万达电影：2019年年度审计报告

万达电影股份有限公司

审 计 报 告

大信审字

[2020]

35-00032

号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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审计报告

大信审字[2020]第35-00032号

万达电影股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了万达电影股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）商誉减值

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1、事项描述

如后附的财务报表附注五、（十四）所述，贵公司截至2019年12月31日合并财务报表的商誉账面余额为1,357,865.36万元，本期计提减值准备金额为557,490.55万元。商誉减值测试的会计政策如后附财务报表附注三、（十八）所述。管理层于每年度终了对商誉进行减值测试，聘请评估机构执行以商誉减值测试为目的的相关评估工作并出具评估报告，管理层据此对商誉进行减值测试，进而评估是否需要计提商誉减值准备。由于商誉金额重大，且管理层在测试时需要对预期未来现金流量和折现率等关键假设做出重大判断，因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

针对商誉减值，我们实施的主要审计程序包括：

（1）评价并测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计和执行的有效性，包括对关键假

设的采用及减值计提金额的复核和审批；

（2）了解并评价管理层对商誉所属资产组的认定，以及商誉减值测试的政策和方法；

（3）评价管理层聘请的协助其进行减值测试的评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

（4）与评估机构进行沟通，了解其评估范围，以及评估思路和方法；

（5）获取评估机构出具的评估报告，评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估

方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性；对于境外组成部分的评估报告，还与组成部分注册会计师讨论其商誉减值测试的方法、模型、参数及其结果的合理性；

（6）复核商誉减值测试结果的计算准确性；

（7）评价财务报表附注中与商誉减值相关的披露。

（二）广告、影视剧制作销售和游戏发行收入确认

1、事项描述

贵公司及各子公司主要从事影视剧制作销售、院线发行、电影放映、广告代理、影片投资、游戏发行等业务。如后附的财务报表附注五、（三十七）所述，贵公司2019年度营业收

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入总额为1,543,536.30万元，其中：广告收入为195,036.03万元，占收入总额的12.64%；影视剧制作销售收入为139,197.51万元，占收入总额的9.02%；游戏发行收入为39,401.89万元，占收入总额的2.55%，收入确认的会计政策如后附财务报表附注三、（二十二）所述。由于收入是贵公司的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而调节收入确认的风险，而广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入可能发生调节的风险较高，因此我们将广告收入、影视剧制作销售收入和游戏发行收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

（1）针对广告收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价与广告收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

②获取全年广告合同台账，抽取部分广告合同，对合同的关键条款进行检查，包括合同

金额、合同期限、档期等；

③随机抽取提供给广告播放方的广告投放安排，检查业务的真实性；

④抽取部分广告播放结案报告检查收入的真实性与截止性；

⑤通过对两期收入对比，结合毛利率进行整体分析，判断收入波动的合理性；

⑥选取重要客户，对年度内签订执行的合同及收款情况进行函证，检查收入的真实性；

⑦就资产负债表日前后记录的收入交易执行截止性测试，检查合同、发票、广告播放记

录单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（2）针对影视剧制作销售收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价与影视剧制作销售收入确认相关的内部控制设计，并测试其关键内部控制运行的

有效性；

②获取与影视剧制作销售收入确认相关的合同协议、发货单或物料交接单、对账单等相

关资料以及从公开专业平台查询的电影票房资料，对应确认收入进行测算复核，并与账面收入进行核对；

③通过查询客户的工商资料，询问公司相关人员，检查客户与公司是否存在关联关系；

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④就资产负债表日前后记录的影视剧制作销售收入交易执行截止性测试，检查合同、影

视剧上映时间等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（3）针对游戏发行收入的确认，我们实施的主要审计程序包括：

①评价游戏发行收入确认相关的内部控制的设计，并测试其关键内部控制运行的有效性；

②获取与游戏平台签订的游戏发行合同和游戏平台提供的对账单，对游戏发行收入进行

测算复核，并与账面收入进行核对；

③对游戏发行业务执行了IT审计，并对主要游戏主要平台的游戏生命周期进行测算复核；

④就资产负债表日前后记录的游戏发行收入交易执行截止性测试，检查合同、发票以及

游戏平台提供的对账单等支持性证据，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序

以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的

有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就

可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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万达电影股份有限公司

财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、 企业的基本情况

万达电影股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经国家广电总局电影事业管理局《关于同意组建万达电影院线公司的批复》（广影字[2004]第626号）批准设立，公司成立时的名称为北京万达电影院线有限公司，于2005年1月20日在北京注册成立。2006年11月30日，公司以经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，于2006年12月14日更名为万达电影院线股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]24号），本公司于2015年1月14日公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1元。公司股票于2015年1月22日在深圳证券交易所上市交易，股票简称“万达院线”，股票代码“002739”。2017年5月9日，公司更为现名。2017年5月19日，经深圳证券交易所核准，本公司的股票简称变为“万达电影”，股票代码不变。

根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，本公司于2015年9月28日将资本公积人民币560,000,000元转增股本。根据本公司2015年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影院线股份有限公司向张龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2438号），本公司于2015年12月非公开发行人民币普通股A股54,294,974股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币74.04元。根据本公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年8月将资本公积金人民币587,147,487元转增股本。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司向北京万达投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]817号），本公司于2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.20元。本次发行后至今公司注册资本为人民币2,078,428,288元。截至2019年12月31日，北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）持有本公司股份94,492.2275万股，占45.46%。

本公司统一信用代码：911100007715928418；公司住所：北京市朝阳区建国路93号万

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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达广场B座11层；法定代表人：张霖。经营范围：电影摄制；电视剧制作；广播电视节目制作；影片发行和放映；代理记账；会计咨询；电影院投资；出租商业设施；广告发布；票务代理；图文设计、制作；税务咨询；企业管理咨询；经济信息咨询；计算机技术服务与技术咨询；计算机系统集成；网络设备安装与维护。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。公司及各子公司主要从事电影放映、广告代理及影视剧投资等业务。本财务报表业经本公司董事会于2020年4月20日决议批准报出。本公司2019年度纳入合并范围的子公司共352户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司2019年度合并范围比上年度增加11户，详见本附注六“合并范围的变更”。

二、 财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按

照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大问题。

三、 重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

(三) 营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司分别以澳大利亚元、美元等货币为其记账本位币。本公司及子公司选定记账本位币主要依据各公司经营所处的主要经济环境。

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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本公司编制财务报表时所采用的货币为人民币，以人民币以外的其他货币编制的报表均折算为人民币，具体折算方法详见“三、(九)外币业务及外币财务报表折算”。

(五) 企业合并

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日当期平均汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产

（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类

金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认

后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负

债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成

本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

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4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(十一) 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为国内业务组合和国外业务组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：国内业务组合

应收账款组合2：国外业务组合

对于划分为国内业务组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，采用账龄迁徙率矩阵模型计算预期信用损失率。

对于划分为国外业务组合的应收账款，应收账款的可回收性在运营单元层面持续检验，信用损失的数额为客户应收账款的账面金额与预计可在未来收回的现金流量之间的差额，并用实际利率折现。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

（1）金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化；（2）对债务人实际或预期的内部信

用评级下调；（3）预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化；（4）债务人经营成果实际或预期的显著变化；（5）债务人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；（6）逾期信息等。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：境内影院业务保证金、押金、备用金

其他应收款组合2：除境内影院业务保证金、押金和备用金外的其他款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

(十二) 存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品（生产成本）、库存商品、备品备件、周转材料等。

原材料是指公司计划拍摄电影、电视剧及电视节目（“影视片”）等所发生的题材、创意选择、文学剧本购买、创作、编剧及剧本修改等实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影视片制作成本。

在产品（生产成本）指制作中的影视片成本，包括影片拍摄相关的人工成本及相关费用、后期制作成本以及剧杂费等，此等成本于拍摄完成后转入已入库影视片成本。

库存商品指已完成拍摄的影视片等成品的实际成本以及由公司组织人员开发、编写电影或电视剧剧本过程中所发生的各项支出，在剧本开发完毕，履行公司内部验收手续后转入入库剧本成本；以及公司各影院存放的卖品。

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2.存货取得的计价方法

①影院卖品：影院卖品在取得时按实际成本计价，包括采购成本、加工成本和其他成本。

②影视作品：

联合摄制业务中，由公司负责摄制成本核算的，在收到合作方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制结转入库时，再将该款项转作影视片库存成本的备抵，并在结转销售成本时予以冲抵。其他合作方负责摄制成本核算的，公司按合同约定支付合作方的拍片款，参照委托摄制业务处理。受托摄制业务中，公司收到委托方按合同约定预付的制片款项时，先通过“预收制片款”科目进行核算。当影视片完成摄制并提供给委托方时，将该款项冲减该片的实际成本。委托摄制业务中，公司按合同约定预付给受托方的制片款项，先通过“预付制片款”科目进行核算；当影视片完成摄制并收到受托方出具的经审计或双方确认的有关成本、费用结算凭据或报表时，按实际结算金额将该款项转作影视片库存成本。企业的协作摄制业务，按租赁、收入等会计准则中相关规定进行会计处理。

3.发出存货的计价方法

①影院卖品：影院卖品领用和发出时按移动加权平均法计价。

②影视作品：发出采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结

转销售成本：A、电影片采用票房分账结算方式，将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）等，且仍可继续向新媒体等其他单位发行、销售的电影片，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。电视剧采用将播放权转让给部分电视台、新媒体平台等，且仍可继续向其他单位转让的电视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过24个月的期间内，采用计划收入比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。B、一次性卖断国内影视作品全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

4.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

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计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

5.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列

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条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 固定资产

1.固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输工具等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%）房屋及建筑物 35-40 5 2.38-2.71机器设备 10-20 5 4.75-9.5其中：IMAX设备 20 5 4.75其他机器设备 10 5 9.5电子设备 5 5 19运输工具 5 5 19其他设备 5 5 19

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十五) 在建工程

1.在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

2.在建工程核算内容

本公司影城装修费及IMAX安装等。

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3.在建工程结转时点

与设备相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。与装修费相关的在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入长期待摊费用核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入长期待摊费用，并按本公司长期待摊费用摊销政策计提摊销额，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的摊销额。

(十六) 借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十七) 无形资产

1.无形资产的计价方法

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本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别 使用寿命（年） 摊销方法软件使用权5-10直线法品牌 使用寿命不确定

客户合同4-15直线法软件著作权

直线法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件

的具体标准

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或

无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用

或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(十八) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用主要核算影城装修费。长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本年和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

(二十) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公

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允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3.辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十一) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十二) 收入

本公司的营业收入主要包括电影放映、院线发行、电影宣传推广、影视剧制作销售等影视业务收入，广告业务收入，游戏发行收入，衍生品等商品销售收入，艺人经纪及其他劳务收入等。

1.影视业务收入

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（1）电影放映收入：与影片发行公司签订影片发行放映分账合同，票务系统完成出票，

确认票房收入的实现。

（2）院线发行收入：与影城签订院线加盟合同，各影城票务系统完成出票，提供放映服

务后，本公司按照合同约定比例计算确认院线发行收入。

（3）电影宣传推广收入：在根据合同或协议约定的相关宣传推广服务已提供给对方且收

入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务的相关成本能够可靠计量时确认电影宣传推广收入。对于一段时期内持续提供的宣传推广服务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按截至资产负债表日的影片实现票房占预计总票房比例等合理指标确定交易的完工程度，采用完工百分比法确认收入。

（4）影视剧制作销售收入：

①电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电

影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

②电视剧销售收入：在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电视

剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方、相关经济利益很可能流入公司时确认。

③电影、电视剧版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》、

母带已经交付，且与交易相关的经济利益很可能流入公司时确认。

④电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方

式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入实现。

2.广告业务收入

在相关的广告或商业行为开始出现于公众面前且销售收入金额已确定，相关经济利益很可能流入，服务或产品的相关成本能够可靠地计量时确认销售收入。

3.游戏发行收入

（1）联合运营模式下，采用用户生命周期的收入确认模型，按照与合作运营方合作协议

所计算的分成金额在双方核对无误后，将核对无误的游戏分成收入的金额按照用户生命周期分摊确认收入。用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。

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（2）授权运营模式下，按照与合作运营方合作协议所计算的分成金额在双方核对无误后

确认收入。

4.销售商品收入

顾客购买商品，商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认商品收入的实现。

5.艺人经纪收入

（1）艺人代理服务收入：在公司旗下艺人从事公司与艺人签订的经纪合约中约定的演艺

等活动取得收入时，公司根据与艺人签订的经纪合约中约定的方式确认收入。

（2）企业客户艺人服务收入：在服务已提供，收入的金额能够可靠计量及相关的、已发

生的或将发生的成本能够可靠计量且相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

6.提供其他劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

7.让渡资产使用权

交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十三) 政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计

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量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公

司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子

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公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成

本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相

关联计划的一部分；

3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十七) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计

量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

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新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的

通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）

的通知》（财会[2019]16号），已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业、或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2.会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日资产：

货币资金2,234,581,858.76 106,849.32 2,234,688,708.08应收账款 3,006,395,532.50 -20,146,380.42 2,986,249,152.08其他应收款 379,107,397.81 -15,181,292.64 363,926,105.17其中：应收利息106,849.32 -106,849.32可供出售金融资产488,729,685.00 -488,729,685.00其他权益工具投资242,475,685.00 242,475,685.00递延所得税资产196,978,619.87 69,271,555.97 266,250,175.84短期借款 2,300,000,000.00 3,457,138.83 2,303,457,138.83其他应付款 2,066,509,063.85 -12,131,276.19 2,054,377,787.66其中：应付利息12,131,276.19 -12,131,276.19一年内到期的非流动负债9,247,194.94 8,674,137.36 17,921,332.30股东权益：

其他综合收益153,955,509.90 -184,690,500.00 -30,734,990.10盈余公积 561,520,323.76 -375,987.47 561,144,336.29

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合并报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日未分配利润7,851,323,748.37 -27,344,207.65 7,823,979,540.72少数股东权益301,811,139.38 207,427.35 302,018,566.73

（续）

母公司报表项目 2018年12月31日 影响金额 2019年1月1日资产：

应收账款224,634,437.98 -109,293.71 224,525,144.27其他应收款4,043,885,571.71 -4,879,910.38 4,039,005,661.33可供出售金融资产480,424,000.00 -480,424,000.00其他权益工具投资 234,170,000.00 234,170,000.00递延所得税资产 11,639,796.99 62,810,801.02 74,450,598.01短期借款2,300,000,000.00 3,457,138.83 2,303,457,138.83其他应付款1,558,332,319.70 -6,167,074.39 1,552,165,245.31其中：应付利息6,167,074.39 -6,167,074.39一年内到期的非流动负债2,709,935.56 2,709,935.56股东权益：

其他综合收益 -184,690,500.00 -184,690,500.00盈余公积561,520,323.76 -375,987.47 561,144,336.29未分配利润3,894,981,736.18 -3,365,915.60 3,891,615,820.58

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(二十八) 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

1.租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

2.存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

3.长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来

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资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

4.折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

5.递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

6.影视业务预计总收入

本公司影视业务采用“计划收入比例法”作为每期结转成本的会计核算方法。“计划收入比例法”是指公司从首次确认销售收入之日起，在成本配比期内，以当期已实现的收入占计划收入的比例为权数，计算确定本报告期间应结转的相应成本。该方法在具体使用时，一般由影视片的主创、销售和财务等专业人员，结合以往的数据和经验，对发行或播映的影视作品的市场状况，本着谨慎性原则进行预测，估算出该片在规定成本配比期内可能获得收入的总额。本公司对于电影和电视剧销售的计划收入根据历史数据和市场现况作出重大判断。

7.游戏用户生命周期

游戏用户生命周期即游戏内玩家从登录、正常游戏到流失的周期，本公司根据游戏的历史数据及用户生命周期模型计算出平均该类别游戏的用户生命周期，然后按照该款游戏的用户生命周期天数进行分摊确认收入。本公司定期复核用户生命周期，以决定将计入每个报告期的收入和递延收益数额。用户生命周期是本公司根据游戏的历史数据和用户生命周期数据模型而确定的。如果游戏用户的群体、消费习惯等估计发生重大变化，则会在未来期间对收入和递延收益进行调整。

8.所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

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四、 税项

(一)主要税种及税率

税种 具体税率情况增值税

应税收入按适用税率（2019年4月1日之前为16%、10%、6%，2019年4月1日起为13%、9%、6%）计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；简易征收的按3%、5%的税率计算销项税。城市维护建设税 按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。教育费附加 按实际缴纳的流转税的3%计缴。企业所得税 按应纳税所得额25%计缴。文化事业建设费 按广告服务计费销售额的3%计缴。电影专项资金 按票房收入5%计缴。

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于2019年1～3月期间的适用税率为16%/10%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自2019年4月1日起，适用税率调整为13%/9%。同时，本公司作为生产、生活性服务业纳税人，自2019年4月1日至2021年12月31日，可按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

根据《财政部、国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件2第一条第六款第四目 “试点纳税人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税”之规定，本公司之部分门店本年采用增值税简易征收。

(二)境外子公司主要税种及税率

税 种 计税依据 税率消费税 按采购或销售金额的一定比例计算 澳大利亚：10%；新西兰：15%企业所得税 应纳税所得额

Hoyts：30% ；Propaganda GEM Ltd：17%；香港子公司：16.5%

(三)重要税收优惠及批文

（1）增值税

根据国务院办公厅关于印发《进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发〔2018〕124号）“对电影制片企业销售电影拷贝（含数字拷贝）、转让版权取得的收入，电影发行企业取得的电影发行收入，电影放映企业在农村的电影放映收入免征增值税。执行期限为2019年1月1日至2023年12月31日。”之规定，本公司该部分电影发行收入免征增值税。

（2）企业所得税

①根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策

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问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012第12号）、国家发展与改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）修正》等规定，本公司之部分子公司享受企业所得税的西部大开发优惠政策，2019年度企业所得税减按15%税率缴纳，具体子公司清单如下：

序号 子公司名称 序号

子公司名称1 南宁万达国际电影城有限公司 21 宝鸡万达电影城有限公司2 银川万达国际电影城有限公司 22 广元万达电影城有限公司3 成都万达国际电影城有限公司 23 渭南万达电影城有限公司4 西安万达国际电影城有限公司 24 内江万达电影城有限公司5 呼和浩特万达国际电影城有限公司 25 桂林万达电影城有限公司6 重庆万达国际电影城有限公司 26 柳州万达电影城有限公司7 汉中万达国际电影城有限公司 27 贵阳瑞金万达电影城有限公司8 包头万达国际电影城有限公司 28 昆明正义万达电影城有限公司9 银川金凤万达电影城有限公司 29 乌海万达电影城有限公司10 绵阳万达电影城有限公司 30 资阳万达电影城有限公司11 德阳万达电影城有限公司 31 通辽万达电影城有限公司12 贵阳万达电影城有限公司 32 西宁万达电影城有限公司13 昆明万达电影城有限公司 33 乐山万达电影城有限公司14 乌鲁木齐万达电影城有限公司 34 遂宁万达电影城有限公司15 成都海亚盛文化传播有限公司 35 咸阳万达电影城有限公司16 杨凌万达电影城有限公司 36 赤峰万达电影城有限公司17 西安盛影影城有限公司 37 雅安万达电影城有限公司18 西安密之影电影文化传播有限公司 38 西安翡之影影城有限公司19 延安万达电影城有限公司 39 酒泉万达电影城有限公司20 眉山万达电影城有限公司 40 六盘水万达电影城有限公司

北海万达电影城有限公司享受西部大开发优惠政策，同时根据广西壮族自治区人民政府《关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》（桂政发[2014]5号）的规定，2019年度企业所得税减按9%税率缴纳。

②本公司之子公司互爱互动（北京）科技有限公司、北京新媒诚品文化传播有限公司分

别于2018年7月19日、2019年12月2日获得高新技术企业证书，证书有限期为三年，公司2019年度企业所得税减按15%税率缴纳。

③根据《财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税

优惠政策的通知》（财税[2011]112号）第一条，自2010年1月1日至2020年12月31日公司享受免征企业所得税的优惠。本公司之子公司霍尔果斯炫动网络科技有限公司、霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司、霍尔果斯万达电影院线有限公司、霍尔果斯万达影院技术服

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务有限公司、霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯万达影视投资有限公司和霍尔果斯久泰信息技术有限公司2019年度享受免征企业所得税的优惠政策。

④本公司之子公司浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司根据中共东阳市委办公室、东阳

市人民政府办公室《关于促进横店影视文化产业高质量发展的补充意见》享受影视文化发展专项资金奖励，具体规定为：“实验区内影视文化企业，可享受影视文化产业发展专项资金奖励。自企业形成地方贡献（增值税、企业所得税部分）起，前5年按地方贡献100％转入，5年后按地方贡献80％转入。第6年开始，列入实验区影视纳税百强的企业，以该企业奖励年度前两年形成地方贡献的平均数为基数，超基数部分，每增加一年，地方贡献转入比例增加1%，最高不超10%”，该意见自2019年1月1日施行。

五、 合并财务报表重要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2019年1月1日，“期末”指2019年12月31日；“本期”指2019年度，“上期”指2018年度。

(一)货币资金

类 别 期末余额 期初余额现金413,845.99 310,903.39银行存款2,430,446,406.33 2,146,119,342.36其他货币资金32,314,430.88 88,258,462.33合计2,463,174,683.20 2,234,688,708.08其中：存放在境外的款项总额 583,222,742.41 609,369,705.11

注：本公司截至2019年12月31日银行存款中7,537,247.94元因特定用途而使用受限，其他货币资金中10,600,000.00元为保函保证金，属于使用受限资金，21,714,430.88元主要为POS刷卡收款额及存放于第三方平台可随时提现的金额等。

(二)应收票据

类 别 期末余额 期初余额银行承兑汇票11,081,897.80 17,666,522.00

注：本公司无已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额。

(三)应收账款

1.应收账款分类披露

类 别

期末余额账面余额 坏账准备

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金额

比例

金额

计提比例

(%)

(%)

按单项评估计提坏账准备的应收账款37,979,477.52 1.58 37,979,477.52 100.00按组合计提坏账准备的应收账款 2,367,300,531.19 98.42 68,427,108.99 2.89其中：组合1：国内业务组合 2,103,323,693.31 87.45 61,154,075.70 2.91其中：组合2：国外业务组合 263,976,837.88 10.97 7,273,033.29 2.76

合计2,405,280,008.71 100.00 106,406,586.51 4.42

（续）

类 别

期初余额账面余额 坏账准备金额

比例

金额

计提比例

(%)

(%)

按单项评估计提坏账准备的应收账款4,995,364.92 0.16 4,995,364.92 100.00按组合计提坏账准备的应收账款 3,063,819,696.95 99.84 77,570,544.87 2.53其中：组合1：国内业务组合 2,715,838,623.42 88.50 71,416,464.81 2.63组合2：国外业务组合 347,981,073.53 11.34 6,154,080.06 1.77

合计3,068,815,061.87 100.00 82,565,909.79 2.69

（1）期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄

预期信用损失率(%)

计提理由上海熊猫互娱文化有限公司14,271,496.00 14,271,496.002-3年

100.00

预计无法收回萍乡射雕科技有限公司7,356,546.95 7,356,546.952-5年

100.00

预计无法收回北京响巢看看网络传媒股份有限公司4,100,000.00 4,100,000.004-5年

100.00

预计无法收回上海斐阅信息技术有限公司3,000,000.00 3,000,000.001-2年

100.00

预计无法收回乐视移动智能信息技术（北京）有限公司

1,953,591.40 1,953,591.402-4年

100.00

预计无法收回海南汉风科技有限公司1,809,966.30 1,809,966.301年以内

100.00

预计无法收回青岛万达东方影都投资有限公司1,162,555.00 1,162,555.001-2年

100.00

预计无法收回北京机锋科技有限公司1,006,800.16 1,006,800.162-4年

100.00

预计无法收回浙江东阳中广影视文化股份有限公司954,430.00 954,430.005年以上

100.00

预计无法收回高弋舟871,077.00 871,077.003-4年

100.00

预计无法收回游漾互娱科技（北京）有限公司540,187.45 540,187.452-3年

100.00

预计无法收回其他952,827.26 952,827.260-4年

100.00

预计无法收回合计37,979,477.52 37,979,477.52

（2）按组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：国内业务组合

账龄 期末余额 期初余额

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 48 -

账面余额

预期信用损失率(%)

坏账准备 账面余额

预期信用

损失率

坏账准备1年以内1,742,763,222.86 0.88 15,350,588.05 2,286,443,840.07 1.06 24,265,643.431至2年251,109,372.42 7.89 19,815,699.76 352,272,213.70 8.82 31,079,864.432至3年82,979,770.65 14.71 12,208,847.45 60,789,299.06 12.12 7,370,330.753至4年 21,558,493.76 50.40 10,865,812.23 14,110,561.86 50.52 7,128,419.274至5年 4,012,833.62 50.17 2,013,128.21 1,303,000.00 50.08 652,498.205年以上900,000.00 100.00 900,000.00 919,708.73 100.00 919,708.73合计2,103,323,693.31 2.91 61,154,075.70 2,715,838,623.42 2.63 71,416,464.81

②组合2：国内业务组合

账龄

期末余额 期初余额账面余额

预期信用

损失率

(%)(%)

坏账准备 账面余额

预期信用

损失率

(%)

(%)

坏账准备1年以内240,536,805.52 0.61 1,472,322.99 337,294,223.25 1.42 4,798,598.061至2年23,440,032.36 24.75 5,800,710.30 10,686,850.28 12.68 1,355,482.00合计263,976,837.88 2.76 7,273,033.29 347,981,073.53 1.77 6,154,080.06

2.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为31,087,230.10元；汇率变动对坏账准备的影响金额为104,590.96元；企业合并增加坏账准备金额158,339.63元；本年核销坏账准备金额7,509,483.97元。

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额为7,508,829.33元。

其中重要的应收账款情况：

单位名称

账款

性质

核销金额 核销原因

履行的

核销程序

是否因关联

交易产生

Tangren Cultural Film Group Pty Ltd广告款5,366,644.16诉讼判决 内部审批 否

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为432,124,821.23元，占应收账款期末余额合计数的比例为17.97%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为7,229,285.01元。

(四)预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄

期末余额 期初余额金额 比例(%) 金额 比例(%)1年以内 1,027,215,372.09 84.33 675,964,369.79 79.28

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 49 -

账龄

期末余额 期初余额金额 比例(%) 金额 比例(%)1至2年 121,381,719.31 9.97 155,221,816.18 18.202至3年 49,318,219.23 4.05 21,421,902.59 2.51

3年以上 20,076,666.67 1.65 50,000.00 0.01

合计 1,217,991,977.30 100.00 852,658,088.56 100.00

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位 债务单位 期末余额 账龄 未结算原因万达影视传媒有限公司 上海冠佑影视文化有限公司 27,450,000.002-3年

未到合同约

定结算期

霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司

上海春曼影视文化有限公司 26,830,145.001-2年

万达影视传媒有限公司 北京壹天文化传媒有限公司19,950,000.003-4年

万达影视传媒有限公司 工夫影业（宁波）有限公司15,000,000.001-2年

万达影视传媒有限公司 Pure Time Films Company Ltd 10,334,100.001-2年

Hoolai Game Limited GREEINC 9,584,517.891-2年

霍尔果斯炫动网络科技有限公司

盛云信息技术（天津）有限公司 9,433,962.301-2年

霍尔果斯炫动网络科技有限公司

帝觉（上海）网络科技有限公司 5,151,323.441-2年

合计 123,734,048.63

2.预付款项金额前五名单位情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为512,535,672.04元，占预付账款期末余额合计数的比例为42.08%。

(五)其他应收款

类 别 期末余额 期初余额其他应收款项484,349,117.18 488,840,342.99减：坏账准备 104,427,163.24 124,914,237.82

合计 379,921,953.94 363,926,105.17

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质 期末余额 期初余额押金及保证金227,506,146.82 234,280,095.43往来款7,724,202.38 115,748,021.32影片投资款156,475,183.15 48,874,014.86备用金7,388,966.70 7,830,730.00虚拟拷贝费307,755.48其他85,254,618.13 81,799,725.90减：坏账准备104,427,163.24 124,914,237.82

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 50 -

款项性质 期末余额 期初余额合计379,921,953.94 363,926,105.17

（2）其他应收款项账龄分析

账龄

期末余额 期初余额账面余额 比例（%） 账面余额 比例（%）1年以内207,052,197.14 42.75 172,960,412.16 35.381至2年78,113,835.85 16.13 158,942,666.03 32.512至3年 67,190,465.94 13.87 55,007,890.67 11.253至4年 42,116,855.55 8.70 42,864,640.43 8.774至5年35,768,459.48 7.38 29,847,477.02 6.115年以上54,107,303.22 11.17 29,217,256.68 5.98合计484,349,117.18 100.00 488,840,342.99 100.00

（3）坏账准备计提情况

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）

期初余额57,302,008.16 14,263,691.48 38,274,094.86109,839,794.50

期初余额在本期重新评估后

51,644,630.39

34,995,512.57 38,274,094.86 124,914,237.82

本期计提 12,689,635.87

12,689,635.87

本期转回 27,287,989.68

5,026,698.65 32,314,688.32

本期核销917,460.32

917,460.32

其他变动55,438.19

55,438.19

期末余额23,494,618.58

29,968,813.92 50,963,730.73

104,427,163.24

（4）本报告期实际核销的重要其他应收款项情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为917,460.32元。

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款项期末余额合计数的比例

(%)

坏账准备余额霍尔果斯萌贝尔影视有限公司

		(%)

影片投资款65,000,000.001年以内

13.42 650,000.00

壹同（天津）影视文化传媒有限公司

影片投资款 25,000,000.00 1年以内 5.16 250,000.00海南金盛信马影视文化有限公司

影片投资款 20,000,000.00 4-5年 4.13 20,000,000.00北京华晟泰通传媒投资有限公司

影片投资款17,137,500.001年以内

3.54 171,375.00

北京纯真年代影视文化传媒有限公司

影片投资款10,000,000.005年以上

2.06 10,000,000.00

山东鲁信睿浩影视技术有限公司

押金 10,000,000.00 1-2年 2.06 500,000.00

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 51 -

债务人名称 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款项期末余额合计数的比例

坏账准备余额大连万达商业管理集团股份有限公司

		(%)

押金 10,000,000.00 3-4年 2.06 700,000.00合计157,137,500.00 32.43 32,271,375.00

(六)存货

1.存货的分类

存货类别

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料113,652,341.34 113,652,341.34 95,348,309.07-95,348,309.07库存商品1,017,549,684.80 1,017,549,684.80 400,330,283.27-400,330,283.27生产成本991,200,421.95 7,122,358.78 984,078,063.17 704,626,908.26 7,122,358.78 697,504,549.48周转材料22,380,189.14 22,380,189.14 47,039,176.27-47,039,176.27备品备件16,434,137.59 16,434,137.59 12,234,378.52-12,234,378.52发出商品383,682.45 383,682.45 1,479,405.68-1,479,405.68合计 2,161,600,457.27 7,122,358.78 2,154,478,098.49 1,261,058,461.07 7,122,358.78 1,253,936,102.29

2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别 期初余额 本期计提额

本期减少额

期末余额转回 转销生产成本7,122,358.78 7,122,358.78

(七)其他流动资产

项目 期末余额 期初余额待抵扣进项税379,371,981.29 311,961,690.70留抵增值税375,960,278.83 260,738,429.06预交所得税31,627,376.96

49,664,429.65其他11,056,590.24

9,406,434.22合计798,016,227.32

631,770,983.63

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 52 -

(八)长期股权投资

被投资单位 期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、联营企业五洲电影发行有限公司37,871,899.31 1,131,549.92 39,003,449.23苍穹互娱（天津）文化传播有限公司

33,269,722.00 2,862,166.92 36,131,888.92

Advertising FZ LLC

17,122,004.64 19,493,376.17 19,339,648.83 211,371.02 17,487,103.00Nova Cinemas (SA) Pty Ltd3,422,078.18 42,057.87 3,464,136.05

Motivate Val Morgan CinemaMovietimes Australia and New

Zealand Pty Ltd

164.05 2.02 166.07

Movietimes Australia and New

Digital Cinema Integration

Partners Pty Limited

38.60 0.47 39.07

PartnersNZ Pty Limited

38.60 0.47 39.07DigiPix Pty Ltd 728,197.50 4,447.50 732,645.00

合计 91,685,945.38 24,215,290.51 19,339,648.83 257,879.35 96,819,466.41

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 53 -

(九)其他权益工具投资

项目 投资成本 期初余额 期末余额

转入原

因

博纳影业集团有限公司 300,000,000.00155,390,000.00 156,980,000.00

持有目的并非为了短期获利

山东影视制作股份有限公司

180,424,000.0078,780,000.00 84,570,000.00北京奇游互动网络科技有限公司

5,000,000.005,000,000.00 5,000,000.00上海小梦网络科技有限公司

3,000,000.003,000,000.00 3,000,000.00Guohe.Ad.Co.,Ltd 305,685.00305,685.00北京拱顶石科技有限公司

15,000,000.00 15,000,000.00合计503,729,685.00 242,475,685.00 264,550,000.00

(十)固定资产

类 别 期末余额 期初余额固定资产2,850,544,422.94 2,846,190,685.20

1.固定资产

（1）固定资产情况

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值

1.期初余额

390,121,263.97 3,211,870,150.84 773,968,178.47 22,110,939.58 655,238,742.81 5,053,309,275.67

2.本期增加金额

56,394,789.82 348,692,124.42 88,865,472.60 828,680.61 83,376,018.62 578,157,086.07

（1）购置

56,095,201.44 345,272,782.99 79,000,576.26 828,680.61 69,585,942.42 550,783,183.72

（2）在建工程转

入

299,588.38 3,419,341.43 8,938,900.64 - 13,790,076.20 26,447,906.65

（3）企业合并增

加

925,995.70 925,995.70

3.本期减少金额

- 44,754,593.83 41,908,256.85 9,482,476.38 24,768,735.18 120,914,062.24

（1）处置或报废

- 44,754,593.83 41,908,256.85 9,482,476.38 24,768,735.18 120,914,062.24

4.外币报表折算差

额

5,134,709.43 1,842,863.70 11,777.62 - 35,119.19 7,024,469.94

5.期末余额

451,650,763.22 3,517,650,545.13 820,937,171.84 13,457,143.81 713,881,145.44 5,517,576,769.44

二、累计折旧

-

1.期初余额

86,444,833.55 1,302,415,553.99 402,093,183.99 14,636,220.25 382,307,126.23 2,187,896,918.01

2.本期增加金额

44,793,541.89 279,947,147.54 109,275,147.08 627,708.07 84,055,545.51 518,699,090.09

（1）计提

44,793,541.89 279,947,147.54 108,657,701.38 627,708.07 84,055,545.51 518,081,644.39

（2）企业合并增

加

617,445.70 617,445.70

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 54 -

项目 房屋及建筑物 机器设备 电子设备 运输工具 其他设备 合计

3.本期减少金额

- 31,755,293.19 32,936,942.19 7,833,438.69 22,432,293.39 94,957,967.46

（1）处置或报废

- 31,755,293.19 32,936,942.19 7,833,438.69 22,432,293.39 94,957,967.46

4.外币报表折算差

额

1,176,304.21 1,213,875.72 11,946.09 - 40,247.93 2,442,373.95

5.期末余额

132,414,679.65 1,551,821,284.06 478,443,334.97 7,430,489.63 443,970,626.28 2,614,080,414.59

三、减值准备

-

1.期初余额

18,679,092.55 328,933.40 213,646.51 19,221,672.46

2.本期增加金额

- 28,585,247.47 4,248,159.66 137,002.48 3,098,151.49 36,068,561.10

（1）计提

- 28,585,247.47 4,248,159.66 137,002.48 3,098,151.49 36,068,561.10

3.本期减少金额

- 2,329,020.40 - - 9,281.25 2,338,301.65

（1）处置或报废

- 2,329,020.40 - - 9,281.25 2,338,301.65

4.期末余额

- 44,935,319.62 4,577,093.06 137,002.48 3,302,516.75 52,951,931.91

四、账面价值

-

1.期末账面价值

319,236,083.57 1,920,893,941.45 337,916,743.81 5,889,651.70 266,608,002.41 2,850,544,422.94

2.期初账面价值

303,676,430.42 1,890,775,504.30 371,546,061.08 7,474,719.33 272,717,970.07 2,846,190,685.20

期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值金额为651,002,612.44元。

（2）截至2019年12月31日，暂时闲置的固定资产情况

类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值备注其他设备3,054,863.21

2,331,571.22

723,291.99

（3）截至2019年12月31日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备73,662,144.99 28,570,614.62 726,955.35 44,364,575.02

(十一) 在建工程

类 别 期末余额 期初余额在建工程217,600,271.15 223,983,946.26

1.在建工程项目

（1）在建工程项目基本情况

项目

期末余额期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值影院建设改造工程224,264,800.

35	6,664,529.20

217,600,271.

71,110,749.39

15

71,110,749.39

软件开发

-

152,873,196.87

152,873,196.87

合计224,264,800.

35	6,664,529.20

217,600,271.

223,983,946.26

15

223,983,946.26

（2）重大在建工程项目变动情况

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 55 -

项目名称

预算数（万元）

期初余额 本期增加

转入固定资

产

其他减少 期末余额

一、影院建设改造工程

71,110,749.39

197,858,168.13

26,447,906.65

18,256,210.52

224,264,800.35

中山万达电影城有限公司1,200.00

13,004,939.87

41,516.33

3,150,918.21

-

9,895,537.99

合肥万达国际电影城有限公司

1,800.00

9,264,120.23

9,264,120.23

-

-

南京万达电影城有限公司1,200.00

4,277,134.00

4,277,134.00

-

-

上海万达国际电影城有限公司

400.00

2,867,902.00

-

2,867,902.00

-

上海宝杨万达电影城有限公司

400.00

2,263,858.00

2,263,858.00

-

-

昆明万达电影城有限公司

260.00

2,679,278.83

14,680.30

1,369,953.65

1,309,325.18

14,680.30

徐州云龙万达电影城有限公司

300.00

2,081,695.72

2,081,695.72

-

-

长春万达国际电影城有限公司

6,150.00

874,744.77

764,664.00

-

110,080.77

北京影立方电影科技有限公司

100.00

579,568.80

-

579,568.80

Hoyts影城46,640.00

29,775,861.48

196,818,030.15

299,588.38

13,203,292.70

213,091,010.55

其他影城

440.00

4,021,214.49

404,372.55

2,975,974.46

875,690.

573,921.

64

94

二、软件开发

152,873,196.87

152,873,196.87

-

合计

	223,983,946.26

197,858,168.13

26,447,906.65

171,129,407.39

224,264,800.35

重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称

工程投入占预算比例(%)

工程进度

(%)

利息资本化

累计金额

其中：本期利息

资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

一、影院建设改造工程

中山万达电影城有限公司

93.00%

90.00%

自有资金合肥万达国际电影城有限公司

94.14%

100.00%

自有资金南京万达电影城有限公司

93.25%

100.00%

自有资金上海万达国际电影城有限公司

94.30%

100.00%

自有资金上海宝杨万达电影城有限公司

89.30%

100.00%

自有资金昆明万达电影城有限公司

95.00%

100.00%

自有资金徐州云龙万达电影城有限公司

94.40%

100.00%

自有资金长春万达国际电影城有限公司

96.30%

100.00%

自有资金北京影立方电影科技有限公司

57.96%

80%

自有资金

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 56 -

项目名称

工程投入占预算比例(%)

工程进度

(%)

利息资本化

累计金额

其中：本期利息

资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源Hoyts影城

48.65%

80%

自有资金其他影城

88.47%

90%

自有资金

（3）在建工程项目减值准备

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 计提原因中山万达电影城有限公司

6,636,825.00

6,636,825.00

影城未正常开业其他

27,704.20

27,704.20

合计

6,664,529.20

6,664,529.20

(十二) 无形资产

1.无形资产情况

项目 软件使用权 品牌 客户合同 软件著作权 商标权 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额

274,709,739.78 607,559,438.85 106,587,029.11 68,564,900.00 31,281,222.491,088,702,330.23

2.本期增加金额

183,570,000.27 0.00 18,658,478.32 1,990,000.00 1,317,721.72 4,810,373.19210,346,573.50

（1）购置

13,804,218.38 18,658,478.32 4,810,373.1937,273,069.89

（2）内部研发

168,775,629.88168,775,629.88

（3）企业合并增加

990,152.01 1,990,000.00 1,317,721.724,297,873.73

3.本期减少金额

958,839.06 60,085.471,018,924.53

（1）报废

958,839.06 60,085.471,018,924.53

4.外币报表折算差额

7,466,999.96 1,423,928.688,890,928.64

5.期末余额

457,320,900.99 615,026,438.81 126,669,436.11 70,554,900.00 1,317,721.72 36,031,510.211,306,920,907.84

二、累计摊销

-

1.期初余额

100,554,851.90 44,978,906.37 18,914,126.65 4,869,142.94169,317,027.86

2.本期增加金额

52,243,648.09 7,807,869.53 6,717,796.67 270,855.32 3,705,870.4770,746,040.08

（1）计提

51,650,896.07 7,807,869.53 6,717,796.67 13,133.67 3,705,870.4769,895,566.41

（2）企业合并增加

592,752.02 257,721.65850,473.67

3.本期减少金额

584,992.10 1,001.42585,993.52

（1）报废

584,992.10 1,001.42585,993.52

4.外币报表折算差额

600,484.66600,484.66

5.期末余额

152,213,507.89 53,387,260.56 25,631,923.32 270,855.32 8,574,011.99240,077,559.08

三、减值准备

-

1.期初余额

18,410,610.3018,410,610.30

2.本期增加金额

1,502,116.87 294,424.751,796,541.62

（1）计提

1,502,116.87 294,424.751,796,541.62

3.本期减少金额

-

（1）报废

-

4.外币报表折算差额

226,269.30226,269.30

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 57 -

项目 软件使用权 品牌 客户合同 软件著作权 商标权 其他 合计

5.期末余额

1,502,116.87 18,636,879.60 294,424.7520,433,421.22

四、账面价值

-

1.期末账面价值

303,605,276.23 615,026,438.81 54,645,295.95 44,922,976.68 1,046,866.40 27,163,073.47 1,046,409,927.54

2.期初账面价值

174,154,887.88 607,559,438.85 43,197,512.44 49,650,773.35 26,412,079.55 900,974,692.07

(十三) 开发支出

项目

期初金额

本期增加 本期减少

期末金额内部开发支出 其他 资产减值准备 确认为无形资产软件开发243,679,661.35 296,442.93 168,775,629.88 74,607,588.54

(十四) 商誉

1.商誉账面原值

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额

外币报表折

算差额

期末余额HG Holdco Pty Ltd.3,318,229,779.82 37,679,521.38 3,355,909,301.20互爱互动（北京）科技有限公司

2,307,254,072.13 2,307,254,072.13影时光网络技术（北京）有限公司

2,125,226,776.59 69,881,128.97 2,195,107,905.56

动艺时光信息技术（北京）

有限公司北京影时光电子商务有限公司北京动艺时光网络科技有限公司Mtime USA company北京万达传媒有限公司1,033,059,987.53 1,033,059,987.53上海骋亚影视文化传媒有限公司

1,005,193,737.48 20,598,060.49 984,595,676.99浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司

618,351,873.53 618,351,873.53深圳华夏天泓影业投资有限公司

457,077,154.62 457,077,154.62北京数字光魔影院管理有限公司

461,585,290.63 461,585,290.63大连奥纳投资发展有限公司

373,544,984.20 373,544,984.20Propaganda GEM Ltd209,349,210.92 209,349,210.92济南明湖万达电影城有限公司

175,959,531.81 175,959,531.81广东厚品文化传播有限公司

155,882,610.10 155,882,610.10

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 58 -

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额

外币报表折

算差额

期末余额洛阳开元万达电影城有限公司

121,145,152.67 121,145,152.67绍兴迪荡万达电影城有限公司

94,739,704.45 94,739,704.45南昌赣江万达电影城有限公司

92,559,256.19 92,559,256.19昆山万达电影城有限公司70,427,652.16 70,427,652.16Active Media Group PtyLtd

57,473,055.05 706,352.78 58,179,407.83贵阳瑞金万达电影城有限公司

56,630,241.33 56,630,241.33昆明正义万达电影城有限公司

53,121,330.80 53,121,330.80上海南木影院有限公司50,133,347.65 50,133,347.65苏州宝带西路万达电影城有限公司

39,434,433.12 39,434,433.12杭州泽艺文化艺术策划有限公司

35,149,210.70 35,149,210.70南通新东路万达电影城有限公司

30,870,802.84 30,870,802.84中影影天巨幕影城资产组28,365,187.39 28,365,187.39上海闸北万达影院管理有限公司

25,969,198.43 25,969,198.43福州广达万达电影城有限公司

25,711,976.83 25,711,976.83重庆万众英利影城有限公司资产组

25,077,085.40 25,077,085.40重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组

24,699,244.22 24,699,244.22东莞大朗华夏太古影城有限公司

23,907,986.30 23,907,986.30宝鸡万达电影城有限公司23,000,000.00 23,000,000.00赤峰北斗星电影放映有限公司

22,822,401.24 22,822,401.24西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组

22,004,020.00 22,004,020.00韶关炫影影城资产组21,804,725.25 21,804,725.25北京见见影城有限公司21,672,136.52 21,672,136.52西安翡之影影城有限公司16,149,274.50 16,149,274.50上海虹桥万达电影城有限公司

18,281,441.59 18,281,441.59福建省凤凰文化传媒有限17,987,513.20 17,987,513.20

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 59 -

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额

外币报表折

算差额

期末余额公司湖北分公司资产组宿迁万事达影院管理有限公司

17,867,771.41 17,867,771.41上海万麦影院管理有限公司

15,871,377.39 15,871,377.39徐州云龙万达电影城有限公司

15,520,549.47 15,520,549.47汕头市麦希影院有限公司15,120,814.28 15,120,814.28西安盛影影城有限公司14,711,576.38 14,711,576.38重庆同美千晔影院有限公司资产组

13,943,650.00 13,943,650.00重庆江安万达电影城有限公司

13,942,053.16 13,942,053.16华影佳永国际影院资产组13,438,654.86 13,438,654.86丽江万达电影城有限公司13,220,561.98 13,220,561.98南京星漫文化传播有限公司

11,482,363.84 11,482,363.84湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组

11,981,783.70 11,981,783.70西安密之影电影文化传播有限公司

11,833,897.26 11,833,897.26湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组

10,043,108.56 10,043,108.56其他52,106,545.13 48,580.46 52,155,125.59合计13,490,936,094.61 69,881,128.97 20,598,060.49 38,434,454.62 13,578,653,617.71

2.商誉减值准备

项目

期初余额

本期增加额

本期减

少额

外币报表折算差额

期末余额影时光网络技术（北京）有限公司

1,992,759,573.72 1,992,759,573.72动艺时光信息技术（北京）有限公司北京影时光电子商务有限公司北京动艺时光网络科技有限公司Mtime USA company北京万达传媒有限公司1,033,059,987.53 1,033,059,987.53深圳华夏天泓影业投资有限公司457,077,154.62 457,077,154.62北京数字光魔影院管理有限公司379,579,599.30 379,579,599.30大连奥纳投资发展有限公司277,385,239.62 277,385,239.62Propaganda GEM Ltd209,349,210.92 209,349,210.92

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 60 -

项目

期初余额

本期增加额

本期减

少额

外币报表折算差额

期末余额济南明湖万达电影城有限公司121,050,832.98 121,050,832.98广东厚品文化传播有限公司155,882,610.10 155,882,610.10洛阳开元万达电影城有限公司48,531,767.39 48,531,767.39绍兴迪荡万达电影城有限公司71,759,604.67 71,759,604.67南昌赣江万达电影城有限公司92,559,256.19 92,559,256.19昆山万达电影城有限公司48,495,183.18 48,495,183.18贵阳瑞金万达电影城有限公司22,219,557.97 22,219,557.97昆明正义万达电影城有限公司49,160,472.40 49,160,472.40上海南木影院有限公司47,606,266.03 47,606,266.03苏州宝带西路万达电影城有限公司39,434,433.12 39,434,433.12杭州泽艺文化艺术策划有限公司35,149,210.70 35,149,210.70南通新东路万达电影城有限公司30,870,802.84 30,870,802.84中影影天巨幕影城资产组23,271,803.00 23,271,803.00上海闸北万达影院管理有限公司25,969,198.43 25,969,198.43福州广达万达电影城有限公司25,711,976.83 25,711,976.83重庆万众英利影城有限公司资产组25,077,085.40 25,077,085.40重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组

9,520,933.75 9,520,933.75东莞大朗华夏太古影城有限公司23,907,986.30 23,907,986.30宝鸡万达电影城有限公司23,000,000.00 23,000,000.00赤峰北斗星电影放映有限公司18,967,910.96 18,967,910.96西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组3,456,626.66 3,456,626.66韶关炫影影城资产组21,804,725.25 21,804,725.25北京见见影城有限公司21,672,136.52 21,672,136.52西安翡之影影城有限公司16,149,274.50 16,149,274.50上海虹桥万达电影城有限公司18,281,441.59 18,281,441.59福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组

11,901,789.19 11,901,789.19宿迁万事达影院管理有限公司17,867,771.41 17,867,771.41上海万麦影院管理有限公司15,871,377.39 15,871,377.39徐州云龙万达电影城有限公司15,520,549.47 15,520,549.47汕头市麦希影院有限公司9,905,553.93 9,905,553.93西安盛影影城有限公司14,711,576.38 14,711,576.38重庆同美千晔影院有限公司资产组13,943,650.00 13,943,650.00重庆江安万达电影城有限公司13,942,053.16 13,942,053.16丽江万达电影城有限公司13,220,561.98 13,220,561.98南京星漫文化传播有限公司11,482,363.84 11,482,363.84湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组

11,981,783.70 11,981,783.70

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 61 -

项目

期初余额

本期增加额

本期减少额

外币报表折算差额

期末余额湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组

10,043,108.56 10,043,108.56其他45,791,534.53 45,791,534.53合计5,574,905,536.01 5,574,905,536.01

3.商誉减值情况

项目

HG HoldcoPty Ltd.、Active Media

Group PtyLtd、CollectiveMedia Pty Ltd

互爱互动（北京）科技有限公司

影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司、MtimeUSA company

北京万达传媒

有限公司

上海骋亚影视文化传媒有

限公司

商誉账面余额①3,418,090,083.89 2,307,254,072.13 2,195,107,905.56 1,033,059,987.53 984,595,676.99商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝

①-②

3,418,090,083.89 2,307,254,072.13 2,195,107,905.56 1,033,059,987.53 984,595,676.99未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③

3,418,090,083.89 2,307,254,072.13 2,195,107,905.56 1,033,059,987.53 984,595,676.99资产组的账面价值⑥

1,637,799,573.44 73,455,106.57 182,702,868.16 7,842,976.34 95,785.28包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

5,055,889,657.33 2,380,709,178.70 2,377,810,773.72 1,040,902,963.87 984,691,462.27资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

8,368,759,620.00 2,687,012,600.00 385,051,200.00 6,832,338.41 1,025,932,614.08商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

1,992,759,573.72 1,033,059,987.53 -

（续）

项目

浙江东阳新媒诚品文化传媒

有限公司

深圳华夏天泓影业投资

有限公司

北京数字光魔影院管理

有限公司

大连奥纳投资发展有限

公司

Propaganda

GEM Ltd商誉账面余额①618,351,873.53 457,077,154.62 461,585,290.63 373,544,984.20 209,349,210.92商誉减值准备余额②

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 62 -

项目

浙江东阳新媒诚品文化传媒

有限公司

深圳华夏天泓影业投资有限公司

北京数字光魔影院管理

有限公司

大连奥纳投资发展有限公司

PropagandaGEM Ltd商誉的账面价值③＝①-②618,351,873.53 457,077,154.62 461,585,290.63 373,544,984.20 209,349,210.92未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

5,528,201.34调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

623,880,074.87 457,077,154.62 461,585,290.63 373,544,984.20 209,349,210.92资产组的账面价值⑥1,444,352.57 97,875,883.33 103,247,619.14 29,796,125.57 542,521.50包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

625,324,427.44

554,953,037.95 564,832,909.77 403,341,109.77 209,891,732.42资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

1,481,926,000.00

93,033,823.17 185,253,310.47 125,955,870.15 3,600.00商誉减值损失（大于0时）

⑨=⑦-⑧

457,077,154.62 379,579,599.30 277,385,239.62 209,349,210.92

（续）项目

济南明湖万达电影城有

限公司

广东厚品文

化传播有限

公司

洛阳开元万达电影城有

限公司

绍兴迪荡万达电影城有

限公司

南昌赣江万达电影城有

限公司商誉账面余额①175,959,531.81 155,882,610.10 121,145,152.67 94,739,704.45 92,559,256.19商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②175,959,531.81 155,882,610.10 121,145,152.67 94,739,704.45 92,559,256.19未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

175,959,531.81 155,882,610.10 121,145,152.67 94,739,704.45 92,559,256.19资产组的账面价值⑥19,599,913.86 39,525,829.44 6,411,543.99 5,052,392.12 8,505,417.09包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

195,559,445.67 195,408,439.54 127,556,696.66 99,792,096.57 101,064,673.28资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

74,508,612.69 18,020,342.68 79,024,929.27 28,032,491.90 4,546,632.89商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

121,050,832.98 155,882,610.10 48,531,767.39 71,759,604.67 92,559,256.19

（续）项目

昆山万达电

影城有限公

司

贵阳瑞金万达电影城有

限公司

昆明正义万达电影城有

限公司

上海南木影院有限公司

苏州宝带西路万达电影城有限公司商誉账面余额①70,427,652.16 56,630,241.33 53,121,330.80 50,133,347.65 39,434,433.12商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②70,427,652.16 56,630,241.33 53,121,330.80 50,133,347.65 39,434,433.12未确认归属于少数股东权益

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 63 -

项目

昆山万达电影城有限公司

贵阳瑞金万达电影城有

限公司

昆明正义万达电影城有限公司

上海南木影院有限公司

苏州宝带西路万达电影城有限公司的商誉价值④调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

70,427,652.16 56,630,241.33 53,121,330.80 50,133,347.65 39,434,433.12资产组的账面价值⑥6,654,690.85 7,839,680.19 8,985,445.86 21,710,515.65 7,164,888.68包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

77,082,343.01 64,469,921.52 62,106,776.66 71,843,863.30 46,599,321.80资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

28,587,159.83 42,250,363.55 12,946,304.26 24,237,597.27 4,217,901.86商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

48,495,183.18 22,219,557.97 49,160,472.40 47,606,266.03 39,434,433.12

（续）项目

杭州泽艺文

化艺术策划

有限公司

南通新东路万达电影城

有限公司

中影影天巨幕影城资产

组

上海闸北万达影院管理

有限公司

福州广达万达电影城有

限公司商誉账面余额①35,149,210.70 30,870,802.84 28,365,187.39 25,969,198.43 25,711,976.83商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②35,149,210.70 30,870,802.84 28,365,187.39 25,969,198.43 25,711,976.83未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

35,149,210.70 30,870,802.84 28,365,187.39 25,969,198.43 25,711,976.83资产组的账面价值⑥7,444,191.90 7,459,604.12 7,474,732.53 5,517,093.01

包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

42,593,402.60 38,330,406.96 35,839,919.92 31,486,291.44 25,711,976.83资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

598,813.00 2,091,710.00 12,568,116.92 2,115,460.00

商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

35,149,210.70 30,870,802.84 23,271,803.00 25,969,198.43 25,711,976.83

（续）

项目

重庆万众英

利影城有限

公司资产组

重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产

组

东莞大朗华夏太古影城

有限公司

宝鸡万达电影城有限公

司

赤峰北斗星电影放映有

限公司商誉账面余额①25,077,085.40 24,699,244.22 23,907,986.30 23,000,000.00 22,822,401.24商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②25,077,085.40 24,699,244.22 23,907,986.30 23,000,000.00 22,822,401.24未确认归属于少数股东权益

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 64 -

项目

重庆万众英利影城有限公司资产组

重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产

组

东莞大朗华夏太古影城有限公司

宝鸡万达电影城有限公司

赤峰北斗星电影放映有限公司的商誉价值④调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

25,077,085.40 24,699,244.22 23,907,986.30 23,000,000.00 22,822,401.24资产组的账面价值⑥3,816,846.17 3,830,307.16 6,728,634.58 3,158,057.56 2,550,057.02包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

28,893,931.57 28,529,551.38 30,636,620.88 26,158,057.56 25,372,458.26资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

1,881,902.50 19,008,617.63 2,100,307.50 2,879,820.00 6,404,547.30商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

25,077,085.40 9,520,933.75 23,907,986.30 23,000,000.00 18,967,910.96

（续）项目

西安晶鑫影视文化传播有限公司资

产组

韶关炫影影

城资产组

北京见见影城有限公司

西安翡之影影城有限公

司

上海虹桥万达电影城有

限公司商誉账面余额①22,004,020.00 21,804,725.25 21,672,136.52 16,149,274.50 18,281,441.59商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②22,004,020.00 21,804,725.25 21,672,136.52 16,149,274.50 18,281,441.59未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

22,004,020.00 21,804,725.25 21,672,136.52 16,149,274.50 18,281,441.59资产组的账面价值⑥7,785,162.31 7,362,032.41 2,903,605.73 21,435,205.70 5,696,267.05包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

29,789,182.31 29,166,757.66 24,575,742.25 37,584,480.20 23,977,708.64资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

26,332,555.65 6,544,644.94 1,494,853.00 8,256,498.08 1,283,450.00商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

3,456,626.66 21,804,725.25 21,672,136.52 16,149,274.50 18,281,441.59

（续）

项目

福建省凤凰

文化传媒有

限公司湖北

分公司资产

组

宿迁万事达影院管理有

限公司

上海万麦影院管理有限

公司

徐州云龙万达电影城有

限公司

汕头市麦希影院有限公

司商誉账面余额①17,987,513.20 17,867,771.41 15,871,377.39 15,520,549.47 15,120,814.28

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 65 -

项目

福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产

组

宿迁万事达影院管理有限公司

上海万麦影院管理有限公司

徐州云龙万达电影城有限公司

汕头市麦希影院有限公司商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②17,987,513.20 17,867,771.41 15,871,377.39 15,520,549.47 15,120,814.28未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

17,987,513.20 17,867,771.41 15,871,377.39 15,520,549.47 15,120,814.28资产组的账面价值⑥3,856,046.28 2,883,937.03 7,460,756.72 4,388,612.74 9,358,271.65包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

21,843,559.48 20,751,708.44 23,332,134.11 19,909,162.21 24,479,085.93资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

9,941,770.29 1,713,239.00 3,535,358.00 2,733,084.98 14,573,532.00商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

11,901,789.19 17,867,771.41 15,871,377.39 15,520,549.47 9,905,553.93

（续）项目

西安盛影影城有限公司

重庆同美千晔影院有限公司资产组

重庆江安万达电影城有

限公司

华影佳永国际影院资产

组

丽江万达电影城有限公

司商誉账面余额①14,711,576.38 13,943,650.00 13,942,053.16 13,438,654.86 13,220,561.98商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②14,711,576.38 13,943,650.00 13,942,053.16 13,438,654.86 13,220,561.98未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

14,711,576.38 13,943,650.00 13,942,053.16 13,438,654.86 13,220,561.98资产组的账面价值⑥15,228,258.56 5,965,900.69 3,923,550.35 16,382,575.84 11,264,174.76包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

29,939,834.94 19,909,550.69 17,865,603.51 29,821,230.70 24,484,736.74资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

1,317,600.00 1,888,400.50 1,030,750.00 40,477,365.70 1,644,231.55商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

14,711,576.38 13,943,650.00 13,942,053.16

13,220,561.98（续）

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 66 -

项目

南京星漫文化传播有限公司

湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组

西安密之影电影文化传播有限公司

湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组

重庆同美影院有限公司资产组商誉账面余额①11,482,363.84 11,981,783.70 11,833,897.26 10,043,108.56 7,928,802.23商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②11,482,363.84 11,981,783.70 11,833,897.26 10,043,108.56 7,928,802.23未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

11,482,363.84 11,981,783.70 11,833,897.26 10,043,108.56 7,928,802.23资产组的账面价值⑥14,735,256.43 11,419,279.16 4,348,455.01 7,503,101.03 5,965,900.69包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

26,217,620.27 23,401,062.86 16,182,352.27 17,546,209.59 13,894,702.92资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

3,129,955.50 3,243,404.00 18,970,291.81 3,113,387.46 1,888,400.50商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

11,482,363.84 11,981,783.70

10,043,108.56 7,928,802.23

（续）

项目

成都海亚盛文化传播有

限公司

梅河口万达电影城有限

公司

杨凌佳影文化传媒有限

公司

鄱阳县影乐迪文化传播有限公司资

产组

重庆市合川区盛世娱乐文化有限公

司资产组商誉账面余额①444,454.71 7,400,496.54 9,942,166.00 6,846,396.45 3,761,890.02商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②444,454.71 7,400,496.54 9,942,166.00 6,846,396.45 3,761,890.02未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值

⑤=④+③

444,454.71 7,400,496.54 9,942,166.00 6,846,396.45 3,761,890.02资产组的账面价值⑥7,541,481.00 12,609,166.81 13,287,888.30 4,377,985.37 8,430,227.19包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥

7,985,935.71 20,009,663.35 23,230,054.30 11,224,381.82 12,192,117.21资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

14,970,507.57 4,705,758.55 2,825,585.00 4,251,342.15 6,458,790.32商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

7,400,496.54 9,942,166.00 6,846,396.45 3,761,890.02

（续）

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目

佛山华夏嘉纳

店资产组

凤凰文化传媒有限公司武汉市江岸分公司

资产组

泉州市开元盛世影院有限公

司

无锡铜锣湾万达电影城有限公司商誉账面余额①1,917,761.49 8,006,726.08 1,181,284.21 723,773.00商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③＝①-②1,917,761.49 8,006,726.08 1,181,284.21 723,773.00未确认归属于少数股东权益的商誉价值④

调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③

1,917,761.49 8,006,726.08 1,181,284.21 723,773.00资产组的账面价值⑥11,383,681.36 4,287,291.69 12,757,788.40 19,254,556.59包含整体商誉的资产组的账面价值

⑦=⑤+⑥

13,301,442.85 12,294,017.77 13,939,072.61 19,978,329.59资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧

21,261,705.43 1,396,243.50 5,946,734.44 4,970,219.50商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

8,006,726.08 1,181,284.21 723,773.00

（1）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将经营业务划分为境内影院业务、境外影院业务、广告代理和影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务8个经营分部。为减值测试之目的，本公司将商誉分摊至相关被投资单位，以相关被投资单位为资产组进行商誉减值测试。境内影院业务涉及的各被并购公司或资产组组合产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各被并购公司或资产组组合（单家影城）均单独进行生产经营活动管理，因此每个被并购公司被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司或者影城进行减值测试。境外影院业务涉及的各公司可独立产生现金流的分部分别为影院放映、映前广告和户外广告，且公司对以上三个分部均单独进行生产经营活动管理，因此境外影院业务形成的商誉分配至影院放映、映前广告、户外广告三个现金产出单元进行减值测试。票务代理、衍生品销售业务由影时光网络技术（北京）有限公司、动艺时光信息技术（北京）有限公司、北京影时光电子商务有限公司、北京动艺时光网络科技有限公司和Mtime USAcompany（以下合称“时光网”）开展，由于上述五家公司之间业务活动相关交叉，其组成一个整体独立产生现金流，且公司对时光网整体进行生产经营活动管理，因此时光网整体被认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至时光网已进行减值测试。广告代理、影片投资业务、影片植入广告业务、游戏业务、电影制作发行业务和电视剧制作业务分别由北京

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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万达传媒有限公司、Propaganda GEM Ltd、互爱互动（北京）科技有限公司、上海骋亚影视文化传媒有限公司和浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，各业务产生的现金流独立于公司及其他子公司，且公司对各业务单独进行生产经营活动管理，因此上述各业务分别被单独认定为一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至上述各业务对应的公司已进行减值测试。公司对上述资产组与商誉的初始确认及以后年度进行减值测试时的资产组业务内涵相同，保持了一致性。

（2）商誉减值测试的过程与方法

本年末，本公司估计了商誉的可收回金额。经测试，商誉存在减值。截至2019年12月31日，各报告分部涉及的资产组及其商誉的账面价值及相关减值准备如下：

被投资单位名称或形成商誉的事项 商誉账面价值 商誉减值准备 商誉净额

2,812,844,807.16 2,339,736,763.84 473,108,043.32北京数字光魔影院管理有限公司461,585,290.63 379,579,599.30 82,005,691.33深圳华夏天泓影业投资有限公司457,077,154.62 457,077,154.62大连奥纳投资发展有限公司373,544,984.20 277,385,239.62 96,159,744.58济南明湖万达电影城有限公司175,959,531.81 121,050,832.98 54,908,698.83广东厚品文化传播有限公司155,882,610.10 155,882,610.10洛阳开元万达电影城有限公司121,145,152.67 48,531,767.39 72,613,385.28绍兴迪荡万达电影城有限公司94,739,704.45 71,759,604.67 22,980,099.78南昌赣江万达电影城有限公司92,559,256.19 92,559,256.19昆山万达电影城有限公司70,427,652.16 48,495,183.18 21,932,468.98贵阳瑞金万达电影城有限公司56,630,241.33 22,219,557.97 34,410,683.36昆明正义万达电影城有限公司53,121,330.80 49,160,472.40 3,960,858.40杭州泽艺文化艺术策划有限公司35,149,210.70 35,149,210.70上海南木影院有限公司50,133,347.65 47,606,266.03 2,527,081.62苏州宝带西路万达电影城有限公司39,434,433.12 39,434,433.12南通新东路万达电影城有限公司30,870,802.84 30,870,802.84汕头市麦希影院有限公司15,120,814.28 9,905,553.93 5,215,260.35中影影天巨幕影城资产组28,365,187.39 23,271,803.00 5,093,384.39上海闸北万达影院管理有限公司25,969,198.43 25,969,198.43福州广达万达电影城有限公司25,711,976.83 25,711,976.83东莞大朗华夏太古影城有限公司23,907,986.30 23,907,986.30

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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被投资单位名称或形成商誉的事项 商誉账面价值 商誉减值准备 商誉净额宝鸡万达电影城有限公司23,000,000.00 23,000,000.00重庆万众影院有限公司保利万和万州影城资产组24,699,244.22 9,520,933.75 15,178,310.47重庆万众英利影城有限公司资产组25,077,085.40 25,077,085.40 -赤峰北斗星电影放映有限公司22,822,401.24 18,967,910.96 3,854,490.28韶关炫影影城资产组21,804,725.25 21,804,725.25 -西安晶鑫影视文化传播有限公司资产组22,004,020.00 3,456,626.66 18,547,393.34北京见见影城有限公司21,672,136.52 21,672,136.52 -上海虹桥万达电影城有限公司18,281,441.59 18,281,441.59 -福建省凤凰文化传媒有限公司湖北分公司资产组17,987,513.20 11,901,789.19 6,085,724.01宿迁万事达影院管理有限公司17,867,771.41 17,867,771.41 -徐州云龙万达电影城有限公司15,520,549.47 15,520,549.47 -西安盛影影城有限公司14,711,576.38 14,711,576.38 -重庆同美千晔影院有限公司资产组13,943,650.00 13,943,650.00 -重庆江安万达电影城有限公司13,942,053.16 13,942,053.16 -华影佳永国际影院资产组13,438,654.86 - 13,438,654.86丽江万达电影城有限公司13,220,561.98 13,220,561.98 -南京星漫文化传播有限公司11,482,363.84 11,482,363.84 -上海万麦影院管理有限公司15,871,377.39 15,871,377.39 -湘潭市盛世娱乐文化有限公司东方红广场影院资产组11,981,783.70 11,981,783.70 -西安密之影电影文化传播有限公司11,833,897.26 - 11,833,897.26西安翡之影影城有限公司16,149,274.50 16,149,274.50 -湘潭县盛世娱乐文化有限公司易俗河步步高影院资产组10,043,108.56 10,043,108.56 -其他48,153,750.73 45,791,534.53 2,362,216.20

3,418,090,083.89 3,418,090,083.89HG Holdco Pty Ltd. 3,355,909,301.20 3,355,909,301.20Active Media Group Pty Ltd 58,179,407.83 58,179,407.83Collective Media Pty Ltd4,001,374.86 4,001,374.86

二、境外影院业务

三、广告代理和影片投资业务

1,033,059,987.53 1,033,059,987.53 -北京万达传媒有限公司1,033,059,987.53 1,033,059,987.53 -

三、广告代理和影片投资业务

四、影片植入广告业务

209,349,210.92 209,349,210.92 -Propaganda GEM Ltd209,349,210.92 209,349,210.92 -

四、影片植入广告业务

五、票务代理和衍生品销售业务

2,195,107,905.56 1,992,759,573.72 202,348,331.84影时光网络技术（北京）有限公司2,195,107,905.56 1,992,759,573.72 202,348,331.84

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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被投资单位名称或形成商誉的事项 商誉账面价值 商誉减值准备 商誉净额动艺时光信息技术（北京）有限公司北京影时光电子商务有限公司北京动艺时光网络科技有限公司Mtime USA company

2,307,254,072.13 2,307,254,072.13互爱互动（北京）科技有限公司2,307,254,072.13 2,307,254,072.13

六、游戏发行及相关业务

七、电影制作发行及相关业务

984,595,676.99 984,595,676.99上海骋亚影视文化传媒有限公司984,595,676.99 984,595,676.99

七、电影制作发行及相关业务

八、电视剧制作发行及相关业务

618,351,873.53 618,351,873.53浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司618,351,873.53 618,351,873.53合计13,578,653,617.71 5,574,905,536.01 8,003,748,081.702019年末计算上述资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

A、境内影院业务各资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用13.26%（所得税率为25%）或11.70%（所得税率为15%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营。假设各资产组完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，采用清算前提确定公允价值减处置费用的方法确定可回收金额。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；各资产组未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用；资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租等。B、境外影院业务本公司的境外影院业务为境外子公司HG Holdco Pty Ltd及其子公司HG Bidco Pty Ltd.开展，因此，对HG Holdco Pty Ltd的商誉，以HG Bidco Pty Ltd.为资产组进行减值测试。HG Bidco Pty Ltd.可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来预测确定。管理层将商誉分配至影院放映、影院广告、户外广告三个现金产出单元。在公允价值减去处置费用的方法下，对于影院放映业务收入预测2020年至2024年以5％的复合年增长率增长，采用8.0%（低）、

8.4%（中）、8.7%（高）三种折现率；对于影院广告业务预测2020年度收入增长率为4.1%，

2021年至2024年以1.8%的复合年增长率增长，采用8.4%（低）、8.8%（中）、9.1%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测2020年至2024年以5%的复合增长率增长，采用

11.2%（低）、11.6%（中）、11.9%（高）三种折现率。在使用价值模型下，对于影院放映业

务建立在“基础”业务之上，采用7.9%（低）、8.3%（中）、8.6%（高）三种折现率；对影院广告业务收入预测2020年至2024年的年均收入增长率为2.3%，采用8.2%（低）、8.6%（中）、

8.9%（高）三种折现率；对于户外广告业务收入预测2020年至2024年的年均增长率为7.4%，

采用11%（低）、11.4%（中）、11.7%（高）三种折现率。上述增长率是基于对澳大利亚CPI和GDP增长的长期预测、澳大利亚院线行业和广告行业的预期增长率、行业内可比公司相关数据等确定的。

C、广告代理和影片投资业务广告代理和影片投资业务所涉及的资产组为子公司北京万达传媒有限公司，可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用15.58%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。对于未来现金流量现值扣除商誉账面价值后低于长期资产账面价值的情况，采用清算前提确定公允价值减处置费用金额。D、影片植入广告业务影片植入广告业务所涉及的资产组为子公司Propaganda GEM Ltd，可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用9.26%的折现率。收益期的确定采用永续

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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年期，其中2020年至2024年根据公司的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。由于按照上述的参数及方法预测的未来现金流量现值低于包含商誉的资产组账面价值，因此采用清算前提确定的公允价值减处置费用后的净额作为资产组的可回收金额。E、票务代理和衍生品销售业务本公司票务代理和衍生品销售业务由时光网开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用13.26%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。F、游戏发行及相关业务本公司游戏发行及相关业务由互爱互动（北京）科技有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测确定，并采用

15.35%-16.53%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据各资产

组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司管理层及核心人员团队保持稳定，

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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并称职地对企业实行管理，推进企业发展；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

G、电影制作发行及相关业务本公司电影制作发行及相关业务由上海骋亚影视文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用11.23%（免税）-14.97%（所得税率25%）的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用，资产组涉及经营场地租赁，假设经营场地租用到期后可以同等市场条件下续租。

H、电视剧制作发行及相关业务本公司电视剧制作发行及相关业务由浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司开展，可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定，并采用13.52%的折现率。收益期的确定采用永续年期，其中2020年至2024年根据各资产组的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中，2025年起为永续经营，假设公司完全遵守所有有关的法律法规，在可预见的将来持续不断地经营下去；在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：国家现行的有关法律法规、国家宏观经济形势无重大变化，利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等外部经济环境不会发生不可预见的重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素对各资产组经营造成重大影响；公司未来的经营管理层尽职，并继续保持现有的经营管理模式，经营范围、方式与目前保持一致；与商誉相关的资产组按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，并未考虑各项资产各自的最佳利用。

(十五) 长期待摊费用

类 别 期初金额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额

外币报表折算

差额

减值准备 期末金额

装修及改造

4,013,207,400.02

经营租赁房产

894,842,937.45

700,993,946.47

33,753,267.56

12,380,581.38

278,121,853.76

3,907,561,851.06

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 74 -

类 别 期初金额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额

外币报表折算

差额

减值准备 期末金额游戏授权金90,587,658.81

16,178,739.17

24,273,190.43

10,972,916.83

71,520,290.72

其他186,226.56

483,861.55

166,644.66

-

503,443.45

合计 4,103,981,285.39

	911,505,538.17	725,433,781.56	44,726,184.39	12,380,581.38	278,121,853.76	3,979,585,585.23

(十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目

期末余额 期初余额递延所得税资产/负债

可抵扣/应纳税暂时性差

异

递延所得税资产/负债

可抵扣/应纳税暂时性差异递延所得税资产：

场地复原费50,148,431.75

167,161,444.43

48,372,921.70 161,243,076.93资产减值准备79,264,367.24 329,513,303.69 41,351,425.94 221,195,465.29非市场价格租赁16,517,198.24

55,057,331.96

26,524,047.90 88,413,491.41预收账款37,274,120.95

124,247,078.03

25,855,822.46 86,186,069.95可抵扣亏损59,606,467.17

246,963,860.18

11,776,556.04 47,106,224.13其他权益工具59,718,500.00 238,874,000.00 61,563,500.00 246,254,000.00未实现内部交易损益21,489,070.21

85,956,280.85

9,236,199.78 46,088,742.42非同一控制下企业合并资产评估减值

7,314,683.49

29,258,733.96

8,744,478.96 34,977,915.84长期待摊费用摊销3,666,149.91

16,791,842.46

7,563,038.85 32,310,714.62未来可抵扣广告宣传费

11,838,655.28

59,741,384.18

7,839,690.60 45,895,901.37无形资产摊销8,112,536.40

32,849,658.97

6,612,451.27 26,789,136.00预计负债4,584,897.00

18,339,588.00

1,785,508.08 7,142,032.30固定资产折旧668,645.46

2,547,198.02

1,003,451.30 4,216,406.11计提未支付费用338,589.55

1,793,716.37

1,687,678.45 8,552,029.56计提未支付应付职工薪酬

267,454.33

1,797,280.20

239,899.27 1,291,131.51其他49,220,764.08 165,212,623.68 41,482,524.96 138,275,107.30小计410,030,531.06 1,576,105,324.98 301,639,195.56 1,195,937,444.74递延所得税负债：

固定资产折旧33,240,638.48

110,557,961.74

18,136,398.18 60,454,667.16非同一控制下企业合并资产评估增值

13,941,437.86

55,765,751.44

16,706,046.31 66,824,185.24其他16,182,215.03

54,212,060.67

12,778,467.28 42,594,890.35小计63,364,291.37

220,535,773.85

47,620,911.77 169,873,742.75

2.递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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额 额递延所得税资产52,803,773.00 357,226,758.06 35,389,019.72 266,250,175.84递延所得税负债52,803,773.00 10,560,518.37 35,389,019.72 12,231,892.05

3.未确认递延所得税资产明细

项 目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损 753,114,633.90 387,481,532.91资产减值准备 246,614,540.93 31,039,323.86

合计 999,729,174.83 418,520,856.77

4.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度 期末余额 期初余额 备注2019年度 13,935,048.712020年度 10,665,663.68 16,892,766.722021年度 22,937,329.02 37,447,861.772022年度 83,468,647.67 130,299,172.152023年度158,402,265.85 188,906,683.562024年度477,640,727.68合计 753,114,633.90 387,481,532.91

(十七) 其他非流动资产

项目 期末余额 期初余额预付工程款224,796,996.66

318,687,072.51影片投资款48,653,969.39

53,738,418.33预付股权投资款45,353,907.53合计 273,450,966.05

417,779,398.37

(十八) 短期借款

1.短期借款分类

借款条件 期末余额 期初余额保证借款 500,000,000.00信用借款2,650,000,000.00 1,800,000,000.00信托贷款800,000,000.00应付利息 5,460,580.44 3,457,138.83

合计 3,455,460,580.44 2,303,457,138.83

2.已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本期末无已逾期未偿还的短期借款。

(十九) 应付账款

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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1.按账龄分类

项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年）1,418,766,255.81 1,453,201,979.701年以上266,851,364.33 175,671,312.94合计 1,685,617,620.14 1,628,873,292.64

2.账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称 期末余额 未偿还原因影视剧分账款138,851,245.06 尚未结算

(二十) 预收款项

1.按账龄分类

项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 1,533,326,001.37 1,293,916,300.621年以上 187,430,577.79 90,484,493.42

合计 1,720,756,579.16 1,384,400,794.04

2.账龄超过1年的大额预收账款

账龄超过1年的主要预收账款为预收的会员储值卡余额及影片投资款等。

(二十一) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬分类列示

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额

外币报表折算差额

期末余额短期薪酬299,443,388.69 2,140,516,223.62 2,171,413,144.21 704,864.68 269,251,332.78离职后福利-设定提存计划16,084,180.40 161,589,449.43 156,506,447.72 151,309.67 21,318,491.78辞退福利95,244.41 962,013.66 962,013.66 95,244.41合计315,622,813.50 2,303,067,686.71 2,328,881,605.59 856,174.35 290,665,068.97

2.短期职工薪酬情况

项目 期初余额 本期增加 本期减少

外币报表折算差额

期末余额

1.工资、奖金、津贴和补贴

284,443,618.06 1,929,550,165.66 1,966,275,170.25 704,864.68 248,423,478.15

2.职工福利费

48,117,289.80 48,117,289.80 -

3.社会保险费

3,737,341.00 76,604,172.96 74,090,816.79 6,250,697.17其中：医疗保险费2,920,598.52 67,592,413.26 65,623,643.17 4,889,368.61工伤保险费310,239.05 2,960,950.25 2,446,996.09 824,193.21生育保险费326,385.46 5,840,243.65 5,809,611.73 357,017.38其他保险费180,117.97 210,565.80 210,565.80 180,117.97

4.住房公积金

2,191,960.86 68,766,183.63 68,819,693.38 2,138,451.11

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目 期初余额 本期增加 本期减少

外币报表折

算差额

期末余额

5.工会经费和职工教育经费

9,065,235.11 16,121,426.05 13,256,645.60 11,930,015.56

6.其他

5,233.66 1,356,985.52 853,528.39 508,690.79

7.短期带薪缺勤

-

8.短期利润分享计划

-合计299,443,388.69 2,140,516,223.62 2,171,413,144.21 704,864.68 269,251,332.78

3.设定提存计划情况

项目 期初余额 本期增加 本期减少

外币报表折

算差额

期末余额基本养老保险15,827,256.25 156,937,357.68 151,905,823.96 151,309.67 21,010,099.64失业保险费256,924.15 4,652,091.75 4,600,623.76 308,392.14合计16,084,180.40 161,589,449.43 156,506,447.72 151,309.67 21,318,491.78

(二十二) 应交税费

税种 期末余额 期初余额增值税67,884,261.2494,720,117.94企业所得税106,996,081.16

165,456,933.29城市维护建设税2,556,905.51

4,476,306.56教育费附加1,136,120.451,943,682.77地方教育费附加756,170.851,234,299.31电影专项基金23,165,815.2029,380,612.84其他15,846,105.56

28,734,060.08合计218,341,459.97

325,946,012.79

(二十三) 其他应付款

类别 期末余额 期初余额应付股利3,400,000.00 23,998,060.49其他应付款项1,471,361,476.91

2,030,379,727.17

合计 1,474,761,476.91

2,054,377,787.66

2.应付股利

单位名称 期末余额 期初余额子公司少数股东股利3,400,000.00 23,998,060.49

3.其他应付款项

（1）按款项性质分类

款项性质 期末余额 期初余额设备及工程款905,863,522.61973,504,622.58

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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款项性质 期末余额 期初余额股权收购款87,613,176.89382,270,838.06关联方往来23,247,636.06191,419,784.44待付费用173,180,416.36149,304,677.48押金及保证金128,768,009.20141,739,804.14影院租金44,413,208.2552,771,689.17固定收益参投款18,245,607.0716,075,000.00其他90,029,900.47

123,293,311.30合计1,471,361,476.91

2,030,379,727.17

（2）账龄超过1年的大额其他应付款项情况的说明

单位名称 期末余额 未偿还原因股权收购款60,771,417.50未到付款期设备工程款335,064,284.45新建影城工程未结算，老影城工程质保金尚在质保期内押金及保证金64,297,250.17 合约未到期合计 460,132,952.12 ——

(二十四) 一年内到期的非流动负债

项 目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 1,080,000,000.00836,986.25一年内到期的应付利息 7,696,666.218,674,137.36一年内到期的长期应付款594,620.828,410,208.69合计1,088,291,287.0317,921,332.30

(二十五) 其他流动负债

项目 期末余额 期初余额亏损合同7,192,835.0938,178,999.45其他

8,971,542.28

合计7,192,835.0947,150,541.73

(二十六) 长期借款

借款条件 期末余额 期初余额 利率区间保证借款

1,000,000,000.00

信用借款2,100,003,256.082,758,239,925.32

4.13%-5.605%

合计2,100,003,256.083,758,239,925.32

(二十七) 长期应付款

款项性质 期末余额 期初余额应付融资租赁款7,070,232.84 8,246,521.81

(二十八) 长期应付职工薪酬

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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类别 期末余额 期初余额长期奖金计划9,330,771.35长期职工福利假5,370,615.10 3,906,865.23合计 14,701,386.45 3,906,865.23

(二十九) 预计负债

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额

外币财务报表

折算

期末余额

形成原因

场地复原费163,093,495.313,970,598.82 1,947,636.71 169,011,730.84

注待执行亏损合同50,234,493.552,969,253.90 599,254.34 47,864,493.99会员积分兑换7,174,237.1218,371,792.82 7,094,162.94 18,451,867.00合计 220,502,225.98 22,342,391.64 10,063,416.84 2,546,891.05 235,328,091.83

注：（1）场地复原费：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd.租赁合同明确约定，在租赁期满时必须将装修拆除复原，根据合同约定租赁期结束时清理装修构成了承租人的一项合同义务，因此HG Holdco Pty Ltd.在租赁期间预提场地复原费。

（2）待执行亏损合同：本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd经营场地租赁为长期租赁，

租金在合同租赁初期即已约定，公司根据租金合同中约定的价格高于市场公允价格的部分计提亏损合同的预计负债。

（3）会员积分兑换：本公司根据2019年12月31日会员积分数量及本公司预估的兑换

比例计提预计负债18,451,867.00元。

(三十) 递延收益

1.递延收益按类别列示

项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额政府补助3,976,625.332,686,130.14 3,045,005.23 3,617,750.24游戏生命周期内递延收入3,477,620.4432,576,360.16 30,636,624.45 5,417,356.15合计7,454,245.7735,262,490.30 33,681,629.68 9,035,106.39

2.政府补助项目情况

项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入损

益金额

其他

变动

期末

余额

与资产相关

与收益相关

《神奇女侠》项目补贴	3,976,625.33

2,686,130.14

3,045,005.23

3,617,750.24

收益相关

(三十一) 其他非流动负债

款项性质 期末余额 期初余额吸收影片投资款 3,554,751.98 7,197,165.10以公允价值计量且计入当期损益的金融衍生物 28,265,473.41

合计31,820,225.39 7,197,165.10

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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(三十二) 股本

项目 期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股

送股公积金转股

其他

小计股份总数1,761,442,461.00 316,985,827.00 316,985,827.00 2,078,428,288.00注：本期增加股本316,985,827.00元系公司2019年5月非公开发行人民币普通股A股316,985,827股购买同一控制下的公司万达影视传媒有限公司所致。

(三十三) 资本公积

类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额

一、资本溢价（股本溢价）

8,408,961,094.55 5,848,629,179.34 6,165,615,006.34

一、资本溢价（股本溢价）

8,091,975,267.55

二、其他资本公积 2,814,005.99 2,814,005.99

合计 8,411,775,100.54 5,848,629,179.34

6,165,615,006.34

8,094,789,273.54

本年同一控制下合并万达影视传媒有限公司（以下简称“万达影视”），按照企业会计准则的规定，首先对合并报表期初数追溯调增4,408,038,683.27元。实际完成合并后，因资本溢价调增资本公积5,848,629,178.87元，恢复留存收益及其他综合收益调减资本公积1,757,576,323.07元，同时冲回因追溯调整期初数4,408,038,683.27元。

(三十四) 其他综合收益

项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收

益

减：所得税

费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

一、不能重分

类进损益的其他综合收益

-184,690,500.007,074,315.00

1,845,000.00

5,242,250.67

-12,935.67

-179,448,249.33

其中：其他权益工具投资公允价值变动

-

184,690,500.00

7,074,315.00

1,845,000.00

5,242,250.67

-12,935.67

-179,448,249.33

二、将重分类

进损益的其他综合收益

153,955,509.9028,012,112.74

27,881,268.86

130,843.88

181,836,778.76

其中：现金流量套期储备

-6,364,280.29-13,347,049.45

-13,347,049.45

-19,711,329.74

外币财务报表折算差额

160,319,790.1941,359,162.19

41,228,318.31

130,843.88

201,548,108.50

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 81 -

项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生额

减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收

益

减：所得税

费用

税后归属于

母公司

税后归属于少数股

东其他综合收益合计

-30,734,990.1035,086,427.74

-

-

1,845,000.00

33,123,519.53

117,908.21

2,388,529.43

(三十五) 盈余公积

类 别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额法定盈余公积561,144,336.29 - 561,144,336.29

(三十六) 未分配利润

项目

期末余额金额 提取或分配比例调整前上期末未分配利润 6,105,794,650.05

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）1,718,184,890.67

调整后期初未分配利润7,823,979,540.72

加：本期归属于母公司所有者的净利润-4,728,585,957.39

减：提取法定盈余公积-提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 3,095,393,583.33

1.由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润

-27,344,207.65元。

2.由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润1,745,529,098.32元。

(三十七) 营业收入和营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务13,816,346,959.31 10,535,865,805.4314,630,018,317.31 10,562,352,200.16其他业务 1,619,016,026.52 659,527,351.99 1,657,405,453.84 162,592,577.44合计 15,435,362,985.83 11,195,393,157.4216,287,423,771.15 10,724,944,777.60

(三十八) 税金及附加

项目本期发生额 上期发生额

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 82 -

项目本期发生额 上期发生额城市维护建设税21,271,824.84 25,113,985.26教育费附加9,129,401.11 10,975,597.84地方教育费附加5,979,714.20 7,091,568.80电影专项基金391,846,937.49 380,840,806.53文化事业建设费31,642,926.65 43,989,917.92其他19,069,745.61 19,877,674.23合计 478,940,549.90 487,889,550.58

(三十九) 销售费用

项目本期发生额 上期发生额印刷制作、广告促销费270,616,222.26 407,383,615.90清洁、保安费216,624,700.43 279,769,102.81职工薪酬256,521,963.15 256,698,659.72系统维护费109,447,135.46108,307,950.34办公、差旅费32,757,301.26 43,637,808.47维修费21,337,190.30 28,542,247.64仓储物流费13,866,742.80 16,347,074.79业务招待费12,018,120.52 16,324,106.14保险费7,136,507.63 8,042,053.03车辆、市内交通费1,403,648.061,258,669.89其他28,044,300.07 29,425,682.38合计969,773,831.94 1,195,736,971.11

(四十) 管理费用

项目本期发生额 上期发生额职工薪酬 880,275,764.23 919,726,011.56房租及物业费 71,982,882.01 71,707,636.78折旧及摊销费 66,118,456.05 66,713,092.32办公、差旅费 50,174,679.94 55,874,865.79审计、咨询等中介费 34,492,855.25 45,012,309.50业务招待费 16,504,535.04 16,096,502.04保险费 9,376,095.39 10,572,123.03培训费 7,851,981.19 9,294,116.48车辆、市内交通费 4,473,137.00 5,796,462.15其他支出 138,415,704.07

93,554,444.13合计1,279,666,090.17

1,294,347,563.78

(四十一) 研发费用

项目本期发生额 上期发生额

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目本期发生额 上期发生额

游戏数据支持系统研发25,568,261.60 32,447,077.42

(四十二) 财务费用

项目本期发生额 上期发生额利息费用 298,021,360.32 274,473,246.94减：利息收入 13,347,975.35 25,761,554.92汇兑损失 -2,372,151.11 -7,355,284.60其他支出14,910,624.5030,599,871.28合计297,211,858.36271,956,278.70

(四十三) 其他收益

项 目 本期发生额 上期发生额

与资产相关

与收益相关

电影专项资金返还151,516,604.78145,094,111.72与收益相关进项税加计扣除15,794,009.23与收益相关财政补贴3,496,071.0136,872,012.35 与收益相关

《神奇女侠》项目补贴3,045,005.2311,846,634.48 与收益相关稳岗补贴2,594,234.42与收益相关设备补贴款1,838,540.007,400,000.00 与收益相关公共技术服务平台奖励1,200,000.00 与收益相关

中国电影导演协会《过春天》扶持款1,000,000.00与收益相关个人所得税手续费返还730,984.474,432,011.92 与收益相关2018年度新增企业技术改造和技术创新补助671,000.00与收益相关北京朝阳区发改委奖励款359,000.00与收益相关国家电影事业发展专资办海外发行推广资助费306,641.54与收益相关中国共产党北京市委员会宣传部2019年优秀国产影片海外推广奖励

173,552.00与收益相关青岛灵山湾影视专项资金补贴158,032.02与收益相关影视文化发展专项资金奖励

5,551,364.00 与收益相关《快把我哥带走》奖励款

650,000.00 与收益相关《滚蛋吧！肿瘤君》“五个一工程”奖励款

255,000.00 与收益相关《熊出没5·变形记》奖励款

200,000.00 与收益相关

加入人民院线补助

73,000.00 与收益相关资助国产影片放映收入

60,000.00 与收益相关

其他434,083.79与收益相关合计 183,317,758.49 212,434,134.47

本期其他收益计入非经常性损益的金额为183,317,758.49元。

(四十四) 投资收益

类 别 本期发生额 上期发生额

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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类 别 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益24,215,290.5147,546,177.52处置长期股权投资产生的投资收益-38,960,000.00处置可供出售金融资产取得的投资收益--451,281.50处置交易性金融资产的投资收益 -5,806,208.56

理财收益880,603.242,260,706.38合计19,289,685.19 89,218,165.40

(四十五) 信用减值损失

项目 本期发生额 上期发生额应收账款信用减值损失31,087,230.10

--其他应收款信用减值损失-19,625,052.45

--合计11,462,177.65 --

(四十六) 资产减值损失

项目 本期发生额 上期发生额应收账款坏账损失-- 33,315,844.28其他应收款坏账损失-- 27,204,327.72存货跌价损失23,868,757.78固定资产减值损失 36,068,561.10

长期待摊费用减值损失 278,121,853.76

无形资产减值损失1,796,541.62

在建工程减值损失6,664,529.20

商誉减值损失5,574,905,536.01

其他296,442.93

合计 5,897,853,464.62 84,388,929.78

(四十七) 资产处置收益

项目 本期发生额 上期发生额资产处置收益2,239,574.00 188,399.20

(四十八) 营业外收入

1.营业外收入分项列示

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额

与日常活动无关的政府补助12,563,798.0319,045,596.7112,563,798.03非流动资产报废利得 176,255.03 13,472.29 176,255.03无法支付的款项4,928,886.66 -对赌收益3,788,763.24 -违约金4,132,571.98 1,521,585.82 4,132,571.98

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 85 -

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额

其他3,814,542.19 6,057,048.60 3,814,542.19合计20,687,167.2335,355,353.3220,687,167.23

2.计入营业外收入的政府补助

项目 本期发生额 上期发生额

与资产相关

/

与收益相关

浦东新区“十三五”期间促进专业服务业发展财政扶持资金

6,350,000.00与收益相关上市资金奖励3,500,000.00与收益相关政府奖励 1,927,200.00 1,669,473.83 与收益相关财政补贴485,770.031,950,629.07与收益相关文化事业补贴款300,000.00725,675.00与收益相关其他

828.00

71,527.99 与收益相关财政扶持资金

1,353,360.20 与收益相关招商引资政策兑现款

5,622,000.00 与收益相关经济园区企业扶持金 3,790,000.00 与收益相关北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会文创项目支持资金

2,000,000.00 与收益相关稳岗补贴 1,234,555.62 与收益相关北京市新闻出版广电局奖励扶持款

270,000.00与收益相关先进企业表彰奖励

200,000.00与收益相关影视文化产业发展专项资金

99,416.00 与收益相关北京商务委员会2017年E3游戏展的补贴款30,000.00与收益相关国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室奖励28,959.00与收益相关合计 12,563,798.03 19,045,596.71

(四十九) 营业外支出

项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益

的金额

非流动资产报废损失44,817,596.66 4,525,642.49 44,817,596.66罚没支出2,267,645.183,728,915.162,267,645.18查补税金

1,999,512.46-违约金

1,128,840.78-其他12,047,914.521,407,927.1512,047,914.52合计59,133,156.3612,790,838.0459,133,156.36

(五十) 所得税费用

1.所得税费用明细

项目 本期发生额 上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用 260,463,999.69

362,771,631.55

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目 本期发生额 上期发生额递延所得税费用-92,828,536.86

20,174,604.45

合计167,635,462.83

382,946,236.00

2.会计利润与所得税费用调整过程

项 目 金额利润总额 -4,554,105,377.28按法定/适用税率计算的所得税费用 -1,138,526,344.31子公司适用不同税率的影响 -175,026,358.41

调整以前期间所得税的影响 3,814,063.00

非应税收入的影响 -7,064,901.31

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 21,102,125.49

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 -13,769,370.68

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 94,285,659.51

商誉减值损失的影响 1,393,726,384.00

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 -10,905,794.46

所得税费用 167,635,462.83

(五十一) 现金流量表

1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额收到其他与经营活动有关的现金186,776,715.54 133,264,179.07其中：补贴款39,777,229.2495,930,232.87经营性的利息收入13,347,975.3525,761,554.92押金保证金 6,773,948.61

往来款项 99,852,854.34

其他27,024,708.0011,572,391.28支付其他与经营活动有关的现金976,889,423.42 1,643,724,824.16其中：广告宣传费275,801,206.07423,089,156.91往来款项114,146,339.72371,754,253.73保洁费 151,288,659.03221,234,233.41系统维护费 109,447,135.46108,307,950.34办公及房租费99,018,784.28102,675,968.43保证金及押金12,971,794.9494,997,037.89差旅费42,421,979.8264,534,681.32保安费24,583,129.0658,534,869.40中介费用 34,492,855.2545,012,309.50业务招待费 24,790,133.6332,420,608.18维修费21,404,794.5428,542,247.64

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目 本期发生额 上期发生额仓储物流费13,866,742.8016,347,074.79保险费16,512,603.0211,509,059.18培训费 7,851,981.199,294,116.48印刷制作费 5,869,473.685,495,126.52其他22,421,810.9349,976,130.44

2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付其他与投资活动有关的现金 5,855,133.06其中：处置子公司支付的现金5,855,133.06

3.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额支付其他与筹资活动有关的现金 284,281,275.92 704,407,833.88其中：支付前期股权收购款269,275,276.36615,553,793.35临时资金拆借

51,499,900.00融资租赁固定资产租金9,112,678.2815,268,199.40借款花费

9,951,461.01购买子公司少数股东股权

6,120,000.00保理手续费及保函保证金5,893,321.28 6,014,480.12

(五十二) 现金流量表补充资料

1.现金流量表补充资料

项目 本期发生额 上期发生额

1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润 -4,721,740,840.11

2,137,171,600.53加：信用减值损失11,462,177.65

--资产减值准备5,897,853,464.62

84,388,929.78固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧

518,081,644.39

490,013,156.55无形资产摊销 69,895,566.41

53,446,491.28长期待摊费用摊销 725,433,781.56

623,190,266.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-2,239,574.00

-188,399.20固定资产报废损失（收益以“－”号填列）44,579,941.44

4,512,170.20净敞口套期损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -

财务费用（收益以“－”号填列） 316,637,038.26

261,342,119.08投资损失（收益以“－”号填列） -19,289,685.19

-89,218,165.40递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-91,157,163.17

24,207,784.72

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 88 -

项目 本期发生额 上期发生额递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-1,671,373.68

-4,033,180.27存货的减少（增加以“－”号填列）-900,109,298.76

-393,206,473.69经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 56,711,129.29

-1,199,048,719.27经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -45,614,509.20

147,775,695.36其他-

10,000,000.00经营活动产生的现金流量净额1,858,832,299.51

2,150,353,276.24

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额2,445,037,435.262,169,281,635.00减：现金的期初余额2,169,281,635.003,380,727,839.54加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 275,755,800.26-1,211,446,204.54

2.本期支付的取得子公司的现金净额

项目金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物-1,712,760.59加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物269,275,276.36其中：上海骋亚影视文化传媒有限公司168,372,000.00Propaganda GEM Ltd 89,311,780.91国内影城资产组11,591,495.45取得子公司支付的现金净额267,562,515.77

3.现金及现金等价物

项目 期末余额 期初余额

一、现金 2,445,037,435.26 2,169,281,635.00其中：库存现金 413,845.99 310,903.39可随时用于支付的银行存款2,422,909,158.39 2,146,119,118.61可随时用于支付的其他货币资金21,714,430.88 22,851,613.00

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 2,445,037,435.26 2,169,281,635.00其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物

(五十三) 所有权或使用权受到限制的资产

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 89 -

项目

期末账面价值 受限原因货币资金

	18,137,247.94

使用用途受限及保函保证金

(五十四) 外币货币性项目

1.外币货币性项目

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金其中：美元 45,643,449.37 6.9762 318,417,831.49欧元 135,713.43 7.8155 1,060,668.31港币 43,560,604.78 0.89578 39,020,718.55日元 6,694,342.00 0.064086 429,013.60瑞士法郎 77,409.84 7.2028 557,567.60应收账款 -

其中：美元 666,738.00 6.9762 4,651,297.64其他应付款 -其中：美元 6,933,069.59 6.9762 48,366,480.07瑞士法郎 14,160.40 7.2028 101,994.53

2.重要境外经营实体的记账本位币

重要境外经营实体 境外主要经营地 记账本位币 选择依据HG Holdco Pty Ltd澳大利亚 澳大利亚元 根据子公司经营环境确定

六、 合并范围的变更

(一) 本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.合并交易基本情况

被购买方名称

股权取得时点

股权取得成

本

股权取得比例（%）

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润北京动艺时光网络科技有限公司

2019-1

2-1

35,142,368.52购买2019-12-1注1,744,248.09 -1,770,683.85

注：企业合并协议已获交易双方内部权力机构通过；参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；本公司已支付了购买价款；本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

2.合并成本及商誉

合并成本 北京动艺时光网络科技有限公司现金 35,142,368.52

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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合并成本 北京动艺时光网络科技有限公司合并成本合计 35,142,368.52减：取得的可辨认净资产公允价值份额 -34,738,760.45商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 69,881,128.97

大额商誉形成的主要原因：

本公司进行上述收购形成了较大的商誉，原因主要有以下两点：第一，由于被收购的公司都属于轻资产公司，第二，此交易属于市场化交易，定价系双方谈判的结果。

3.被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目

北京动艺时光网络科技有限公司购买日公允价值 购买日账面价值资产： 101,559,670.31 99,055,151.31货币资金 1,712,760.59 1,712,760.59应收款项 94,466,957.15 94,466,957.15预付款项 615,833.09 615,833.09固定资产 308,550.00 311,427.57无形资产 3,447,400.06 940,003.49递延所得税资产 1,008,169.42 1,008,169.42负债： 136,298,430.76 135,672,301.01应付款项 126,391,192.36 126,391,192.36预收款项 353,868.49 353,868.49应付职工薪薪酬 174,329.99 174,329.99应交税费 8,752,910.17 8,752,910.17递延所得税负债 626,129.75净资产： -34,738,760.45 -36,617,149.70取得的归属于收购方份额 -34,738,760.45 -36,617,149.70可辨认资产、负债公允价值的确定方法：以公司聘请的辽宁众华资产评估有限公司出具的众华评报字[2020]第72号评估报告为依据确定。

(二) 本期发生的同一控制下企业合并

1.本期发生的同一控制下企业合并

被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的

依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的

收入

合并当期期初至合并日被合并方的净

利润

比较期间被合并方的收

入

比较期间被合并方的净

利润万达影

95.7683%

受同一2019-5-31注408,235,559.33 6,066,648.80 2,258,357,266.60 844,017,133.12

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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被合并方名称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净

利润视传媒有限公司

母公司

控制

2.合并成本

合并成本 万达影视传媒有限公司发行的权益性证券的面值 316,985,827.00

3.合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目

万达影视传媒有限公司合并日 上期期末资产： 8,559,553,365.69 8,198,132,050.94货币资金 779,065,652.07 885,821,465.68应收款项 1,111,124,461.38 1,475,629,317.39预付款项 1,054,457,597.60 546,753,749.45存货 1,392,290,838.20 1,063,931,110.73其他流动资产 49,448,435.64 31,586,947.99长期股权投资 71,954,657.97 71,141,621.31可供出售金融资产 8,305,685.00其他权益工具 8,305,685.00固定资产 2,207,235.51 2,587,504.73无形资产 49,671,983.90 51,120,359.01商誉 3,910,201,622.65 3,930,799,683.14长期待摊费用 84,948,524.68 93,384,339.72递延所得税资产 45,206,816.72 37,070,266.79其他非流动资产 669,854.37负债： 2,118,235,144.75 1,763,894,199.27应付款项 1,585,073,943.97 1,295,097,081.29预收款项 437,088,445.93 284,958,761.08应付职工薪酬 53,929,293.73 73,722,982.64应交税费 23,292,198.44 90,429,236.44递延收益 7,315,776.33 7,454,245.77递延所得税负债 11,535,486.35 12,231,892.05净资产： 6,441,318,220.94 6,434,237,851.67

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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项目

万达影视传媒有限公司合并日 上期期末减：少数股东权益 275,703,214.60

275,411,488.11

取得的归属于收购方份额 6,165,615,006.34

6,158,826,363.56

(三) 合并范围发生变化的其他原因

2019年度纳入合并范围子公司共计352家，除同一控制下企业合并取得的子公司20家之外，非同一控制下企业合并取得1家子公司，2019年度新设子公司8家，注销子公司17家。

1.2019年度新设子公司

子公司名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接霍尔果斯万达影视投资有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 商业、物业投资 100 设立上海青浦万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100

设立万达影业（成都）有限公司 北京 成都 电影发行 100 设立天津木桃文化有限公司 天津 天津 文学创作 100 设立天津影礼文化有限公司 天津 天津 管理咨询 100 设立上海宝乐汇万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立四川万达影院管理有限公司 成都 成都 电影放映 100 设立霍尔果斯久泰信息技术有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 软件开发 100 设立

2.2019年度注销子公司

子公司名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接马鞍山万达电影城有限公司 马鞍山 马鞍山 电影放映 100 设立六盘水万达电影城有限公司 六盘水 六盘水 电影放映 100 设立合肥天鹅湖万达电影城有限公司 合肥 合肥 电影放映 100 设立淮南万达电影城有限公司 淮南 淮南 电影放映 100 设立金华万达电影城有限公司 金华 金华 电影放映 100 设立六安万达电影城有限公司 六安 六安 电影放映 100 设立贵阳瑞金万达电影城有限公司 贵阳 贵阳 电影放映 100 设立湖州万达电影城有限公司 湖州 湖州 电影放映 100 设立合肥数字光魔影城有限公司 合肥 合肥 电影放映

100 购买酒泉万达电影城有限公司 酒泉 酒泉 电影放映 100 设立盱眙万达电影城有限公司 盱眙 盱眙 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接衢州万达电影城有限公司 衢州 衢州 电影放映 100 设立上海宝杨万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立上海南木影院有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买绍兴万达国际电影城有限公司 绍兴 绍兴 电影放映 100 设立铜陵万达电影城有限公司 铜陵 铜陵 电影放映 100 设立岳阳万达电影城有限公司 岳阳 岳阳 电影放映 100 设立

七、 在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1.企业集团的构成

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接天津万达国际电影城有限公司 天津 天津 电影放映 100 设立南宁万达国际电影城有限公司 南宁 南宁 电影放映 100 设立武汉万达国际电影城有限公司 武汉 武汉 电影放映 100 设立哈尔滨万达国际电影城有限公司 哈尔滨 哈尔滨 电影放映 100 设立大连万达国际电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100 设立长春万达国际电影城有限公司 长春 长春 电影放映 100 设立青岛万达国际电影城有限公司 青岛 青岛 电影放映 100 设立南昌万达国际电影城有限公司 南昌 南昌 电影放映 100 设立北京万达国际电影城有限公司 北京 北京 电影放映 100 设立上海万达国际电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立宁波万达国际电影城有限公司 宁波 宁波 电影放映 100 设立成都万达国际电影城有限公司 成都 成都 电影放映 100 设立东莞市万达国际电影有限公司 东莞 东莞 电影放映 100 设立呼和浩特万达国际电影城有限公司 呼和浩特 呼和浩特 电影放映 100 设立惠州万达国际电影城有限公司 惠州 惠州 电影放映 100 设立长沙万达国际电影城有限公司 长沙 长沙 电影放映 100 设立银川万达国际电影城有限公司 银川 银川 电影放映 70 设立西安万达国际电影城有限公司 西安 西安 电影放映 100 设立潍坊万达国际电影城有限公司 潍坊 潍坊 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接蚌埠万达国际电影城有限公司 蚌埠 蚌埠 电影放映 100 设立晋江市万达国际电影有限公司 晋江 晋江 电影放映 100 设立株洲万达国际电影城有限公司 株洲 株洲 电影放映 100 设立汉中万达国际电影城有限公司 汉中 汉中 电影放映 100 设立海口万达国际电影城有限公司 海口 海口 电影放映 100 设立大同万达国际电影城有限公司 大同 大同 电影放映 100 设立苏州万达国际电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100 设立沈阳万达国际电影城有限公司 沈阳 沈阳 电影放映 100 设立厦门万达国际电影城有限公司 厦门 厦门 电影放映 100 设立上海周浦万达国际电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立南京万达电影城有限公司 南京 南京 电影放映 100 设立重庆万达国际电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100 设立洛阳万达国际电影城有限公司 洛阳 洛阳 电影放映 100 设立无锡万达电影城有限公司 无锡 无锡 电影放映 100 设立包头万达国际电影城有限公司 包头 包头 电影放映 100 设立济南万达国际电影城有限公司 济南 济南 电影放映 100 设立襄阳万达国际电影城有限公司 襄阳 襄阳 电影放映 100 设立宜昌万达国际电影城有限公司 宜昌 宜昌 电影放映 100 设立兰州万达国际电影城有限公司 兰州 兰州 电影放映 100 设立广州万达国际电影城有限公司 广州 广州 电影放映 100 设立福州万达国际电影城有限公司 福州 福州 电影放映 100 设立淮安万达电影城有限公司 淮安 淮安 电影放映 100 设立合肥万达国际电影城有限公司 合肥 合肥 电影放映 100 设立吉林市万达国际电影有限公司 吉林 吉林 电影放映 100 设立三亚万达电影城有限公司 三亚 三亚 电影放映 100 设立上海江桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立镇江万达电影城有限公司 镇江 镇江 电影放映 100 设立银川金凤万达电影城有限公司 银川 银川 电影放映 100 设立石家庄万达电影城有限公司 石家庄 石家庄 电影放映 100 设立郑州万达电影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100 设立廊坊市万达电影城有限公司 廊坊 廊坊 电影放映 100 设立大庆万达电影城有限公司 大庆 大庆 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接泰州万达电影城有限公司 泰州 泰州 电影放映 100 设立常州万达电影城有限公司 常州 常州 电影放映 100 设立唐山万达电影城有限公司 唐山 唐山 电影放映 100 设立上海宝山万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立泉州万达电影城有限公司 泉州 泉州 电影放映 100 设立芜湖万达电影城有限公司 芜湖 芜湖 电影放映 100 设立宁德万达电影城有限公司 宁德 宁德 电影放映 100 设立绵阳万达电影城有限公司 绵阳 绵阳 电影放映 100 设立白山万达电影城有限公司 白山 白山 电影放映 100 设立江阴万达电影城有限公司 江阴 江阴 电影放映 100 设立保定万达电影城有限公司 保定 保定 电影放映 100 设立莆田万达电影城有限公司 莆田 莆田 电影放映 100 设立漳州万达电影城有限公司 漳州 漳州 电影放映 100 设立温州龙湾万达电影城有限公司 温州 温州 电影放映 100 设立晋城万达电影城有限公司 晋城 晋城 电影放映 100 设立德州万达电影城有限公司 德州 德州 电影放映 100 设立太仓万达电影城有限公司 太仓 太仓 电影放映 100 设立深圳万达电影城有限公司 深圳 深圳 电影放映 100 设立寿光万达电影城有限公司 寿光 寿光 电影放映 100 设立宜兴万达电影城有限公司 宜兴 宜兴 电影放映 100 设立无锡惠山万达电影城有限公司 无锡 无锡 电影放映 100 设立厦门集美万达电影城有限公司 厦门 厦门 电影放映 100 设立淮北万达电影城有限公司 淮北 淮北 电影放映 100 设立抚顺万达电影城有限公司 抚顺 抚顺 电影放映 100 设立余姚兰江万达电影城有限公司 余姚 余姚 电影放映 100 设立郴州万达电影城有限公司 郴州 郴州 电影放映 100 设立德阳万达电影城有限公司 德阳 德阳 电影放映 100 设立淄博万达电影城有限公司 淄博 淄博 电影放映 100 设立丹东万达电影城有限公司 丹东 丹东 电影放映 100 设立徐州万达电影城有限公司 徐州 徐州 电影放映 100 设立威海万达电影城有限公司 威海 威海 电影放映 100 设立贵阳万达电影城有限公司 贵阳 贵阳 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接衡阳万达电影城有限公司 衡阳 衡阳 电影放映 100 设立上海松江万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立满洲里万达电影城有限公司 满洲里 满洲里 电影放映 100 设立赤峰万达电影城有限公司 赤峰 赤峰 电影放映 100 设立昆明万达电影城有限公司 昆明 昆明 电影放映 100 设立杭州拱墅万达电影城有限公司 杭州 杭州 电影放映 100 设立济宁万达电影城有限公司 济宁 济宁 电影放映 100 设立佛山万达电影城有限公司 佛山 佛山 电影放映 100 设立福清万达电影城有限公司 福清 福清 电影放映 100 设立龙岩万达电影城有限公司 龙岩 龙岩 电影放映 100 设立江门万达电影城有限公司 江门 江门 电影放映 100 设立荆州万达电影城有限公司 荆州 荆州 电影放映 100 设立温州平阳万达电影城有限公司 温州 温州 电影放映 100 设立烟台万达电影城有限公司 烟台 烟台 电影放映 100 设立南通万达电影城有限公司 南通 南通 电影放映 100 设立澄迈万达电影城有限公司 澄迈 澄迈 电影放映 100 设立宝鸡万达电影城有限公司 宝鸡 宝鸡 电影放映 100 购买九江万达电影城有限公司 九江 九江 电影放映 100 设立齐齐哈尔万达电影城有限公司 齐齐哈尔 齐齐哈尔 电影放映 100 设立营口万达电影城有限公司 营口 营口 电影放映 100 设立广元万达电影城有限公司 广元 广元 电影放映 100 设立临沂万达电影城有限公司 临沂 临沂 电影放映 100 设立泰安万达电影城有限公司 泰安 泰安 电影放映 100 设立内江万达电影城有限公司 内江 内江 电影放映 100 设立固安万达电影城有限公司 固安 固安 电影放映 100 设立黄石万达电影城有限公司 黄石 黄石 电影放映 100 设立桂林万达电影城有限公司 桂林 桂林 电影放映 100 设立安阳万达电影城有限公司 安阳 安阳 电影放映 100 设立东营大连万达电影城有限公司 东营 东营 电影放映 100 设立嘉兴万达电影城有限公司 嘉兴 嘉兴 电影放映 100 设立佳木斯万达电影城有限公司 佳木斯 佳木斯 电影放映 100 设立柳州万达电影城有限公司 柳州 柳州 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接渭南万达电影城有限公司 渭南 渭南 电影放映 100 设立太原万达电影城有限公司 太原 太原 电影放映 100 设立西双版纳万达电影城有限公司 西双版纳 西双版纳 电影放映 100 设立上海金山万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立阜阳万达电影城有限公司 阜阳 阜阳 电影放映 100 设立麻城万达电影城有限公司 麻城 麻城 电影放映 100 设立上海颛桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立中山万达电影城有限公司 中山 中山 电影放映 100 设立重庆江安万达电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100 购买福州广达万达电影城有限公司 福州 福州 电影放映 100 购买济南明湖万达电影城有限公司 济南 济南 电影放映 100 购买昆明正义万达电影城有限公司 昆明 昆明 电影放映 100 购买昆山万达电影城有限公司 昆山 昆山 电影放映 100 购买洛阳开元万达电影城有限公司 洛阳 洛阳 电影放映 100 购买南昌赣江万达电影城有限公司 南昌 南昌 电影放映 100 购买南通新东路万达电影城有限公司 南通 南通 电影放映 100 购买上海虹桥万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买绍兴迪荡万达电影城有限公司 绍兴 绍兴 电影放映 100 购买苏州宝带西路万达电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100 购买徐州云龙万达电影城有限公司 徐州 徐州 电影放映 100 购买上海闸北万达影院管理有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买北京万达传媒有限公司 北京 北京 广告 100 购买影时尚传媒集团有限公司 香港 香港 影片投资 100 购买上海万达传媒有限公司 上海 上海 广告 100 购买青岛万影文化传媒科技有限公司 青岛 青岛 数据软件 100 购买香港慕尚影业有限公司 香港 香港 投资 100 购买天津万达传媒有限公司 天津 天津 广告 100 设立天津哈思塔格文化传媒有限公司 天津 天津 影片投资 100 设立慕威时尚文化传播（北京）有限公司 北京 北京 电影发行 100 设立大连奥纳投资发展有限公司 大连 大连 投资 100 购买大连和平万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100 购买大连机场新区万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100 购买

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接大连华南万达电影城有限公司 大连 大连 电影放映 100 购买郑州奥纳电影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100 购买佳木斯奥纳电影城有限公司 佳木斯 佳木斯 电影放映 100 购买广东厚品文化传播有限公司 广州 广州 电影放映 100 购买赤峰北斗星电影放映有限公司 赤峰 赤峰 电影放映 100 购买日照万达电影城有限公司 日照 日照 电影放映 100 设立钟祥万达电影城有限公司 钟祥 钟祥 电影放映 100 设立台州万达电影城有限公司 台州 台州 电影放映 100 设立荆门万达电影城有限公司 荆门 荆门 电影放映 100 设立湘潭万达电影城有限公司 湘潭 湘潭 电影放映 100 设立盘锦万达电影城有限公司 盘锦 盘锦 电影放映 100 设立四平万达电影城有限公司 四平 四平 电影放映 100 设立乌海万达电影城有限公司 乌海 乌海 电影放映 100 设立资阳万达电影城有限公司 资阳 资阳 电影放映 100 设立牡丹江万达电影城有限公司 牡丹江 牡丹江 电影放映 100 设立通辽万达电影城有限公司 通辽 通辽 电影放映 100 设立延吉万达电影城有限公司 延吉 延吉 电影放映 100 设立湛江万达电影城有限公司 湛江 湛江 电影放映 100 设立鸡西万达电影城有限公司 鸡西 鸡西 电影放映 100 设立石狮万达电影城有限公司 石狮 石狮 电影放映 100 设立惠安万达电影城有限公司 惠安 惠安 电影放映 100 设立西宁万达电影城有限公司 西宁 西宁 电影放映 100 设立乌鲁木齐万达电影城有限公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 电影放映 100 设立成都海亚盛文化传播有限公司 成都 成都 电影放映 100 购买常德万达电影城有限公司 常德 常德 电影放映 100 设立十堰万达电影城有限公司 十堰 十堰 电影放映 100 设立萍乡万达电影城有限公司 萍乡 萍乡 电影放映 100 设立新余万达电影城有限公司 新余 新余 电影放映 100 设立玉溪万达电影城有限公司 玉溪 玉溪 电影放映 100 设立义乌万达电影城有限公司 义乌 义乌 电影放映 100 设立亳州万达电影城有限公司 亳州 亳州 电影放映 100 设立三门峡万达电影城有限公司 三门峡 三门峡 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接南阳万达电影城有限公司 南阳 南阳 电影放映 100 设立宜春万达电影城有限公司 宜春 宜春 电影放映 100 设立乐山万达电影城有限公司 乐山 乐山 电影放映 100 设立上饶万达电影城有限公司 上饶 上饶 电影放映 100 设立连云港万达电影城有限公司 连云港 连云港 电影放映 100 设立梅州万达电影城有限公司 梅州 梅州 电影放映 100 设立曲靖万达电影城有限公司 曲靖 曲靖 电影放映 100 设立遂宁万达电影城有限公司 遂宁 遂宁 电影放映 100 设立朝阳万达电影城有限公司 朝阳 朝阳 电影放映 100 设立梅河口万达电影城有限公司 梅河口 梅河口 电影放映 100 购买辽阳万达电影城有限公司 辽阳 辽阳 电影放映 100 设立宿州万达电影城有限公司 苏州 苏州 电影放映 100 设立杨凌万达电影城有限公司 杨凌 杨凌 电影放映 100 购买西安盛影影城有限公司 西安 西安 电影放映 100 购买滨州万达电影城有限公司 滨州 滨州 电影放映 100 设立清远万达电影城有限公司 清远 清远 电影放映 100 设立三明万达电影城有限公司 三明 三明 电影放映 100 设立韶关万达电影城有限公司 韶关 韶关 电影放映 100 设立眉山万达电影城有限公司 眉山 眉山 电影放映 100 设立中山新都汇万达电影城有限公司 中山 中山 电影放映 100 设立咸阳万达电影城有限公司 咸阳 咸阳 电影放映 100 设立临汾万达电影城有限公司 临汾 临汾 电影放映 100 设立汕头市万达电影城有限公司 汕头 汕头 电影放映 100 购买霍尔果斯万达影院技术服务有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 技术服务 100 设立霍尔果斯万达电影院线有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 电影发行 100 设立北京影立方电影科技有限公司 北京 北京 氙灯销售 100 设立霍尔果斯万达影视投资有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯

商业、物业

投资

100 设立抚州万达电影城有限公司 抚州 抚州 电影放映 100 设立盐城万达电影城有限公司 盐城 盐城 电影放映 100 设立益阳万达电影城有限公司 益阳 益阳 电影放映 100 设立常熟万达电影城有限公司 常熟 常熟 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接焦作万达电影城有限公司 焦作 焦作 电影放映 100 设立北海万达电影城有限公司 北海 北海 电影放映 100 设立娄底万达电影城有限公司 娄底 娄底 电影放映 100 设立雅安万达电影城有限公司 雅安 雅安 电影放映 100 设立东莞大朗华夏太古影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100 购买西安密之影电影文化传播有限公司 西安 西安 电影放映 100 购买北京数字光魔影院管理有限公司 北京 北京 电影放映 100 购买郑州保利影城有限公司 郑州 郑州 电影放映 100 购买北京酷映影院投资管理有限公司 北京 北京 电影放映 100 购买北京银兴酷映影院管理有限公司 北京 北京 电影放映 60 购买湖北银兴酷映影城管理有限公司 武汉 武汉 电影放映 60 购买南京银兴酷映影院管理有限公司 南京 南京 电影放映 60 购买上海兴酷影院管理有限公司 上海 上海 电影放映 60 购买武汉银兴酷映影城管理有限公司 武汉 武汉 电影放映 60 购买长沙酷映兴乐影院管理有限公司 长沙 长沙 电影放映 60 购买深圳华夏天泓影业投资有限公司 深圳 深圳 电影放映 100 购买东莞天泓影院投资管理有限公司 东莞 东莞 电影放映 100 购买深圳华夏龙盛影业有限公司 深圳 深圳 电影放映 100 购买东莞厚街华夏天泓影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100 购买东莞华夏天泓影城有限公司 东莞 东莞 电影放映 100 购买深圳市嘉泓影城有限公司 深圳 深圳 电影放映 100 购买普宁市华夏天泓影城有限公司 普宁 普宁 电影放映 100 购买长沙市天泓影城有限公司 长沙 长沙 电影放映 100 购买哈尔滨万松万达电影城有限公司 哈尔滨 哈尔滨 电影放映 60 设立枣庄万达电影城有限公司 枣庄 枣庄 电影放映 100 设立西安翡之影影城有限公司 西安 西安 电影放映 100 购买泉州市开元盛世影院有限公司 泉州 泉州 电影放映 100 购买北京影时光电子商务有限公司 北京 北京

在线选座和电影衍生品加工销售

100 购买影时光网络技术（北京）有限公司 北京 北京 管理咨询 100 购买动艺时光信息技术（北京）有限公司 北京 北京 管理咨询 100 购买

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 101 -

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接霍尔果斯久泰信息技术有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 软件开发 100 设立北京动艺时光网络科技有限公司 北京 北京 技术开发 购买扬州万达电影城有限公司 扬州 扬州 电影放映 100 设立平顶山万达电影城有限公司 平顶山 平顶山 电影放映 100 设立万达电影财务服务（天津）有限责任公司

天津 天津 财务服务 100 设立杭州泽艺文化艺术策划有限公司 杭州 杭州 电影放映 100 购买杭州泽艺韵致文化艺术策划有限公司 杭州 杭州 电影放映 100 购买台州南木影院有限公司 台州 台州 电影放映 100 购买上海成山万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买上海吴泾万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买昆明兰心影院有限公司 昆明 昆明 电影放映 100 购买上海松江茸城万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 购买晋中万达电影城有限公司 晋中 晋中 电影放映 100 设立新乡万达电影城有限公司 新乡 新乡 电影放映 100 设立重庆市綦江区万达电影城有限公司 重庆 重庆 电影放映 100 设立浏阳万达电影城有限公司 浏阳 浏阳 电影放映 100 设立宿迁万事达影院管理有限公司 宿迁 宿迁 电影放映 100 购买泸州万达电影城有限公司 泸州 泸州 电影放映 100 设立莱芜万达电影城有限公司 莱芜 莱芜 电影放映 100 设立延安万达电影城有限公司 延安 延安 电影放映 100 设立贵港万达电影城有限公司 贵港 贵港 电影放映 100 设立北京见见影城有限公司 北京 北京 电影放映 100 购买赣州万达电影城有限公司 赣州 赣州 电影放映 100 设立无锡铜锣湾影院有限公司 无锡 无锡 电影放映 100 购买丽江万达电影城有限公司 丽江 丽江 电影放映 100 购买锦州万达电影城有限公司 锦州 锦州 电影放映 100 设立广州增城新塘万达电影城有限公司 广州 广州 电影放映 100 设立天津影立方影视科技有限公司 天津 天津

数字电影技术，广告和影视设备销

售

100 设立福建省万达电影城有限公司 福州 福州 电影放映 100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 102 -

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接南京万达茂电影城有限公司 南京 南京 电影放映 100 设立上海青浦万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立四川万达影院管理有限公司 成都 成都 电影放映 100 设立天津影礼文化有限公司 天津 天津 管理咨询 100 设立上海宝乐汇万达电影城有限公司 上海 上海 电影放映 100 设立万达影视传媒有限公司 北京 北京 电影制作 95.7683

同一控制下的企业合并万达影业（香港）有限公司 香港 香港 电影制作 100 设立

(Switzerland) AG

瑞士楚格 瑞士楚格

电影投资、制作及发行

同一控制下的企业合并万达影业（青岛）有限公司 青岛 青岛 电影制作 100 设立青岛木桃文化有限公司 青岛 青岛 电影制作 100 设立青岛万达第五象限影视文化有限公司 青岛 青岛 电影制作 100 设立万达影业（东阳）有限公司 东阳 北京 影视制作 100 设立万文互娱（天津）文化传播有限公司 天津 天津 影视制作 100 设立天津万达第五象限影视文化有限公司 天津 天津 影视制作 100 设立万达影业（成都）有限公司 北京 成都 电影发行 100 设立天津木桃文化有限公司 天津 天津 文学创作 100 设立互爱互动（北京）科技有限公司 北京 北京 游戏发行 100 购买Hoolai Game Limited 香港 香港 游戏发行 100 购买Hoolai Game株式会社 日本 日本 游戏发行 100 购买成都众娱科技有限公司 成都 成都 信息咨询 100 购买霍尔果斯炫动网络科技有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯

游戏开发运

营

100 购买重庆策娱科技有限公司 重庆 重庆 游戏开发 100 设立上海骋亚影视文化传媒有限公司 北京 上海

影视剧制作发行、演艺

经纪

100 购买霍尔果斯骋亚影视文化传媒有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯

影视剧制作发行、演艺

100 设立

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 103 -

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接经纪浙江东阳新媒诚品文化传媒有限公司 北京 东阳

电视剧节目制作、发行

99.44 购买

北京新媒诚品文化传播有限公司 北京 北京 影视制作 100 购买霍尔果斯新媒诚品文化传媒有限公司 霍尔果斯 霍尔果斯 影视制作 100 购买万达电影院线（香港）有限公司 香港 香港 投资 100

设立Mtime USA company 美国 美国 100 购买Propaganda GEM Ltd

瑞士 瑞士

植入广告 100 购买Propaganda GEM LTD（USA）

日内瓦 洛杉矶

植入广告 100 购买Propaganda INC

洛杉矶 洛杉矶

植入广告 100 购买天津普罗文化传播有限公司 天津 天津 植入广告 100 设立HG Holdco Pty Ltd. 澳大利亚 澳大利亚

影院运营，影片发行和电影屏幕广

告业务

100 购买HG Bidco Pty Ltd. 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100 购买Administration and DevelopmentsLimited

新西兰 新西兰 电影放映 100 购买Aubidco1 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Aubidco2 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100 购买Aubidco3 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Aufinco Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100 购买Auholdco1 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Auholdco2 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100 购买Auholdco3 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Auholdoco4 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100 购买Auholdoco5 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 DVD 租赁 100 购买Aupikco Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 金融 100 购买Casper Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Croydon 4 Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买HCH Bidco (NZ) Limited 新西兰 新西兰 电影放映 100 购买Hoyts 8 Belconnen Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts 8 Chatswood Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts 8 Chatswood Unit Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 104 -

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接Hoyts Cinemas (NZ) Limited 新西兰 新西兰 电影放映 100 购买Hoyts Consolidated Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Corporation Holdings (NZ)Limited

新西兰 新西兰 电影放映 100 购买Hoyts Digital Cinemas (NZ) Limited 新西兰 新西兰 广告 100 购买Hoyts Digital Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Films Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100 购买Hoyts Investments Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Multi-Plex Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts On-Line Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Screen Advertising Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Hoyts Stream Pty Limited 澳大利亚 澳大利亚 网络流媒体 100 购买Hoyts Theatres Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影发行 100 购买

Ltd

澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Media Entertainment (NZ) Limited 新西兰 新西兰 广告 100 购买Media Entertainment Group Limited 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Salisbury Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买The Hoyts Corporation Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买The Hoyts Trading Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买The Southlands Unit Trust 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Val Morgan & Co (Australia) Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买

Independent Cinema Advertising PtyVal Morgan Cinema Advertsing (NZ)

Limited

新西兰 新西兰 广告 100 购买Val Morgan Holdings Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Val Morgan Petro Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Val Morgan Retail Media Holdings PtyLtd

澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Val Morgan Retail Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Australian Multiplex Cinemas Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买Cineads Australia Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Hoyts ShowBusiness CinemaAdvertising Pty Ltd

澳大利亚 澳大利亚 电影放映 100 购买

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 105 -

子公司名称 注册地

主要经营地

业务性质

持股比例（%）

取得方式直接 间接Innov8 Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买Collective Media Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 100 购买本公司对北京动艺时光网络科技有限公司的持股比例为0%，表决权比例为100%。

2.重要的非全资子公司情况

序号 公司名称

少数股东持股比例

（

）

当期归属于少数股东的损益

当期向少数股东宣告分派的股利

期末累计少数股

东权益

万达影视传媒有限公司

4.2317

14,314,008.47

289,843,070.75

银川万达国际电影城有限公司

918,123.20 1,050,000.00 4,755,123.89

哈尔滨万松万达电影城有限公司40 77,361.27 10,999,318.22

3.重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称

期末余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计万达影视传媒有限公司

4,786,837,310.96

4,193,060,122.96

8,979,897,433.92

1,856,244,099.23

369,595,624.76

2,225,839,723.99

银川万达国际电影城有限公司

30,595,311.33

3,278,599.15

33,873,910.48

18,023,497.52

-

18,023,497.52

哈尔滨万松万达电影城有限公司

30,100,245.22

10,252,819.47

40,353,064.69

12,854,769.13

-

12,854,769.13

（续）

子公司名称

期初余额流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债

负债合计

万达影视传媒有限

公司

4,003,722,591.24

4,194,409,459.70

8,198,132,050.94

1,744,208,061.45

19,686,137.82

1,763,894,199.27

银川万达国际电影

城有限公司

25,209,824.38

3,279,722.96

28,489,547.34

12,198,770.02

12,198,770.02

哈尔滨万松万达电

影城有限公司

24,418,277.07

11,655,126.14

36,073,403.21

8,767,362.61

8,767,362.61

（续）

子公司名称

本期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量万达影视传媒有限公司1,785,994,039.35 317,033,550.14 319,819,858.26 -629,844,285.31银川万达国际电影城有限公司17,561,191.27 3,060,410.65 3,060,410.65 3,870,232.33哈尔滨万松万达电影城有限公司

16,387,742.87 193,403.18 193,403.18 -2,588,463.77

（续）

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 106 -

子公司名称

上期发生额营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量万达影视传媒有限公司2,258,357,266.60

844,017,133.12

852,650,970.22

387,814,440.89

银川万达国际电影城有限公司

22,530,104.54 3,560,008.07 3,560,008.07 4,389,801.80哈尔滨万松万达电影城有限公司15,318,052.34 -1,925,780.76 -1,925,780.76 -4,281,640.85

(二)在合营企业或联营企业中的权益

1.重要的合营企业和联营企业基本情况

公司名称

主要经营地

注册地 业务性质

持股比例（%）

投资的会计处理方法直接 间接

Partners Pty Limited

澳大利亚 澳大利亚 电影放映 33 权益法

Digital Cinema Integration

Digital Cinema Integration

PartnersNZ Pty Limited

新西兰 新西兰 电影放映 40 权益法Motivate Val Morgan CinemaAdvertising FZ LLC

阿联酋 阿联酋 广告 49 权益法

New Zealand Pty Ltd

澳大利亚 澳大利亚 电影放映

34% A 级股、

38% B 级股

权益法DigiPix Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 广告 50 权益法Nova Cinemas (SA) Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 电影放映 27.9 权益法苍穹互娱（天津）文化传播有限公司

天津 天津 IP开发销售 33.00 权益法五洲电影发行有限公司 北京 青岛 电影发行 44.50 权益法

2.重要联营企业的主要财务信息

项目

五洲电影发行有限公司期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额流动资产 164,356,192.82 508,350,116.14其中：现金和现金等价物 108,887,980.55 174,892,368.10非流动资产 460,178.21 700,315.59资产合计 164,816,371.03 509,050,431.73流动负债 77,126,331.24 423,212,945.92非流动负债

Movietimes Australia and

-负债合计 77,126,331.24 423,212,945.92少数股东权益

归属于母公司股东权益 87,690,039.79 85,837,485.81按持股比例计算的净资产份额 39,022,067.71 38,197,681.19调整事项

其中：商誉

内部交易未实现利润

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 107 -

项目

五洲电影发行有限公司期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额其他 -18,618.48 -325,781.88对合营企业权益投资的账面价值 39,003,449.23 37,871,899.31存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值

营业收入 75,035,282.49 1,455,922,740.25财务费用 -2,548,265.16 -5,958,825.62所得税费用 1,981.52 59612.23净利润 1,852,554.03 53,724,423.84终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 1,852,554.03 53,724,423.84本年度收到的来自合营企业的股利 - 40,261,755.81

3.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

一、联营企业

投资账面价值合计57,816,017.1853,814,046.07下列各项按持股比例计算的合计数：

23,083,740.5924,896,935.14净利润23,083,740.5924,896,935.14其他综合收益

综合收益总额 23,083,740.5924,896,935.14

八、 与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与澳元、美元等有关，

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 108 -

除本公司的子公司HG Holdco Pty Ltd.以澳元进行采购和销售、本公司的子公司影时尚传媒集团有限公司以美元进行采购和销售、本公司的子公司Propaganda GEM Ltd以美元进行采购和销售、本公司的子公司万达影视传媒有限公司为了方便与境外其他公司联合投资制作电影片、游戏发行业务而开立有外币银行存款账户用于境外业务结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目

期末余额美元项目 澳元项目 欧元项目 港币项目 日元项目

瑞士法郎项目

合 计外币金融资产：

货币资金405,635,901.10 147,223,664.68 1,060,668.31 39,020,718.55 429,013.60 77,409.84 593,447,376.08

应收账款54,153,021.58 223,763,684.01

277,916,705.59

其他应收款1,472,440.10 16,376,905.07

17,849,345.17

外币金融负债：

-应付账款14,398,564.62 242,366,805.30

256,765,369.92

其他应付款51,334,147.78 93,333,443.97

101,994.53 144,769,586.28

长期借款

1,758,348,000.00

1,758,348,000.00

（续）项目

期初余额

美元项目 澳元项目 欧元项目 港币项目 日元项目

瑞士法郎

项目

合 计外币金融资产：

货币资金502,971,250.99 89,819,565.55 736,440.31 23,678,149.24 317,059.79 2,095,900.47 619,618,366.35

应收账款81,360,793.31 277,258,433.39

358,619,226.70

其他应收款363,025.40 16,289,336.31

16,652,361.71

外币金融负债：

0.00

应付账款2,997,209.54 200,186,991.90

203,184,201.44

其他应付款113,529,655.60 94,433,684.10

129,495.61 208,092,835.31

一年内到期的非流动负债

836,986.25

836,986.25

长期借款

1,918,239,925.31

1,918,239,925.31

（2）利率风险－现金流量变动风险

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 109 -

本公司面临的利率风险主要来自借款，因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。本公司财务部门持续监控利率水平，利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未结清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时作出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险，本公司之子公司HG Holdco Pty Ltd于本期采用了利率对冲工具。

利率风险敏感性分析：

假设市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目 利率变动

本期金额 上期金额对利润的影响 对股东权益的影响 对利润的影响 对股东权益的影响人民币 增加25个基点-5,477,935.00 -5,477,935.00-8,795,000.00 -8,795,000.00人民币 减少25个基点5,477,935.00 5,477,935.008,795,000.00 8,795,000.00

（3）其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，公司专门进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

于2019年12月31日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目 期末余额

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 110 -

1年以内 1-2年 2-5年 合计应付账款 1,685,617,620.14 1,685,617,620.14应付利息 13,157,246.65 13,157,246.65其他应付款 1,472,249,432.69 1,472,249,432.69短期借款 3,450,000,000.00 3,450,000,000.00长期借款 1,076,032,003.78 346,032,003.78 1,757,939,252.68 3,180,003,260.24

合计 7,697,056,303.26 346,032,003.78 1,757,939,252.68 9,801,027,559.72

九、 公允价值

（一）按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目

第一层次公允

价值计量

第二层次公允

价值计量

第三层次公允

价值计量

期末余额

一、持续的公允价值计量 264,550,000.00 264,550,000.00

（一）其他权益工具投资 264,550,000.00 264,550,000.00

（二）持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及

定量信息对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值方法主要为市场法，主要参数包括股东权益、净利润、市净率、缺少流通折扣率等。

十、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称 注册地 业务性质

注册资本（万元）

母公司对本公司的

持股比例

(%)

母公司对本公司的表决权

比例

万达投资 北京 投资 300,000 45.46 45.46

注：万达投资的法定代表人为张霖，其控股股东为北京万达文化产业集团有限公司，北京万达文化产业集团有限公司的控股股东为万达集团，其最终控制方为王健林。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”，本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：

合营或联营企业名称 其他关联方与本公司关系

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 111 -

合营或联营企业名称 其他关联方与本公司关系五洲电影发行有限公司 联营企业霍尔果斯五洲电影发行有限公司 联营企业

(四)本企业的其他关联方情况

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

、商管集团的项目公司

受同一实际控制人控制

大连万达商业管理集团股份有限公司 济南高新万达广场置业有限公司 十堰万达广场置业有限公司安溪万达实业有限公司 济南万达商业广场置业有限公司 石家庄万达广场投资有限公司安阳万达广场投资有限公司 济宁太白路万达广场有限公司 石嘴山万达广场投资有限公司鞍山万达广场置业有限公司 佳木斯万达广场投资有限公司 寿光万达广场投资有限公司蚌埠万达广场有限公司 佳木斯万达实业有限公司 双流万达广场投资有限公司包头九原万达广场投资有限公司 嘉兴万达广场投资有限公司 四平万达广场投资有限公司包头万达广场投资有限公司 江门万达广场投资有限公司 苏州万达广场投资有限公司北京丰科万达广场有限公司 江门万达广场置业有限公司 苏州吴中万达广场投资有限公司北京万达广场房地产开发有限公司 江门万达商业有限公司 遂宁万达广场投资有限公司北京万达广场企业管理有限公司 江阴万达广场投资有限公司 台州经开万达置业有限公司北京万达广场实业有限公司 金华万达广场投资有限公司 太仓万达广场投资有限公司北京万达广场置业有限公司 锦州万达广场投资有限公司 太原万达广场有限公司北京银河万达企业管理有限公司 晋江万达广场有限公司 太原万达商业有限公司北京银河万达置业有限公司 晋中万达广场置业有限公司 泰安万达广场投资有限公司滨州万达广场投资有限公司 晋中万达商务服务有限公司 泰州海陵万达广场投资有限公司亳州万达广场投资有限公司 荆门万达广场投资有限公司 唐山万达广场投资有限公司常德万达置业有限公司 荆州万达广场发展有限公司 天津河东万达广场投资有限公司常熟万达广场投资有限公司 酒泉万达广场投资有限公司 天津万达中心投资有限公司常熟万达商业广场有限公司 昆明万达广场投资有限公司 天津自贸区万达置业有限公司常州溧阳万达广场投资有限公司 昆明万达实业有限公司 通辽万达广场投资有限公司常州武进万达广场投资有限公司 昆山万达广场投资有限公司 通辽万达实业有限公司常州新北万达广场投资有限公司 兰州万达广场投资有限公司 铜陵万达广场投资有限公司巢湖万达广场投资有限公司 廊坊万达广场投资有限公司 潍坊万达广场有限公司朝阳万达广场投资有限公司 廊坊万达学苑投资有限公司 渭南万达广场投资有限公司成都金牛万达广场投资有限公司 乐山万达广场实业有限公司 温州龙湾万达广场投资有限公司成都龙泉驿万达广场置业有限公司 连云港万达广场投资有限公司 温州平阳万达广场投资有限公司成都郫都万达广场管理有限公司 阜阳万达广场投资有限公司 乌海万达广场投资有限公司成都郫县万达广场投资有限公司 柳州万达广场投资有限公司 乌海万达实业有限公司成都青羊万达广场投资有限公司 六安万达广场投资有限公司

乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司成都万达商业广场投资有限公司 六盘水万达广场投资有限公司 乌鲁木齐万达广场投资有限公司赤峰万达广场有限公司 龙岩万达广场投资有限公司 无锡惠山万达广场有限公司滁州万达广场投资有限公司 泸州万达广场置业有限公司 无锡万达商业广场投资有限公司大连高新万达广场投资有限公司 洛阳万达建业置业有限公司 芜湖万达广场有限公司

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 112 -

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

大连经开万达广场投资有限公司 洛阳万达实业有限公司 武汉经开万达广场投资有限公司大连经开万达企业管理有限公司 马鞍山万达广场投资有限公司 武汉万达东湖置业有限公司大连普兰店万达广场投资有限公司 满洲里万达广场有限公司 武汉万达广场投资有限公司大连万达集团房地产管理有限公司 眉山万达广场置业有限公司 武威万达广场置业有限公司大连一方商业投资有限公司 梅州万达地产有限公司 西安大明宫万达广场有限公司大连一方商业投资有限公司青岛分公司 绵阳涪城万达广场有限公司 西安万达商业广场有限公司大连庄河万达广场投资有限公司 绵阳经开万达广场投资有限公司 西安西唐木商业运营管理有限公司大庆萨尔图万达广场投资有限公司 绵阳经开万达实业有限公司 西宁万达广场投资有限公司丹东万达广场有限公司 牡丹江万达广场投资有限公司 湘潭万达广场投资有限公司德阳万达广场实业有限公司 南昌红谷滩万达广场投资有限公司 襄阳万达广场企业管理有限公司德州万达广场投资有限公司 南昌青山湖万达广场置业有限公司 邢台万达广场建设发展有限公司东莞东城万达广场投资有限公司 南京江宁万达广场有限公司 宿迁万达广场投资有限公司东莞厚街万达广场投资有限公司 南京溧水万达广场有限公司 徐州万达广场有限公司东莞虎门万达广场投资有限公司 南京溧水万达商业有限公司 徐州万达广场置业有限公司东莞长安万达广场有限公司 南京万达广场投资有限公司 许昌万达广场实业有限公司东营大连万达广场投资有限公司 南京万达茂投资有限公司 宣城万达广场投资有限公司东营万达商业运营管理有限公司 南宁安吉万达广场投资有限公司 烟台万达广场投资有限公司佛山金沙洲万达广场投资有限公司 南宁江南万达广场投资有限公司 烟台芝罘万达广场有限公司佛山南海万达广场有限公司 南宁青秀万达广场投资有限公司 延吉万达广场投资有限公司佛山三水万达地产有限公司 南宁万达商业有限公司 扬州万达广场置业有限公司佛山三水万达置业有限公司 南平万达广场投资有限公司 扬州万达商业广场有限公司福清万达广场有限公司 南通万达广场投资有限公司 宜宾万达广场商业服务有限公司福州万达广场投资有限公司 南通万达广场有限公司 宜宾万达广场置业有限公司抚顺万达广场有限公司 内江万达广场投资有限公司 宜昌万达广场投资有限公司阜新万达广场投资有限公司 宁波江北万达广场投资有限公司 宜兴万达广场有限公司阜阳颍泉万达广场投资有限公司 宁波万达商业广场有限公司 义乌万达广场投资有限公司广元万达广场投资有限公司 宁德万达广场有限公司 银川金凤万达广场投资有限公司广州萝岗万达广场有限公司 盘锦万达广场置业有限公司 银川西夏万达广场有限公司广州南沙万达广场有限公司 莆田万达广场有限公司 营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司广州市万诺投资管理有限公司 齐齐哈尔万达广场投资有限公司 营口万达广场投资有限公司广州万达广场投资有限公司 青岛李沧万达广场投资有限公司 余姚万达广场投资有限公司广州增城万达广场有限公司 清远清城万达广场有限公司 榆林万达广场置业有限公司贵港万达广场商业有限公司 曲靖万达广场投资有限公司 玉林万达广场投资有限公司贵港万达广场置业有限公司 泉州安溪万达广场投资有限公司 运城万达商业综合体管理有限公司贵阳万达投资有限公司 泉州浦西万达广场投资有限公司 湛江开发区万达广场投资有限公司桂林高新万达广场有限公司 三门峡万达广场投资有限公司

漳州台商投资区万达广场投资有限公司哈尔滨哈西万达广场有限公司 三明万达广场投资有限公司 漳州万达广场有限公司哈尔滨万达商业投资有限公司 厦门湖里万达广场投资有限公司 长春宽城万达广场有限公司海口万达广场投资有限公司 厦门集美万达广场有限公司 宿州万达广场投资有限公司

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 113 -

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

杭州拱墅万达投资有限公司 陕西锦世达置业有限公司 长春汽开万达实业有限公司杭州余杭万达广场置业有限公司 陕西银丰民乐置业有限公司 宜春万达广场投资有限公司合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 汕头万达广场投资有限公司 长沙开福万达广场投资有限公司合肥万达广场商业发展有限公司 商洛万达广场置业有限公司 镇江万达广场投资有限公司合肥瑶海万达广场投资有限公司 商丘万达广场投资有限公司 郑州碧源万达广场投资有限公司鹤壁万达实业有限公司 上海宝山万达投资有限公司 郑州二七万达广场有限公司鹤壁万达置业有限公司 上海嘉定万达投资有限公司 郑州万达广场投资有限公司衡阳万达广场置业有限公司 上海金山万达广场投资有限公司 重庆北碚万达广场置业有限公司呼和浩特万达广场投资有限公司 上海青浦万达茂投资有限公司 重庆大渡口万达广场置业有限公司呼和浩特万达广场置业有限公司 上海松江万达广场投资有限公司 重庆涪陵万达实业有限公司湖州万达投资有限公司 上海万达广场置业有限公司 重庆綦江万达实业有限公司淮安万达广场投资有限公司 上海万达商业广场置业有限公司 重庆沙坪坝万达广场置业有限公司淮北万达广场投资有限公司 上海颛桥万达广场投资有限公司 重庆万达广场置业有限公司黄冈万达广场置业有限公司 上饶万达广场投资有限公司 重庆万达商业广场有限公司黄石万达广场投资有限公司 绍兴柯桥万达广场投资有限公司 重庆万州万达商业广场有限公司惠州大亚湾万达广场投资有限公司 绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 重庆永川万达广场地产有限公司鸡西万达广场投资有限公司 绍兴上虞万达广场置业有限公司 诸暨万达广场投资有限公司吉林昌邑万达广场投资有限公司 沈阳奥体万达广场有限公司 南宁万达茂投资有限公司吉林省地王置业开发有限公司 沈阳万达房地产有限公司 资阳万达实业有限公司哈尔滨哈南万达广场投资有限公司 长春万达中心投资有限公司

大连万达商业管理集团股份有限公司北京分公司

、商管集团的商业管理公司

受同一实际控制人控制

万达商业管理集团有限公司 江门万达广场商业物业管理有限公司 随州万达广场商业管理有限公司安溪万达广场商业物业管理有限公司 江门新会万达广场商业物业管理有限公司 遂宁万达广场商业管理有限公司安阳万达广场商业管理有限公司 江阴万达广场商业管理有限公司 台州万达广场商业管理有限公司鞍山万达广场商业管理有限公司 焦作万达广场商业管理有限公司 太仓万达广场商业管理有限公司蚌埠万达广场商业管理有限公司 金华万达广场商业管理有限公司 太原万达广场商业管理有限公司包头九原万达广场商业管理有限公司 锦州万达广场商业管理有限公司 泰安万达广场商业管理有限公司包头万达广场商业管理有限公司 晋江万达广场商业物业管理有限公司 泰兴市万达广场商业管理有限公司保定万达广场商业管理有限公司 晋中万达广场商业管理有限公司 泰州万达广场商业管理有限公司保定未来石万达广场商业管理有限公司 荆门万达广场商业管理有限公司 唐山万达广场商业物业服务有限公司北海万达广场商业管理有限公司 荆州万达广场商业管理有限公司 滕州万达广场商业管理有限公司北京丰科万达广场商业管理有限公司 九江万达广场商业管理有限公司 天津河东万达广场物业服务有限公司北京怀柔万达广场商业管理有限公司 酒泉万达广场商业管理有限公司 通化万达广场商业物业管理有限公司北京槐房万达广场商业管理有限公司 开封万达广场商业管理有限公司 通辽万达广场商业管理有限公司北京通州万达广场商业管理有限公司 昆明万达广场商业管理有限公司 铜陵万达广场商业管理有限公司北京万达广场商业管理有限公司 昆山万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司成都武侯分公司北京万达时代物业管理有限公司 兰州万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司大同分公司

北京西铁营万达广场商业管理有限公司 廊坊万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司衡阳分公司

本溪万达广场商业管理有限公司 乐山万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司南京溧水分公司

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 114 -

其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

滨州万达广场商业管理有限公司 连云港万达广场商业管理有限公司

万达商业管理集团有限公司南宁万达茂分公司亳州万达广场商业管理有限公司 辽阳万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司上海颛桥分公司常德万达广场商业管理有限公司 聊城万达广场商业管理有限公司万达商业管理集团有限公司天津塘沽分公司

常熟万达广场商业管理有限公司 临沂万达广场商业运营管理有限公司万达商业管理集团有限公司咸阳分公司

常州溧阳万达广场商业管理有限公司 柳州万达广场商业物业管理有限公司 潍坊万达广场商业管理有限公司常州万达广场商业管理有限公司柳州万达广场商业物业管理有限公司柳南分公司渭南万达广场商业管理有限公司常州武进万达广场商业物业管理有限公司 六安万达广场商业管理有限公司 温州万达广场商业管理有限公司巢湖万达广场商业管理有限公司 六盘水万达广场商业管理有限公司温州万达广场商业管理有限公司平阳分公司

朝阳万达广场商业管理有限公司 龙岩万达广场商业物业管理有限公司 乌海万达广场商业管理有限公司成都崇州万达广场商业管理有限公司 泸州万达广场商业管理有限公司乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司

成都金牛万达广场商业管理有限公司 洛阳万达广场商业管理有限公司乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司

成都金堂万达广场商业管理有限公司 马鞍山万达广场商业管理有限公司

乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 满洲里万达广场商业管理有限公司 乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司成都青羊万达广场商业管理有限公司 茂名万达广场商业管理有限公司 无锡惠山万达广场商业管理有限公司成都双流万达广场商业管理有限公司 眉山万达广场商业管理有限公司 无锡万达广场商业管理有限公司成都万达广场商业管理有限公司 梅州万达广场商业物业管理有限公司芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司

赤峰万达广场商业管理有限公司 绵阳经开万达广场商业管理有限公司 吴忠万达广场商业管理有限公司滁州万达广场商业管理有限公司 绵阳万达广场商业管理有限公司 武汉东沙万达商业管理有限公司大连甘井子万达广场商业管理有限公司 牡丹江万达广场商业管理有限公司 武汉万达广场商业管理有限公司大连普兰店万达广场商业管理有限公司 南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司

武汉万达广场商业管理有限公司经济技术开发区分公司

大连万达广场商业管理有限公司 南昌青山湖万达广场商业管理有限公司

武汉万达广场商业管理有限公司中央文化旅游区分公司大连万达广场商业管理有限公司高新分公司

嘉兴万达广场商业管理有限公司 武威万达广场商业管理有限公司大连万达广场商业管理有限公司开发区分公司

南昌万达广场商业管理有限公司 武穴万达广场商业管理有限公司庄河万达广场商业管理有限公司 南昌西湖万达广场商业管理有限公司 西安万达广场商业管理有限公司大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司

南京江宁万达广场商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司大明宫分公司

大庆万达广场商业管理有限公司 南京万达广场商业管理有限公司西安万达广场商业管理有限公司高新分公司

丹东万达广场商业管理有限公司 南京万达茂商业管理有限公司

西安万达广场商业管理有限公司解放路分公司

德阳万达广场商业管理有限公司 南宁万达广场商业管理有限公司 西宁万达广场商业管理有限公司德州万达广场商业管理有限公司 南宁万达广场商业管理有限公司安吉分公司 诸暨万达广场商业管理有限公司东莞东城万达广场商业管理有限公司 南宁万达广场商业管理有限公司江南分公司 咸宁万达广场商业管理有限公司东莞厚街万达广场商业管理有限公司 南平万达广场商业管理有限公司 湘潭万达广场商业管理有限公司东莞虎门万达广场商业管理有限公司 南通通州万达广场商业管理有限公司 湘潭万达商业管理有限公司东莞万达广场商业管理有限公司 南通万达广场商业管理有限公司 襄阳万达广场商业管理有限公司

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

东营市经开万达广场商业管理有限公司 内江万达广场商业管理有限公司 孝感万达广场商业管理有限公司东营万达广场商业物业管理有限公司 宁波奉化万达广场商业管理有限公司 孝义万达广场商业管理有限公司都匀万达广场商业管理有限公司 宁波江北万达广场商业管理有限公司 新乡万达广场商业管理有限公司鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 宁波万达广场商业管理有限公司 邢台万达广场商业管理有限公司佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 宁德万达广场商业物业管理有限公司 宿迁万达广场商业管理有限公司佛山万达广场商业物业管理有限公司 攀枝花万达广场商业管理有限公司 宿州万达广场商业管理有限公司佛山万达广场商业物业管理有限公司金沙洲分公司

盘锦万达广场商业管理有限公司 宿州埇桥万达广场商业管理有限公司福清万达广场商业管理有限公司 郫县万达广场商业管理有限公司 徐州万达广场商业管理有限公司福州万达广场商业物业管理有限公司 平顶山万达广场商业管理有限公司

徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司福州万达广场商业物业管理有限公司仓山分公司

莆田万达广场商业物业管理有限公司 许昌万达广场商业管理有限公司抚顺万达广场商业管理有限公司 齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 宣城万达广场商业管理有限公司抚州万达广场商业管理有限公司 秦皇岛万达广场商业管理有限公司 雅安万达广场商业管理有限公司阜新万达广场商业管理有限公司 青岛城阳万达广场商业管理有限公司

烟台经开万达广场商业物业管理有限公司阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 青岛万达广场商业管理有限公司 烟台万达广场商业物业管理有限公司阜阳万达广场商业管理有限公司 青岛万达广场商业管理有限公司李沧分公司 延安万达广场商业管理有限公司广元万达广场商业管理有限公司 青岛万达广场商业管理有限公司台东分公司 延吉万达广场商业物业管理有限公司广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 青岛万达广场物业管理有限公司 盐城万达广场商业管理有限公司广州海珠万达广场商业管理有限公司 清远万达广场商业管理有限公司 扬州万达广场商业管理有限公司广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 衢州万达广场商业管理有限公司 宜宾万达广场商业管理有限公司广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 曲靖万达广场商业管理有限公司 宜昌万达广场商业管理有限公司广州万达广场商业物业管理有限公司 泉州城东万达广场商业管理有限公司 宜春万达广场商业管理有限公司广州新塘万达广场商业管理有限公司 泉州万达广场商业物业管理有限公司 宜兴万达广场商业管理有限公司广州增城万达广场商业物业管理有限公司 日照万达广场商业管理有限公司 义乌万达广场商业管理有限公司贵港万达广场商业管理有限公司 三门峡万达广场商业管理有限公司 益阳万达广场商业管理有限公司贵阳万达广场商业管理有限公司 三明万达广场商业管理有限公司 银川金凤万达广场商业管理有限公司贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 厦门湖里万达广场商业管理有限公司 银川西夏万达广场商业管理有限公司桂林叠彩万达商业管理有限公司 厦门集美万达广场商业物业管理有限公司

营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司桂林万达广场商业管理有限公司 汕头万达广场商业管理有限公司 营口万达广场商业管理有限公司哈尔滨万达广场商业管理有限公司 商洛万达广场商业管理有限公司 余姚万达广场商业管理有限公司哈尔滨万达广场商业管理有限公司哈西分公司

商丘万达广场商业管理有限公司 榆林万达广场商业管理有限公司哈尔滨万达广场商业管理有限公司香坊分公司

上海宝山万达广场商业管理有限公司 玉林万达广场商业管理有限公司海口万达广场商业管理有限公司 上海嘉定万达广场商业管理有限公司 运城万达广场商业管理有限公司杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 上海江桥万达广场商业管理有限公司 枣庄万达广场商业物业管理有限公司杭州余杭万达广场商业管理有限公司 上海金山万达广场商业管理有限公司 湛江万达广场商业物业管理有限公司

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

合肥北城万达广场商业管理有限公司 上海闵行万达广场商业管理有限公司 张家港万达广场商业管理有限公司资阳万达广场商业管理有限公司 上海青浦万达广场商业管理有限公司 漳州万达广场商业管理有限公司合肥万达广场商业管理有限公司 上海松江万达广场商业管理有限公司

漳州万达广场商业管理有限公司台商投资区分公司合肥万达广场商业管理有限公司天鹅湖分公司

上海万达广场南汇商业管理有限公司 长春万达广场商业物业服务有限公司合肥万达广场商业管理有限公司瑶海区分公司

上海万达广场商业管理有限公司

长春万达广场商业物业服务有限公司车城分公司菏泽万达广场商业管理有限公司 上饶万达广场商业管理有限公司

长春万达广场商业物业服务有限公司宽城分公司鹤壁万达广场商业管理有限公司 绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司

长春万达广场商业物业服务有限公司重庆路分公司呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司

绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 长沙万达广场商业物业管理有限公司呼和浩特万达广场商业管理有限公司 深圳万达广场商业管理有限公司 长治万达广场商业管理有限公司湖州万达广场商业管理有限公司 沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 镇江万达广场商业管理有限公司怀化万达广场商业管理有限公司 沈阳全运万达广场商业管理有限公司 郑州万达广场商业管理有限公司淮安楚州万达广场商业管理有限公司 沈阳铁西万达广场商业管理有限公司

郑州万达广场商业管理有限公司二七分公司淮安万达广场商业管理有限公司

沈阳铁西万达广场商业管理有限公司北一路

分公司

郑州万达广场商业管理有限公司惠济分公司淮北万达广场商业管理有限公司 沈阳万达广场商业管理有限公司 重庆巴南万达广场商业管理有限公司淮南万达广场商业管理有限公司 十堰万达广场商业管理有限公司

重庆大渡口万达广场商业管理有限公司黄冈万达广场商业管理有限公司 石家庄万达广场商业管理有限公司 重庆涪陵万达广场商业管理有限公司黄石万达广场商业管理有限公司 石家庄长安万达广场商业管理有限公司 重庆南川万达广场商业管理有限公司惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 石嘴山万达广场商业管理有限公司

重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司鸡西万达广场商业管理有限公司 寿光万达广场商业物业管理有限公司

重庆市万州区万达广场商业管理有限公司吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 沭阳万达广场商业管理有限公司 重庆铜梁万达广场商业管理有限公司济南高新万达广场商业管理有限公司 朔州万达广场商业管理有限公司 重庆万达广场商业管理有限公司济南万达广场商业管理有限公司 四平万达广场商业物业管理有限公司

重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司济宁万达广场商业管理有限公司 苏州万达广场商业管理有限公司

重庆万达广场商业管理有限公司綦江分公司佳木斯万达广场商业管理有限公司 苏州吴中万达广场商业管理有限公司 重庆永川万达广场商业管理有限公司嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 绥化万达广场商业管理有限公司

、商管集团的酒店

万达酒店管理（上海）有限公司北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店三亚万达大酒店有限公司北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店

万达酒店管理（上海）有限公司北京分公司

泰安万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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其他关联方名称

其他关联方与本公司关系

、地产集团板块

受同一实际控制人控制

德阳万达广场投资有限公司 桂林临桂万达房地产开发有限公司 武汉新洲万达地产开发有限公司安康万达置业有限公司 吉林市万达广场投资有限公司 长春汽车城万达广场投资有限公司常德万达广场投资有限公司 九江万达广场投资有限公司 重庆永川万达广场投资有限公司佛山三水万达广场投资有限公司 乐山万达广场投资有限公司 南平万达地产有限公司海口万达地产有限公司东方分公司 成都天府万达置业有限公司 资阳万达广场投资有限公司

、百货板块

受同一实际控制人控制

襄阳万达百货有限公司 福州仓山万达百货有限公司 常州万达百货有限公司福州闽江万达百货有限公司 广州万达百货有限公司 哈尔滨万达百货有限公司泉州万达百货有限公司

、儿童娱乐板块

受同一实际控制人控制

万达宝贝王集团有限公司 北京京通万达儿童娱乐有限公司 万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司

、万达集团其他公司

受同一实际控制人控制

Legendary Pictures Funding, LLC Legendary Analytics, LLC 传奇影业投资有限责任公司

万达文化控股有限公司 广州万达体育发展有限公司 万达儿童文化发展有限公司

成都万达电子科技有限公司 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 上海新飞凡电子商务有限公司

传奇东方投资咨询（北京）有限公司 成都万达文旅项目管理有限公司 北京万达主题娱乐文化有限公司大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司

大连万达集团股份有限公司 北京万达文化产业集团有限公司大连万达集团股份有限公司北京投资管理分公司

武汉万达德贡演艺有限公司 北京万达文旅规划设计院有限公司

(五)关联交易情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额万达商业管理集团有限公司 接受物业服务 9,867,842.36

7,904,427.96长春万达广场商业物业服务有限公司 接受物业服务 6,069,707.53 5,697,015.18西安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 5,939,078.94 5,822,688.24南宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 5,247,287.88 5,107,058.46武汉万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 4,865,386.46 4,434,872.79北京万达时代物业管理有限公司 接受物业服务 4,764,655.93 1,639,155.77郑州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 4,371,334.60 2,868,003.80青岛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 4,230,716.99 4,106,619.40重庆万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 4,123,915.68 4,149,797.82合肥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 3,752,242.36 3,751,284.21大连万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 3,174,045.24

3,165,554.71

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 118 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额温州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 3,111,728.69 2,815,583.88漳州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,939,046.10 2,983,018.77柳州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 2,837,279.02 2,756,843.22福州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 2,735,317.19 2,531,724.91哈尔滨万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,721,891.94

2,811,538.60佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 2,646,950.33 2,511,975.89沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,618,879.25 2,524,268.17太原万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,439,546.57 2,358,716.29乌海万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,424,150.20 1,343,221.13北京通州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,386,667.40 2,462,742.88北京丰科万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,041,454.64 2,041,454.76开封万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,960,156.61 286,126.34湘潭万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,905,415.15 2,084,984.50上海万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,802,018.82 1,459,058.40上海宝山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,789,272.48 1,929,555.50成都金牛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,788,062.22 1,714,958.52南京万达茂商业管理有限公司 接受物业服务 1,751,685.54

昆明万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,733,615.08 1,755,006.64成都双流万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,720,647.84 1,816,100.34连云港万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,709,001.90 1,675,367.64上海松江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,693,755.06 1,851,970.28广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,675,822.65 1,642,143.41海口万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,650,762.12 1,518,604.08成都青羊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,635,891.57 1,653,489.59佳木斯万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,635,006.37 1,694,237.74吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,634,481.37 1,393,443.60乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,604,139.66 1,321,221.32广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,601,160.42 1,635,006.26荆门万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,590,075.12 1,703,329.84郫县万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,581,790.20 1,581,790.19南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,581,132.08 1,444,528.32德阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,578,413.86 1,331,193.94南平万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,578,392.46 148,755.20兰州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,578,113.16 1,578,113.21湛江万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,572,486.33 1,493,508.32阜阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,570,357.08 3,036,614.04江阴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,568,300.60 1,332,349.98潍坊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,567,259.48 1,472,760.99南通万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,561,457.30 1,482,515.28

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,559,868.98 1,524,538.78南京江宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,554,859.22 1,538,019.60马鞍山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,552,619.90 1,335,524.60济南高新万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,546,901.59 1,604,641.22北京万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,543,947.12 1,646,755.90宜春万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,538,986.02 1,490,118.20昆山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,535,440.32 1,535,440.32南昌西湖万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,529,207.49 1,508,482.40太仓万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,528,947.12 1,424,513.16徐州万达广场商业管理有限公司铜山分公司 接受物业服务 1,526,036.86

乐山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,524,891.15 1,429,796.67东莞厚街万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,520,799.71 1,381,153.43烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,518,676.88 1,427,297.16东莞虎门万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,511,816.54 1,309,747.92牡丹江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,503,960.39 1,514,172.27广元万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,501,539.57 1,409,747.14重庆永川万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,495,487.99 1,400,393.64杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,493,343.36 1,602,022.60天津河东万达广场物业服务有限公司 接受物业服务 1,488,198.09 1,410,339.62乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司

接受物业服务 1,487,818.92 1,441,292.10宿州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,486,187.07 1,387,453.56泰安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,484,473.17 1,195,561.53益阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,483,879.96 1,472,346.60黄石万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,483,735.86 1,600,952.83绵阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,482,566.04 1,482,566.04营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,480,071.84 1,480,071.85盐城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,479,556.43 1,585,614.07抚顺万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,476,702.63 1,584,570.93广州增城万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,469,427.09 1,545,735.16阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,466,256.84

成都万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,464,623.88 1,541,217.13东莞万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,464,474.77 1,307,012.75德州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,461,803.96 1,480,148.15重庆巴南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,461,696.07 1,366,601.72北京槐房万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,458,607.68 1,458,607.68资阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,450,507.04 1,699,380.58泉州城东万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,445,750.28 26,012.27佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,442,029.11 1,427,636.22

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额枣庄万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,441,882.22 1,361,868.70延吉万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,440,444.12 1,472,081.50苏州吴中万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,440,137.65 1,440,137.66上饶万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,436,834.92 1,402,165.08宁德万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,432,972.32 1,301,252.88桂林万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,432,610.46 1,089,392.06扬州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,431,713.16 1,431,713.21焦作万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,426,181.57 1,374,354.12晋中万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,420,001.60 1,328,621.89莆田万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,417,222.12 1,256,495.04安阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,416,681.03 1,382,881.89辽阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,414,978.44 1,414,978.44抚州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,414,515.47

龙岩万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,414,484.52 1,430,121.34包头九原万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,413,623.50 494,448.44常州武进万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,412,584.80 1,364,918.36赤峰万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,409,769.00 1,464,058.24常熟万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,408,300.57 1,022,534.09梅州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,400,989.75 1,249,594.45银川西夏万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,397,876.42 1,300,211.35北京西铁营万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,390,028.48 1,425,688.85十堰万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,389,124.83 1,306,433.28遂宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,388,725.65 1,337,881.32长沙万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,388,377.32 1,387,282.87义乌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,387,417.28 1,289,291.05通辽万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,381,523.54 1,343,258.31江门万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,377,988.31 1,238,963.68湖州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,377,750.36 1,377,750.36嘉兴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,376,712.46 1,413,968.78清远万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,373,639.96 1,368,362.08西宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,371,814.68 1,371,814.67滨州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,367,599.68 1,519,483.46台州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,363,743.41 1,441,278.12三明万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,362,695.34 1,322,995.92常德万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,361,794.43 1,358,398.20烟台万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,361,651.40 1,308,573.45安溪万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,359,382.53 14,029.30银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,353,401.62 1,160,694.36九江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,347,642.37 1,347,642.60

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额宜兴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,339,146.57 1,203,441.51东莞东城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,338,324.30 1,267,183.70沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,335,427.02 1,332,523.04四平万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,334,238.77 1,342,848.42余姚万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,332,170.75 1,377,615.65荆州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,327,524.92 1,340,049.20渭南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,325,827.28 1,230,241.32济南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,321,286.75 1,299,707.36上海万达广场南汇商业管理有限公司 接受物业服务 1,312,722.78 1,064,024.16亳州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,307,864.16 1,307,864.16厦门湖里万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,306,721.88 1,309,198.30内江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,304,393.64 1,304,393.65铜陵万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,303,265.16 1,303,265.16厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,303,006.43 1,220,884.91齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,302,122.65 1,282,432.30宁波万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,301,782.85 1,162,918.68平顶山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,301,079.34 1,322,213.86宁波江北万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,299,530.59 1,208,150.92绵阳经开万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,299,095.52

泉州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,295,517.28 1,367,310.20诸暨万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,293,136.32 1,385,429.84营口万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,290,815.58 1,192,851.22金华万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,289,985.53 1,266,545.28无锡万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,288,156.68 1,126,279.25盘锦万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,286,469.93 1,150,755.56上海江桥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,285,480.51 1,136,843.11新乡万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,284,652.08

三门峡万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,283,007.36 1,352,170.83六安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,272,515.73 1,280,770.49北海万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,269,430.10 1,178,050.44无锡惠山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,263,756.36 1,378,928.48包头万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,255,987.60 1,202,656.55上海金山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,252,376.72 1,250,778.04济宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,248,511.68 1,236,343.17绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,247,728.32 1,247,728.30南京万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,247,215.38 1,236,784.84徐州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,240,873.44 2,834,626.75东营万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,239,171.60 2,362,539.12重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,222,295.48 6,262.23

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额广州新塘万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,217,838.12 12,043.27蚌埠万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,214,490.48 1,214,490.57石家庄万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,209,958.52 1,204,392.48大庆万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,204,500.82 1,249,128.00宣城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,198,429.78 554,291.87丹东万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,195,437.13 1,257,606.83北京怀柔万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,190,615.52 1,374,280.73东营市经开万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,190,005.84

广州万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,178,897.58 1,093,255.76寿光万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,175,510.06

呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,174,268.86 1,384,044.93成都金堂万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,168,970.19 1,086,116.88淮北万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,165,231.84 279,379.01晋江万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,164,126.19 1,032,262.64阜新万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,162,270.20 458,451.02朝阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,158,203.76 1,227,696.00廊坊万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,153,475.47 1,150,833.96成都崇州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,149,265.92 1,034,410.08鸡西万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,147,208.74 412,800.00惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,145,079.13 1,133,720.95重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,143,925.48 1,065,600.00雅安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,143,648.00 1,148,884.36重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,142,228.76 90,549.01芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,136,060.40 1,136,060.40贵阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,123,905.51 94,339.62福清万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,123,877.34 1,102,830.02贵港万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,119,240.80

宿迁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,119,060.39

唐山万达广场商业物业服务有限公司 接受物业服务 1,113,905.56 1,097,092.98武威万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,111,784.84

南昌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,110,001.46 1,144,020.32张家港万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,108,543.32

商丘万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,107,664.88 557,491.53鹤壁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,103,721.39 638,920.70宜昌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,102,168.38 1,052,530.52淮南万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,099,840.90 320,685.58绥化万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,096,893.91 245,455.71宁波奉化万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,094,490.56 663,033.97巢湖万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,090,158.74 163,801.52

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额桂林叠彩万达商业管理有限公司 接受物业服务 1,089,705.24 974,408.97许昌万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,086,997.08

呼和浩特万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,086,757.48 1,017,864.20泰州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,086,412.08 1,136,510.71大连甘井子万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,084,381.56 993,815.52眉山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,083,345.48 466,440.41六盘水万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,072,162.44 1,072,162.44苏州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,071,758.51 1,071,758.49曲靖万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,069,608.48

江门新会万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 1,069,280.26 328,713.56泰兴市万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,061,924.88

长治万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,060,240.04 269,228.69南通通州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,058,162.76 1,058,162.76锦州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,056,427.44 1,052,480.64吴忠万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,056,239.51 358,652.17黄冈万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,053,872.09 504,022.80淮安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,048,819.80 1,042,458.24襄阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,044,130.27 914,977.80上海嘉定万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,042,241.17

菏泽万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,041,522.63 119,355.17泸州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,033,191.90 564,172.53常州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,030,796.19 1,050,118.66南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,027,643.51 55,310.51本溪万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,020,912.96 31,194.56成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,015,126.10 78,177.51镇江万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,014,047.21 1,059,566.04酒泉万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,013,113.46 776,570.60邢台万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,012,843.48

运城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,009,503.36

乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,003,540.56 301,606.16绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,001,660.40 918,188.70榆林万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 1,000,195.40 54,976.45衢州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 992,332.08

大连普兰店万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 989,935.68 989,935.68都匀万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 989,800.49

常州溧阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 947,632.32 552,785.52宜宾万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 943,074.96 28,816.18庄河万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 915,053.88 915,053.88石嘴山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 898,578.12 459,116.18

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 124 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额沈阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 849,833.86 764,298.21满洲里万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 840,329.23 911,467.91嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 817,746.12 492,919.19汕头万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 790,562.56

延安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 712,245.72 724,487.03洛阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 710,913.24 686,762.28廊坊万达学苑投资有限公司 接受物业服务 699,003.31

上海青浦万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 650,310.25

玉林万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 628,004.18

重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 627,437.18

商洛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 623,382.53

重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 623,194.06

石家庄长安万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 554,568.71

大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 427,859.71

鞍山万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 415,338.73

杭州余杭万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 414,458.23

滁州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 348,596.65

鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 311,848.30

乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 308,192.07

临沂万达广场商业运营管理有限公司 接受物业服务 256,908.81

聊城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 221,598.82

淮安楚州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 211,811.08

青岛城阳万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 155,251.46

随州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 134,633.15

秦皇岛万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 109,963.72

咸宁万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 94,852.03

宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 94,034.64

孝义万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 90,173.10

朔州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 77,802.91

日照万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 61,824.70

怀化万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 58,623.70

沈阳全运万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 36,512.96

合肥北城万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 35,354.87

通化万达广场商业物业管理有限公司 接受物业服务 33,736.75

滕州万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 31,377.92

孝感万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 29,619.00

保定万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 24,476.04

茂名万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 11,110.36

重庆南川万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 10,835.89

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 125 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额广州海珠万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 7,758.63

贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 6,061.42

上海闵行万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,843.56

武穴万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,835.52

攀枝花万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,741.93

保定未来石万达广场商业管理有限公司 接受物业服务 2,314.69

广州万达体育发展有限公司 接受广告服务

7,316,225.42成都万达电子科技有限公司 接受技术服务 4,416,226.40 2,208,113.22郑州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

1,288,754.72南宁万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

271,821.15西宁万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

164,257.81晋江万达广场商业物业管理有限公司 接受技术服务

127,137.10重庆永川万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

117,302.62宜昌万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

97,323.11台州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

95,094.34包头九原万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

95,094.34宜春万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

95,094.34营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

91,482.48义乌万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

90,860.69营口万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

84,528.30平顶山万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

83,072.45宿州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

82,226.07温州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

81,509.43南昌西湖万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

81,228.66重庆巴南万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

78,593.59呼和浩特万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

77,858.49银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

73,103.78常州万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

73,103.76佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受技术服务

70,344.57重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

68,534.79宁德万达广场商业物业管理有限公司 接受技术服务

65,699.78包头万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

59,884.32遂宁万达广场商业管理有限公司 接受技术服务

50,844.33廊坊万达学苑投资有限公司 接受咨询培训服务 2,810,655.98 3,753,654.62南通万达广场商业管理有限公司 接受停车场服务 1,047.62 3,142.86东莞东城万达广场商业管理有限公司 接受清洁服务 5,478.42

东莞万达广场商业管理有限公司 接受清洁服务 4,743.26

武汉万达广场商业管理有限公司 接受清洁服务 16,981.08

北京万达时代物业管理有限公司 接受维修服务 5,153.93

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 126 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额北京万达时代物业管理有限公司 接受仓库租赁服务 261,891.86

北京万达广场房地产开发有限公司万达索菲特大饭店

接受酒店服务

144,075.47北京万达时代物业管理有限公司 接受维修服务

4,858.91义乌万达广场商业管理有限公司 清洁服务

4,245.28佛山万达广场商业物业管理有限公司 清洁服务

23,428.07Legendary Pictures Funding，LLC 特许权使用费

801,886.79北京万达时代物业管理有限公司 接受其他服务

43,002.46昆山万达广场商业管理有限公司 接受其他服务

131,533.72万达商业管理集团有限公司 接受其他服务

48,131.48无锡万达广场商业管理有限公司 接受其他服务

113,238.76大连万达集团股份有限公司天津共享服务分公司

接受其他服务 67,867.91 104,070.32西安万达广场商业管理有限公司 接受其他服务 67,790.94五洲电影发行有限公司 接受宣传服务 5,823,638.31万达宝贝王集团有限公司 接受宣传服务 2,184,020.00

合计

399,377,731.89 344,204,864.73

②出售商品/提供劳务情况

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额万达集团及其其他公司 提供观影服务 1,398,071.52 18,199,528.31商管集团 提供观影服务 4,116,287.42 1,959,946.09

地产集团 提供观影服务 66,452.85百货板块 提供观影服务 119,927.84

儿童娱乐板块 提供观影服务 47,169.81

商管集团 销售卖品 46,301.22万达集团及其他公司 提供广告服务 3,292,791.51 13,460,377.36

商管集团 提供广告服务 4,716.98 69,358,158.58

地产集团 提供广告服务 18,867,924.50百货板块 提供广告服务 13,980.58

传奇东方投资咨询（北京）有限公司 提供广告服务 4,528,301.88Legendary Pictures Funding, LLC 提供广告服务 9,329,341.51万达集团及其他公司 提供场地服务 1,699.03

商管集团 提供场地服务 9,729.73

传奇东方投资咨询（北京）有限公司 宣传推广服务 170,148.72

霍尔果斯五洲电影发行有限公司 影片推广 18,960,531.32 5,307,780.92

五洲电影发行有限公司 影片推广 661,088.45 188,679.25

五洲电影发行有限公司 票房分账 5,445,228.31 688,495,066.85

上海新飞凡电子商务有限公司 商务开发 86,642.25

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 127 -

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额五洲电影发行有限公司 提供其他服务 3,016,509.44万达宝贝王（天津）财务服务有限责任公司 提供其他服务 56,603.77

合计 69,790,150.68 797,418,835.32

2、关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费北京万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务（注1）

11,663,247.77

福州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务（注1）

		12,398,203.73

4,938,476.03

6,713,097.16

南昌红谷滩万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

4,787,279.23

4,090,442.90

沈阳万达房地产有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

4,755,567.96

5,301,071.10

上海万达商业广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

4,623,241.60

4,807,781.85

北京万达广场企业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

4,070,723.92

3,978,970.87

成都万达商业广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,430,380.91

3,778,229.67

北京银河万达企业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,421,034.88

3,553,821.77

吉林省地王置业开发有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,358,462.86

4,254,793.04

兰州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,283,817.70

3,910,071.32

广州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,223,392.46

4,261,389.34

济南高新万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,213,607.51

3,411,228.21

大连高新万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

3,007,509.88

3,148,836.97

太原万达商业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,976,135.14

武汉东沙万达商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,960,248.24

廊坊万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,906,837.78

3,073,318.47

南宁青秀万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,836,260.66

3,212,264.15

陕西锦世达置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,799,449.71

2,898,656.34

郑州二七万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,794,841.54

3,143,657.99

南宁江南万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,794,767.34

2,506,838.22

厦门湖里万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,750,640.87

3,060,376.35

东莞虎门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,748,814.24

2,828,062.46

上海嘉定万达投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,747,630.46

3,093,422.27

广州市万诺投资管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,747,333.93

2,669,839.20

东莞东城万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,743,093.50

3,111,166.82

上海万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,741,567.07

2,939,341.51

上海宝山万达投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,724,614.93

2,780,995.72

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 128 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费北京丰科万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1） 2,693,777.69

2,930,342.27

石家庄万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,655,173.96

3,089,385.28

西宁万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,630,733.32

2,609,188.27

成都金牛万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,630,262.25

3,738,136.87

上海松江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,599,047.07

3,067,238.25

荆州万达广场发展有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,557,945.15

2,718,822.49

重庆万州万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,526,720.78

2,633,254.96

南京万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,523,162.64

2,772,711.23

呼和浩特万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,479,643.85

3,118,364.44

哈尔滨哈西万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,415,825.53

2,669,149.99

东莞长安万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,400,544.29

2,615,834.53

宁波万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,386,315.06

2,655,980.73

广州南沙万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,380,168.70

2,521,889.55

南京江宁万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,370,310.82

2,752,582.89

泉州浦西万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,257,905.37

2,311,732.61

郑州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,645,034.69

2,311,440.03

武汉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,302,833.55

2,514,538.59

漳州万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,293,093.39

2,403,149.07

绵阳涪城万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,260,970.01

2,744,827.40

太仓万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,256,254.87

2,600,003.29

莆田万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,128,307.09

2,249,114.32

西安大明宫万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,231,884.89

2,476,638.55

天津万达中心投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,230,089.16

2,140,885.60

阜阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,229,933.33

2,252,112.29

东莞厚街万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,227,306.46

2,409,117.76

宁德万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,225,914.10

2,167,260.95

天津河东万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,223,846.80

2,312,952.65

重庆万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,205,804.74

2,246,833.38

合肥万达广场商业发展有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,202,044.64

2,463,688.59

福清万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,195,635.08

2,057,255.29

成都青羊万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,191,395.52

2,009,323.28

柳州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,178,185.21

2,722,014.97

太原万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,177,949.86

3,506,594.47

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 129 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费厦门集美万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,144,385.18

1,979,126.86

常德万达置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,142,784.20

2,122,506.12

桂林高新万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,137,654.66

2,008,881.45

乌鲁木齐万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,094,552.42

2,277,022.35

内江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,085,126.91

2,095,197.70

淮安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,079,446.03

2,148,315.63

晋江万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,089,751.39

2,075,115.51

无锡万达商业广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,071,335.56

2,637,600.72

衡阳万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,068,389.32

2,041,992.20

泰安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,052,593.85

1,920,190.43

宜昌万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,050,035.95

2,451,213.68

南宁安吉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,037,372.08

2,103,474.48

广州萝岗万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,028,334.18

2,559,299.51

银川金凤万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,995,181.24

2,779,170.66

六安万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,994,038.36

1,825,808.87

武汉经开万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,974,299.65

2,109,765.26

商丘万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,956,882.64

787,241.22

大连经开万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,948,241.49

3,324,859.35

乐山万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,934,602.95

2,094,426.11

重庆万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,923,184.87

1,921,402.63

青岛李沧万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,921,508.29

2,041,380.69

湛江开发区万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,913,559.98

2,134,309.79

泰州海陵万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,909,475.15

2,308,907.14

徐州万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,906,539.19

1,827,818.53

贵阳万达投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,900,279.81

长沙开福万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,892,994.78

2,267,642.68

金华万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,880,450.56

1,981,130.86

佛山南海万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,878,834.92

1,958,238.99

连云港万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,878,429.95

1,665,571.97

余姚万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,876,846.53

1,845,226.67

郑州碧源万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,320,346.42

1,865,667.11

惠州大亚湾万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,979,781.77

1,865,660.11

沈阳奥体万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,862,078.39

2,216,653.39

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 130 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费温州龙湾万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,850,174.10

1,966,751.71

吉林昌邑万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,841,174.15

1,999,655.47

苏州吴中万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,826,052.10

2,063,343.72

大连甘井子万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,819,756.29

2,047,471.40

牡丹江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,816,490.25

1,869,380.37

安阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,816,385.41

1,803,397.43

蚌埠万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,813,399.91

1,678,310.55

西安万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,805,689.55

2,390,859.40

南京万达茂投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,789,286.93

赤峰万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,787,138.72

2,133,218.23

黄石万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,760,762.33

1,855,382.27

嘉兴万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,757,743.71

2,058,017.75

合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,755,729.71

2,022,115.34

义乌万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,825,135.75

1,753,110.05

德州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,748,522.08

1,871,094.73

济宁太白路万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,746,627.59

1,894,833.68

烟台芝罘万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,741,159.00

1,910,728.10

杭州拱墅万达投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,730,649.10

2,062,338.41

许昌万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,720,426.81

遂宁万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1） 1,716,222.95

1,605,258.70

常州武进万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,708,175.76

1,708,017.20

亳州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,707,446.47

1,717,196.56

昆明万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,696,826.46

3,487,565.70

成都郫都万达广场管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,696,175.72

湘潭万达商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,695,399.00

丹东万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,690,717.02

2,197,561.43

广州增城万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,689,669.02

2,145,249.23

常州新北万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,686,730.19

2,044,336.84

大连一方商业投资有限公司青岛分公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,684,235.56

上海金山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,670,944.19

1,654,574.05

济南万达商业广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,670,368.00

1,969,308.74

绍兴柯桥万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,668,083.78

1,622,394.84

海口万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,666,620.95

1,811,674.32

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 131 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费北京槐房万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,660,598.17

2,074,500.55

宜兴万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,653,668.88

1,897,503.10

滨州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,652,436.30

1,618,665.90

哈尔滨万达商业投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,641,918.69

2,049,140.18

青岛万达广场物业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,636,642.34

1,500,574.10

长春宽城万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,632,570.09

2,463,390.35

常熟万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,603,344.16

1,315,897.82

潍坊万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,595,849.33

1,750,359.11

双流万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,585,856.64

3,433,128.89

徐州万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,585,760.88

1,642,086.80

榆林万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,579,240.86

上海颛桥万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,576,241.39

1,546,571.68

清远清城万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,574,222.29

1,701,567.26

佛山三水万达置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,572,495.64

1,591,160.07

陕西银丰民乐置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,570,840.92

1,908,246.59

上饶万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,570,002.08

1,786,228.50

绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,568,942.24

齐齐哈尔万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,564,104.12

1,847,737.01

万达商业管理集团有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,557,510.92

湖州万达投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,553,963.58

1,929,724.17

东营大连万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,541,202.63

2,505,071.40

洛阳万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,538,763.32

1,692,908.58

江阴万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,537,002.57

1,836,154.34

天津自贸区万达置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,527,688.90

包头万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,527,565.41

1,857,332.13

襄阳万达广场企业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,516,789.45

1,564,660.41

唐山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,502,696.54

1,373,880.58

温州平阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,498,833.29

1,723,446.68

盘锦万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,476,320.97

1,745,739.51

抚顺万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,470,957.25

1,658,096.47

重庆北碚万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,467,887.43

1,326,796.61

昆山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,460,566.63

1,457,351.00

北京西铁营万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,460,321.33

1,264,499.46

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 132 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费德阳万达广场实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1） 1,455,402.49

1,360,201.90

梅州万达地产有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,426,256.53

1,256,340.90

营口万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,416,081.14

1,481,845.33

宣城万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,410,708.98

608,716.28

资阳万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,399,470.22

成都龙泉驿万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,398,149.69

219,329.10

锦州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,373,704.77

1,318,397.64

六盘水万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,365,157.77

营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,358,632.21

1,635,997.35

鸡西万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,356,320.43

1,775,610.13

佛山金沙洲万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,355,385.92

1,954,323.21

大庆萨尔图万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,353,980.14

1,766,853.61

朝阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,341,665.04

1,318,161.70

黄冈万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,340,437.24

532,716.03

南通万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,338,587.90

1,470,685.27

大连经开万达企业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,337,861.12

台州经开万达置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,337,825.21

1,582,088.31

包头九原万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,329,752.80

无锡惠山万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,328,346.67

1,461,802.82

宿迁万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,323,949.15

104,954.25

宁波江北万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,318,559.95

1,572,262.21

晋中万达商务服务有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,384,161.62

1,311,905.11

四平万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,309,063.41

1,683,908.66

呼和浩特万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,294,172.39

1,476,917.05

北京怀柔万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,280,235.74

1,153,377.00

扬州万达商业广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,280,105.68

1,478,408.58

宁波奉化万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,266,982.67

691,794.69

重庆永川万达广场地产有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,263,840.44

1,303,142.87

宿州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,245,639.15

1,315,294.04

三明万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,243,079.14

1,404,498.65

芜湖万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,235,120.88

1,265,321.97

邢台万达广场建设发展有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,234,505.15

烟台万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,231,126.78

1,453,467.30

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 133 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费上海嘉定万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,231,116.34

合肥瑶海万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,228,593.28

1,190,852.66

龙岩万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,217,283.69

1,287,486.87

延吉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,193,215.52

1,331,919.34

马鞍山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,189,205.80

1,274,146.56

苏州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,185,981.88

1,389,710.92

长治万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,183,971.83

250,247.75

镇江万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,173,299.12

1,333,916.47

南昌青山湖万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,170,002.02

荆门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,168,626.18

1,219,929.51

三门峡万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,156,444.41

1,515,230.60

银川西夏万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,154,336.59

1,258,060.26

菏泽万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,153,133.98

175,777.81

乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有

限公司

接受场地租赁服务

（注1）

1,148,699.40

1,071,433.57

广元万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,141,226.17

1,407,417.56

江门万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,139,713.87

1,233,808.80

广州新塘万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,121,155.45

佳木斯万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

2,264,932.99

1,118,406.58

江门万达商业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,117,630.69

铜陵万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,109,794.51

1,083,028.44

张家港万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,100,695.31

昆明万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,093,045.41

武汉万达东湖置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,087,395.59

4,061,895.63

巢湖万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,086,324.28

120,361.68

乌海万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,080,644.78

大连庄河万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,076,910.47

1,066,101.87

运城万达商业综合体管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,052,129.20

大连普兰店万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,030,280.87

1,047,520.45

吴忠万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

984,050.83

567,758.86

贵港万达广场商业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

979,293.19

泸州万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

966,900.22

508,881.86

长春汽开万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

954,442.57

107,320.39

本溪万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

936,663.44

47,331.32

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 134 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费淮北万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

928,304.82

188,858.65

通辽万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

923,497.44

1,938,077.84

眉山万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

922,891.61

十堰万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

922,230.79

1,037,048.27

常州溧阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

898,417.29

淮南万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

881,146.31

206,698.88

汕头万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

881,045.97

宜宾万达广场商业服务有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

869,179.51

通辽万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

848,776.77

重庆綦江万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

844,678.34

892,743.99

寿光万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

834,891.83

佳木斯万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

831,817.41

宜春万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

828,251.81

1,107,852.37

阜阳颍泉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

826,592.73

788,975.55

武威万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

819,539.23

曲靖万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

812,828.02

延安万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

806,920.01

740,745.55

石嘴山万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

796,300.41

392,283.86

重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

793,217.09

12,299.81

酒泉万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

757,445.60

744,127.89

大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公

司

接受场地租赁服务

（注1）

746,141.03

乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

731,054.14

渭南万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

729,872.97

846,108.13

泰兴市万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

709,574.73

阜新万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

697,289.91

243,554.35

嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

690,383.33

357,927.24

重庆沙坪坝万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

690,288.19

68,450.88

东营万达商业运营管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

681,689.94

304,187.00

玉林万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

680,524.75

石家庄长安万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

679,892.47

鹤壁万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

646,975.86

351,207.16

漳州台商投资区万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

622,729.30

651,218.81

诸暨万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

604,618.51

669,403.13

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 135 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费绥化万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

600,859.51

126,416.09

南宁万达商业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

581,680.37

南宁万达茂投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

551,629.93

1,034,928.87

三亚万达大酒店有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

536,057.04

681,151.10

南京溧水万达商业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

532,415.98

鞍山万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

519,939.01

都匀万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

514,063.72

绵阳经开万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

509,521.45

上海青浦万达茂投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

501,719.73

安溪万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

476,825.12

杭州余杭万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

454,670.56

南平万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

453,636.84

31,741.63

重庆大渡口万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

332,815.88

泉州城东万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

328,288.00

26,738.20

满洲里万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

287,536.00

348,199.48

商洛万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

279,307.72

滁州万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

271,302.45

绵阳经开万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

250,007.99

泉州安溪万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

227,375.61

15,724.70

重庆涪陵万达实业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

179,743.85

北京万达时代物业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

970,856.57

成都郫县万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,898,844.24

大连一方商业投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,676,478.50

开封万达广场商业管理有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

204,949.46

廊坊万达学苑投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

244,313.21

南京溧水万达广场有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

165,694.86

绍兴上虞万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,537,758.75

万达商业管理集团有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,553,822.85

乌海万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,201,268.81

湘潭万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,732,757.39

宜宾万达广场置业有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

41,535.35

长春汽车城万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

867,819.00

资阳万达广场投资有限公司 接受场地租赁服务

（注1）

1,258,942.95

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 136 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

322,157.53

乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

194,398.78

临沂万达广场商业运营管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

188,215.40

秦皇岛万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

147,580.93

2

聊城万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

146,073.33

2

青岛城阳万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

2

112,100.12

淮安楚州万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

102,706.69

2

日照万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

81,421.06

2

宿州埇桥万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

66,006.42

2

随州万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

62,492.16

2

怀化万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

49,251.68

2

孝感万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

41,435.88

2

沈阳全运万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

41,247.45

2

咸宁万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

39,197.69

2

合肥北城万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

34,865.42

2

滕州万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

33,385.25

2

孝义万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

30,589.75

2

通化万达广场商业物业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

27,595.19

2

保定万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

23,676.01

2

茂名万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注2）

17,674.25

重庆南川万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

13,992.36

2

广州海珠万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

10,198.90

2

沭阳万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注2）

9,762.20

保定未来石万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

6,481.93

2

攀枝花万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

6,456.83

2

贵阳云岩万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注2）

5,828.81

上海闵行万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

4,562.77

2

武穴万达广场商业管理有限公司

接受多经场地租赁

（注

）

1,758.37

2

万达宝贝王集团有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

2,868,884.04

2,291,832.08

长沙万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

195,754.71

822,337.34

东莞东城万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

142,150.94

583,442.45

佛山万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

283,337.20

124,811.32

上海金山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

95,094.34

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 137 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费宁波万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2） 72,641.51

651,886.81

苏州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

70,660.38

251,620.29

南京万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

66,037.74

郑州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

59,433.96

1,222,647.11

郑州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

59,433.96

青岛万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

52,830.18

273,922.91

西安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

42,452.83

重庆万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

42,452.83

343,257.06

成都万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

39,622.64

549,865.22

合肥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

39,622.64

北京槐房万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

37,735.85

407,517.78

绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

37,735.85

178,009.44

温州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

37,735.85

260,377.35

扬州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

37,735.85

37,735.84

北京京通万达儿童娱乐有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

36,643.40

惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

33,953.36

198,461.74

安阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

33,018.87

162,070.83

平顶山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

33,018.87

28,301.88

唐山万达广场商业物业服务有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

33,018.87

337,177.56

新乡万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

33,018.87

南宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

32,075.47

307,462.50

大连万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

29,056.60

万达商业管理集团有限公司大同分公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,773.58

重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,301.90

75,471.70

成都双流万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,301.89

沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,301.89

宜昌万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,301.89

356,603.79

曲靖万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

26,415.09

243,396.22

武汉万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

23,809.52

六安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

84,905.66

21,698.11

西安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

21,226.42

625,471.69

福州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

18,867.92

天津河东万达广场物业服务有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

13,207.55

396,226.42

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 138 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费万达商业管理集团有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

13,207.55

东莞虎门万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

8,490.57

20,377.36

南宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

7,658.50

贵港万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

6,792.45

莆田万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

566.04

太原万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

851,483.04

昆明万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

838,586.43

哈尔滨万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

815,094.35

长春万达广场商业物业服务有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

688,679.25

济南万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

664,176.58

上海江桥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

598,752.29

成都金牛万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

584,905.66

合肥万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

558,867.92

广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

526,226.41

绵阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

467,924.52

武汉万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

450,850.60

万达商业管理集团有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

400,711.40

石家庄万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

			390,138.11
乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有

限公司

接受多经场地租赁

（注2）

377,358.49

徐州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

372,637.75

烟台万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

364,553.05

襄阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

350,886.80

济宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

331,982.68

成都青羊万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

318,396.22

晋中万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

314,393.39

福州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

310,117.00

上海宝山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

284,433.97

南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

275,471.69

柳州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

254,670.59

乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

252,515.09

常州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

250,943.41

呼和浩特万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

243,773.59

台州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

241,725.95

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 139 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费广州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

240,566.04

东莞厚街万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

235,849.06

泰州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

235,849.06

洛阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

228,867.91

廊坊万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

227,363.61

上海松江万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

226,415.09

无锡万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

218,943.41

金华万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

214,932.08

滨州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

213,587.99

南京江宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

212,032.18

北京丰科万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

206,603.78

兰州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

200,943.39

杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

192,390.97

宁波江北万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

192,063.62

厦门湖里万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

183,962.26

泰安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

178,960.72

赤峰万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

162,786.88

包头万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

160,377.37

九江万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

159,433.96

遂宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

157,469.84

常德万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

152,790.42

黄石万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

150,943.40

嘉兴万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

149,056.60

沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

144,769.80

银川金凤万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

143,922.05

淮安万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

135,849.06

泉州万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

134,781.94

广元万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

128,178.17

德州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

126,322.30

上饶万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

120,754.72

镇江万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

119,703.06

北京万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

113,207.55

湘潭万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

107,268.79

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 140 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费佳木斯万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

103,773.58

潍坊万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

98,020.41

马鞍山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

94,339.62

宜春万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

94,339.62

南通万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

91,867.92

大连万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

88,137.96

枣庄万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

85,849.06

大连普兰店万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

84,905.66

三门峡万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

84,433.96

无锡惠山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

82,443.39

佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

76,067.13

义乌万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

75,317.05

北京西铁营万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

70,754.72

海口万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

70,415.09

焦作万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

66,037.74

郫县万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

66,037.74

渭南万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

63,161.15

沈阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

61,166.11

广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

56,720.94

盐城万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

52,830.19

苏州吴中万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

52,641.50

大庆万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

49,923.92

北京通州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

48,818.03

广州增城万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

47,169.81

东营万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

47,163.62

抚州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

42,924.53

大连甘井子万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

39,622.64

德阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

38,586.45

常州武进万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

31,982.67

呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限

公司

接受多经场地租赁

（注2）

31,132.08

西宁万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

31,132.08

六盘水万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

28,301.89

余姚万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

26,415.10

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 141 -

出租方名称 租赁资产种类 本期租赁费 上期租赁费阜阳万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

23,987.01

桂林叠彩万达商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

23,584.91

重庆巴南万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

23,584.91

漳州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

21,698.12

芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

18,867.92

桂林万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

16,702.75

蚌埠万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

15,849.06

昆山万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

7,423.45

湛江万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

5,620.61

连云港万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

5,567.58

湖州万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

4,639.65

江门万达广场商业物业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

4,245.28

抚顺万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

3,247.76

内江万达广场商业管理有限公司 接受多经场地租赁

（注2）

2,783.79

合计 470,573,313.74

481,597,566.86

注1：租赁费按照净票房收入的11%收取；注2：租入的临时场地。

3.关联担保情况

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完毕

万达集团 本公司 600,000,000 2017-3-16 2022-3-16 否

万达集团、万达文化集团

本公司 800,000,000 2019-3-11 2022-3-11 否本公司 万达影视传媒与限公司 500,000,000 2019-7-19 20023-1-8 否

4．关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额

合计 3,023.53万元2,979.55万元

(六)关联方应收应付款项

1、应收账款

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

1、商管集团 82,332.00 823.32 388,864.00 3,888.64万达酒店管理（上海）有限公司 82,332.00 823.32乌海万达广场投资有限公司 388,864.00 3,888.64

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 142 -

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

2、地产集团 2,000,000.00 20,000.00重庆永川万达广场投资有限公司 2,000,000.00 20,000.00

3、万达集团其他公司 18,322,118.19 183,221.18 1,127,744.70 86,591.04Legendary Pictures Funding, LLC 9,889,102.00 98,891.02 19,446.00 194.46传奇东方投资咨询（北京）有限公司 4,799,999.99 48,000.00 1,086,918.70 86,182.78广州万达体育发展有限公司 2,390,359.00 23,903.59万达儿童文化发展有限公司 1,068,857.20 10,688.57万达宝贝王集团有限公司 173,800.00 1,738.00大连万达集团股份有限公司 21,380.00 213.80

4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司 20,000,000.04 200,000.00 8,628,959.73 86,289.60

5、五洲电影发行有限公司 1,650,466.50 16,504.67 203,783,915.81 2,247,874.54合计 42,054,916.73 420,549.17 213,929,484.24 2,424,643.82

2、其他应收款

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

1、商管集团 18,710,707.27 804,710.05 11,389,150.95 563,414.16大连万达商业管理集团股份有限公司

10,000,000.00 700,000.00 10,000,000.00 500,000.00长春万达广场商业物业服务有限公司 671,453.15 9,458.77 21,006.00 650.30南宁万达广场商业管理有限公司 365,154.64 4,251.55 28,005.14 288.59南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司

350,241.09 3,502.41 10,000.00 100.00北京槐房万达广场商业管理有限公司

277,308.92 2,773.09 25,000.00 250.00泸州万达广场商业管理有限公司 236,764.66 2,367.65

莆田万达广场商业物业管理有限公司

225,267.70 2,252.68

成都双流万达广场商业管理有限公司

211,521.95 10,376.10

淮南万达广场商业管理有限公司 205,808.58 2,058.09

营口万达广场商业管理有限公司 196,756.19 1,967.56

金华万达广场商业管理有限公司 189,297.36 1,892.97 100,969.88 1,009.69九江万达广场商业管理有限公司 186,775.60 1,867.76

东莞厚街万达广场商业管理有限公司

184,488.27 2,044.88 15,000.00 7,500.00南昌万达广场商业管理有限公司 173,582.52 1,735.83

锦州万达广场商业管理有限公司 171,961.39 1,719.61

抚州万达广场商业管理有限公司 155,945.16 1,559.45

福州万达广场商业物业管理有限公司 140,837.27 1,408.38

诸暨万达广场商业管理有限公司 137,248.38 1,372.48

南昌青山湖万达广场商业管理有限公司

136,531.54 1,365.32

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 143 -

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备义乌万达广场商业管理有限公司 131,453.69 1,314.54

漳州万达广场商业管理有限公司 131,224.72 1,312.25

宜春万达广场商业管理有限公司 129,131.05 1,291.31

宣城万达广场商业管理有限公司 128,913.77 1,289.14

辽阳万达广场商业管理有限公司 125,977.87 1,259.78

南通万达广场商业管理有限公司 122,577.14 1,225.77

桂林万达广场商业管理有限公司 120,509.19 1,205.09 10,000.00 100.00南昌西湖万达广场商业管理有限公司

111,481.46 1,114.81

桂林叠彩万达商业管理有限公司 110,150.05 1,101.50

巢湖万达广场商业管理有限公司 109,821.61 1,098.22

乐山万达广场商业管理有限公司 107,499.51 1,075.00

晋江万达广场商业物业管理有限公司

103,728.38 1,037.28

亳州万达广场商业管理有限公司 101,066.59 1,010.67

泉州万达广场商业物业管理有限公司

99,533.77 995.34 15,000.00 150.00汕头万达广场商业管理有限公司 98,737.72 987.38

北京万达时代物业管理有限公司 97,134.00 1,900.14 88,466.00 884.66宿迁万达广场商业管理有限公司 96,905.63 969.06

福清万达广场商业管理有限公司 96,817.43 968.17

惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司

92,875.76 928.76 10,000.00 100.00安溪万达广场商业物业管理有限公司

91,966.73 919.67

玉林万达广场商业管理有限公司 90,390.71 903.91

龙岩万达广场商业物业管理有限公司

88,169.49 881.69

贵港万达广场商业管理有限公司 84,141.91 841.42

三明万达广场商业管理有限公司 81,136.24 811.36

鞍山万达广场商业管理有限公司 77,816.13 778.16

淮北万达广场商业管理有限公司 76,579.24 765.79

厦门湖里万达广场商业管理有限公司

75,817.47 758.17 10,000.00 100.00上海松江万达广场商业管理有限公司

75,647.25 1,156.47 10,000.00 100.00沈阳奥体万达广场商业管理有限公司

75,597.15 755.97

平顶山万达广场商业管理有限公司 75,459.14 754.59

内江万达广场商业管理有限公司 73,120.56 731.21

眉山万达广场商业管理有限公司 72,728.76 727.29

保定未来石万达广场商业管理有限公司

71,655.64 716.56

合肥北城万达广场商业管理有限公司

70,796.46 707.96

宁德万达广场商业物业管理有限公司

69,336.01 693.36

上海宝山万达广场商业管理有限公司

68,060.54 680.61

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 144 -

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备扬州万达广场商业管理有限公司 65,051.35 650.51

沈阳万达广场商业管理有限公司 64,701.02 647.01

南平万达广场商业管理有限公司 59,824.18 598.24 20,000.00 200.00天津万达中心投资有限公司 55,726.02 2,786.30 55,726.02 27,863.01洛阳万达广场商业管理有限公司 53,234.73 532.35

沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 52,009.49 520.09

徐州万达广场商业管理有限公司 51,163.22 511.63 15,000.00 150.00本溪万达广场商业管理有限公司 49,560.34 495.60

北海万达广场商业管理有限公司 49,177.80 491.78

邢台万达广场商业管理有限公司 47,583.66 475.84

宿州万达广场商业管理有限公司 47,506.67 475.07

东莞虎门万达广场商业管理有限公司

46,265.60 462.66 13,640.00 682.00梅州万达广场商业物业管理有限公司

44,065.08 440.65

太原万达广场商业管理有限公司 29,073.64 290.74 40,000.00 400.00抚顺万达广场商业管理有限公司 27,799.81 278.00 15,000.00 150.00东莞虎门万达广场投资有限公司 25,444.15 254.44

廊坊万达学苑投资有限公司 23,460.00 234.60

通化万达广场商业物业管理有限公司

22,295.73 222.96

万达商业管理集团有限公司 36,187.80 361.87 10,000.00 100.00大连甘井子万达广场商业管理有限公司

21,000.00 1,050.00 21,000.00 210.00苏州万达广场商业管理有限公司 20,000.00 100.00 20,000.00 200.00东莞万达广场商业管理有限公司 18,596.23 185.96 14,409.50 1,440.95东莞东城万达广场商业管理有限公司

15,134.72 351.35 30,000.00 7,650.00常州武进万达广场商业物业管理有限公司

15,000.00 150.00

成都万达广场商业管理有限公司 15,000.00 150.00

南京万达广场商业管理有限公司 15,000.00 750.00 65,000.00 650.00延吉万达广场商业物业管理有限公司

14,626.44 146.26

江阴万达广场商业管理有限公司 10,296.45 102.96

绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00

天津河东万达广场物业服务有限公司

10,000.00 100.00 10,000.00 100.00昆明万达广场商业管理有限公司 7,000.00 350.00 22,000.00 220.00广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司

6,000.00 60.00 26,000.00 800.00大连万达广场商业管理有限公司 5,000.00 250.00 5,000.00 50.00广州番禺万达广场商业物业管理有限公司

5,000.00 50.00 53,943.68 2,697.18齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00 5,000.00 250.00

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 145 -

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备温州万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 15,000.00 350.00西安万达广场商业管理有限公司 5,000.00 250.00 10,000.00 100.00宜兴万达广场商业管理有限公司 5,000.00 50.00 5,000.00 50.00桂林高新万达广场有限公司 720.00 7.20

宜昌万达广场商业管理有限公司 700.00 7.00 700.00 7.00北京西铁营万达广场商业管理有限公司

400.00 20.00

安阳万达广场商业管理有限公司 100.00 1.00 5,100.00 51.00郑州万达广场商业管理有限公司 100.00 5.00 57,799.69 578.93北京丰科万达广场商业管理有限公司

15,000.00 150.00北京通州万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00北京万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00成都金牛万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00大庆万达广场商业管理有限公司

53,972.10 539.72德州万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00佛山万达广场商业物业管理有限公司

52,690.66 526.91阜阳万达广场商业管理有限公司

20,000.00 200.00广州南沙万达广场商业物业管理有限公司

5,000.00 50.00广州万达广场商业物业管理有限公司

20,000.00 200.00广州增城万达广场商业物业管理有限公司

10,000.00 100.00哈尔滨万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00杭州拱墅万达广场商业管理有限公司

14,200.00 142.00济南高新万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00江门万达广场商业物业管理有限公司

5,000.00 500.00廊坊万达广场商业管理有限公司

300.00 300.00

绵阳万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00牡丹江万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00青岛万达广场商业管理有限公司

30,000.00 300.00曲靖万达广场商业管理有限公司

25,000.00 250.00上海金山万达广场商业管理有限公司

30,222.28 302.22石家庄万达广场商业管理有限公司

5,000.00 50.00台州万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00唐山万达广场商业物业服务有限公司

2,000.00 20.00潍坊万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00渭南万达广场商业管理有限公司

10,000.00 100.00无锡万达广场商业管理有限公司

15,000.00 150.00

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 146 -

关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备银川金凤万达广场商业管理有限公司

12,000.00 1,500.00长沙万达广场商业物业管理有限公司

65,000.00 650.00重庆万达广场商业管理有限公司

40,000.00 400.00

2、五洲电影发行有限公司 7,683,775.00 76,837.75

3、霍尔果斯五洲电影发行有限公司

185,877.61 1,858.78合 计 26,394,482.27 881,547.80 11,575,028.56 565,272.94

3、预付款项

关联方 期末余额 期初余额

1、商管集团 37,214,499.14 38,926,974.75西安万达广场商业管理有限公司 1,004,778.88 292,631.52武汉万达广场商业管理有限公司 874,837.62 681,195.36万达商业管理集团有限公司 787,953.09 943,916.78天津万达中心投资有限公司 585,398.40 585,398.40南宁万达广场商业管理有限公司 446,123.25 1,073,046.54长春万达广场商业物业服务有限公司 415,755.19 289,955.56大庆市让胡路区万达广场商业管理有限公司 402,318.49

北京万达时代物业管理有限公司 373,976.33 295,583.87郑州万达广场商业管理有限公司 361,866.88 615,338.61青岛万达广场商业管理有限公司 357,063.97 605,556.38重庆万达广场商业管理有限公司 340,929.81 228,666.24合肥万达广场商业管理有限公司 311,478.24 214,523.10大连万达广场商业管理有限公司 280,374.00

129,272.00温州万达广场商业管理有限公司 251,992.64 240,719.88徐州万达广场商业管理有限公司 245,984.16 545,203.03常熟万达广场商业管理有限公司 240,594.24 116,328.00通辽万达广场商业管理有限公司 231,666.86 203,392.73哈尔滨万达广场商业管理有限公司 230,528.00

134,240.00漳州万达广场商业管理有限公司 230,456.24 434,635.74厦门集美万达广场商业物业管理有限公司 221,070.39 219,649.26潍坊万达广场商业管理有限公司 219,861.28 130,837.28福州万达广场商业物业管理有限公司 212,348.00 439,785.43北京通州万达广场商业管理有限公司 210,822.29 198,888.95乌鲁木齐万达广场商业管理有限公司 208,966.91 1,112,036.96太原万达广场商业管理有限公司 208,353.28 208,353.28荆门万达广场商业管理有限公司 206,680.72 180,456.64佛山万达广场商业物业管理有限公司 205,789.12 253,398.46包头九原万达广场商业管理有限公司 204,045.90 116,470.09

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 147 -

关联方 期末余额 期初余额赤峰万达广场商业管理有限公司 203,758.08 176,544.70包头万达广场商业管理有限公司 199,098.23 34,263.23商洛万达广场商业管理有限公司 182,680.30

齐齐哈尔万达广场商业管理有限公司 178,920.91 338,801.36北京丰科万达广场商业管理有限公司 170,121.21 170,121.23渭南万达广场商业管理有限公司 161,268.88 111,198.56湘潭万达广场商业管理有限公司 159,415.84 354,479.40上海宝山万达广场商业管理有限公司 158,052.40 158,052.40南京万达茂商业管理有限公司 154,594.72

南京江宁万达广场商业管理有限公司 153,708.40 135,858.40上海松江万达广场商业管理有限公司 152,448.00 193,380.32成都双流万达广场商业管理有限公司 151,990.56 399,469.45上海万达广场商业管理有限公司 151,661.70

成都金牛万达广场商业管理有限公司 151,488.00 264,870.30十堰万达广场商业管理有限公司 147,305.89 115,401.60昆明万达广场商业管理有限公司 146,416.00 146,416.00吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 144,787.52 156,965.35连云港万达广场商业管理有限公司 143,410.88 135,293.28黄冈万达广场商业管理有限公司 141,433.34 84,803.84郫县万达广场商业管理有限公司 139,724.80 246,743.67兰州万达广场商业管理有限公司 139,400.00 139,400.00阜阳万达广场商业管理有限公司 138,714.88 260,902.94南通万达广场商业管理有限公司 138,002.69 198,713.77成都青羊万达广场商业管理有限公司 137,093.76 388,328.72北京万达广场商业管理有限公司 136,382.00

安溪万达广场商业物业管理有限公司 135,748.59 112,374.72昆山万达广场商业管理有限公司 135,630.56 127,953.35广州番禺万达广场商业物业管理有限公司 135,456.00 86,512.32海口万达广场商业管理有限公司 134,143.36 134,143.36抚顺万达广场商业管理有限公司 132,912.00 182,912.00益阳万达广场商业管理有限公司 132,008.14 130,057.28杭州拱墅万达广场商业管理有限公司 131,912.00 127,712.00佳木斯万达广场商业管理有限公司 131,416.00 153,116.00德阳万达广场商业管理有限公司 131,026.56 341,195.63济南高新万达广场商业管理有限公司 130,964.48 186,905.61绵阳万达广场商业管理有限公司 130,960.00 130,960.00南平万达广场商业管理有限公司 130,805.92 220,093.66营口鲅鱼圈万达广场商业管理有限公司 130,739.69 123,339.33资阳万达广场商业管理有限公司 130,615.52 130,615.52

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 148 -

关联方 期末余额 期初余额黄石万达广场商业管理有限公司 130,480.00 196,915.42阜阳市颍泉区万达广场商业管理有限公司 129,519.36

北京槐房万达广场商业管理有限公司 128,843.68 379,353.52马鞍山万达广场商业管理有限公司 128,696.00 128,696.00乌鲁木齐高新区万达广场商业管理有限公司 127,702.84 146,459.87南昌红谷滩万达广场商业管理有限公司 127,600.00 162,900.98广州萝岗万达广场商业物业管理有限公司 127,361.34 127,361.34苏州吴中万达广场商业管理有限公司 127,212.16 127,212.16广州南沙万达广场商业物业管理有限公司 127,070.28 132,530.28扬州万达广场商业管理有限公司 126,468.00 241,016.75乐山万达广场商业管理有限公司 126,298.72 287,625.89烟台经开万达广场商业物业管理有限公司 126,077.92 126,077.92南昌西湖万达广场商业管理有限公司 126,004.80 118,872.45太仓万达广场商业管理有限公司 125,832.00 118,709.43成都万达广场商业管理有限公司 125,668.48 244,223.57东莞厚街万达广场商业管理有限公司 125,226.89 125,226.89泰安万达广场商业管理有限公司 125,164.96 121,404.47辽阳万达广场商业管理有限公司 124,989.76 283,982.61宜春万达广场商业管理有限公司 124,787.52 117,723.98天津河东万达广场物业服务有限公司 124,580.00

牡丹江万达广场商业管理有限公司 124,368.80 124,368.80广元万达广场商业管理有限公司 124,236.00 124,236.00柳州万达广场商业物业管理有限公司 124,160.00 124,160.00盐城万达广场商业管理有限公司 124,025.12 117,004.83上饶万达广场商业管理有限公司 123,857.92 123,857.92德州万达广场商业管理有限公司 123,825.12 123,825.12重庆永川万达广场商业管理有限公司 123,701.44 123,701.44广州海珠万达广场商业管理有限公司 123,362.24

抚州万达广场商业管理有限公司 122,847.04 122,847.04长沙万达广场商业物业管理有限公司 122,640.00 185,774.17宿州万达广场商业管理有限公司 122,558.40 239,279.20呼和浩特万达广场商业管理有限公司 122,458.48

延吉万达广场商业物业管理有限公司 122,049.60 157,269.19湖州万达广场商业管理有限公司 121,701.28 121,701.28北京西铁营万达广场商业管理有限公司 121,531.68 115,052.53焦作万达广场商业管理有限公司 121,401.28 114,529.51西宁万达广场商业管理有限公司 121,176.96 260,170.15滨州万达广场商业管理有限公司 120,804.64 125,981.47重庆巴南万达广场商业管理有限公司 120,716.48 120,716.48

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额枣庄万达广场商业物业管理有限公司 120,298.40 171,636.72烟台万达广场商业物业管理有限公司 120,279.20 120,279.20湛江万达广场商业物业管理有限公司 120,250.88 120,250.88常德万达广场商业管理有限公司 119,991.84 119,991.84桂林万达广场商业管理有限公司 119,977.60 119,977.60九江万达广场商业管理有限公司 119,041.76 130,739.80广州增城万达广场商业物业管理有限公司 118,926.36 118,926.36沈阳铁西万达广场商业管理有限公司 118,896.00 292,480.93乌海万达广场商业管理有限公司 118,651.20 118,237.74遂宁万达广场商业管理有限公司 118,179.52 118,179.52沈阳奥体万达广场商业管理有限公司 118,112.00 148,595.11乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 117,862.74

四平万达广场商业物业管理有限公司 117,857.76 111,186.57晋中万达广场商业管理有限公司 117,361.60 117,361.60三明万达广场商业管理有限公司 116,864.64 116,864.64台州万达广场商业管理有限公司 116,264.00 109,683.02东莞万达广场商业管理有限公司 116,062.24 106,652.74盘锦万达广场商业管理有限公司 115,789.92 115,789.92东莞虎门万达广场商业管理有限公司 115,694.40 115,694.40亳州万达广场商业管理有限公司 115,528.00 245,997.31安阳万达广场商业管理有限公司 115,240.16 404,413.21内江万达广场商业管理有限公司 115,221.44 115,221.44金华万达广场商业管理有限公司 115,140.48 97,877.00铜陵万达广场商业管理有限公司 115,121.76 108,605.43宁德万达广场商业物业管理有限公司 114,944.00 114,944.00绵阳经开万达广场商业管理有限公司 114,753.44 171,574.00朔州万达广场商业管理有限公司 114,329.97

梅州万达广场商业物业管理有限公司 114,239.52 40,414.92诸暨万达广场商业管理有限公司 114,227.04 176,289.22义乌万达广场商业管理有限公司 114,155.20 203,801.11佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 113,622.40 113,622.40新乡万达广场商业管理有限公司 113,477.60

三门峡万达广场商业管理有限公司 113,332.32 113,332.32嘉兴万达广场商业管理有限公司 113,209.60 113,209.60常州武进万达广场商业物业管理有限公司 113,101.12 113,101.12龙岩万达广场商业物业管理有限公司 113,012.80 180,748.02上海金山万达广场商业管理有限公司 112,774.24 112,551.96江阴万达广场商业管理有限公司 112,368.00 149,567.41南京万达广场商业管理有限公司 111,997.28

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 150 -

关联方 期末余额 期初余额荆州万达广场商业管理有限公司 111,927.20 111,927.20莆田万达广场商业物业管理有限公司 110,990.40 209,123.76六安万达广场商业管理有限公司 110,830.56 110,830.56江门万达广场商业物业管理有限公司 110,478.56 110,478.56绍兴上虞万达广场商业管理有限公司 110,216.00 110,216.00东营万达广场商业物业管理有限公司 109,460.16 103,264.30上海青浦万达广场商业管理有限公司 109,417.28

银川金凤万达广场商业管理有限公司 108,778.00 102,528.00营口万达广场商业管理有限公司 108,068.96 349,043.24厦门湖里万达广场商业管理有限公司 107,989.60 271,020.00绥化万达广场商业管理有限公司 107,555.73 149,933.69余姚万达广场商业管理有限公司 107,344.00 107,344.00蚌埠万达广场商业管理有限公司 107,280.00 107,280.00鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 106,632.00

无锡惠山万达广场商业管理有限公司 106,608.00 106,608.00石家庄万达广场商业管理有限公司 106,388.00 100,366.04宜兴万达广场商业管理有限公司 106,304.00 106,304.00清远万达广场商业管理有限公司 106,046.88 106,046.88银川西夏万达广场商业管理有限公司 105,752.00 105,752.00北京怀柔万达广场商业管理有限公司 105,171.04 105,171.04济宁万达广场商业管理有限公司 105,037.12 90,722.40平顶山万达广场商业管理有限公司 104,617.76 214,467.07孝感万达广场商业管理有限公司 104,452.64

丹东万达广场商业管理有限公司 104,089.60 175,912.48北海万达广场商业管理有限公司 104,061.12 104,061.12重庆涪陵万达广场商业管理有限公司 103,855.84

东莞东城万达广场商业管理有限公司 103,534.56 198,214.56鸡西万达广场商业管理有限公司 103,200.00 103,200.00上海江桥万达广场商业管理有限公司 102,836.70 364,657.48宁波万达广场商业管理有限公司 102,724.48

阜新万达广场商业管理有限公司 102,667.20 102,667.20朝阳万达广场商业管理有限公司 102,308.00 185,642.76泉州万达广场商业物业管理有限公司 102,287.20 205,500.66廊坊万达广场商业管理有限公司 101,657.00 101,657.00雅安万达广场商业管理有限公司 101,022.24 101,022.24芜湖镜湖万达广场商业物业管理有限公司 100,352.00 100,352.00大庆万达广场商业管理有限公司 100,344.00 167,392.35鹤壁万达广场商业管理有限公司 99,878.72 97,278.72乌鲁木齐沙依巴克区万达广场商业管理有限公司 99,870.36 213,674.88

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 99,569.44 99,569.44无锡万达广场商业管理有限公司 99,488.00

福清万达广场商业管理有限公司 97,924.00 183,255.12淮安楚州万达广场商业管理有限公司 97,617.28

东营市经开万达广场商业管理有限公司 97,607.68 92,082.72宣城万达广场商业管理有限公司 96,848.80 91,366.79沈阳全运万达广场商业管理有限公司 96,759.36

寿光万达广场商业物业管理有限公司 96,486.72 91,025.21许昌万达广场商业管理有限公司 96,018.08

泰州万达广场商业管理有限公司 95,966.40 95,966.40成都金堂万达广场商业管理有限公司 95,940.32 95,940.32广州新塘万达广场商业管理有限公司 95,744.00 70,742.24眉山万达广场商业管理有限公司 95,695.52 198,516.40淮北万达广场商业管理有限公司 95,529.60 261,063.66唐山万达广场商业物业服务有限公司 94,970.56 94,970.56六盘水万达广场商业管理有限公司 94,707.68 115,216.29苏州万达广场商业管理有限公司 94,672.00 7,667.09曲靖万达广场商业管理有限公司 94,482.08 94,482.08淮安万达广场商业管理有限公司 94,400.00

重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 94,128.00 149,853.21成都崇州万达广场商业管理有限公司 94,037.28 193,183.83上海万达广场南汇商业管理有限公司 93,988.80

泰兴市万达广场商业管理有限公司 93,803.36 85,795.96重庆大渡口万达广场商业管理有限公司 93,692.48

惠州大亚湾万达广场商业管理有限公司 93,511.84 129,502.42南通通州万达广场商业管理有限公司 93,471.04 88,180.23鞍山万达广场商业管理有限公司 93,012.48

锦州万达广场商业管理有限公司 92,969.12 160,969.12重庆沙坪坝万达广场商业管理有限公司 92,885.76 92,885.76杭州余杭万达广场商业管理有限公司 92,166.24

上海嘉定万达广场商业管理有限公司 92,064.64 172,413.79汕头万达广场商业管理有限公司 91,650.72

宿迁万达广场商业管理有限公司 91,320.32 86,151.24贵阳万达广场商业管理有限公司 91,267.08

贵港万达广场商业管理有限公司 91,168.00 91,168.00晋江万达广场商业物业管理有限公司 91,163.20 191,163.20上海闵行万达广场商业管理有限公司 90,425.12

武穴万达广场商业管理有限公司 90,169.60

贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 90,023.06

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额商丘万达广场商业管理有限公司 89,910.40 89,910.40通化万达广场商业物业管理有限公司 89,402.41

武威万达广场商业管理有限公司 89,235.36 83,766.85运城万达广场商业管理有限公司 89,172.80

镇江万达广场商业管理有限公司 89,045.00 187,477.91广州万达广场商业物业管理有限公司 88,785.54 70,000.00宜昌万达广场商业管理有限公司 88,528.00

绍兴柯桥万达广场商业管理有限公司 88,480.00

南昌青山湖万达广场商业管理有限公司 88,287.68 125,854.12巢湖万达广场商业管理有限公司 88,286.24 83,288.91宁波奉化万达广场商业管理有限公司 88,280.00 88,280.00临沂万达广场商业运营管理有限公司 87,846.24

大连甘井子万达广场商业管理有限公司 87,787.04 87,787.04衢州万达广场商业管理有限公司 87,656.00 82,694.34玉林万达广场商业管理有限公司 87,566.40

大连普兰店万达广场商业管理有限公司 87,444.32 87,444.32攀枝花万达广场商业管理有限公司 87,194.05

青岛城阳万达广场商业管理有限公司 87,024.88

常州万达广场商业管理有限公司 86,912.00 86,912.00聊城万达广场商业管理有限公司 86,874.56

滁州万达广场商业管理有限公司 86,604.48

桂林叠彩万达商业管理有限公司 86,275.20 86,275.20泸州万达广场商业管理有限公司 85,431.84 296,574.40江门新会万达广场商业物业管理有限公司 85,304.48 85,304.48开封万达广场商业管理有限公司 84,817.60 84,817.59菏泽万达广场商业管理有限公司 84,344.32 79,570.11南昌万达广场商业管理有限公司 83,928.80 155,666.70常州溧阳万达广场商业管理有限公司 83,707.52 78,969.36宜宾万达广场商业管理有限公司 83,304.96 83,304.96成都龙泉驿万达广场商业管理有限公司 82,868.16 175,643.79酒泉万达广场商业管理有限公司 82,316.48 228,588.36邢台万达广场商业管理有限公司 82,267.84

庄河万达广场商业管理有限公司 80,829.76 80,829.76襄阳万达广场商业管理有限公司 80,823.04 113,016.84榆林万达广场商业管理有限公司 80,278.72

石嘴山万达广场商业管理有限公司 79,374.40 79,374.40沭阳万达广场商业管理有限公司 77,157.76

保定未来石万达广场商业管理有限公司 73,607.04

嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 72,234.24 72,234.24

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额满洲里万达广场商业管理有限公司 71,200.00 129,175.46重庆南川万达广场商业管理有限公司 70,893.61

咸宁万达广场商业管理有限公司 70,822.71

茂名万达广场商业管理有限公司 69,062.43

沈阳万达广场商业管理有限公司 67,842.67 41,642.57延安万达广场商业管理有限公司 62,915.04 62,915.04呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 62,516.63 60,000.00洛阳万达广场商业管理有限公司 60,664.00

滕州万达广场商业管理有限公司 54,320.80

孝义万达广场商业管理有限公司 51,131.62

都匀万达广场商业管理有限公司 50,370.51

日照万达广场商业管理有限公司 49,919.80

淮南万达广场商业管理有限公司 49,455.97 28,674.50怀化万达广场商业管理有限公司 41,497.42

本溪万达广场商业管理有限公司 39,434.91 80,998.51合肥北城万达广场商业管理有限公司 37,476.16

保定万达广场商业管理有限公司 34,065.31

宿州埇桥万达广场商业管理有限公司 30,782.30

泉州城东万达广场商业管理有限公司 30,143.09 155,980.84随州万达广场商业管理有限公司 24,956.03

张家港万达广场商业管理有限公司 21,021.89

吴忠万达广场商业管理有限公司 16,714.50 87,080.32长治万达广场商业管理有限公司 16,656.28 3,947.18沈阳万达房地产有限公司 16,574.80 14,235.87石家庄长安万达广场商业管理有限公司 4,086.92

宁波江北万达广场商业管理有限公司 10,000.00

2、集团公司 294,395.58

万达宝贝王集团有限公司 294,395.58

合 计 37,508,894.72 38,926,974.75

4、应付款项

关联方 期末余额 期初余额

1、商管集团 29,829,418.46 36,704,598.50汕头万达广场商业管理有限公司 579,688.00 579,688.00深圳万达广场商业管理有限公司 412,369.00 -南昌红谷滩万达广场投资有限公司 352,363.74 424,590.91三亚万达大酒店有限公司 327,937.37 52,320.79北京万达时代物业管理有限公司 305,861.61 223,000.00沈阳万达房地产有限公司 303,874.43 392,076.48

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额武汉东沙万达商业管理有限公司 301,122.37 -上海万达商业广场置业有限公司 298,751.42 653,007.76廊坊万达学苑投资有限公司 298,245.93 165,072.00福州万达广场投资有限公司 284,116.32 397,544.32北京万达广场企业管理有限公司 277,367.84 -北京银河万达企业管理有限公司 253,216.11 -吉林省地王置业开发有限公司 240,890.21 330,369.62大连高新万达广场投资有限公司 223,207.00 296,291.55大连经开万达企业管理有限公司 218,249.20 -广州万达广场投资有限公司 217,636.72 300,273.89成都万达商业广场投资有限公司 214,467.94 330,290.18济南高新万达广场置业有限公司 206,647.28 275,735.34西安西唐木商业运营管理有限公司 193,867.95 -兰州万达广场投资有限公司 193,599.79 286,464.22厦门湖里万达广场投资有限公司 193,498.68 237,283.00郑州二七万达广场有限公司 192,317.53 244,884.22哈尔滨哈西万达广场有限公司 191,584.23 233,620.06北京丰科万达广场有限公司 186,380.28 230,712.32广州市万诺投资管理有限公司 181,422.09 231,496.32南宁青秀万达广场投资有限公司 178,774.18 254,444.90廊坊万达广场投资有限公司 177,294.95 225,928.30石家庄万达广场投资有限公司 175,269.52 241,511.26上海宝山万达投资有限公司 172,705.03 221,893.94东莞东城万达广场投资有限公司 170,984.29 223,645.16宁波万达商业广场有限公司 169,841.01 225,285.00上海松江万达广场投资有限公司 165,579.58 257,507.81南宁江南万达广场投资有限公司 165,012.84 225,619.75上海万达广场置业有限公司 163,609.48 246,845.56上海嘉定万达投资有限公司 162,729.81 245,098.97西宁万达广场投资有限公司 160,218.68 207,853.46北京万达嘉华酒店管理有限公司银河嘉华酒店 160,000.00

合肥万达广场商业发展有限公司 159,029.77 207,489.36武汉万达广场投资有限公司 158,638.34 193,607.07呼和浩特万达广场投资有限公司 155,684.86 264,698.26泉州浦西万达广场投资有限公司 153,567.13 165,041.35东莞虎门万达广场投资有限公司 152,213.88 198,308.67厦门集美万达广场有限公司 150,517.34 180,697.36成都金牛万达广场投资有限公司 149,447.14 249,595.71南京万达广场投资有限公司 148,738.81 242,527.14

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额北京万达广场实业有限公司 146,502.10 -荆州万达广场发展有限公司 146,494.64 211,183.46郑州万达广场投资有限公司 142,679.04 206,566.76西安大明宫万达广场有限公司 141,956.01 163,127.91宁德万达广场有限公司 137,990.14 158,266.08广州南沙万达广场有限公司 135,406.36 194,498.35衡阳万达广场置业有限公司 134,998.06 134,150.81乌鲁木齐万达广场投资有限公司 134,769.76 184,479.47天津河东万达广场投资有限公司 134,697.10 191,597.54成都青羊万达广场投资有限公司 133,054.01 166,820.23太仓万达广场投资有限公司 132,885.97 189,981.79昆明万达实业有限公司 132,441.10 -柳州万达广场投资有限公司 132,136.46 172,588.41南京江宁万达广场有限公司 131,232.15 223,920.81武汉经开万达广场投资有限公司 131,049.20 157,937.73重庆万州万达商业广场有限公司 130,888.43 178,176.35阜阳万达广场投资有限公司 130,305.41 153,387.32重庆万达广场置业有限公司 130,282.17 171,208.39东莞厚街万达广场投资有限公司 129,812.05 164,736.93重庆万达商业广场有限公司 129,165.88 149,005.44绵阳涪城万达广场有限公司 128,989.91 175,550.00泰兴市万达广场商业管理有限公司 128,864.40 99,364.26大连甘井子万达广场商业管理有限公司 128,287.02 197,819.20淮安万达广场投资有限公司 127,103.25 168,953.54商丘万达广场投资有限公司 125,674.78 135,938.42吉林昌邑万达广场投资有限公司 125,061.32 153,233.33广州萝岗万达广场有限公司 124,956.71 185,601.37徐州万达广场有限公司 124,924.48 150,292.54东莞长安万达广场有限公司 124,844.91 184,447.07泰安万达广场投资有限公司 124,308.55 167,809.12银川金凤万达广场投资有限公司 123,936.88 210,089.02漳州万达广场有限公司 123,105.31 163,280.21安阳万达广场投资有限公司 122,575.23 109,906.90晋江万达广场有限公司 122,451.29 142,317.62通辽万达实业有限公司 120,527.73 -常德万达置业有限公司 119,286.32 164,034.49榆林万达广场置业有限公司 117,561.59 62,579.30郑州碧源万达广场投资有限公司 116,861.51 136,392.29沈阳奥体万达广场有限公司 116,325.97 178,344.27

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额六安万达广场投资有限公司 116,287.18 130,917.98青岛李沧万达广场投资有限公司 116,258.01 162,746.00无锡万达商业广场投资有限公司 116,018.43 184,795.10义乌万达广场投资有限公司 115,748.44 136,334.53上饶万达广场投资有限公司 115,516.78 135,010.12南京万达茂投资有限公司 115,119.92 71,155.16许昌万达广场实业有限公司 114,448.23 -南宁安吉万达广场投资有限公司 114,423.17 167,874.85宜昌万达广场投资有限公司 114,154.20 173,083.58莆田万达广场有限公司 113,314.85 145,097.84金华万达广场投资有限公司 113,183.38 145,861.57湘潭万达商业管理有限公司 112,755.69 135,693.08赤峰万达广场有限公司 112,521.54 143,802.68淮安楚州万达广场商业管理有限公司 111,950.29 -天津自贸区万达置业有限公司 111,636.69 127,637.11合肥天鹅湖万达广场投资有限公司 111,142.37 163,594.44杭州拱墅万达投资有限公司 110,971.26 148,493.53长春宽城万达广场有限公司 110,884.30 154,573.08哈尔滨万达商业投资有限公司 110,683.78 158,352.33福清万达广场有限公司 110,523.97 143,886.84余姚万达广场投资有限公司 110,318.84 136,244.74上海金山万达广场投资有限公司 110,028.23 120,920.06内江万达广场投资有限公司 109,877.56 146,950.81菏泽万达广场商业管理有限公司 109,521.16 193,355.59佳木斯万达实业有限公司 108,637.61 -连云港万达广场投资有限公司 108,299.52 150,387.88长沙开福万达广场投资有限公司 107,902.24 101,601.33佛山南海万达广场有限公司 107,600.20 152,159.85上海颛桥万达广场投资有限公司 107,511.60 144,073.75泰州海陵万达广场投资有限公司 107,047.59 163,568.19西安万达商业广场有限公司 106,179.76 162,999.67苏州吴中万达广场投资有限公司 105,243.07 173,553.87洛阳万达实业有限公司 105,069.84 -海口万达广场投资有限公司 104,836.18 139,112.68嘉兴万达广场投资有限公司 104,831.94 149,176.97锦州万达广场投资有限公司 104,822.43 120,778.35湛江开发区万达广场投资有限公司 104,767.99 160,525.87徐州万达广场置业有限公司 103,955.56 145,122.44桂林高新万达广场有限公司 103,745.40 165,900.00

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额烟台芝罘万达广场有限公司 103,579.60 149,346.20青岛万达广场物业管理有限公司 103,347.04 142,977.05万达商业管理集团有限公司 103,323.57

250,344.13绍兴柯桥万达广场投资有限公司 103,217.25 126,953.80北京槐房万达广场商业管理有限公司 101,363.14 13,441.69惠州大亚湾万达广场投资有限公司 101,116.76 157,202.83包头万达广场投资有限公司 100,799.56 126,926.61广州增城万达广场有限公司 100,654.53 150,182.50德州万达广场投资有限公司 100,425.36 129,668.01江阴万达广场投资有限公司 100,282.63 124,418.85佛山三水万达置业有限公司 99,795.95 -黄石万达广场投资有限公司 99,785.49 129,778.71大连一方商业投资有限公司 99,474.25 123,714.33贵阳万达投资有限公司 98,892.27 -齐齐哈尔万达广场投资有限公司 98,617.45 130,634.88遂宁万达广场投资有限公司 97,311.26 122,879.38济南万达商业广场置业有限公司 96,225.82 162,344.46亳州万达广场投资有限公司 96,209.49 116,247.08北京怀柔万达广场商业管理有限公司 94,373.63 101,480.81常州新北万达广场投资有限公司 93,990.97 133,421.94北京西铁营万达广场商业管理有限公司 93,754.50 130,303.59牡丹江万达广场投资有限公司 93,540.38 157,142.86扬州万达商业广场有限公司 92,532.20 -温州龙湾万达广场投资有限公司 92,322.60 131,359.72潍坊万达广场有限公司 92,054.90 129,824.73唐山万达广场投资有限公司 91,692.82 120,966.57成都龙泉驿万达广场置业有限公司 91,573.58 107,753.67成都郫都万达广场管理有限公司 91,042.46 -乐山万达广场实业有限公司 90,932.07 156,363.33上海嘉定万达广场商业管理有限公司 90,806.05 174,185.91济宁太白路万达广场有限公司 89,924.22 129,547.93蚌埠万达广场有限公司 89,771.61 129,451.41鞍山万达广场置业有限公司 89,610.69 -陕西银丰民乐置业有限公司 88,931.11 133,110.05绍兴上虞万达广场商务服务有限公司 88,771.93 -晋中万达商务服务有限公司 88,308.26 -南昌青山湖万达广场置业有限公司 87,821.61 37,252.54营口万达广场投资有限公司 87,380.65 105,997.55盘锦万达广场置业有限公司 87,020.94 115,279.30

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额滨州万达广场投资有限公司 86,446.01 125,949.49丹东万达广场有限公司 86,337.11 164,599.27银川西夏万达广场有限公司 85,952.47 105,975.76襄阳万达广场企业管理有限公司 85,220.20 112,941.17重庆北碚万达广场置业有限公司 84,137.13 109,203.70鄂尔多斯市万达广场商业管理有限公司 83,979.59 -双流万达广场投资有限公司 83,875.56 128,330.40四平万达广场投资有限公司 83,741.52 121,904.16常州武进万达广场投资有限公司 83,514.76 117,654.57黄冈万达广场置业有限公司 83,496.53 85,135.02延吉万达广场投资有限公司 83,118.15 101,546.73宁波奉化万达广场商业管理有限公司 82,772.68 95,870.37杭州余杭万达广场置业有限公司 82,513.19 -清远清城万达广场有限公司 82,328.63 119,105.16抚顺万达广场有限公司 82,008.83 107,549.14梅州万达地产有限公司 81,725.08 84,190.19常熟万达广场投资有限公司 80,645.39 135,792.98宣城万达广场投资有限公司 80,400.70 91,401.77呼和浩特万达广场置业有限公司 79,368.80 119,401.10宿迁万达广场投资有限公司 79,173.91 115,449.67东营大连万达广场投资有限公司 79,015.31 140,001.09湖州万达投资有限公司 78,343.82 143,000.00大庆萨尔图万达广场投资有限公司 78,029.19 122,174.78昆山万达广场投资有限公司 77,921.64 98,475.96台州经开万达置业有限公司 77,516.14 129,920.64江门万达广场投资有限公司 75,919.74 87,716.28马鞍山万达广场投资有限公司 75,584.36 89,783.37朝阳万达广场投资有限公司 74,904.40 96,393.23烟台万达广场投资有限公司 74,703.47 100,430.43汕头万达广场投资有限公司 74,115.63 -铜陵万达广场投资有限公司 74,084.92 83,936.72芜湖万达广场有限公司 73,996.15 96,205.22宜兴万达广场有限公司 73,973.25 140,480.29包头九原万达广场投资有限公司 73,415.61 98,407.71南通万达广场有限公司 72,112.87 -无锡惠山万达广场有限公司 71,055.92 107,610.04合肥瑶海万达广场投资有限公司 70,882.33 86,134.82乌海万达实业有限公司 70,541.57 -营口鲅鱼圈万达广场投资有限公司 70,514.21 119,823.55

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额开封万达广场商业管理有限公司 70,025.63 84,170.91邢台万达广场建设发展有限公司 69,660.96 -德阳万达广场实业有限公司 69,264.23 121,944.38佛山金沙洲万达广场投资有限公司 69,246.18 118,064.88广州新塘万达广场商业管理有限公司 68,754.65 -长春汽开万达实业有限公司 68,618.27 87,843.36玉林万达广场投资有限公司 68,365.78 -三门峡万达广场投资有限公司 66,279.39 112,749.14资阳万达实业有限公司 66,208.85 94,764.17南宁万达商业有限公司 65,827.07 -重庆永川万达广场地产有限公司 65,715.57 98,477.92江门万达商业有限公司 65,015.96 -温州平阳万达广场投资有限公司 64,645.89 105,368.33运城万达商业综合体管理有限公司 64,457.81 -鸡西万达广场投资有限公司 63,687.36 107,936.09苏州万达广场投资有限公司 63,369.75 102,299.30宁波江北万达广场投资有限公司 63,317.77 120,682.04龙岩万达广场投资有限公司 63,270.96 92,038.53眉山万达广场置业有限公司 62,477.90 75,999.83徐州万达广场商业管理有限公司 62,328.70

三明万达广场投资有限公司 60,544.54 100,402.35六盘水万达广场投资有限公司 60,266.91 104,668.58嘉兴经开万达广场商业管理有限公司 60,075.41 62,313.87镇江万达广场投资有限公司 60,038.26 98,713.99滁州万达广场投资有限公司 59,886.91 -宜春万达广场投资有限公司 57,888.45 56,905.02巢湖万达广场投资有限公司 57,419.03 67,945.21曲靖万达广场投资有限公司 56,876.20 66,124.77荆门万达广场投资有限公司 56,231.83 77,878.65聊城万达广场商业管理有限公司 56,109.69 -延安万达广场商业管理有限公司 55,929.25 71,506.42长春万达广场商业物业服务有限公司 54,883.85

上海青浦万达茂投资有限公司 54,414.11 -大连庄河万达广场投资有限公司 54,362.55 73,376.61贵港万达广场商业有限公司 54,283.72 -淮北万达广场投资有限公司 51,818.15 61,745.90十堰万达广场置业有限公司 51,050.55 72,377.81武威万达广场置业有限公司 49,783.84 -大连普兰店万达广场投资有限公司 49,010.03 71,130.04

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额乌鲁木齐万达广场房地产置业有限公司 48,803.53 -广元万达广场投资有限公司 47,274.84 92,459.85泸州万达广场置业有限公司 47,129.55 71,370.41寿光万达广场投资有限公司 46,966.63 28,432.86宿州万达广场投资有限公司 45,731.06 92,986.48孝感万达广场商业管理有限公司 45,165.11 -临沂万达广场商业运营管理有限公司 44,696.54 -乌兰浩特市万达广场商业管理有限公司 44,216.13 -东营万达商业运营管理有限公司 44,041.00 46,505.87石嘴山万达广场投资有限公司 43,951.25 70,688.21沈阳全运万达广场商业管理有限公司 43,309.82 -重庆綦江万达实业有限公司 42,737.86 63,459.77宜宾万达广场商业服务有限公司 42,611.25 -重庆铜梁万达广场商业管理有限公司 42,016.97 13,529.79绵阳经开万达实业有限公司 41,832.07 -酒泉万达广场投资有限公司 41,410.50 49,817.68常州溧阳万达广场投资有限公司 41,376.62 -渭南万达广场投资有限公司 41,306.52 58,072.42安溪万达实业有限公司 41,099.53 -阜新万达广场投资有限公司 40,671.05 51,161.09鹤壁万达实业有限公司 39,309.43 -合肥北城万达广场商业管理有限公司 38,003.31 -重庆沙坪坝万达广场置业有限公司 37,822.66 75,295.97重庆大渡口万达广场置业有限公司 36,984.39 -商洛万达广场置业有限公司 36,044.20 -太原万达商业有限公司 36,008.91 -南京溧水万达商业有限公司 32,566.12 54,379.78阜阳颍泉万达广场投资有限公司 31,835.07 49,046.41通化万达广场商业物业管理有限公司 30,078.76 -漳州台商投资区万达广场投资有限公司 29,414.68 38,784.22诸暨万达广场投资有限公司 28,817.78 40,210.11秦皇岛万达广场商业管理有限公司 23,844.45 -南平万达广场投资有限公司 21,134.07 33,328.71重庆涪陵万达实业有限公司 17,526.48 -泉州城东万达广场商业管理有限公司 15,975.64

满洲里万达广场有限公司 14,849.39 25,261.41广州海珠万达广场商业管理有限公司 11,116.80 -乐山万达广场商业管理有限公司 7,312.73

保定未来石万达广场商业管理有限公司 7,065.30 -

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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关联方 期末余额 期初余额攀枝花万达广场商业管理有限公司 7,037.94 -南通万达广场商业管理有限公司 6,297.74

上海闵行万达广场商业管理有限公司 4,973.42 -上海松江万达广场商业管理有限公司 4,451.48

福州万达广场商业物业管理有限公司 2,408.71

2,914.50义乌万达广场商业管理有限公司 2,268.39 1,392.23泉州万达广场商业物业管理有限公司 2,202.90 1,382.91荆州万达广场商业管理有限公司 1,997.37

武穴万达广场商业管理有限公司 1,916.62 -青岛万达广场商业管理有限公司 1840.8 1,568.68北海万达广场商业管理有限公司 1,779.44 20,762.70抚顺万达广场商业管理有限公司 1,225.49

东莞东城万达广场商业管理有限公司 1,090.29

厦门湖里万达广场商业管理有限公司 1,066.41 2,851.55金华万达广场商业管理有限公司 1,054.68 832.52潍坊万达广场商业管理有限公司 1,034.80

上海宝山万达广场商业管理有限公司 993.11

德阳万达广场商业管理有限公司 977.91 3,889.05武汉万达广场商业管理有限公司 976.56 12.12东莞万达广场商业管理有限公司 908.76

安溪万达广场商业物业管理有限公司 553.48

呼和浩特万达广场商业管理有限公司 254.75

北京万达广场房地产开发有限公司 91,674.31北京万达广场置业有限公司 329,059.52北京银河万达置业有限公司 296,780.19成都郫县万达广场投资有限公司 138,979.82成都万达广场商业管理有限公司 16,275.87大连经开万达广场投资有限公司 308,180.65佛山三水万达地产有限公司 122,817.80贵港万达广场置业有限公司 29,013.25鹤壁万达置业有限公司 54,988.85呼和浩特市回民区万达广场商业管理有限公司 117,856.00黄石万达广场商业管理有限公司 778吉林昌邑万达广场商业管理有限公司 156,703.09济南高新万达广场商业管理有限公司 3,917.31佳木斯万达广场投资有限公司 182,098.59江门万达广场置业有限公司 75,342.17晋中万达广场置业有限公司 106,897.25昆明万达广场投资有限公司 274,904.42

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 162 -

关联方 期末余额 期初余额柳州万达广场商业物业管理有限公司 116,790.29洛阳万达建业置业有限公司 133,726.53绵阳经开万达广场投资有限公司 40,443.83南宁万达广场商业管理有限公司 5,688.07南宁万达茂投资有限公司 73,228.64南通万达广场投资有限公司 112,310.39泉州安溪万达广场投资有限公司 16,510.94三门峡万达广场商业管理有限公司 7,566.24陕西锦世达置业有限公司 245,952.78上海万达广场南汇商业管理有限公司 1,287.10绍兴上虞万达广场置业有限公司 100,111.38太原万达广场有限公司 221,755.17泰安万达广场商业管理有限公司 1,663.17通辽万达广场投资有限公司 123,609.27乌海万达广场投资有限公司 92,847.17吴忠万达广场商业管理有限公司 87,037.34武汉万达东湖置业有限公司 360,081.78扬州万达广场置业有限公司 103,111.15宜宾万达广场置业有限公司 45,688.88银川金凤万达广场商业管理有限公司 140.59重庆市万州区万达广场商业管理有限公司 2,709.49

2、万达集团其他公司 41,507,287.89 146,266,503.56北京万达投资有限公司

130,347,667.06万达文化控股有限公司 24,156,188.33 13,512,786.95传奇影业投资有限责任公司 16,000,000.00

成都万达电子科技有限公司 1,170,300.00 2,213,207.55上海新飞凡电子商务有限公司 150,000.00 150,000.00万达宝贝王集团有限公司 30,799.56 42,842.00

3、五洲电影发行有限公司 13,654,571.16 34,735,689.79

4、霍尔果斯五洲电影发行有限公司 5,890,500.62 54,843,477.20

合 计 90,881,778.13 272,550,269.05

5、预收款项

关联方 期末余额 期初余额

1、商管集团 44,270.83

大连万达商业管理集团股份有限公司 35,700.00

廊坊万达学苑投资有限公司 8,570.83

2、百货板块 80,500.00

福州仓山万达百货有限公司 80,500.00

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 163 -

关联方 期末余额 期初余额

3、儿童娱乐板块 30,000.00万达宝贝王(天津)财务服务有限责任公司 30,000.00

4、万达集团其他公司 2,437,462.00

广州万达普惠网络小额贷款有限公司 2,418,520.00

上海新飞凡电子商务有限公司 18,942.00

5、五洲电影发行有限公司 1,439,500.00

207,000.00

合计 1,513,770.83

2,724,962.00

十一、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截至2019年12月31日，公司不存在的承诺事项。

（二）或有事项

截至2019年12月31日，公司不存在的或有事项。

十二、 资产负债表日后事项

(一)其他资产负债表日后事项说明

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据各地疫情防控及行业监管要求，减少人员聚集引发的交叉感染，保障消费者、员工身体健康和安全，自2020年1月23日起，本公司旗下所有国内影城暂停营业，自2020年3月23日，本公司澳洲子公司HG Holdco Pty Ltd.旗下所有影城暂停营业。具体复市时间尚需相关政府部门根据疫情防控情况进一步部署。本次疫情对公司2019年财务状况及经营成果不产生影响，对公司2020年度会带来一定影响，影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。公司将继续密切关注新型冠病毒肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本财务报表批准日，该评估工作尚在进行当中。

十三、 其他重要事项

(一)分部报告

1.分部报告的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了8个报告分部，分别为境内影院业务、境外影院业务、广告代理及影片投资业务、影片植入广告业务、票务代理和衍生品销售业务、电影制作发行

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

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及相关业务、电视剧制作发行及相关业务、游戏发行及相关业务。这些报告分部是以公司经营业务为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：境内影院业务主要是境内影院提供观影服务、餐饮服务、提供映前广告等；境外影院业务主要是境外的影院提供观影服务、销售卖品、提供映前广告等；广告代理及影片投资业务主要是提供贴片广告、映前广告代理服务及好莱坞大片的影片投资和宣传推广业务；影片植入广告业务主要是提供好莱坞大片的植入广告；票务代理和衍生品销售业务主要是向影院提供在线选座票务代理服务及销售电影衍生品；电影制作发行及相关业务主要是电影片制作、发行、电影片版权销售及相关衍生业务等；电视剧制作发行及相关业务主要是电视剧制作销售及相关衍生业务等；游戏发行及相关业务主要是网络游戏的发行。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2.分部报告的财务信息

项目 境内影院业务 境外影院业务

广告代理及影

片投资业务

影片植入广告业务

一、营业收入

10,300,068,426.67 2,904,333,621.37 1,046,473,357.47 40,901,960.75

二、营业成本

7,823,841,003.77 2,043,623,891.79 918,338,572.35 7,691,683.11

三、对联营和合营企业的投资收益

20,221,573.67

四、信用减值损失

-6,465,392.58 4,623,866.10 18,873,849.99 2,197,397.04

五、资产减值损失 2,660,840,574.83 1,034,365,083.65 209,888,232.42

六、折旧费和摊销费 1,070,401,005.90 188,365,949.45 3,772,834.46 105,969.56

七、利润总额

-1,846,477,121.61 410,335,620.49 -1,225,609,268.67 -209,022,346.67

八、所得税费用

88,478,151.93 111,185,922.82 -46,445,546.40 5,293,071.72

九、净利润

-1,934,955,273.54 299,149,697.67 -1,179,163,722.27 -214,315,418.39

十、资产总额

10,644,922,102.91

6,349,474,304.46 1,188,029,531.98 104,626,258.54

十一、负债总额 7,972,324,927.59

2,778,307,839.16 564,128,857.41 15,692,473.55

（续）

项目

票务代理和衍生品销售业务

电影制作发行及相关业务

电视剧制作发行及相关业务

游戏发行及相关业务

分部间抵销

一、营业收入

310,196,341.83 933,784,399.07 497,944,039.77 404,323,350.58 1,002,662,511.68

二、营业成本 237,949,859.58 564,680,431.83 295,281,455.60 199,206,553.52 895,220,294.13

三、对联营和合营企

业的投资收益

3,993,716.84

四、信用减值损失

-40,349,252.28 1,002,587.85 11,992,199.45 18,945,631.51 -641,290.57

五、资产减值损失

1,992,759,573.72

六、折旧费和摊销费

16,564,645.84 3,164,711.87 371,526.05 32,512,774.17 1,848,424.94

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 165 -

项目

票务代理和衍生品销售业务

电影制作发行及相关业务

电视剧制作发行及相关业务

游戏发行及相关业务

分部间抵销

七、利润总额

-1,981,941,512.03 686,386,345.87 163,536,393.92 15,394,842.22 566,708,330.80

八、所得税费用

10,346,430.25 20,684,953.96 -2,766,253.38 -11,271,737.67 7,869,530.40

九、净利润

-1,992,287,942.28 665,701,391.91 166,302,647.30 26,666,579.89 558,838,800.40

十、资产总额

632,644,660.64 4,146,000,568.21 2,959,302,371.63 2,954,754,117.00 2,491,672,587.50

十一、负债总额 175,672,886.74 1,572,867,795.21 1,601,840,410.51 131,291,141.19 2,462,520,606.30

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1.应收账款分类披露

类 别

期末余额账面余额 坏账准备金额 比例(%) 金额 计提比例(%)按单项评估计提坏账准备的应收账款 68,081,422.84 45.71按组合计提坏账准备的应收账款80,865,441.50 54.29 2,472,087.63 3.06其中：境内影院业务80,865,441.50 54.29 2,472,087.63 3.06合计148,946,864.34 100.00 2,472,087.63 1.66

类 别

期初余额账面余额 坏账准备金额 比例(%) 金额 计提比例(%)按单项评估计提坏账准备的应收账款121,581,215.81 53.66 -按组合计提坏账准备的应收账款 105,016,243.35 46.34 2,072,314.89 1.97其中：境内影院业务 105,016,243.35 46.34 2,072,314.89 1.97

合计226,597,459.16 100.00 2,072,314.89 0.91

（1）按组合计提坏账准备的应收账款

①境内影院业务

账龄

期末余额 期初余额账面余额

预期信用损

失率（

）

坏账准备 账面余额

预期信用损失率（

）

坏账准备1年以内76,817,494.61 1.00 768,174.95 103,569,774.76 1.00 1,035,697.741至2年 3,115,396.97 25.00 778,849.24 546,468.59 25.00 136,617.152至3年 32,549.92 77.00 25,063.445年以上 900,000.00 100.00 900,000.00 900,000.00 100.00 900,000.00

合计80,865,441.50 3.06 2,472,087.63 105,016,243.35 1.97 2,072,314.89

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 166 -

本期计提坏账准备金额为399,772.74元；本期无收回或转回坏账准备金额的情况。

3.本报告期实际核销的重要应收账款情况

本报告期无实际核销的重要应收账款。

4.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司期末按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为132,220,100.38元，占应收账款期末余额合计数的比例为88.77%，相应计提的坏账准备年末汇总金额为654,919.33元。

(二) 其他应收款

类 别 期末余额 期初余额其他应收款项 7,335,526,955.77

4,054,503,721.51

减：坏账准备5,009,110.12

15,498,060.18

合计7,330,517,845.65

4,039,005,661.33

1.其他应收款项

（1）其他应收款项按款项性质分类

款项性质 期末余额 期初余额子公司往来7,065,459,196.963,756,340,306.71代收代付款项187,484,811.15189,360,440.40押金及保证金80,160,285.5278,781,790.49其他2,422,662.14 30,021,183.91减：坏账准备5,009,110.12

15,498,060.18合计7,330,517,845.65

4,039,005,661.33

（2）其他应收款项账龄分析

账龄

期末余额 期初余额账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%)1年以内 5,057,449,315.97 68.95 3,955,342,756.30 97.551至2年2,204,539,558.18 30.05 69,805,232.73 1.722至3年48,932,355.60 0.67 24,600,006.46 0.613至4年20,450,000.00 0.28 3,055,726.02 0.084至5年 2,555,726.02 0.03 1,100,000.00 0.035年以上 1,600,000.00 0.02 600,000.00 0.01

合计 7,335,526,955.77 100.00 4,054,503,721.51 100.00

（3）坏账准备计提情况

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来

个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 167 -

坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计期初余额10,618,149.80 10,618,149.80期初余额在本期重新评估后

15,498,060.18 15,498,060.18本期计提 -11,090,457.50 601,507.44 -

-10,488,950.06

本期转回 -

本期核销

-

其他变动

-

期末余额4,407,602.68

601,507.44

-

5,009,110.12

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称

款项性质

期末余额 账龄

占其他应收款项期末余额合计数的比

例

坏账准备

余额霍尔果斯万达电影院线有限公司 子公司往来 6,170,565,728.03 0-2年 84.12万达影视传媒有限公司 子公司往来 219,178,783.84 1年以内 2.99万达电影院线（香港）有限公司 子公司往来 163,215,890.06 0-2年 2.23HG Bidco Pty Ltd子公司往来73,077,605.270-2年

1.00

重庆万达国际电影城有限公司 子公司往来63,917,829.661年以内

0.87

合计6,689,955,836.86 —— ——

(三) 长期股权投资

项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资16,724,911,761.34

(%)

3,787,870,660.08

12,937,041,101.26

10,368,850,804.96

10,368,850,804.96

1.对子公司投资

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额北京万达传媒有限公司

1,398,585,572.84 - - 1,398,585,572.84 774,684,898.28

774,684,898.28

大连万达国际电影城有限公司

10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -

-

天津万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

南宁万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 15,000,000.00 - 20,000,000.00 -

-

武汉万达国际电影城有

32,000,000.00

- 32,000,000.00 -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 168 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额限公司哈尔滨万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 25,000,000.00 - 30,000,000.00 -

-

长春万达国际电影城有限公司

37,000,000.00 10,000,000.00 - 47,000,000.00 -

-

青岛万达国际电影城有限公司

10,000,000.00 15,000,000.00 - 25,000,000.00 -

-

南昌万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 130,167,325.50 - 135,167,325.50 46,638,547.86

46,638,547.86

银川万达国际电影城有限公司

3,500,000.00 - - 3,500,000.00 -

-

上海万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

宁波万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 5,000,000.00 - 10,000,000.00 -

-

成都万达国际电影城有限公司

25,000,000.00 20,000,000.00 - 45,000,000.00 -

-

东莞市万达国际电影有限公司

5,000,000.00 26,000,000.00 - 31,000,000.00 -

-

西安万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 85,500,000.00 - 90,500,000.00 -

-

惠州万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

长沙万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 31,000,000.00 - 36,000,000.00 -

-

潍坊万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

呼和浩特万达国际电影

5,000,000.00 49,595,235.49 - 54,595,235.49 -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 169 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额城有限公司晋江市万达国际电影有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

蚌埠万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 3,593,761.07

3,593,761.07

株洲万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -

-

海口万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 10,000,000.00 - 11,000,000.00 1,085,926.17

1,085,926.17

汉中万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -

-

大同万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -

-

苏州万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

沈阳万达国际电影城有限公司

25,000,000.00 15,000,000.00 - 40,000,000.00 -

-

重庆万达国际电影城有限公司

10,000,000.00 25,228,674.31 - 35,228,674.31 -

-

洛阳万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -

-

厦门万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

上海周浦万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - - 1,000,000.00 -

-

南京万达电影城有限公司

6,500,000.00 23,500,000.00 - 30,000,000.00 -

-

北京万达国际电影城有

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 170 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额限公司无锡万达电影城有限公司

5,000,000.00 159,909,692.09 - 164,909,692.09 -

-

包头万达国际电影城有限公司

1,000,000.00 - 1,000,000.00 - -

-

济南万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 240,717,623.90 - 245,717,623.90 -

-

兰州万达国际电影城有限公司

10,000,000.00 - - 10,000,000.00 -

-

广州万达国际电影城有限公司

25,000,000.00 15,000,000.00 - 40,000,000.00 -

-

福州万达国际电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

三亚万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

淮安万达电影城有限公司

38,000,000.00 - - 38,000,000.00 -

-

合肥万达国际电影城有限公司

55,000,000.00 - - 55,000,000.00 -

-

吉林市万达国际电影有限公司

1,000,000.00 - - 1,000,000.00 -

-

上海江桥万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

上海宝山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

唐山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

廊坊市万达电影城有限

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 171 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额公司大庆万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

镇江万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

泰州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

常州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

石家庄万达电影城有限公司

5,000,000.00 20,000,000.00 - 25,000,000.00 -

-

衡阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

郑州万达电影城有限公司

5,000,000.00 164,159,017.65 - 169,159,017.65 -

-

银川金凤万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

绵阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

岳阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

白山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

宁德万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

江阴万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

泉州万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 172 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额司保定万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

深圳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00

温州龙湾万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

寿光万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

漳州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

太仓万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

晋城万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

德州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

莆田万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

宜兴万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

德阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

厦门集美万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

淄博万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

丹东万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 173 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额司无锡惠山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 4,742,429.03

4,742,429.03

徐州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

余姚兰江万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

贵阳万达电影城有限公司

83,262,783.94 - - 83,262,783.94 -

-

郴州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

上海松江万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

满洲里万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

昆明万达电影城有限公司

77,951,057.56 55,753,647.70 - 133,704,705.26 -

-

济宁万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

赤峰万达电影城有限公司

5,000,000.00 28,595,235.49 33,595,235.49 - -

-

杭州拱墅万达电影城有限公司

132,463,328.65 25,000,000.00 - 157,463,328.65 -

-

佛山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

南通万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

龙岩万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 174 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额司江门万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

福清万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

烟台万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

温州平阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

澄迈万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

宝鸡万达电影城有限公司

28,000,000.00 - 28,000,000.00 - -

-

广元万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

渭南万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

安阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

东营大连万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

桂林万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

佳木斯万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

九江万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

临沂万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 175 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末余额司柳州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

齐齐哈尔万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

日照万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

上海金山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

太原万达电影城有限公司

5,000,000.00 16,000,000.00 - 21,000,000.00 -

-

泰安万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

营口万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

固安万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

万达电影院线（香港）有限公司

2,708,764,950.00 - - 2,708,764,950.00 -

-

中山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 5,000,000.00

5,000,000.00

上海颛桥万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

重庆江安万达电影城有限公司

20,228,674.31 - 20,228,674.31 - -

-

南通新东路万达电影城有限公司

42,122,615.93 - - 42,122,615.93 38,295,908.23

38,295,908.23

上海闸北万达影院管理

37,765,667.25 - - 37,765,667.25 35,650,207.25

35,650,207.25

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 176 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额有限公司上海虹桥万达电影城有限公司

28,141,201.91 - - 28,141,201.91 25,191,545.84

25,191,545.84

苏州宝带西路万达电影城有限公司

52,490,609.33 - 52,490,609.33 - -

-

昆山万达电影城有限公司

82,419,082.76 - 82,419,082.76 - -

-

洛阳开元万达电影城有限公司

133,159,017.65 - 133,159,017.65 - -

-

福州广达万达电影城有限公司

32,328,853.98 - - 32,328,853.98 27,166,615.18

27,166,615.18

南昌赣江万达电影城有限公司

105,167,325.50 - 105,167,325.50 - -

-

徐州云龙万达电影城有限公司

22,782,157.33 - - 22,782,157.33 18,132,155.81

18,132,155.81

济南明湖万达电影城有限公司

195,717,623.90 - 195,717,623.90 - -

-

台州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

湘潭万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

四平万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

乌海万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

大连奥纳投资发展有限公司

400,000,000.00 - - 400,000,000.00 279,522,356.95

279,522,356.95

资阳万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 177 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额司牡丹江万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

通辽万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

鸡西万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

石狮万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

惠安万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

西宁万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

乌鲁木齐万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

成都海亚盛文化传播有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

常德万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

广东厚品文化传播有限公司

238,000,000.00

28,595,235.49- 209,404,764.51 191,019,032.61

191,019,032.61

义乌万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

三门峡万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

南阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

宜春万达电影城有限公

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 178 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额司乐山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

上饶万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

湖州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

朝阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

杨凌万达电影城有限公司

35,000,000.00 - - 35,000,000.00 28,311,077.71

28,311,077.71

西安盛影影城有限公司

37,000,000.00 - - 37,000,000.00 35,682,400.00

35,682,400.00

滨州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

三明万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

眉山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

中山新都汇万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

咸阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

临汾万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

汕头市万达电影城有限公司

15,707,383.05 - - 15,707,383.05 1,045,326.46

1,045,326.46

霍尔果斯万达影院技术服务有限公

100,000,000.00 - - 100,000,000.00 -

-

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 179 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准备

减值准备期末

余额司霍尔果斯万达电影院线有限公司

100,000,000.00 - - 100,000,000.00 -

-

益阳万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

常熟万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

焦作万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

北海万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

西安密之影电影文化传播有限公司

17,586,940.17 - - 17,586,940.17 1,777,111.87

1,777,111.87

抚州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

东莞大朗华夏太古影城有限公司

26,000,000.00 - 26,000,000.00 - -

-

泉州市开元盛世影院有限公司

15,700,000.00 - 15,700,000.00 - -

-

晋中万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

西安翡之影影城有限公司

46,500,000.00 - 46,500,000.00 - -

-

哈尔滨万松万达电影城有限公司

18,000,000.00 - - 18,000,000.00 -

-

深圳华夏天泓影业投资有限公司

530,000,000.00 - - 530,000,000.00 431,562,221.03

431,562,221.03

北京数字光魔影院管理

514,000,000.00 - - 514,000,000.00 328,746,689.53

328,746,689.53

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 180 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额有限公司扬州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

平顶山万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

上海松江茸城万达电影城有限公司

26,000,000.00 - - 26,000,000.00 22,464,600.00

22,464,600.00

新乡万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

上海南木影院有限公司

107,000,000.00 - 107,000,000.00 - -

-

台州南木影院有限公司

34,854,966.70 - 34,854,966.70 11,989,272.48

11,989,272.48

上海吴泾万达电影城有限公司

12,834,101.10 - 12,834,101.10 12,834,101.10

12,834,101.10

上海成山万达电影城有限公司

7,718,166.02 - 7,718,166.02 -

-

昆明兰心影院有限公司

27,753,647.70 27,753,647.70 - -

-

万达电影财务服务（天津）有限责任公司

20,000,000.00 - - 20,000,000.00 -

-

重庆市綦江区万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

莱芜万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

杭州泽艺文化艺术策划有限公司

50,000,000.00 - - 50,000,000.00 49,401,187.00

49,401,187.00

丽江万达电影城有限公司

28,000,000.00 - 28,000,000.00 - -

-

无锡铜锣湾27,068,510.72 - - 27,068,510.72 19,669,426.56

19,669,426.56

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 181 -

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末

余额影院有限公司赣州万达电影城有限公司

5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

-

延安万达电影城有限公司

5,000,000.00 - - 5,000,000.00 -

-

北京见见影城有限公司

28,000,000.00 - - 28,000,000.00 26,505,100.00

26,505,100.00

南京万达茂电影城有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

动艺时光信息技术（北京）有限公司

1,872,937,448.18 55,785,068.52 - 1,928,722,516.70 1,362,158,762.06

1,362,158,762.06

影时光网络技术（北京）有限公司北京影时光电子商务有限公司北京动艺时光网络科技有限公司福建省万达电影城有限公司

270,700,000.00 100,000,000.00 170,700,000.00 -

-

万达影视传媒有限公司

6,165,615,006.34 - 6,165,615,006.34 -

-

天津影立方影视科技有限公司

63,010,000.00 13,010,000.00 50,000,000.00 -

-

合计10,368,850,804.96 7,854,397,408.51 1,498,336,452.13 16,724,911,761.34 3,787,870,660.08

3,787,870,660.08

(四)营业收入和营业成本

项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务17,997,422.40 34,931,383.7217,482,028.54 24,786,814.85其他业务796,447,030.46 157,398,593.51832,657,305.57 247,233,173.30合计814,444,452.86 192,329,977.23850,139,334.11 272,019,988.15

财务报表附注2019年1月1日—2019年12月31日

- 182 -

(五)投资收益

项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益766,320,000.00 842,960,000.00

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目 金额 备注1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-42,403,622.492．越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免

．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

185,277,842.234．计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

．企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

6．非货币性资产交换损益

7．委托他人投资或管理资产的损益495,945.718．因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备9．债务重组损益10．企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等11．交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

12．同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益6,066,648.8013．与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益

-5,806,208.5615．单独进行减值测试的应收款项减值准备转回16．对外委托贷款取得的损益17．采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

．根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

19．受托经营取得的托管费收入

20．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,783,716.6521．其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,500,564.4422．所得税影响额 35,176,230.6923．少数股东影响额-934,998.87合计118,106,221.66

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润

加权平均净资产

收益率（%）

每股收益基本每股收益 稀释每股收益