股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2019-031号
永兴特种不锈钢股份有限公司前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日前次募集资金使用情况的报告，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕720号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币21.74元，共计募集资金108,700.00万元，坐扣承销和保荐费用6,890.00万元后的募集资金为101,810.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2015年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,029.85万元后，公司本次募集资金净额为99,780.15万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕116号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永兴特种不锈钢股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2015年5月分别与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖州市分行和中国农业银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行 | 1205220029001257826 | 65,480.15 | 0.00 | 系募集资金专户,均已销户 |
| 中国银行股份有限公司湖州市分行 | 381868788833 | 30,000.00 | 0.00 | |
| 中国农业银行股份有限公司湖州分行 | 19-103001040022778 | 4,300.00 | 0.00 | |
| 合 计 | 99,780.15 | 0.00 |
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
鉴于市场环境和需求的变化，为进一步提升公司竞争力和盈利能力，公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，暂停不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，先期仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，剩余募集资金用于建设“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”。具体调整如下：
公司实际募集资金净额为99,780.15万元，其中，募集资金中的15,490.00万元用于投入“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”；募集资金中的79,990.15万元用于投入“年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目”；募集资金中的4,300.00万元仍用于投入“永兴特钢企业技术中心建设项目”。上述募集资金变更已经公司2015年10月18日召开的三届十次董事会决议通过，并由公司独立董
事发表了意见，同时履行了公开信息披露义务。2015年11月12日，公司2015年度第三次临时股东大会审议批准了上述变更事项。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目实际投资总额与承诺投资金额差异-14,174.66万元，主要原因包括：
1.公司在项目建设过程中，就 年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目中规划的年产6万吨超临界火电用高温材料项目向国家有关部门申请专项补助，获得专项补助3,300.00万元用于该项目建设，相应地减少了募集资金投入；
2.公司线材表面处理项目于2016年12月建成投产。年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目建设过程中，公司通过增加线材表面物理处理系统等设备，改进酸洗工艺使得原有的线材表面处理生产线已能满足公司生产所需。因此本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，公司决定终止建设上述项目中规划的年产10万吨酸洗车间，该车间原计划投资额为8,800.00万元，相应地减少了募集资金投入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据公司2019年3月18日四届十八次临时董事会会议及2019年度第一次临时股东大会审议审批的《关于转让不锈钢锻造车间快锻机组暨关联交易的议案》，同意公司将前次募集资金投资项目“年产 5 万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”中的不锈钢锻造车间快锻机组转让给联营企业湖州久立永兴特种合金材料有限公司。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
永兴特钢企业技术中心建设项目，主要系为进一步提升了公司研发能力，优化研发流程，故无法单独核算其直接经济效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说
明
年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目累计实现的效益低于承诺效益（年净利润11,500.00万元）20%以上，主要原因系该项目主要工程于2018年3月投入生产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量为基础预计的年净利润有一定差距。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
为了提高资金使用效率，公司多次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，具体如下：
根据公司2015年6月26日三届八次董事会会议及2015年度第一次临时股东大会审议审批的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币（投资期限：2015年7月15日至2016年7月14日），在上述额度内资金可以滚动使用。2015年度，公司循环累计使用闲置募集资金80,000.00万元购买保本型银行理财产品。
根据公司2016年4月17日三届十一次董事会决议及2015年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过5亿元人民币（投资期限：2016年7月15日至2017年7月14日），在上述额度内资金可以滚动使用。2016年度，公司循环累计使用闲置募集资金205,000.00万元购买保本型银行理财产品。
根据公司2017年2月26日四届二次董事会决议及2016年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过4亿元人民币（投资期限：2017年7月15日至2018年7月14日），在上述额度内资金可以滚动使用。2017年度，公
司循环累计使用闲置募集资金140,000.00万元购买保本型银行理财产品。
根据公司2018年4月23日四届四次董事会决议及2017年度股东大会审议批准的《关于继续使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好有保本约定的短期理财产品，额度不超过2亿元人民币（投资期限：2018年7月15日至2019年7月14日），在上述额度内资金可以滚动使用；2018年度，公司循环累计使用闲置募集资金39,000.00万元购买保本型银行理财产品。
截至2018年末，公司购买的银行理财产品已全部到期赎回。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 前次募集资金节余的基本情况
根据公司2018年8月19日四届五次董事会决议及 2018 年第二次临时股东大会审议批准的《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2018年12月31日，公司已将节余募集资金19,220.92万元转入公司基本账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。
(二) 前次募集资金节余的主要原因
募集资金结余的金额为19,220.92万元，主要原因包括：(1) 募集资金存款利息及使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得的投资收益扣除银行手续费等的净额为4,980.34万元；(2) 公司在项目建设过程中，获得项目专项补助3,300万元，专门用于项目建设，相应节约了募集资金投入；(3) 公司在满足生产需求的前提下，本着保护环境、节约成本、提升效益的原则，终止建设年产10万吨酸洗车间，相应节约了募集资金投入。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2018年12月31日编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额：99,780.15 | 已累计使用募集资金总额：85,539.57 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：79,990.15 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：80.17% | 2015年：26,776.012016年：24,959.96 | |||||||||
| 2017年：18,677.142018年：15,126.46 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 95,500.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | 95,500.00 | 15,490.00 | 15,490.00 | 主要工程为2015年6月 | |
| 2 | 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,234.08 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,234.08 | -65.92 | 主要工程为2013年12月 |
| 3 | 年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目 | 79,990.15 | 65,815.49 | 79,990.15 | 65,815.49 | -14,174.66 | 主要工程为2018年3月 | |||
| 小计 | 99,800.00 | 99,780.15 | 85,539.57 | 99,800.00 | 99,780.15 | 85,539.57 | -14,240.58 | |||
附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2018年12月31日
编制单位：永兴特种不锈钢股份有限公司 单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益[注2] | 最近三年实际效益[注2] | 截止日 累计实现效益 | 是否达到 预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
| 1 | 年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目 | 49.19%[注1] | 2,620.54 | 1,968.89 | 2,763.14 | 2,754.64 | 7,531.60 | [注3] |
| 2 | 永兴特钢企业技术中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（未承诺） |
| 3 | 年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目 | 47.24% | 11,500.00 | - | - | 7,694.56 | 7,694.56 | 否 |
[注1]：公司对“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”进行部分变更，停止了不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设，仅建设不锈钢锻造车间快锻机组，该快锻机组年设计产能为3万吨。项目产能利用率为实际产量与相应的设计产能之比。
[注2]：“承诺效益、实际效益”均系募投项目投入产生的净利润，按以下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-所得税费用。因变更调整后的“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”仅建设了不锈钢锻造车间快锻机组，不包括不锈钢锻造车间精锻机组和大穿孔车间建设。根据上述项目的可行性研究报告测算，不锈钢锻造车间快锻机组承诺效益为年净利润2,620.54万元，年产25万吨高品质不锈钢和特种合金棒线项目承诺效益为年净利润11,500.00万元。
[注3]：公司“年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目”主要工程于2015年6月达到预定可使用状态后，公司产能利用率和销量处于逐步上升阶段，2015年和2016年未达到预计效益，2017年和2018年均已达到承诺效益。