金轮科创股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-062
2015 年 07 月
金轮科创股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 年半年度报告............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 95
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司 指 金轮科创股份有限公司
江苏金轮 指 金轮针布(江苏)有限公司，本公司全资子公司
白银金轮 指 金轮针布(白银)有限公司，本公司全资子公司
金轮研发 指 南通金轮研发中心有限公司，本公司全资子公司
惠通针布 指 南通惠通针布有限公司，本公司持有 90%股权的控股子公司
金威工程 指 海门金威工程技术咨询有限公司，本公司持有 80%股权的控股子公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《金轮科创股份有限公司公司章程》
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市中伦律师事务所
保荐人(主承销商) 指 民生证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
报告期期末 指 2015 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金轮股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金轮科创股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金轮股份
公司的外文名称（如有） Geron Co.,Ltd.
公司的法定代表人 陆挺
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱九辉 潘黎明
联系地址 江苏省南通经济开发区滨水路 6 号 江苏省南通经济开发区滨水路 6 号
电话 0513-80776888 0513-80776888
传真 0513-80776886 0513-80776886
电子信箱 stock@geron-china.com stock@geron-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司全资子公司金轮针布(江苏)有限公司变更了注册资本。注册资本由 10,000 万元人民币变更为 15,000 万元
人民币。
2、报告期内，公司以自有资金出资，与唐国忠先生共同投资设立海门金威工程技术咨询有限公司。金威工程注册资本为 10
万元人民币，其中公司出资 8 万元人民币，占金威工程注册资本的 80%；唐国忠先生出资 2 万元人民币，占金威工程注册
资本的 20%。
成立日期：2015 年 03 月 04 日
经营范围：工程技术信息咨询，工程项目策划、代理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 212,182,815.44 198,156,305.94 7.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,682,443.80 16,539,705.75 73.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
28,903,969.97 15,728,074.54 83.77%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 41,466,056.73 9,553,961.95 334.02%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.13 61.54%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.13 61.54%
加权平均净资产收益率 5.03% 3.26% 1.77%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 771,641,000.46 738,020,091.19 4.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 576,479,671.23 555,844,879.14 3.71%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,374.80
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
197,999.92
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -320,777.75
减：所得税影响额 -73,788.16
少数股东权益影响额（税后） 161.70
合计 -221,526.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2015年上半年，公司根据“通过购并，实现外延式扩张；通过提升经营管理水平，实现内涵式增长”的发展模式，按照集
团管控要求，母、子公司运行正常。报告期内，公司在外延式发展和内涵式增长方面均取得一定进展，公司开始步入新的成
长通道。
报告期内，公司实现营业收入21,218.28万元，比上年同期增长了7.08%；营业利润3,688.01万元，比上年同期增长了
95.58%；归属于上市公司股东的净利润为2,868.24万元，比上年同期增长了73.33%；业绩增长的主要原因是：1、营业收入
较去年同期增长；2、主要原材料线材价格下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募集资金购买
理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入21,218.28万元，比上年同期增长了7.08%；营业利润3,688.01万元，比上年同期增长了
95.58%；归属于上市公司股东的净利润为2,868.24万元，比上年同期增长了73.33%；业绩增长的主要原因是：1、营业收入
较去年同期增长；2、主要原材料线材价格下降导致销售毛利率上升；3、本期银行贷款利息比去年同期减少及募集资金购买
理财产品本期到期收到利息导致财务费用下降。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 212,182,815.44 198,156,305.94 7.08%
营业成本 115,517,676.64 119,205,724.16 -3.09%
销售费用 27,438,669.55 26,619,567.40 3.08%
管理费用 23,105,213.26 23,425,216.03 -1.37%
主要是本期贷款利息比去年同期减
财务费用 1,781,446.72 4,336,358.55 -58.92% 少及募集资金购买理财产品本期到
期收到利息所致
所得税费用 7,873,801.34 3,386,102.18 132.53% 主要是由于本期利润增加所致
研发投入 5,520,931.91 6,191,929.22 -10.84%
主要是由于对供应商应付款账期调
经营活动产生的现金流量净额 41,466,056.73 9,553,961.95 334.02%
整导致应付款增加所致
主要是募集资金购买理财产品到期
投资活动产生的现金流量净额 45,888,095.32 -6,291,562.10 -829.36%
收回所致
主要是去年同期公司上市收到募集
筹资活动产生的现金流量净额 -10,814,032.86 60,533,625.32 -117.86%
资金所致
现金及现金等价物净增加额 76,678,778.46 63,850,258.59 20.09%
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，我国宏观经济好于预期，呈现出缓中趋稳、稳中有好的发展态势。按照新的组织架构和运营模式，公司各母、
子公司运行正常，并开始步入新的成长通道。
母公司根据发展战略，积极探索新的发展模式、寻找新的发展方向，外延式发展取得较大进展。公司在报告期积极推进
首个重大资产重组项目，该项目计划收购海门市森达装饰材料有限公司 100%股权，中国证监会已受理了该项目的申报文件。
2015 年 4 月，公司发起设立产业并购基金，该基金目前已开始正常运行。公司在报告期继续深入推行卓越绩效管理模式，
促进经营管理水平的提升。在集团管控模式下，公司进一步明确了管控要求，加快人才引进、完善激励机制，大力推进信息
化建设，积极探索管理咨询和智能专用装备板块的建设。为了激励包括核心管理和技术人员在内的广大员工，公司在近期推
出了员工持股计划，计划主要通过二级市场购买的方式取得公司股票，总额不超过 6,000 万元。
各子公司独立运行后经营状况良好，主营产品性能得到进一步提升，公司在相关领域的优势地位得到进一步巩固。虽然
目前公司主营产品最主要的应用领域——纺织行业，其发展态势仍然较为严峻，但公司整体经营业绩呈现出较好的发展势头。
报告期内，公司实现营业收入 2.12 亿元，较上年同期增长 7.08%，实现归属于上市公司股东净利润 2,868.24 万元，较上年
同期增长 73.33%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工 业 208,673,384.77 112,976,095.82 45.86% 8.71% -1.07% 5.35%
分产品
金属针布 111,881,062.02 51,597,553.75 53.88% 7.95% -5.01% 6.29%
弹性盖板 44,414,795.01 27,060,035.63 39.07% 9.76% 0.77% 5.43%
固定盖板 13,480,323.18 6,923,712.09 48.64% 28.36% 19.01% 4.04%
带条针布 26,627,302.96 17,286,911.43 35.08% 19.11% 16.73% 1.33%
其他 12,269,901.60 10,107,882.92 17.62% -18.11% -18.46% 0.36%
分地区
内销收入 198,840,132.67 106,503,187.87 46.44% 9.22% -0.81% 5.42%
外销收入 9,833,252.10 6,472,907.95 34.17% -0.57% -5.10% 3.15%
四、核心竞争力分析
作为国内纺织梳理器材行业的龙头企业，公司拥有多项核心竞争优势，整体竞争力较强。
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1、技术优势
公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发
的全产业链研究体系，被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业
内专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，
并服务于广大纺织企业。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不
断地进行技术改造和提高，有利于提高梳理器材的产品性能和制造质量。近年公司推出了更高档次的“蓝钻”系列产品，公
司产品质量水平更加接近国际著名企业的最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。
2、客户资源优势
纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要
拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保证了
公司业务的稳健、持续增长。
3、产业链优势
公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善
的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生
产成本较低。
4、多品种生产的规模优势及快速交货能力
经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器
材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格
的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。
5、品牌优势
公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材
的认同度较高。
6、服务优势
公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了多场
技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的
沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的
优势尤为明显。同时，公司积极拓展海外市场，努力构建全球营销网络，在印度成立了首家海外技术。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提减值
是否关 委托理财 报酬确定方 本期实际收回 报告期实际
受托人名称 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 准备金额 预计收益
联交易 金额 式 本金金额 损益金额
（如有）
江苏银行股份有限
无 否 聚宝财富 2014 稳赢 204 号 5,000 2014 年 09 月 05 日 2015 年 03 月 06 日 保本型 5,000 107 107.21
公司海门支行
江苏银行股份有限
无 否 稳赢 2 号（98D）第 1509 期 5,000 2015 年 03 月 11 日 2015 年 06 月 17 日 保本型 5,000 63 63.1
公司海门支行
合计 10,000 -- -- -- 10,000 170 170.31
委托理财资金来源 部分闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2015 年 03 月 12 日
委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 18,188.21
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,140.08
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]43 号文核准，金轮股份首次公开向社会公开发行人民币普通股 33,600,000 股，其中发行新股
30,600,000 股，公司股东公开发售股份 3,000,000 股，每股发行价格 7.18 元，公司发行新股募集资金总额 219,708,000.00 元，扣除发行费用 37,825,940.00 元，募集资金净额为
181,882,060.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2014）第 110042 号《验资报告》。截止至 2015 年
6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用 1140.08 万元，暂时补充流动资金 9,000 万元，购买银行理财产品 5,000 万元，募集资金专项账户余额 8,433.84 万元（含利息和银行理
财产品收益）。
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（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截至期末累 截至期末投 项目可行性是
是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 资进度(3)＝ 否发生重大变
目(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
(2) (2)/(1) 化
承诺投资项目
4000 吨金属针布、10000 套盖板针
2016 年 12 月 31
布、25000 条带条针布及 50000 根 否 18,211.6 18,211.6 200 1,140.08 6.26% 否 否
日
固定盖板针布建设项目
承诺投资项目小计 -- 18,211.6 18,211.6 200 1,140.08 -- -- -- --
超募资金投向
合计 -- 18,211.6 18,211.6 200 1,140.08 -- -- 0 -- --
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化
明
超募资金的金额、用途及使用进展 不适用
情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情
况
募集资金投资项目实施方式调整情 不适用
况
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募集资金投资项目先期投入及置换 不适用
情况
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金 公司于 2015 年 1 月 12 日召开第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
情况 意使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司于 2015 年 1 月 13 日补充流动
资金 9,000 万元，截止 2015 年 6 月 30 日，公司共计使用募集资金 9,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额 不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题 公司于 2015 年 1 月 12 日召开了第三届董事会 2015 年第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投
