浙江跃岭股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
浙江跃岭股份有限公司
2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人林仙明、主管会计工作负责人卢岳嵩及会计机构负责人(会计主
管人员)朱君飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                    浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期              上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                            183,169,014.65          185,101,482.97                          -1.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）           26,202,969.04           28,695,262.84                          -8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                           26,054,531.19           27,846,659.79                          -6.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           15,432,745.02           28,564,440.16                         -45.97%
基本每股收益（元/股）                                0.29                    0.38                        -23.68%
稀释每股收益（元/股）                                0.29                    0.38                        -23.68%
加权平均净资产收益率（%）                         3.64%                     6.88%                         -3.24%
                                        本报告期末              上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                            1,017,927,621.77          665,407,814.65                          52.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）          842,757,604.65          477,220,781.94                           76.6%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -1,901.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           250,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           -43,465.35
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -30,000.00
减：所得税影响额                                                            26,194.91
合计                                                                       148,437.85             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                      浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末股东总数                                                                                            13,144
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例（%）     持股数量
                                                                      的股份数量      股份状态          数量
林仙明           境内自然人               12.96%       12,960,000        12,960,000
钟小头           境内自然人                  10%       10,000,000        10,000,000
林万青           境内自然人                  10%       10,000,000        10,000,000
林信福           境内自然人                  10%       10,000,000        10,000,000
林申茂           境内自然人                  10%       10,000,000        10,000,000
林平             境内自然人                   5%        5,000,000         5,000,000
林斌             境内自然人                   5%        5,000,000         5,000,000
杭州联创永溢创
业投资合伙企业 其他                         2.5%        2,500,000         2,500,000
（有限合伙）
彭桂云           境内自然人                2.25%        2,250,000         2,250,000
北京中润弘利创
                 境内非国有法人             1.5%        1,500,000         1,500,000
业投资有限公司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
          股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
洋浦新盈泰石化有限公司                                                     365,119 人民币普通股            365,119
王培凤                                                                     271,000 人民币普通股            271,000
杨鹏程                                                                     260,000 人民币普通股            260,000
丛洋                                                                       245,965 人民币普通股            245,965
张小青                                                                     191,896 人民币普通股            191,896
封向华                                                                     172,100 人民币普通股            172,100
刘全香                                                                     123,200 人民币普通股            123,200
郭惠林                                                                     118,100 人民币普通股            118,100
汪亚兰                                                                     103,198 人民币普通股            103,198
陈继红                                                                      90,930 人民币普通股             90,930
                                  林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林
上述股东关联关系或一致行动的
                                  仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之
说明
                                  外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披
                                                                 浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              露管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                                      浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       资产负债表    2014.03.31       2013.12.31     期末比期初增减      期末比期初                原因说明
                    （单位：元） （单位：元） 金额（单位：元）            增减幅度
                                                                                      主要系2014年1月首次公开发行股票收
货币资金            261,029,394.13 126,262,618.13    134,766,776.00       106.74%
                                                                                      到募集资金款所致。
预付款项             7,808,458.31    3,704,641.81     4,103,816.50        110.77%     主要系增加预付铝合金采购款所致。
                                                                                      主要系使用闲置自有资金、闲置募集资
其他流动资产        200,221,551.85   5,171,076.81    195,050,475.04       3771.95%
                                                                                      金购入银行理财产品所致。
                                                                                      主要系套期工具产生的递延所得税资产
递延所得税资产       1,912,727.39     750,695.35      1,162,032.04        154.79%
                                                                                      增加所致。
                                                                                      主要系募集资金投资等项目设备、工程
其他非流动资产      18,585,190.65                     18,585,190.65
                                                                                      预付款增加所致。
                                                                                      主要系支付上年年度奖金导致余额减少
应付职工薪酬        12,070,775.23    21,570,821.06    -9,500,045.83       -44.04%
                                                                                      所致。
                                                                                      主要系未抵扣进项税减少及应交企业所
应交税费             758,118.90      -8,891,616.58    9,649,735.48        -108.53%
                                                                                      得税增加所致。
应付利息             177,934.75       61,208.60        116,726.15         190.70%     本期末未支付利息增加。
                                                                                      主要系首次股票发行部份费用未支付所
其他应付款           7,392,524.30    5,340,847.58     2,051,676.72         38.41%
                                                                                      致。
                                                                                      汇率变动导致远期结售汇合同套期工具
其他流动负债         2,116,362.09        0.00         2,116,362.09
                                                                                      产生负债。
股本                100,000,000.00   75,000,000.00    25,000,000.00        33.33%     首次发行股票增加股本。
资本公积            451,371,800.25 137,037,946.58    314,333,853.67       229.38%     主要由首次发行股票股本溢价产生。
    利润表       2014年1-3月     2013年1-3月      同比增减金额        同比增减                 原因说明
                    （单位：元） （单位：元）         （单位：元）          幅度
                                                                                      主要系本期增值税免抵额增加导致计算
营业税金及附加       1,984,705.41     969,085.09      1,015,620.32        104.80%
                                                                                      的营业税金及附加增加所致。
财务费用             -867,473.05     1,632,687.11     -2,500,160.16       -153.13%    主要系本期汇兑收益增加所致。
                                                                                      主要系本期其他应收款等减少，导致坏
资产减值损失         -957,624.54      408,869.45      -1,366,493.99       -334.21%
                                                                                      账准备减少所致。
                                                                           浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                          主要系本期收到政府补贴收入减少所
营业外收入                 250,000.00     1,010,500.00     -760,500.00         -75.26%
                                                                                          致。
                                                                                          汇率变动导致远期结售汇合同套期工具
其他综合收益              -5,990,646.33   1,220,095.58     -7,210,741.91       -591.00%
                                                                                          收益变动所致。
归属于母公司所有者的                                                                      主要系汇率变动导致远期结售汇合同套
                         20,132,945.75    29,915,358.42    -9,782,412.67       -32.70%
综合收益总额                                                                              期工具收益变动所致。
       现金流量表         2014年1-3月     2013年1-3月     同比增减金额         同比增减                  原因说明
                         （单位：元） （单位：元）        （单位：元）           幅度
支付给职工以及为职工                                                                      主要系本年较上年同期增加工资及去年
                         33,113,722.40    23,902,611.41    9,211,110.99         38.54%
支付的现金                                                                                同期2月工资在4月初发放。
支付的各项税费            2,621,383.13    1,088,041.20     1,533,341.93        140.93%    系本期支付的税费增加。
经营活动产生的现金流                                                                      主要系本期经营性应付减少所致。
                         15,432,745.02    28,564,440.16   -13,131,695.14       -45.97%
量净额
                                                                                          主要系去年同期卖出理财产品本年同期
收回投资收到的现金              -         20,000,000.00   -20,000,000.00       -100.00%
                                                                                          无此项交易。
购建固定资产、无形资产                                                                    主要系本期募集资金投资项目等增加设
和其他长期资产支付的 32,694,058.83        8,261,932.06    24,432,126.77        295.72%    备、工程采购款所致。
现金
                                                                                          主要系使用闲置自有资金、闲置募集资
投资支付的现金           200,000,000.00                   200,000,000.00
                                                                                          金购入银行理财产品所致。
                                                                                          主要系使用闲置自有资金、闲置募集资
投资活动现金流出小计     232,694,058.83   8,261,932.06    224,432,126.77       2716.46% 金购入银行理财产品及设备、工程采购
                                                                                          款增加所致。
                                                                                          主要系使用闲置自有资金、闲置募集资
投资活动产生的现金流
                         -232,581,353.83 11,747,043.28    -244,328,397.11     -2079.91% 金购入银行理财产品及设备、工程采购
量净额
                                                                                          款增加所致。
吸收投资收到的现金       356,000,000.00                   356,000,000.00       100.00%    系首次发行股票吸收资金。
筹资活动现金流入小计     369,750,000.00   12,485,000.00   357,265,000.00       2861.55%     主要系首次发行股票吸收资金所致。
偿还债务支付的现金                        8,710,753.10     -8,710,753.10       -100.00%   本期未发生银行还款。
分配股利、利润或偿付利                                                                    主要系去年同期支付现金股利。
                           503,856.14     30,696,857.78   -30,193,001.64       -98.36%
息支付的现金
支付其他与筹资活动有                                                                      主要系本期支付首发股票相关费用所
                         15,540,862.25    11,515,000.00    4,025,862.25         34.96%
关的现金                                                                                  致。
筹资活动现金流出小计     16,044,718.39    50,922,610.88   -34,877,892.49       -68.49%    主要系去年同期支付股利。
筹资活动产生的现金流                                                                      主要系首次发行股票吸收资金所致。
                         353,705,281.61 -38,437,610.88    392,142,892.49      -1020.21%
量净额
                                                                             浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
汇率变动对现金及现金                                                                        主要系本期汇率变动产生收益而去年同
                           930,103.20        -1,034,379.92    1,964,483.12        -189.92
等价物的影响                                                                                期产生损失。
现金及现金等价物净增                                                                        主要系2014年1月首次公开发行股票收
                          137,486,776.00      839,492.64     136,647,283.36     16277.37%
加额                                                                                        到募集资金款所致。
期末现金及现金等价物                                                                        主要系2014年1月首次公开发行股票收
                          249,999,394.13   96,412,295.49     153,587,098.64      159.30%
余额                                                                                        到募集资金款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州方略实业有限公司（下称“方略”）于2014年3月26日签署物料采购补
充合同，以当日上海长江A00铝现货价12390元/吨、基础加工费610元/吨的价格，向方略采购铝合金8000吨，方略从2014年5
月起至2014年12月止分8个月交货，每月交货1000吨。公司在2014年4月1日向方略支付上述材料采购金额（不含基础加工费
部分）30%的预付款计2973.6万元。
2、公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江跃岭股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2014】38
号）文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2500万股，每股发行价格为人民币15.36元，公司股票于
2014年1月29日在深圳证券交易所上市。公司已完成工商变更登记手续，公司注册资本由原来的7500万元变更为10000万元。
3、公司募集资金投资项目截止2014年3月31日累计投入资金1.65亿元，预计一期产能80万件在今年三季度投产。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项           承诺方                        承诺内容                    承诺时间          承诺期限          履行情况
股改承诺             /                /                                                           /                 /
收购报告书或权益变
                     /                /                                                           /                 /
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 /                  /                                                           /                 /
                                      除公开发售的股份外（如发生），自公司
                     林仙明、钟小
                                      股票上市之日起 36 个月内，不转让或者                        2014 年 1 月 29
                     头、林万青、林                                               2013 年 12 月
                                      委托他人管理其持有的公司股份，也不由                        日至 2017 年 1 正在履行
                     信福、林申茂、                                               20 日
                                      公司回购其持有的公司股票上市前已发                          月 28 日
                     林平、林斌
                                      行的股份。
                                      在前述限售期满后，本人所持公司股份在
                     林仙明、钟小
                                      其任职期间每年转让的比例不超过所持          2013 年 12 月
                     头、林信福、林                                                               长期              正在履行
首次公开发行或再融                    股份总数的 25%，在离职后半年内不转          20 日
                     平
资时所作承诺                          让。
                                      公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20
                                      个交易日的收盘价均低于本次上市时公
                     林仙明、钟小
                                      司股票的发行价（公司上市后有资本公积                        2014 年 1 月 29
                     头、林万青、林                                               2013 年 12 月
                                      转增股本、派送股票或现金红利、股份拆                        日至 2014 年 7 正在履行
                     信福、林申茂、                                               20 日
                                      细、配股或缩股等事项的，以相应调整后                        月 28 日
                     林平、林斌
                                      的价格为基数），或者公司上市后 6 个月
                                      公司股票期末收盘价低于发行价，本人持
                                                 浙江跃岭股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                 有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个
                 月。
林仙明、钟小     所持股份锁定期限届满后两年内，减持数
                                                                          2017 年 1 月 29
头、林万青、林 量区间为公司上市时其所持股份总数的         2013 年 12 月
                                                                          日至 2019 年 1 正在履行
信福、林申茂、 5%-10%（含本数），减持价格不低于发行 20 日
                                                                          月 28 日
林平、林斌       价的 120%。
                 如违反本部分的承诺，擅自减持公司股份
                 的，承诺违规减持公司股份所得（以下简
                 称“违规减持所得”）归公司所有，如未将
林仙明、钟小
                 违规减持所得上交公司，则公司有权在应
头、林万青、林                                            2013 年 12 月
                 付其现金分红时扣留与其应上交公司的                       长期              正在履行
信福、林申茂、                                            20 日
                 违规减持所得金额相等的现金分红；若扣
林平、林斌
                 留的现金分红不足以弥补违规减持所得
                 的，公司可以变卖其所持有的其余可出售
                 股份，以出售所得补足差额。
林仙明、钟小     上述承诺自作出之日起即生效，将来不会
                                                          2013 年 12 月
头、林信福、林 因职务发生变更、离职等原因而拒绝履                         长期              正在履行
                                                          20 日
平               行。
林仙明、钟小
                 本人将严格遵守执行公司股东大会审议                       2014 年 1 月 29
头、林万青、林                                            2013 年 12 月
                 通过的《关于上市后稳定公司股价的预                       日至 2017 年 1 正在履行
信福、林申茂、                                            20 日
                 案》。                                                   月 28 日
林平、林斌
                 如监管部门认定公司招股说明书有虚假
                 记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断
                 公司是否符合法律规定的发行条件构成
                 重大、实质影响的，公司将回购首次公开
                                                          2013 年 12 月
公司             发行的全部新股，回购价格为发行价（公                     长期              正在履行
                                                          20 日
                 司本次发行上市后有资本公积转增股本、
                 派送股票或现金红利、股份拆细、配股或
                 缩股等事项的，以相应调整后的价格为基