证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-065
北京金一文化发展股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 357,746,220.50 | -58.82% | 1,312,594,942.81 | -47.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -150,296,820.41 | -30.57% | -453,513,344.75 | -42.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -151,280,159.45 | -33.83% | -443,905,537.08 | -40.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 17,063,131.05 | -96.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | -33.33% | -0.48 | -45.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | -33.33% | -0.48 | -45.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -20.13% | -14.80% | -50.51% | -36.52% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,620,430,218.43 | 9,054,901,259.51 | -4.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 673,467,704.98 | 1,123,694,358.78 | -40.07% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,650,779.76 | 1,075,821.01 | 主要系本期固定资产处置影响 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 908,423.38 | 1,757,842.04 | 主要系本期收到的非经常性政府补助 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -5,330,289.80 | -22,749,664.23 | 主要系本期未决诉讼计提的预计负债 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,144,883.15 | 3,701,162.40 | 主要系本期收到客户违约赔偿金 |
| 减：所得税影响额 | 90,006.67 | 28,081.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 300,450.78 | -6,635,112.62 | |
| 合计 | 983,339.04 | -9,607,807.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期期末余额 | 年初余额 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 183,361,781.40 | 445,912,599.60 | -262,550,818.20 | -58.88% | 主要系本期银行承兑汇票保证金到期，偿还债务所致。 |
| 应收利息 | 993,193.50 | 2,307,046.12 | -1,313,852.62 | -56.95% | 主要系本期收回保证金利息所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,883,376.39 | - | 13,883,376.39 | 100.00% | 主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”核算所致。 |
| 长期应收款 | - | 13,017,447.42 | -13,017,447.42 | -100.00% | 主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”核算所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,499,293.35 | 14,396,867.13 | -5,897,573.78 | -40.96% | 主要系本期摊销所致。 |
| 应付利息 | 263,819,393.48 | 23,618,547.14 | 240,200,846.34 | 1017.00% | 主要系本期计提利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 251,557,407.28 | 1,070,196,515.41 | -818,639,108.13 | -76.49% | 主要系本期偿还一年内到期的银行长期借款及应付债券所致。 |
| 长期应付款 | - | 23,420,403.30 | -23,420,403.30 | -100.00% | 主要系将一年内到期的“长期应付款”重分类至“一年内到期的非流动负债”所致。 |
2、利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,312,594,942.81 | 2,499,932,254.00 | -1,187,337,311.19 | -47.49% | 主要系受整体社会经济环境影响，公司主营业务在营销渠道方面进行了策略性调整，进一步加快收缩亏损业务单元，为保障经营的可持续发展及回笼现金流，公司继续减少开展资金效率相对较低的业务以及关停部分亏损零售门店，导致销售规模同比下降。 |
| 营业成本 | 1,168,424,312.15 | 2,247,733,434.40 | -1,079,309,122.25 | -48.02% | 主要系营业收入同比下降所致。 |
| 研发费用 | 1,216,275.23 | 2,111,770.74 | -895,495.51 | -42.40% | 主要系本期研发投入减少所致。 |
| 财务费用-其中：利息收入 | 6,441,929.40 | 4,559,555.03 | 1,882,374.37 | 41.28% | 主要系本期银行存款利息收入同比增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | - | -1,886,238.94 | 1,886,238.94 | 100.00% | 主要系上期黄金租赁业务确认的公允价值变动收益，本期 |
| （损失以“－”号填列） | 无。 | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,106,941.90 | -18,162,494.28 | 60,944,447.62 | 335.55% | 主要系本期计提应收账款减值损失同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,693,304.16 | -5,634,905.10 | -3,941,600.94 | -69.95% | 主要系本期计提的存货跌价损失同比减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,194,683.41 | -657,966.81 | 1,852,650.22 | 281.57% | 主要系本期处置固定资产收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,535,393.12 | 1,196,470.37 | 5,338,922.75 | 446.22% | 主要系本期收到客户违约赔偿金所致。 |
| 营业外支出 | 25,515,915.33 | 2,997,582.08 | 22,518,333.25 | 751.22% | 主要系本期未决诉讼计提的预计负债同比增加所致。 |
| 所得税费用 | -140,195,895.13 | -91,118,862.12 | -49,077,033.01 | -53.86% | 主要系本期利润总额下降所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 1,742,680.95 | -175,380.50 | 1,918,061.45 | 1,093.66% | 主要系子公司外币报表折算影响所致。 |
3、现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,063,131.05 | 531,627,268.59 | -514,564,137.54 | -96.79% | 主要系本期销售下降以及客户应收账款回款缓慢所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,960,214.95 | -8,243,930.17 | 3,283,715.22 | 39.83% | 主要系本期购建固定资产支出较上年同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,633,493.33 | -605,858,509.66 | 564,225,016.33 | 93.13% | 主要系本期偿还到期融资款及偿付利息支付的现金同比减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -1,846.45 | 1,846.47 | 100.00% | 主要受汇率变动影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29,530,577.21 | -82,477,017.69 | 52,946,440.48 | 64.20% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,131 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 国有法人 | 29.98% | 287,749,422 | 0 | ||
| 钟葱 | 境内自然人 | 7.85% | 75,328,130 | 0 | 质押 | 70,301,578 |
| 冻结 | 75,328,130 | |||||
| 陈宝芳 | 境内自然人 | 4.35% | 41,758,638 | 0 | 质押 | 41,758,638 |
| 冻结 | 41,758,638 | |||||
| 陈宝康 | 境内自然人 | 3.50% | 33,570,000 | 0 | 质押 | 33,569,997 |
| 冻结 | 33,570,000 | |||||
| 张广顺 | 境内自然人 | 1.49% | 14,344,167 | 0 | 质押 | 14,340,310 |
| 冻结 | 14,344,167 | |||||
| 黄奕彬 | 境内自然人 | 1.46% | 14,004,876 | 0 | 质押 | 10,700,000 |
| 冻结 | 3,304,876 | |||||
| 江亚楠 | 境内自然人 | 0.87% | 8,314,000 | 0 | 质押 | 8,314,000 |
| 冻结 | 8,314,000 | |||||
| 新余市道宁投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 7,817,496 | 0 | 质押 | 7,740,000 |
| 绍兴越王投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 7,808,802 | 0 | 质押 | 7,800,000 |
| 冻结 | 7,808,802 | |||||
| 天鑫洋实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 7,098,912 | 0 | 质押 | 7,098,912 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 287,749,422 | 人民币普通股 | 287,749,422 | |||
| 钟葱 | 75,328,130 | 人民币普通股 | 75,328,130 | |||
| 陈宝芳 | 41,758,638 | 人民币普通股 | 41,758,638 | |||
| 陈宝康 | 33,570,000 | 人民币普通股 | 33,570,000 | |||
| 张广顺 | 14,344,167 | 人民币普通股 | 14,344,167 | |||
| 黄奕彬 | 14,004,876 | 人民币普通股 | 14,004,876 | |||
| 江亚楠 | 8,314,000 | 人民币普通股 | 8,314,000 | |||
| 新余市道宁投资有限公司 | 7,817,496 | 人民币普通股 | 7,817,496 | |||
| 绍兴越王投资发展有限公司 | 7,808,802 | 人民币普通股 | 7,808,802 | |||
| 天鑫洋实业有限责任公司 | 7,098,912 | 人民币普通股 | 7,098,912 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司100%的股权，陈宝康、陈宝芳、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2022年9月30日，前10明股东未有查询到参与融资融券业务情况。 | |||||
注：截至2022年9月30日，北京金一文化发展股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年8月29日，公司2019年非公开发行的公司债券（第一期）（债券代码“114555”，债券简称“19金一01”）完成了兑付兑息并摘牌。公司在深交所固定收益平台发布了《关于2019非公开发行公司债券（第一期）兑付兑息暨摘牌的公告》（公告编号：2022-049）。
2、2022年9月，公司注册地址及办公地址由“北京市海淀区复兴路69号院11号九层901”变更为“北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601”，公司根据上述变更修订了《公司章程》的相关条款，并于9月28日披露了《关于公司办公地址变更的公告》（2022-057）、《关于拟变更公司注册地址及
修订〈公司章程〉的公告》（2022-060）。
3、2022年9月27日,公司第五届董事会第八次会议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司拟继续购买责任保险，保险费用合计不超过人民币40万元/年，受益人为公司及合并范围内子公司，以及公司董事、监事及高级管理人员。2022年10月14日，公司于2022年第三次临时股东大会上通过了该议案，于2022年10月15日披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（2022-062）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,361,781.40 | 445,912,599.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 2,179,573,760.87 | 2,281,253,319.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 198,691,497.14 | 189,031,575.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 129,184,865.97 | 129,422,606.71 |
| 其中：应收利息 | 993,193.50 | 2,307,046.12 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,064,979,365.28 | 4,185,868,766.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 13,883,376.39 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 318,741,044.29 | 376,894,651.50 |
| 流动资产合计 | 7,088,415,691.34 | 7,608,383,518.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 13,017,447.42 |
| 长期股权投资 | 132,913,642.47 | 133,446,042.44 |
| 其他权益工具投资 | 6,398,499.89 | 6,399,100.51 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,977,980.40 | 5,132,947.53 |
| 固定资产 | 346,149,919.04 | 370,222,877.84 |
| 在建工程 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 52,336,908.17 | 61,496,620.31 |
| 无形资产 | 70,278,789.54 | 71,866,641.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,600,256.80 | 192,600,256.80 |
| 长期待摊费用 | 8,499,293.35 | 14,396,867.13 |
| 递延所得税资产 | 717,664,537.81 | 577,744,239.87 |
| 其他非流动资产 | 194,699.62 | 194,699.62 |
| 非流动资产合计 | 1,532,014,527.09 | 1,446,517,741.06 |
| 资产总计 | 8,620,430,218.43 | 9,054,901,259.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,675,183,382.42 | 4,938,409,293.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 271,739,016.40 | 321,909,417.74 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 622,104,568.20 | 693,649,309.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,953,060.81 | 6,222,922.40 |
| 应交税费 | 42,493,901.69 | 41,992,787.80 |
| 其他应付款 | 310,835,912.48 | 58,644,812.42 |
| 其中：应付利息 | 263,819,393.48 | 23,618,547.14 |
| 应付股利 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 251,557,407.28 | 1,070,196,515.41 |
| 其他流动负债 | 80,873,593.86 | 92,862,971.37 |
| 流动负债合计 | 7,280,740,843.14 | 7,243,888,030.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 719,951,944.44 | 719,951,944.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 39,044,550.20 | 45,054,983.75 |
| 长期应付款 | 0.00 | 23,420,403.30 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 100,002,001.60 | 77,252,337.37 |
| 递延收益 | 9,232,167.45 | 9,419,127.33 |
| 递延所得税负债 | 27,890,102.91 | 29,016,566.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 896,120,766.60 | 904,115,362.50 |
| 负债合计 | 8,176,861,609.74 | 8,148,003,393.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 959,925,877.00 | 959,925,877.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 3,287,593,761.70 | 3,286,049,751.70 |
| 减：库存股 | 10,147,800.00 | 10,147,800.00 |
| 其他综合收益 | 12,132,265.35 | 10,389,584.40 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | -3,591,474,269.47 | -3,137,960,924.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 673,467,704.98 | 1,123,694,358.78 |
| 少数股东权益 | -229,899,096.29 | -216,796,492.40 |
| 所有者权益合计 | 443,568,608.69 | 906,897,866.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,620,430,218.43 | 9,054,901,259.51 |
法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,312,594,942.81 | 2,499,932,254.00 |
| 其中：营业收入 | 1,312,594,942.81 | 2,499,932,254.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,821,924,293.73 | 2,905,384,873.81 |
| 其中：营业成本 | 1,168,424,312.15 | 2,247,733,434.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,724,130.42 | 17,467,021.46 |
| 销售费用 | 156,334,668.14 | 199,065,112.48 |
| 管理费用 | 106,754,128.12 | 115,088,620.04 |
| 研发费用 | 1,216,275.23 | 2,111,770.74 |
| 财务费用 | 376,470,779.67 | 323,918,914.69 |
| 其中：利息费用 | 379,388,240.35 | 326,869,914.97 |
| 利息收入 | 6,441,929.40 | 4,559,555.03 |
| 加：其他收益 | 1,635,991.98 | 1,337,023.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -532,399.97 | -528,187.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -532,399.97 | -528,187.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | -1,886,238.94 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -79,106,941.90 | -18,162,494.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,693,304.16 | -5,634,905.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,194,683.41 | -657,966.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -587,831,321.56 | -430,985,388.86 |
| 加：营业外收入 | 6,535,393.12 | 1,196,470.37 |
| 减：营业外支出 | 25,515,915.33 | 2,997,582.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -606,811,843.77 | -432,786,500.57 |
| 减：所得税费用 | -140,195,895.13 | -91,118,862.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -466,615,948.64 | -341,667,638.45 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -466,615,948.64 | -341,667,638.45 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -453,513,344.75 | -318,098,529.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -13,102,603.89 | -23,569,109.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,742,680.95 | -175,380.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,742,680.95 | -175,380.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -450.46 | -523.94 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -450.46 | -523.94 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,743,131.41 | -174,856.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,743,131.41 | -174,856.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -464,873,267.69 | -341,843,018.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合 | -451,770,663.80 | -318,273,909.89 |
| 收益总额 | ||
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -13,102,603.89 | -23,569,109.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.48 | -0.33 |
| （二）稀释每股收益 | -0.48 | -0.33 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王晓峰 主管会计工作负责人：蒋学福 会计机构负责人：蒋学福
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,426,723,025.16 | 2,840,409,327.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 455,771.37 | 19,788,492.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,498,264.12 | 63,075,658.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,490,677,060.65 | 2,923,273,478.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,230,762,901.38 | 1,992,258,348.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 121,960,499.43 | 145,693,762.80 |
| 支付的各项税费 | 23,695,952.05 | 34,288,847.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,194,576.74 | 219,405,251.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,473,613,929.60 | 2,391,646,209.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,063,131.05 | 531,627,268.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,800.00 | 658,531.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 84,800.00 | 658,531.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,045,014.95 | 8,902,461.57 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,045,014.95 | 8,902,461.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,960,214.95 | -8,243,930.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,985,710,000.00 | 1,430,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 415,450,000.00 | 823,895,708.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,401,160,000.00 | 2,254,595,708.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,972,853,170.41 | 1,189,940,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,263,725.49 | 271,966,409.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 436,676,597.43 | 1,398,547,808.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,442,793,493.33 | 2,860,454,218.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,633,493.33 | -605,858,509.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -1,846.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,530,577.21 | -82,477,017.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,684,373.02 | 153,931,446.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,153,795.81 | 71,454,428.54 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年10月28日