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浙江建投:浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2021年度) 下载公告
公告日期:2022-06-30

浙江省建设投资集团股份有限公司(住所:浙江省杭州市西湖区文三西路52号)

浙江省建设投资集团股份有限公司公司债券

受托管理事务报告

(2021年度)

债券受托管理人

(住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层)

2022年6月

重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称《管理办法》)、《公司债券受托管理人执业行为准则》(以下简称《执业行为准则》)、证券交易所公司债券上市规则(以下简称“上市规则”)或证券交易所公司债券挂牌转让规则(以下简称“挂牌转让规则”)、发行人与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“受托管理人”)签订的债券受托管理协议(以下简称“受托管理协议”)及其它相关信息披露文件以及浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于浙江省建设投资集团股份有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,未经中金公司书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明 ...... 1

目录 ...... 2

第一章 受托管理的公司债券概况 ...... 3

第二章 受托管理人履行职责情况 ...... 5

第三章 发行人2021年度经营和财务情况 ...... 6

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况 ...... 9

第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况 ...... 10

第六章 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ...... 12

第七章 债券持有人会议召开情况 ...... 13

第八章 本期债券本息偿付情况 ...... 14

第九章 发行人偿债意愿和能力分析 ...... 15

第十章 募集说明书中约定的其他义务 ...... 16

第十一章 重大事项 ...... 17

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至2021年(以下简称“报告期”)末,浙江省建设投资集团股份有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括:19浙建01、20浙建Y1(以下简称“各期债券”),债券具体情况见下表:

债券代码149016.SZ149068.SZ
债券简称19浙建0120浙建Y1
债券名称浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)
注册或备案文件证监许可[2019]2712号证监许可[2019]2713号
注册或备案规模20亿元20亿元
债券期限3+23+N
发行规模(亿元)8.0010.00
债券余额(亿元)8.0010.00
发行时票面利率4.30%5.30%
当期票面利率4.30%5.30%
调整票面利率选择权的触发及执行情况尚未到行权期尚未到行权期
起息日2019年12月25日2020年3月25日
还本付息方式本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付
报告期付息日12月25日3月25日
是否担保无担保无担保
发行时主体评级AA+AA+
发行时债项评级AA+AA+
跟踪评级情况(主体)AA+AA+
跟踪评级情况(债项)AA+AA+

二、公司债券其他情况的说明

浙江省建设投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)(19浙建01)期限为3+2年,存续期第3年末附投资者回售选择权、发行人调整票面利率选择权。2021年尚未到行权期。

浙江省建设投资集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(疫情防控债)(20浙建Y1)期限为3+N年,存续期第3年末附发行人续期选择权、发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权。2021年尚未到行权期。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内,中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定,履行受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。2021年,受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。报告期内,中金公司作为债券受托管理人共出具如下受托管理事务报告:

时间受托管理事务报告
2021年3月5日《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的重大受托管理事务临时报告》
2021年6月11日《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团有限公司参与竞拍采矿权的重大受托管理事务临时报告》
2021年6月29日《浙江省建设投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告(2020年度)》
2021年6月29日《中中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团有限公司税务注销和工商注销的重大受托管理事务临时报告》
2021年8月2日《中国国际金融股份有限公司关于多喜爱集团股份有限公司更名为浙江省建设投资集团股份有限公司的重大受托管理事务临时报告》
2021年12月8日《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限公司董事,总经理变动的重大受托管理事务临时报告》

第三章 发行人2021年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表:发行人基本情况

中文名称浙江省建设投资集团股份有限公司
英文名称Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd
法定代表人沈德法
成立日期2006年12月21日
注册资本108,134.01万元
实缴资本108,134.01万元
注册地址浙江省杭州市西湖区文三西路52号
办公地址浙江省杭州市西湖区文三西路52号
邮政编码310012
信息披露事务负责人王莲军
电话号码0571-88057132
传真号码0571-88052152
电子邮箱zjjtzq@cnzgc.com
互联网网址www.cnzgc.com
组织机构代码79685889-6
所属行业土木工程建筑业
经营范围建设工程总承包,建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询,路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装,城乡规划编制服务,工程技术开发、建筑机械制造及设备租赁,建筑构配件生产、销售,机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料(不含危险品)、计算机及办公自动化设备的批发及其进出口业务,工程技术培训及咨询业务,国际工程承包、劳务输出及其所需设备、材料的出口,物业管理。(涉证商品凭证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人主要业务经营情况

(一)公司业务情况

发行人主要从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。发行人在改革创新中已发展成为产业链完整、专业门类齐全、市场准入条件完备、品牌优势突出、技术实力较强的大型省属国有建筑企业集团,走在浙江省乃至全国建筑业企业前列。

发行人主营业务具体情况如下:

截至本报告出具日发行人主营业务情况

业务类型主要服务或产品
建筑施工业务发行人建筑施工业务主要包括房屋建筑、市政、路桥、轨道交通、水利水电、工业设备安装、装饰装修、工程设计等施工业务
工业制造业务建筑设备制造、建筑材料制造等
工程服务业业务工程商贸、工程物业、工程咨询管理等
其他业务公路、桥梁、隧道、城市轨道交通设施以及水利水电业务的投资建设运营

(二)经营情况分析

(1)各业务板块收入成本情况

表:各业务板块收入成本情况

单位: 万元 币种: 人民币

业务板块本期上年同期
收入成本毛利率(%)收入占比(%)收入成本毛利率(%)收入占比(%)
建筑施工8,568,745.538,145,841.804.9489.887,285,652.456,936,661.304.7991.59
工业制造390,914.05379,685.932.874.10333,485.42293,997.7611.844.19
工程服务业460,904.05427,808.127.184.83231,074.55197,932.8914.342.90
其他112,931.8785,887.6223.951.19104,752.8987,107.8116.841.32
合计9,533,495.499,039,223.475.18100.007,954,965.317,515,699.755.52100.00

三、发行人主要会计数据和财务指标

表:发行人主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目本期末上年度末变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因
总资产9,924,577.708,678,075.9614.36不适用
总负债9,083,304.137,944,300.8014.34不适用
净资产841,273.58733,775.1614.65不适用
归属母公司股东的净资产669,577.53581,778.7615.09不适用
资产负债率(%)91.5291.54-0.02不适用
扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)92.3792.45-0.09不适用
流动比率0.940.94-0.42不适用
速动比率0.610.69-12.35不适用
期末现金及现金等价物余额677,683.06846,357.64-19.93不适用
项目本期上年同期变动比例(%)变动比例超过30%的,说明原因
营业收入9,533,495.497,954,965.3119.84不适用
营业成本9,039,223.477,515,699.7520.27不适用
利润总额162,400.60150,196.938.13不适用
净利润126,800.64115,373.859.90不适用
扣除非经常性损益后净利润100,495.8097,875.782.68不适用
归属母公司股东的净利润104,640.44107,506.90-2.67不适用
息税折旧摊销前利润(EBITDA)313,269.36261,929.1119.60不适用
经营活动产生的现金流净额88,497.8972,143.5522.67不适用
投资活动产生的现金流净额-231,755.49-27,601.78739.64主要系2021年度浙江兰溪石矿投资增加所致
筹资活动产生的现金流净额-24,972.91-46,338.45-46.11主要系2021年度长期借款增加等筹资活动流入所致
应收账款周转率3.182.919.56不适用
存货周转率4.234.74-10.76不适用
EBITDA全部债务比14.03%12.53%11.98不适用
利息保障倍数2.562.3110.82不适用
现金利息保障倍数2.301.9219.79不适用
EBITDA利息倍数2.982.6412.88不适用
贷款偿还率(%)100.00100.000.00不适用
利息偿付率(%)100.00100.000.00不适用

说明1:非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号---非经常性损益(2008)》执行。说明2:EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期待摊费用摊销)。说明3:存货周转率=营业成本/(平均存货+平均合同资产)。

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况

一、募集资金使用情况

表:19浙建01募集资金使用情况

债券代码149016.SZ
债券简称19浙建01
发行总额8.00亿元
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还有息负债。
募集资金实际用途全部用于偿还有息负债。

表:20浙建Y1募集资金使用情况

债券代码149068.SZ
债券简称20浙建Y1
发行总额10.00亿元
募集资金约定用途本期债券募集资金扣除发行费用后,10%用于发行人湖北区域受疫情影响及防疫抗疫相关工程项目建设支出,促进相关工程项目早日复工复产,保障上下游企业的正常营运生产,其余用于偿还有息负债。
募集资金实际用途10%用于公司湖北区域受疫情影响及防疫抗疫相关工程项目建设支出,促进相关工程项目早日复工复产,保障上下游企业的正常营运生产,其余用于偿还有息负债。

二、募集资金专项账户运作情况

发行人“19浙建01”公司债券于2019年12月25日发行,发行人、受托管理人与监管银行(中国工商银行股份有限公司杭州武林支行)签订《关于浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,募集资金专项账户运作正常。发行人“20浙建Y1”公司债券于2020年3月25日发行,发行人、受托管理人与监管银行(杭州银行股份有限公司西城支行)签订《关于浙江省建设投资集团股份有限公司公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。发行人在监管银行开立募集资金专项账户,用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付,并进行专项管理。报告期内,募集资金专项账户运作正常。公司于2021年6月28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》,登记机关为浙江省市场监督管理局。同时,因原浙建集团已整体注销,后续偿付债券本息的银行账户亦已在浙江建投重新开立。

第五章 增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

一、增信机制及变动情况

19浙建01、20浙建Y1未设置增信机制。

二、偿债保障措施及变动情况

(一)偿债保障措施

为了充分、有效的维护债券持有人的利益,发行人为“19浙建01”、“20浙建Y1”的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

发行人已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本期债券制定了《债券持有人会议规则》,约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围,债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项,为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。有关《债券持有人会议规则》的具体内容,详见募集说明书第八节“债券持有人会议”。

2、制定并严格执行资金管理计划

本期债券发行后,公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等,并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划,保证资金按计划调度,及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付,以充分保障投资者的利益。

3、聘请债券受托管理人

发行人已按照《管理办法》的规定,聘请中金公司担任本期债券的债券受托管理人,并与中金公司订立了《债券受托管理协议》。在本期债券存续期限内,由中金公司依照《债券受托管理协议》的约定维护本期债券持有人的利益。

有关债券受托管理人的权利和义务,详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。

4、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,按《管理办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露,使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督,防范偿债风险。

5、设立募集资金专户

发行人设立了本期债券专项偿债账户,偿债资金将主要来源于公司日常经营收入。发行人将在每年的财务预算中安排本期债券本息支付的资金,承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将当年度应支付的利息或本金和利息归集至专项偿债账户,保证本期债券的按时足额支付。发行人承诺在本期债券存续期内每年付息日或兑付日前三个交易日将专项偿债账户的资金到位情况书面通知本期债券的受托管理人;若专项偿债账户的资金未能按时到位,发行人将按《债券受托管理协议》和中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。

(二)偿债保障措施变动情况

截至本报告出具日,“19浙建01”、“20浙建Y1”偿债计划及偿债保障措施未发生变更。

第六章 增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

一、增信措施的执行情况及有效性分析

19浙建01、20浙建Y1未设置增信机制。

二、偿债保障措施的执行情况及有效性分析

(一)偿债保障措施

偿债保障措施详见“第五章、增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况”“二、偿债保障措施及变动情况”中的描述。

(二)偿债保障措施执行情况

发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并按照募集说明书的要求执行偿债保障措施。

(三)偿债保障措施有效性分析

发行人设立募集资金专户并签订三方资金监管协议,制定《债券持有人会议规则》,聘请债券受托管理人,按照要求进行信息披露,偿债保障措施有效,并且按照募集说明书的相关约定执行。

第七章 债券持有人会议召开情况

2021年5月17日,发行人分别向“19浙建01”、“20浙建Y1”的债券持有人发出召开持有人会议的通知。2021年5月31日,持有人会议如期召开,会议分别通过了《关于多喜爱承接“19浙建01”债务的议案》、《关于多喜爱承接“20浙建Y1”债务的议案》。浙江天册律师事务所指派律师对持有人会议进行见证并出具法律意见书,浙江天册律师事务所认为,本次债券持有人会议的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。本次债券持有人会议生效,所审议通过的议案合法有效。

第八章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表:本息偿付安排

债券代码债券简称还本付息方式付息日债券期限到期日
149016.SZ19浙建01本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。12月25日3+22024年12月25日
149068.SZ20浙建Y1

在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

3月25日3+N2023年3月25日

二、报告期内本息偿付情况

表:报告期内本息偿付情况

债券代码债券简称报告期内付息兑付情况投资者回售选择权的触发及执行情况发行人赎回选择权的触发及执行情况
149016.SZ19浙建01正常兑付利息尚未到行权期不适用
149068.SZ20浙建Y1正常兑付利息不适用尚未到行权期

第九章 发行人偿债意愿和能力分析

一、 发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径,2019年度、2020年度和2021年度,发行人营业收入分别为7,564,947.50万元、7,954,965.31万元和9,533,495.49万元,净利润分别为90,189.35万元、115,373.85万元和126,800.64万元。2019年度、2020年度和2021年度,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-81,156.34万元、72,143.55万元和88,497.89万元。总体来看,发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、 发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好,经营情况稳定,运作规范,具有广泛的融资渠道和较强的融资能力,可通过资本市场进行债务融资。截至2022年3月末,发行人在各家银行获得的综合授信总额为663.05亿元,其中已使用授信额度为306.90亿元,未使用授信额度为356.15亿元,未使用授信余额占授信总额的53.71%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金,发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系,通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系,并不具有强制力,发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第十章 募集说明书中约定的其他义务无。

第十一章 重大事项

(一)发行人名称变更、股权结构或生产经营状况发生重大变化

报告期内,发行人名称发生变更,具体情况如下:浙江省建设投资集团有限公司(以下简称“浙建集团”)借壳多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”或“多喜爱”)上市项目目前已完成置入资产、置出资产交割,浙建集团已于2021年6月23日完成税务注销和2021年6月25日完成工商注销。经“19浙建01”和“20浙建Y1”持有人会议表决同意,当前存续期内的公司债券“19浙建01”和“20浙建Y1”债务将由多喜爱承接。伴随公司发展战略的逐步落地和重大资产重组的实施(公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团有限公司暨关联交易),公司所属行业已由纺织业变更为土木工程建筑业,公司经营范围已变更。为了更直观、准确地反映公司主营业务内容,增强社会公众对公司的准确认知,提升公司的品牌和行业影响力,公司将全称由“多喜爱集团股份有限公司”变更为“浙江省建设投资集团股份有限公司”(以下简称“浙江建投”),将证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”。

公司于2021年6月28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续,并取得新的《营业执照》,登记机关为浙江省市场监督管理局。同时,因原浙建集团已整体注销,后续偿付债券本息的银行账户亦已在浙江建投重新开立。此次公司名称变更不涉及存续期债券的简称和代码变更。多喜爱更名前的所有债权债务关系均由更名后的浙江建投继承。

报告期内,发行人股权结构或生产经营状况未发生重大变化。

(二)发行人变更财务报告审计机构、资信评级机构

报告期内,发行人会计师事务所发生变更。2019-2020年上市公司审计机构为天健会计师事务所;2021年8月末,综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,公司经与天健会计师事务所协商一致,并经公司董事会审计委员会、公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议同意,拟改聘大华会计师事务所担任公司2021年度审计机构,为公司提供2021年财务报表和内部控制审计服务,聘期一年。经双方事前充分沟通,天健会计师事务所明确知悉本事项并确认无异议,将与大华会计师事务所按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。本次会计师事务所变更系基于正常业务开展,变更前后会计政策和会计估计不存在重大异常变化。

报告期内,发行人资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司,未发生变更。

(三)发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动

报告期内,发行人存在总经理发生变动的情形,具体情况如下:

2021年12月因工作调动,陈桁先生辞去担任的董事、总经理职务。陈桁先生辞去董事职务后,发行人董事会人数为12名,符合法律规定。辞职后,陈桁先生不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司日常经营的正常运作。

(四)发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责

报告期内,发行人法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员均能正常履行职责。

(五)发行人控股股东或者实际控制人变更

报告期内,发行人控股股东或者实际控制人未发生变更。

(六)发行人发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为或重大资产重组报告期内,发行人未发生重大资产抵押、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重大资产重组。

报告期内,发行人发生重大投资行为,具体情况如下:发行人于2021年6月4日参与“浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿”采矿权竞拍:

1、采矿权的基本情况

(1)采矿权名称:浙江省兰溪市云山街道陈家井矿区矿地综合开发利用项目建筑用石料矿

(2)矿区位置:兰溪市云山街道陈家井等村

(3)开采矿种:建筑用砂岩、建筑用灰岩

(4)矿区范围:由9个拐点圈定,矿区面积约0.284平方千米,矿区开采标高自+307.0米至+100.0米

(5)采矿权出让期限:自采矿许可证颁发之日起5年

(6)生产规模:760万吨/年

(7)矿区资源储量:经兰自然资规储备字〔2020〕4号备案的地质报告估算,矿区建筑用石料矿控制资源量为1427.30万立方米(3745.81万吨),其中石英砂矿936.39万立方米(2425.26万吨),灰岩矿490.91万立方米(1320.55万吨);宕碴控制资源量45.08万立方米(99.17万吨)

(8)起拍价:5.38亿元

经公开竞价,浙建集团以12.7亿元竞得此采矿权。

2、本次竞拍的目的

本次竞拍有利增加浙建集团的矿产资源储备,提高浙建集团的持续盈利能力。

(七)发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失

报告期内,发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失,具体情况如下:因发行人承建的恒大集团及其项目公司的项目,持有的应收账款及商业票据出现了到期不能兑付的情形,同时,发行人管理层根据承建的每个项目就截止报告日的资产状况、开发程度、债权债务情况进行了尽调、评估和减值测试,对应收账款、合同资产的可回收性进行了分析评估,认为其存在减值迹象。综上,发行人2021年计提恒大项目减值10.70亿元,超过2020年末经审计净资产73.38亿元的百分之十。

(八)发行人放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十

报告期内,发行人不存在放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十的情形。

(九)发行人股权、经营权涉及被委托管理

报告期内,发行人股权、经营权未涉及被委托管理。

(十)发行人丧失对重要子公司的实际控制权

报告期内,发行人未丧失对重要子公司的实际控制权。

(十一)发行人主体或债券信用评级发生变化,或者债券担保情况发生变更

报告期内,发行人主体评级为AA+,评级展望为稳定,“19浙建01”及“20浙建Y1”债项评级均为AA+,未发生变化。

“19浙建01”及“20浙建Y1”无担保,不适用债券担保情况发生变更的核查。

(十二)发行人转移债券清偿义务

报告期内,发行人不存在转移债券清偿义务的情形。

(十三)发行人一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十,或者新增借款、对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十

报告期内,发行人不存在一次承担他人债务超过上年末净资产百分之十或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十的情形。

报告期内,发行人存在新增借款超过上年末净资产的百分之二十的情形,具体情况如下:

1、主要财务数据概况

发行人截至2020年末经审计的净资产为73.53亿元,借款余额177.75亿元;截至2021年2月末的借款余额为194.43亿元,相较于2020年末借款余额新增16.68亿元,累计新增借款占上年末经审计的净资产的比例为22.68%。

2、新增借款的分类披露

(1)银行贷款

截至2021年2月28日,发行人合并口径贷款余额为163.93亿元,较上年末144.11亿元累计净增加19.82亿元,占上年末经审计的净资产的26.95%。

(2)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2021年2月28日,发行人发行债券余额为22.5亿元,较上年末债券余额27.5亿元净减少5.00亿元,占上年末经审计的净资产的6.80%。

(3)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2021年2月28日,发行人融资租赁借款为6.99亿元,较上年末余额5.14亿元净增加1.85亿元,占上年末经审计的净资产的2.52%。

(4)其他借款

截至2021年2月28日,发行人其他借款(信托贷款)为1亿元,较上年末无变化。

(十四)发行人未能清偿到期债务或进行债务重组

报告期内,发行人不存在未能清偿到期债务的情况。

报告期内,发行人存在债务重组的情况,为恒大水晶城项目债务重组,具体情况如下:

1、基本情况概述

发行人之子公司浙江省建工集团有限责任公司为加快化解公司涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题,拟与中国恒大集团下属控股公司杭州晶立置业有限公司(以下简称“晶立置业”)、浙江省浙建房地产集团有限公司(以下简称“浙建房产”)达成在建工程三方转让协议。转让资产为在建杭州水晶城文化旅游商业综合体项目(暂定名,以下简称“水晶城”项目)。晶立置业作为水晶城项目转让方,浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目并将通过设立项目公司形式负责水晶城项目后续的开发建设工作,浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城项目后续工程施工事宜,预计后续工程施工金额不超过240,000万元。根据浙建房产、浙江建工委托的中介机构评估、审计结果,在假设开发的情形下,杭州水晶城项目权益的价值为366,029.12万元(暂定,最终以建设情况为准)为转让对价,浙建房产以应付转让对价中的92,065.04万元用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及其下属子公司杭州地区的应付款项,剩余转让对价,通过变现或溢价销售、以房

抵债的方式处理,将按照有关政府部门统一要求化解中国恒大集团及其下属公司杭州地区、湖州地区项目债务缺口,如有剩余的,可用于抵偿中国恒大集团及其下属公司对浙江建工及下属子公司在湖州地区的69,514.49万元应付款项。目前水晶城项目处于司法查封状态,在办理资产过户手续前由晶立置业与当地政府、相关债权人协调完成解封手续。

2、应收款项重组对浙江建工的影响

基于本次在建工程三方转让协议约定,浙江建工应收中国恒大集团及下属公司在杭州与湖州地区项目工程款项的债权将向浙建房产收取,浙建房产将以水晶城项目转让对价优先化解发行人杭州地区应收款项92,065.04万元,在化解中国恒大集团及下属公司杭州地区、湖州地区的保交楼债务后仍有余额的情况下,再化解发行人湖州地区应收款项69,514.49万元,合计总金额不超过165,000.00万元。

浙江建工本次开展应收款项重组业务,有利于加快化解发行人涉及中国恒大集团及下属公司应收款项逾期问题。本次浙建房产作为专业房产开发公司受让水晶城项目,浙江建工作为专业总承包施工单位负责水晶城项目后续工程施工,同属省属国有企业,发行人预计本次交易不会对生产经营产生重大影响,也不会因此影响发行人及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性。

(十五)发行人涉嫌违法违规被有权机关调查,受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分,或者存在严重失信行为

报告期内,发行人不存在涉嫌违法违规被有权机关调查,受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织作出的债券业务相关的处分的情形,亦不存在严重失信行为。

(十六)发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施,或者存在严重失信行为

报告期内,发行人法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施的情形,亦不存在严重失信行为。

(十七)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项

报告期内,发行人涉及的重大诉讼、仲裁事项具体情况如下:

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
2016年1月22日,公司下属子公司浙江省建工集团有限责任公司(以下简称建工)就广州南沙商务机场项目的前期施工项目,与广州南沙商务机场有限公司(以下简称南沙公司)签订《前期工作合作协议书》,双方初步确定的项目前期合作内容为项目场地内的三通一平工作,待项目前期相关设计文件完成后,双方协商确定具体的前期施工范围;5,894.58该案已由广州市铁路运输中级法院立案受理,经建工申请财产保全,法院出具财产保全裁定,冻结南沙公司银行存款58945833元或保全等额的其他财务。本案将于2020年6月30日上午9:30在广州铁路运输中级法院第六法庭开庭。因南沙机场向法院提出管辖权异议,原定于6月30日的开庭取消,广州铁路法院裁定驳回管辖权异议申请,6月19日收到南沙机场向广东省高院递交的管辖权上诉状,8月10日收广东省高院驳回管辖权异议裁二审判决判决,维持一审。于2022年3月30日向法院申请强制执行,强制执行材料广州铁路法院已签收并审核通过,因几个原审被告的二审判决书未签收,需要公告送达,因此强制法院执行立案需要等公告送达以后。
诚信保证金5000万元。协议签订后,建工于2016年1月29日向南沙公司缴纳了5000万元诚信保证金。此后,一直未能收到南沙公司的开工通知。经建工多方了解,案涉项目已没有进行实施的可能。建工多次向南沙公司要求退还保证金,但均被以各种理由推诿。因此,建工于2019年12月向广州市铁路运输中级法院起诉,要求南沙公司返还诚信保证金并赔偿利息损失;并起诉其股东要求承担相应责任。定。9月25日开庭,11月13日收一审判决书,判决确认案涉《前期工作合作协议书》于2020年9月25日解除;南沙机场向建工返还诚信保证金5000万元及利息,新碧航公司在2000万元范围内,仁和财富在1700万元范围内,南沙航空公司在1050万元范围内承担补充赔偿责任。2021年1月8日收到上诉材料,广州南沙商务机场有限公司、广州市新碧航产业投资有限公司就本案已提起上诉,目前等待二审法院安排开庭。二审法院于2021年12月21日、2022年2月24日安排两次开庭,并于2022年3月28日向建工送达二审判决书,驳回上诉维持原判。建工于2022年3月30日向法院申请强制执行。
2019年5月22日,建工向余杭法院申请中友公司破产,余杭法院于2019年6月14日受理,并于同日指定了破产管理人。建工于2019年9月25日完成债权申报,申报金额共计51716.553598万元,第一次根据法院生效判决申报债权金额为25758.91332万元,第二次针对项目续建部分申报债权金额为25957.640278万元。管理人于2019年10月4日向建工出具债权审查单,临时确定建工的债权额为51716.553596万元(其中25957.65万元为共益债权部分,该部分为余杭区政府为复建工程投入的资金,以浙江建工的名义申报债权,但最终资金归属于余杭区政府)。2019年10月15日召开第一次债权人会议,对债务人财产管理及变价方案、债权人会议组织及表决规则、债权人委员会组成方案及议事规则等进行表决。后经审计,中友公司明显资不抵债。2019年12月30日余51,716.552019年12月30日,余杭法院裁定宣告中友公司破产。目前,中友公司相关资产均已在淘宝司法拍卖网成交,其中车辆2辆成交金额分别为4.9万元和11.8万元;红木家具成交金额为36.32万元;摩托车1辆成交金额为17.5万元;两块土地使用权、地上建筑物及办公设备等成交金额为184581.0507万元。上述资产处置金额合计184651.5707万元。省建工债权包括自建期债权和续建期债权两部分:自建期债权合计2.53亿元,其中优先债权1.57亿元,普通债权0.96亿元;续建期债权合计2.53亿元,其中优先债权2.40亿元,普通债权0.13亿元。根据第二次债权人会议表决通过的债权分配方案,普通债权首次清偿比例为51.79%。我司已收到自建期债权所有分配款项2.065亿。2021年5月27日我司收到续建期优先债权962.22万元。破产程序进行中截至目前,中友自建期建工的优先债权金额156626027.25元,分配比例100%,已全额获得分配;普通债权金额96384521.90元,第一次分配比例51.79%,分配金额49917543.89元,第二次分配比例5%,分配金额4819226.1元,均已获得分配。续建期债权中的优先债权22852万元及普通债权12858820.91元对应的清偿款建工指定支付至杭州余杭乔司国际商贸城建设发展有限公司账户以归还垫付款,此笔款中优先债权部分已全额获得分配,普通债权部分已按56.79%的比例获得分配,共分配金额
杭法院裁定宣告中友公司破产。235822524.39元。续建期质保金9622247.08元管理人已向建工支付,余质保金2413929.92元尚未到期。综上,目前合计回款456807568.71元(含建工指定支付款项),尚余49617978.35元未回款(其中应当直接支付至建工的清偿款为44061681.83元)。经与管理人沟通,后续预计还会有第三次分配,但金额估计较小。
建工中标成都尚岭置业有限公司(以下简称尚岭公司)的项目后,双方签订《建设工程施工合同》、《补充协议》。后,建工与尚岭公司、重庆金阳房地产开发有限公司(以下简称金阳开发公司)签订《担保协议书》,约定金阳开发公司对尚岭公司向建工履行义务提供连带担保责任。建工依约进场施工,施工期间,尚岭公司未按照合同约定支付工程进度款,致使工地缺乏建设资金数次停工。2015年7月9日,建工与尚岭公司签订《补充协议(二)》,对尚岭公司欠付的垫资款、进度款及资金占用费、违约金作了约定;2016年8月4日,双方又签订了《补充协议(三)》,对复工安排、已完成的工程量及应付的工程进度款等作了约定。之后,尚岭公司陆续支付了建工拖欠工程进度款、停工损失、资金占用费、违约金及复工后至竣工期间的工程进6,510.372019年12月中旬,建工向法院提交了造价鉴定申请,现法院已通知于2020年1月16日选取鉴定机构,由于建工保全查封了尚领置业案涉项目约1100套房产,购房人提出了执行异议,建工正在积极处理中。经重庆市南岸区人民法院确认,金阳开发公司破产管理人已经确定,现进入司法鉴定阶段。2021年3月15日建工收到鉴定意见书。2021年3月26日法院进行了第二次复庭,重庆银行作为有独立请求权的第三人参加了诉讼,主要是对鉴定结论等进行了质证,就建工是否享有优先权,优先权的顺位、重庆银行能否作为有独立请求权的第三人,金阳公司的担保责任是否成立等争议焦点进行了辩论。2021年4月23日进行了第三次复庭。2021年5月6日收一审判决书,判决尚岭公司向建工支付工程款3797.58万元及利息,退还履约保证金20万元,赔偿律师费损失25万元,支付鉴定费109万元;确认建工在尚岭公司欠付工程款2590.58万元的范围内享有建设工程价款优先受偿权;确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔二审判决判决尚岭公司向建工支付工程款3797.58万元及利息,退还履约保证金20万元,赔偿律师费损失25万元,支付鉴定费85万元;确认建工在尚岭公司欠付工程款3797.58万元的范围内享有建设工程价款优先受偿权;确认金阳开发公司对尚岭公司不能清偿部分的损失承担二分之一的赔偿责任;确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下,其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。已申请强制执行成都市中级人民法院于2022年3月4日对该案立案强制执行,并于2022年3月4日作出该案由四川省邛崃市人民法院执行的裁定,目前该案正在执行中。
度款。偿责任;确认在重庆银行抵押权未消灭的情况下,其享有的抵押权顺位优先于建工享有的建设工程价款优先受偿权。建工对判决的资金利息计算基数和标准,优先权的顺序及重庆银行的独立请求权的问题不服,已经于2021年5月14日向四川省高级人民法院提起上诉。2021年8月9日二审法院进行了第一次开庭,庭审围绕欠付工程款的利息计算方式,索赔金额是否已支付,优先受偿权的范围是否包含索赔金额1207万元,重庆银行基于抵押的优先受偿权是否因同意销售抵押物而涤除,重庆银行是否就本案有独立的请求权,尚岭公司主张扣除20万元场租费是否有法律和事实依据、鉴定费用的分担等问题进行了审理。四川省高级人民法院于2021年10月8日作出二审判决,成都市中级人民法院于2022年3月4日立案强制执行。
2018年5月8日,建工与满洲里乾有国际宝玉石交易有限公司签订了施工合同,约定由建工承包国际宝玉石加工项目。由于乾有公司一直未付进度款,导致自2018年季节性停工至2019年6月,工程一直处于停工状态。2019年6月21日满洲里市人民政府向建工发函,称乾有公司已呈报转让此项目的报告,政府决定由国有企业承接,为了不影响工程建设进度,要求建工继续施工。于是建工于2019年6月25日复工继续施工至2019年11月15日冬季停工。后乾有公司未能实现项目转让,资金链断裂,未支付工程款,导致工程停工至今。建工遂向呼伦贝尔市中级人民法院起诉,请求判决解除施工合同;支付已完工程款4000.52万元、逾期付款违约金(暂计1872.31万元)、停工期间的损失6,726.35立案后建工申请财产保全和造价鉴定;2021.6.10开庭;2021.7.9法院摇号确定鉴定机构为呼伦贝尔筑信工程项目管理有限公司;2021.8.5收保全裁定书,法院保全了乾有公司名下土地使用权(价值940.5558万元)。现处于鉴定程序中。2022.1.10收工程造价鉴定报告;2022.1.18收新传票2.17开庭;受疫情影响向法院提交延期开庭申请和线上开庭申请;原告方代理人目前无法联系,法院无法送达传票,开庭时间取消,再次向法院提交延期开庭申请及线上开庭申请。已与法院沟通尽快开庭。//
144.23万元、合同解除后的损失709.27万元、确认优先受偿权。诉讼标的合计6726.35万元。
浙江建工与永新公司于2016年9月10日签订《建设工程施工合同》,约定由浙江建工承建东瓯世贸广场项目(以下简称“案涉项目”)。案涉项目于2017年5月1日开工,2018年12月28日永新公司出具竣工报告同意该工程竣工验收合格,但至今案涉项目未办理竣工验收备案手续。2019年1月8日,案涉项目投入实际使用。2021年1月16日,浙江建工与永新公司确定结算价为35800万元。2021年2月7日,浙江建工与永新公司在结算价的基础上商定,扣除水电、甲供材、税金等费用,最终结算价为35301.138618万元。目前永新公司已支付25503.778975万元,剩余工程款9797.359643万元未支付及500万元履约保证金未退还。由于目前永新公司资金紧张,浙江建工起诉永新公司,要求其支付欠付工程款9797.359643万元、返还500万元履约保证金,及相应利息,并确认浙江建工对以上欠付工程款本金享有优先受偿权。10,978.21诉讼阶段已调解结案,正在执行阶段本案双方达成调解结案,调解结果:1、兰州永新公司支付建工工程欠款97973596.43元、保证金5000000元,上述两笔利息暂计至2021.6.10日为2838365.9元,上述共计105811962.3元,永新公司于2021年6月10日前一次性付清;2、永新公司若不能按时付清,则承担自2021年6月11日至完全清偿之日止的利息损失,利息按年利率6%计算;3、建工在未付工程款97973596.43元范围内,对承建的东欧世贸广场项目折价或拍卖、变卖的价款享有优先于抵押权和其他债权的受偿权;4、案件受理费由永新公司承担。已对永新公司申请强制执行,目前我公司就案涉工程一层商铺已向法院申请评估及拍卖。2022年2月,建工收到评估报告,评估结果明显高于资产实际价值,故建工就评估结果提出异议申请。2022年3月10日,建工收到评估公司的《异议答复函》。目前执行法院还未就该异议作出书面回复。
2012年5月,公司下属子公司浙江省一建建设集团有限公司(以下简称一建)与被告淮北唯一置业有限公司就淮北金汇花园项目签订建设工程施工合同,合同暂定价21000万元,工期480天。合同签订后,一建积极履行施工义务,截止起诉之日,一建总计完成工程造价25713.53万14,422.09调解结案,2014年8月,安徽省高级法院出具调解书调解书确认被告拖欠一建工程款12547.86万元;以金汇花园4#、14#、19#房产折价15951.86万元用于支付一建工程款;扣除欠付的工程款后,剩余3404.0039万元用于支付调解书签订后调解书签订后,被告拒不履行调解书约定的义务;一建遂向法院申请强制执行,后一建得知,被告将4#、14#房产出售小业主。因被告无可供执行财产,2018年5月,法院裁定终结执行本案。案涉项目于
元,但被告仅支付工程款13165.67万元,无故拖欠一建工程款12547.86万元,虽经一建催促,被告仍未付款,故一建起诉。的工程款,多退少补。如按调解书约定履行,一建放弃违约金和逾期付款利息的主张。2019年由淮北市政府接管,已经召开债权人沟通会并成立工作组,由政府工作组牵头,要求一建将工程未完部分做好,然后工作组会同被告相关人员偿还一建部分债务。2022年3月,一建向淮北市政府发送了情况报告,请求协助办理19号楼等不动产权登记等事宜,推动款项回收。
2010年8月,一建与被告淮北首府房地产开发有限公司就淮北首府小区项目签订建设工程施工合同(共三期)。合同签订后,一建积极履行施工义务;截止到起诉之日,一建总计已完成工程造价5.48亿工程款,被告仅支付38369.3万元工程款,被告尚欠一建16438.48万元工程款,虽经一建催促,被告仍无法付款,故一建起诉被告,要求其支付工程款及逾期利息、诉前保全保险费13万元等。16,451.48调解结案2017年12月,安徽省高级法院出具调解书调解书明确:被告于2017年12月31日前支付工程款1000万元,双方在2017年12月31日前完成一期、二期、一期二标项目的决算及确认。并由被告按照合同约定支付工程款,2018年3月前完成三期高层及别墅的决算及确认,并由被告于2018年4月底及2018年8月底之前分别支付50%的工程决算款等。该项目实际结算进度较《调解书》的约定滞后;2020年10月确定案涉工程审定价为48004.78万元,浙江一建已收工程款47484.78万元。
2005年11月,一建与华越公司签订了浙江华越生产研发大楼工程(下称案涉工程)施工合同,合同造价2750万元,合同工期540日历天。案涉工程于2006年2月16日开工,2010年12月主体结构验收通过,2012年3月28日双方解除合同。2019年10月,华越公司提起诉讼,要求一建赔偿自2008年1月22日至实际竣工验收合格之日的损失,暂计至2016年10月8日为16,086.92二审结案2020年9月29日,一审判决驳回原告的全部诉讼请求2020年10月26日,收到华越公司上诉状,2021年8月18日收到法院文书,二审驳回上诉,维持原判。2021.12.16收到再审裁定书,驳回华越再审申请。驳回原告诉请,无需执行
14712.18万元。2020年4月20日开庭,华越公司当庭提交变更诉讼请求的申请,将涉案金额变更为21244.17万元(自2008年1月22日至2019年4月19日期间的损失);2020年6月29日下午,本案二次开庭,华越公司再次当庭申请变更诉讼请求,将涉案金额变更为16086.92万元(自2008年1月22日至2017年6月5日期间的损失)。2020年9月29日,一审判决驳回原告的全部诉讼请求;2020年10月26日,收到华越公司上诉状。2021年8月18日,收到二审判决,驳回上诉,维持原判,该案已结案。
2011年9月30日,二建与被告宁波新乐公司签订了《建设工程施工合同》,合同工期为总日历天数540天,合同价款暂定为237708907元。工程于2011年11月19日正式开工。二建施工的水泵房、室外建筑环境、室外安装、食堂、门卫、通廊工程等于2014年12月16日竣工验收合格;另二建施工的联合厂房一和联合厂房二、电机厂房及钣金厂房、物流中心、注塑厂房及模塑厂房等工程于2015年1月29日竣工验收合格。二建与被告于2015年8月28日达成《新乐奉化工业园项目工期顺延会议纪要》,纪要明确延长工期总计为382天。后二建于2016年1月15日向被告提交了工程竣工结算书及结算资料,结算造价为263717092元,另有注塑厂房及模塑厂房漏项3222857元,合计结算总价应为266939949元,扣除被告合计支付216295562元,尚欠工4,269.852020年7月初上交鉴定意见稿,鉴定机构正在鉴定中,法院根据鉴定报告再安排开庭。一审法院于2021年3月29日作出一审判决,原被告向宁波中院上诉,宁波中院维持一审判决一、被告向原告支付工程款19467924元及其利息(其中7679750元工程款自2016年9月14日起计算利息,第一笔工程保修担保2357634.86元自2016年9月14日起计算利息,第二笔工程保修担保金2357634.86元自2017年2月6日起计算利息,第三笔工程保修担保金2357634.86元自2018年2月6日起计算利息,第四笔工程保修担保金2357634.86元自2019年2月6日起计算利息,第五笔工程保修担保金2357634.86元自2020年2月6日起计算利息;上述各项被告资金状况良好,已支付全部款项。
程款47974987.51元(含4%保修金)。被告于同日收到上述结算资料,经原告多次催促,未能审计完成。此外,被告在原告正常履行合同期间,擅自将合同范围内的部分工程转包给他人施工,经核,该被告擅自转包部分的工程造价为6523349元。据此,被告应赔偿申请人预期可得利润损失652334元(按利润率10%计算)。利息均计算至对应款项还清之日止,2019年8月19日之前均按同期中国人民银行发布的贷款基准利率计付,2019年8月20日之后均按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付);二、被告向原告赔偿因工期延误导致工程款迟延结算期间的损失(即以20%的工程总价款即47152697.2元为基数按同期中国人民银行发布的贷款基准利率计算382天的利息损失);三、被告向原告赔偿因被告将原告承包范围内的部分工程发包给他人造成原告逾期可得利润的损失83447元;四、反诉被告(原告)向反诉原告赔偿工期延误导致的损失3536452.29元
2010年7月10日,心广与二建签订了《D2-4施工合同》,约定下浮9.5%。后同年8月24日签订了补充协议,约定二建全垫资不下浮。备案合同开工2010年7月,竣工2012年10月,九龙湖会议纪要各方同意竣工延期到2013年10月。2014年10月17日四方验收,《工程质量验收记录》业主签署意见是“工程质量以质监站验收意见为准”,质监站检查9项问题,后二建整改5,350.85心广公司于2020年9月向法院起诉二建,一审法院于2021年月作出驳回起诉裁定书,后心广上诉至宁波中院,法院驳回上诉,维持原裁定,心广又向浙江高院申请再审,高院裁定驳回再审申请。再审裁定:驳回再审申请。驳回起诉,无需执行
完毕,监理回复单上盖章确认,业主不予确认。2015年4月22日,四方重新验收,对检查11项问题,整改完毕提交业主,业主盖章确认,未填写意见。
2013年3月,三建中标西溪阳光商业综合用房工程项目后,马仲光作为该项目经营管理目标责任人与三建签订《责任书》,由马仲光实施内部经济承包,由杭州华宇地基基础工程公司做该项目的桩基分包工程。后工程停工,最终引发建设单位起诉三建并由三建承担了违约赔偿。根据协议的有关约定,三建就涉案工程违约金及损失起诉马仲光、杭州华宇基地基础工程有限公司,要求被告承担赔偿责任并申请财产保全。2020年1月20日,被告杭州华宇地基基础工程有限公司向杭州市西湖区人民法院提起反诉。5,155.842019年12月29日经三建申请,杭州市西湖区人民法院出具(2019)浙0106民初10571号民事裁定书,裁定执行冻结被申请人杭州华宇地基基础工程有限公司、马仲光银行存款4500万元,或查封、扣押其享有价值财产;因疫情原因,法院原定于2020年2月21日9时15份的开庭时间改期至2020年4月26日开庭审理。2020年6月2日杭州市西湖区人民法院出具(2019)浙0106民初10571号民事判决书,三建对于一审判决中在违约责任以及责任分担问题上不服,已上诉。2020年12月8日杭州市中级人民法院作出(2020)浙01民终6114号民事判决书,驳回上诉,维持原判。2020年12月15日杭州华宇地基基础工程有限公司向浙江省高级人民法院提起再审,案号(2021)浙民申1432号。2021年12月1日浙江省高级人民法院作出驳回华宇地基基础工程有限公司、浙江省三建建设集团有限公司、马仲光的再审申请的民事裁定书。一审判决杭州华宇地基基础工程有限公司赔偿三建损害2775.4112万元及利息损失(以2775.4112万元为基础,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准,自2019年12月17日计算至实际清偿之日);马仲光赔偿三建损失1466.1604万元及利息损失(以1466.1604万元为基础,按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准,自2019年12月17日计算至实际清偿之日)。二审判决驳回上诉,维持原判。2021年12月1日再审申请驳回。2020年12月22日向杭州市西湖区人民法院申请强制执行马仲光,执行案号(2020)浙0106执4884号,马仲光已履行完毕,该案已执行完毕,执行回款15256152.41元;2021年2月26日向杭州市西湖区人民法院申请强制执行杭州华宇地基基础工程有限公司,执行案号(2021)浙0106执1370号。2021年8月9日收到杭州市西湖区人民法院(2021)浙0106执1370号案件民事案件执行情况回告书,登记查封华宇地基名下车牌为浙A7399Q、浙AP210D的车辆,但未能实际扣押,因该案未能有可供执行的财产法院裁定终结本次执行程序。
2017年10月13日,马仲光向杭州市西湖区人民法院起诉,要求三建支付工程款7713.05347万元及利息;2017年12月8日,我司提出反诉,要求马仲光支付款项5357.319779万元及利息。2018年12月10日,杭州市西湖区人民法院作出一审判2,217.12已支付。支付本金冲减应付债务,支付2018年12月10日杭州市西湖区人民法院出具(2017)浙0106民初9600号民事判决书、2019年11月29日杭州市中级人民法院出具(2019)浙01民终530号民事判决书,三建已向浙江省高级人民法院提起再审。2021年7月19日浙江省高级人民法院出具(2020)浙民再352号民事调解书。2018年12月10日杭州市西湖区人民法院出具(2017)浙0106民初9600号民事判决书、2019年11月29日杭州市中级人民法院出具(2019)浙01民终530号民事判决书,二审判决生效后,三建已支付判决金额,并就本案已向浙江省高级人民法院提起再审。同时向西湖区人民法院另案起诉马仲光、杭州华宇地基基础工程公司,并申请财产保全,冻
决,判决三建支付马仲光工程款593.0922万元,双方均不服一审判决内容,分别向杭州市中级人民法院申请上诉。2019年11月29日,杭州市中级人民法院作出生效判决,判决三建支付马仲光工程款2217.117044万元。利息确认为费用.三建已向浙江省高级人民法院提起再审。2021年7月19日浙江省高级人民法院出具(2020)浙民再352号民事调解书。结支付金额。2021年8月5日已收到法院退回的余款,金额为6745746.03元。差额部分履行期未届满,暂未执行。2021年10月18日马仲光打入850000元。2021年12月20日法院受理强制执行申请,案号(2021)浙0106执5326号,申请强制执行标的4575424.41元。2022年1月4日、2022年1月29日、2022年2月8日、2022年4月3日共计收到案款3133759元,尚余1441665.41元未执行到位。
2008年7月18日,2011年5月23日,三建与杭州二轻房地产开发有限公司,瑞安市东山街道下埠村股份经济合作社签订《建设工程施工合同》,2016年8月26日,涉案工程均通过竣工验收,2018年1月17日,经被告委托的浙江中正工程项目管理有限公司进行审定,审定金额为63437.898万元。三建多次与两被告协商未果,遂于2018年9月10日向温州市中级人民法院提起诉讼,要求杭州市二轻房地产开发有限公司与瑞安市东山街道下埠村股份经济合作社共同偿付工程款8112.563万元及利息、违约金,履约保证金2942万元及利息。在过程中被告陆续向三建支付工程款,三建与二轻公司达成和解协议,将诉讼请求变更为要求下埠村经济合作4,937.512018年8月23日,根据三建申请,温州市中级人民法院出具(2018)浙03财保19号民事裁定书,裁定冻结两被告合计9991.99455万元的财产;2020年3月31日温州市中级人民法院出具(2018)浙03民初1380号判决书。三建对于一审判决中关于工程进度款、结算款的逾期付款违约金的起算节点、质保金的违约金计算标准及部分工程款认定不服,已上诉。2020年8月31日,浙江省高级人民法院作出(2020)浙民终574号民事判决书,维持(2018)浙03民初1380号民事判决书第一项、第二项、第四项及诉讼费负担部分,变更第三项支付工程保修金21931707.37及其逾期付款利息为支付工程保修金14931707.37及其逾期付款利息。一审判决瑞安市东山街道下埠村股份经济合作社支付工程款的逾期付款违约金、履约保证金的逾期付款利息、工程保修金21931707.37元及其逾期付款利息。二审维持判决瑞安市东山街道下埠村股份经济合作社支付工程款的逾期付款违约金、履约保证金的逾期付款利息部分,变更第三项判决为支付工程保修金14931707.37元及其逾期付款利息。二审判决后,已于2020年9月21日向温州市中级人民法院申请强制执行,执行案号为(2020)浙03执1208号,2021年1月28日该案已执行回款100万元,现已查封被执行人名下房产,等待被查封房产的评估拍卖。2021年5月31日执行回款3827140.72元。2021年10月18日执行回款1570000元
社支付工程款2529.7525万元及利息违约金。后三建又向法院就被告尚欠款项组成出具说明。2020年4月8日收到一审判决书,判决下埠村支付工程款2193.17万元及逾期付款利息及违约金750万元(暂计至2020年4月8日)。
2011年5月23日,三建与被告二陕西林凯置业发展有限公司签订陈扬世纪城小区(陈扬新界)工程《建筑工程施工合同》,2012年10月16日,被告二向三建发送《债权债务转让通知》,2012年11月15日,三建与被告一咸阳凯创置业有限责任公司签订《建筑工程施工合同》,截至2014年12月5日,两被告共计支付三建工程款31035万元,代付款项675万元,尚欠工程款23554.8021万元。三建多次与两被告协商未果,遂于2015年7月7日向陕西省高级人民法院提起诉讼,要求两被告支付剩余工程款及利息。后凯创公司亦提起反诉。2019年12月27日陕西省高级人民法院出具(2015)陕民一初字第00030号民事判决书,判决凯创公司支付工程款13280.106844万元及利息,凯创公司返还履约保证金500万元及利息。30,640.232017年7月12日,根据三建申请,陕西省高级人民法院出具(2015)陕民一初字第00030号民事裁定书,裁定冻结两被告名下14000万元的银行存款,368套住宅房屋及土地。2019年12月27日陕西省高级人民法院出具(2015)陕民一初字第00030号民事判决书。双方均不服一审判决,分别向最高人民法院提起上诉。2020年5月11日最高院下达受理通知书,案号(2020)最高法民终483号。2020年12月30日,最高人民法院作出民事判决,驳回上诉,维持原判。2021年3月18日咸阳凯创置业有限责任公司向最高人民法院提出再审申请,案号(2021)最高法民申2950号。一审判决凯创公司支付工程款13280.106844万元及利息,三建在13280.106844万元工程款范围内享有优先受偿权,凯创公司返还履约保证金500万元及利息。三建移交工程资料和开具发票。二审驳回上诉,维持原判。2021年6月18日最高人民法院驳回咸阳凯创置业有限责任公司的再审申请。二审判决后,已于2021年2月1日向陕西省高级人民法院申请强制执行。(诉讼中过程中已财产保全:已向陕西高院申请冻结了凯创置业3个账户、林凯置业1个账户,共冻结808万元,查封凯创置业陈杨新界项目未出售房屋住宅和商铺共394套及其对应的土地)。2021年6月2日执行回款8419850.38元。
2015年5月12日,三建与被告浙江世纪联华物流配送有限公司签订《建设工程施工合同》,被告将其"浙江世纪联华物流配送有限公司新建大型现代超市物流配送中心"建设工程发包给三建进行施工。本工程中标合同价36831万元,于2015年8月8日开工,并于2018年1月10日竣工,11,170.892020年12月15日,绍兴市中级人民法院作出一审判决,我司不服该判决,于2020年12月28日日期上诉,浙江省高级人民法院已于2021年2月2日立案受理。2021年4月27日浙江省高级人民法院作出(2021)浙民终258号民事判决书。一审判决1、浙江世纪联华物流配送有限公司支付工程价73566997.10元及利息;2、我司对浙江世纪联华物流配送有限公司未予绍兴市杨汛桥联社村、和门程村的"浙江世纪联华物流配送有限2021年2月8日世纪联华物流支付工程款22915357元,三建实际收款是22272650元,差价642707元是甲方代扣的审计费。法院判决生效后,现该案案款及利息全部收回,
合同工期790日历天,实际工期886日历天,延期96天。质量合格。工程结算于2018年5月5日送审,建设单位相关人员签字签收,未盖章。结算送审金额为47150.4372万元。根据合同约定,应于收到工程结算资料的4个月内完成审计并支付至结算价的97%,但截止2019年12月26日建设单位仍未完成审计工作。经发函催告,建设单位出具一份结算初稿电子版,初稿审核金额为34199.9038万元。因差距甚大,多次与被告沟通无果,请求向绍兴市中级人民法院提起诉讼,要求建设单位浙江世纪联华物流配送有限公司按合同约定按照结算金额支付剩余工程款、利息和违约金共计15926.586503万元。公司新建大型现代超市物流配送中心"建设工程在工程款73566997.10元范围内享有就该工程折价或经拍卖的价款优先受偿的权利。鉴于一审判决后,联华物流公司于2021年2月8日向三建支付了工程款22915357元,故对一审判决做相应变更。二审判决1、浙江世纪联华物流配送有限公司支付工程价50651640.10元及利息;2、我司对浙江世纪联华物流配送有限公司未予绍兴市杨汛桥联社村、和门程村的"浙江世纪联华物流配送有限公司新建大型现代超市物流配送中心"建设工程在工程款50651640.10元范围内享有就该工程折价或经拍卖的价款优先受偿的权利。该案已结案。
2006年12月31日,三建(原告)与杭州国际会议中心有限公司(被告)签订《建设工程施工合同》,此后双方又分别于2007年10月及2010年3月签订了相应的《杭州国际会议中心地上部分土建工程施工补充合同一》及《杭州国际会议中心地上部分土建工程施工补充合同》(以下概称"施工合同")。合同签订后,原告积极组织施工力量按约进场施工,期间虽因被告的原因导致实际工期较之合同工3,804.71法院于2021年5月24日立案受理,案号(2021)浙0104民初5510号。2021年9月27日,杭州市上城人民法院(杭州市区域重新划分后江干和上城合并,统一划为上城区)作出判决。三建不服一审判决,向杭州市中级人民法院提起上诉,中院已立案受理,案号(2021)浙01民终12343号。一审判决1、被告杭州国际会议中心有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江省三建建设集团有限公司工程价款人民币19042810元;2、被告杭州国际会议中心有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江省三建建设集团有限公司自2016年2月1日/
期有所延长,但2010年12月23日一次性竣工验收合格,并于2010年12月28日正式对外营业。该涉案工程竣工且已实际使用,但被告仍以种种理由推诿拒不办理结算,明显已超过了合理的结算期间,且被告尚有工程余款48334853.47元至今未予支付,被告上述作为已严重违约并造成了巨额的经济损失,损害了原告的合法权益,故三建向杭州市江干区人民法院提起诉讼,要求被告支付工程余款48334853.47元及逾期付款利息。起至2019年8月19日止以未付工程价款为基数按中国人民银行同期贷款基准利率的利息人民币2979803元以及自2019年8月20日起至实际清偿日止以未付工程款为基数按全国银行间同业拆借中心公布的货款市场报价基准利率计算的利息;3、因鉴定支出的费用人民币620749元,原告浙江省三建建设集团有限公司负担人民币338269元,被告杭州国际会议中心有限公司负担人民币282480元,被告杭州国际会议中心有限公司应于本判决生效后十日内支付;4、驳回原告浙江省三建建设集团有限公司其他诉讼请求。
浙江建工诉天地康联郑州天地康联置业有限公司案,2018年2月,原被告双方签订《华润置地郑州高新区C07-3地块项目总承包工程》,约定原告为案涉工程的总包单位。项目自2018年3月开工后,人工、设备租赁、材料大幅度上涨,另外郑州市政府雾霾管控造成项目屡屡停工,原告面临巨大损失。施工过程中,原告多次与被告协商,请求对工程总价进行调增,最终在2020年11月5日,双方达成《华润置地郑州高新区C07-3地块项目总承包工程关于索赔5,131.09立案后建工申请财产保全;2021.10.12收冻结裁定书;2021.11.3被告提交反诉,反诉我司赔偿其工期延误违约金、车位未按图施工导致无法出售损失及窝工损失等2062万元;2021.12.8法院庭审时,双方各自提交证据并质证,现法院让被告提交对车位未按图施工的司法鉴定申请,尚未确定下次开庭时间。//
补偿的补充协议》,确定本项目各项索赔补偿金额为38257474元。案涉工程2020年11月28日完工交付,并于2020年12月16日提交全部竣工手续,在被告配合下向有关部门报备,有《工程竣工验收备案表》。原告多次催促被告按照补充协议的约定向原告支付38257474元索赔补偿款及未付工程款1200万元,被告拒不支付。另有逾期利息105.34525万元,合计5131.09万元。现为维护自身的合法权益,故向人民法院提起诉讼。
浙江建工诉成都市南洋置业有限公司案,浙江建工与成都南洋置业于2017年7月签订了有关被告开发建设的“领航中心”总承包项目的建设工程施工合同(以下简称合同),由浙江建工承担该项目的施工总承包任务。截止2021年6月16日,浙江建工已完成产值17402.5893万元,但南洋置业仅支付了3068.75万元。11,196.022021年8月申请冻结了成都市南洋置业有限公司银行账户以及房产585套,2021年10月26日进行了第一次开庭,开庭主要进行了质证和争议焦点归纳,争议焦点主要为:实施合同及系列补充协议是否无效,工程款实际付款金额(对方主张1300多万的履约保证金利息系支付的工程款),是否达到合同应付的节点,应付进度款金额等;2022月1月26日进行了第二次开庭,主要针对应付款金额、是否到达支付节点,履约保证金是否已支付利息、是否享有优先权等问题进行了调查和辩论,此次开庭后预计法院会择期进行判决。//
2009年10月23日,浙江一建公司中标普陀大剧院建设工程项目,并于2009年11月与普陀文广局签订《建设工程施工合同(普陀大剧院工程)》。2015年05月26日,一建公司编制完毕《普陀大剧院工程结算书》并向普陀文广局递交,《结算书》中总工程造价为12763.5466万元。普陀文广局未依约于2015年08月27日对《结算书》给予确认或提出修改意见,应视为其已认可并应按送审价向申请5,095.29经舟山仲裁委受理,待开庭。审理中/
人一建公司支付工程款。截止至今,被申请人普陀文广局陆续共支付工程款10396.2874万元,仍欠付剩余工程款2367.2591万元。故一建提起诉讼要求支付工程款及拖延支付产生的损失暂计2728.0267万元。
2013年2月28日,浙江一建与杭州弘筑置业有限公司签订了《建设工程施工合同》一份,案涉工程于2019年8月5日完工并通过竣工验收。案涉工程竣工后,一建按约将竣工资料及结算资料提交弘筑公司,送审结算总价为54130.7184万元,经一建多次催促,弘筑公司未按期审定。弘筑公司共计已向一建支付了工程款40307.9946万元,尚欠工程款11116.1879万元(不含质量保证金)。故一建提起诉讼要求支付工程款及赔偿原告损失189.6076万元及律师费损失35万元。11,340.8经杭州市中级法院受理,一审中。审理中/

(十八)发行人出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况报告期内,发行人未出现可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况。

(十九)发行人分配股利,作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭报告期内,发行人2020年度权益分派方案获2021年6月16日召开的2020年度股东大会审议通过,以公司总股本1,081,340,098股为基数,向发行人全体股东每10股派2元人民币现金(含税),共计分配股利216,268,019.6元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。该权益分派方案已于2021年8月3日实施完毕。

发行人未作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,亦未依法进入破产程序、被责令关闭。

(二十)发行人涉及需要说明的市场传闻

报告期内,发行人不存在需要说明的市场传闻。

(二十一)募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项

报告期内,发行人不涉及募集说明书约定或发行人承诺的其他应当披露事项。

(二十二)其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项

报告期内,发行人不涉及其他可能影响发行人偿债能力或债券持有人权益的事项。


  附件:公告原文
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