山西永东化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
山西永东化工股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-029
2015 年 08 月
山西永东化工股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘东良、主管会计工作负责人陈梦喜及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡靖泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 16
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 41
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 43
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 89
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释义
释义项 指 释义内容
永东股份 指 山西永东化工股份有限公司
橡胶协会 指 中国橡胶工业协会
炭黑分会 指 中国橡胶工业协会炭黑分会
股东大会 指 山西永东化工股份有限公司股东大会
董事会 指 山西永东化工股份有限公司董事会
监事会 指 山西永东化工股份有限公司监事会
本报告 指 山西永东化工股份有限公司 2015 年半年度报告
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 永东股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西永东化工股份有限公司
公司的中文简称（如有） 永东股份
公司的外文名称（如有） SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）YONGDONG
公司的法定代表人 刘东良
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张巍
联系地址 山西省运城市稷山县西社工业园区
电话 0359-5662069
传真 0359-5662095
电子信箱 zqb@sxydhg.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 409,730,985.55 418,437,386.13 -2.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,200,426.44 33,483,309.76 -9.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
29,967,759.77 32,922,188.29 -8.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 22,638,490.53 35,157,033.43 -35.61%
基本每股收益（元/股） 0.3866 0.4525 -14.56%
稀释每股收益（元/股） 0.3866 0.4525 -14.56%
加权平均净资产收益率 5.25% 7.17% -1.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,103,609,225.09 819,412,598.85 34.68%
归属于上市公司股东的净资产（元） 832,746,940.12 511,036,349.05 62.95%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 236,666.67
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,000.00
合计 232,666.67 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，外部经营环境仍比较复杂，受各大城市限行、限购，汽车增速放缓，轮胎内需持续难以放量，同时美国“双
反”等因素导致外需不振，致使上半年轮胎产量下降。我国炭黑行业也相对受到一样的市场影响。CPI很长一段时间处于低位，
消费需求未能呈现趋势性增长，但公司仍秉承“稳健运行，提质降耗，精准管理，把控风险”的基调，积极围绕年度制定的重
点工作计划，有序推进各项工作，依托省级技术中心等创新平台，市场拓展得到更好保障，报告期营业收入同比减少2.08%，
报告期内公司抓住了原材料市场的价格起伏行情当中的机遇，使得生产成本得到有效控制，部分产品综合毛利率同比有所回
升，实现归属于上市公司股东的净利润3,020.04万元，同比减少9.80%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业总收入40,973.1万元，同比减少2.08%；营业成本为31,819.74万元，同比减少2.50%，主要系
产品销售价格同比下降所致；期间费用较上年同期增加558.32万元，同比增长11.39%，主要系修理费、人工费用等增加所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.61%，主要系公司本期销售收入票据结算比例提高所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 409,730,985.55 418,437,386.13 -2.08%
营业成本 318,197,438.17 326,371,256.78 -2.50%
销售费用 30,745,029.77 28,915,268.92 6.33%
修理费、人工费等增加
管理费用 19,662,748.06 13,978,099.07 40.67%
所致
财务费用 4,198,505.80 6,129,709.29 -31.51% 利息支出减少所致
所得税费用 5,307,534.20 6,213,600.66 -14.58%
研发投入 16,163,047.10 14,475,301.60 11.66%
经营活动产生的现金流 销售收入票据结算比例
22,638,490.53 35,157,033.43 -35.61%
量净额 提高所致
投资活动产生的现金流 在建工程投资不均衡所
-12,310,434.19 -21,179,348.23 41.88%
量净额 致
筹资活动产生的现金流 本报告期首次公开发行
309,477,980.80 -16,816,291.65 1,940.35%
量净额 股票募集资金
现金及现金等价物净增 本报告期首次公开发行
319,806,037.14 -2,910,692.90 11,087.28%
加额 股票募集资金
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司围绕年初发展规划，通过加大研发投入、加快市场推广等措施，在技术产品升级、市场拓展、管理提
升、多元投资等各项事业上均衡发展，各项经营计划顺利实施，为企业进一步发展奠定坚实基础。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学原料及化学
409,730,985.55 318,197,438.17 22.34% -2.08% -2.50% 0.34%
制品制造业
分产品
炭黑产品 306,364,300.53 227,894,738.13 25.61% -15.55% -21.95% 6.10%
煤焦油加工产品 103,366,685.02 90,302,700.04 12.64% 85.71% 162.56% -25.57%
分地区
国内 354,640,219.47 274,610,526.22 22.57% 8.07% 9.54% -1.04%
国外 55,090,766.08 43,586,911.95 20.88% -38.98% -42.40% 4.69%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力主要体现在产业链优势、生产组织优势、技术优势、成本优势、区位优势、产品优势等
方面。
1、产业链优势
公司自成立以来，依托当地资源优势，致力于建设完整的产业链条，通过一体化经营实现资源、能源的就地转化。目前，
公司已实现了“煤焦油加工-炭黑制造-尾气发电”的产业链条。
公司通过对煤焦油的深加工提取较高附加值的化工产品，不但增加了公司的盈利能力，而且为公司向精细化工领域的研
究和发展创造了条件。同时，保证了用于炭黑生产原料油的稳定性，为产品质量稳定提供了可靠的保障。
2、生产组织优势
公司各业务环节在工序、空间上紧密衔接，有效降低了经营成本。同时，由于公司煤焦油加工厂、炭黑厂、自备电厂等
生产部门之间的空间距离较近，在小范围内可以完成整个生产过程，从而为公司降低成本，确立竞争优势创造了良好条件。
公司各主要产品的生产需要消耗大量电力，公司拥有自备电厂，用电不受供电峰谷限制，保证了公司的平稳生产。
3、技术优势
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公司作为高新技术企业，自设立以来一直非常重视科学技术的研究和发展，通过不断的积累与创新，公司培养和组建了
一批核心技术人才队伍，为公司技术水平的不断提高奠定了基础。公司在同行业内具有如下技术优势：
公司自主研发的煤焦油基导电炭黑生产技术，经山西省科技厅鉴定，达到国际先进水平，该项技术的运用改变了我国该
类产品由外资企业主导的局面。由于我国尚未出台导电炭黑的行业标准，公司自行制定了导电炭黑企业质量标准，目前发行
人正在积极推动导电炭黑行业标准的制定。
公司针对炭黑生产的技术特点，对原料油进行两级预热，提高了油品的雾化程度；对炭黑产品进行超细粉碎和分级，降
低了炭黑产品筛余物；通过对炭黑进行隔绝空气的高温热处理，研制出高化学纯净度的炭黑产品；采用低气流流速，研制并
生产高比表面积的高品质炭黑产品。
长期以来，公司致力于产业链的不断延伸和高效利用，逐渐摸索出一条不可再生资源深度开发利用的循环经济模式。公
司通过技术积累和创新，提升了煤焦油领域开发利用的水平，为煤焦油加工及炭黑制造领域科技成果转化起到一定示范作用。
4、成本优势
（1）原材料成本
原材料成本是炭黑产品成本的主要构成，也是影响炭黑产品毛利率的最重要因素。根据炭黑分会的统计，炭黑生产的原
材料主要为煤焦油、蒽油等原料油，约占生产成本的80%左右。公司地处山西省南部，紧邻焦煤主产区，周边遍布焦化企业，
煤焦油资源丰富，运输半径小，运输成本低，使得公司煤焦油采购供应充足且具有成本优势。
（2）燃料成本
公司位于稷山县西社新型煤焦化循环经济示范园区，周边分布有多家焦化企业，在生产过程中产生大量的焦炉煤气，焦
炉煤气资源充足，且这些焦化企业自身对焦炉煤气的利用率较低。公司在使用天然气作为燃料的同时，采购周边焦化企业的
焦炉煤气并铺设管道直接引入公司生产线，有效降低了公司的燃料成本。
（3）动力成本
公司建有炭黑尾气发电装置，在炭黑生产的同时实现了公司生产及办公生活用电的自供，大量节约了公司的用电成本。
公司通过技术改造，利用炭黑生产尾气产生蒸汽推动汽轮机、并直接驱动炭黑生产用风机，可同时供多条生产线用风，
既利用了剩余的炭黑尾气，又提高了设备的利用效率。
5、区位优势
公司所处山西南部地区，交通便利、基础配套设施完善，铁路、公路运输条件较为优越；山西省作为煤炭资源大省，具
有丰富的煤焦油资源，为公司提供了可靠的原料供应保障。公司生产所需主要原料均可就近采购，区位优势明显。
根据2009年《山西省煤化工产业调整和振兴规划》，新型煤化工产业被列为山西省重点培育发展的支柱产业之一。以煤
化工路线研发及生产具有较高附加值及利用价值的高端煤化工产品是山西省煤化工产业发展的重要方向。公司具有较高的资
源利用效率及独特的产业链条结构，为区域循环经济、能源就地转化和科技成果转化提供了具有实践意义的发展模式。
6、产品优势
在高端产品领域，公司自主研发的导电炭黑产品经鉴定已达到国际先进水平，与国外产品相比性价比优势明显，有助于
公司的市场开拓。
由于导电炭黑的特性，下游企业对该产品品质的稳定性和安全性有着较高的要求，屏蔽材料生产企业在采购前都会进行
严格质量检验，只有在质量稳定的情况下，才会长期采购。公司经过长期的努力，在导电炭黑市场上已取得了客户的普遍认
可。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 29,077.82
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 11,680.89
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
12 万吨/年炭黑及
18,000KW 尾气发电 否 19,077.82 19,077.82 0 11,680.89 61.23% 否
项目
补充公司流动资金 否 10,000 10,000 0 0 0.00% 否
承诺投资项目小计 -- 29,077.82 29,077.82 11,680.89 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 29,077.82 29,077.82 0 11,680.89 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自
期投入及置换情况
筹资金的议案》，使用募集资金 11,680.89 万元置换预先投入募投项目的同等金额的自有资金。
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
公司将募集资金 7,000 万元转入建行稷山支行基本户，准备用于购买保本型理财产品。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
详见当日《证券时报》、《证券日报》、《中
2015 年半年度募集资金存放与使用情况
2015 年 08 月 24 日 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
的专项报告
网。
4、主要子公司、参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息。
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计
2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
-16.19% 至 15.24%
动幅度
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
4,000 至 5,500
动区间（万元）
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,772.7
元）
受价格波动及市场环境等外部因素的影响，公司业绩可能存在波动。
业绩变动的原因说明
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 06 月 16 日 公司证券部 电话沟通 个人 肖先生 公司经营情况，未提供资
2015 年 06 月 29 日 公司证券部 电话沟通 个人 邵先生 公司经营情况，未提供资
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，规范公司运作，不断加强内部控制，强化信息披
露，积极开展投资者关系管理工作，提高公司治理水平。 公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关上
市公司治理的规范性文件要求。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
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3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他关联交易。
八、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
4、其他重大交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大交易。
九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
