特一药业集团股份有限公司
TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD
（注册地址：台山市北坑工业园）
2017 年第一季度报告
2017 年 4 月
2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人(会计主
管人员)蔡壁坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 151,686,751.48 157,110,660.94 -3.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,713,758.91 19,950,585.90 -6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
18,685,506.52 19,886,839.11 -6.04%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,246,714.70 -40,246,801.00 -130.43%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00%
加权平均净资产收益率 2.09% 2.45% -0.36%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,583,971,470.60 1,603,188,203.15 -1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 905,403,588.57 886,573,914.41 2.12%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-75,422.21
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
108,660.32
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 4,985.72
合计 28,252.39 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 31,176
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
许丹青 境内自然人 31.05% 62,100,000 62,100,000 质押 37,850,000
许为高 境内自然人 12.42% 24,840,000 24,840,000
许松青 境内自然人 10.35% 20,700,000 20,700,000
许恒青 境内自然人 6.90% 13,800,000 13,800,000
许丽芳 境内自然人 6.78% 13,560,000 13,560,000 质押 13,100,000
罗东敏 境内自然人 1.75% 3,500,000 3,500,000 质押 3,500,000
张树林 境内自然人 0.48% 951,947
白双平 境内自然人 0.36% 710,000
吕良丰 境内自然人 0.21% 424,475 质押 346,100
赵全峰 境内自然人 0.20% 400,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张树林 951,947 人民币普通股 951,947
白双平 710,000 人民币普通股 710,000
吕良丰 424,475 人民币普通股 424,475
赵全峰 400,100 人民币普通股 400,100
陈习良 400,000 人民币普通股 400,000
郭俊忠 351,900 人民币普通股 351,900
黄苏里 307,000 人民币普通股 307,000
董昊 175,600 人民币普通股 175,600
刘丽红 169,000 人民币普通股 169,000
戴强 152,900 人民币普通股 152,900
上述股东中许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家
上述股东关联关系或一致行动
族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许
的说明
恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子。
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2017 年第一季度报告全文
未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融
融资融券持股情况：张树林 951,947 股；白双平 710,000 股；赵全峰 400,100 股。
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司持股5%以上股东、实际控制人之一许丹青先生通过深圳证券交易所与海通证券股份有限公司进行
股票质押式回购交易，将其持有的公司股份20,000,000股（占公司股份总数的32.21%）办理了股票质押式
回购交易用于融资，标的证券的初始交易日为2017年1月16日，质押期限为730天。截至报告期末，许丹青
先生直接持有本公司股份62,100,000股，占本公司股份总数的31.05%。处于质押状态的股份为37,850,000
股，占其持有公司股份总数的60.95%，占公司总股本的18.93%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（或报 期初余额（或上 变动比例
项目 变动金额 变动原因
告期发生额） 期发生额） (%)
其他应收款 391,808.13 582,558.84 -190,750.71 -32.74% 主要是收回招标保证金所致。
主要是特一海力本期亏损计提了递延所
递延所得税
5,554,687.99 4,135,537.82 1,419,150.17 34.32% 得税资产，导致递延所得税资产期末比期
资产
初增加。
应付职工薪 主要系期初应付员工的年终奖等在报告
4,820,074.37 7,067,373.17 -2,247,298.80 -31.80%
酬 期内发放所致。
本报告期末的购进货物的进项税较多，导
应交税费 6,281,040.26 10,246,442.53 -3,965,402.27 -38.70% 致相应的未缴增值税及相关附加税额等
较期初（上年末）减少。
系报告期的购进货物的进项税较多，应交
税金及附加 987,388.36 1,866,203.74 -878,815.38 -47.09% 的增值税额较上年同期减少，导致相应的
税金及附加减少。
资产减值损 系报告期计提的坏账准备较上期减少所
80,173.08 411,901.53 -331,728.45 -80.54%
失 致。
经营活动产 主要是报告期销售商品的现金回款较上
生的现金流 12,246,714.70 -40,246,801.00 52,493,515.70 -130.43% 期增幅较大，支付的采购商品款项及税费
量净额 较上期减少所致。
投资活动产
系上期支付运营管理中心建设项目投资
生的现金流 -2,946,337.48 -125,511,686.87 122,565,349.39 -97.65%
款所致。
量净额
筹资活动产
主要系报告期借入银行款项净额较上期
生的现金流 -19,399,118.51 50,832,116.52 -70,231,235.03 -138.16%
减少所致。
量净额
现金及现金
主要系上期支付运营管理中心建设项目
等价物净增 -10,098,741.29 -114,926,371.35 104,827,630.06 -91.21%
投资款所致。
加额
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2017 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止2017年3月31日，公司存在已经董事会及股东大会审议通过的2016年非公开发行A股股票预案的事
项。截止2017年4月21日，公司于2017年4月8日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了终止该次
非公开发行A股股票事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第三届董事会第四次会 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第四次
2016 年 02 月 29 日
议决议公告 会议决议的公告》（公告编号：2016-011）。
2016 年第一次临时股东 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一次临时股
2016 年 03 月 16 日
大会决议公告 东大会决议公告》（公告编号：2016-020）。
第三届董事会第八次会 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第八次
2016 年 10 月 10 日
议决议公告 会议决议的公告》（公告编号：2016-048）。
2016 年第二次临时股东 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第二次临时股
2016 年 10 月 26 日
大会决议公告 东大会决议公告》（公告编号：2016-060）。
第三届董事会第十三次 刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十三
2017 年 04 月 10 日
会议决议公告 次会议决议的公告》（公告编号：2017-015）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
特一药 （1）如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
首次公开 业集团 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的， 2014
发行或再 股份有 公司将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售 年 07 履行
长期
融资时所 限公司 的股份）。公司董事会将在上述违法事实被中国证监会认定后的当 月 31 中
作承诺 （原公 日进行公告，并在上述事项认定后 5 个交易日内提出股份回购预 日
司名 案，预案内容包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息，
2017 年第一季度报告全文
称：广 在提交股东大会审议通过，并经相关主管部门批准/核准/备案后启
东台城 动股份回购措施。公司已发行尚未上市的，回购价格为发行价并
制药股 加算银行同期存款利息；公司已上市的，回购价格以发行价并加
份有限 算银行同期存款利息和回购义务触发时点前最后一个交易日公司
公司） 股票的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规
定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性
文件另有规定的，从其规定；（2）如公司本次公开发行股票的招
股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在
证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。公司将在上述
违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简
化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资
者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与
投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；（3）如公司违反
上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未
履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，按中国证监会
及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿，并将在定期
报告中披露公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员关于回购股份、购回股份、赔偿损失等承诺的履行情
况以及未履行承诺时的补救及改正情况。
回购公司股票的承诺：①公司上市后 36 个月内，一旦出现连续 20
个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，公司将通过
回购公司股票的方式稳定公司股价；②公司将根据《上市公司回
购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规
定，向社会公众股东回购公司部分股票，公司回购股份的价格依
据市场价确定，并通过证券交易所集中竞价交易方式实施。同时，
公司回购股份的资金为自有资金，用于回购股份的资金总额按以
特一药
下方式执行：A.单次不低于本公司上一年度归属于本公司股东净
业集团
利润的 5%，不高于本公司上一年度归属于本公司股东净利润的
股份有
10%；B.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 500 万元； 年7
限公司
如与上述 A 项的上限冲突，按照本项执行。如果在 12 个月内公司 2014 月 31
（原公
多次采取上述股份回购措施，则累计用于股份回购的资金总额按 年 07 日至 履行
司名
以下方式执行：A.不高于本公司上一年度归属于本公司股东净利 月 31 2017 中
称：广
润的 20%；B.不低于 2,000 万元；如与上述 A 项冲突的，按照本 日 年7
东台城
项执行。③公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述回 月 31
制药股
购股份条件成就时召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大 日
份有限
会审议，具体实施方案将在股东大会作出股份回购决议后公告。
公司）
同时，在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债
权人，并向证券交易监督管理部门、证券交易所等主管部门报送
相关材料，办理审批或备案手续。此外，在实施上述回购方案后，
公司保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件；④
公司上市后 36 个月内，若公司新聘任董事（指非独立董事）和高
级管理人员的，公司将要求该等新聘任的人员履行公司上市时董
事（指非独立董事）和高级管理人员已作出的关于稳定股价的相
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2017 年第一季度报告全文
关承诺；⑤如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施
的具体原因并向所有股东道歉。
限售股解禁承诺：（1）除首次公开发行股份时股东公开发售的股
份外，自公司股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
份；（2）本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价
许丹
格（指复权后的价格）不低于发行价；（3）若公司上市后 6 个月 年7
青、许
内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价（指复权后的价格，下 2014 月 31
恒青、
同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的 年 07 日至 履行
许丽
情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职 月 31 2017 中
芳、许
务变更或离职等原因而终止履行。此外，同时担任公司董事、高 日 年7
松青、
级管理人员的许丹青、许为高、许松青还均承诺：在其任职期间， 月 31
许为高
每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半 日
年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司
股票总数的比例不超过 50%。
关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关
承诺及相应约束措施：（1）如公司招股说明书有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件
构成重大、实质影响的，本人将依法督促公司依法回购首次公开
发行的全部新股，并依法购回公司首次公开发行股票时本人公开
发售的股份（如有）。本人将在上述违法事实被中国证监会认定后
的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后 3 个交易日内启
动购回事项。公司已发行尚未上市的，购回价格为发行价并加算
银行同期存款利息；公司已上市的，购回价格以发行价并加算银
行同期存款利息和购回义务触发时点前最后一个交易日公司股票
许丹
的收盘价孰高确定，并根据相关法律、法规和规范性文件规定的
青、许
程序实施。在实施上述股份购回时，如法律、法规和规范性文件 2014
恒青、
另有规定的，从其规定；（2）如公司本次公开发行股票的招股说 年 07 履行
许丽 长期
明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 月 31 中
芳、许
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在上述 日
松青、
违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简
许为高
化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资
者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与
投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；（3）如本人违反
上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未
履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉，并以违反
上述承诺发生之日起当年度或以后年度公司利润分配方案中本人
享有的现金分红作为履约担保，同时本人持有的公司股份将不得
转让，直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时
为止。
2017 年第一季度报告全文
控股股东增持公司股票的承诺：①公司上市后 36 个月内，一旦出
现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，本
人将通过增持公司股票的方式稳定公司股价；②在 12 个月内通过
证券交易所以集中竞价方式增持公司股份，增持股份数量不低于
公司总股本的 1%，但不超过公司总股本的 2%。同时，自增持开
许丹 始至本人履行承诺期间，本人直接或间接持有的发行人股份不予
年7
青、许 转让；③本人在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股
2014 月 31
恒青、 份，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为应
年 07 日至 履行
许丽 符合有关法律、法规、规范性文件的规定以及深圳证券交易所相
月 31 2017 中
芳、许 关业务规则、备忘录的要求；④公司上市后 36 个月内，一旦出现
日 年7
松青、 连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于每股净资产的情形，且公
月 31
许为高 司拟通过回购公司股票的方式稳定公司股价，本人承诺就公司股
日
份回购预案以本人的董事（如有）身份在董事会上投赞成票，并
以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。⑤如本人未履
行上述增持股份的承诺，则发行人可将本人增持义务触发当年及
其后一个年度公司应付本人现金分红予以扣留，直至本人履行承
诺为止；⑥如本人未履行承诺，本人愿依法承担相应责任。
股权激励
承诺
特一药
业集团
股份有
年1
限公司
其他对公 分红承诺：经公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准，公司上 2014 月1
（原公
司中小股 市当年度的下一个年度起三年内，公司每年以现金方式分配的利 年 07 日至 履行
司名
东所作承 润不少于当年实现的可供分配利润的 20%，在确保足额现金股利 月 31 2017 中
称：广
诺 分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。” 日 年 12
东台城
月 31
制药股
日
份有限
公司）
承诺是否
是
按时履行
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -15.00% 至 25.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
3,718.74 至 5,468.73
（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,374.99
10
2017 年第一季度报告全文
2017 年度，公司将继续优化内部资源、加强品牌建设以及技术
创新和研发投入。尽管这些均是围绕着公司的发展战略实施
业绩变动的原因说明
的，但并不一定会在短期产生显著的效果，有可能会对公司当
前的经营业绩产生一定的波动和不确定性。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：特一药业集团股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 143,444,687.60 153,850,990.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 57,332,417.63 69,982,848.15
应收账款 59,153,192.42 59,154,304.78
预付款项 30,992,183.35 28,956,349.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 391,808.13 582,558.84
买入返售金融资产
存货 164,766,897.80 157,544,840.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,524,282.91 2,066,124.88
流动资产合计 457,605,469.84 472,138,017.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
12
2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 268,900,003.47 275,341,644.82
在建工程 76,693,843.40 74,579,314.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,113,590.71 73,927,907.67
开发支出
商誉 587,876,336.94 587,876,336.94
长期待摊费用 127,297.95 147,397.68
递延所得税资产 5,554,687.99 4,135,537.82
其他非流动资产 114,100,240.30 115,042,046.97
非流动资产合计 1,126,366,000.76 1,131,050,186.13
资产总计 1,583,971,470.60 1,603,188,203.15
流动负债：
短期借款 194,729,519.84 225,193,252.57
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,796,542.66 71,887,105.51
应付账款 31,853,791.41 32,393,009.37
预收款项 25,157,876.71 25,407,290.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,820,074.37 7,067,373.17
应交税费 6,281,040.26 10,246,442.53
2017 年第一季度报告全文
应付利息 494,571.31 513,178.84
应付股利
其他应付款 134,312,140.24 144,515,337.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 479,445,556.80 517,222,989.62
非流动负债：
长期借款 178,000,000.00 178,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,643,835.34 12,752,495.66
递延所得税负债 7,678,489.89 7,838,803.46
其他非流动负债 800,000.00 800,000.00
非流动负债合计 199,122,325.23 199,391,299.12
负债合计 678,567,882.03 716,614,288.74
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,167,008.27 3,051,093.02
14
2017 年第一季度报告全文
盈余公积 49,916,314.30 49,916,314.30
一般风险准备
未分配利润 414,393,872.31 395,680,113.40
归属于母公司所有者权益合计 905,403,588.57 886,573,914.41
少数股东权益
所有者权益合计 905,403,588.57 886,573,914.41
负债和所有者权益总计 1,583,971,470.60 1,603,188,203.15
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 100,316,064.59 126,098,737.12
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 55,967,369.43 68,522,469.54
应收账款 58,276,495.27 56,506,609.29
预付款项 25,424,042.57 24,862,595.12
应收利息
应收股利
其他应收款 192,917.44 364,258.50
存货 115,334,698.62 108,258,907.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 359,055.10
流动资产合计 355,511,587.92 384,972,632.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,246,689.43 770,246,689.43
投资性房地产
2017 年第一季度报告全文
固定资产 138,818,934.82 142,410,922.88
在建工程 74,818,563.40 72,592,034.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,406,865.00 16,525,777.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 638,101.89 624,102.31
其他非流动资产 105,598,689.75 106,792,944.11
非流动资产合计 1,106,527,844.29 1,109,192,470.46
资产总计 1,462,039,432.21 1,494,165,102.79
流动负债：
短期借款 194,729,519.84 225,193,252.57
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 81,796,542.66 71,579,543.51
应付账款 20,735,406.57 22,145,433.34
预收款项 1,038,886.41 1,149,335.76
应付职工薪酬 2,214,865.90 2,851,437.10
应交税费 1,859,874.78 4,693,240.33
应付利息 494,571.31 513,178.84
应付股利
其他应付款 126,791,262.83 147,012,149.33
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 429,660,930.30 475,137,570.78
非流动负债：
长期借款 178,000,000.00 178,000,000.00
应付债券
16
2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,251,884.33 8,287,995.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 186,251,884.33 186,287,995.44
负债合计 615,912,814.63 661,425,566.22
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 237,926,393.69 237,926,393.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,916,314.30 49,916,314.30
未分配利润 358,283,909.59 344,896,828.58
所有者权益合计 846,126,617.58 832,739,536.57
负债和所有者权益总计 1,462,039,432.21 1,494,165,102.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 151,686,751.48 157,110,660.94
其中：营业收入 151,686,751.48 157,110,660.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 130,061,569.34 134,024,160.99
2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 82,326,986.31 90,507,232.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 987,388.36 1,866,203.74
销售费用 25,012,540.65 20,703,967.78
管理费用 17,878,072.20 16,852,686.58
财务费用 3,776,408.74 3,682,169.08
资产减值损失 80,173.08 411,901.53
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,625,182.14 23,086,499.95
加：营业外收入 108,660.32 107,655.40
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 75,422.21 27,160.30
其中：非流动资产处置损失 75,422.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号
21,658,420.25 23,166,995.05
填列）
减：所得税费用 2,944,661.34 3,216,409.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,713,758.91 19,950,585.90
归属于母公司所有者的净利润 18,713,758.91 19,950,585.90
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
18
2017 年第一季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 18,713,758.91 19,950,585.90
归属于母公司所有者的综合收
18,713,758.91 19,950,585.90
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.10
（二）稀释每股收益 0.09 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：许丹青 主管会计工作负责人：陈习良 会计机构负责人：蔡壁坚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
2017 年第一季度报告全文
一、营业收入 90,455,566.29 109,714,439.24
减：营业成本 52,816,441.94 61,258,161.13
税金及附加 173,803.06 1,087,377.88
销售费用 8,386,085.26 12,657,291.09
管理费用 9,403,761.63 9,835,325.90
财务费用 3,832,636.74 3,478,862.56
资产减值损失 129,441.69 2,254,200.64
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
15,713,395.97 19,143,220.04
列）
加：营业外收入 36,111.11 49,749.09
其中：非流动资产处置利
得
减：营业外支出 15,736.68
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
15,749,507.08 19,177,232.45
号填列）
减：所得税费用 2,362,426.07 2,876,584.87
四、净利润（净亏损以“－”号填
13,387,081.01 16,300,647.58
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
20
2017 年第一季度报告全文
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 13,387,081.01 16,300,647.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
153,650,708.27 116,585,259.06
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
2017 年第一季度报告全文
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
340,925.52 5,476,343.42
金
经营活动现金流入小计 153,991,633.79 122,061,602.48
购买商品、接受劳务支付的现
77,085,706.70 85,725,131.35
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,841,507.88 21,067,007.94
现金
支付的各项税费 16,904,395.77 26,624,321.64
支付其他与经营活动有关的现
29,913,308.74 28,891,942.55
金
经营活动现金流出小计 141,744,919.09 162,308,403.48
经营活动产生的现金流量净额 12,246,714.70 -40,246,801.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
307,562.00 360,000.00
金
投资活动现金流入小计 307,562.00 360,000.00
购建固定资产、无形资产和其
3,253,899.48 124,856,686.87
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
22
2017 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,015,000.00
金
投资活动现金流出小计 3,253,899.48 125,871,686.87
投资活动产生的现金流量净额 -2,946,337.48 -125,511,686.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 60,565,400.00 127,046,960.13
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 60,565,400.00 127,046,960.13
偿还债务支付的现金 66,000,000.00 56,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,964,518.51 3,525,403.61
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
10,000,000.00 16,489,440.00
金
筹资活动现金流出小计 79,964,518.51 76,214,843.61
筹资活动产生的现金流量净额 -19,399,118.51 50,832,116.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,098,741.29 -114,926,371.35
加：期初现金及现金等价物余
153,543,428.89 244,911,386.79
额
六、期末现金及现金等价物余额 143,444,687.60 129,985,015.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 80,657,006.55 68,205,904.08
2017 年第一季度报告全文
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
136,994.24 2,651,235.79
金
经营活动现金流入小计 80,794,000.79 70,857,139.87
购买商品、接受劳务支付的现
49,263,980.70 63,317,227.71
金
支付给职工以及为职工支付的
7,709,538.58 8,312,264.03
现金
支付的各项税费 6,617,943.34 11,754,783.74
支付其他与经营活动有关的现
11,472,202.21 14,956,583.90
金
经营活动现金流出小计 75,063,664.83 98,340,859.38
经营活动产生的现金流量净额 5,730,335.96 -27,483,719.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
1,894,889.98 112,491,771.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
59,182,303.46
金
投资活动现金流出小计 1,894,889.98 179,674,074.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,894,889.98 -164,674,074.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,565,400.00 127,046,960.13
24
2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 63,565,400.00 127,046,960.13
偿还债务支付的现金 89,219,000.00 56,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,964,518.51 3,311,743.19
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
16,489,440.00
金
筹资活动现金流出小计 93,183,518.51 76,001,183.19
筹资活动产生的现金流量净额 -29,618,118.51 51,045,776.94
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -25,782,672.53 -141,112,017.21
加：期初现金及现金等价物余
126,098,737.12 218,305,957.28
额
六、期末现金及现金等价物余额 100,316,064.59 77,193,940.07
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 特一药业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-04-22 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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