福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人苏日明、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,738,155,781.04 | 2,609,919,708.48 | 81.54% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,829,964,918.60 | 1,466,996,843.72 | 92.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 738,959,916.15 | 47.22% | 1,607,425,322.27 | 6.84% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,858,985.07 | 47.72% | 52,405,986.24 | 32.68% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,443,520.01 | 68.24% | 48,144,277.25 | 23.70% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -60,119,784.97 | -168.85% | -70,373,474.19 | -34.35% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.12 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.00% | 0.12 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | -0.58% | 2.08% | -0.62% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,809,644.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -2,898,232.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,229,133.17 | |
| 减：所得税影响额 | 1,420,569.66 | |
| 合计 | 4,261,708.99 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,347 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 苏日明 | 境内自然人 | 14.28% | 64,853,959 | 59,234,175 | 质押 | 61,860,000 | |||
| 李勇 | 境内自然人 | 8.38% | 38,066,490 | 38,066,490 | 质押 | 6,900,000 | |||
| 陈茂森 | 境内自然人 | 5.95% | 27,017,893 | 27,017,893 | |||||
| 狄爱玲 | 境内自然人 | 5.85% | 26,555,408 | 26,537,408 | 质押 | 26,488,500 | |||
| 苏永明 | 境内自然人 | 5.25% | 23,858,000 | 23,858,000 | 质押 | 23,850,000 | |||
| 龙岩市永盛发展有限公司 | 国有法人 | 3.71% | 16,840,000 | 0 | |||||
| 成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.69% | 12,229,128 | 12,229,128 | |||||
| 王均霞 | 境内自然人 | 2.12% | 9,623,072 | 9,623,072 | 质押 | 9,623,072 | |||
| 龙岩市汇金发展集团有限公司 | 国有法人 | 1.96% | 8,884,941 | 0 | |||||
| #单金超 | 境内自然人 | 1.77% | 8,049,600 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 龙岩市永盛发展有限公司 | 16,840,000 | 人民币普通股 | 16,840,000 | ||||||
| 龙岩市汇金发展集团有限公司 | 8,884,941 | 人民币普通股 | 8,884,941 | ||||||
| #单金超 | 8,049,600 | 人民币普通股 | 8,049,600 | ||||||
| 苏日明 | 5,619,784 | 人民币普通股 | 5,619,784 | ||||||
| 苏衍茂 | 4,723,201 | 人民币普通股 | 4,723,201 |
| UBS AG | 2,285,000 | 人民币普通股 | 2,285,000 |
| 朱家贵 | 1,856,000 | 人民币普通股 | 1,856,000 |
| 任贵梅 | 1,773,075 | 人民币普通股 | 1,773,075 |
| 王神品 | 1,561,200 | 人民币普通股 | 1,561,200 |
| 梁婉华 | 1,435,400 | 人民币普通股 | 1,435,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏日明、狄爱玲、苏永明为一致行动人，合计持有115,267,367股，占公司总股份数的25.39%；李勇、王均霞为一致行动人，合计持有47,689,562股，占公司总股份数的10.50%；陈茂森、浪漫克拉为一致行动人，合计持有39,247,021股，占公司总股份数的8.64%；永盛发展、汇金集团为一致行动人，合计持有25,724,941股，占公司总股份数的5.67%。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 86,188,331.02 | 208,092,822.99 | -58.58% | 报告期内集中偿还银行贷款 |
| 存货 | 2,062,086,166.22 | 1,033,645,138.55 | 99.50% | 报告期末新纳入合并主体千年珠宝持有存货78,508万，蜀茂钻石持有存货10,950万。 |
| 长期股权投资 | 19,974,168.75 | 49,491,798.69 | -59.64% | 报告期内减少对苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）的投资2,094.39万，减少对西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）的投资867.37万元。 |
| 无形资产 | 148,367,480.93 | 27,486,288.07 | 439.79% | 报告期母公司新增软件系统1,901.7万元 |
| 商誉 | 848,355,977.83 | 142,032,674.64 | 497.30% | 报告期内发行股份及支付现金收购千年珠宝、蜀茂钻石形成商誉70,632.33万元。 |
| 短期借款 | 748,951,900.00 | 534,410,001.00 | 40.15% | 报告期内并购的千年和蜀茂的短期借款期末金额总额为3.22亿，母公司借款金额有所降低。 |
| 长期应付款 | 33,208,500.00 | 78,208,500.00 | -57.54% | 本期支付收购大盘珠宝股东款4,500万。 |
| 股本 | 454,061,077.00 | 330,586,904.00 | 37.35% | 报告期内因增发新股而增加股本。 |
| 资本公积 | 1,782,622,838.60 | 591,097,011.60 | 201.58% | 报告期内因增发新股而增加资本公积金。 |
| 2、利润表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 79,375,539.20 | 48,317,016.72 | 64.28% | 报告期完成千年珠宝、蜀茂钻石并购事项，支付各中介机构服务费金额较大。 |
| 投资收益 | -2,898,232.42 | 1,751,476.16 | -265.47% | 报告期内，黄金租赁业务因金价波动产生的投资损益。 |
| 公允价值变动收益 | -60,568.26 | 1,453,129.53 | -104.17% | 报告期内，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（黄金租赁业务）减少。 |
| 资产减值损失 | -24,645,001.01 | -2,519,549.43 | 878.15% | 因合并新主体应收账款增加同时少部分应收账款的账龄增长。 |
| 3、现金流量表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,373,474.19 | -107,188,960.38 | -52.31% | 销售收款较上年同期增加的金额与采购付款增加的金额基本一致，收到其他与经营活动有关的现金较同期增加60,595.87万元，支付的其他与经营活动有关的现金较同期增加55,800.85万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,184,112.04 | -114,289,368.64 | -1748.11% | 支付并购款比上期减少4,865万元，本期收回投资现金较上期增加1,266.49万元，购建固定资产本期较上期减少2,297.55万元，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期增加1,467.77万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,673,112.93 | -258,808,891.17 | 642.88% | 收到其他与筹资有关的现金增加12,483.40万元，偿还债务支付的现金较上年同期减少6,390.06万元支付其他与筹资活动有关的现金减少12,559.05万元。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,413.08 | 1,344,608.28 | -113.79% | 美元汇率波动所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于补选非独立董事及聘任高管相关事项
公司于2019年7月31日、2019年8月16日分别召开公司第四届董事会第二十六次会议与2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。同意补选李勇先生、陈茂森先生、徐新雄先生为公司第四届董事会非独立董事，任职期限自股东大会通过之日起至公司第四届董事会任期届满止。
公司于2019年9月30日召开公司第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》，分别同意聘任李勇先生为公司副董事长；徐新雄先生为公司总裁；陈茂森先生为公司副总裁，任期均与本届董事会一致。
2、关于公司股东签署《股权转让协议》暨权益变动进展的相关事项
2019年2月27日，公司接到控股股东、实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生，股东朱新武先生、苏啟皓先生及苗志国先生的通知，拟以协议转让方式将其合计持有的公司36,000,000股无限售条件流通股股份转让给汇金集团及永盛发展。
2019年5月23日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于苏日明先生、苏永明先生、朱新武先生、苏啟皓先生将其合计持有的公司16,840,000股无限售条件流通股转让给永盛发展的《证券过户登记确认书》。前述4位股东与永盛发展签署的《关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司之股权转让协议》已履行完毕。
鉴于深圳证券交易所出具的《上市公司股份转让申请确认书》已过有效期，公司控股股东苏日明先生通过大宗交易方式合计转让其持有的公司8,884,941股无限售条件流通股给汇金集团，占公司股份总数
1.96%。
截至报告期末，永盛发展持有公司16,840,000股无限售条件流通股，占公司股份总数3.71%；汇金集团持有公司8,884,941股无限售条件流通股，占公司股份总数1.96%。汇金集团及其一致行动人永盛发展合计持有公司25,724,941股无限售条件流通股，占公司股份总数5.67%。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于补选非独立董事及聘任高管相关事项 | 2019年08月01日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年8月1日披露的公司《关于非独立董事、高管辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-082号） |
| 关于补选非独立董事及聘任高管相关事项 | 2019年10月08日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年10月8日披露的公司《关于高管辞职及聘任高管人员的公告》（公告编号：2019-098号） |
| 关于公司股东签署《股权转让协议》暨权益变动进展的相关事项 | 2019年09月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年9月24日披露的公司《关于股权转让事项的进展公告》（公告编号：2019-095号） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 90.00% | 至 | 140.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 53,483,131.08 | 至 | 67,557,639.26 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 28,149,016.36 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 因报告期内，母公司运营资金紧张，故对业务开展影响较大，同时报告期内，因并购重组事项产生较大中介机构服务费。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 86,188,331.02 | 208,092,822.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,179,421,311.78 | 930,324,826.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 58,998,443.04 | 31,175,904.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,781,485.73 | 18,043,163.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,062,086,166.22 | 1,033,645,138.55 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 132,200,097.98 | 57,475,208.99 |
| 流动资产合计 | 3,564,675,835.77 | 2,298,757,065.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,950,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 19,974,168.75 | 49,491,798.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 28,956,015.31 | |
| 投资性房地产 | 8,505,491.31 | |
| 固定资产 | 57,305,340.72 | 45,732,822.66 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,367,480.93 | 27,486,288.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 848,355,977.83 | 142,032,674.64 |
| 长期待摊费用 | 15,487,598.07 | 10,898,795.27 |
| 递延所得税资产 | 46,487,562.56 | 10,559,584.50 |
| 其他非流动资产 | 40,309.79 | 19,010,679.61 |
| 非流动资产合计 | 1,173,479,945.27 | 311,162,643.44 |
| 资产总计 | 4,738,155,781.04 | 2,609,919,708.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 748,951,900.00 | 534,410,001.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,771,426.21 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,000,000.00 | 66,350,000.00 |
| 应付账款 | 258,354,565.63 | 113,487,593.57 |
| 预收款项 | 84,471,284.12 | 29,820,611.93 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,653,882.71 | 4,407,743.49 |
| 应交税费 | 88,671,919.83 | 33,293,321.10 |
| 其他应付款 | 379,595,693.12 | 27,287,394.60 |
| 其中：应付利息 | 642,514.69 | 175,990.24 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 307,225.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,679,006,470.41 | 919,828,091.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,208,500.00 | 78,208,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 6,393,439.64 | |
| 递延收益 | 3,527,256.26 | 659,500.00 |
| 递延所得税负债 | 32,255,919.65 | 5,712,742.41 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 75,385,115.55 | 84,580,742.41 |
| 负债合计 | 1,754,391,585.96 | 1,004,408,834.31 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 454,061,077.00 | 330,586,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,782,622,838.60 | 591,097,011.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 152,162.02 | 49,462.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,092,426.23 | 59,092,426.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 534,036,414.75 | 486,171,039.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,829,964,918.60 | 1,466,996,843.72 |
| 少数股东权益 | 153,799,276.48 | 138,514,030.45 |
| 所有者权益合计 | 2,983,764,195.08 | 1,605,510,874.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,738,155,781.04 | 2,609,919,708.48 |
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：鲍俊芳 会计机构负责人：鲍俊芳
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,119,529.57 | 137,961,802.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,004,918,697.52 | 792,798,301.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,021,976.82 | 35,669,937.65 |
| 其他应收款 | 61,574,338.76 | 74,843,767.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 373,809,653.80 | 679,271,099.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,590,742.80 | 26,636,317.17 |
| 流动资产合计 | 1,458,034,939.27 | 1,767,181,225.56 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 5,950,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,058,502,108.75 | 539,519,738.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,200,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 4,116,447.57 | 4,974,574.19 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,263,073.25 | 1,901,533.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,231,391.58 | 4,115,052.55 |
| 递延所得税资产 | 15,012,122.27 | 10,882,364.47 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 19,010,679.61 |
| 非流动资产合计 | 2,104,325,143.42 | 586,353,943.36 |
| 资产总计 | 3,562,360,082.69 | 2,353,535,168.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 156,800,000.00 | 415,960,001.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,771,426.21 | |
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 168,833,077.50 | 212,749,723.52 |
| 预收款项 | 27,512,162.64 | 27,882,385.97 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 405,913.08 | 2,282,906.06 |
| 应交税费 | 13,347,195.94 | 15,348,989.94 |
| 其他应付款 | 446,043,366.60 | 73,387,603.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 812,941,715.76 | 808,383,035.76 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 33,208,500.00 | 78,208,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 574,833.33 | 659,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,783,333.33 | 78,868,000.00 |
| 负债合计 | 846,725,049.09 | 887,251,035.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 454,061,077.00 | 330,586,904.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,782,622,838.60 | 591,097,011.60 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,073,258.95 | 59,073,258.95 |
| 未分配利润 | 419,877,859.05 | 485,526,958.61 |
| 所有者权益合计 | 2,715,635,033.60 | 1,466,284,133.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,562,360,082.69 | 2,353,535,168.92 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 738,959,916.15 | 501,938,818.06 |
| 其中：营业收入 | 738,959,916.15 | 501,938,818.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 695,349,051.98 | 474,008,557.86 |
| 其中：营业成本 | 625,220,286.00 | 423,663,978.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,444,863.01 | 1,152,196.47 |
| 销售费用 | 30,632,335.84 | 24,660,574.97 |
| 管理费用 | 22,014,379.59 | 15,500,163.67 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 15,037,187.54 | 9,031,644.26 |
| 其中：利息费用 | 10,651,921.97 | 9,425,172.77 |
| 利息收入 | 781,349.30 | 698,622.20 |
| 加：其他收益 | 1,808,363.47 | 2,696,507.02 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,001,419.74 | 1,528,587.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -112,691.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,332,296.91 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,605,514.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,856,845.59 | -168,001.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,560,962.31 | 28,049,541.85 |
| 加：营业外收入 | 91,780.68 | 2,414,409.12 |
| 减：营业外支出 | 361,170.56 | 209,590.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,291,572.43 | 30,254,360.90 |
| 减：所得税费用 | 11,076,402.47 | 9,183,424.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,215,169.96 | 21,070,936.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,858,985.07 | 16,151,986.18 |
| 2.少数股东损益 | -1,643,815.11 | 4,918,950.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 102,072.65 | -3,646.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,072.65 | -3,646.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 102,072.65 | -3,646.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 102,072.65 | -3,646.76 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,317,242.61 | 21,067,289.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,961,057.72 | 16,148,339.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,643,815.11 | 4,918,950.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：鲍俊芳 会计机构负责人：鲍俊芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 297,510,130.81 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 239,666,949.41 |
| 税金及附加 | -4.29 | 313,102.30 |
| 销售费用 | 1,828,319.69 | 16,317,181.00 |
| 管理费用 | 3,383,764.30 | 7,447,870.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,922,724.01 | 4,778,674.80 |
| 其中：利息费用 | 2,934,863.67 | 5,307,529.21 |
| 利息收入 | 44,794.99 | 525,565.26 |
| 加：其他收益 | 21,166.67 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,153,140.46 | 400,437.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -112,691.65 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -1,605,514.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,487,125.69 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -12,753,903.19 | 27,781,275.86 |
| 加：营业外收入 | 7,291.70 | 1,581,302.79 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 48,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,746,611.49 | 29,314,578.65 |
| 减：所得税费用 | -871,781.42 | 7,348,880.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,874,830.07 | 21,965,698.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,874,830.07 | 21,965,698.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,607,425,322.27 | 1,504,494,857.30 |
| 其中：营业收入 | 1,607,425,322.27 | 1,504,494,857.30 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,492,375,260.58 | 1,440,655,248.25 |
| 其中：营业成本 | 1,291,963,464.24 | 1,279,694,484.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,673,887.17 | 3,594,654.56 |
| 销售费用 | 80,154,582.88 | 72,850,028.13 |
| 管理费用 | 79,375,539.20 | 48,317,016.72 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 34,207,787.09 | 36,199,064.56 |
| 其中：利息费用 | 30,346,055.52 | 35,943,501.63 |
| 利息收入 | 3,848,472.68 | 2,011,500.18 |
| 加：其他收益 | 14,793,297.02 | 13,522,321.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,898,232.42 | 1,751,476.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,171.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -3,706,278.19 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -60,568.26 | 1,453,129.53 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,645,001.01 | -2,519,549.42 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,819.84 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,239,557.02 | 74,355,528.48 |
| 加：营业外收入 | 215,256.33 | 2,551,018.85 |
| 减：营业外支出 | 2,444,389.50 | 446,740.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,010,423.85 | 76,459,806.81 |
| 减：所得税费用 | 32,325,856.32 | 23,623,687.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,684,567.53 | 52,836,119.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,405,986.24 | 39,498,067.61 |
| 2.少数股东损益 | 15,278,581.29 | 13,338,052.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 102,699.41 | 44,238.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,699.41 | 44,238.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 102,699.41 | 44,238.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 102,699.41 | 44,238.30 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,787,266.94 | 52,880,357.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,508,685.65 | 39,542,305.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,278,581.29 | 13,338,052.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：鲍俊芳 会计机构负责人：鲍俊芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 420,982,176.91 | 1,001,990,358.41 |
| 减：营业成本 | 402,209,648.06 | 848,484,584.50 |
| 税金及附加 | 458,934.29 | 1,120,214.65 |
| 销售费用 | 13,278,663.27 | 45,660,917.77 |
| 管理费用 | 34,705,138.97 | 24,590,382.08 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 8,788,584.50 | 17,272,820.40 |
| 其中：利息费用 | 8,592,412.47 | 18,535,735.18 |
| 利息收入 | 843,958.54 | 1,773,913.49 |
| 加：其他收益 | 1,374,666.67 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,192,180.06 | 1,223,137.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -260,171.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -60,568.26 | 1,453,129.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,519,031.20 | -4,287,515.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -63,855,905.03 | 63,250,190.55 |
| 加：营业外收入 | 25,405.50 | 1,672,629.45 |
| 减：营业外支出 | 1,407,747.06 | 210,382.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -65,238,246.59 | 64,712,438.00 |
| 减：所得税费用 | -4,129,757.80 | 15,299,943.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,108,488.79 | 49,412,494.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -61,108,488.79 | 49,412,494.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,015,025,185.72 | 1,231,831,136.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,005,342.35 | 13,522,321.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,016,229,180.11 | 410,270,515.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,035,259,708.18 | 1,655,623,973.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,978,225,556.73 | 1,190,663,454.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,219,148.75 | 60,325,898.96 |
| 支付的各项税费 | 69,158,120.39 | 72,801,740.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 997,030,356.50 | 439,021,840.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,105,633,182.37 | 1,762,812,934.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,373,474.19 | -107,188,960.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,289,932.69 | 1,625,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151,720.72 | 1,258,784.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,274,402.14 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,716,055.55 | 82,913,784.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 576,985.17 | 23,552,471.95 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 93,650,681.27 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -14,677,738.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,921.00 | 80,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,900,167.59 | 197,203,153.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,184,112.04 | -114,289,368.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 670,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 533,751,900.00 | 547,352,356.14 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,733,968.85 | 57,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 716,485,868.85 | 605,922,356.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 606,044,449.61 | 669,945,065.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,548,806.31 | 38,976,182.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,219,500.00 | 155,810,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,812,755.92 | 864,731,247.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,673,112.93 | -258,808,891.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185,413.08 | 1,344,608.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,069,886.38 | -478,942,611.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,404,618.29 | 514,060,167.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,334,731.91 | 35,117,555.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 341,331,723.09 | 820,234,640.39 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 839,133,750.00 | 207,355,137.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,180,465,473.09 | 1,027,589,778.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,717,954.21 | 821,610,583.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 9,731,007.52 | 30,901,277.62 |
| 支付的各项税费 | 4,199,641.83 | 22,705,965.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 726,113,858.19 | 235,577,743.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,183,762,461.75 | 1,110,795,570.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,296,988.66 | -83,205,791.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,289,932.69 | 1,625,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 111,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 491,089.56 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,781,022.25 | 31,736,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,590.00 | 20,893,264.80 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 93,650,681.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,182,590.00 | 144,543,946.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,401,567.75 | -112,807,946.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | 436,182,195.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,433,968.85 | 57,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,433,968.85 | 494,082,195.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 183,724,337.11 | 511,500,003.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,419,379.36 | 24,790,353.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,380,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,143,716.47 | 616,670,356.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,709,747.62 | -122,588,160.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,408,304.03 | -318,601,898.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,574,234.49 | 345,416,874.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,165,930.46 | 26,814,976.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 208,092,822.99 | 208,092,822.99 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应收账款 | 930,324,826.41 | 930,324,826.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 31,175,904.76 | 31,175,904.76 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,043,163.34 | 18,043,163.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,033,645,138.55 | 1,033,645,138.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,475,208.99 | 57,475,208.99 | |
| 流动资产合计 | 2,298,757,065.04 | 2,298,757,065.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,950,000.00 | -5,950,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 49,491,798.69 | 49,491,798.69 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 45,732,822.66 | 45,732,822.66 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,486,288.07 | 27,486,288.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 142,032,674.64 | 142,032,674.64 | |
| 长期待摊费用 | 10,898,795.27 | 10,898,795.27 | |
| 递延所得税资产 | 10,559,584.50 | 10,559,584.50 | |
| 其他非流动资产 | 19,010,679.61 | 19,010,679.61 | |
| 非流动资产合计 | 311,162,643.44 | 311,162,643.44 | |
| 资产总计 | 2,609,919,708.48 | 2,609,919,708.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 534,410,001.00 | 534,410,001.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,771,426.21 | 60,771,426.21 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 66,350,000.00 | 66,350,000.00 | |
| 应付账款 | 113,487,593.57 | 113,487,593.57 | |
| 预收款项 | 29,820,611.93 | 29,820,611.93 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,407,743.49 | 4,407,743.49 | |
| 应交税费 | 33,293,321.10 | 33,293,321.10 | |
| 其他应付款 | 27,287,394.60 | 27,287,394.60 | |
| 其中：应付利息 | 175,990.24 | 175,990.24 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 919,828,091.90 | 919,828,091.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 78,208,500.00 | 78,208,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 659,500.00 | 659,500.00 | |
| 递延所得税负债 | 5,712,742.41 | 5,712,742.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 84,580,742.41 | 84,580,742.41 | |
| 负债合计 | 1,004,408,834.31 | 1,004,408,834.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 330,586,904.00 | 330,586,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 591,097,011.60 | 591,097,011.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 49,462.61 | 49,462.61 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,092,426.23 | 59,092,426.23 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 486,171,039.28 | 486,171,039.28 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,466,996,843.72 | 1,466,996,843.72 | |
| 少数股东权益 | 138,514,030.45 | 138,514,030.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,605,510,874.17 | 1,605,510,874.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,609,919,708.48 | 2,609,919,708.48 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 137,961,802.45 | 137,961,802.45 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应收账款 | 792,798,301.29 | 792,798,301.29 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,669,937.65 | 35,669,937.65 | |
| 其他应收款 | 74,843,767.37 | 74,843,767.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 679,271,099.63 | 679,271,099.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,636,317.17 | 26,636,317.17 | |
| 流动资产合计 | 1,767,181,225.56 | 1,767,181,225.56 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 5,950,000.00 | -5,950,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 539,519,738.69 | 539,519,738.69 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,950,000.00 | 5,950,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,974,574.19 | 4,974,574.19 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,901,533.85 | 1,901,533.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,115,052.55 | 4,115,052.55 | |
| 递延所得税资产 | 10,882,364.47 | 10,882,364.47 | |
| 其他非流动资产 | 19,010,679.61 | 19,010,679.61 |
| 非流动资产合计 | 586,353,943.36 | 586,353,943.36 | |
| 资产总计 | 2,353,535,168.92 | 2,353,535,168.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 415,960,001.00 | 415,960,001.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 60,771,426.21 | 60,771,426.21 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 212,749,723.52 | 212,749,723.52 | |
| 预收款项 | 27,882,385.97 | 27,882,385.97 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,282,906.06 | 2,282,906.06 | |
| 应交税费 | 15,348,989.94 | 15,348,989.94 | |
| 其他应付款 | 73,387,603.06 | 73,387,603.06 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 808,383,035.76 | 808,383,035.76 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 78,208,500.00 | 78,208,500.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 659,500.00 | 659,500.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 78,868,000.00 | 78,868,000.00 | |
| 负债合计 | 887,251,035.76 | 887,251,035.76 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 330,586,904.00 | 330,586,904.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 591,097,011.60 | 591,097,011.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 59,073,258.95 | 59,073,258.95 | |
| 未分配利润 | 485,526,958.61 | 485,526,958.61 | |
| 所有者权益合计 | 1,466,284,133.16 | 1,466,284,133.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,353,535,168.92 | 2,353,535,168.92 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。