特一药业集团股份有限公司
TEYIPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD
（注册地址：台山市台城长兴路9、11号）
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,132,024,051.20 | 2,256,808,633.65 | -5.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,065,310,418.90 | 1,153,037,699.92 | -7.61% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 132,980,745.20 | -36.19% | 433,080,953.76 | -36.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,380,987.17 | -96.78% | 28,771,179.71 | -78.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,919,167.18 | -82.53% | 25,185,040.78 | -79.14% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,126,948.29 | -59.10% | 79,223,524.32 | -49.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.010 | -95.24% | 0.140 | -79.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.010 | -95.24% | 0.140 | -78.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | -3.79% | 2.58% | -8.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -312,370.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,214,874.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,817,598.30 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,613,755.98 | |
| 减：所得税影响额 | 520,206.86 | |
| 合计 | 3,586,138.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 17,838 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 许丹青 | 境内自然人 | 30.51% | 62,100,000 | 46,575,000 | 质押 | 44,250,000 | |||
| 许松青 | 境内自然人 | 10.17% | 20,700,000 | 15,525,000 | |||||
| 许为高 | 境内自然人 | 9.15% | 18,630,000 | 13,972,500 | 质押 | 18,630,000 | |||
| 许丽芳 | 境内自然人 | 2.93% | 5,960,000 | 0 | |||||
| 余健昌 | 境内自然人 | 1.97% | 4,000,000 | 0 | |||||
| 钟秋炎 | 境内自然人 | 1.72% | 3,503,100 | 0 | |||||
| 余少丽 | 境内自然人 | 1.72% | 3,500,000 | 0 | |||||
| 许恒青 | 境内自然人 | 1.65% | 3,364,784 | 0 | |||||
| 方旭平 | 境内自然人 | 1.11% | 2,249,000 | 0 | |||||
| 陈莎莉 | 境内自然人 | 1.08% | 2,200,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 许丹青 | 15,525,000 | 人民币普通股 | 15,525,000 | ||||||
| 许丽芳 | 5,960,000 | 人民币普通股 | 5,960,000 | ||||||
| 许松青 | 5,175,000 | 人民币普通股 | 5,175,000 | ||||||
| 许为高 | 4,657,500 | 人民币普通股 | 4,657,500 | ||||||
| 余健昌 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | ||||||
| 钟秋炎 | 3,503,100 | 人民币普通股 | 3,503,100 | ||||||
| 余少丽 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | ||||||
许恒青
| 许恒青 | 3,364,784 | 人民币普通股 | 3,364,784 |
| 方旭平 | 2,249,000 | 人民币普通股 | 2,249,000 |
| 陈莎莉 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√是□否
（1）公司持股5%以上股东、实际控制人之一许为高先生将其质押于国信证券股份有限公司的本公司股份1,563万股办理了股票质押回购延期购回交易，质押到期日由2020年6月17日延期至2021年6月17日；同时，许为高先生将其持有的本公司股份300万股追加质押给国信证券股份有限公司，质押期限至2021年6月17日。截至报告期末，许为高先生直接持有本公司股份1,863万股，占本公司股份总数的9.15%；累计质押股份1,863万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的9.15%。
（2）公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生将其持有的本公司股份675万股质押给国信证券股份有限公司，作为许为高先生质押融资的补充质押担保物，标的证券的初始交易日为2020年7月10日，质押到期日为2021年6月17日。截至报告期末，许丹青先生直接持有本公司股份6,210万股，占本公司股份总数的30.51%；本次质押股份675万股，占其持有公司股份总数的10.87%，占公司总股本的3.32%；累计质押股份4,425万股（其中3,750万股为可转债质押担保），占其持有公司股份总数的71.26%，占公司总股本的21.74%。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末较上年度期末相比，增加33.39%，主要系部分银行理财产品到期收回。
2、交易性金融资产期末较上年度期末相比，下降36.67%，主要系部分银行理财产品到期收回。
3、其他应收款期末较上年度期末相比，增加68.67%，主要系往来款及业务周转金增加。
4、其他流动资产期末较上年度期末相比，增加132.73%，主要系待抵扣增值税进项税额增加。
5、在建工程期末较上年度期末相比，增加31.53%，主要系募投项目支出增加。
6、其他非流动资产期末较上年度期末相比，增加35.78%，主要系预付工程设备款增加。
7、应付票据和应付账款期末较上年度期末相比，下降幅度分别为34.19%和49.09%，主要系销量下降，相应的材料采购等应支付的款项也下降。
8、预收账款根据新收入准则列示至合同负债，合同负债与上年度期末预收账款相比，下降33.07%，主要系本期收入下降，相应的预收款下降。
9、应付职工薪酬期末较上年度期末相比，下降40.46%，主要系上年度期末应付职工年终奖在报告期内发放。10、应付利息期末较上年度期末相比，增加253.81%，主要系应付债券利息的增加。
11、一年内到期的非流动负债期末较上年度期末相比，下降100.00%，主要系报告期归还了1年内到期的长期借款。
12、长期借款期末较上年度期末相比，下降100.00%，主要系报告期提前归还了长期借款。
13、营业收入本期较上年同期相比，下降36.91%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降。
14、税金及附加本期较上年同期相比，下降33.41%，主要系收入下降，税金及附加也随之下降。
15、销售费用本期较上年同期相比，下降44.94%，主要系收入下降，相应的营销推广费、运费下降。
16、其他收益本期较上年同期相比，下降82.37%，主要系报告期内收到政府补助减少。
17、投资收益本期较上年同期相比，增长273.63%，主要系报告期内银行理财产品到期收益增加。
18、营业外支出本期较上年同期相比，增长2819.38%，主要系报告期捐赠支出增加。
19、所得税费用本期较上年同期相比，下降75.12%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降，相应的所得税费用下降。
20、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期相比，下降33.14%，主要系受新冠肺炎疫情影响，收入下降。
21、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期相比，下降74.12%，主要系报告期收益相关的政府补助减少。
22、支付的各项税费本期较上年同期相比，下降58.43%，主要系报告期缴纳的增值税及企业所得税下降。
23、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期相比，下降36.89%，主要系报告期支付的营销推广费、运费下降。
24、取得投资收益收到的现金现金本期较上年同期相比，增长273.63%，主要系报告期银行理财产品到期收益增加。
25、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期相比，增长174.82%，主要系报告期到期的银行理财产品金额增加。
26、偿还债务支付的现金本期较上年同期相比，增长134.50%，主要系报告期归还的融资款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
1、“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”原预计于2020年6月30日完成，但截至2020年9月30日，土建工程尚未全部完工，同时，由于“药品仓储物流中心及信息系统建设项目”的部分建设项目实施地点变更到台山市水步镇振兴路21号，该宗地涉及整体规划与设计，导致信息系统建设项目将进一步延期，预计2022年6月30日完成。
2、“新宁制药药品GMP改扩建工程项目”原预计于2020年6月30日完成，截至2020年9月30日，土建工程基本完工，由于净化安装工程进度不达预期以及部分设备供货的延迟，导致工程无法按照预期完工，根据目前的项目进展及完工后的检测、验收等事项，预计2020年12月31日完成。
3、截止2020年9月30日，本公司募集资金余额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）为231,431,260.30元，其中：用于现金管理的理财产品人民币35,000,000.00元、暂存理财产品投资账户余额为人民币1,101.66元；暂时性补充流动资金145,000,000.00元，存放于募集资金专户的余额为人民币51,430,158.64元。
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况：同向下降业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 4,377.12 | -- | 6,556.38 | 17,171.04 | 下降 | 74.51% | -- | 61.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.220 | -- | 0.320 | 0.850 | 下降 | 74.67% | -- | 62.06% |
| 业绩预告的说明 | 自2020年初新冠肺炎疫情爆发以来，国家及各地政府相继出台关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控措施，公司OTC产品的销售活动开展受到极大的限制；受新冠疫情影响，今年上半年大部分个体诊所暂时歇业，部分地区在今年2月份相继实行暂停销售感冒药、止咳药、退烧药政策，零售药店开始实行购买发热、咳嗽等药品的人员信息登记措施，公司产品终端零售受到极大的限制。在以上因素的综合影响下，公司产品需求减弱，营业收入显著下降，特别是OTC产品的营业收入降幅很大；在固定成本支出呈相对刚性的情况下，生产规模效益降低，公司净利润降幅较大。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 公司闲置募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 公司闲置募集资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 公司闲置募集资金 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 4,000 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 1,300 | 0 | 0 |
| 合计 | 62,800 | 28,500 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,880,224.24 | 123,603,224.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 285,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,594,894.43 | 58,529,829.18 |
| 应收账款 | 77,047,102.29 | 93,198,727.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,726,675.54 | 13,043,749.57 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,539,437.70 | 912,671.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,380,362.06 | 195,173,239.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,551,167.40 | 666,497.89 |
| 流动资产合计 | 787,719,863.66 | 935,127,939.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,290,833.16 | 6,414,399.65 |
| 固定资产 | 435,089,057.64 | 441,121,608.23 |
| 在建工程 | 107,329,117.74 | 81,598,137.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 125,476,253.98 | 131,524,854.71 |
| 开发支出 | 37,946,037.57 | 37,057,547.00 |
| 商誉 | 587,876,336.94 | 587,876,336.94 |
| 长期待摊费用 | 280,000.04 | 332,500.01 |
| 递延所得税资产 | 17,586,581.84 | 16,289,518.81 |
| 其他非流动资产 | 26,429,968.63 | 19,465,792.00 |
| 非流动资产合计 | 1,344,304,187.54 | 1,321,680,694.44 |
| 资产总计 | 2,132,024,051.20 | 2,256,808,633.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 705,620,000.00 | 642,180,635.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,117,095.70 | 21,451,866.49 |
| 应付账款 | 19,459,030.07 | 38,220,688.49 |
| 预收款项 | 14,553,602.52 | |
| 合同负债 | 9,740,277.83 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 5,433,028.41 | 9,125,041.47 |
| 应交税费 | 14,492,343.89 | 14,080,088.99 |
| 其他应付款 | 5,494,817.58 | 5,033,103.72 |
| 其中：应付利息 | 2,587,825.66 | 731,415.92 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,480,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 774,356,593.48 | 773,125,026.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,520,000.00 | |
| 应付债券 | 268,520,372.82 | 292,712,307.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,545,269.27 | 11,095,297.93 |
| 递延所得税负债 | 12,291,396.73 | 15,018,302.04 |
| 其他非流动负债 | 300,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 292,357,038.82 | 330,645,907.05 |
| 负债合计 | 1,066,713,632.30 | 1,103,770,933.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 203,517,577.00 | 200,908,121.00 |
| 其他权益工具 | 54,385,255.86 | 61,717,256.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 292,496,650.90 | 251,973,028.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
专项储备
| 专项储备 | 5,168,594.12 | 4,830,362.75 |
| 盈余公积 | 95,156,017.65 | 95,156,017.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 414,586,323.37 | 538,452,913.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,065,310,418.90 | 1,153,037,699.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,065,310,418.90 | 1,153,037,699.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,132,024,051.20 | 2,256,808,633.65 |
法定代表人：许丹青主管会计工作负责人：陈习良会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,236,483.50 | 27,543,733.33 |
| 交易性金融资产 | 35,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 450,526,797.71 | 262,963,988.50 |
| 应收账款 | 45,953,812.23 | 68,486,077.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,458,595.98 | 59,643,682.06 |
| 其他应收款 | 1,379,256.63 | 1,308,879.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 135,284,902.90 | 130,472,679.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 612.92 | |
| 流动资产合计 | 795,839,848.95 | 745,419,653.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 916,034,576.01 | 873,277,165.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 115,108,029.07 | 117,609,744.94 |
| 固定资产 | 220,351,771.54 | 219,182,636.37 |
| 在建工程 | 18,132,039.45 | 21,611,883.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,009,711.64 | 63,817,565.45 |
| 开发支出 | 26,062,075.37 | 25,532,075.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 505,677.61 | 685,074.82 |
| 其他非流动资产 | 7,915,058.94 | 1,193,074.64 |
| 非流动资产合计 | 1,364,118,939.63 | 1,322,909,220.85 |
| 资产总计 | 2,159,958,788.58 | 2,068,328,874.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 485,620,000.00 | 464,180,635.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 152,692,095.70 | 66,481,386.71 |
| 应付账款 | 7,564,509.43 | 23,204,079.99 |
| 预收款项 | 840,698.29 | |
| 合同负债 | 53,802,106.05 | |
| 应付职工薪酬 | 2,596,663.17 | 3,621,010.95 |
| 应交税费 | 10,120,108.25 | 10,434,646.63 |
| 其他应付款 | 131,759,216.85 | 34,928,894.28 |
| 其中：应付利息 | 2,534,353.44 | 620,645.37 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,480,000.00 | |
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 844,154,699.45 | 632,171,351.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 11,520,000.00 | |
| 应付债券 | 268,520,372.82 | 292,712,307.08 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,279,545.39 | 6,909,148.26 |
| 递延所得税负债 | 6,375,748.03 | 8,794,672.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 281,175,666.24 | 319,936,128.22 |
| 负债合计 | 1,125,330,365.69 | 952,107,480.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 203,517,577.00 | 200,908,121.00 |
| 其他权益工具 | 54,385,255.86 | 61,717,256.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 292,496,650.90 | 251,973,028.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,156,017.65 | 95,156,017.65 |
| 未分配利润 | 389,072,921.48 | 506,466,970.78 |
| 所有者权益合计 | 1,034,628,422.89 | 1,116,221,394.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,159,958,788.58 | 2,068,328,874.11 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 132,980,745.20 | 208,408,049.45 |
| 其中：营业收入 | 132,980,745.20 | 208,408,049.45 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,132,993.75 | 170,683,572.91 |
| 其中：营业成本 | 70,705,430.14 | 88,231,957.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,049,334.57 | 2,549,456.84 |
| 销售费用 | 23,160,887.19 | 46,985,563.51 |
| 管理费用 | 14,642,556.69 | 13,440,074.83 |
| 研发费用 | 8,963,830.22 | 9,981,891.64 |
| 财务费用 | 6,610,954.94 | 9,494,628.62 |
| 其中：利息费用 | 7,124,103.96 | 9,669,439.10 |
| 利息收入 | 550,628.98 | 362,556.81 |
| 加：其他收益 | 1,051,549.54 | 7,572,059.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,316.67 | 3,188,575.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 158,957.04 | -95,959.59 |
| 资产减值损失（损失以“-” |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,443.70 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,064,574.70 | 48,384,708.55 |
| 加：营业外收入 | 379.02 | 2,621.24 |
| 减：营业外支出 | 7,248,100.63 | 134,116.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 816,853.09 | 48,253,212.85 |
| 减：所得税费用 | -564,134.08 | 5,338,486.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,380,987.17 | 42,914,726.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,380,987.17 | 42,914,726.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,380,987.17 | 42,914,726.74 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,380,987.17 | 42,914,726.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,380,987.17 | 42,914,726.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.010 | 0.210 |
| （二）稀释每股收益 | 0.010 | 0.210 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：许丹青主管会计工作负责人：陈习良会计机构负责人：蔡壁坚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 93,692,834.57 | 155,488,451.08 |
| 减：营业成本 | 53,459,814.43 | 63,648,323.11 |
| 税金及附加 | 1,352,930.79 | 1,957,476.47 |
| 销售费用 | 16,374,218.24 | 26,583,332.64 |
| 管理费用 | 8,289,100.03 | 7,660,377.32 |
| 研发费用 | 5,904,764.29 | 6,240,329.15 |
| 财务费用 | 4,958,058.29 | 7,474,315.57 |
| 其中：利息费用 | 5,376,456.74 | 7,553,144.51 |
| 利息收入 | 450,572.16 | 258,617.32 |
| 加：其他收益 | 229,867.63 | 6,973,927.94 |
| 投资收益（损失以“－” | 6,726,885.75 | 3,188,575.34 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 159,327.83 | 76,953.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,470,029.71 | 52,163,754.07 |
| 加：营业外收入 | 379.02 | |
| 减：营业外支出 | 8,945.89 | 131,980.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,461,462.84 | 52,031,773.88 |
| 减：所得税费用 | 1,569,219.43 | 7,804,766.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,892,243.41 | 44,227,007.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,892,243.41 | 44,227,007.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
允价值变动
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,892,243.41 | 44,227,007.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 433,080,953.76 | 686,426,844.39 |
| 其中：营业收入 | 433,080,953.76 | 686,426,844.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,964,584.36 | 543,484,267.13 |
| 其中：营业成本 | 220,548,935.50 | 284,142,051.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,320,350.73 | 7,989,896.75 |
| 销售费用 | 76,358,711.24 | 138,684,743.45 |
| 管理费用 | 40,102,792.19 | 43,880,188.63 |
| 研发费用 | 25,915,734.63 | 32,004,895.64 |
| 财务费用 | 34,718,060.07 | 36,782,491.19 |
| 其中：利息费用 | 35,332,169.59 | 37,199,377.27 |
| 利息收入 | 1,055,138.35 | 970,288.01 |
| 加：其他收益 | 2,214,874.42 | 12,562,621.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,817,598.30 | 3,698,164.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 578,194.17 | -334,896.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -292,687.21 | -13,925.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,434,349.08 | 158,854,541.13 |
| 加：营业外收入 | 43,533.02 | 5,026.80 |
| 减：营业外支出 | 11,676,972.74 | 399,981.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,800,909.36 | 158,459,586.27 |
| 减：所得税费用 | 6,029,729.65 | 24,231,838.98 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,771,179.71 | 134,227,747.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,771,179.71 | 134,227,747.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,771,179.71 | 134,227,747.29 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 |
的税后净额
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,771,179.71 | 134,227,747.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,771,179.71 | 134,227,747.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.140 | 0.670 |
| （二）稀释每股收益 | 0.140 | 0.650 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：许丹青主管会计工作负责人：陈习良会计机构负责人：蔡壁坚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 280,943,614.75 | 471,889,683.48 |
| 减：营业成本 | 156,081,635.00 | 196,880,360.86 |
| 税金及附加 | 3,147,431.56 | 5,325,294.66 |
| 销售费用 | 51,944,417.33 | 79,936,993.93 |
| 管理费用 | 23,070,818.77 | 26,485,741.39 |
| 研发费用 | 18,563,410.39 | 19,939,266.23 |
| 财务费用 | 28,616,419.31 | 30,819,245.05 |
| 其中：利息费用 | 29,131,754.57 | 31,102,404.68 |
| 利息收入 | 687,851.02 | 553,122.19 |
| 加：其他收益 | 1,025,871.07 | 11,783,522.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,941,838.61 | 38,698,164.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
信用减值损失（损失以“-”号填列）
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,111,898.06 | 3,800,597.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,481.63 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,599,090.13 | 166,775,583.60 |
| 加：营业外收入 | 379.02 | 105.56 |
| 减：营业外支出 | 548,032.73 | 390,057.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,051,436.42 | 166,385,632.14 |
| 减：所得税费用 | 1,807,715.47 | 19,707,844.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,243,720.95 | 146,677,787.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,243,720.95 | 146,677,787.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入 |
其他综合收益的金额
| 其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,243,720.95 | 146,677,787.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,965,036.55 | 702,874,589.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,202,598.38 | 16,241,445.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,167,634.93 | 719,116,034.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,888,746.86 | 216,015,809.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,372,229.55 | 70,469,482.12 |
| 支付的各项税费 | 38,084,814.28 | 91,616,618.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 115,598,319.92 | 183,166,285.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 394,944,110.61 | 561,268,195.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,223,524.32 | 157,847,838.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,817,598.30 | 3,698,164.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 660.00 | 82,896.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 698,000,000.00 | 253,980,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 711,818,258.30 | 257,761,060.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,895,139.96 | 87,421,145.85 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 533,000,000.00 | 658,980,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 597,895,139.96 | 746,401,145.85 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | 113,923,118.34 | -488,640,085.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 744,829,166.64 | 573,160,635.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 744,829,166.64 | 573,160,635.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 722,180,635.00 | 307,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,518,174.90 | 153,417,976.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 896,698,809.90 | 461,377,976.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,869,643.26 | 111,782,658.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,276,999.40 | -219,009,588.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,235,217.91 | 460,275,021.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,512,217.31 | 241,265,433.03 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,174,991.91 | 364,392,645.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,084,498.24 | 13,922,041.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,259,490.15 | 378,314,687.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 252,018,536.54 | 179,232,147.94 |
金
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,619,554.51 | 33,872,497.86 |
| 支付的各项税费 | 19,506,112.11 | 70,327,910.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,807,165.72 | 113,167,646.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,951,368.88 | 396,600,201.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,691,878.73 | -18,285,514.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,963,158.51 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,221,269.53 | 3,698,164.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,896.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 443,000,000.00 | 253,980,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 456,184,428.04 | 257,761,060.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,187,869.23 | 55,088,398.76 |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 418,000,000.00 | 403,980,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 491,187,869.23 | 465,068,398.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,003,441.19 | -207,307,338.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 525,620,000.00 | 394,660,635.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,500,000.00 | 166,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,120,000.00 | 560,660,635.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 324,180,635.00 | 207,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 169,051,294.91 | 148,043,433.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,500,000.00 | 123,341,272.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,731,929.91 | 479,344,706.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 152,388,070.09 | 81,315,928.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,692,750.17 | -144,276,924.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,200,714.75 | 294,562,684.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,893,464.92 | 150,285,759.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 123,603,224.84 | 123,603,224.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 58,529,829.18 | 58,529,829.18 | |
| 应收账款 | 93,198,727.17 | 93,198,727.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,043,749.57 | 13,043,749.57 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 912,671.55 | 912,671.55 | |
| 其中：应收利息 |
应收股利
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 195,173,239.01 | 195,173,239.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 666,497.89 | 666,497.89 |
| 流动资产合计 | 935,127,939.21 | 935,127,939.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,414,399.65 | 6,414,399.65 |
| 固定资产 | 441,121,608.23 | 441,121,608.23 |
| 在建工程 | 81,598,137.09 | 81,598,137.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 131,524,854.71 | 131,524,854.71 |
| 开发支出 | 37,057,547.00 | 37,057,547.00 |
| 商誉 | 587,876,336.94 | 587,876,336.94 |
| 长期待摊费用 | 332,500.01 | 332,500.01 |
| 递延所得税资产 | 16,289,518.81 | 16,289,518.81 |
| 其他非流动资产 | 19,465,792.00 | 19,465,792.00 |
| 非流动资产合计 | 1,321,680,694.44 | 1,321,680,694.44 |
| 资产总计 | 2,256,808,633.65 | 2,256,808,633.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 642,180,635.00 | 642,180,635.00 |
| 向中央银行借款 |
拆入资金
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,451,866.49 | 21,451,866.49 | |
| 应付账款 | 38,220,688.49 | 38,220,688.49 | |
| 预收款项 | 14,553,602.52 | 0.00 | -14,553,602.52 |
| 合同负债 | 14,553,602.52 | 14,553,602.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,125,041.47 | 9,125,041.47 | |
| 应交税费 | 14,080,088.99 | 14,080,088.99 | |
| 其他应付款 | 5,033,103.72 | 5,033,103.72 | |
| 其中：应付利息 | 731,415.92 | 731,415.92 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,480,000.00 | 28,480,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 773,125,026.68 | 773,125,026.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | |
| 应付债券 | 292,712,307.08 | 292,712,307.08 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,095,297.93 | 11,095,297.93 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 15,018,302.04 | 15,018,302.04 |
| 其他非流动负债 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 非流动负债合计 | 330,645,907.05 | 330,645,907.05 |
| 负债合计 | 1,103,770,933.73 | 1,103,770,933.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 200,908,121.00 | 200,908,121.00 |
| 其他权益工具 | 61,717,256.07 | 61,717,256.07 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 251,973,028.54 | 251,973,028.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,830,362.75 | 4,830,362.75 |
| 盈余公积 | 95,156,017.65 | 95,156,017.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 538,452,913.91 | 538,452,913.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,153,037,699.92 | 1,153,037,699.92 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,153,037,699.92 | 1,153,037,699.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,256,808,633.65 | 2,256,808,633.65 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 27,543,733.33 | 27,543,733.33 | |
| 交易性金融资产 | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 262,963,988.50 | 262,963,988.50 | |
| 应收账款 | 68,486,077.60 | 68,486,077.60 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 59,643,682.06 | 59,643,682.06 | |
| 其他应收款 | 1,308,879.33 | 1,308,879.33 |
其中：应收利息
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 130,472,679.52 | 130,472,679.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 612.92 | 612.92 |
| 流动资产合计 | 745,419,653.26 | 745,419,653.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 873,277,165.44 | 873,277,165.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 117,609,744.94 | 117,609,744.94 |
| 固定资产 | 219,182,636.37 | 219,182,636.37 |
| 在建工程 | 21,611,883.82 | 21,611,883.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 63,817,565.45 | 63,817,565.45 |
| 开发支出 | 25,532,075.37 | 25,532,075.37 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 685,074.82 | 685,074.82 |
| 其他非流动资产 | 1,193,074.64 | 1,193,074.64 |
| 非流动资产合计 | 1,322,909,220.85 | 1,322,909,220.85 |
| 资产总计 | 2,068,328,874.11 | 2,068,328,874.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 464,180,635.00 | 464,180,635.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
应付票据
| 应付票据 | 66,481,386.71 | 66,481,386.71 | |
| 应付账款 | 23,204,079.99 | 23,204,079.99 | |
| 预收款项 | 840,698.29 | -840,698.29 | |
| 合同负债 | 840,698.29 | 840,698.29 | |
| 应付职工薪酬 | 3,621,010.95 | 3,621,010.95 | |
| 应交税费 | 10,434,646.63 | 10,434,646.63 | |
| 其他应付款 | 34,928,894.28 | 34,928,894.28 | |
| 其中：应付利息 | 620,645.37 | 620,645.37 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,480,000.00 | 28,480,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 632,171,351.85 | 632,171,351.85 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 11,520,000.00 | 11,520,000.00 | |
| 应付债券 | 292,712,307.08 | 292,712,307.08 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,909,148.26 | 6,909,148.26 | |
| 递延所得税负债 | 8,794,672.88 | 8,794,672.88 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 319,936,128.22 | 319,936,128.22 | |
| 负债合计 | 952,107,480.07 | 952,107,480.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 200,908,121.00 | 200,908,121.00 | |
| 其他权益工具 | 61,717,256.07 | 61,717,256.07 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 251,973,028.54 | 251,973,028.54 |
减：库存股
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 95,156,017.65 | 95,156,017.65 |
| 未分配利润 | 506,466,970.78 | 506,466,970.78 |
| 所有者权益合计 | 1,116,221,394.04 | 1,116,221,394.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,068,328,874.11 | 2,068,328,874.11 |
调整情况说明公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用财政部于2017年颁布了新收入准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。