沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-034
2018 年 04 月
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭英杰、主管会计工作负责人锡燕及会计机构负责人(会计主管
人员)黄越声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 626,171,306.60 543,355,891.16 15.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,412,837.76 -10,073,619.93 163.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,316,626.31 -11,278,843.83 156.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,926,778.61 61,389,044.14 30.20%
基本每股收益（元/股） 0.040 -0.070 157.14%
稀释每股收益（元/股） 0.040 -0.070 157.14%
加权平均净资产收益率 0.53% -1.01% 1.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,819,763,359.18 2,625,386,580.31 7.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,184,554,695.58 1,178,141,857.82 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
137,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,218.07
减：所得税影响额 32,070.48
合计 96,211.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,423
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市翠艺投资
境内非国有法人 30.53% 46,000,000 0 质押 29,580,000
有限公司
郭英杰 境内自然人 6.42% 9,680,000 7,260,000
马俊豪 境内自然人 6.40% 9,646,634 7,234,975
周应龙 境内自然人 6.37% 9,598,268
郭琼雁 境内自然人 4.27% 6,427,994 0 质押 1,960,000
李玉昆 境内自然人 3.96% 5,964,990 4,585,192
郭裕春 境内自然人 2.65% 4,000,000 3,000,000 质押 320,000
君信投资有限公
境内非国有法人 1.96% 2,960,000
司
朴昌建 境内自然人 1.49% 2,250,000
中央汇金资产管
国有法人 1.27% 1,915,500
理有限责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市翠艺投资有限公司 46,000,000 人民币普通股 46,000,000
周应龙 9,598,268 人民币普通股 9,598,268
郭琼雁 6,427,994 人民币普通股 6,427,994
君信投资有限公司 2,960,000 人民币普通股 2,960,000
郭英杰 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
马俊豪 2,411,659 人民币普通股 2,411,659
朴昌建 2,250,000 人民币普通股 2,250,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,915,500 人民币普通股 1,915,500
郭兰伟 1,507,800 人民币普通股 1,507,800
李玉昆 1,379,798 人民币普通股 1,379,798
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上述股东关联关系或一致行动的
上述股东中，深圳翠艺、郭英杰、郭琼雁、郭裕春为一致行动人
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
其他应收款 3,591,093.14 50,072,179.65 -92.83% 购房诚意金 5000 万退回所致
固定资产 360,032,789.81 172,400,888.70 108.83% 购置房产所致
其他非流动资产 16,638,031.26 6,007,478.00 176.96% 暂估入库材料进项税额增加所致
预收款项 53,176,525.41 9,995,656.18 432.00% 客户预付货款增加所致
2018 年 3 月当月计提应交企业所得
应交税费 7,360,837.24 11,841,650.83 -37.84%
税减少所致
应付利息 2,897,865.92 1,851,137.66 56.55% 黄金租赁业务计提利息增加所致
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
资产减值损失 -4,935,874.74 6,027,881.02 -181.88% 收回前期应收账款所致
公允价值变动收益 5,294,188.02 -24,652,840.00 121.47% 归还黄金租赁所致
投资收益 521,070.44 3,775,279.20 -86.20% 归还黄金租赁所致
其他收益 137,500.00 249,999.99 -45.00% 政府补助减少所致
所得税费用 3,184,988.35 -2,077,745.17 253.29% 利润总额增加所致
净利润 4,913,646.21 -12,480,125.93 139.37% 利润总额增加所致
归属于母公司所有者
6,412,837.76 -10,073,619.93 163.66% 利润总额增加所致
的净利润
少数股东损益 -1,499,191.55 -2,406,506.00 37.70% 利润总额增加所致
基本每股收益 0.04 -0.07 157.14% 净利润增加所致
稀释每股收益 0.04 -0.07 157.14% 净利润增加所致
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳务收
842,026,064.71 545,260,252.94 54.43% 收到货款增加所致
到的现金
收到其他与经营活动
55,946,173.70 39,676,746.48 41.00% 购房诚意金 5000 万退回所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支
781,088,835.77 499,897,866.69 56.25% 购买原材料增加所致
付的现金
支付的各项税费 11,319,010.61 6,483,287.26 74.59% 本期已交企业所得税增加所致
支付其他与经营活动
13,990,270.75 7,829,613.21 78.68% 子公司房租增加所致
有关的现金
取得投资收益收到的 1,275,630.14 -100.00% 未购买理财产品所致
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现金
收到其他与投资活动
148,000,000.00 -100.00% 未购买理财产品所致
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 217,491,557.98 2,860,022.62 7504.54% 购置房产所致
付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 -100.00% 本期没有对外投资
支付其他与投资活动
148,000,000.00 -100.00% 未购买理财产品所致
有关的现金
收到其他与筹资活动
5,680,000.00 3,300,000.00 72.12% 银行保证金退回所致
有关的现金
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 230,000,000.00 -45.65% 归还短期借款所致
分配股利、利润或偿付
16,024,584.83 11,256,117.97 42.36% 利息支出增加所致
利息支付的现金
支付其他与筹资活动
44,016,019.27 32,345,126.38 36.08% 归还黄金租赁所致
有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所
无 无 无 无 无
作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
在锁定期满
的两年内，每
年转让不超
过发行上市
郭琼雁;郭英
之日其所持
杰;郭裕春;深 股份减持承 2017 年 11 月 2019 年 11 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司股份的 正常履行
圳市翠艺投 诺 07 日 6日
10%，两年内
资有限公司
累计转让不
超过所持有
公司股份总
额的 20%，减
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持价格不低
于发行人首
次公开发行
股票时的发
行价（如遇除
权除息事项，
价格做相应
调整。上述两
年期限届满
后，其在减持
发行人股份
时，将按市价
且不低于发
行人最近一
期经审计的
每股净资产
（审计基准
日后发生权
益分派、公积
金转增股本、
配股等情况
的，应做除权
除息处理）的
价格进行减
持。将通过深
圳证券交易
所竞价交易
系统、大宗交
易平台或深
圳证券交易
所允许的其
他转让方式
减持公司股
票。在减持发
行人股份时，
将提前三个
交易日通过
发行人发出
相关公告。
\"在锁定期满
的两年内，第
李玉昆;马俊 股份减持承 2017 年 11 月 2019 年 11 月
一年转让不 正常履行
豪;周应龙 诺 07 日 6日
超过其发行
上市之日所
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持公司股份
的 25%，第二
年转让不超
过其当时持
有公司股份
的 25%，转让
价格不低于
发行人首次
公开发行股
票时的发行
价（如遇除权
除息事项，价
格做相应调
整）。将通过
深圳证券交
易所竞价交
易系统、大宗
交易平台或
深圳证券交
易所允许的
其他转让方
式减持公司
股票。在减持
发行人股份
时，将提前三
个交易日通
过发行人发
出相关公告。
同时还承诺，
本人减持发
行人股票时，
将依照《公司
法》、《证券
法》、中国证
监会和深交
所的相关规
定执行；本人
不因职务变
更、离职等原
因，而放弃履
行上述承诺；
本人如未履
行上述承诺
出售股票，应
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将该部分出
售股票所取
得的收益，上
缴公司所有。
同意在违背
该减持承诺
时接受以下
约束措施：
（1）在股东
大会及中国
证监会指定
媒体上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并向公
司其他股东
和社会公众
投资者道歉；
（2）其持有
的发行人股
份自其未履
行上述减持
意向之日起 6
个月内不得
减持；（3）如
果因未履行
相关承诺事
项而获得收
益的，所获收
益归公司所
有，并在获得
收益的五个
工作日内将
所获收益支
付给公司指
定账户。
在锁定期满
的两年内，第
一年转让不
股份减持承 超过其发行 2017 年 11 月 2019 年 11 月
马俊豪 正常履行
诺 上市之日所 07 日 7日
持公司股份
的 25%，第二
年转让不超
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过其当时持
有公司股份
的 25%，转让
价格不低于
发行人首次
公开发行股
票时的发行
价（如遇除权
除息事项，价
格做相应调
整）。将通过
深圳证券交
易所竞价交
易系统、大宗
交易平台或
深圳证券交
易所允许的
其他转让方
式减持公司
股票。在减持
发行人股份
时，将提前三
个交易日通
过发行人发
出相关公告。
\"在关联关系
存续的情况
下，本公司(或
本人)将不会
直接或者参
与设立其他
企业，从事与
沈阳萃华金
郭琼雁;郭英 关于同业竞
银珠宝股份
杰;郭裕春;深 争、关联交 2014 年 11 月
有限公司构 9999-12-31 正常履行
圳市翠艺投 易、资金占用 04 日
成直接或间
资有限公司 方面的承诺
接竞争的生
产经营和业
务；并且保证
在沈阳萃华
金银珠宝股
份有限公司
将来扩大业
务范围时放
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弃从事与沈
阳萃华金银
珠宝股份有
限公司相同
的业务。
在关联关系
存续的情况
下，本公司将
不会直接或
者参与设立
关于同业竞
深圳市金山 其他企业，从
争、关联交 2014 年 11 月
聚酯有限公 事与沈阳萃 9999-12-31 正常履行
易、资金占用 04 日
司 华金银珠宝
方面的承诺
股份有限公
司构成直接
或间接竞争
的生产经营
和业务。
（1）自发行
人股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其直接或间
接持有的发
行人公开发
行股票前已
发行的股份，
郭英杰;郭有 也不由发行
菊;郭裕春;李 股份限售承 人回购其直 2014 年 11 月 2017 年 11 月
已履行完毕
玉昆;马俊豪; 诺 接或间接持 04 日 4日
周应龙 有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份；（2）
发行人上市
后 6 个月内如
发行人股票
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于发
行价，或者上
市后 6 个月期
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末（2015 年 5
月 3 日，如该
日不是交易
日，则该日后
第一个交易
日，以下同）
收盘价低于
发行价，其所
持发行人股
票的锁定期
限自动延长 6
个月；（3）上
述股份锁定
承诺期限届
满后，在担任
发行人董事、
监事或高级
管理人员期
间每年转让
的股份不超
过其直接和
间接持有发
行人股份总
数的百分之
二十五；不再
担任上述职
务后半年内，
不转让其持
有的发行人
股份。
股份限售承
诺内容如下：
自发行人股
票上市之日
陈少巧;段立 起一年内，不
彦;郭兰伟;郭 转让或者委
跃进;解天骏; 股份限售承 托他人管理 2014 年 11 月 2015 年 11 月
已履行完毕
金顺姬;朴昌 诺 其直接或间 04 日 4日
建;朴燕;袁建 接持有的发
设 行人公开发
行股票前已
发行的股份，
也不由发行
人回购其直
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接或间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份。
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理其直
接或间接持
有的发行人
陈晓宇;君信
股份限售承 公开发行股 2014 年 11 月 2017 年 11 月
投资有限公 已履行完毕
诺 票前已发行 04 日 4日
司
的股份，也不
由发行人回
购其直接或
间接持有的
发行人公开
发行股票前
已发行的股
份。
（1）自发行
人股票上市
之日起三十
六个月内，不
转让或者委
托他人管理
其直接或间
接持有的发
行人公开发
郭琼雁;深圳 行股票前已
股份限售承 2014 年 11 月 2017 年 11 月
市翠艺投资 发行的股份， 已履行完毕
诺 04 日 4日
有限公司 也不由发行
人回购其直
接或间接持
有的发行人
公开发行股
票前已发行
的股份；（2）
发行人上市
后 6 个月内如
发行人股票
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
连续 20 个交
易日的收盘
价均低于发
行价，或者上
市后 6 个月期
末（2015 年 5
月 3 日，如该
日不是交易
日，则该日后
第一个交易
日，以下同）
收盘价低于
发行价，其所
持发行人股
票的锁定期
限自动延长 6
个月；
\"在锁定期满
的两年内，第
一年转让不
超过其发行
上市之日所
持公司股份
的 25%，第二
年转让不超
过其当时持
有公司股份
的 25%，转让
价格不低于
发行人首次
金顺姬;朴昌 股份减持承 2015 年 11 月 2017 年 11 月
公开发行股 已履行完毕
建;朴燕 诺 04 日 4日
票时的发行
价（如遇除权
除息事项，价
格做相应调
整）。将通过
深圳证券交
易所竞价交
易系统、大宗
交易平台或
深圳证券交
易所允许的
其他转让方
式减持公司
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股票。在减持
发行人股份
时，将提前三
个交易日通
过发行人发
出相关公告。
东同意在违
背该项承诺
时接受以下
约束措施：
（1）在股东
大会及中国
证监会指定
媒体上公开
说明未履行
承诺的具体
原因并向公
司其他股东
和社会公众
投资者道歉；
（2）如果因
未履行相关
承诺事项而
获得收益的，
所获收益归
公司所有，并
在获得收益
的五个工作
日内将所获
收益支付给
公司指定账
户。
\"1、将根据公
司股东大会
郭英杰;郭颖; 批准的《沈阳
郭有菊;郭裕 萃华金银珠
春;胡永红;李 宝股份有限
玉昆;马俊豪; IPO 稳定股价 公司上市后 2014 年 11 月 2017 年 11 月
已履行完毕
彭凯;孙长江; 承诺 三年内股价 04 日 4日
王成波;王君; 稳定的预案》
锡燕;杨阳;周 中的相关规
应龙 定，在公司就
回购股份事
宜召开的董
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事会上，对回
购股份的相
关决议头赞
成票。2、将
根据公司股
东大会批准
的《沈阳萃华
金银珠宝股
份有限公司
上市后三年
内股价稳定
的预案》中的
相关规定，采
取稳定公司
股票的措施，
履行相关的
各项义务
\"1、将根据沈
阳萃华金银
珠宝股份有
限公司股东
大会批准的
《沈阳萃华
金银珠宝股
份有限公司
上市后三年
内股价稳定
的预案》中的
相关规定，在
深圳市翠艺 公司就回购
IPO 稳定股价 2014 年 11 月 2017 年 11 月
投资有限公 股份事宜召 已履行完毕
承诺 04 日 4日
司 开的股东会
上，对回购股
份的相关决
议投赞成票。
2、将根据沈
阳萃华金银
珠宝股份有
限公司股东
大会批准的
《沈阳萃华
金银珠宝股
份有限公司
上市后三年
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
内股价稳定
的预案》中的
相关规定，采
取稳定公司
股票的措施，
履行相关的
各项义务。
\"在上市后三
年内，若公司
连续 20 个交
易日每日股
票收盘价均
低于最近一
期经审计的
每股净资产
时（以下简称
“启动条件”，
审计基准日
后发生权益
分派、公积金
转增股本、配
股等情况的，
沈阳萃华金 应做除权除
IPO 稳定股价 2014 年 11 月 2017 年 11 月
银珠宝股份 息处理），公 已履行完毕
承诺 04 日 4日
有限公司 司承诺将按
照公司股东
大会批准的
《沈阳萃华
金银珠宝股
份有限公司
上市后三年
内股价稳定
的预案》启动
稳定股价的
措施，按照上
述预案的规
定回购公司
股份，并履行
相关的各项
义务。
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 无
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-30.96% 至 3.56%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
3,000 至 4,500
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,345.49
元）
黄金租赁业务是同行企业普遍采用的融资和避险工具。由于黄金价格涨跌
业绩变动的原因说明 具有不确定性，黄金租赁业务计提的公允价值变动对当期损益具有不确定
性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 300,206,539.33 400,812,610.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 140,357,404.70 193,872,506.40
预付款项 8,052,441.52 7,096,807.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,591,093.14 50,072,179.65
买入返售金融资产
存货 1,709,123,110.03 1,542,787,603.57
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,841,955.97 138,170,305.22
流动资产合计 2,331,172,544.69 2,332,812,012.37
非流动资产：
发放贷款及垫款
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 24,710,000.00 24,710,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,050,000.00 8,050,000.00
投资性房地产 19,539,217.93 19,826,624.53
固定资产 360,032,789.81 172,400,888.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,914,371.46 2,848,605.18
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,442,413.64 51,848,551.17
递延所得税资产 6,263,990.39 6,882,420.36
其他非流动资产 16,638,031.26 6,007,478.00
非流动资产合计 488,590,814.49 292,574,567.94
资产总计 2,819,763,359.18 2,625,386,580.31
流动负债：
短期借款 775,000,000.00 695,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
709,888,880.00 634,284,080.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,647,096.50 48,926,331.59
预收款项 53,176,525.41 9,995,656.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 136,793.72 90,817.77
应交税费 7,360,837.24 11,841,650.83
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 2,897,865.92 1,851,137.66
应付股利
其他应付款 42,890,945.55 42,193,726.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,631,998,944.34 1,444,183,400.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,605,000.00 4,042,500.00
递延所得税负债 18,260,923.63 17,175,835.23
其他非流动负债
非流动负债合计 22,865,923.63 21,218,335.23
负债合计 1,654,864,867.97 1,465,401,735.31
所有者权益：
股本 150,680,000.00 150,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,955,951.83 401,955,951.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 35,248,431.43 35,248,431.43
一般风险准备
未分配利润 596,670,312.32 590,257,474.56
归属于母公司所有者权益合计 1,184,554,695.58 1,178,141,857.82
少数股东权益 -19,656,204.37 -18,157,012.82
所有者权益合计 1,164,898,491.21 1,159,984,845.00
负债和所有者权益总计 2,819,763,359.18 2,625,386,580.31
法定代表人：郭英杰 主管会计工作负责人：锡燕 会计机构负责人：黄越
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,090,984.37 258,560,059.68
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 182,536,319.40 207,019,284.60
预付款项 31,369,275.14 31,308,797.16
应收利息
应收股利
其他应收款 117,933,739.18 173,939,031.62
存货 572,450,062.46 490,703,026.83
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,576,038.74 43,506,156.48
流动资产合计 1,117,956,419.29 1,205,036,356.37
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 160,741,962.07 160,741,962.07
投资性房地产
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 211,536,364.20 21,529,023.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,408,888.34 2,386,199.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,352,537.23 38,335,175.05
递延所得税资产 4,011,223.95 4,933,084.56
其他非流动资产 14,984,495.26 4,353,942.00
非流动资产合计 432,035,471.05 233,279,386.56
资产总计 1,549,991,890.34 1,438,315,742.93
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 305,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
297,616,000.00 218,400,000.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,247,598.73 34,276,334.96
预收款项 463,224.10 932,235.02
应付职工薪酬 11,954.15 90,548.27
应交税费 1,135,410.68 2,839,509.49
应付利息 339,029.92 404,087.72
应付股利
其他应付款 33,247,370.53 10,987,732.29
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 675,060,588.11 572,930,447.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,125,000.00 1,162,500.00
递延所得税负债 1,073,076.92 521,153.84
其他非流动负债
非流动负债合计 2,198,076.92 1,683,653.84
负债合计 677,258,665.03 574,614,101.59
所有者权益：
股本 150,680,000.00 150,680,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 401,955,951.83 401,955,951.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,248,431.43 35,248,431.43
未分配利润 284,848,842.05 275,817,258.08
所有者权益合计 872,733,225.31 863,701,641.34
负债和所有者权益总计 1,549,991,890.34 1,438,315,742.93
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 626,171,306.60 543,355,891.16
其中：营业收入 626,171,306.60 543,355,891.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 624,016,212.43 537,285,212.94
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其中：营业成本 583,880,812.88 495,930,715.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,003,483.78 2,561,137.74
销售费用 14,563,179.48 11,464,593.24
管理费用 10,569,437.77 8,172,785.49
财务费用 16,935,173.26 13,128,100.32
资产减值损失 -4,935,874.74 6,027,881.02
加：公允价值变动收益（损失以
5,294,188.02 -24,652,840.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
521,070.44 3,775,279.20
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 137,500.00 249,999.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,107,852.63 -14,556,882.59
加：营业外收入 925.84 1,011.49
减：营业外支出 10,143.91 2,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,098,634.56 -14,557,871.10
减：所得税费用 3,184,988.35 -2,077,745.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,913,646.21 -12,480,125.93
（一）持续经营净利润（净亏损以
4,913,646.21 -12,480,125.93
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 6,412,837.76 -10,073,619.93
少数股东损益 -1,499,191.55 -2,406,506.00
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,913,646.21 -12,480,125.93
归属于母公司所有者的综合收益
6,412,837.76 -10,073,619.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,499,191.55 -2,406,506.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.040 -0.070
（二）稀释每股收益 0.040 -0.070
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郭英杰 主管会计工作负责人：锡燕 会计机构负责人：黄越
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 223,985,895.07 296,579,035.75
减：营业成本 195,542,948.61 275,188,799.56
税金及附加 2,421,239.92 1,990,914.59
销售费用 8,308,452.52 6,596,699.17
管理费用 4,961,287.07 3,499,112.83
财务费用 6,449,108.03 4,779,954.38
资产减值损失 -3,104,983.32 1,676,760.42
加：公允价值变动收益（损失以
2,207,692.30 -12,287,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
521,070.44 3,775,279.20
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 37,500.00 249,999.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,174,104.98 -5,414,926.01
加：营业外收入 0.02
减：营业外支出 9,773.10 2,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,164,331.90 -5,416,926.01
列）
减：所得税费用 3,132,747.93 -1,317,424.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,031,583.97 -4,099,501.54
（一）持续经营净利润（净亏损
9,031,583.97 -4,099,501.54
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 9,031,583.97 -4,099,501.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 842,026,064.71 545,260,252.94
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
55,946,173.70 39,676,746.48
金
经营活动现金流入小计 897,972,238.41 584,936,999.42
购买商品、接受劳务支付的现金 781,088,835.77 499,897,866.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
11,647,342.67 9,337,188.12
现金
支付的各项税费 11,319,010.61 6,483,287.26
支付其他与经营活动有关的现
13,990,270.75 7,829,613.21
金
经营活动现金流出小计 818,045,459.80 523,547,955.28
经营活动产生的现金流量净额 79,926,778.61 61,389,044.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,275,630.14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
148,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 149,275,630.14
购建固定资产、无形资产和其他
217,491,557.98 2,860,022.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
148,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 217,491,557.98 151,860,022.62
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投资活动产生的现金流量净额 -217,491,557.98 -2,584,392.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 205,000,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
5,680,000.00 3,300,000.00
金
筹资活动现金流入小计 210,680,000.00 168,300,000.00
偿还债务支付的现金 125,000,000.00 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,024,584.83 11,256,117.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
44,016,019.27 32,345,126.38
金
筹资活动现金流出小计 185,040,604.10 273,601,244.35
筹资活动产生的现金流量净额 25,639,395.90 -105,301,244.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,925,383.47 -46,496,592.69
加：期初现金及现金等价物余额 358,583,328.98 255,722,454.04
六、期末现金及现金等价物余额 246,657,945.51 209,225,861.35
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,526,574.81 295,346,993.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
86,210,455.17 696,901.51
金
经营活动现金流入小计 371,737,029.98 296,043,894.52
购买商品、接受劳务支付的现金 210,897,360.84 249,718,284.27
支付给职工以及为职工支付的 6,613,406.65 6,001,767.09
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 6,233,049.11 3,704,069.93
支付其他与经营活动有关的现
8,966,746.73 42,879,560.23
金
经营活动现金流出小计 232,710,563.33 302,303,681.52
经营活动产生的现金流量净额 139,026,466.65 -6,259,787.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,275,630.14
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
148,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 149,275,630.14
购建固定资产、无形资产和其他
211,884,384.98 2,654,179.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
148,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 211,884,384.98 151,654,179.00
投资活动产生的现金流量净额 -211,884,384.98 -2,378,548.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
3,180,000.00
金
筹资活动现金流入小计 3,180,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,594,450.28 4,774,319.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
40,006,019.27 32,345,126.38
金
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 46,600,469.55 37,119,445.39
筹资活动产生的现金流量净额 -43,420,469.55 -37,119,445.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -116,278,387.88 -45,757,781.25
加：期初现金及现金等价物余额 235,160,778.43 184,836,658.16
六、期末现金及现金等价物余额 118,882,390.55 139,078,876.91
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 萃华珠宝：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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