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埃斯顿:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-25

南京埃斯顿自动化股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴波、主管会计工作负责人袁琴及会计机构负责人(会计主管人员)郝慧君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,545,605,845.433,229,275,238.569.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,560,342,517.861,537,282,714.501.50%
项目本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)339,596,197.9438.42%1,064,588,688.7860.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,399,404.75-23.38%70,710,545.5820.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,687,873.07-61.11%51,925,949.7115.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)44,714,009.3482.53%-44,489,089.10-27.73%
基本每股收益(元/股)0.0200.00%0.08014.29%
稀释每股收益(元/股)0.0200.00%0.08014.29%
加权平均净资产收益率0.92%-0.34%4.54%0.58%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-338,295.66
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,692,749.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,089,172.29
减:所得税影响额3,400,860.45
少数股东权益影响额(税后)258,170.22
合计18,784,595.87--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数31,978[注]报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
南京派雷斯特科技有限公司境内非国有法人35.44%297,000,0000
吴波境内自然人16.11%135,000,000101,250,000
南京埃斯顿投资有限公司境内非国有法人12.89%108,000,0000
香港中央结算有限公司境外法人3.91%32,786,7340
司景戈境内自然人1.26%10,520,0000
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划其他0.94%7,905,6150
融通资本-工商银行-融通资本聚盈19号资产管理计划其他0.72%6,060,3840
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划其他0.71%5,990,4010
UBS AG境外法人0.55%4,647,7320
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C1其他0.46%3,884,1000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
南京派雷斯特科技有限公司297,000,000人民币普通股297,000,000
南京埃斯顿投资有限公司108,000,000人民币普通股108,000,000
香港中央结算有限公司32,786,734人民币普通股32,786,734
司景戈10,520,000人民币普通股10,520,000
北信瑞丰基金-工商银行-华润深国投信托-华润信托·银安1号集合资金信托计划7,905,615人民币普通股7,905,615
融通资本-工商银行-融通资本聚盈19号资产管理计划6,060,384人民币普通股6,060,384
海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划5,990,401人民币普通股5,990,401
UBS AG4,647,732人民币普通股4,647,732
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C13,884,100人民币普通股3,884,100
张忠孝3,111,853人民币普通股3,111,853
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)公司实际控制人吴波直接持有公司16.11%股份,同时通过持有南京派雷斯特科技有限公司96.89%股权和南京埃斯顿投资有限公司32%股权而间接持有本公司股份;(2)未知上述其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

注:数据来源于中国登记结算下发的前200名证券持有人名册(未合并融资融券信用账户)公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目:

项目期末余额期初余额变动比例变动原因
应收账款620,023,582.80428,329,280.8144.75%主要系销售额增幅较高所致
在建工程183,139,820.81120,696,431.4151.74%主要系基建项目及产线建设投入增加所致
开发支出49,408,628.7822,057,777.82124.00%主要系公司对进入开发阶段的新产品研发项目投入增加所致
长期待摊费用3,950,497.641,119,322.62252.94%主要系长期费用增加所致
递延所得税资产45,840,922.6432,174,846.0642.47%主要系可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产44,851,640.3411,257,903.54298.40%主要系预付设备采购款项增加所致
短期借款603,479,080.35434,358,946.1338.94%主要系为满足业务持续增长,经营性支出增加,资金需求增加所致
预收款项120,184,876.8186,282,211.5739.29%主要系工业机器人及智能制造业务预收款项增加所致
应交税费6,544,662.1117,919,721.87-63.48%主要系上年企业所得税已经缴纳以及本期末增值税留抵较多所致
一年内到期的非流动负债-63,294.40-100.00%主要系相关款项已在本报告期支付所致
其他流动负债-2,926,736.16-100.00%主要系相关款项已在本报告期支付所致

二、利润表项目:

项目本期数上期数变动比例变动原因
营业收入1,064,588,688.78664,724,965.8460.15%主要系工业机器人及智能制造业务继续保持100%以上增长,运动控制系统产品增长50%以上,其他业务稳步增长所致
营业成本679,838,801.46447,541,895.9651.91%主要系营业收入增加,相应的营业成本同比增加所致
税金及附加6,144,805.214,307,617.6942.65%主要系业务增长导致税费增加所致
销售费用75,463,026.9654,908,350.6337.43%主要系合并范围增加、营销费用及人力成本增加所致
管理费用121,593,160.0264,930,323.2687.27%主要系合并范围增加以及人力成本增加所致
研发费用104,045,925.5056,036,360.2485.68%主要系合并范围增加以及公司研发投入持续加大所致
财务费用30,962,339.149,146,919.91238.50%主要系贷款利息增加所致
其中:利息费用30,780,555.224,548,168.66576.77%主要系贷款利息增加所致
项目本期数上期数变动比例变动原因
利息收入-4,665,753.07-3,070,868.5951.94%主要系存款的利息收入增加所致
资产减值损失6,356,485.73-4,720,176.66234.67%主要系公司智能制造项目结算周期较长,计提坏账准备增加所致
其他收益21,733,232.526,971,327.41211.75%主要系软件退税收入增加及递延收益结转所致
营业外收入12,555,747.6327,364,010.86-54.12%主要系政府补助减少所致
营业外支出204,158.9743,477.44369.57%主要系处置固定资产净损失增加所致
所得税费用-95,646.179,475,998.88-101.01%主要系递延所得税资产增加及研发费按75%加计扣除的范围增加所致
少数股东损益10,828,756.506,534,023.5165.73%主要系较去年同期相比合并范围内非全资子公司增加所致

三、现金流量表项目:

项目本期数上期数变动比例变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金948,574,393.06584,325,195.3262.34%主要系收入增加所致
收到的税费返还14,089,475.039,282,676.5651.78%主要系收到的软件退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金633,778,739.81410,387,807.4854.43%主要系业务增长,采购量增加,支付采购款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金226,322,858.57121,855,624.9285.73%主要系合并范围增加以及人力成本增加所致
支付的各项税费64,900,119.8534,555,542.0987.81%主要系业务增长导致税费增加所致
收回投资收到的现金1,040,000,498.631,701,545,396.45-38.88%主要系现金管理减少所致
取得投资收益收到的现金2,394,415.265,291,617.44-54.75%主要系理财收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,080.00262,311.38-94.25%主要系处置固定资产收入减少所致
收到其他与投资活动有关的现金1,400,000.0051,220,000.00-97.27%主要系较去年同期相比,收到的与资产相关的政府补助减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,593,370.78194,952,209.49-65.33%主要系去年同期缴纳将军路土地出让金所致
投资支付的现金1,038,437,038.721,612,794,093.34-35.61%主要系现金管理减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,048,445.59122,029,121.63-35.22%主要系去年同期实施收购兼并支付款项较多所致
吸收投资收到的现金7,318,340.0055,104,000.00-86.72%主要系去年同期实施股权激励计划所致
偿还债务支付的现金487,740,083.33199,482,419.20144.50%主要系偿还银行贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,626,879.7159,569,809.3272.28%主要系利息支出增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金36,053,455.2715,425,475.58133.73%主要系支付的保证金增加所致
汇率变动对现金及现金等1,437,913.723,593,160.05-59.98%主要系汇率变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用(一)首期股权激励计划情况1、2015年7月28日,公司第二届董事会第八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》,公司第二届监事会第四次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。同时审议并通过《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》。2、2015年8月14日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议并通过《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司实施限制性股票激励计划获得股东大会批准。3、2015年9月8日,公司第二届董事会第十次会议审议并通过《关于对公司首期股权激励计划进行调整的议案》、《关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的议案》,本次限制性股票的授予日为2015年9月8日,并于当日召开了第二届监事会第六次会议,对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。4、2015年9月29日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于公司首期股权激励计划授予股份登记完成的公告》,根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划(草案)》(以下简称《首期股权激励计划(草案)》),公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作,向88名激励对象授予登记完成146.60万股限制性股票,授予价格为28.72元/股。上市日期为2015年9月30日。5、2016年2月15日,公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议并通过《关于向激励对象授予首期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将预留限制性股票授出,本次限制性股票的授予日为2016年2月18日。6、2016年3月30日,公司在指定信息披露媒体公告了《首期股权激励计划预留限制性股票授予股份登记完成的公告》,根据《首期股权激励计划(草案),公司已完成所涉限制性股票的预留部分授予登记工作,上市日期为2016年3月31日,公司首期股权激励计划预留授予实际向7名激励对象授予11万股限制性股票,授予价格为24.12元/股。7、2016年9月12日,公司召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予部分第一个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》。根据公司《首期股权激励计划(草案)》及相关规定,由于公司实施了 2015 年度权益分派方案,对首次股权激励计划限制性股票涉及的相关数量、价格进行了调整;同时,由于公司首期股权激励计划的4名激励对象离职,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票95,800股进行回购注销。公司独立董事对此发表了独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。8、2016年11月25日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,上述4名离职的激励对象已获授但尚未解锁的95,800股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。9、2017年9月13日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》、《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《首期股权激励计划(草案)》,由于公司实施了 2016 年度权益分派方案,对首次股权激励计划限制性股票涉及的相关数量、价格进行了调整;同时,首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成,同意公司按照《首期股权激励计划(草案)》的相关规定办理解锁相关事宜其中首期股权激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,748,500股,首期股权激励计划预留授予部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为274,500股。部分激励对象因业绩考核未能达标,公司决定对其依照业绩完成率确定其解锁比例之外已获授但尚未解锁的限制性股票由公司做回购注销处理;由于公司首期股权激励计划的3名激励对象离职,公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销,其中首次授予激励对象2人,预留授予激励对象1人。公司监事会对此发表了相关核实

意见。2017年9月29日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。10、2017年11月24日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,其中首期股权激励计划首次授予限制性股票回购547,500股,首期股权激励计划预留授予限制性股票回购111,000股,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。11、2018年9月17日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。由于首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成,董事会同意对符合本次解锁条件的激励对象82人,共计4,100,040股限制性股票解锁,上市流通日期为2018年10月8日。由于公司首期股权激励计划的部分激励对象离职,以及部分激励对象个人业绩考核未达标,公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计387,060 股进行回购注销。(二)第二期股权激励情况1、2016 年 12 月 21 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(预案)的议案》。2、2016年12月30日,公司第二届董事会第二十八次会议审议并通过《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“第二期股权激励计划(草案)”)、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司第二届监事会第十六次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,律师等中介机构出具相应报告。3、2017年1月16日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。4、2017年1月16日,公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划所涉股票期权与限制性股票首次授予相关事项的议案》,董事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就,同意授予270名激励对象100万份股票期权和320万股限制性股票。本激励计划的授予日为2017年1月17日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。5、2017年6月7日,公司召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划授予权益数量与授予价格的议案》,根据《第二期股权激励计划(草案)》的规定,公司对本次授予权益数量与授予价格进行相应调整,具体调整情况为:限制性股票的授予价格由17.41元/股调整为5.74元/股,授予数量由320万股调整为960万股,公司独立董事对此发表了独立意见。6、公司于2017年6月12日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于公司第二期股权激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》,根据《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划(草案)》,公司已完成所涉限制性股票的首次授予登记工作,第二次股权激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2017年6月13日。7、2017年8月25日,公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》,公司董事会决定将 100 万份股票期权计划进行终止。8、2017年9月13日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议并通过了《关于公司终止第二期股权激励计划之股票期权激励计划的议案》。9、2017年9月13日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《第二期股权激励计划(草案)》及相关规定,鉴于公司第二期股权激励计划首次授予的8名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,董事会同意按照《第二期股权激励计划(草案)》的相关规定,对于上述8名对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共227,700股进行回购注销的处理,回购价格为5.74元/股。公司监事会对此发表了相关核实意见。2017年9月29日,公司召开2017年第五次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。10、公司于2017年11月24日在中国证监会指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》,第二期股

权激励计划首次授予限制性股票回购227,700股,占回购注销前公司总股本的0.0272%,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。11、2017年12月8日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议并通过《关于向激励对象授予第二期股权激励计划预留限制性股票相关事项的议案》。公司计划将第二期股权激励计划预留限制性股票授出,授予日为2017年12月8日,授予36名激励对象240万股限制性股票,授予价格为5.87元/股。12、2018年1月23日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于第二期股权激励计划之预留限制性股票授予登记完成的公告》,根据《第二期股权激励计划(草案)》,公司已完成所涉限制性股票的预留部分授予登记工作,上市日期为2018年1月24日。13、2018年5月30日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第二期股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《第二期股权激励计划(草案)》及相关规定,由于公司第二期股权激励计划的部分激励对象离职,以及部分激励对象个人业绩考核未达标,公司董事会决定对此部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司监事会对此发表了相关核实意见。2018年6月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于回购注销第二期股权激励计部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

14、2018年9月18日,公司在指定信息披露媒体公告了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
股权激励2018年08月15日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
2018年09月18日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《关于回购注销首期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案的公告》
2018年09月27日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《首期股权激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期及预留授予限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0.00%40.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)9,305.413,027.56
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)9,305.4
业绩变动的原因说明预计工业机器人业务继续保持高速增长,运动控制系统业务快速增长,数控系统业务稳步增长,收购公司协同效应持续显现。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金15,638.5415,218.540
银行理财产品募集资金16,00016,0000
券商理财产品募集资金4,0004,0000
合计35,638.54[注]35,218.540

注:根据定期报告系统要求,“委托理财发生额”为在报告期内该类委托理财单日最高余额。单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年07月04日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205134029?announceTime=2018-07-09%2009:21
2018年07月06日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205134031?announceTime=2018-07-09%2009:21
2018年07月11日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205148212?announceTime=2018-07-13%2014:22
2018年07月16日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
detail/false/1205206322?announceTime=2018-07-19%2016:00
2018年07月17日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205206322?announceTime=2018-07-19%2016:00
2018年08月17日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205306640?announceTime=2018-08-20%2011:26
2018年08月17日电话沟通机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205306641?announceTime=2018-08-20%2011:26
2018年09月05日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205426530?announceTime=2018-09-07%2023:59
2018年09月11日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205442779?announceTime=2018-09-17%2014:32
2018年09月14日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205442779?announceTime=2018-09-17%2014:32
2018年09月17日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205455022?announceTime=2018-09-19%2014:22
2018年09月18日实地调研机构http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/false/1205455022?announceTime=2018-09-19%2014:22

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:南京埃斯顿自动化股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金270,975,366.08370,202,985.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款864,042,280.57679,366,837.78
其中:应收票据244,018,697.77251,037,556.97
应收账款620,023,582.80428,329,280.81
预付款项88,881,163.0793,148,203.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,154,249.2423,236,573.81
买入返售金融资产
存货358,082,443.00317,293,373.81
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产383,160,987.98368,301,161.95
流动资产合计1,995,296,489.941,851,549,136.48
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产119,880,076.75115,380,076.75
持有至到期投资
项目期末余额期初余额
长期应收款
长期股权投资32,986,745.3833,492,975.41
投资性房地产223,420.27223,420.27
固定资产267,272,251.84247,213,405.21
在建工程183,139,820.81120,696,431.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产322,983,536.63323,634,701.08
开发支出49,408,628.7822,057,777.82
商誉479,771,814.41470,475,241.91
长期待摊费用3,950,497.641,119,322.62
递延所得税资产45,840,922.6432,174,846.06
其他非流动资产44,851,640.3411,257,903.54
非流动资产合计1,550,309,355.491,377,726,102.08
资产总计3,545,605,845.433,229,275,238.56
流动负债:
短期借款603,479,080.35434,358,946.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款525,735,943.06409,369,463.15
预收款项120,184,876.8186,282,211.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬19,945,074.0827,174,736.83
应交税费6,544,662.1117,919,721.87
其他应付款143,193,533.58199,247,607.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
项目期末余额期初余额
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63,294.40
其他流动负债2,926,736.16
流动负债合计1,419,083,169.991,177,342,717.59
非流动负债:
长期借款293,842,650.00240,077,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款5,486,186.426,257,510.53
长期应付职工薪酬
预计负债1,468,756.231,674,262.41
递延收益98,187,298.5595,962,138.59
递延所得税负债6,060,316.487,076,079.07
其他非流动负债50,900,363.5371,916,386.00
非流动负债合计455,945,571.21422,963,976.60
负债合计1,875,028,741.201,600,306,694.19
所有者权益:
股本837,980,039.00836,090,805.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积513,961,998.44507,918,273.63
减:库存股59,849,013.4973,823,164.00
其他综合收益1,669,046.721,529,298.81
专项储备1,605,266.581,616,631.08
盈余公积28,009,401.7128,009,401.71
一般风险准备
未分配利润236,965,778.90235,941,468.27
归属于母公司所有者权益合计1,560,342,517.861,537,282,714.50
少数股东权益110,234,586.3791,685,829.87
所有者权益合计1,670,577,104.231,628,968,544.37
负债和所有者权益总计3,545,605,845.433,229,275,238.56

法定代表人:吴波 主管会计工作负责人:袁琴 会计机构负责人:郝慧君

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金142,972,141.82192,578,164.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款272,707,549.22228,806,010.02
其中:应收票据150,219,197.46123,603,418.79
应收账款122,488,351.76105,202,591.23
预付款项87,390,197.7960,830,912.22
其他应收款260,055,146.45256,067,471.15
存货44,962,054.7151,081,248.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产295,783,077.71291,955,459.08
流动资产合计1,103,870,167.701,081,319,265.24
非流动资产:
可供出售金融资产58,439,479.0053,939,479.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资708,507,702.44666,853,932.47
投资性房地产
固定资产85,768,575.4272,509,411.11
在建工程159,928,686.61100,587,338.44
生产性生物资产
油气资产
无形资产221,090,525.07224,536,123.35
开发支出15,478,476.43
商誉
长期待摊费用1,405,607.77668,393.51
递延所得税资产27,538,757.1922,420,566.62
项目期末余额期初余额
其他非流动资产41,705,256.887,559,503.54
非流动资产合计1,319,863,066.811,149,074,748.04
资产总计2,423,733,234.512,230,394,013.28
流动负债:
短期借款370,000,000.00388,970,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款436,672,150.11141,017,959.38
预收款项1,904,142.522,577,472.57
应付职工薪酬2,535,334.513,677,460.99
应交税费15,926.55827,922.10
其他应付款102,719,090.28175,353,058.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计913,846,643.97712,423,873.79
非流动负债:
长期借款22,325,600.00
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债79,059.83
递延收益70,121,186.8767,603,389.85
递延所得税负债
其他非流动负债50,900,363.5371,916,386.00
非流动负债合计143,347,150.40139,598,835.68
负债合计1,057,193,794.37852,022,709.47
所有者权益:
股本837,980,039.00836,090,805.00
其他权益工具
其中:优先股
项目期末余额期初余额
永续债
资本公积519,670,442.57510,393,225.12
减:库存股59,849,013.4973,823,164.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积26,649,930.4726,649,930.47
未分配利润42,088,041.5979,060,507.22
所有者权益合计1,366,539,440.141,378,371,303.81
负债和所有者权益总计2,423,733,234.512,230,394,013.28

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入339,596,197.94245,340,074.07
其中:营业收入339,596,197.94245,340,074.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本343,750,035.82236,743,130.45
其中:营业成本216,933,506.61169,822,097.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,694,862.471,439,364.53
销售费用32,717,247.3121,813,414.39
管理费用32,914,578.3121,470,531.02
研发费用46,029,070.7021,659,192.60
财务费用14,764,325.806,306,161.83
其中:利息费用12,878,394.613,429,075.51
项目本期发生额上期发生额
利息收入-2,546,953.46-396,557.90
资产减值损失-1,303,555.38-5,767,631.14
加:其他收益8,252,838.691,034,204.09
投资收益(损失以“-”号填列)2,567,031.955,068,278.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-170,580.84-185,595.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-90,231.30-129,767.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,575,801.4614,569,658.73
加:营业外收入6,338,855.855,745,169.96
减:营业外支出185,749.5217,986.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)12,728,907.7920,296,842.35
减:所得税费用-6,087,991.411,171,805.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,816,899.2019,125,037.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,816,899.2019,125,037.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润14,399,404.7518,792,409.39
少数股东损益4,417,494.45332,627.63
六、其他综合收益的税后净额-974,581.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-974,581.30
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益-974,581.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额-974,581.30
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额17,842,317.9019,125,037.02
归属于母公司所有者的综合收益总额15,373,986.0518,792,409.39
项目本期发生额上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额2,468,331.85332,627.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0200.020
(二)稀释每股收益0.0200.020

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:吴波 主管会计工作负责人:袁琴 会计机构负责人:郝慧君

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入110,021,731.72120,714,968.97
减:营业成本86,026,315.54100,075,358.13
税金及附加581,970.35399,618.20
销售费用10,844,604.128,846,955.71
管理费用10,190,476.7610,298,680.59
研发费用11,003,829.616,171,055.10
财务费用7,231,200.382,384,072.61
其中:利息费用8,587,094.901,587,502.30
利息收入-679,777.86-530,508.32
资产减值损失335,525.45-1,767,952.60
加:其他收益2,175,341.65
投资收益(损失以“-”号填列)2,566,533.3228,931,000.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-170,580.84-185,595.79
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)109.1634,482.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,450,206.3623,272,664.50
加:营业外收入3,590,146.22416,267.01
减:营业外支出13,318.643,310.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-7,873,378.7823,685,621.51
减:所得税费用-3,553,454.74-871,650.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,319,924.0424,557,271.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
项目本期发生额上期发生额
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-4,319,924.0424,557,271.57
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,064,588,688.78664,724,965.84
其中:营业收入1,064,588,688.78664,724,965.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,024,404,544.02632,151,291.03
其中:营业成本679,838,801.46447,541,895.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
项目本期发生额上期发生额
税金及附加6,144,805.214,307,617.69
销售费用75,463,026.9654,908,350.63
管理费用121,593,160.0264,930,323.26
研发费用104,045,925.5056,036,360.24
财务费用30,962,339.149,146,919.91
其中:利息费用30,780,555.224,548,168.66
利息收入-4,665,753.07-3,070,868.59
资产减值损失6,356,485.73-4,720,176.66
加:其他收益21,733,232.526,971,327.41
投资收益(损失以“-”号填列)7,510,444.508,343,835.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-506,230.03-462,424.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-335,754.53-289,563.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)69,092,067.2547,599,273.92
加:营业外收入12,555,747.6327,364,010.86
减:营业外支出204,158.9743,477.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)81,443,655.9174,919,807.34
减:所得税费用-95,646.179,475,998.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)81,539,302.0865,443,808.46
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)81,539,302.0865,443,808.46
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润70,710,545.5858,909,784.95
少数股东损益10,828,756.506,534,023.51
六、其他综合收益的税后净额139,747.9136,030.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额139,747.9136,030.42
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益139,747.9136,030.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
项目本期发生额上期发生额
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额139,747.9136,030.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额81,679,049.9965,479,838.88
归属于母公司所有者的综合收益总额70,570,797.6758,945,815.37
归属于少数股东的综合收益总额11,108,252.326,534,023.51
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0800.070
(二)稀释每股收益0.0800.070

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入357,168,252.91346,201,805.89
减:营业成本286,642,606.65280,742,532.55
税金及附加1,155,368.261,283,292.72
销售费用28,283,539.6824,451,541.04
管理费用31,261,406.3026,679,016.78
研发费用24,565,973.6218,425,515.12
财务费用19,758,235.971,099,745.40
其中:利息费用21,284,650.671,696,758.13
利息收入-1,949,048.30-2,611,723.42
资产减值损失1,197,615.47-2,109,274.23
加:其他收益6,350,836.68
投资收益(损失以“-”号填列)39,485,546.8031,686,556.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-506,230.03-462,424.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)109.1634,482.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)10,139,999.6027,350,475.90
加:营业外收入8,162,440.81591,061.03
减:营业外支出21,758.6569,257.36
项目本期发生额上期发生额
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)18,280,681.7627,872,279.57
减:所得税费用-5,118,190.57-605,768.74
四、净利润(净亏损以“-”号填列)23,398,872.3328,478,048.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额23,398,872.3328,478,048.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金948,574,393.06584,325,195.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增
项目本期发生额上期发生额
加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还14,089,475.039,282,676.56
收到其他与经营活动有关的现金46,859,362.4039,897,127.47
经营活动现金流入小计1,009,523,230.49633,504,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金633,778,739.81410,387,807.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金226,322,858.57121,855,624.92
支付的各项税费64,900,119.8534,555,542.09
支付其他与经营活动有关的现金129,010,601.36101,535,771.13
经营活动现金流出小计1,054,012,319.59668,334,745.62
经营活动产生的现金流量净额-44,489,089.10-34,829,746.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,040,000,498.631,701,545,396.45
取得投资收益收到的现金2,394,415.265,291,617.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,080.00262,311.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,400,000.0051,220,000.00
投资活动现金流入小计1,043,809,993.891,758,319,325.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,593,370.78194,952,209.49
投资支付的现金1,038,437,038.721,612,794,093.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额79,048,445.59122,029,121.63
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,185,078,855.091,929,775,424.46
投资活动产生的现金流量净额-141,268,861.20-171,456,099.19
三、筹资活动产生的现金流量:
项目本期发生额上期发生额
吸收投资收到的现金7,318,340.0055,104,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,250,000.001,000,000.00
取得借款收到的现金675,025,600.00630,359,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计682,343,940.00685,463,500.00
偿还债务支付的现金487,740,083.33199,482,419.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,626,879.7159,569,809.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36,053,455.2715,425,475.58
筹资活动现金流出小计626,420,418.31274,477,704.10
筹资活动产生的现金流量净额55,923,521.69410,985,795.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,437,913.723,593,160.05
五、现金及现金等价物净增加额-128,396,514.89208,293,110.49
加:期初现金及现金等价物余额355,874,578.67144,340,877.33
六、期末现金及现金等价物余额227,478,063.78352,633,987.82

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金335,758,742.23213,181,725.44
收到的税费返还347,608.25307.42
收到其他与经营活动有关的现金25,783,914.5811,275,620.71
经营活动现金流入小计361,890,265.06224,457,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金297,019,744.47194,820,723.87
支付给职工以及为职工支付的现金51,500,227.5237,728,944.39
支付的各项税费3,356,940.382,007,543.01
支付其他与经营活动有关的现金47,334,732.8949,532,386.37
经营活动现金流出小计399,211,645.26284,089,597.64
经营活动产生的现金流量净额-37,321,380.20-59,631,944.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金838,500,000.001,450,645,396.45
项目本期发生额上期发生额
取得投资收益收到的现金64,924,629.9959,912,658.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,100.00143,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金51,220,000.00
投资活动现金流入小计903,426,729.991,561,921,304.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金56,777,892.85175,891,952.28
投资支付的现金885,210,000.001,474,391,227.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计941,987,892.851,650,283,179.50
投资活动产生的现金流量净额-38,561,162.86-88,361,874.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,068,340.0055,104,000.00
取得借款收到的现金432,325,600.00498,470,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金522,990,000.00
筹资活动现金流入小计956,383,940.00553,574,000.00
偿还债务支付的现金479,040,083.33149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,752,025.0456,838,331.80
支付其他与筹资活动有关的现金393,390,735.0416,831,825.72
筹资活动现金流出小计956,182,843.41223,170,157.52
筹资活动产生的现金流量净额201,096.59330,403,842.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,798.53-170,250.61
五、现金及现金等价物净增加额-75,591,647.94182,239,773.29
加:期初现金及现金等价物余额181,256,054.5587,492,543.80
六、期末现金及现金等价物余额105,664,406.61269,732,317.09

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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