特一药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币9,500万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理,使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过后,投资产品期限不超过12个月。在上述使用期限和额度内,资金可以滚动使用;同意授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜;公司独立董事发表同意的意见,公司保荐机构国信证券股份有限公司发表同意的核查意见,前述公告内容详见公司于2019年10月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-045)及相关文件。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况
序号 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品发 行主体 | 理财金额(万元) | 产品 期限 | 产品 收益 | 收回本金金额 (万元) | 实际收益 (万元) |
1 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司江门台山分行 | 3,500 | 2019/10/11 -2020/10/12 | 2.6%或3.95%(年化) | 3,500 | 139.01 |
备注:公司与广发银行股份有限公司江门台山分行不存在关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
序号 | 产品 名称 | 产品 类型 | 产品发 行主体 | 理财金额(万元) | 产品 期限 | 产品 收益 | 实际 收益 |
1 | 委托资产管理AS000120190078Q01 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 3,000 | 2019/10/11 -2020/6/10 | 预期收益目标4.20%(年化) | 本金全部收回,获得收益85.05万元 |
2 | 委托资产管理AS000120190078Q02 | 保本浮动收益型 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行 | 3,000 | 2019/10/11 -2020/6/10 | 预期收益目标4.20%(年化) | 本金全部收回,获得收益85.05万元 |
3 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司江门台山分行 | 3,500 | 2019/10/11 -2020/10/12 | 2.6%或3.95%(年化) | 本金全部收回,获得收益139.01万元 |
截止本公告日,上述清单中理财产品的本金及收益均已全额收回。
三、备查文件
1、广发银行股份有限公司江门台山分行《广发网上银行电子回单》。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司董事会2020年10月13日