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万达电影:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30
股票代码:002739股票简称:万达电影公告编号:2021-045号

万达电影股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,237,494,173.6880.25%9,271,483,128.91188.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)-348,187,930.1922.40%290,561,607.22114.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-362,917,794.5925.16%249,720,827.69111.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)————2,498,117,484.021,060.48%
基本每股收益(元/股)-0.156127.70%0.1303113.44%
稀释每股收益(元/股)-0.156127.70%0.1303113.44%
加权平均净资产收益率-3.67%0.06%3.15%18.87%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)29,281,138,162.4423,476,060,766.7224.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)9,271,274,378.8910,140,170,013.70-8.57%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-9,852,849.76-17,336,846.46
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)18,807,292.6344,459,323.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,716,575.946,357,059.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,915,364.0110,104,456.31
减:所得税影响额730,665.622,652,483.58
少数股东权益影响额(税后)125,852.8090,729.89
合计14,729,864.4040,840,779.53--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

科目名称期末余额/ 当年累计上年末余额/ 上年累计同比增减变动原因
应收票据70,922,140.0032,643,900.00117.26%由于收到的银行承兑汇票增加所致
长期股权投资150,937,540.0771,690,647.06110.54%由于新增投资联营企业所致
使用权资产7,336,849,330.030/由于实行新租赁准则确认所致
开发支出36,849,244.901,188,502.353,000.48%主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致
递延所得税资产467,929,204.94340,122,984.0137.58%主要由于实行新租赁准则产生的可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致
短期借款2,862,614,251.394,643,595,856.83-38.35%主要由于到期偿还贷款所致
应付票据922,759.95188,564,578.69-99.51%主要由于票据到期承兑所致
应交税费57,541,508.9996,666,726.88-40.47%主要由于缴纳税费所致
其他流动负债59,030,393.5040,961,624.2244.11%主要由于hoyts套期保值工具即将于1年内到期,从其他非流动负债科目调整至本科目所致
长期借款500,000,000.000/主要由于本期新增长期借款所致
租赁负债7,757,601,287.830/由于实行新租赁准则确认所致
长期应付款0.002,403,278.27-100.00%主要由于实行新租赁准则,长期应付融资租赁款重分类至租赁负债所致
长期应付职工薪酬10,057,087.105,672,823.3177.29%主要由于hoyts计提长期激励所致
递延收益26,980,343.591,163,774.902,218.35%主要由于长期待摊预收款项增加所致
其他非流动负债140,241.3327,215,961.88-99.48%主要由于 hoyts 套期保值工具即将于1年内到期,调整至其他流动负债核算所致
其他综合收益-101,631,575.2881,994,822.41-223.95%主要由于外币报表折算差额变动所致
营业收入9,271,483,128.913,213,655,821.86188.50%主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年,本期恢复正常经营所致
营业成本6,348,652,386.564,092,841,253.0655.12%主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年,本期恢复正常经营所致
税金及附加241,242,437.1239,173,775.68515.83%主要由于上年同期受疫情影响影城停业半年,本期恢复正常经营所致
销售费用965,837,714.46439,237,138.74119.89%主要由于影视剧和游戏宣发费增加所致
财务费用567,583,497.54216,385,618.13162.30%主要由于执行新租赁准则,新增加未确认融资费用摊销所致
其他收益48,683,605.92127,358,980.88-61.77%主要由于收到的政府补助减少所致
投资收益2,906,726.7750,559,202.18-94.25%主要由于上年同期澳洲院线对权益法核算的UAE公司增资形成控股合并,原股权投资公允价值上升所致
信用减值损失-794,650.38-50,495,420.44-98.43%主要由于本期计提的坏账准备减少所致
资产处置收益1,613,984.58-1,139,282.73-241.67%主要由于本报告期处置资产产生收益所致
营业外支出19,891,777.6410,484,142.2089.73%主要由于固定资产报废损失增加所致
所得税费用2,817,250.19-134,715,679.13-102.09%主要由于计提当期所得税所致
经营活动产生的现金流量净额2,498,117,484.02215,266,435.331,060.48%主要由于(1)上年同期受疫情影响影城停业,本期恢复正常经营(2)收到影片发行方部分分账款,尚未支付给其余投资方所致
投资活动产生的现金流量净额-1,157,729,487.28-599,063,447.9193.26%主要由于上期受疫情影响,缩减长期资产支出所致
筹资活动产生的现金流量净额-2,639,632,158.78-734,441,238.56259.41%主要由于(1)借款净支出较上期增加 (2)按照新租赁准则规定,租赁付款由“经营活动现金流出”变为“筹资活动现金流出”所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数145,297报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
北京万达投资有限公司境内非国有法人40.40%901,168,2418,192,462
杭州臻希投资管理有限公司境内非国有法人6.05%135,000,0000
莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)境内非国有法人2.02%45,084,33745,084,337
北京万达文化产业集团有限公司境内非国有法人1.98%44,165,3160
互爱(北京)科技股份有限公司境内非国有法人1.47%32,744,175
孙喜双境内自然人1.35%30,144,738质押18,326,569
北京弘创投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人1.11%24,723,3370
世茂影院投资发展有限公司境内非国有法人0.78%17,410,9680
逄宇峰境内自然人0.77%17,095,4730质押17,095,473
尹香今境内自然人0.66%14,781,26311,825,010
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
北京万达投资有限公司892,975,779人民币普通股892,975,779
杭州臻希投资管理有限公司135,000,000人民币普通股135,000,000
北京万达文化产业集团有限公司44,165,316人民币普通股44,165,316
互爱(北京)科技股份有限公司32,744,175人民币普通股32,744,175
孙喜双30,144,738人民币普通股30,144,738
北京弘创投资管理中心(有限合伙)24,723,337人民币普通股24,723,337
世茂影院投资发展有限公司17,410,968人民币普通股17,410,968
逄宇峰17,095,473人民币普通股17,095,473
青岛城投金融控股集团有限公司13,386,880人民币普通股13,386,880
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金13,045,950人民币普通股13,045,950
上述股东关联关系或一致行动的说明北京万达文化产业集团有限公司为北京万达投资有限公司的控股股东,莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)为万达集团影视板块核心人员的持股平台,与万达投资、万达文化产业集团为一致行动人。除此之外其余股东不存在关联关系,也不属于法律法规规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有701,168,241 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000股,实际合计持有 901,168,241股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)万达传媒与关联方签订广告代理合作框架协议事项

公司分别于2021年8月20日和2021年9月5日召开第五届董事会第二十一次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司与关联方签订框架合作协议的议案》,同意公司全资子公司北京万达传媒有限公司与关联方珠海万达商业管理集团股份有限公司签订框架合作协议,双方约定自2021年9月1日起,由万达传媒独家代理并运营协议中约定的全国万达广场内外广告媒体业务,合作期限3年,具体内容详见公司于2021年8月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司与关联方签订框架合作协议暨关联交易进展的公告》(公告编号:2021-032号)。

(二)万达影视预计无法完成2021年度业绩承诺的说明

2021年第三季度,江苏、河南、福建、黑龙江等多地发生局部聚集性疫情,全国超过3,000家影院暂停营业。受疫情影响,第三季度全国大盘票房仅66.5亿元(不含服务费),较2019年同期下降57.3%,观影人次2亿,较2019年同期下降58.5%。虽然目前电影行业正在逐步恢复,但疫情对于整个电影产业的影响短期

内依然存在,后疫情时代档期效应和电影票房表现两极化现象愈加明显,影片的档期选择及票房产出的不确定性增加。万达影视主投主控的《新大头儿子和小头爸爸4:完美爸爸》和《2哥来了怎么办》于7月先后上映,两部影片票房均未能达到预期,加上原定于暑期档上映的郑渊洁作品首部真人电影《皮皮鲁与鲁西西之罐头小人》也因疫情延期上映,作为亲子电影错过了最适合的暑期档,对万达影视业绩造成一定影响,因此万达影视2021年预计无法完成业绩承诺,敬请广大投资者注意投资风险。

(三)执行新租赁准则事项

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新准则规定,公司需对固定租金或有保底租金的租赁合同确认相关资产、负债,自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。因此公司资产和负债总额增加,资产负债率也有较大幅度增长,同时预计影响公司2021年净利润约1.3亿元,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(2021-018号)和《公司2021年第一季度报告》。根据2021年第三季度财务报告,执行新租赁准则减少公司2021年前三季度净利润9,411万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:万达电影股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金3,665,875,182.874,979,024,134.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据70,922,140.0032,643,900.00
应收账款1,948,403,138.081,841,726,497.95
应收款项融资
预付款项852,229,493.58717,200,903.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款291,876,859.72268,570,059.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,741,896,532.101,766,733,680.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产806,421,796.741,006,592,644.80
流动资产合计9,377,625,143.0910,612,491,821.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资150,937,540.0771,690,647.06
其他权益工具投资287,539,467.75287,539,467.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,427,960,298.922,545,801,454.17
在建工程54,789,884.6745,778,313.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,336,849,330.03
无形资产843,759,090.94954,185,141.97
开发支出36,849,244.901,188,502.35
商誉4,372,358,055.484,613,690,554.08
长期待摊费用3,738,373,993.503,785,077,979.59
递延所得税资产467,929,204.94340,122,984.01
其他非流动资产186,166,908.15218,493,900.27
非流动资产合计19,903,513,019.3512,863,568,945.01
资产总计29,281,138,162.4423,476,060,766.72
流动负债:
短期借款2,862,614,251.394,643,595,856.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据922,759.95188,564,578.69
应付账款2,104,435,500.691,650,415,209.35
预收款项281,340,534.99362,920,404.42
合同负债1,622,387,984.781,664,417,470.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬178,014,543.42232,383,491.13
应交税费57,541,508.9996,666,726.88
其他应付款1,303,494,433.521,665,932,546.53
其中:应付利息3,400,000.003,400,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,896,567,287.422,359,915,985.44
其他流动负债59,030,393.5040,961,624.22
流动负债合计11,366,349,198.6512,905,773,893.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款500,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,757,601,287.83
长期应付款2,403,278.27
长期应付职工薪酬10,057,087.105,672,823.31
预计负债188,591,560.18243,048,369.08
递延收益26,980,343.591,163,774.90
递延所得税负债7,635,721.758,889,105.56
其他非流动负债140,241.3327,215,961.88
非流动负债合计8,491,006,241.78288,393,313.00
负债合计19,857,355,440.4313,194,167,206.99
所有者权益:
股本2,230,725,120.002,230,725,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,838,526,812.5710,838,526,812.57
减:库存股
其他综合收益-101,631,575.2881,994,822.41
专项储备
盈余公积561,144,336.29561,144,336.29
一般风险准备
未分配利润-4,257,490,314.69-3,572,221,077.57
归属于母公司所有者权益合计9,271,274,378.8910,140,170,013.70
少数股东权益152,508,343.12141,723,546.03
所有者权益合计9,423,782,722.0110,281,893,559.73
负债和所有者权益总计29,281,138,162.4423,476,060,766.72

法定代表人:曾茂军 主管会计工作负责人:黄朔 会计机构负责人:高树达

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,271,483,128.913,213,655,821.86
其中:营业收入9,271,483,128.913,213,655,821.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本9,016,479,570.485,513,691,899.62
其中:营业成本6,348,652,386.564,092,841,253.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加241,242,437.1239,173,775.68
销售费用965,837,714.46439,237,138.74
管理费用867,650,807.93704,230,451.87
研发费用25,512,726.8721,823,662.14
财务费用567,583,497.54216,385,618.13
其中:利息费用567,294,038.97215,872,093.90
利息收入14,495,506.266,776,519.13
加:其他收益48,683,605.92127,358,980.88
投资收益(损失以“-”号填列)2,906,726.7750,559,202.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,796,910.96-3,809,193.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-794,650.38-50,495,420.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,613,984.58-1,139,282.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)307,413,225.32-2,173,752,597.87
加:营业外收入14,068,364.3315,871,606.75
减:营业外支出19,891,777.6410,484,142.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)301,589,812.01-2,168,365,133.32
减:所得税费用2,817,250.19-134,715,679.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)298,772,561.82-2,033,649,454.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)298,772,561.82-2,033,649,454.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润290,561,607.22-2,015,246,223.08
2.少数股东损益8,210,954.60-18,403,231.11
六、其他综合收益的税后净额-187,643,394.91-19,971,972.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-184,373,410.04-20,068,673.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-184,373,410.04-20,068,673.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备11,099,293.82-2,313,669.76
6.外币财务报表折算差额-195,472,703.86-17,755,003.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,269,984.8796,701.07
七、综合收益总额111,129,166.91-2,053,621,426.23
归属于母公司所有者的综合收益总额106,188,197.18-2,035,314,896.19
归属于少数股东的综合收益总额4,940,969.73-18,306,530.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.1303-0.9696
(二)稀释每股收益0.1303-0.9696

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:曾茂军 主管会计工作负责人:黄朔 会计机构负责人:高树达

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金10,777,820,425.814,182,055,750.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还162,574,157.6489,711,640.82
收到其他与经营活动有关的现金150,563,619.12339,946,115.35
经营活动现金流入小计11,090,958,202.574,611,713,506.54
购买商品、接受劳务支付的现金5,940,798,971.872,721,500,951.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,436,087,882.481,042,871,633.44
支付的各项税费450,016,679.78231,536,228.34
支付其他与经营活动有关的现金765,937,184.42400,538,257.73
经营活动现金流出小计8,592,840,718.554,396,447,071.21
经营活动产生的现金流量净额2,498,117,484.02215,266,435.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,000.00
取得投资收益收到的现金650,418.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,802,426.17639,750.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,802,426.1761,290,169.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,159,081,913.45556,627,321.73
投资支付的现金450,000.0060,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额43,726,295.34
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,159,531,913.45660,353,617.07
投资活动产生的现金流量净额-1,157,729,487.28-599,063,447.91
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,863,000,000.005,060,666,342.34
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,863,000,000.005,060,666,342.34
偿还债务支付的现金4,463,279,342.145,580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金623,425,321.67212,456,602.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,649,014.88
支付其他与筹资活动有关的现金415,927,494.972,650,978.07
筹资活动现金流出小计5,502,632,158.785,795,107,580.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,639,632,158.78-734,441,238.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,618,200.04-626,117.19
五、现金及现金等价物净增加额-1,312,862,362.08-1,118,864,368.33
加:期初现金及现金等价物余额4,955,942,082.592,445,037,435.26
六、期末现金及现金等价物余额3,643,079,720.511,326,173,066.93

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金4,979,024,134.814,979,024,134.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据32,643,900.0032,643,900.00
应收账款1,841,726,497.951,841,726,497.95
应收款项融资
预付款项717,200,903.42717,200,903.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款268,570,059.85268,570,059.85
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,766,733,680.881,766,733,680.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,006,592,644.801,006,592,644.80
流动资产合计10,612,491,821.7110,612,491,821.71
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资71,690,647.0671,690,647.06
其他权益工具投资287,539,467.75287,539,467.75
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,545,801,454.172,545,801,454.17
在建工程45,778,313.7645,778,313.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产7,531,073,887.667,531,073,887.66
无形资产954,185,141.97954,185,141.97
开发支出1,188,502.351,188,502.35
商誉4,613,690,554.084,613,690,554.08
长期待摊费用3,785,077,979.593,842,788,093.2357,710,113.64
递延所得税资产340,122,984.01441,036,287.40100,913,303.39
其他非流动资产218,493,900.27218,493,900.27
非流动资产合计12,863,568,945.0120,553,266,249.707,689,697,304.69
资产总计23,476,060,766.7231,165,758,071.417,689,697,304.69
流动负债:
短期借款4,643,595,856.834,643,595,856.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据188,564,578.69188,564,578.69
应付账款1,650,415,209.351,490,352,435.26-160,062,774.09
预收款项362,920,404.42362,920,404.42
合同负债1,664,417,470.501,664,417,470.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬232,383,491.13232,383,491.13
应交税费96,666,726.8896,666,726.88
其他应付款1,665,932,546.531,580,802,579.63-85,129,966.90
其中:应付利息3,400,000.003,400,000.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,359,915,985.443,379,851,559.761,019,935,574.32
其他流动负债40,961,624.2226,520,067.73-14,441,556.49
流动负债合计12,905,773,893.9913,666,075,170.83760,301,276.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债7,945,666,631.467,945,666,631.46
长期应付款2,403,278.27-2,403,278.27
长期应付职工薪酬5,672,823.315,672,823.31
预计负债243,048,369.08204,264,875.73-38,783,493.35
递延收益1,163,774.901,163,774.90
递延所得税负债8,889,105.568,889,105.56
其他非流动负债27,215,961.8827,215,961.88
非流动负债合计288,393,313.008,192,873,172.847,904,479,859.84
负债合计13,194,167,206.9921,858,948,343.678,664,781,136.68
所有者权益:
股本2,230,725,120.002,230,725,120.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积10,838,526,812.5710,838,526,812.57
减:库存股
其他综合收益81,994,822.4182,741,834.76747,012.35
专项储备
盈余公积561,144,336.29561,144,336.29
一般风险准备
未分配利润-3,572,221,077.57-4,548,051,921.91-975,830,844.34
归属于母公司所有者权益合计10,140,170,013.709,165,086,181.71-975,083,831.99
少数股东权益141,723,546.03141,723,546.03
所有者权益合计10,281,893,559.739,306,809,727.74-975,083,831.99
负债和所有者权益总计23,476,060,766.7231,165,758,071.417,689,697,304.69

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

万达电影股份有限公司董事会

2021年10月30日


  附件:公告原文
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