计                                          -6,109,842.11                   -1,788,512.18
其他说明：
31、资产减值损失
                                                                                  单位： 元
                 项目            本期发生额                      上期发生额
一、坏账损失                                   1,284,529.13                     414,222.87
二、存货跌价损失                              19,580,885.63                   13,512,247.97
合计                                          20,865,414.76                   13,926,470.84
其他说明：
32、投资收益
                                                                                  单位： 元
                   项目             本期发生额                    上期发生额
保本固定收益理财产品取得的收益                      379,788.07
合计                                                379,788.07
其他说明：
33、资产处置收益
                                                                                  单位： 元
           资产处置收益的来源    本期发生额                      上期发生额
固定资产处置收益                                 805,528.96                     259,712.36
汇洁股份 2017 年年度报告
34、其他收益
                                                                                                                单位： 元
           产生其他收益的来源                      本期发生额                                  上期发生额
工业发展资金补贴                                                 983,227.92
技术中心建设资助                                                 212,286.60
专利、商标注册申请资助                                            27,000.00
失业稳岗补贴待遇                                                 626,120.46
党群工作部社保补贴                                              2,772,128.95
品牌培育项目                                                    1,000,000.00
合计                                                            5,620,763.93
35、营业外收入
                                                                                                                单位： 元
                                                                                          计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                 上期发生额
                                                                                                         额
政府补助                                     3,704,287.64                12,268,901.46                        3,704,287.64
供应商违约扣款                                 955,352.42                  381,071.94                          955,352.42
保险赔款                                                                  2,089,168.82
其他                                         1,260,542.18                 1,256,694.87                        1,260,542.18
合计                                         5,920,182.24                15,995,837.09                        5,920,182.24
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                单位： 元
                                                   补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体   发放原因     性质类型
                                                   响当年盈亏       贴             额              额         与收益相关
工业发展资
                                                                                        0.00    983,227.92 与资产相关
金补贴
电商示范项
                                                                                        0.00    273,333.24 与资产相关
目专项资金
技术中心建
                                                                                        0.00      7,270.83 与资产相关
设资助
标准化战略                                                                      100,000.00              0.00 与收益相关
商业增长奖                                                                     1,800,000.00             0.00 与收益相关
失业稳岗补
                                                                                        0.00 1,372,926.35 与收益相关
贴待遇
品牌培育项                                                                              0.00 1,000,000.00 与收益相关
汇洁股份 2017 年年度报告
目
开发区财政
                                                                        127,200.00     199,000.00 与收益相关
局补助款
民营企业上
规上限专项                                                              300,137.64            0.00 与收益相关
奖励资金
总部经营、培
                                                                       1,292,000.00 2,711,900.00 与收益相关
育奖
企业扶持基
                                                                         20,000.00      50,000.00 与收益相关
金
财政局企业
                                                                         21,700.00     276,349.00 与收益相关
扶持款
产业转型升
                                                                               0.00 1,000,000.00 与收益相关
级配套奖励
开发区财政
局扶持企业                                                                     0.00 1,892,100.00 与收益相关
发展资金
财政局税收
奖励及工业
                                                                               0.00 1,729,000.00 与收益相关
用水用电补
助款
党群工作部
                                                                               0.00    621,524.12 与收益相关
社保补贴
专利、商标注
                                                                               0.00     71,000.00 与收益相关
册申请资助
其他                                                                     43,250.00      81,270.00 与收益相关
                                                                                      12,268,901.4
合计                --     --        --              --     --         3,704,287.64                      --
其他说明：
36、营业外支出
                                                                                                       单位： 元
                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目               本期发生额                上期发生额
                                                                                               额
对外捐赠                                       128.23            2,666,465.93                             128.23
非流动资产报废损失                        3,811,391.75            399,436.78                         3,811,391.75
其他                                         7,709.43                  1,695.48                         7,709.43
合计                                      3,819,229.41           3,067,598.19                        3,819,229.41
汇洁股份 2017 年年度报告
其他说明：
37、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                              80,194,295.62                        68,677,139.84
递延所得税费用                                               8,386,761.86                        -4,253,471.62
合计                                                        88,581,057.48                        64,423,668.22
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                     单位： 元
                           项目                                             本期发生额
利润总额                                                                                     328,537,742.19
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                  82,134,435.55
子公司适用不同税率的影响                                                                          3,765,510.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                  2,679,980.71
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                      1,130.52
损的影响
所得税费用                                                                                       88,581,057.48
其他说明
38、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位： 元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
经营租赁收入                                                 4,080,657.48                         3,320,850.43
存款利息收入                                                 6,879,761.28                         2,734,993.07
政府补助                                                     8,129,537.05                        11,005,069.47
保证金、押金、备用金                                        31,524,350.25                        27,790,716.54
资金往来收到的现金                                           4,294,340.58                        18,530,237.96
年初受限货币资金本期收回                                      104,567.08                            75,000.00
其他                                                         2,215,894.60                         3,545,515.28
汇洁股份 2017 年年度报告
合计                                                57,229,108.32                67,002,382.75
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
经营租赁支出                                        48,735,490.92                61,809,451.80
费用支出                                        437,320,357.69               335,843,454.36
银行手续费                                            573,693.88                   711,418.20
现金捐赠支出                                                                      2,020,000.00
保证金、押金、备用金                                23,942,903.41                24,146,947.20
资金往来支付的现金                                   8,208,056.09                19,745,068.58
期末受限货币资金                                      717,865.07                   897,557.73
其他                                                     7,709.43                     1,695.48
合计                                            519,506,076.49               445,175,593.35
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
预付（上期）固定资产采购款退回                         67,500.00
合计                                                   67,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                     单位： 元
               项目                    本期发生额                   上期发生额
投资收益支付的税金                                     22,787.28
固定资产对外投资涉及税费                                                            30,814.88
合计                                                   22,787.28                    30,814.88
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
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39、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                              单位： 元
                 补充资料                  本期金额                           上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：           --                                 --
净利润                                                239,956,684.71                     198,095,835.23
加：资产减值准备                                       20,865,414.76                      13,926,470.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                       48,708,566.84                      42,778,868.72
物资产折旧
无形资产摊销                                            3,524,382.63                       2,834,054.83
长期待摊费用摊销                                        4,120,720.50                       5,179,354.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                         -805,528.96                        -259,712.36
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  3,811,391.75                        398,527.70
财务费用（收益以“－”号填列）                           196,225.29                         235,062.69
投资损失（收益以“－”号填列）                           -379,788.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                8,386,761.86                      -4,253,471.62
存货的减少（增加以“－”号填列）                       90,356,389.97                     -65,900,207.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                       -9,282,157.89                      44,373,256.45
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                       74,680,891.64                     -22,610,841.28
列）
其他                                                   -1,808,812.51                      -2,086,389.72
经营活动产生的现金流量净额                            482,331,142.52                     212,710,808.22
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                              --                                 --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：               --                                 --
现金的期末余额                                        604,612,055.20                     424,131,930.75
减：现金的期初余额                                    424,131,930.75                     370,059,384.94
现金及现金等价物净增加额                              180,480,124.45                      54,072,545.81
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                              单位： 元
                                                                       金额
汇洁股份 2017 年年度报告
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                                                   149,200.00
其中：                                                                                        --
其中：南京友机道电子商务有限公司                                                                                 149,200.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                                                               457.98
其中：                                                                                        --
其中：南京友机道电子商务有限公司                                                                                     457.98
其中：                                                                                        --
取得子公司支付的现金净额                                                                                         148,742.02
其他说明：
（3）现金和现金等价物的构成
                                                                                                                   单位： 元
                     项目                                期末余额                                  期初余额
一、现金                                                            604,612,055.20                            424,131,930.75
其中：库存现金                                                          453,117.20                                118,721.89
         可随时用于支付的银行存款                                   599,813,381.98                            417,382,654.86
         可随时用于支付的其他货币资金                                 4,345,556.02                              6,630,554.00
三、期末现金及现金等价物余额                                        604,612,055.20                            424,131,930.75
其他说明：
40、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                                   单位： 元
                     项目                              期末账面价值                                受限原因
                                                                                     电商平台履约保证金 1,468,000.00 元，受
货币资金                                                              2,386,855.72
                                                                                     限使用的公积金缴款账户 918,855.72 元。
合计                                                                  2,386,855.72                     --
其他说明：
41、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                                   单位： 元
              项目                      期末外币余额                    折算汇率                   期末折算人民币余额
货币资金                                     --                             --                                  2,497,701.28
其中：美元                                        382,250.51 6.5342                                             2,497,701.28
汇洁股份 2017 年年度报告
应收账款                                     --                               --                             129,029.21
其中：美元                                         19,746.75 6.5342                                          129,029.21
应付账款                                                                                                    1,039,895.43
其中：美元                                        135,938.54 6.5342                                          888,249.61
         欧元                                      14,262.40 7.8023                                           111,279.52
         港币                                      48,290.25 0.8359                                           40,366.30
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                               单位： 元
                                                                                                 购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                              购买日的确
                                                                        购买日                   末被购买方 末被购买方
     称                 点        本         例             式                          定依据
                                                                                                  的收入     的净利润
南京友机道
                2017 年 09 月                          货币资金支 2017 年 09 月 控制被购买
电子商务有                      149,200.00   100.00%                                                           -4,522.06
                07 日                                  付             30 日        方
限公司
其他说明：
（2）合并成本及商誉
                                                                                                               单位： 元
                             合并成本                                          南京友机道电子商务有限公司
--现金                                                                                                       149,200.00
合并成本合计                                                                                                 149,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额                                                                           -107,432.02
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
                                                                                                             256,632.02
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                               单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                                 南京友机道电子商务有限公司
                                                   购买日公允价值                            购买日账面价值
资产：                                                               50,457.98                                 50,457.98
货币资金                                                             50,457.98                                 50,457.98
负债：                                                              157,890.00                                157,890.00
应付款项                                                            157,890.00                                157,890.00
净资产                                                              -107,432.02                               -107,432.02
取得的净资产                                                        -107,432.02                               -107,432.02
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                               单位： 元
                                                                   合并当期期 合并当期期
               企业合并中 构成同一控                                                           比较期间被 比较期间被
被合并方名                                          合并日的确 初至合并日 初至合并日
               取得的权益 制下企业合      合并日                                               合并方的收 合并方的净
    称                                                定依据       被合并方的 被合并方的
                 比例      并的依据                                                                 入          利润
                                                                      收入         净利润
其他说明：
本报告期内公司未发生同一控制下企业合并。
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
2017年12月28日新增控股子公司江西加一汇美服装有限公司，本报告期尚未开展实质业务。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                                  持股比例
  子公司名称       主要经营地          注册地         业务性质                                              取得方式
                                                                          直接               间接
汕头市曼妮芬制 汕头市潮南区     汕头市潮南区司 生产、加工、销                100.00%                     投资设立
汇洁股份 2017 年年度报告
衣有限公司                      马浦曼妮芬工业 售：内衣，针、
                                园              纺织品，海绵罩
                                                杯，模具，鞋、
                                                帽，服装配件。
                                                销售：化妆品，
                                                家用电器，日用
                                                百货，塑料制品，
                                                机械设备。货运
                                                代理。货物、技
                                                术进出口（法律、
                                                行政法规禁止的
                                                项目除外；法律、
                                                行政法规限制的
                                                项目须取得许可
                                                后方可经营）。
                                                内衣、针纺织品、
                                                鞋帽生产、加工、
                                                销售；化妆品、
                                                家用电器、日用
                                                百货、塑料制品
                                                销售；自营和代
                                                理各类商品进出
                                                口（实行国营贸
                                江西省赣州市经 易管理的货物除
江西曼妮芬服装 江西省赣州市经 济技术开发区金 外）；普通货物仓
                                                                   100.00%             投资设立
有限公司         济技术开发区   岭大道曼妮芬工 储服务（除危险
                                业园            化学品）；房屋租
                                                赁；包装制品的
                                                设计、生产、加
                                                工、销售（凭有
                                                效许可证经营）。
                                                （依法须经批准
                                                的项目，经相关
                                                部门批准后方可
                                                开展经营活动）
                                                网上贸易代理；
                                                电子烟、水产品、
                                                保健按摩器材及
                                南京市江北新区 配件、预包装食
南京友机道电子                                                                         非同一控制下企
                 南京市江北新区 高科五路 5 号 29 品、保健食品、              100.00%
商务有限公司                                                                           业合并
                                栋 120-11 室    医疗器械、服饰、
                                                皮具、鞋帽、纺
                                                织品、床上用品、
                                                箱包、母婴用品、
汇洁股份 2017 年年度报告
                                                  玩具、化妆品、
                                                  图书、文化用品、
                                                  家具、家居饰品、
                                                  数码产品及配
                                                  件、电子产品、
                                                  通讯设备、汽车
                                                  配件及用品、家
                                                  用电器、厨房用
                                                  具、日用百货、
                                                  乐器、健身器材
                                                  销售；票务代理；
                                                  设计、制作、代
                                                  理、发布国内各
                                                  类广告；平面设
                                                  计。（依法须经批
                                                  准的项目，经相
                                                  关部门批准后方
                                                  可开展经营活
                                                  动）
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                         单位： 元
                                                本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
       子公司名称          少数股东持股比例                                                  期末少数股东权益余额
                                                         损益              派的股利
武汉曼妮芬服装有限公
                                       25.00%            17,638,085.51        7,386,988.77           50,026,174.03
司
江西加一汇美服装有限
                                       25.00%
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
子公司武汉曼妮芬服装有限公司少数股东截止2017年12月31日的认缴出资比例已达到25.00%（本报告期期
初为18.9200%），少数股东认缴的出资于第4季度陆续到位，根据股东决议当期按19.00%享有收益分配的
权利。
其他说明：
汇洁股份 2017 年年度报告
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                  单位： 元
                                   期末余额                                                         期初余额
 子公司
          流动资      非流动    资产合    流动负      非流动   负债合    流动资       非流动    资产合       流动负      非流动    负债合
  名称
             产        资产       计          债        负债     计          产        资产       计           债         负债       计
武汉曼
妮芬服    273,481, 38,790,1 312,271, 80,392,6                  80,392,6 205,615, 41,032,9 246,648, 76,056,3                        76,056,3
装有限       191.25     43.27    334.52       38.32              38.32       585.02     64.50     549.52       70.24                  70.24
公司
                                                                                                                                  单位： 元
                                       本期发生额                                                  上期发生额
子公司名称                                    综合收益总 经营活动现                                          综合收益总 经营活动现
                  营业收入      净利润                                        营业收入          净利润
                                                   额          金流量                                               额            金流量
武汉曼妮芬
               376,507,016. 92,832,028.9 92,832,028.9 165,179,920. 357,769,055. 78,091,024.1 78,091,024.1 33,033,617.2
服装有限公
                         73               9               9             94              60               3                 3
司
其他说明：
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，风险和收益之间取得平衡，将
风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管
理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进
行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、市场风险及流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险
的政策，概括如下：
1.信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的
客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些
情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额
外批准的最大额度。
公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司的其他应收
款主要系保证金、押金等，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临
重大坏账风险。
2.市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司本期未发生
借款，未见公司面临的利率风险。本公司也无以浮动利率计息的金融工具，不存在重大的市场利率变动的
风险。
汇洁股份 2017 年年度报告
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将
外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算
成人民币的金额详见本附注“七、合并财务报表项目注释/(41)外币货币性项目”。
本公司于中国内地经营为主，且主要经营活动以人民币计价，因此所承担的外汇变动的市场风险不重大。
3.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公
司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通
过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预
测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
公司期末速动资产金额比较大，流动比率为4.47（速动比率为2.88）。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                          母公司对本企业的 母公司对本企业的
   母公司名称           注册地           业务性质            注册资本
                                                                             持股比例         表决权比例
                                    服装服饰产品及服
                                    装原辅材料及饰品、
                                    化妆品、鞋、帽、袜
                                    类、日常家居用品、
                                    卫生用品、箱、包、
                                    眼镜等的设计、技术
                                    开发、生产（子公司
                                    另行生产）与销售及
                                    其它国内贸易（以上
                                    不含专营、专控、专
                  深圳市福田区深南 卖商品）、不动产租
深圳汇洁集团股份 大道 1006 号深圳国 赁、物业管理、包装 人民币 38,880.00
                                                                                   100.00%          100.00%
有限公司          际创新中心 A 栋   制品的设计、销售；万元
                  31-33 层          经营进出口业务（法
                                    律、行政法规、国务
                                    院决定禁止的项目
                                    除外，限制的项目须
                                    取得许可后方可经
                                    营）；兴办实业（具
                                    体项目另行申报）；
                                    信息咨询（不含人才
                                    中介服务及其它限
                                    制项目）。^货物仓储
                                    (不含危化品及监控
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                                     品）。
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是吕兴平、林升智为一致行动人，共同实施对本公司的控制。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、关联交易情况
（1）关键管理人员报酬
                                                                                                单位： 元
                项目                              本期发生额                   上期发生额
关键管理人员薪酬                                               21,561,812.19                19,099,653.08
十二、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至2017年12月31日，公司与银行签订的综合授信额度合同合计共13.8亿。其中：①招商银行深圳分行：
人民币四亿元整（2017年5月25日起到2018年5月24日止）；②中国银行深圳福田支行：人民币四亿元整（2017
年6月26日至2018年6月26日）；③中国建设银行深圳市分行：人民币三亿元整（额度有效期自2017年6月9
日至2018年6月8日）；④华夏银行深圳天安支行：人民币一亿元整（最高授信额度的有效使用期限：2017
年2月14日至2018年2月14日）；⑤中国光大银行深圳分行：人民币一亿五千万元整（最高授信额度的有效
使用期限：2017年8月17日至2018年8月16日）；⑥招商银行硚口支行：人民币三千万元整（最高授信额度
的有效使用期限：2017年3月27日至2018年3月26日）。
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2、或有事项
（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十三、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
                                                                                                                        单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                                                116,640,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                                                    116,640,000.00
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                          期末余额                                               期初余额
                        账面余额              坏账准备                        账面余额              坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                    账面价值
                      金额       比例      金额                            金额       比例       金额      计提比例
                                                       例
按信用风险特征组
                     177,422,             9,080,34             168,342,2 170,577               8,661,740               161,915,85
合计提坏账准备的                99.93%                5.13%                          98.73%                    5.08%
                      625.94                  2.76                83.18 ,595.45                      .99                     4.46
应收账款
单项金额不重大但
                     124,629.             124,629.                         2,200,7             1,347,359
单独计提坏账准备                 0.07%               100.00%        0.00               1.27%                 61.22% 853,423.09
                           49                  49                           82.53                    .44
的应收账款
                     177,547,             9,204,97             168,342,2 172,778               10,009,10               162,769,27
合计                            100.00%                                              100.00%
                      255.43                  2.25                83.18 ,377.98                     0.43                     7.55
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                            期末余额
              账龄
                                          应收账款                         坏账准备                          计提比例
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1 年以内分项
1 年以内小计                              176,757,489.68                   8,837,874.48                            5.00%
1至2年                                         52,169.44                      5,216.94                         10.00%
3 年以上                                      296,564.18                    237,251.34                         80.00%
合计                                      177,106,223.30                   9,080,342.76
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 748,427.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                             单位： 元
                  单位名称                        收回或转回金额                               收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                             单位： 元
                             项目                                                   核销金额
实际核销的应收账款                                                                                         1,552,555.34
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                             单位： 元
                                                                                                   款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质      核销金额          核销原因          履行的核销程序
                                                                                                          易产生
北京庄胜崇光百货商
                      货款                    874,753.01 预计无法收回        内部审批             否
场
成都浩坤桂湖摩尔商 货款                       367,273.06 预计无法收回        内部审批             否
汇洁股份 2017 年年度报告
贸有限责任公司
焦作市三维商业广场
                     货款                                  200,000.00 预计无法收回          内部审批              否
有限公司
小于 10 万核销客户 货款                                    110,529.27 预计无法收回          内部审批              否
合计                             --                    1,552,555.34              --                  --                      --
应收账款核销说明：
客户倒闭或经营不善，确认无法收回，经公司审批，予以核销。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                                  单位： 元
                                               期末余额                                                期初余额
                        账面余额                   坏账准备                           账面余额            坏账准备
       类别
                                                           计提比 账面价值                                                   账面价值
                      金额            比例      金额                              金额     比例        金额     计提比例
                                                              例
按信用风险特征组
                     19,696,6                  2,256,77              17,439,88 18,571,              1,591,174                16,980,331.
合计提坏账准备的                      99.95%                11.46%                        100.00%                    8.57%
                       53.47                       0.17                   3.30 506.55                     .62
其他应收款
单项金额不重大但
                     10,000.0                  10,000.0
单独计提坏账准备                      0.05%                100.00%        0.00
                             0
的其他应收款
                     19,706,6                  2,266,77              17,439,88 18,571,              1,591,174                16,980,331.
合计                              100.00%                                                 100.00%
                       53.47                       0.17                   3.30 506.55                     .62
汇洁股份 2017 年年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
                                                                   期末余额
               账龄
                                     其他应收款                    坏账准备                  计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                               13,007,760.42                    650,388.02                    5.00%
1至2年                                      2,464,251.30                    246,425.13                   10.00%
2至3年                                      4,039,512.78                   1,211,853.83                  30.00%
3 年以上                                      185,128.97                    148,103.19                   80.00%
合计                                       19,696,653.47                   2,256,770.17
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 721,473.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                        单位： 元
                 单位名称                         转回或收回金额                          收回方式
汇洁股份 2017 年年度报告
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                       核销金额
实际核销的其他应收款                                                                                            45,877.50
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质   核销金额            核销原因                履行的核销程序
                                                                                                             易产生
焦作市三维商场        应收押金              15,000.00 预计无法收回              内部审批流程            否
上海顺为广告传播有
                      其他                  10,081.50 预计无法收回              内部审批流程            否
限公司
陈辉煌                应收押金              10,000.00 预计无法收回              内部审批流程            否
小于 1 万核销客户     应收押金              10,796.00 预计无法收回              内部审批流程            否
合计                         --             45,877.50             --                      --                   --
其他应收款核销说明：
其他应收款项，确认无法收回，经公司审批，予以核销。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                         期末账面余额                                 期初账面余额
押金                                                          19,401,582.38                                  18,169,394.65
往来款                                                                 305,071.09                              402,111.90
合计                                                          19,706,653.47                                  18,571,506.55
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质     期末余额              账龄                                      坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
浙江天猫技术有限公
                      佣金返还            3,951,928.60 1 年以内                                20.05%          197,596.43
司
深圳市福田区政府物
                      押金                2,379,514.10 2-3 年（含 3 年）                       12.07%          713,854.23
业管理中心
广州市正佳物业管理
                      押金                 671,942.00 2-3 年（含 3 年）                        3.41%           201,582.60
有限公司
上海昌美仓储管理有 押金                    459,880.00 2-3 年（含 3 年）                        2.33%           137,964.00
汇洁股份 2017 年年度报告
限公司
上海帝泰发展有限公
                     押金                             339,083.00 1-2 年（含 2 年）                       1.72%             33,908.30
司
合计                         --                      7,802,347.70            --                         39.58%        1,284,905.56
3、长期股权投资
                                                                                                                           单位： 元
                                        期末余额                                                      期初余额
       项目
                     账面余额           减值准备            账面价值               账面余额           减值准备       账面价值
对子公司投资      618,913,600.00                           618,913,600.00         618,913,600.00                    618,913,600.00
合计              618,913,600.00                           618,913,600.00         618,913,600.00                    618,913,600.00
（1）对子公司投资
                                                                                                                           单位： 元
                                                                                                   本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位      期初余额           本期增加            本期减少               期末余额
                                                                                                        备              额
汕头市曼妮芬制
                     20,000,000.00                                                 20,000,000.00
衣有限公司
江西曼妮芬服装
                  523,913,600.00                                                  523,913,600.00
有限公司
武汉曼妮芬服装
                     75,000,000.00                                                 75,000,000.00
有限公司
合计              618,913,600.00                                                  618,913,600.00
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                           单位： 元
                                             本期发生额                                               上期发生额
           项目
                                    收入                       成本                           收入                  成本
主营业务                          1,712,627,337.88            615,603,236.94               1,726,360,767.85         645,286,730.35
其他业务                              3,466,583.64                  1,923,117.35               5,046,273.29           3,736,510.34
合计                              1,716,093,921.52            617,526,354.29               1,731,407,041.14         649,023,240.69
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                           单位： 元
汇洁股份 2017 年年度报告
                    项目                           本期发生额                                上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                    31,658,523.30                             40,710,478.42
保本固定收益理财产品取得的收益                                    301,085.56
合计                                                            31,959,608.86                             40,710,478.42
十五、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位： 元
                    项目                              金额                                       说明
非流动资产处置损益                                                805,528.96
                                                                                2017 年金额较大政府补助说明：1、赣州
                                                                                开发区党群工作部社保补贴 277.21 万
                                                                                元；2、福田区产业发展专项资金-商业增
                                                                                长奖 180.00 万元；3、福田区产业发展专
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
                                                                                项资金发放总部经营、培育奖 129.20 万
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                             9,325,051.57
                                                                                元；4、深圳市经济贸易和信息化委员会
受的政府补助除外）
                                                                                发放品牌培育项目 100.00 万元；5、社保
                                                                                局发放失业稳岗补贴待遇 62.61 万元；6、
                                                                                经发办发放民营企业上规上限专项奖励
                                                                                资金 30.01 万元等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -1,603,334.81
减：所得税影响额                                                 1,837,054.34
    少数股东权益影响额                                             87,850.87
合计                                                             6,602,340.51                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                          每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  13.26%                      0.57                     0.57
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              12.86%                      0.55                     0.55
普通股股东的净利润
汇洁股份 2017 年年度报告
                                  第十二节 备查文件目录
一、载有公司董事长签名的2017年年度报告文本原件。
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件。
三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2017年年度审计报告原件。
四、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
注：以上备查文件的备置地点：公司证券部。
                                                                                   深圳汇洁集团股份有限公司
                                                                                   董事长：
                                                                                         2018年   月     日

附件：公告原文

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