特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
（注册地址：台山市北坑工业园）
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,573,098,263.58 1,603,188,203.15 -1.88%
归属于上市公司股东的净资产
953,392,727.14 886,573,914.41 7.54%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 167,344,954.79 5.55% 491,611,647.17 7.23%
归属于上市公司股东的净利润
27,130,781.46 19.38% 81,383,054.88 22.42%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
25,473,870.01 18.19% 78,037,613.79 20.85%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
26,248,089.91 -54.24% 69,217,763.22 -30.04%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.41 24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.14 27.27% 0.41 24.24%
加权平均净资产收益率 2.90% 0.01% 8.79% 0.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-182,102.57
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
3,140,566.86
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 978,146.93
减：所得税影响额 591,170.13
合计 3,345,441.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,619
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 31.05% 62,100,000 46,575,000 质押 20,000,000
许为高 境内自然人 12.42% 24,840,000 24,400,000 质押 18,400,000
许松青 境内自然人 10.35% 20,700,000 15,525,000 质押 16,500,000
许恒青 境内自然人 6.90% 13,800,000
许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 0 质押 13,100,000
罗东敏 境内自然人 1.75% 3,500,000 0 质押 3,500,000
张树林 境内自然人 0.74% 1,472,029
钟仁美 境内自然人 0.58% 1,168,181
黄远群 境内自然人 0.32% 638,500
陈习良 境内自然人 0.20% 400,000 300,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
许丹青 15,525,000 人民币普通股 15,525,000
许恒青 13,800,000 人民币普通股 13,800,000
许丽芳 13,560,000 人民币普通股 13,560,000
许松青 5,175,000 人民币普通股 5,175,000
罗东敏 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
张树林 1,472,029 人民币普通股 1,472,029
钟仁美 1,168,181 人民币普通股 1,168,181
黄远群 638,500 人民币普通股 638,500
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2017 年第三季度报告全文
许为高 440,000 人民币普通股 440,000
陈震宇 323,700 人民币普通股 323,700
上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家
上述股东关联关系或一致行动 族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许
的说明 恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。
未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
融资融券持股情况：张树林 1,472,029 股。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
1、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生通过深圳证券交易所与国信证券
股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份20,000,000股（占公司股份总
数的10.00%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年1月16日，质押期
限为730天。2017年6月5日，许丹青先生将原于2016年6月7日质押给海通证券股份有限公司办
理股票质押式回购业务的17,850,000股（占公司股份总数的8.93%）全部提前购回，并办理了
相关解除质押手续。截至本报告期末，许丹青先生直接持有本公司股份62,100,000股，占本
公司股份总数的31.05%；其中处于质押状态的股份为20,000,000股，占其持有公司股份总数
的32.21%，占公司总股本的10.00%。
2、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许松青先生通过深圳证券交易所与国信证券
股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份16,500,000股（占公司股份总
数的8.25%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年5月18日，质押期
限为729天。截至本报告期末，许松青先生直接持有本公司股份20,700,000股，占本公司股份
总数的10.35%；其中处于质押状态的股份为16,500,000股，占其持有公司股份总数的79.71%，
占公司总股本的8.25%。
3、公司持股5%以上股东、实际控制人之一许为高先生通过深圳证券交易所与中国银河
证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，将其持有的公司股份18,400,000股（占公司股
份总数的9.20%）办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为2017年8月21日，质
押期限为729天。截至报告期末，许为高先生直接持有本公司股份24,840,000股，占本公司股
份总数的12.42%；其中处于质押状态的股份为18,400,000股，占其持有公司股份总数的
74.07%，占公司总股本的9.20%。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或报告 期初余额（或上期 变动比例
项目 变动金额 变动原因
期发生额） 发生额） (%)
主要是年初的待抵扣增值税进项税和企业
其他流动资
255,290.90 2,066,124.88 -1,810,833.98 -87.64% 所得税汇算清缴后应退税额，在本报告期抵
产
扣及抵缴所致。
主要是报告期收到开发商移交的广州运营
在建工程 193,084,465.70 74,579,314.23 118,505,151.47 158.90% 管理中心办公场所，目前该办公场所正在装
修中。
系前期应付银行承况汇票在报告期结算所
应付票据 27,674,954.03 71,887,105.51 -44,212,151.48 -61.50%
致。
应付账款 44,777,815.41 32,393,009.37 12,384,806.04 38.23% 主要是报告期应付的原材料款增加所致。
主要是报告期内支付新宁制药原股东的履
其他应付款 74,069,534.68 144,515,337.41 -70,445,802.73 -48.75% 约保证金以及海力制药支付原股东的借款
项所致。
主要是报告期应交增值税等税额较上年同
税金及附加 5,450,316.54 4,138,476.68 1,311,839.86 31.70%
期增加所致。
主要是报告期的政府补助收入比上年同期
营业外收入 4,218,713.79 2,802,300.21 1,416,413.58 50.54%
增加所致。
经营活动产
主要是报告期支付的采购商品款项较上年
生的现金流 69,217,763.22 98,944,671.47 -29,726,908.25 -30.04%
同期增加所致。
量净额
投资活动产
主要是报告期内支付的工程设备款及股权
生的现金流 -70,473,360.65 -229,527,381.49 159,054,020.84 -69.30%
收购款减少所致。
量净额
筹资活动产
生的现金流 -40,622,160.59 46,423,929.84 -87,046,090.43 -187.50% 主要是报告期银行借款净额减少所致。
量净额
现金及现金
主要是报告期内支付的工程设备款减少所
等价物净增 -41,877,758.02 -84,158,780.18 42,281,022.16 -50.24%
致。
加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2017年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了终止2016年非公开
发行A股股票的事项及通过了公开发行可转换公司债券的事项；并于2017年5月8日召开2017
年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行可转换公司债券的事项。截止2017年9月30日，
公司公开发行可转换公司债券的事项已获中国证监会发行审核委员会审核通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
第三届董事会第十三次会议决议公告 2017 年 04 月 10 日 三届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编
号：2017-015）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017
2017 年第一次临时股东大会决议公告 2017 年 05 月 09 日 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2017-026）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
关于收到《中国证监会行政许可申请受
2017 年 07 月 04 日 于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>
理通知书》的公告
的公告》（公告编号：2017-032）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
关于收到《中国证监会行政许可项目审
2017 年 08 月 24 日 于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈
查一次反馈意见通知书》的公告
意见通知书>的公告》（公告编号：2017-041）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
关于发行可转债申请文件反馈意见回
2017 年 08 月 31 日 于发行可转债申请文件反馈意见回复的公告》
复的公告
（公告编号：2017-042）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
关于《请做好相关项目发审委会议准备
2017 年 09 月 21 日 于<请做好相关项目发审委会议准备工作的函>
工作的函》相关问题回复的公告
相关问题回复的公告》（公告编号：2017-045）。
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
关于公开发行可转换公司债券申请获
于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会
中国证监会发行审核委员会审核通过 2017 年 09 月 29 日
发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：
的公告
2017-046）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
5.00% 至 25.00%
幅度
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
9,951.59 至 11,847.13
区间（万元）
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
9,477.7
元）
公司目前经过内部资源整合后的运营管理取得了积极的效果，预计公司
业绩变动的原因说明
的主营业务收入将保持平稳增长，经营业绩持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017
2017 年 04 月 14 日 实地调研 机构
年 4 月 14 日投资者关系活动记录表》
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017
2017 年 05 月 09 日 实地调研 机构
年 5 月 9 日投资者关系活动记录表》
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特一药业：2017
2017 年 08 月 16 日 实地调研 机构
年 8 月 16 日投资者关系活动记录表》
2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 112,193,058.77 153,850,990.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,163,794.48 69,982,848.15
应收账款 60,006,586.27 59,154,304.78
预付款项 30,461,435.83 28,956,349.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 547,059.86 582,558.84
买入返售金融资产
存货 190,844,356.31 157,544,840.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,290.90 2,066,124.88
流动资产合计 447,471,582.42 472,138,017.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 258,548,554.05 275,341,644.82
在建工程 193,084,465.70 74,579,314.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,471,220.66 73,927,907.67
开发支出
商誉 587,876,336.94 587,876,336.94
长期待摊费用 87,098.49 147,397.68
递延所得税资产 5,169,216.88 4,135,537.82
其他非流动资产 9,389,788.44 115,042,046.97
非流动资产合计 1,125,626,681.16 1,131,050,186.13
资产总计 1,573,098,263.58 1,603,188,203.15
流动负债：
短期借款 244,590,331.00 225,193,252.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 27,674,954.03 71,887,105.51
应付账款 44,777,815.41 32,393,009.37
预收款项 26,614,641.15 25,407,290.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,331,144.18 7,067,373.17
应交税费 10,018,208.49 10,246,442.53
2017 年第三季度报告全文
应付利息 505,431.71 513,178.84
应付股利
其他应付款 74,069,534.68 144,515,337.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,582,060.65 517,222,989.62
非流动负债：
长期借款 165,500,000.00 178,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,926,514.70 12,752,495.66
递延所得税负债 7,396,961.09 7,838,803.46
其他非流动负债 300,000.00 800,000.00
非流动负债合计 186,123,475.79 199,391,299.12
负债合计 619,705,536.44 716,614,288.74
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,486,850.87 3,051,093.02
12
2017 年第三季度报告全文
盈余公积 49,916,314.30 49,916,314.30
一般风险准备
未分配利润 462,063,168.28 395,680,113.40
归属于母公司所有者权益合计 953,392,727.14 886,573,914.41
少数股东权益
所有者权益合计 953,392,727.14 886,573,914.41
负债和所有者权益总计 1,573,098,263.58 1,603,188,203.15
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 36,670,966.68 126,098,737.12
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 | 特一药业：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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