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中矿资源:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-28

中矿资源集团股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王平卫、主管会计工作负责人肖晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜延龙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)245,494,727.74254,805,099.27-3.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,862,548.3028,472,855.70-19.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,730,833.9528,355,918.72-19.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)11,360,092.57-38,600,567.89129.43%
基本每股收益(元/股)0.08230.1134-27.43%
稀释每股收益(元/股)0.08230.1134-27.43%
加权平均净资产收益率0.85%1.31%-0.46%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,000,324,011.364,095,560,486.40-2.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,675,831,212.372,702,545,865.03-0.99%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)22,812.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)494,146.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-225,249.10
减:所得税影响额17,090.65
少数股东权益影响额(税后)142,904.10
合计131,714.35--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数14,535报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中色矿业集团有限公司境内非国有法人21.84%60,712,3430质押28,800,000
孙梅春境内自然人9.41%26,147,65026,147,650
钟海华境内自然人4.70%13,054,22413,054,224
上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.75%10,416,66610,416,666
深圳市东方富海创业投资管理有限公司-富海股投邦(芜湖)四号股权投资合伙企业(有限合伙)其他2.72%7,553,5037,553,503
王平卫境内自然人2.68%7,452,0005,589,000质押4,440,000
徐合林境内自然人2.20%6,114,2466,104,166
#西藏腾毅投资有限公司境内非国有法人1.85%5,134,7000
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户境内非国有法人1.50%4,181,7000
杨伟平境内自然人1.14%3,156,5653,156,565
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中色矿业集团有限公司60,712,343人民币普通股60,712,343
#西藏腾毅投资有限公司5,134,700人民币普通股5,134,700
中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户4,181,700人民币普通股4,181,700
吉林省有色金属地质勘查局2,314,287人民币普通股2,314,287
中央汇金资产管理有限责任公司2,228,400人民币普通股2,228,400
王平卫1,863,000人民币普通股1,863,000
陈茹1,706,500人民币普通股1,706,500
宋玉印1,663,000人民币普通股1,663,000
#魏洪1,600,000人民币普通股1,600,000
#国腾投资有限责任公司1,287,000人民币普通股1,287,000
上述股东关联关系或一致行动的说明中色矿业集团有限公司是本公司控股股东,王平卫是本公司的7个共同实际控制人之一。西藏腾毅投资有限公司是国腾投资有限责任公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)#西藏腾毅投资有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份2,305,200股。#魏洪通过投资者信用证券账户持有公司股份1,600,000股。#国腾投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有公司股份1,200,000股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

资产负债表项目2020年3月31日2019年12月31日变动幅度变动原因
应收票据72,781,048.46112,639,450.54-35.39%主要系兑付银行承兑汇票所致
预付款项141,485,466.7893,968,839.2850.57%主要系预付原材料采购款项增加所致
其他权益工具7,461,566.2815,008,882.58-50.29%主要系psc股票公允价值变动所致
短期借款200,712,873.68141,113,980.9642.23%主要系增加银行短期借款所致
应付账款48,956,858.1577,734,729.43-37.02%主要系支付应付账款所致
预收账款27,840,483.16-100.00%主要系本期执行新收入准则所致
合同负债18,098,035.24主要系本期执行新收入准则及部分预收款项已确认收入所致
应付职工薪酬14,857,778.1733,392,788.44-55.51%主要系支付期初应付职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债7,000,000.0066,500,000.00-89.47%主要系归还到期银行借款所致
利润表项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因
税金及附加1,411,468.633,129,848.69-54.90%主要系增值税税率从16%降至13%所致
销售费用9,249,223.391,512,122.37511.67%主要系特殊流体事业部纳入合并范围所致
研发费用4,924,398.862,820,947.2574.57%主要系特殊流体事业部纳入合并范围所致
财务费用-477,293.2619,565,773.80-102.44%主要系利息支出和汇兑收益增加所致
所得税费用22,485,339.3813,925,802.7961.47%主要系应纳税所得额增加所致
现金流量表项目2020年1-3月2019年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额11,360,092.57-38,600,567.89129.43%主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-31,280,231.517,945,848.63-493.67%主要系存单质押存款和结构性存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额-47,507,239.501,842,889.40-2677.87%主要系本期偿还债务及支付利息增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经2019年6月17日召开的第四届董事会第二十七次会议、2019年7月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过,公司拟发行 A 股可转换公司债券(以下简称“本次可转债”)。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。本次发行计划募集资金总额不超过80,000.00 万元(含 80,000.00 万元),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。本次可转债期限为发行之日起六年。2020年3月27日,中国证券监督管理委员会第十八届发审委2020年第40次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核并予以通过。详见2019年6月18日、2019年7月11日、2020年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换债券决议公告2019年06月18日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;2019-053号
2019年07月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;2019-063号
2020年03月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;2020-008号

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中矿资源集团股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金431,334,887.73459,330,451.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据72,781,048.46112,639,450.54
应收账款391,283,194.25414,819,641.41
应收款项融资
预付款项141,485,466.7893,968,839.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款30,118,928.9734,207,906.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货542,842,800.65555,768,529.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产25,507,931.4523,138,199.79
流动资产合计1,635,354,258.291,693,873,018.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,046,026.704,792,560.89
其他权益工具投资7,461,566.2815,008,882.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产284,837,628.48304,375,941.07
在建工程26,861,082.5122,658,753.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产97,903,515.86106,488,552.12
开发支出2,904,391.543,134,815.55
商誉1,232,667,509.431,232,667,509.43
长期待摊费用3,099,956.043,436,746.83
递延所得税资产17,307,026.7821,911,784.72
其他非流动资产687,881,049.45687,211,921.53
非流动资产合计2,364,969,753.072,401,687,467.84
资产总计4,000,324,011.364,095,560,486.40
流动负债:
短期借款200,712,873.68141,113,980.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据23,991,000.0028,336,758.05
应付账款48,956,858.1577,734,729.43
预收款项27,840,483.16
合同负债18,098,035.24
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,857,778.1733,392,788.44
应交税费70,458,674.0664,782,612.33
其他应付款359,585,635.15394,058,406.77
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,000,000.0066,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计743,660,854.45833,759,759.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款441,662,405.00413,504,110.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬22,374,306.1824,525,581.10
预计负债27,013,428.3628,829,327.29
递延收益27,538,462.6628,790,449.96
递延所得税负债56,247,650.8256,310,337.89
其他非流动负债
非流动负债合计574,836,253.02551,959,806.24
负债合计1,318,497,107.471,385,719,565.38
所有者权益:
股本277,926,476.00277,926,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,974,418,360.511,974,418,360.51
减:库存股
其他综合收益-248,285,784.36-198,708,583.40
专项储备661,588.81661,588.81
盈余公积20,863,167.4220,863,167.42
一般风险准备
未分配利润650,247,403.99627,384,855.69
归属于母公司所有者权益合计2,675,831,212.372,702,545,865.03
少数股东权益5,995,691.527,295,055.99
所有者权益合计2,681,826,903.892,709,840,921.02
负债和所有者权益总计4,000,324,011.364,095,560,486.40

法定代表人:王平卫 主管会计工作负责人:肖晓霞 会计机构负责人:姜延龙

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金8,611,257.8719,040,553.81
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,142,398.601,907,154.86
应收账款100,803,125.61111,975,526.37
应收款项融资
预付款项59,948,590.0758,734,442.35
其他应收款80,821,113.251,093,670,324.02
其中:应收利息
应收股利
存货19,938,368.8516,009,996.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,200,294.786,444,890.39
流动资产合计280,465,149.031,307,782,888.39
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,934,148,171.492,043,720,882.54
其他权益工具投资190,066.16355,982.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,971,992.1334,696,699.87
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,482.40126,980.58
开发支出
商誉
长期待摊费用948,055.291,110,633.42
递延所得税资产13,005,051.9912,652,826.76
其他非流动资产
非流动资产合计2,982,323,819.462,092,664,005.42
资产总计3,262,788,968.493,400,446,893.81
流动负债:
短期借款145,134,864.00141,113,980.96
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款25,749,494.6324,634,253.67
预收款项291,598.30
合同负债291,598.30
应付职工薪酬3,165,811.245,513,464.30
应交税费1,171,019.38
其他应付款263,239,312.63327,869,620.43
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,000,000.0066,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计444,581,080.80567,093,937.04
非流动负债:
长期借款419,662,405.00413,504,110.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计419,662,405.00413,504,110.00
负债合计864,243,485.80980,598,047.04
所有者权益:
股本277,926,476.00277,926,476.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,071,633,349.502,071,633,349.50
减:库存股
其他综合收益-690,184.34-524,268.25
专项储备661,588.81661,588.81
盈余公积20,863,167.4220,863,167.42
未分配利润28,151,085.3049,288,533.29
所有者权益合计2,398,545,482.692,419,848,846.77
负债和所有者权益总计3,262,788,968.493,400,446,893.81

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入245,494,727.74254,805,099.27
其中:营业收入245,494,727.74254,805,099.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本199,092,840.70218,392,492.98
其中:营业成本150,287,752.80162,584,860.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,411,468.633,129,848.69
销售费用9,249,223.391,512,122.37
管理费用33,697,290.2828,778,940.04
研发费用4,924,398.862,820,947.25
财务费用-477,293.2619,565,773.80
其中:利息费用17,219,922.506,438,433.77
利息收入6,161,329.832,473,452.85
加:其他收益228,146.035,339,275.83
投资收益(损失以“-”号填列)-746,534.192,154,318.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-746,534.19-155,433.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,503,949.13-3,227,406.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填22,812.17
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)42,402,361.9240,678,794.06
加:营业外收入266,000.00100,000.00
减:营业外支出225,249.106,244.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)42,443,112.8240,772,549.61
减:所得税费用22,485,339.3813,925,802.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)19,957,773.4426,846,746.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,957,773.4426,846,746.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,862,548.3028,472,855.70
2.少数股东损益-2,904,774.86-1,626,108.88
六、其他综合收益的税后净额-47,971,790.57-9,727,686.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-49,577,200.96-9,987,634.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-9,813,363.73-2,499,613.23
1.重新计量设定受益计划变动额-2,151,274.92
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-7,662,088.81-2,499,613.23
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-39,763,837.23-7,488,021.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-39,763,837.23-7,488,021.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,605,410.39259,948.73
七、综合收益总额-28,014,017.1317,119,060.80
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,714,652.6618,485,220.95
归属于少数股东的综合收益总额-1,299,364.47-1,366,160.15
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08230.1134
(二)稀释每股收益0.08230.1134

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王平卫 主管会计工作负责人:肖晓霞 会计机构负责人:姜延龙

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,336,000.0014,025,564.93
减:营业成本3,605,801.7310,805,503.94
税金及附加135,609.7211,938.55
销售费用
管理费用5,463,600.3112,448,403.65
研发费用241,320.20106,796.12
财务费用13,194,284.7916,221,721.15
其中:利息费用9,512,992.065,673,910.22
利息收入570,055.01706,886.65
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)-746,534.19-155,433.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-746,534.19-155,433.13
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,348,168.18-461,993.89
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-21,399,319.12-26,186,225.50
加:营业外收入
减:营业外支出90,354.10
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-21,489,673.22-26,186,225.50
减:所得税费用-352,225.23-187,788.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-21,137,447.99-25,998,436.70
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-21,137,447.99-25,998,436.70
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-165,916.09-235,079.01
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-165,916.09-235,079.01
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-165,916.09-235,079.01
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-21,303,364.08-26,233,515.71
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金301,282,370.73235,992,936.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还950,392.896,109,769.78
收到其他与经营活动有关的现金6,117,134.8014,270,298.17
经营活动现金流入小计308,349,898.42256,373,004.36
购买商品、接受劳务支付的现金160,545,083.50224,204,109.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金60,580,389.4532,387,479.89
支付的各项税费23,167,562.2324,583,013.19
支付其他与经营活动有关的现金52,696,770.6713,798,969.94
经营活动现金流出小计296,989,805.85294,973,572.25
经营活动产生的现金流量净额11,360,092.57-38,600,567.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额57,858.9012,196.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金207,880,796.8440,990,000.00
投资活动现金流入小计207,938,655.7441,002,196.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-6,291,712.751,156,347.47
投资支付的现金18,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金245,510,600.0013,000,000.00
投资活动现金流出小计239,218,887.2533,056,347.47
投资活动产生的现金流量净额-31,280,231.517,945,848.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金104,016,344.6813,190,390.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计104,016,344.6813,190,390.96
偿还债务支付的现金82,690,390.965,104,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,443,843.225,404,903.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金53,389,350.00837,948.56
筹资活动现金流出小计151,523,584.1811,347,501.56
筹资活动产生的现金流量净额-47,507,239.501,842,889.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响929,516.53-7,402,347.01
五、现金及现金等价物净增加额-66,497,861.91-36,214,176.87
加:期初现金及现金等价物余额171,632,515.13459,029,690.47
六、期末现金及现金等价物余额105,134,653.22422,815,513.60

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金13,043,436.513,379,008.55
收到的税费返还187,813.81
收到其他与经营活动有关的现金68,700,840.7345,024,071.03
经营活动现金流入小计81,744,277.2448,590,893.39
购买商品、接受劳务支付的现金2,195,184.1412,829,977.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,516,855.8313,238,151.95
支付的各项税费136,444.0112,738.07
支付其他与经营活动有关的现金12,540,037.3175,289,815.35
经营活动现金流出小计27,388,521.29101,370,682.38
经营活动产生的现金流量净额54,355,755.95-52,779,788.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金18,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18,900,000.00
投资活动产生的现金流量净额-18,900,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金17,250,000.0013,190,390.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计17,250,000.0013,190,390.96
偿还债务支付的现金72,690,390.965,104,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,315,630.465,404,903.00
支付其他与筹资活动有关的现金175,520.00
筹资活动现金流出小计82,006,021.4210,685,073.00
筹资活动产生的现金流量净额-64,756,021.422,505,317.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-229,053.23-1,574,651.26
五、现金及现金等价物净增加额-10,629,318.70-70,749,122.29
加:期初现金及现金等价物余额15,676,914.2988,799,279.68
六、期末现金及现金等价物余额5,047,595.5918,050,157.39

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金459,330,451.11459,330,451.11
应收票据112,639,450.54112,639,450.54
应收账款414,819,641.41414,819,641.41
预付款项93,968,839.2893,968,839.28
其他应收款34,207,906.8434,207,906.84
存货555,768,529.59555,768,529.59
其他流动资产23,138,199.7923,138,199.79
流动资产合计1,693,873,018.561,693,873,018.56
非流动资产:
长期股权投资4,792,560.894,792,560.89
其他权益工具投资15,008,882.5815,008,882.58
固定资产304,375,941.07304,375,941.07
在建工程22,658,753.1222,658,753.12
无形资产106,488,552.12106,488,552.12
开发支出3,134,815.553,134,815.55
商誉1,232,667,509.431,232,667,509.43
长期待摊费用3,436,746.833,436,746.83
递延所得税资产21,911,784.7221,911,784.72
其他非流动资产687,211,921.53687,211,921.53
非流动资产合计2,401,687,467.842,401,687,467.84
资产总计4,095,560,486.404,095,560,486.40
流动负债:
短期借款141,113,980.96141,113,980.96
应付票据28,336,758.0528,336,758.05
应付账款77,734,729.4377,734,729.43
预收款项27,840,483.16-27,840,483.16
合同负债27,840,483.1627,840,483.16
应付职工薪酬33,392,788.4433,392,788.44
应交税费64,782,612.3364,782,612.33
其他应付款394,058,406.77394,058,406.77
一年内到期的非流动负债66,500,000.0066,500,000.00
流动负债合计833,759,759.14833,759,759.14
非流动负债:
长期借款413,504,110.00413,504,110.00
长期应付职工薪酬24,525,581.1024,525,581.10
预计负债28,829,327.2928,829,327.29
递延收益28,790,449.9628,790,449.96
递延所得税负债56,310,337.8956,310,337.89
非流动负债合计551,959,806.24551,959,806.24
负债合计1,385,719,565.381,385,719,565.38
所有者权益:
股本277,926,476.00277,926,476.00
资本公积1,974,418,360.511,974,418,360.51
其他综合收益-198,708,583.40-198,708,583.40
专项储备661,588.81661,588.81
盈余公积20,863,167.4220,863,167.42
未分配利润627,384,855.69627,384,855.69
归属于母公司所有者权益合计2,702,545,865.032,702,545,865.03
少数股东权益7,295,055.997,295,055.99
所有者权益合计2,709,840,921.022,709,840,921.02
负债和所有者权益总计4,095,560,486.404,095,560,486.40

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金19,040,553.8119,040,553.81
应收票据1,907,154.861,907,154.86
应收账款111,975,526.37111,975,526.37
预付款项58,734,442.3558,734,442.35
其他应收款1,093,670,324.021,093,670,324.02
存货16,009,996.5916,009,996.59
其他流动资产6,444,890.396,444,890.39
流动资产合计1,307,782,888.391,307,782,888.39
非流动资产:
长期股权投资2,043,720,882.542,043,720,882.54
其他权益工具投资355,982.25355,982.25
固定资产34,696,699.8734,696,699.87
无形资产126,980.58126,980.58
长期待摊费用1,110,633.421,110,633.42
递延所得税资产12,652,826.7612,652,826.76
非流动资产合计2,092,664,005.422,092,664,005.42
资产总计3,400,446,893.813,400,446,893.81
流动负债:
短期借款141,113,980.96141,113,980.96
应付账款24,634,253.6724,634,253.67
预收款项291,598.30-291,598.30
合同负债291,598.30291,598.30
应付职工薪酬5,513,464.305,513,464.30
应交税费1,171,019.381,171,019.38
其他应付款327,869,620.43327,869,620.43
一年内到期的非流动负债66,500,000.0066,500,000.00
流动负债合计567,093,937.04567,093,937.04
非流动负债:
长期借款413,504,110.00413,504,110.00
非流动负债合计413,504,110.00413,504,110.00
负债合计980,598,047.04980,598,047.04
所有者权益:
股本277,926,476.00277,926,476.00
资本公积2,071,633,349.502,071,633,349.50
其他综合收益-524,268.25-524,268.25
专项储备661,588.81661,588.81
盈余公积20,863,167.4220,863,167.42
未分配利润49,288,533.2949,288,533.29
所有者权益合计2,419,848,846.772,419,848,846.77
负债和所有者权益总计3,400,446,893.813,400,446,893.81

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

执行新收入准则的影响

合并报表项目2019年12月31日影响金额2020年1月1日
预收账款27,840,483.16-27,840,483.16
合同负债27,840,483.1627,840,483.16

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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