仙坛股份：2017年第三季度报告全文

山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山东仙坛股份有限公司
 2017 年第三季度报告
    2017 年 10 月
                                         山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主
管人员)王斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期末                   上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               2,584,686,608.16                 2,485,259,525.95                         4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）           2,082,186,890.04                 2,053,613,433.85                         1.39%
                                                                      本报告期比上                        年初至报告期末
                                                   本报告期                           年初至报告期末
                                                                       年同期增减                         比上年同期增减
营业收入（元）                                      525,131,738.95           -7.41% 1,564,905,250.15                 3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）                     28,213,121.45         -72.36%       65,265,059.12              -63.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                     19,526,864.98         -80.45%       41,895,010.07              -76.47%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                                                        184,009,787.45              -28.29%
基本每股收益（元/股）                                          0.16        -75.00%                 0.36             -67.86%
稀释每股收益（元/股）                                          0.16        -75.00%                 0.36             -67.86%
加权平均净资产收益率                                          1.36%          -7.84%              3.14%              -13.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                                                                                                      年初至报告期期 说
                                            项目
                                                                                                           末金额         明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                      -792,789.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                 6,747,014.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
                                                                                                          17,369,793.18
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                          46,030.82
合计                                                                                                      23,370,049.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                    山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                           23,796 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                         持有有限售条           质押或冻结情况
           股东名称               股东性质     持股比例     持股数量
                                                                         件的股份数量       股份状态         数量
王寿纯                        境内自然人           28.68%   52,150,000      52,000,000
曲立荣                        境内自然人           26.40%   48,000,000      48,000,000
第一创业证券－国信证券－共
盈大岩量化定增集合资产管理    其他                 4.82%     8,759,860
计划
王可功                        境内自然人           2.47%     4,500,000                   质押               4,000,000
贺传虎                        境内自然人           2.03%     3,700,000                   质押               3,700,000
申万菱信基金－工商银行－华
                              其他                 1.48%     2,684,563
融国际信托有限责任公司
信诚基金－工商银行－国海证
                              其他                 0.96%     1,744,966
券股份有限公司
嘉实基金－平安银行－华夏资
                              其他                 0.89%     1,610,738
本管理有限公司
中国农业银行股份有限公司－
国泰金牛创新成长混合型证券    其他                 0.68%     1,233,986
投资基金
嘉实基金－农业银行－农银汇
                              其他                 0.65%     1,181,208
理（上海）资产管理有限公司
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                持有无限售条件股                 股份种类
                             股东名称
                                                                       份数量            股份种类           数量
第一创业证券－国信证券－共盈大岩量化定增集合资产管理计划                  8,759,860 人民币普通股            8,759,860
王可功                                                                    4,500,000 人民币普通股            4,500,000
贺传虎                                                                    3,700,000 人民币普通股            3,700,000
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司                          2,684,563 人民币普通股            2,684,563
信诚基金－工商银行－国海证券股份有限公司                                  1,744,966 人民币普通股            1,744,966
嘉实基金－平安银行－华夏资本管理有限公司                                  1,610,738 人民币普通股            1,610,738
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金              1,233,986 人民币普通股            1,233,986
                                                                 山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
嘉实基金－农业银行－农银汇理（上海）资产管理有限公司                    1,181,208 人民币普通股     1,181,208
嘉实基金－兴业银行－上海兴瀚资产管理有限公司                            1,073,826 人民币普通股     1,073,826
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金                 681,839 人民币普通股        681,839
                                                               公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇，
上述股东关联关系或一致行动的说明                               存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关
                                                               系或一致行动。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.   货币资金期末余额较年初余额增加41.43%，为本期到期理财产品较多所致。
2.   应收票据期末余额较年初余额增加100%，为本期收到承兑汇票所致。
3、预付账款期末余额较年初余额增加5844.54%，为预付玉米等原料款较多所致。
4、其他应收款资产期末余额较年初余额减少85.90%，为本期收回欠款较多所致。
5、投资性房地产期末余额较年初余额减少30.85%，为本期资产减少所致。
6、在建工程期末余额较年初余额增加36.65%，为本期新增项目所致。
7、固定资产清理期末余额较年初余额增加100%，为本期报废资产未清理完所致。
8、生产性生物资产期末余额较年初余额减少33.63%，为本期外进父母代雏鸡价格降低所致。
9、短期借款期末余额较年初余额增加66.67%，为本期借款增加所致。
10、应付票据期末余额较年初余额减少39.04%，为本期承兑汇票减少所致。
11、预收账款期末余额较年初余额增加35.12%，为本期预收款较多所致。
12、应付利息期末余额较年初余额增加51.52%，为本期借款增加所致。
13、少数股东权益期末余额较年初余额减少100%，为本期江苏伊博新蛋白资源开发有限公司退股所致。
14、营业税金附加较上年度同期增加4669.87%，为本期将土地税、房产税、印花税等税费由管理费用调整至税金及附加所
导致。
15、财务费用较上年度同期减少918.24%，为本期存款利息收入增加所致。
16、资产减值损失较上年度同期减少39.89%，为本期转回坏账损失较多所致。
17、投资收益较上年度同期增加555.36%，为本期理财产品增加所致。
18、营业外收入较上年度同期增加118.07%，为本期政府补偿款增加所致。
19、营业外支出较上年度同期减少82.39%，为本期固定资产报废减少所致。
20、投资活动产生的现金流量净额较上年度增加113.57%，为本期投资收回增加所致。
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少105.00%，为本期筹资减少所致。
                                                                   山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       -71.45%     至                         -59.22%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                  7,000    至                          10,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            24,519.65
                                                         同比 2016 年度，饲料原料价格呈上升趋势致饲养成本增加，
业绩变动的原因说明
                                                         同时鸡肉产品销售价格下滑，导致盈利能力下降。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式                接待对象类型               调研的基本情况索引
                                                                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投
2017 年 06 月 13 日     实地调研                 机构
                                                                             资者关系活动记录表（编号：2017-001）
                                                                             巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投
2017 年 06 月 19 日     实地调研                 机构
                                                                             资者关系活动记录表（编号：2017-002）
                                                              山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东仙坛股份有限公司
                                       2017 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            574,304,036.10                      406,056,413.86
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             19,576,645.80
    应收账款                                             37,715,720.42                         45,172,303.25
    预付款项                                             60,282,938.16                          1,014,088.75
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               9,241,353.24                      65,527,170.07
    买入返售金融资产
    存货                                                293,175,550.93                      265,861,586.11
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    384,138.75                         384,138.75
    其他流动资产                                        540,661,140.25                      689,861,592.33
流动资产合计                                           1,535,341,523.65                   1,473,877,293.12
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                          山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                     3,500,000.00                     3,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                         2,936,294.59                     4,246,098.75
    固定资产                          809,351,679.72                    766,178,968.21
    在建工程                           41,611,689.10                     30,451,791.91
    工程物资
    固定资产清理                          275,306.00
    生产性生物资产                     43,960,172.67                     66,236,990.00
    油气资产
    无形资产                           76,634,899.50                     77,611,086.63
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         3,108,828.85                     2,887,961.20
    递延所得税资产                        257,273.51                       257,273.51
    其他非流动资产                     67,708,940.57                     60,012,062.62
非流动资产合计                       1,049,345,084.51                 1,011,382,232.83
资产总计                             2,584,686,608.16                 2,485,259,525.95
流动负债：
    短期借款                           20,000,000.00                     12,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             1,500,000.00                     2,460,556.00
    应付账款                          165,740,949.17                    145,447,048.92
    预收款项                           12,283,285.33                      9,090,429.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                       82,085,571.36                     81,328,277.24
    应交税费                             1,921,917.08                     2,729,880.49
                                  山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息                       24,166.67                         15,950.00
    应付股利
    其他应付款                216,931,862.15                    175,019,730.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  354,420.17                       354,420.17
流动负债合计                  500,842,171.93                    428,446,293.49
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,657,546.19                     1,923,361.34
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   1,657,546.19                     1,923,361.34
负债合计                      502,499,718.12                    430,369,654.83
所有者权益：
    股本                      181,840,201.00                    181,840,201.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,187,252,504.95                 1,187,252,504.95
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                                   山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                    48,438,966.23                       48,438,966.23
    一般风险准备
    未分配利润                                                 664,655,217.86                    636,081,761.67
归属于母公司所有者权益合计                                    2,082,186,890.04                 2,053,613,433.85
    少数股东权益                                                                                     1,276,437.27
所有者权益合计                                                2,082,186,890.04                 2,054,889,871.12
负债和所有者权益总计                                          2,584,686,608.16                 2,485,259,525.95
法定代表人：王寿纯                     主管会计工作负责人：许士卫                        会计机构负责人：王斌
2、母公司资产负债表
                                                                                                         单位：元
                   项目                            期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   562,164,088.03                    387,933,093.01
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                    56,372,272.60                         144,462.23
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 205,937,399.50                    203,236,823.03
    存货                                                       202,347,858.64                    180,367,530.77
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                         384,138.75                         384,138.75
    其他流动资产                                               347,002,048.25                    482,002,048.25
流动资产合计                                                  1,374,207,805.77                 1,254,068,096.04
非流动资产：
    可供出售金融资产                                              3,500,000.00                       3,500,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               176,400,000.00                       94,100,000.00
    投资性房地产                                                  2,936,294.59                       4,246,098.75
                                            山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    固定资产                            737,643,356.76                    749,632,760.47
    在建工程                               1,169,867.24                    10,670,800.60
    工程物资
    固定资产清理                            275,306.00
    生产性生物资产                       43,960,172.67                     66,236,990.00
    油气资产
    无形资产                             76,206,386.56                     77,164,559.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                           3,108,828.85                     2,887,961.20
    递延所得税资产
    其他非流动资产                         5,011,039.00
非流动资产合计                         1,050,211,251.67                 1,008,439,170.58
资产总计                               2,424,419,057.44                 2,262,507,266.62
流动负债：
    短期借款                             20,000,000.00                     12,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                2,460,556.00
    应付账款                            136,457,590.41                    134,910,878.46
    预收款项                            265,370,741.31                    118,879,904.79
    应付职工薪酬                         25,069,495.93                     29,010,718.11
    应交税费                               1,324,517.43                     1,929,696.09
    应付利息                                 24,166.67                         15,950.00
    应付股利
    其他应付款                          274,580,677.03                    181,135,407.83
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                            354,420.17                       354,420.17
流动负债合计                            723,181,608.95                    480,697,531.45
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                   山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                                         1,923,361.34
    递延所得税负债
    其他非流动负债                               1,657,546.19
非流动负债合计                                   1,657,546.19                        1,923,361.34
负债合计                                       724,839,155.14                      482,620,892.79
所有者权益：
    股本                                       181,840,201.00                      181,840,201.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                 1,179,807,939.83                  1,179,807,939.83
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                    48,438,966.23                       48,438,966.23
    未分配利润                                 289,492,795.24                      369,799,266.77
所有者权益合计                               1,699,579,902.30                  1,779,886,373.83
负债和所有者权益总计                         2,424,419,057.44                  2,262,507,266.62
3、合并本报告期利润表
                                                                                         单位：元
                 项目         本期发生额                              上期发生额
一、营业总收入                             525,131,738.95                          567,158,426.45
    其中：营业收入                         525,131,738.95                          567,158,426.45
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             505,682,329.35                          467,293,824.62
                                              山东仙坛股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    其中：营业成本                    490,266,278.14                        444,363,490.31
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                 2,284,651.46                              6,569.08
             销售费用                   3,678,117.15                          3,477,564.11
             管理费用                  10,684,770.83                         17,651,386.93
             财务费用                  -3,938,878.55                              7,778.28
             资产减值损失               2,707,390.32                          1,787,035.91
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                        6,557,285.30                          1,306,374.27
列）
             其中：对联营企业和合营