金轮蓝海股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-116
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管人员)邢燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,786,220,708.01
2,545,833,720.14
9.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）
1,807,715,735.10
1,725,276,195.27
4.78%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 574,144,739.06
4.33%
1,735,194,558.61
14.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）
37,420,845.70
17.62%
97,405,068.12
3.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
37,017,349.60
15.67%
95,137,095.00
0.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）
40,690,462.72
162.94%
21,572,691.66
123.85%
基本每股收益（元/股） 0.21
16.67%
0.56
3.70%
稀释每股收益（元/股） 0.21
16.67%
0.56
3.70%
加权平均净资产收益率 2.09%
0.24%
5.52%
-0.02%
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
218,360.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,041,460.36
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 181,283.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 518,246.14
减：所得税影响额 694,649.96
少数股东权益影响额（税后） -3,273.19
合计 2,267,973.12
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 30,983
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量南通金轮控股有限公司
境内非国有法人
31.08%
54,527,143
45,709,892
质押 37,570,000
安富国际（香港）投资有限公司
境外法人 9.81%
17,205,904
7,555,150
朱善忠 境内自然人 6.04%
10,601,423
6,040,571
金轮蓝海股份有限公司－第二期员工持股计划
其他 2.98%
5,228,525
洪亮 境内自然人 2.44%
4,278,807
3,209,105
朱善兵 境内自然人 2.01%
3,524,707
2,013,523
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选3号私募基金
其他 1.13%
1,985,300
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选6号私募证券投资基金
其他 0.93%
1,633,433
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 0.73%
1,282,000
洪生 境内自然人 0.29%
507,400
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量安富国际（香港）投资有限公司 9,650,754
人民币普通股 9,650,754
南通金轮控股有限公司 8,817,251
人民币普通股 8,817,251
金轮蓝海股份有限公司－第二期员工持股计划
5,228,525
人民币普通股 5,228,525
朱善忠 4,560,852
人民币普通股 4,560,852
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选3号私募基金
1,985,300
人民币普通股 1,985,300
深圳尚诚壹品资产管理有限公司－尚诚精选6号私募证券投资基金
1,633,433
人民币普通股 1,633,433
朱善兵 1,511,184
人民币普通股 1,511,184
中央汇金资产管理有限责任公司 1,282,000
人民币普通股 1,282,000
洪亮 1,069,702
人民币普通股 1,069,702
洪生 507,400
人民币普通股 507,400
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司的控股股东南通金轮控股有限公司和股东安富国际（香港）投资有限公司属于同一实际控制人（陆挺）控制，股东朱善忠、朱善兵、洪亮为一致行动人，金轮蓝海股份有限公司－第二期员工持股计划为金轮股份实施公司第二期员工持股计划的证券账户。除此之外，公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元报表项目 期末余额
（或本期金额）
年初余额（或上期金额）
变动金额 变动比率 变动原因应收票据 115,591,215.55
192,794,884.54
-77,203,668.99
-40.04%
应收账款 457,947,222.20
331,087,594.57
126,859,627.63
38.32%
其他应收款 8,665,505.34
4,149,693.23
4,515,812.11
108.82%
其他流动资产 55,669,675.44
96,687,238.57
-41,017,563.13
-42.42%
长期股权投资 155,803,248.79
116,362,692.02
39,440,556.77
33.89%
在建工程 77,909,292.01
33,762,483.47
44,146,808.54
130.76%
其他非流动资产 6,071,480.00
12,723,780.00
-6,652,300.00
-52.28%
递延收益 7,423,270.78
3,118,750.60
4,304,520.18
138.02%
利息费用 23,958,596.25
17,487,255.81
| 6,471,340.44 |
37.01%
资产减值损失 4,336,374.28
6,772,317.84
-2,435,943.56
-35.97%
其他收益 2,272,642.24
3,320,551.99
-1,047,909.75
-31.56%
投资收益 -3,652,413.39
-5,520,653.34
1,868,239.95
33.84%
资产处置收益 1,141,254.89
31,046.32
1,110,208.57
3575.97%
少数股东损益 -3,010,161.69
-1,620,720.13
-1,389,441.56
-85.73%
经营活动现金流入小计 2,912,117,909.67
2,197,018,437.82
| 715,099,471.85 |
32.55%
经营活动产生的现金流量净额 21,572,691.66
-90,468,946.85
| 112,041,638.51 |
123.85%
筹资活动现金流入小计 663,175,770.00
488,876,583.22
| 174,299,186.78 |
35.65%
筹资活动现金流出小计 557,190,293.35
410,801,176.81
| 146,389,116.54 |
35.64%
筹资活动产生的现金流量净额
105,985,476.65
| 105,985,476.65 | 78,075,406.41 |
27,910,070.24
35.75%
上述主要会计报表科目变动原因的说明：
1、 主要为银行承兑汇票到期托收及增加供应商付款所致；
2、 主要为子公司金轮针布客户付款习惯的影响，大部分回款集中在四季度；
3、 主要为本期森达装饰支付土地保证金及森能装饰支付农民工保证金所致；
4、 主要为理财产品减少所致；
5、 主要为对外投资增加所致；
6、 主要为成都泓锐生产基地项目本期增加投资所致；
7、 主要为成都泓锐生产基地项目部分发票到账，转在建工程科目核算所致；
8、 主要为本期收到与资产相关的政府补助增加所致；
9、 主要为本期短期借款增加所致；
10、 主要为本期计提比去年同期减少及本期转回存货跌价准备所致；
11、 主要为本期收到与收益相关的政府补助比去年同期减少所致；
12、 主要为参股公司本期亏损比去年同期减少所致；
13、 主要为本期资产处置比上年增加，导致收益增加所致；
14、 主要为本期控股子公司亏损增加导致少数股东损益减少；
15、 主要为子公司钢聚人不锈钢贸易及金源云纺织棉纱贸易业务增加导致现金流入增加所致；
16、 主要为本期采购材料支付的预付账款比去年同期减少所致；
17、 主要为本期新增短期借款所致；
18、 主要为本期短期借款到期转贷支付现金比去年增加所致；
19、 主要为本期短期借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、第二期员工持股计划公司于2018年2月11日、2018年2月28日召开的第四届董事会2018年第二次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要等相关议案，同意公司设立并实施第二期员工持股计划。详见公司于2018年2月13日、2018年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2018年3月28日，公司披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号2018-028）。截至公告日，公司员工持股计划“广发原驰?金轮股份1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票618,201股，占公司总股本的0.35%，成交总金额13,573,065.85元，成交均价21.9557元/股。
2018年4月28日，公司披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号2018-046）。截至公告日，公司员工持股计划“广发原驰?金轮股份1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票1,165,488股，占公司总股本的0.66%，成交总金额24,238,900.67元，成交均价20.7972元/股。
2018年5月29日，公司披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号2018-051）。截至公告日，公司员工持股计划“广发原驰?金轮股份1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票1,593,625股，占公司总股本的0.91%，成交总金额32,356,030.37元，成交均价20.3034元/股。
2018年6月28日，公司披露了《关于第二期员工持股计划实施进展的公告》（公告编号2018-068）。截至2018年6月27日，公司员工持股计划“广发原驰?金轮股份1号定向资产管理计划”已通过二级市场累计买入金轮股份股票2,896,325股，占公司总股本的1.65%，成交总金额55,316,632.35元，成交均价19.0989元/股。
2018年7月24日，公司披露了《关于第二期员工持股计划完成购买的公告》（公告编号2018-075）。公司通过员工持股计划“广发原驰?金轮股份1号定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票数量5,228,525股，占公司总股本的2.98%，成交总金额93,903,625.35元，成交均价17.9599元/股。至此，公司已完成第二期员工持股计划标的股票的购买，购买的股票予以锁定。
2、投资建设500万平方高档不锈钢装饰板项目公司于2018年7月17日召开的第四届董事会2018年第九次会议审议通过《关于投资建设“500万平方高档不锈钢装饰板项目”的议案》，同意全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司作为实施主体，投资实施“500万平方高档不锈钢装饰板项目”。项目总投资规模为28,300万元。详见公司于2018年7月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设”500万平方高档不锈钢装饰板项目”的公告》（公告编号：2018-072）。
公司于2018年9月17日召开的第四届董事会2018第十三次会议审议通过了《关于对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资的议案》。公司拟使用自有资金人民币4,000万元对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资，以确保“500万平方高档不锈钢装饰板项目”的建设。详见公司于2018年9月18日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司南通森能不锈钢装饰材料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-101）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于调整授权董事会批准提供担保额度的公告
2018年08月09日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)（公告编号：2018-086）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度
25.00%
至 65.00%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）
10,716.96
至 14,146.39
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）
8573.57
业绩变动的原因说明
由于去年同期计提大额长期股权投资减值准备，本期公司整体运营平稳，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25%至65%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源
委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 闲置募集资金 2,400
银行理财产品 自有资金 16,700
4,150
合计 19,100
4,400
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名称（或受
托人姓名）
受托机构（或受托人）类型
产品类型
金额 资金来源
起始日期
终止日期
资金投向
报酬确定
方式
参考年化收益
率
预期收益（如
有）
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回
情况
计提减值准备金额（如有）
是否经过法定程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如
有）
江苏银行股份有限公司海门支行
银行 保本理财
募集资金
2017年07月04日
2018年07月24日
组合投资
浮动利率
2.40%
12.06
12.06
收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
2,100
募集资金
2017年03月09日
2018年07月25日
组合投资
浮动利率
2.40%
107.88
107.88
收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
募集资金
2018年08月01日
2018年08月21日
组合投资
浮动利率
2.40%
0.68
0.68
收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
募集资金
2018年08月01日
2018年09月28日
组合投资
浮动利率
2.40%
1.78
1.78
收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
募集资金
2018年08月01日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.40%
2.47
未收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
2,500
自有资金
2018年07月02日
2018年07月26日
组合投资
浮动利率
2.40%
5.1
5.1
收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
2,000
自有资金
2018年08月01日
2018年09月20日
组合投资
浮动利率
2.40%
8.8
8.8
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
2,500
自有资金
2018年07月06日
2018年09月25日
组合投资
浮动利率
2.55%
12.86
12.86
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
2,000
自有资金
2018年09月05日
2018年09月25日
组合投资
浮动利率
2.55%
1.68
1.68
收回
是 是江苏银行股份有限公银行 保本理财
2,700
自有资金
2018年072018年07组合投资
浮动利率
2.40%
1.06
1.06
收回
是 是
司海门支行 月02日 月26日江苏银行股份有限公司海门支行
银行 保本理财
2,000
自有资金
2018年08月01日
2018年08月16日
组合投资
浮动利率
2.40%
1.76
1.76
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
2,650
自有资金
2018年07月02日
2018年08月29日
组合投资
浮动利率
2.55%
3.94
3.94
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
2,100
自有资金
2018年09月03日
2018年09月25日
组合投资
浮动利率
2.55%
2.82
2.82
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
2,000
自有资金
2018年09月25日
2018年09月29日
组合投资
浮动利率
2.55%
0.52
0.52
收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
自有资金
2018年07月02日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.55%
1.25
未收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
自有资金
2018年09月19日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.40%
4.02
未收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
1,000
自有资金
2018年09月25日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.40%
6.31
未收回
是 是江苏银行股份有限公
司海门支行
银行 保本理财
1,000
自有资金
2018年09月27日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.40%
6.18
未收回
是 是中信银行股份有限公
司南通开发区支行
银行 保本理财
1,000
自有资金
2018年09月25日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
2.55%
6.71
未收回
是 是上海浦东发展银行股
份有限公司海门支行
银行 保本理财
自有资金
2018年09月29日
2018年12月31日
组合投资
固定利率
1.10%
1.12
未收回
是 是中国工商银行股份有
限公司杭州祥符支行
银行 保本理财
自有资金
2018年09月21日
2018年12月31日
组合投资
浮动利率
3.00%
0.41
未收回
是 是合计 28,000
-- -- -- -- -- -- 189.41
160.94
--
-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金轮蓝海股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 199,844,356.72
162,969,092.66
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 573,538,437.75
523,882,479.11
其中：应收票据 115,591,215.55
192,794,884.54
应收账款 457,947,222.20
331,087,594.57
预付款项 236,910,145.69
195,359,698.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,665,505.34
4,149,693.23
买入返售金融资产
存货 497,243,473.19
438,379,696.09
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,669,675.44
96,687,238.57
流动资产合计 1,571,871,594.13
1,421,427,898.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 155,803,248.79
116,362,692.02
投资性房地产
固定资产 330,722,159.93
319,795,962.80
在建工程 77,909,292.01
33,762,483.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,989,082.19
76,389,413.80
开发支出
商誉 543,911,263.16
543,911,263.16
长期待摊费用 1,785,836.73
1,655,805.74
递延所得税资产 21,156,751.07
19,804,421.00
其他非流动资产 6,071,480.00
12,723,780.00
非流动资产合计 1,214,349,113.88
1,124,405,821.99
资产总计 2,786,220,708.01
2,545,833,720.14
流动负债：
短期借款 754,000,000.00
615,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 103,455,580.51
87,685,508.27
预收款项 32,396,135.11
28,449,319.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,306,615.67
48,631,651.94
应交税费 23,267,243.43
19,082,083.85
其他应付款 4,968,235.40
4,078,525.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 956,393,810.12
802,927,089.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,423,270.78
3,118,750.60
递延所得税负债 6,819,991.88
8,380,817.24
其他非流动负债
非流动负债合计 14,243,262.66
11,499,567.84
负债合计 970,637,072.78
814,426,657.20
所有者权益：
股本 175,466,542.00
175,466,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,112,050,067.97
1,109,468,942.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 54,139,274.98
50,053,577.35
一般风险准备
未分配利润 466,059,850.15
390,287,133.86
归属于母公司所有者权益合计 1,807,715,735.10
1,725,276,195.27
少数股东权益 7,867,900.13
6,130,867.67
所有者权益合计 1,815,583,635.23
1,731,407,062.94
负债和所有者权益总计 2,786,220,708.01
2,545,833,720.14
法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
2、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 9,058,558.60
18,331,455.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,340,485.39
10,182,987.13
其中：应收票据 3,151,286.96
4,926,510.24
应收账款 2,189,198.43
5,256,476.89
预付款项 10,597,723.98
5,950,762.45
其他应收款 40,458,178.28
50,866,181.17
存货 26,227,033.02
26,577,970.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,677,710.78
21,593,305.80
流动资产合计 93,359,690.05
133,502,662.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,561,804,618.69
1,473,201,845.26
投资性房地产
固定资产 111,712,930.15
105,230,630.68
在建工程 2,873,248.46
1,822,771.83
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,493,122.53
24,099,655.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 615,316.37
314,419.48
递延所得税资产 9,980,740.13
11,148,276.28
其他非流动资产
非流动资产合计 1,710,479,976.33
1,615,817,598.99
资产总计 1,803,839,666.38
1,749,320,261.37
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 8,635,601.44
8,705,190.57
预收款项 87,182,683.67
56,924,976.82
应付职工薪酬 8,473,626.57
10,359,883.99
应交税费 910,996.61
1,261,073.30
其他应付款 176,009.51
215,430.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,378,917.80
77,466,555.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,488,500.69
1,753,250.54
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,488,500.69
1,753,250.54
负债合计 106,867,418.49
79,219,805.72
所有者权益：
股本 175,466,542.00
175,466,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,114,272,025.47
1,110,710,555.31
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,896,487.34
49,810,789.71
未分配利润 353,337,193.08
334,112,568.63
所有者权益合计 1,696,972,247.89
1,670,100,455.65
负债和所有者权益总计 1,803,839,666.38
1,749,320,261.37
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 574,144,739.06
550,294,232.05
其中：营业收入 574,144,739.06
550,294,232.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 519,473,505.46
506,592,526.73
其中：营业成本 463,250,213.13
447,406,529.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,292,091.12
3,310,116.02
销售费用 26,034,477.45
26,122,308.14
管理费用 19,674,120.19
21,773,064.90
研发费用 4,062,757.14
3,481,072.91
财务费用 5,823,454.32
5,886,763.43
其中：利息费用 8,552,182.08
6,321,983.22
利息收入 2,065,916.69
784,298.33
资产减值损失 -2,663,607.89
-1,387,328.37
加：其他收益 425,157.06
1,669,502.11
投资收益（损失以“-”号填列）
-1,925,143.30
-2,063,421.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,925,143.30
-2,063,421.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
17,995.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 53,171,247.36
43,325,781.47
加：营业外收入 531,647.22
61,870.72
减：营业外支出 353,563.62
300,213.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
53,349,330.96
43,087,438.90
减：所得税费用 16,412,492.00
12,432,206.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,936,838.96
30,655,232.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
36,936,838.96
30,655,232.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 37,420,845.70
31,813,851.85
少数股东损益 -484,006.74
-1,158,619.30
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36,936,838.96
30,655,232.55
归属于母公司所有者的综合收益总额
37,420,845.70
31,813,851.85
归属于少数股东的综合收益总额
-484,006.74
-1,158,619.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21
0.18
（二）稀释每股收益 0.21
0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陆挺 主管会计工作负责人：周海生 会计机构负责人：邢燕
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 44,836,286.68
35,849,219.27
减：营业成本 35,041,896.98
28,029,090.48
税金及附加 524,887.66
417,147.07
销售费用 21,988.26
95,325.01
管理费用 4,534,581.80
8,233,716.13
研发费用 225,998.61
156,876.04
财务费用 -1,072,784.28
-223,846.16
其中：利息费用
利息收入 1,070,877.03
256,369.11
资产减值损失 1,707,210.30
3,764,710.21
加：其他收益 88,249.95
1,350,549.95
投资收益（损失以“-”号填列）
-1,732,415.12
108,225,806.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-1,732,415.12
-1,774,193.38
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,208,342.18
104,952,557.06
加：营业外收入 83,116.53
45,778.67
减：营业外支出 343,917.89
38,772.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
1,947,540.82
104,959,562.88
减：所得税费用 1,829,055.94
-795,175.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 118,484.88
105,754,738.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
118,484.88
105,754,738.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 118,484.88
105,754,738.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1,735,194,558.61
1,515,929,800.54
其中：营业收入 1,735,194,558.61
1,515,929,800.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,602,404,015.19
1,383,341,286.53
其中：营业成本 1,417,211,145.79
1,215,066,067.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 10,149,090.01
9,588,803.61
销售费用 80,135,767.31
71,735,794.50
管理费用 59,873,061.29
53,986,475.39
研发费用 11,794,633.25
11,088,037.39
财务费用 18,903,943.26
15,103,790.27
其中：利息费用 23,958,596.25
17,487,255.81
利息收入 4,203,417.94
3,418,137.78
资产减值损失 4,336,374.28
6,772,317.84
加：其他收益 2,272,642.24
3,320,551.99
投资收益（损失以“-”号填列）
-3,652,413.39
-5,520,653.34
其中：对联营企业和合营企-3,652,413.39
-5,520,653.34
业的投资收益公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
1,141,254.89
31,046.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 132,552,027.16
130,419,458.98
加：营业外收入 824,298.94
187,113.88
减：营业外支出 1,228,947.30
1,519,052.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
132,147,378.80
129,087,520.37
减：所得税费用 37,752,472.37
36,719,115.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 94,394,906.43
92,368,405.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
94,394,906.43
92,368,405.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 97,405,068.12
93,989,125.34
少数股东损益 -3,010,161.69
-1,620,720.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 94,394,906.43
92,368,405.21
归属于母公司所有者的综合收益总额
97,405,068.12
93,989,125.34
归属于少数股东的综合收益总额
-3,010,161.69
-1,620,720.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56
0.54
（二）稀释每股收益 0.56
0.54
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 131,496,766.23
112,539,286.53
减：营业成本 104,322,586.57
86,146,042.28
税金及附加 1,662,558.50
1,304,700.27
销售费用 196,708.56
115,696.73
管理费用 15,563,615.08
20,874,368.55
研发费用 609,918.31
484,521.24
财务费用 -1,283,326.19
-1,414,912.32
其中：利息费用
利息收入 1,309,756.89
1,447,435.27
资产减值损失 -811,948.66
3,851,321.72
加：其他收益 405,929.85
2,043,499.85
投资收益（损失以“-”号填列）
33,385,857.44
147,351,122.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-3,257,856.73
-5,290,901.50
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-7,205.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,028,441.35
150,564,965.02
加：营业外收入 84,260.53
45,778.68
减：营业外支出 514,803.45
1,096,157.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
44,597,898.43
149,514,586.31
减：所得税费用 3,740,922.15
621,543.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,856,976.28
148,893,042.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
40,856,976.28
148,893,042.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,856,976.28
148,893,042.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,888,620,771.09
2,189,810,897.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,147,793.24
186,210.67
收到其他与经营活动有关的现金
22,349,345.34
7,021,330.07
经营活动现金流入小计 2,912,117,909.67
2,197,018,437.82
购买商品、接受劳务支付的现金
2,529,303,863.09
1,981,571,750.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
175,817,833.34
148,125,583.76
支付的各项税费 98,641,290.56
95,783,532.52
支付其他与经营活动有关的现金
86,782,231.02
62,006,518.30
经营活动现金流出小计 2,890,545,218.01
2,287,487,384.67
经营活动产生的现金流量净额 21,572,691.66
-90,468,946.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,163,991.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
91,000,000.00
108,000,000.00
投资活动现金流入小计 93,163,991.38
108,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
101,618,283.52
63,298,291.37
投资支付的现金 39,531,500.00
36,108,570.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
44,921,600.00
89,066,239.04
投资活动现金流出小计 186,071,383.52
188,473,100.41
投资活动产生的现金流量净额 -92,907,392.14
-80,473,100.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,500,000.00
3,745,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
4,500,000.00
500,000.00
取得借款收到的现金 654,000,000.00
484,711,583.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
4,675,770.00
420,000.00
筹资活动现金流入小计 663,175,770.00
488,876,583.22
偿还债务支付的现金 515,000,000.00
370,417,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
41,522,633.35
40,383,966.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
667,660.00
筹资活动现金流出小计 557,190,293.35
410,801,176.81
筹资活动产生的现金流量净额 105,985,476.65
78,075,406.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1,184,487.89
-725,107.38
五、现金及现金等价物净增加额 35,835,264.06
-93,591,748.23
加：期初现金及现金等价物余额
162,969,092.66
184,714,739.55
六、期末现金及现金等价物余额 198,804,356.72
91,122,991.32
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
108,637,670.88
101,902,859.68
收到的税费返还 7,898.26
收到其他与经营活动有关的现金
16,780,408.55
6,642,421.94
经营活动现金流入小计 125,425,977.69
108,545,281.62
购买商品、接受劳务支付的现金
34,422,140.69
27,931,055.45
支付给职工以及为职工支付的现金
19,831,749.67
21,056,914.84
支付的各项税费 10,011,709.62
9,786,330.27
支付其他与经营活动有关的现金
6,208,721.77
80,067,024.01
经营活动现金流出小计 70,474,321.75
138,841,324.57
经营活动产生的现金流量净额 54,951,655.94
-30,296,042.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 36,643,714.17
152,642,024.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
346,588.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
21,000,000.00
50,000,000.00
投资活动现金流入小计 57,990,302.91
202,642,024.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16,084,312.40
13,286,281.08
投资支付的现金 88,299,160.00
153,780,273.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,320,396.32
26,820,396.32
投资活动现金流出小计 105,703,868.72
193,886,950.83
投资活动产生的现金流量净额 -47,713,565.81
8,755,073.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
150,000.00
筹资活动现金流入小计
150,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
17,546,654.20
22,810,650.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 17,546,654.20
22,810,650.46
筹资活动产生的现金流量净额 -17,546,654.20
-22,660,650.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-4,333.03
-7,687.71
五、现金及现金等价物净增加额 -10,312,897.10
-44,209,307.81
加：期初现金及现金等价物余额
18,331,455.70
61,316,504.83
六、期末现金及现金等价物余额 8,018,558.60
17,107,197.02
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。