万达电影：2018年第三季度报告全文

万达电影股份有限公司

2018年第三季度报告

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张霖、主管会计工作负责人黄朔及会计机构负责人(会计主管人员)高树达声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	22,400,186,064.22		23,142,124,806.01		-3.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,635,785,038.61		11,670,447,669.66		8.27%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	3,537,344,006.39	-0.93%		10,904,517,221.83		7.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	367,887,206.70	-2.40%		1,268,119,970.23		0.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	330,758,790.71	48.92%		1,179,467,916.91		11.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）				1,430,320,417.25		2.00%
基本每股收益（元/股）	0.2089	-2.38%		0.7199		0.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2089	-2.38%		0.7199		0.31%
加权平均净资产收益率	2.92%	-0.48%		10.36%		-1.14%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,903,252.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	107,002,646.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,715,451.18
减：所得税影响额	19,422,242.42
少数股东权益影响额（税后）	740,549.30
合计	88,652,053.32	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,201			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态	数量
北京万达投资有限公司		境内非国有法人	50.70%	892,975,779	0
杭州臻希投资管理有限公司		境内非国有法人	7.66%	135,000,000	0
北京万达文化产业集团有限公司		境内非国有法人	2.51%	44,165,316	44,165,316
上海仁福投资有限公司		境内非国有法人	2.05%	36,177,000	0
孙喜双		境内自然人	1.95%	34,294,778	0		质押	31,302,037
东莞市凯德实业投资有限公司		境内非国有法人	1.70%	30,000,000	0		质押	29,992,500
世茂影院投资发展有限公司		境内非国有法人	1.15%	20,259,318	0
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人	1.02%	17,964,271	0
逄宇峰		境内自然人	0.97%	17,095,473	1,978,323		质押	16,965,000
王思聪		境内自然人	0.85%	15,000,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类
					股份种类		数量
北京万达投资有限公司			892,975,779		人民币普通股		892,975,779
杭州臻希投资管理有限公司			135,000,000		人民币普通股		135,000,000
上海仁福投资有限公司			36,177,000		人民币普通股		36,177,000
孙喜双			34,294,778		人民币普通股		34,294,778
东莞市凯德实业投资有限公司			30,000,000		人民币普通股		30,000,000
世茂影院投资发展有限公司			20,259,318		人民币普通股		20,259,318
博瑞远达（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）			17,964,271		人民币普通股		17,964,271
逄宇峰			15,117,150		人民币普通股		15,117,150
王思聪			15,000,000		人民币普通股		15,000,000
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深			12,590,161		人民币普通股		12,590,161
上述股东关联关系或一致行动的说明			北京万达文化产业集团为北京万达投资有限公司的控股股东，均为实

	际控制人王健林先生控制的企业，除此之外其余股东不存在关联关系，也不属于法律法规规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末余额/ 当年累计	期初余额/ 上年累计	变动幅度	变动原因
货币资金	1,564,012,190.23	2,851,121,715.81	-45.14%	主要原因为（1）偿还贷款及利息；（2）股利分配；（3）影城建设支出

预付款项	355,718,092.71	257,112,938.24	38.35%	主要原因为（1）影城增加导致预付房租物管费增加；（2）万达传媒外采资源增加；（3）在线售票业务及衍生品业务预付款增加
在建工程	308,500,964.13	113,450,834.79	171.92%	主要原因为（1）报告期内新建及改造影城项目所 致；（2）在建系统平台所致
应付职工薪酬	169,447,962.16	369,015,100.56	-54.08%	主要由于报告期内发放2017年年终奖所致

应交税费	4,957,044.12	214,005,078.39	-97.68%	主要原因为2017年所得税汇算清缴支付税金所致
其他应付款	1,193,232,466.88	2,358,796,416.94	-49.41%	主要原因为报告期内支付设备及工程款所致
其他非流动负债	7,935,233.88	16,841,956.69	-52.88%	主要原因为万达传媒支付联合投资方分账款所致

股本	1,761,442,461.00	1,174,294,974.00	50.00%	主要原因为资本公积转增股本所致
财务费用	216,745,622.81	162,099,008.07	33.71%	主要原因为贷款利息支出增加所致
资产减值损失	5,544,831.92	8,678,216.53	-36.11%	主要原因为计提坏账损失减少所致

投资收益	10,905,422.53	130,400,319.28	-91.64%	主要原因为本年投资收益与上年同期相比下降
营业外收入	30,879,993.68	117,894,803.20	-73.81%	主要原因为政府补助重分类至其他收益所致
营业外支出	13,123,753.59	5,370,908.57	144.35%	主要原因为固定资产报废所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,415,384.33	1,084,073,852.04	-201.32%	主要原因为新增贷款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,497,109,525.58	415,843,536.56	-460.02%	主要原因为新增贷款减少所致

司收到深圳证券交易所下发的《关于对万达电影股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第19号）。截止本报告披露日，本次重大资产重组尚在进行过程中，公司每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间的进展公告，详细情况请参见公司指定信息披露媒体上的公告。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	10.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	136,410.77	至	166,724.27
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	151,567.52
业绩变动的原因说明	全国电影票房10月份出现较大降幅，四季度全国电影票房走势尚无法准确预估，同时，全国影城和银幕数量增长较快，新开影城市场培育期延长。

具体类型

委托理财的资金来源

委托理财发生额

未到期余额

逾期未收回的金额

银行理财产品	自有资金	59,000	27,000	0
合计		59,000	27,000	0

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,564,012,190.23	2,851,121,715.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	1,427,165,571.92	1,166,916,074.00
其中：应收票据		10,367,236.75
应收账款	1,427,165,571.92	1,156,548,837.25
预付款项	355,718,092.71	257,112,938.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	295,201,011.71	254,612,280.41
买入返售金融资产
存货	214,274,021.75	171,590,761.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	370,738,292.85	321,600,578.27
流动资产合计	4,227,109,181.17	5,022,954,348.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	480,424,000.00	480,424,000.00

持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	13,235,527.57	17,778,007.34
投资性房地产
固定资产	2,622,688,900.72	2,581,204,272.02
在建工程	308,500,964.13	113,450,834.79
生产性生物资产
油气资产
无形资产	849,355,591.06	897,111,602.82
开发支出
商誉	9,660,160,994.94	9,798,517,085.12
长期待摊费用	3,780,255,464.57	3,724,651,557.12
递延所得税资产	155,673,163.20	208,021,328.18
其他非流动资产	302,782,276.86	298,011,770.56
非流动资产合计	18,173,076,883.05	18,119,170,457.95
资产总计	22,400,186,064.22	23,142,124,806.01
流动负债：
短期借款	2,269,000,000.00	2,200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	790,835,122.39	843,531,909.50
预收款项	1,132,236,269.48	953,190,851.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	169,447,962.16	369,015,100.56
应交税费	4,957,044.12	214,005,078.39
其他应付款	1,193,232,466.88	2,358,796,416.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,948,993,813.69	2,069,322,696.32
其他流动负债	46,805,521.61	51,919,943.15
流动负债合计	7,555,508,200.33	9,059,781,996.78
非流动负债：
长期借款	1,912,537,694.55	2,080,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	21,108,264.03	16,882,789.28
长期应付职工薪酬	5,007,505.70	4,990,949.09
预计负债	225,149,099.48	254,648,972.32
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	7,935,233.88	16,841,956.69
非流动负债合计	2,171,737,797.64	2,373,364,667.38
负债合计	9,727,245,997.97	11,433,146,664.16
所有者权益：
股本	1,761,442,461.00	1,174,294,974.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	4,003,736,417.27	4,590,883,904.27
减：库存股
其他综合收益	229,802,515.86	297,726,307.92
专项储备
盈余公积	468,363,363.20	468,363,363.20
一般风险准备
未分配利润	6,172,440,281.28	5,139,179,120.27
归属于母公司所有者权益合计	12,635,785,038.61	11,670,447,669.66
少数股东权益	37,155,027.64	38,530,472.19
所有者权益合计	12,672,940,066.25	11,708,978,141.85
负债和所有者权益总计	22,400,186,064.22	23,142,124,806.01

法定代表人：张霖 主管会计工作负责人：黄朔 会计机构负责人：高树达

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	696,721,684.12	1,710,090,328.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	159,910,245.07	90,456,097.68
其中：应收票据
应收账款	159,910,245.07	90,456,097.68
预付款项	52,196,782.68	26,517,394.65
其他应收款	4,432,088,772.48	3,142,268,787.42
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	68,276,233.31	5,314,665.01
流动资产合计	5,409,193,717.66	4,974,647,273.35
非流动资产：
可供出售金融资产	480,424,000.00	480,424,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	10,170,265,232.12	9,971,575,324.84
投资性房地产
固定资产	28,408,620.40	13,717,860.90
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	110,022,791.60	131,335,132.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,075,280.78	2,489,404.17

递延所得税资产	10,906,532.71	11,066,319.66
其他非流动资产	40,990,796.23	69,759,607.23
非流动资产合计	10,843,093,253.84	10,680,367,649.22
资产总计	16,252,286,971.50	15,655,014,922.57
流动负债：
短期借款	2,269,000,000.00	2,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	14,951,008.89	4,473,549.00
预收款项	103,574,568.81	85,176,198.01
应付职工薪酬	8,217,230.40	24,929,351.07
应交税费	1,781,963.66	10,962,849.77
其他应付款	1,829,708,839.63	1,717,270,065.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,227,233,611.39	4,042,812,013.44
非流动负债：
长期借款	1,916,000,000.00	2,080,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	10,046,587.70	10,046,587.70
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,926,046,587.70	2,090,046,587.70
负债合计	6,153,280,199.09	6,132,858,601.14
所有者权益：
股本	1,761,442,461.00	1,174,294,974.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	4,000,922,411.28	4,588,069,898.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	468,363,363.20	468,363,363.20
未分配利润	3,868,278,536.93	3,291,428,085.95
所有者权益合计	10,099,006,772.41	9,522,156,321.43
负债和所有者权益总计	16,252,286,971.50	15,655,014,922.57

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,537,344,006.39	3,570,530,029.71
其中：营业收入	3,537,344,006.39	3,570,530,029.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,170,204,249.64	3,292,456,803.41
其中：营业成本	2,532,643,673.43	2,553,579,355.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	119,853,877.40	115,405,076.76
销售费用	155,608,974.29	182,037,052.18
管理费用	292,851,499.12	366,000,731.14
研发费用
财务费用	69,750,861.86	75,983,302.33
其中：利息费用	69,300,113.15	67,063,792.96

利息收入	5,062,894.78	5,309,646.15
资产减值损失	-504,636.46	-548,714.11
加：其他收益	35,062,395.10
投资收益（损失以“－”号填列）	3,020,504.95	113,345,337.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,020,504.95	1,747,626.27
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	405,222,656.80	391,418,563.76
加：营业外收入	19,678,294.38	57,484,900.47
减：营业外支出	10,352,332.97	2,215,943.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	414,548,618.21	446,687,520.74
减：所得税费用	47,090,115.73	71,039,972.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	367,458,502.48	375,647,548.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	367,458,502.48	375,647,548.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	367,887,206.70	376,935,931.95
少数股东损益	-428,704.22	-1,288,383.61
六、其他综合收益的税后净额	61,858,056.93	-3,669,251.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	61,858,056.93	-3,669,251.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	61,858,056.93	-3,669,251.70

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分	-8,093,518.13	1,252,403.61
5.外币财务报表折算差额	69,951,575.06	-4,921,655.31
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	429,316,559.41	371,978,296.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,745,263.63	373,266,680.25
归属于少数股东的综合收益总额	-428,704.22	-1,288,383.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2089	0.2140
（二）稀释每股收益	0.2089	0.2140

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,910,569.11	113,670,086.70
减：营业成本	54,074,882.62	71,993,897.17
税金及附加	2,336,502.12	1,099,770.96
销售费用	19,578,234.20	22,796,715.24
管理费用	51,021,513.89	47,693,200.00
研发费用
财务费用	48,607,162.62	46,322,407.43
其中：利息费用	51,998,832.27	49,225,812.52
利息收入	1,911,586.01	2,837,471.92
资产减值损失	708,111.68	4,301,997.47

加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）		6,448,208.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,415,838.02	-74,089,692.61
加：营业外收入	3,379.68	119,333.94
减：营业外支出	27,820.20	159,174.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,440,278.54	-74,129,532.96
减：所得税费用	-2,353,789.06	-1,004,943.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,086,489.48	-73,124,589.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,086,489.48	-73,124,589.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	-23,086,489.48	-73,124,589.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,904,517,221.83	10,185,222,148.33
其中：营业收入	10,904,517,221.83	10,185,222,148.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,533,187,318.26	8,905,804,185.56
其中：营业成本	7,486,385,577.42	6,988,826,566.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	375,641,812.99	334,305,610.93
销售费用	663,289,053.96	598,420,909.65
管理费用	785,514,653.37	813,473,873.86
研发费用	65,765.79
财务费用	216,745,622.81	162,099,008.07
其中：利息费用	213,706,851.87	166,910,914.77
利息收入	17,617,254.12	14,428,349.64
资产减值损失	5,544,831.92	8,678,216.53
加：其他收益	91,642,117.60
投资收益（损失以“－”号填列）	10,905,422.53	130,400,319.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,905,422.53	8,712,502.28
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-583,512.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,473,293,931.05	1,409,818,282.05
加：营业外收入	30,879,993.68	117,894,803.20
减：营业外支出	13,123,753.59	5,370,908.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,491,050,171.14	1,522,342,176.68
减：所得税费用	223,105,645.46	259,591,207.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,944,525.68	1,262,750,968.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,267,944,525.68	1,262,750,968.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	1,268,119,970.23	1,264,205,218.95
少数股东损益	-175,444.55	-1,454,250.06
六、其他综合收益的税后净额	-67,923,792.06	97,918,673.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,923,792.06	97,918,673.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,923,792.06	97,918,673.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分	-4,449,067.81	-154,183.76
5.外币财务报表折算差额	-63,474,724.25	98,072,857.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,200,020,733.62	1,360,669,642.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,200,196,178.17	1,362,123,892.32
归属于少数股东的综合收益总额	-175,444.55	-1,454,250.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.7199	0.7177
（二）稀释每股收益	0.7199	0.7177

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	460,202,427.43	664,502,551.66
减：营业成本	172,948,424.42	466,712,616.50
税金及附加	7,207,455.57	4,166,830.88
销售费用	36,704,479.19	34,424,893.66
管理费用	128,094,245.07	111,518,519.81
研发费用
财务费用	145,925,731.54	82,883,112.73
其中：利息费用	154,698,612.34	105,532,558.97
利息收入	9,953,684.09	6,933,022.46
资产减值损失	3,126,292.18	5,628,833.50
加：其他收益	2,500,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	842,960,000.00	1,010,338,314.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	811,655,799.46	969,506,059.35
加：营业外收入	1,203,231.28	130,247.54
减：营业外支出	141,392.13	159,174.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	812,717,638.61	969,477,132.43
减：所得税费用	1,008,378.41	17,414,507.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	811,709,260.20	952,062,624.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	811,709,260.20	952,062,624.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	811,709,260.20	952,062,624.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	11,611,802,586.26	10,736,383,133.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	73,542,980.92	50,181,021.19
收到其他与经营活动有关的现金	52,265,183.36	399,166,226.78
经营活动现金流入小计	11,737,610,750.54	11,185,730,381.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,544,201,169.57	6,571,893,642.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,770,219,737.68	1,618,398,820.94
支付的各项税费	1,020,200,723.83	1,086,806,792.07
支付其他与经营活动有关的现金	972,668,702.21	506,307,933.38
经营活动现金流出小计	10,307,290,333.29	9,783,407,188.47
经营活动产生的现金流量净额	1,430,320,417.25	1,402,323,192.79
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,417,673.78	26,065,719.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,066,282.90	2,737,025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	17,483,956.68	528,802,744.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,528,662,508.81	1,335,236,637.96
投资支付的现金	270,000,000.00	858,698,447.99
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,474,012.41	417,926,233.32
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,844,136,521.22	2,611,861,319.27
投资活动产生的现金流量净额	-1,826,652,564.54	-2,083,058,574.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,669,000,000.00	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,669,000,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,824,319,801.51	1,364,068,495.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	450,789,123.19	322,041,479.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,800,000.00	1,410,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	492,306,459.63	1,229,816,173.14
筹资活动现金流出小计	2,767,415,384.33	2,915,926,147.96
筹资活动产生的现金流量净额	-1,098,415,384.33	1,084,073,852.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,361,993.96	12,505,066.68
五、现金及现金等价物净增加额	-1,497,109,525.58	415,843,536.56

加：期初现金及现金等价物余额	2,851,121,715.81	1,974,304,168.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,354,012,190.23	2,390,147,704.84

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	442,652,543.48	647,188,739.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	659,163,733.18	801,566,677.26
经营活动现金流入小计	1,101,816,276.66	1,448,755,416.38
购买商品、接受劳务支付的现金	172,891,695.28	750,375,183.62
支付给职工以及为职工支付的现金	96,501,172.72	88,238,854.32
支付的各项税费	37,536,571.81	61,256,068.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,319,841,170.54	1,619,005,612.41
经营活动现金流出小计	1,626,770,610.35	2,518,875,719.07
经营活动产生的现金流量净额	-524,954,333.69	-1,070,120,302.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		500,000,000.00
取得投资收益收到的现金	842,960,000.00	1,010,338,314.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,866.64	32,809.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	842,998,866.64	1,510,371,123.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,375,583.70	95,611,973.31
投资支付的现金	525,474,012.41	1,490,929,681.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	581,849,596.11	1,586,541,654.67
投资活动产生的现金流量净额	261,149,270.53	-76,170,530.86

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,669,000,000.00	4,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,669,000,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,764,000,000.00	1,318,046,542.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,993,939.66	313,428,251.42
支付其他与筹资活动有关的现金	474,569,641.65	1,167,578,217.04
筹资活动现金流出小计	2,628,563,581.31	2,799,053,011.26
筹资活动产生的现金流量净额	-959,563,581.31	1,200,946,988.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,223,368,644.47	54,656,155.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,710,090,328.59	1,153,100,448.16
六、期末现金及现金等价物余额	486,721,684.12	1,207,756,603.35