北京金一文化发展股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下:
一、 募集资金基本情况
1、非公开发行公司债券情况
公司于2019年8月发行了2019年非公开发行公司债券(第一期),发行规模50,000万元,扣除承销费用400.00万元后募集资金净额为49,600.00万元。根据本公司2019年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书,本次募集资金用于偿还有息负债。本公司2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金净额为49,600.00万元,全部用于偿还有息负债49,600.00万元,截至2022年6月30日,本募集资金专户余额2.00元。本期债券已于2022年8月29日完成兑付兑息并摘牌。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,
证券代码:002721 | 证券简称:金一文化 | 公告编号:2022-054 |
对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金情况如下:
2019年,公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,报告期内三方监管协议得到切实履行。截至2022年6月30日,公司有1个募集资金账户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户单位 | 开户银行 | 账号 | 募集资金余额 | 备注 |
金一文化 | 光大银行深圳笋岗支行 | 39130188000071216 | 2.00 | |
合计 | 2.00 |
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
(二)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况。
2019年非公开发行公司债券(第一期)募集资金用途为偿还有息负债,不进行单独的财务评价,主要优化本公司债务结构,通过发行本次固定利率公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,无实施地点、实施方式变更情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内,不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
报告期内,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2022年8月31日
附表: | ||||||||||
募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
2022年6月 |
1、截止2022年6月30日,非公开发行公司债券(2019年第一期)募集资金(偿还有息负债)使用情况对照表 | ||||||||||
编制单位:北京金一文化发展股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 | |||||||||
募集资金总额 | 49,600.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 49,600.00 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
偿还有息负债 | 否 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
承诺投资项目小计 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 | 100% | |||||
超募资金投向 | ||||||||||
归还银行贷款 | ||||||||||
补充流动资金 |
超募资金投向小计 | ||||||||||
合计 | 49,600.00 | 49,600.00 | 0.00 | 49,600.00 | 100% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用。 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无超募资金的情形。 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用。 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用。 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用。 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。 | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 |