北京金一文化发展股份有限公司
2020年第三季度报告
二零二零年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人刘丹丹及会计机构负责人(会计主管人员)刘丹丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 12,621,613,316.79 | 12,705,044,135.73 | -0.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,174,059,651.42 | 4,612,640,010.23 | -9.51% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 675,927,275.90 | -67.13% | 2,573,787,682.96 | -66.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -199,567,904.85 | -12,495.53% | -445,399,064.00 | -754.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -200,459,944.48 | -11,782.20% | -452,286,392.85 | -782.35% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -206,120,131.17 | 61.59% | 27,450,715.15 | 100.99% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2391 | -12,684.21% | -0.5336 | -754.72% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2391 | -12,684.21% | -0.5336 | -754.72% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -4.67% | -4.70% | -10.14% | -11.61% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,657,423.39 | 主要系本年度注销子公司所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,153,501.60 | 主要系本年收到的财政奖励。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,790,681.81 | 主要系本年黄金套期保值损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,101,740.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,624,966.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,012,428.98 | |
| 合计 | 6,887,328.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 34,261 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 国有法人 | 19.47% | 162,541,699 | 0 | |||||
| 钟葱 | 境内自然人 | 11.66% | 97,287,850 | 75,478,643 | 质押 | 86,301,578 | |||
| 冻结 | 97,287,850 | ||||||||
| 陈宝芳 | 境内自然人 | 5.00% | 41,758,638 | 0 | 质押 | 41,758,638 | |||
| 冻结 | 41,758,638 | ||||||||
| 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 4.85% | 40,458,276 | 22,867,723 | 质押 | 31,000,000 | |||
| 陈宝康 | 境内自然人 | 4.02% | 33,570,000 | 25,177,500 | 质押 | 33,569,997 | |||
| 冻结 | 33,570,000 | ||||||||
| 黄奕彬 | 境内自然人 | 3.36% | 28,009,576 | 28,009,576 | 质押 | 24,400,000 | |||
| 冻结 | 3,300,000 | ||||||||
| 张广顺 | 境内自然人 | 1.72% | 14,344,167 | 4,303,251 | 质押 | 14,340,310 | |||
| 苏麒安 | 境内自然人 | 1.12% | 9,359,292 | 0 | 质押 | 1,300,000 | |||
| 冻结 | 9,359,292 | ||||||||
| 泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发699号资产管理计划 | 其他 | 1.05% | 8,771,929 | 0 | |||||
| 江亚楠 | 境内自然人 | 1.00% | 8,314,000 | 0 | 质押 | 8,314,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 北京海鑫资产管理有限公司 | 162,541,699 | 人民币普通股 | 162,541,699 |
| 陈宝芳 | 41,758,638 | 人民币普通股 | 41,758,638 |
| 钟葱 | 21,809,207 | 人民币普通股 | 21,809,207 |
| 哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司 | 17,590,553 | 人民币普通股 | 17,590,553 |
| 张广顺 | 10,040,916 | 人民币普通股 | 10,040,916 |
| 苏麒安 | 9,359,292 | 人民币普通股 | 9,359,292 |
| 泰达宏利基金－平安银行－泰达宏利价值成长定向增发699号资产管理计划 | 8,771,929 | 人民币普通股 | 8,771,929 |
| 陈宝康 | 8,392,500 | 人民币普通股 | 8,392,500 |
| 江亚楠 | 8,314,000 | 人民币普通股 | 8,314,000 |
| 云南国际信托有限公司－云信智兴2017－2057号单一资金信托 | 7,831,030 | 人民币普通股 | 7,831,030 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳、陈宝康构成一致行动关系。 2、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司董事、总经理周凡卜实际控制的公司，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。 除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要财务指标同比变动说明
单位：元
报表指标
| 报表指标 | 本期累计 | 上期累计 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -445,399,064.00 | 68,005,413.96 | -513,404,477.96 | -754.95% | 主要系受新冠疫情持续影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中，公司下游与终端客户需求降低，使当期业务未能达到预期，导致公司报告期内营业收入下滑，另一方面，受疫情和宏观经济放缓影响，公司下游客户回款速度放缓，公司基于谨慎性原则，计提信用减值损失较上年同期有所增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -452,286,392.85 | 66,283,538.91 | -518,569,931.76 | -782.35% | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.5336 | 0.0815 | -0.6151 | -754.72% |
2、主要会计报表项目同比变动说明
（1）资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 本期期末余额 | 年初余额 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 432,764,651.17 | 895,814,390.24 | -463,049,739.07 | -51.69% | 主要系本期筹资活动现金流出所致。 |
| 应收票据 | - | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00% | 主要系应收票据到期所致。 |
| 其他应收款 | 59,298,514.28 | 144,097,647.65 | -84,799,133.37 | -58.85% | 主要系暂估进项税额及押金保证金减少所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,201,628.06 | 8,435,058.50 | -6,233,430.44 | -73.90% | 主要系本期收回融资租赁保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 362,212,511.70 | 224,977,245.89 | 137,235,265.81 | 61.00% | 主要系待抵扣进项税额增加所致。 |
| 长期应收款 | 3,932,027.01 | 2,039,205.17 | 1,892,821.84 | 92.82% | 主要系本期新增融资租赁保证金所致。 |
| 递延所得税资产 | 456,190,480.72 | 307,173,477.42 | 149,017,003.30 | 48.51% | 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 194,699.62 | 2,203,041.22 | -2,008,341.60 | -91.16% | 主要系已完工装修转入长期待摊费用所致。 |
| 应付账款 | 522,306,847.20 | 249,859,375.15 | 272,447,472.05 | 109.04% | 主要系本期应付采购货款增加所致。 |
| 预收款项 | 879,799,451.41 | 568,748,894.58 | 311,050,556.83 | 54.69% | 主要系预收销售货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,353,751.30 | 12,821,256.06 | -4,467,504.76 | -34.84% | 主要系支付计提的薪酬所致。 |
| 应交税费 | 41,891,676.54 | 160,868,302.85 | -118,976,626.31 | -73.96% | 主要系本期销售减少及支付前期企业所得税等税费。 |
| 其他应付款 | 45,102,990.59 | 105,361,038.60 | -60,258,048.01 | -57.19% | 主要系本期支付应付利息及往来款减少所致。 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 36,536,410.51 | 1,136,526,295.79 | -1,099,989,885.28 | -96.79% | 主要系本期偿还已到期的应付债券等一年内到期的非流动负债。 |
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 | 60.00% | 主要系本期新增长期银行借款所致。 |
| 长期应付款 | 58,984,122.09 | 6,427,880.17 | 52,556,241.92 | 817.63% | 主要系本期新增融资租赁款所致。 |
| 其他综合收益 | 8,776,508.89 | 1,957,803.70 | 6,818,705.19 | 348.28% | 主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。 |
| 未分配利润 | 265,635,090.71 | 711,034,154.71 | -445,399,064.00 | -62.64% | 主要系受新冠疫情持续影响，公司销售下降以及基于谨慎性原则计提的信用减值损失同比增加，导致净利润出现亏损所致。 |
| 少数股东权益 | -27,694,843.10 | 49,959,965.12 | -77,654,808.22 | -155.43% | 主要系本期处置非全资子公司影响所致。 |
（2）利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 2,573,787,682.96 | 7,713,403,106.89 | -5,139,615,423.93 | -66.63% | 主要系受国内外新冠肺炎疫情影响，珠宝行业整体消费处于逐步恢复过程中, 公司下游与终端客户需求降低，使当期业务未能达到预期，导致公司报告期内营业收入减少。 |
| 利息收入 | 152,868,992.05 | -152,868,992.05 | -100.00% | 主要系上年同期子公司卡尼小贷本期不纳入合并范围。 | |
| 手续费及佣金收入 | 221,698.11 | -221,698.11 | -100.00% | 主要系上年同期子公司卡尼小贷本期不纳入合并范围。 | |
| 营业成本 | 2,267,700,154.91 | 6,915,866,567.08 | -4,648,166,412.17 | -67.21% | 主要系营业收入同比下降所致。 |
| 利息支出 | 33,743,419.68 | -33,743,419.68 | -100.00% | 主要系上年同期子公司卡尼小贷本期不纳入合并范围。 | |
| 手续费及佣金支出 | 1,976,847.22 | -1,976,847.22 | -100.00% | 主要系上年同期子公司卡尼小贷本期不纳入合并范围。 | |
| 税金及附加 | 13,627,617.19 | 30,208,843.25 | -16,581,226.06 | -54.89% | 主要系营业收入同比减少所致。 |
| 研发费用 | 5,901,652.54 | 3,005,884.87 | 2,895,767.67 | 96.34% | 主要系本期研发投入增加所致。 |
| 其他收益 | 4,713,942.40 | 20,507,726.38 | -15,793,783.98 | -77.01% | 主要系本期公司收到的出口退税减少所致。 |
| 投资收益（损失以 “－”号填列） | -3,149,080.21 | 1,093,455.70 | -4,242,535.91 | -387.99% | 主要系本期根据权益法计提的联营企业投资损失所致。 |
| 信用减值损失（损失 以“-”号填列 | -214,892,870.81 | -52,274,740.03 | -162,618,130.78 | -311.08% | 主要系本期根据谨慎性原则，根据公司会计政策及《企业会计准则》的相关规定，计提的应收款项减值损失同比增加所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,249,900.37 | 5,598,100.19 | -12,848,000.56 | -229.51% | 主要系本期计提的存货跌价损失同比增加所致。 |
资产处置收益
| 资产处置收益 | 78,602.15 | -163,510.68 | 242,113.43 | 148.07% | 主要系本期处置固定资产收益同比增加所致。 |
| 营业外收入 | 4,749,626.09 | 13,410,576.47 | -8,660,950.38 | -64.58% | 主要系本期收到的政府补助同比减少所致。 |
| 营业外支出 | 8,823,713.08 | 12,755,742.41 | -3,932,029.33 | -30.83% | 主要系本期诉讼赔偿同比减少所致。 |
| 所得税费用 | -152,886,346.20 | 24,858,077.22 | -177,744,423.42 | -715.04% | 主要系本期利润总额下降所致。 |
| 其他综合收益的税后净额 | 9,900,068.72 | 4,609,135.29 | 5,290,933.43 | 114.79% | 主要系子公司现金流量套期及外币报表折算所致。 |
（3）现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 增长额 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,450,715.15 | -2,761,705,243.20 | 2,789,155,958.35 | 100.99% | 一方面，公司本期加强销售货款催收，促进货款回笼；另一方面，受国内外新冠肺炎疫情影响，公司下游与终端客户需求降低，公司销售减少使采购相应减少，综上导致本期经营活动产生的现金流量净额同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,413,364.51 | 490,561,057.48 | -511,974,421.99 | -104.37% | 主要系上年同期收到子公司大额的股权转让款影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,537,658.48 | 2,247,331,515.74 | -2,635,869,174.22 | -117.29% | 主要系本期融资规模较上年同期减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324,741.03 | -123,035.20 | 447,776.23 | 363.94% | 主要受汇率变动影响。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -382,175,566.81 | -23,935,705.18 | -358,239,861.63 | -1,496.68% | 主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行A股股票获得中国证监会审核通过
公司分别于2020年8月11日、2020年9月3日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-120）、《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》（公告编号：2020-131），公司2019年度非公开发行A股股票获得中国证监会审核通过。
2、控股股东变更
公司分别于2020年1月7日、2020年1月21日、2020年2月4日、2020年3月25日、2020年4月30日披露了《关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告》（公告编号：2020-001）、
《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-011、2020-016）、《关于公司控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-046）、《关于公司原控股股东股份解除质押冻结暨司法拍卖股份过户完成的公告》（公告编号：2020-075）、《关于公司控股股东变更的公告》（公告编号：2020-076），公司控股股东变更为北京海鑫资产管理有限公司。
3、股东钟葱持股变动
公司分别于2020年2月13日、2020年2月29日、2020年3月25日、2020年5月9日、2020年5月14日、2020年5月15日、2020年5月16日、2020年5月22日、2020年5月20日、2020年5月26日、2020年6月19日、2020年7月28日、2020年8月14日、2020年9月30日披露了《关于公司股东部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告》（公告编号：2020-017）、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-024）、《关于公司控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-046）、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：
2020-080）、《关于公司股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》（公告编号：
2020-081）、《关于公司股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2020-082、2020-083、2020-087）、《关于公司股东被动减持数量过半暨部分股份解除冻结的公告》（公告编号：
2020-086）、《关于公司股东股份被轮候冻结及部分股份解除冻结的公告》（公告编号：
2020-089）、《关于公司股东司法拍卖股份完成过户的公告》（公告编号：2020-097）、《关于公司股东被动减持比例超过1%的公告》（公告编号：2020-098）、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-115）、《关于公司股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-121）、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-138）。
4、陈宝祥及其一致行动人持股变动
公司分别于2020年2月20日、2020年3月4日、2020年3月6日、2020年3月10日、2020年3月12日、2020年3月18日、2020年4月18日、2020年5月26日、2020年6月3日、2020年4月25日、2020年5月19日、2020年6月13日披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：
2020-018、2020-025、2020-026、2020-037、2020-039、2020-043）、《关于公司持股5%以上股东股份减持数量过半暨减持进展的公告》（公告编号：2020-038）、《关于公司持股5%以上股东股份减持时间过半暨减持进展的公告》（公告编号：2020-052）、《关于公司持股5%以上股东减持比例达1%的公告》（公告编号：2020-088）、《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2020-091）、《关于公司持股5%以上股东股份新增冻结的公告》（公告编号：2020-053）、《关于公司持股5%以上股东股份新增冻结的公告》（公告编号：2020-084、2020-096）。
5、菲利杜豪部分股份质押及解限质押
公司分别于2020年6月24日、2020年9月24日披露了《关于公司股东部分股份解除质押及股份质押的公告》（公告编号：2020-099）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-136）。
重要事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行公司债券兑付兑息并摘牌 | 2020年03月13日 | 巨潮资讯网《2017 年非公开发行公司债券（第二期）兑付兑息暨摘牌公告》（公告编号：2020-027） |
| 售后回租融资租赁 | 2020年06月06日 | 巨潮资讯网《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-094） |
| 2020年06月29日 | 巨潮资讯网《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-101） | |
| 独立董事变更 | 2020年01月11日 | 巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》（公告编号：2020-006） |
| 非独立董事变更 | 2020年03月14日 | 巨潮资讯网《关于公司董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2020-041） |
| 政府补助 | 2020年04月01日 | 巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-050） |
| 2020年07月01日 | 巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2020-103） | |
| 会计政策变更 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-068） |
| 完成注销福建金一 | 2020年01月17日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-009） |
| 完成转让江苏艺术品、卡尼小贷股权 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司股权转让完成的公告》（公告编号：2020-054） |
| 办公地址变更 | 2020年09月11日 | 巨潮资讯网《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2020-132） |
| 高级管理人员变更 | 2020年09月15日 | 巨潮资讯网《关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：2020-135） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
担保对象名称
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 朱康军 | 无关联关系第三方自然人 | 21,000 | 4.81% | 保证担保 | 按担保协议约定期限 | 0 | 0.00% | 司法裁定 | 21,000 | 已经解除或其对公司的风险隐患已经消除。 |
| 合计 | 21,000 | 4.81% | -- | -- | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | |
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 432,764,651.17 | 895,814,390.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 3,841,882,768.31 | 4,191,665,966.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 528,627,173.86 | 437,433,188.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 59,298,514.28 | 144,097,647.65 |
| 其中：应收利息 | 3,238,843.73 | 11,396,180.82 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,670,191,467.65 | 4,199,144,118.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,201,628.06 | 8,435,058.50 |
| 其他流动资产 | 362,212,511.70 | 224,977,245.89 |
| 流动资产合计 | 9,897,178,715.03 | 10,101,867,616.27 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,932,027.01 | 2,039,205.17 |
| 长期股权投资 | 130,213,405.38 | 139,158,503.99 |
| 其他权益工具投资 | 6,400,043.01 | 6,400,091.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,391,226.08 | 5,546,193.21 |
| 固定资产 | 407,556,520.93 | 425,076,827.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 107,016,970.81 | 112,352,163.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,570,822,183.16 | 1,570,822,183.16 |
| 长期待摊费用 | 36,717,045.04 | 32,404,832.66 |
| 递延所得税资产 | 456,190,480.72 | 307,173,477.42 |
| 其他非流动资产 | 194,699.62 | 2,203,041.22 |
| 非流动资产合计 | 2,724,434,601.76 | 2,603,176,519.46 |
| 资产总计 | 12,621,613,316.79 | 12,705,044,135.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,429,630,384.21 | 4,648,866,609.13 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 522,306,847.20 | 249,859,375.15 |
| 预收款项 | 879,799,451.41 | 568,748,894.58 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 8,353,751.30 | 12,821,256.06 |
| 应交税费 | 41,891,676.54 | 160,868,302.85 |
| 其他应付款 | 45,102,990.59 | 105,361,038.60 |
| 其中：应付利息 | 6,620,115.94 | 38,978,033.18 |
| 应付股利 | 235,000.00 | 235,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,536,410.51 | 1,136,526,295.79 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,013,621,511.76 | 6,933,051,772.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 497,208,869.40 | 496,204,302.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,984,122.09 | 6,427,880.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,021,004.00 | 50,021,004.00 |
| 递延收益 | 9,730,727.13 | 9,917,687.01 |
| 递延所得税负债 | 45,682,274.09 | 46,821,514.44 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,461,626,996.71 | 1,109,392,388.22 |
| 负债合计 | 8,475,248,508.47 | 8,042,444,160.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,049,492,027.42 | 3,049,492,027.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,776,508.89 | 1,957,803.70 |
专项储备
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 265,635,090.71 | 711,034,154.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,174,059,651.42 | 4,612,640,010.23 |
| 少数股东权益 | -27,694,843.10 | 49,959,965.12 |
| 所有者权益合计 | 4,146,364,808.32 | 4,662,599,975.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,621,613,316.79 | 12,705,044,135.73 |
法定代表人： 周凡卜 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：刘丹丹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,048,649.96 | 369,460,635.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 851,540,514.25 | 1,054,963,309.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,016,274,826.30 | 227,184,090.96 |
| 其他应收款 | 4,197,531,918.84 | 4,428,647,978.11 |
| 其中：应收利息 | 22,369.32 | 10,889,880.14 |
| 应收股利 | 101,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 存货 | 433,969,809.17 | 157,864,018.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 2,201,628.06 | 8,435,058.50 |
| 其他流动资产 | 48,062,340.98 | 25,303,706.41 |
| 流动资产合计 | 6,621,629,687.56 | 6,271,858,797.97 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | 3,932,027.01 | 2,039,205.17 |
| 长期股权投资 | 3,921,199,512.50 | 3,972,647,782.23 |
| 其他权益工具投资 | 6,400,043.01 | 6,400,091.69 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,678,175.69 | 1,501,950.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 713,272.07 | 552,771.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,497,069.89 | |
| 递延所得税资产 | 224,869,908.98 | 149,332,125.76 |
| 其他非流动资产 | 361,320.00 | |
| 非流动资产合计 | 4,169,290,009.15 | 4,132,835,246.35 |
| 资产总计 | 10,790,919,696.71 | 10,404,694,044.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,899,650,000.00 | 3,368,700,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 510,000,000.00 | 312,000,000.00 |
| 应付账款 | 54,300,647.79 | 40,567,147.13 |
| 预收款项 | 310,324,240.11 | 1,252,437.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 524,673.92 | 541,214.32 |
| 其他应付款 | 715,869,516.85 | 682,952,403.56 |
| 其中：应付利息 | 5,862,263.15 | 37,877,121.30 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,536,410.51 | 1,027,192,068.09 |
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 5,527,205,489.18 | 5,433,205,270.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 800,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应付债券 | 497,208,869.40 | 496,204,302.60 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 58,984,122.09 | 6,427,880.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,021,004.00 | 50,021,004.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,406,213,995.49 | 1,052,653,186.77 |
| 负债合计 | 6,933,419,484.67 | 6,485,858,457.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 834,718,154.00 | 834,718,154.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,234,565,595.27 | 3,234,565,595.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,249,967.74 | -2,249,931.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 15,437,870.40 | 15,437,870.40 |
| 未分配利润 | -224,971,439.89 | -163,636,101.85 |
| 所有者权益合计 | 3,857,500,212.04 | 3,918,835,586.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,790,919,696.71 | 10,404,694,044.32 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 675,927,275.90 | 2,105,806,658.83 |
| 其中：营业收入 | 675,927,275.90 | 2,056,222,843.24 |
利息收入
| 利息收入 | 49,541,362.76 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 42,452.83 | |
| 二、营业总成本 | 846,508,905.38 | 2,084,464,732.67 |
| 其中：营业成本 | 612,430,707.83 | 1,798,003,272.42 |
| 利息支出 | 11,283,495.72 | |
| 手续费及佣金支出 | 460,000.00 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,734,669.07 | 7,805,701.14 |
| 销售费用 | 67,563,338.08 | 81,792,401.87 |
| 管理费用 | 46,327,804.88 | 49,188,639.34 |
| 研发费用 | 4,298,125.82 | 1,521,831.77 |
| 财务费用 | 111,154,259.70 | 134,409,390.41 |
| 其中：利息费用 | 113,672,028.47 | 126,381,754.59 |
| 利息收入 | 2,008,951.45 | 4,414,569.16 |
| 加：其他收益 | 758,500.52 | 2,385,611.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,304,874.72 | -112,736.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,974.72 | 1,114,850.09 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,164,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -100,574,333.68 | -26,651,039.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,469,928.65 | 3,585,199.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 72,227.09 | -8,702.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -276,935,238.92 | 540,259.55 |
| 加：营业外收入 | 837,934.63 | 4,366,442.62 |
| 减：营业外支出 | 403,969.63 | 158,614.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -276,501,273.92 | 4,748,088.01 |
| 减：所得税费用 | -66,884,770.45 | 1,961,303.68 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -209,616,503.47 | 2,786,784.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -209,616,503.47 | 2,786,784.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -199,567,904.85 | 1,609,998.75 |
| 2.少数股东损益 | -10,048,598.62 | 1,176,785.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,938,841.60 | 2,818,268.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,930,688.90 | 2,117,395.03 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,930,688.90 | 2,117,395.03 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 4,685,689.64 | 1,635,371.47 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -755,000.74 | 482,023.56 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,008,152.70 | 700,873.49 |
| 七、综合收益总额 | -203,677,661.87 | 5,605,052.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -195,637,215.95 | 3,727,393.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,040,445.92 | 1,877,659.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2391 | 0.0019 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2391 | 0.0019 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 周凡卜 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：刘丹丹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,930,499.68 | 462,051,252.65 |
| 减：营业成本 | 150,397,759.75 | 413,751,351.89 |
| 税金及附加 | 639,297.63 | 1,464,348.70 |
| 销售费用 | 4,858,352.14 | 9,416,985.72 |
| 管理费用 | 14,957,019.59 | 16,537,750.12 |
| 研发费用 | 1,514,548.56 | 475,547.19 |
| 财务费用 | 76,696,326.76 | 102,850,691.29 |
| 其中：利息费用 | 90,840,049.49 | 104,002,867.11 |
| 利息收入 | 14,167,346.60 | 1,672,493.91 |
| 加：其他收益 | 193,402.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,261,774.72 | -1,081,028.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,974.72 | -145,831.36 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,164,800.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -29,266,783.43 | 3,115,911.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -932,948.93 | -109,725.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -120,236,109.40 | -80,520,265.51 |
| 加：营业外收入 | 0.06 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -120,236,109.34 | -80,520,265.51 |
| 减：所得税费用 | -29,999,852.61 | -20,016,799.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,236,256.73 | -60,503,465.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -90,236,256.73 | -60,503,465.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -90,236,256.73 | -60,503,465.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,573,787,682.96 | 7,866,493,797.05 |
| 其中：营业收入 | 2,573,787,682.96 | 7,713,403,106.89 |
| 利息收入 | 152,868,992.05 | |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | 221,698.11 | |
| 二、营业总成本 | 2,976,230,535.09 | 7,750,858,970.60 |
| 其中：营业成本 | 2,267,700,154.91 | 6,915,866,567.08 |
| 利息支出 | 33,743,419.68 | |
| 手续费及佣金支出 | 1,976,847.22 | |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 13,627,617.19 | 30,208,843.25 |
| 销售费用 | 217,313,287.62 | 203,689,897.30 |
管理费用
| 管理费用 | 144,909,180.15 | 146,620,122.04 |
| 研发费用 | 5,901,652.54 | 3,005,884.87 |
| 财务费用 | 326,778,642.68 | 415,747,389.16 |
| 其中：利息费用 | 333,259,902.65 | 412,989,925.47 |
| 利息收入 | 9,724,250.59 | 12,818,171.98 |
| 加：其他收益 | 4,713,942.40 | 20,507,726.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,149,080.21 | 1,093,455.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,945,098.61 | 768,545.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -214,892,870.81 | -52,274,740.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,249,900.37 | 5,598,100.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 78,602.75 | -163,510.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -622,942,158.37 | 90,395,858.01 |
| 加：营业外收入 | 4,749,626.09 | 13,410,576.47 |
| 减：营业外支出 | 8,823,713.08 | 12,755,742.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -627,016,245.36 | 91,050,692.07 |
| 减：所得税费用 | -152,886,346.20 | 24,858,077.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -474,129,899.16 | 66,192,614.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -474,129,899.16 | 66,192,614.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -445,399,064.00 | 68,005,413.96 |
| 2.少数股东损益 | -28,730,835.16 | -1,812,799.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,900,068.72 | 4,609,135.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,818,705.19 | 3,394,015.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -36.51 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36.51 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,818,741.70 | 3,394,015.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 7,189,848.25 | 2,835,279.73 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -371,106.55 | 558,735.67 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,081,363.53 | 1,215,119.89 |
| 七、综合收益总额 | -464,229,830.44 | 70,801,750.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -438,580,358.81 | 71,399,429.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25,649,471.63 | -597,679.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.5336 | 0.0815 |
| （二）稀释每股收益 | -0.5336 | 0.0815 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人： 周凡卜 主管会计工作负责人：刘丹丹 会计机构负责人：刘丹丹
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 846,847,553.18 | 2,141,354,591.26 |
| 减：营业成本 | 797,301,088.23 | 2,034,851,148.14 |
| 税金及附加 | 641,144.23 | 1,876,837.62 |
| 销售费用 | 16,250,217.36 | 23,416,887.72 |
| 管理费用 | 47,319,036.15 | 46,671,809.37 |
| 研发费用 | 1,601,341.01 | 932,603.25 |
| 财务费用 | 228,871,017.54 | 288,642,050.11 |
| 其中：利息费用 | 272,109,785.10 | 292,448,763.67 |
| 利息收入 | 45,176,967.97 | 4,925,776.27 |
| 加：其他收益 | 193,402.43 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 163,520,270.25 | -1,415,259.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -448,269.73 | -480,062.48 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,503,821.22 | 59,044,485.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -947,373.16 | -569,618.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 719.83 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -136,873,093.21 | -197,977,138.10 |
| 加：营业外收入 | 3.05 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | 18.93 | 10,760,762.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -136,873,109.09 | -208,737,900.05 |
| 减：所得税费用 | -75,537,771.05 | -51,895,814.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,335,338.04 | -156,842,085.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,335,338.04 | -156,842,085.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -36.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -36.51 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -36.51 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -61,335,374.55 | -156,842,085.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,411,965,569.96 | 7,824,378,761.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 149,020,519.99 | |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,341,997.90 | 20,224,946.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,466,411.78 | 127,092,956.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,487,773,979.64 | 8,120,717,184.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,928,239,094.09 | 9,766,555,492.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 249,502,451.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | 108,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 24,309,635.27 | |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,148,619.19 | 156,247,841.32 |
| 支付的各项税费 | 152,090,722.97 | 280,932,076.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 227,844,828.24 | 296,874,930.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,460,323,264.49 | 10,882,422,427.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,450,715.15 | -2,761,705,243.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,835,200.00 | 18,665,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 291,815.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 782,461.57 | 478,927.05 |
净额
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 540,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 204,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,617,661.57 | 763,986,592.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,031,026.08 | 13,443,160.81 |
| 投资支付的现金 | 55,432,374.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 204,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,031,026.08 | 273,425,534.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,413,364.51 | 490,561,057.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,376,650,000.00 | 8,654,334,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,084,396,750.00 | 821,436,532.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,461,046,750.00 | 9,475,770,732.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,622,205,342.85 | 5,703,392,947.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326,155,440.56 | 374,298,166.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 901,223,625.07 | 1,150,748,102.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,849,584,408.48 | 7,228,439,216.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -388,537,658.48 | 2,247,331,515.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324,741.03 | -123,035.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -382,175,566.81 | -23,935,705.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 462,448,255.59 | 440,455,909.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,272,688.78 | 416,520,204.43 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,416,958,293.14 | 2,106,307,712.58 |
| 收到的税费返还 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,704,818,991.31 | 260,101,949.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,121,777,284.45 | 2,366,409,662.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,595,815.12 | 2,772,867,365.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,714,790.60 | 26,352,474.79 |
| 支付的各项税费 | 637,621.03 | 5,290,078.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,375,235,107.43 | 2,440,318,150.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,060,183,334.18 | 5,244,828,069.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,593,950.27 | -2,878,418,407.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 52,835,200.00 | 541,029,602.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 85,133,339.98 | 35,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,301.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 311,827,702.64 | 217,306,642.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 449,804,544.19 | 793,336,244.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,135,233.33 | 984,955.05 |
| 投资支付的现金 | 55,432,374.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 299,860,000.00 | 480,882,250.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 308,995,233.33 | 537,299,579.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 140,809,310.86 | 256,036,665.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,812,650,000.00 | 7,189,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,396,750.00 | 319,106,265.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,097,046,750.00 | 7,508,606,265.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,886,700,000.00 | 4,028,002,499.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,639,875.99 | 284,995,943.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293,422,557.64 | 583,500,812.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,455,762,433.63 | 4,896,499,255.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,715,683.63 | 2,612,107,009.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -156,312,422.50 | -10,274,732.44 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,375,760.72 | 11,314,225.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,063,338.22 | 1,039,493.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，新收入 准则要求首次执行该准则的累积影响 数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 在执行新收入准则时，本公司不存在对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。