证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2019-055
山东仙坛股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)分别于 2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。本事项已经公司2018年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
本项议案不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用,提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品,固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以
股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品,公司投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
3、额度
公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资,上述额度内的资金在股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用。其中,公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品,购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为1天,因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后,已提交公司2018年度股东大会审议通过,授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种,投资风险较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品
安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,应对所有银行理财产品投资项目进行日常监督,并根据审慎性原则,不定期对资金使用情况进行审计、核实,并向审计委员会报告。 3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、通过进行适度的短期理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公司购买理财产品情况
公司2019年4月20日、2019年5月13日召开第三届董事会第十六次会议和2018年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币15.50亿元自有资金进行1年以内的低风险、高流动性的短期理财产品投资,在上述额度内,资金可滚动使用,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。公司于2019年8月27日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号2019-042)。为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况,现将截至本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下:
(单位:万元)
受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 安心快线天天利滚利第2期 | 419,469.00 | 2018年10月26日 | 2019年10月25日 | 为提高暂时闲置资金收益,公司购买赎回操作较为频繁,该产品持有期限最短为1天,前述金额为累计购买金额。收益根据协议约定按日计算 | 419,469.00 | 141.49 | 141.49 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号34期收益凭证 | 2,100.00 | 2018年10月26日 | 2018年12月25日 | 合同约定 | 2,100.00 | 16.57 | 16.57 |
兴业银行股份有限公司 | 否 | 金雪球2018年第3期非保本浮动收益型封闭式人民币理财产品37001(济南专属) | 3,000.00 | 2018年10月26日 | 2019年2月15日 | 合同约定 | 3,000.00 | 43.27 | 43.27 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | "金钥匙安心得利90天"人民币理财产品 | 150.00 | 2018年10月27日 | 2019年1月25日 | 合同约定 | 150.00 | 1.50 | 1.50 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | “汇利丰”2018年第5590期对公定制 | 3,000.00 | 2018年10月30日 | 2019年10月25日 | 合同约定 | 3,000.00 | 118.03 | 118.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号79期收益凭证 | 2,900.00 | 2018年11月1日 | 2018年11月29日 | 合同约定 | 2,900.00 | 10.46 | 10.46 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月5日 | 2018年11月6日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月5日 | 2018年11月6日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月6日 | 2018年11月7日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月6日 | 2018年11月7日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月7日 | 2018年11月8日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号80期收益凭证 | 500.00 | 2018年11月8日 | 2018年12月6日 | 合同约定 | 500.00 | 1.69 | 1.69 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号80期收益凭证 | 500.00 | 2018年11月8日 | 2018年12月6日 | 合同约定 | 500.00 | 1.69 | 1.69 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号36期收益凭证 | 500.00 | 2018年11月9日 | 2019年1月8日 | 合同约定 | 500.00 | 3.70 | 3.70 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号36期收益凭证 | 500.00 | 2018年11月9日 | 2019年1月8日 | 合同约定 | 500.00 | 3.70 | 3.70 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月12日 | 2018年11月13日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号46期收益凭证 | 1,500.00 | 2018年11月12日 | 2019年2月11日 | 合同约定 | 1,500.00 | 17.20 | 17.20 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号48期收益凭证 | 5,000.00 | 2018年11月12日 | 2019年5月8日 | 合同约定 | 5,000.00 | 113.96 | 113.96 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年11月12日 | 2018年11月13日 | 合同约定 | 500.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,450.00 | 2018年11月13日 | 2018年11月14日 | 合同约定 | 1,450.00 | 0.09 | 0.09 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 450.00 | 2018年11月13日 | 2018年11月14日 | 合同约定 | 450.00 | 0.03 | 0.03 |
太平养老保险股份有限公司 | 否 | 太平金世智达平衡增长陆号投资组合 | 500.00 | 2018年11月14日 | 2019年2月14日 | 合同约定 | 500.00 | 5.58 | 5.58 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 450.00 | 2018年11月14日 | 2018年11月15日 | 合同约定 | 450.00 | 0.03 | 0.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号81期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月15日 | 2018年12月13日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号81期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月15日 | 2018年12月13日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号37期收益凭证 | 1,450.00 | 2018年11月16日 | 2019年1月15日 | 合同约定 | 1,450.00 | 10.73 | 10.73 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号47期收益凭证 | 450.00 | 2018年11月19日 | 2019年2月18日 | 合同约定 | 450.00 | 5.16 | 5.16 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储益1号3期收益凭证 | 800.00 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 | 合同约定 | 800.00 | 18.65 | 18.65 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 2,950.00 | 2018年11月20日 | 2018年11月21日 | 合同约定 | 2,950.00 | 0.22 | 0.22 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号47期收益凭证 | 5,000.00 | 2018年11月20日 | 2019年5月21日 | 合同约定 | 5,000.00 | 117.18 | 117.18 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,500.00 | 2018年11月20日 | 2018年11月21日 | 合同约定 | 1,500.00 | 0.11 | 0.11 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 50.00 | 2018年11月20日 | 2018年11月21日 | 合同约定 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,000.00 | 2018年11月21日 | 2018年11月22日 | 合同约定 | 1,000.00 | 0.07 | 0.07 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 国开债 | 2,038.40 | 2018年11月21日 | 2018年12月28日 | 合同约定 | 2,038.40 | 10.82 | 10.82 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 990.00 | 2018年11月22日 | 2018年11月23日 | 合同约定 | 990.00 | 0.22 | 0.22 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号82期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月22日 | 2018年12月20日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号82期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月22日 | 2018年12月20日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号50期收益凭证 | 4,000.00 | 2018年11月23日 | 2019年5月22日 | 合同约定 | 4,000.00 | 92.71 | 92.71 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号38期收益凭证 | 2,450.00 | 2018年11月23日 | 2019年1月22日 | 合同约定 | 2,450.00 | 18.12 | 18.12 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号48期收益凭证 | 1,000.00 | 2018年11月26日 | 2019年2月25日 | 合同约定 | 1,000.00 | 11.47 | 11.47 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储益1号4期收益凭证 | 1,000.00 | 2018年11月27日 | 2019年5月27日 | 合同约定 | 1,000.00 | 23.31 | 23.31 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,000.00 | 2018年11月27日 | 2018年11月29日 | 合同约定 | 1,000.00 | 0.14 | 0.14 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号83期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月29日 | 2018年12月27日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号83期收益凭证 | 50.00 | 2018年11月29日 | 2018年12月27日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号49期收益凭证 | 1,000.00 | 2018年12月3日 | 2019年3月4日 | 合同约定 | 1,000.00 | 11.47 | 11.47 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,300.00 | 2018年12月4日 | 2018年12月5日 | 合同约定 | 1,300.00 | 0.09 | 0.09 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,300.00 | 2018年12月4日 | 2018年12月5日 | 合同约定 | 1,300.00 | 0.09 | 0.09 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号51期收益凭证 | 5,000.00 | 2018年12月4日 | 2019年5月30日 | 合同约定 | 5,000.00 | 113.96 | 113.96 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号84期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月6日 | 2019年1月3日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号84期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月6日 | 2019年1月3日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
中信建投证券 | 否 | 稳富8号 | 2,000.00 | 2018年12月7日 | 2019年3月12日 | 合同约定 | 2,000.00 | 25.07 | 25.07 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 2,300.00 | 2018年12月12日 | 2018年12月13日 | 合同约定 | 2,300.00 | 0.15 | 0.15 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号85期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月13日 | 2019年1月10日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号85期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月13日 | 2019年1月10日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品 | 500.00 | 2018年12月14日 | 2019年4月16日 | 合同约定 | 500.00 | 6.41 | 6.41 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品 | 500.00 | 2018年12月14日 | 2019年4月16日 | 合同约定 | 500.00 | 6.41 | 6.41 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品 | 500.00 | 2018年12月14日 | 2019年4月16日 | 合同约定 | 500.00 | 6.41 | 6.41 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 中国工商银行法人客户专属120天增利人民币理财产品 | 500.00 | 2018年12月14日 | 2019年4月16日 | 合同约定 | 500.00 | 6.41 | 6.41 |
兴业银行股份有限公司 | 否 | 总行一天开放式标准产品 | 5,000.00 | 2018年12月14日 | 2018年12月18日 | 合同约定 | 5,000.00 | 1.10 | 1.10 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 2,500.00 | 2018年12月17日 | 2018年12月19日 | 合同约定 | 2,500.00 | 0.46 | 0.46 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号51期收益凭证 | 2,300.00 | 2018年12月17日 | 2019年3月18日 | 合同约定 | 2,300.00 | 26.38 | 26.38 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 1,400.00 | 2018年12月18日 | 2018年12月19日 | 合同约定 | 1,400.00 | 0.14 | 0.14 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 3,400.00 | 2018年12月19日 | 2018年12月20日 | 合同约定 | 3,400.00 | 0.32 | 0.32 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号42期收益凭证 | 2,500.00 | 2018年12月21日 | 2019年2月19日 | 合同约定 | 2,500.00 | 18.49 | 18.49 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 500.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月2日 | 合同约定 | 500.00 | 0.68 | 0.68 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号86期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月17日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号53期收益凭证 | 6,000.00 | 2018年12月27日 | 2019年4月18日 | 合同约定 | 6,000.00 | 89.98 | 89.98 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 5,000.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月2日 | 合同约定 | 5,000.00 | 9.90 | 9.90 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 300.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月1日 | 合同约定 | 300.00 | 0.41 | 0.41 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储信1号86期收益凭证 | 50.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月17日 | 合同约定 | 50.00 | 0.17 | 0.17 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储丰1号42期收益凭证 | 100.00 | 2018年12月27日 | 2019年2月20日 | 合同约定 | 100.00 | 0.74 | 0.74 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号52期收益凭证 | 2,900.00 | 2018年12月27日 | 2019年3月25日 | 合同约定 | 2,900.00 | 33.64 | 33.64 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 国债逆回购 | 200.00 | 2018年12月27日 | 2019年1月1日 | 合同约定 | 200.00 | 0.26 | 0.26 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号53期收益凭证 | 1,000.00 | 2019年1月2日 | 2019年4月3日 | 合同约定 | 1,000.00 | 11.47 | 11.47 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号53期收益凭证 | 200.00 | 2019年1月2日 | 2019年4月3日 | 合同约定 | 200.00 | 2.29 | 2.29 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号53期收益凭证 | 300.00 | 2019年1月2日 | 2019年4月3日 | 合同约定 | 300.00 | 3.44 | 3.44 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号53期收益凭证 | 500.00 | 2019年1月2日 | 2019年4月3日 | 合同约定 | 500.00 | 5.73 | 5.73 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 国开债 | 2,068.80 | 2019年1月4日 | 2019年8月14日 | 合同约定 | 2,068.80 | 75.20 | 75.20 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储鑫1号55期收益凭证 | 800.00 | 2019年1月14日 | 2019年4月15日 | 合同约定 | 800.00 | 8.98 | 8.98 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号57期收益凭证 | 9,000.00 | 2019年1月15日 | 2019年4月16日 | 合同约定 | 9,000.00 | 100.97 | 100.97 |
中国建设银行股份有限公司 | 否 | 乾元-众享保本2019年11期网络金融专享 | 1,200.00 | 2019年1月15日 | 2020年1月15日 | 合同约定 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |
中信银行股份有限公司 | 否 | 共赢稳健天天快车A款 | 6,000.00 | 2019年1月18日 | 2019年1月22日 | 合同约定 | 6,000.00 | 1.33 | 1.33 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 联储证券储金1号59期收益凭证 | 5,000.00 | 2019年1月22日 | 2019年5月17日 | 合同约定 | 5,000.00 | 72.47 | 72.47 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | “汇利丰”2019年第4301期对公定制 | 5,000.00 | 2019年1月24日 | 2020年1月19日 | 合同约定 | 0.00 | 180.00 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | "金钥匙安心得利90天"人民币理财产品 | 151.00 | 2019年1月30日 | 2019年4月30日 | 合同约定 | 151.00 | 1.40 | 1.40 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 19国开02(续2) | 503.00 | 2019年2月22日 | 2019年10月25日 | 合同约定 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 19国开03(续2) | 2,000.19 | 2019年3月6日 | 2019年10月25日 | 合同约定 | 0.00 | 47.00 | 0.00 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢13号 | 4,000.00 | 2019年3月19日 | 2019年7月9日 | 合同约定 | 4,000.00 | 74.41 | 74.41 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢13号 | 8,000.00 | 2019年3月19日 | 2019年7月9日 | 合同约定 | 8,000.00 | 148.81 | 148.81 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢13号 | 6,000.00 | 2019年3月19日 | 2019年7月9日 | 合同约定 | 6,000.00 | 111.61 | 111.61 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 法人产品-专户型2019年第55期B款 | 2,000.00 | 2019年3月27日 | 2019年4月29日 | 合同约定 | 2,000.00 | 7.14 | 7.14 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发4号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 2019年4月3日 | 2019年4月25日 | 合同约定 | 1,000.00 | 3.29 | 3.29 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发4号集合资产管理计划 | 10,000.00 | 2019年4月5日 | 2019年7月22日 | 合同约定 | 10,000.00 | 163.33 | 163.33 |
中国工商银行股份有限公司 | 否 | 共赢3号(鲁)法人人民币理财产品2019年第3期 | 1,500.00 | 2019年4月9日 | 2019年7月12日 | 合同约定 | 1,500.00 | 15.84 | 15.84 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢8号 | 5,000.00 | 2019年4月10日 | 2019年7月24日 | 合同约定 | 5,000.00 | 83.03 | 83.03 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈1号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年4月16日 | 2019年7月9日 | 合同约定 | 5,000.00 | 60.14 | 60.14 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发3号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2019年4月17日 | 2019年7月8日 | 合同约定 | 2,000.00 | 22.43 | 22.43 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发3号集合资产管理计划 | 1,000.00 | 2019年4月17日 | 2019年7月8日 | 合同约定 | 1,000.00 | 11.21 | 11.21 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发3号集合资产管理计划 | 15,000.00 | 2019年4月17日 | 2019年7月8日 | 合同约定 | 15,000.00 | 168.21 | 168.21 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | “汇利丰”2019年第4834期对公定制 | 5,000.00 | 2019年4月19日 | 2019年10月18日 | 合同约定 | 5,000.00 | 89.75 | 89.75 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢31号 | 6,000.00 | 2019年4月19日 | 2019年8月7日 | 合同约定 | 6,000.00 | 99.68 | 99.68 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 4,700.00 | 2019年4月23日 | 2019年7月22日 | 合同约定 | 4,700.00 | 66.46 | 66.46 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2019年4月25日 | 2019年7月22日 | 合同约定 | 2,000.00 | 27.97 | 27.97 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 4,000.00 | 2019年4月29日 | 2019年7月22日 | 合同约定 | 4,000.00 | 55.29 | 55.29 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈4号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年5月10日 | 2019年8月12日 | 合同约定 | 5,000.00 | 75.00 | 75.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈4号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2019年5月10日 | 2019年8月12日 | 合同约定 | 2,000.00 | 30.00 | 30.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈5号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年5月20日 | 2019年8月19日 | 合同约定 | 5,000.00 | 73.00 | 73.00 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢5号 | 6,000.00 | 2019年5月21日 | 2019年8月27日 | 合同约定 | 6,000.00 | 94.00 | 94.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 月月发4号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2019年5月28日 | 2019年6月23日 | 合同约定 | 2,000.00 | 7.91 | 7.91 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢37号 | 9,000.00 | 2019年5月31日 | 2019年12月9日 | 合同约定 | 0.00 | 278.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈3号集合资产管理计划 | 10,000.00 | 2019年7月4日 | 2019年9月23日 | 合同约定 | 10,000.00 | 136.22 | 136.22 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈1号集合资产管理计划 | 15,000.00 | 2019年7月12日 | 2019年10月10日 | 合同约定 | 15,000.00 | 219.21 | 219.21 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢6号 | 26,000.00 | 2019年7月17日 | 2019年11月11日 | 合同约定 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢8号 | 5,000.00 | 2019年7月24日 | 2019年11月18日 | 合同约定 | 0.00 | 59.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 12,700.00 | 2019年7月26日 | 2019年10月22日 | 合同约定 | 12,700.00 | 187.44 | 187.44 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 2,000.00 | 2019年7月26日 | 2019年10月22日 | 合同约定 | 2,000.00 | 29.52 | 29.52 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢30号 | 3,000.00 | 2019年8月6日 | 2019年12月2日 | 合同约定 | 0.00 | 57.00 | 0.00 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢3号 | 14,000.00 | 2019年8月13日 | 2019年11月11日 | 合同约定 | 0.00 | 203.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈4号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年8月14日 | 2019年11月11日 | 合同约定 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 国开债 | 2,068.80 | 2019年8月14日 | 2019年10月25日 | 合同约定 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈5号集合资产管理计划 | 4,950.00 | 2019年8月20日 | 2019年11月18日 | 合同约定 | 0.00 | 72.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈5号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年8月22日 | 2019年11月18日 | 合同约定 | 0.00 | 71.00 | 0.00 |
中国农业银行股份有限公司 | 否 | 19国开08(续5) | 6,100.80 | 2019年9月18日 | 2019年10月25日 | 合同约定 | 0.00 | 21.18 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈3号集合资产管理计划 | 5,000.00 | 2019年9月25日 | 2019年12月23日 | 合同约定 | 0.00 | 68.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈1号集合资产管理计划 | 15,000.00 | 2019年10月11日 | 2020年1月6日 | 合同约定 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
首创证券有限责任公司 | 否 | 首创证券创赢11号 | 10,000.00 | 2019年10月15日 | 2020年1月14日 | 合同约定 | 0.00 | 91.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 季季盈2号集合资产管理计划 | 24,700.00 | 2019年10月23日 | 2020年1月20日 | 合同约定 | 0.00 | 354.00 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 资管产品(月月发4号) | 2,000.00 | 2019年10月24日 | 2019年11月18日 | 合同约定 | 0.00 | 6.94 | 0.00 |
联储证券有限责任公司 | 否 | 资管产品(季季盈6号) | 2,000.00 | 2019年10月24日 | 2020年1月20日 | 合同约定 | 0.00 | 26.89 | 0.00 |
合计 | —— | —— | 833,189.99 | —— | —— | —— | 685,667.20 | 5,871.31 | 3,493.30 |
委托理财资金来源 | 自有资金 | ||||||||
逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 |
涉诉情况(如适用) | 无 |
委托理财审批董事会公告披露日期(如有) | 2019年4月23日 |
委托理财审批股东会公告披露日期(如有) | 2019年5月14日 |
未来是否还有委托理财计划 | 是 |
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会2019年10月29日