证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2022-81
重庆三圣实业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 504,420,228.14 | -11.41% | 1,467,246,893.56 | -18.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -40,331,439.12 | -49.72% | -81,069,976.60 | -88.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -46,228,212.71 | -66.67% | -81,978,344.98 | -43.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 119,342,834.04 | -574.23% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0934 | -49.86% | -0.1877 | -88.83% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0934 | -49.86% | -0.1877 | -88.83% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.75% | -1.91% | -7.45% | -4.50% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,935,077,014.26 | 4,413,070,944.02 | -10.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,047,159,784.42 | 1,120,844,682.25 | -6.57% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -239,059.63 | 82,017.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,131,236.78 | 23,592,151.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,064,491.12 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,416,600.32 | 7,416,600.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,487,592.28 | -22,186,560.58 | |
| 减：所得税影响额 | 64,933.42 | 3,770,719.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 859,478.18 | 5,289,611.08 | |
| 合计 | 5,896,773.59 | 908,368.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期末/本报告期 | 上年度期末/上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 120,933,166.07 | 79,317,474.94 | 52.47% | 随实控人相关违规担保及未决诉讼形成预计负债增加 |
| 预计负债 | 96,355,974.88 | 实控人相关违规担保及未决诉讼形成 | ||
| 应付账款 | 584,753,068.52 | 829,632,688.18 | -29.52% | 随收入总额变化下降 |
| 一年内到期的非流动负债 | 494,788,369.02 | 230,285,902.59 | 114.86% | 系长期借款重分类转入 |
| 长期借款 | 0.00 | 268,000,000.00 | -100.00% | 重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 销售费用 | 26,413,613.56 | 42,184,773.10 | -37.39% | 随收入总额变化下降 |
| 研发费用 | 12,396,581.56 | 20,996,221.29 | -40.96% | 受流动资金紧张影响 |
| 营业外支出 | 22,428,739.03 | 2,396,466.13 | 835.91% | 合川区双凤镇牛头冲建筑石料用灰岩矿滞纳金 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,342,834.04 | -25,165,735.87 | 574.23% | 本期采购总额随收入变化下降 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,140,208.30 | 77,789,019.63 | -142.60% | 上期主要为处置土地及关联方归还占用资金，本期无此类事项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,276,097.36 | -95,802,126.04 | 78.84% | 归还融资本金及利息总额较上年同期有所下降 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,238 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潘先文 | 境内自然人 | 39.32% | 169,865,543 | 0 | 质押 | 165,934,132 |
| 冻结 | 104,485,543 | |||||
| 潘呈恭 | 境内自然人 | 6.05% | 26,155,611 | 19,616,708 | 质押 | 26,155,611 |
| 冻结 | 16,600,000 | |||||
| 邓涵尹 | 境内自然人 | 4.24% | 18,337,716 | 0 | 质押 | 18,323,816 |
| 王南彬 | 境内自然人 | 1.51% | 6,539,200 | |||
| #李青 | 境内自然人 | 0.76% | 3,300,000 | |||
| #丁兰芳 | 境内自然人 | 0.74% | 3,200,000 | |||
| 邱淑君 | 境内自然人 | 0.74% | 3,188,200 | |||
| #吕艳华 | 境内自然人 | 0.70% | 3,016,460 | |||
| 潘先东 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | |||
| 周廷国 | 境内自然人 | 0.63% | 2,700,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 潘先文 | 169,865,543 | 人民币普通股 | 169,865,543 | |||
| 邓涵尹 | 18,337,716 | 人民币普通股 | 18,337,716 | |||
| 王南彬 | 6,539,200 | 人民币普通股 | 6,539,200 | |||
| 潘呈恭 | 6,538,903 | 人民币普通股 | 6,538,903 | |||
| #李青 | 3,300,000 | 人民币普通股 | 3,300,000 | |||
| #丁兰芳 | 3,200,000 | 人民币普通股 | 3,200,000 | |||
| 邱淑君 | 3,188,200 | 人民币普通股 | 3,188,200 | |||
| #吕艳华 | 3,016,460 | 人民币普通股 | 3,016,460 | |||
| 潘先东 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||
| 周廷国 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 潘先文为公司实际控制人，潘呈恭为潘先文之子，潘先东为潘先文之弟，周廷国为潘先文之妻弟。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | #李青信用账户持有3,300,000股；#丁兰芳信用账户持有2,800,000股；#吕艳华信用账户持有1,176,660股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1. 石膏矿采矿权不能获得延续登记的风险
公司有两个石膏矿开采许可证，证书编号分别为C5001092009117120040283、C5001092011017130104274，生产规模分别为60万吨/年、40万吨/年，上述石膏矿采矿权均于2020年12月31日到期。由于公司合法拥有的石膏采矿权矿区所在位置位于“四山”管制区，受《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》政策的影响，公司于2018年7月开始被暂停开采石膏矿。2022年2月22日，重庆市人民政府以《重庆市人民政府关于废止部分市政府规范性文件的决定》（渝府发〔2022〕17号），废止了《重庆市人民政府办公厅关于印发2018年自然保护区和“四山”管制区矿业权退出工作方案的通知》（渝府办发〔2018〕43号）文件予以废止。2022年2月23日，公司取得了重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司、重庆三圣实业股份有限公司石膏分公司一矿等两个矿山的采矿许可证，有效期限自2021年1月1日至2022年12月31日。公司根据上述信息判断恢复石膏矿开采无实质性障碍，但下一步还需进行安评、环评等过程。
2. 前三大股东股权质押情况
(1) 截至2022年9月30日，公司第一大股东潘先文先生持有本公司股份169,865,543股，占公司总股本的39.32%。其所持公司股份累计被质押、司法冻结股份数额为169,865,543.股，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的39.32%，其中司法冻结股份数额为104,485,543股，占其所持股份的61.51%，占公司总股本的24.19%。
(2) 截至2022年9月30日，公司第三大股东潘呈恭先生持有本公司股份 26,155,611股，占公司总股本的6.05%。其所持公司股份累计被质押、司法冻结股份数额为26,155,611股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的
6.05%，其中司法冻结股份数额为16,600,000股,占其所持股份的63.47%，占公司总股本的3.84%。
(3) 截至2022年9月30日，公司第二大股东邓涵尹先生持有本公司股份18,337,716股，占公司总股本的4.24%。其所持公司股份累计被质押股份数额为18,323,816股，占其所持公司股份的99.92%，占公司总股本的4.24%。
3. 长期股权投资质押情况
(1) 公司将其持有辽源市百康药业有限责任公司100%的股权质押，用于重庆农村商业银行北碚支行共计6450万元的借款，最后一笔借款到期日为2023年5月20日。
(2) 公司将其持有重庆春瑞医药化工有限公司60%，以及通过重庆三圣投资有限公司持有春瑞的12%的股权质押，用于重庆三峡银行北碚支行共计4.06亿元的借款，最后一笔借款到期日为2023年5月20日。
4.控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
三圣股份公司和实际控制人潘先文控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称碚圣医药公司）共同与重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司（以下简称恒辉小贷公司）签订10,000万元的《借款合同》，恒辉小贷公司将该贷款划入碚圣医药公司。该借款事项未经董事会、股东大会批准。借款期限届满，碚圣医药公司未归还全部借款本息。恒辉小贷公司向法院提起诉讼。
重庆市綦江区人民法院于2022年7月4日对本案作出一审判决，判决结果主要内容如下：
（1）碚圣医药、公司在本判决生效后30日内偿还恒辉公司的借款本金49,899,751.95元，利息（截止2021年2月16日的利息为1,616,971.07元；从2021年2月17日起，以49,899,751.95元为基数，按年利率24%计算至本金付清之日止）；
（2）碚圣医药、公司在本判决生效后30日内支付恒辉公司律师费20万元；
（3）潘先文、周廷娥、潘呈恭对上列1、2项的请求承担连带清偿责任；
（4）恒辉公司对潘先文持有的重庆春瑞医药化工有限公司6.0556%股权享有质押权，并对该质押股权的折价或者拍卖、变卖价款在上述1、2项的债权范围内优先受偿；
（5）驳回恒辉公司的其他诉讼请求。案件受理费179,113元，恒辉公司承担28,461元；碚圣医药、公司承担150,652元。
该判决尚未生效，公司已提起上诉，法院已经受理。截至报告期末，占用余额约6,700万元。
5.违规对外担保情况
公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议。该违规担保事项系时任董事长和实际控制人规范意识不足，凌驾于公司内部控制之上，经办人员风险意识与法律意识淡薄所致。
SSC CONSTRUCTION PLC正积极组织资金归还抵押担保对应的贷款，从而解除此违规担保事项。同时，公司正在开展海外业务剥离的前期工作。截至报告期末，该笔违规担保余额约2,641万元。
6.贷款逾期情况
（1）重庆春瑞医药化工有限公司一笔农业银行重庆北碚支行借款，贷款金额10,000,000.00元，于2022年4月16日逾期；截止2022年9月30日贷款余额9,074,065.65元
（2）重庆三圣实业股份有限公司两笔农业银行重庆北碚支行借款，贷款金额69,500,000.00元，于2022年6月29日逾期，截止2022年9月30日贷款余额64,883,392.02元；
（3）重庆三圣实业股份有限公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司获得深圳市高新投融资担保有限公司定向融资220,000,000.00元，于2022年5月11日逾期。截止2022年9月30日贷款余额217,500,000.00元；
(4）重庆三圣实业股份有限公司通过深圳联合产权交易所股份有限公司获得深圳市高新投集团有限公司定向融资227,000,000.00元，于2022年5月10日逾期，截止2022年9月30日贷款余额224,500,000.00元；
7.海外投资风险
为了实施国际化发展战略，公司在非洲埃塞俄比亚设立公司进行医药、新型建材项目投资，推动公司延伸拓展非洲市场。因此，公司经营会受到国际贸易关系、关税、贸易壁垒、业务所在地相关法规、税务环境、当地政策、汇率变化、自然灾害等多种因素影响。由于相关境外投资所在国目前政治局势紧张，疫情影响持续，导致外汇极为短缺，而医药公司生产所需原辅料均需进口；加上自2021年以来海运费持续上涨、当地流通货币持续贬值，使得生产经营成本大幅提高，原材料采购极为困难，现海外医药公司已基本处于停产状态。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆三圣实业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 135,678,355.97 | 180,026,046.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,438,273.46 | 201,080,277.78 |
| 应收账款 | 922,142,973.72 | 1,182,940,925.41 |
| 应收款项融资 | 52,721,067.26 | 42,714,039.44 |
| 预付款项 | 30,714,153.04 | 39,098,733.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 119,182,371.28 | 79,317,474.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 296,558,169.74 | 278,929,176.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 25,850,019.98 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,011,317.96 | 14,560,602.91 |
| 流动资产合计 | 1,602,446,682.43 | 2,044,517,296.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,600,000.00 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 980,418,654.62 | 1,045,523,681.14 |
| 在建工程 | 307,437,050.31 | 277,642,063.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 476,790,203.31 | 448,596,054.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 492,984,146.11 | 492,984,146.11 |
| 长期待摊费用 | 13,903,607.41 | 17,243,398.85 |
| 递延所得税资产 | 46,890,190.32 | 26,902,869.56 |
| 其他非流动资产 | 14,156,479.75 | 56,011,433.43 |
| 非流动资产合计 | 2,332,630,331.83 | 2,368,553,647.23 |
| 资产总计 | 3,935,077,014.26 | 4,413,070,944.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 617,005,290.61 | 571,019,449.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,170,200.10 | 215,010,630.69 |
| 应付账款 | 584,753,068.52 | 829,632,688.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 40,142,630.87 | 53,464,871.59 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,205,026.79 | 33,696,674.75 |
| 应交税费 | 67,560,424.47 | 50,530,141.68 |
| 其他应付款 | 118,778,957.18 | 128,904,009.51 |
| 其中：应付利息 | 2,374,382.52 | 1,865,736.25 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 494,788,369.02 | 230,285,902.59 |
| 其他流动负债 | 510,942,666.08 | 594,377,123.16 |
| 流动负债合计 | 2,478,346,633.64 | 2,706,921,492.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 268,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 39,301,895.45 | 57,330,250.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 94,605,180.09 | |
| 递延收益 | 82,512,742.20 | 67,546,932.31 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 216,419,817.74 | 392,877,182.40 |
| 负债合计 | 2,694,766,451.38 | 3,099,798,674.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 432,000,000.00 | 432,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 254,644,478.12 | 254,644,478.12 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -213,423,620.28 | -220,329,176.53 |
| 专项储备 | 10,552,671.59 | 10,073,149.07 |
| 盈余公积 | 75,580,396.86 | 75,580,396.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 487,805,858.13 | 568,875,834.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,047,159,784.42 | 1,120,844,682.25 |
| 少数股东权益 | 193,150,778.46 | 192,427,587.37 |
| 所有者权益合计 | 1,240,310,562.88 | 1,313,272,269.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,935,077,014.26 | 4,413,070,944.02 |
法定代表人：严欢 主管会计工作负责人：尹云玲 会计机构负责人：尹云玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,467,246,893.56 | 1,789,651,999.87 |
| 其中：营业收入 | 1,467,246,893.56 | 1,789,651,999.87 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,534,085,417.69 | 1,842,094,776.80 |
| 其中：营业成本 | 1,221,126,066.83 | 1,474,961,827.37 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,205,398.77 | 14,910,169.22 |
| 销售费用 | 26,413,613.56 | 42,184,773.10 |
| 管理费用 | 158,724,966.09 | 189,316,441.96 |
| 研发费用 | 12,396,581.56 | 20,996,221.29 |
| 财务费用 | 104,218,790.88 | 99,725,343.86 |
| 其中：利息费用 | 99,086,369.73 | 91,655,644.27 |
| 利息收入 | 1,545,446.36 | 4,340,613.58 |
| 加：其他收益 | 23,592,151.08 | 4,182,818.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,206,997.14 | 8,903,561.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,797,725.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 82,017.51 | 14,809,273.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,159,633.40 | -24,547,123.60 |
| 加：营业外收入 | 242,178.45 | 506,531.80 |
| 减：营业外支出 | 22,428,739.03 | 2,396,466.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,346,193.98 | -26,437,057.93 |
| 减：所得税费用 | 1,534,700.33 | -5,649,198.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,880,894.31 | -20,787,859.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -55,880,894.31 | -20,787,859.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -81,069,976.60 | -42,944,515.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 25,189,082.29 | 22,156,656.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,125,665.05 | -57,255,975.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,905,556.25 | -40,497,927.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,905,556.25 | -40,497,927.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,905,556.25 | -40,497,927.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,220,108.80 | -16,758,047.86 |
| 七、综合收益总额 | -44,755,229.26 | -78,043,834.63 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -74,164,420.35 | -83,442,443.13 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 29,409,191.09 | 5,398,608.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1877 | -0.0994 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1877 | -0.0994 |
法定代表人：严欢 主管会计工作负责人：尹云玲 会计机构负责人：尹云玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,164,133,347.76 | 1,481,304,876.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,343,649.03 | 3,150,193.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,914,597.54 | 178,642,784.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,257,391,594.33 | 1,663,097,854.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 753,027,375.45 | 1,074,216,965.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 167,174,885.90 | 215,916,666.85 |
| 支付的各项税费 | 81,688,650.47 | 102,982,088.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,157,848.47 | 295,147,869.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,138,048,760.29 | 1,688,263,590.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,342,834.04 | -25,165,735.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,040,113.00 | 78,940,172.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,000,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,040,113.00 | 239,940,174.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,180,321.30 | 71,098,537.93 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,052,616.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,180,321.30 | 162,151,154.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,140,208.30 | 77,789,019.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 260,100,000.00 | 472,004,531.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 260,100,000.00 | 472,004,531.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,405,478.19 | 492,495,982.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,315,361.73 | 73,341,494.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,655,257.44 | 1,969,181.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,376,097.36 | 567,806,657.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,276,097.36 | -95,802,126.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -465,990.84 | -25,499.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,460,537.54 | -43,204,342.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,316,195.46 | 76,142,109.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,776,733.00 | 32,937,767.53 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2022年10月27日