金一文化：2018年第三季度报告全文

证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-308

北京金一文化发展股份有限公司

2018年第三季度报告全文

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钟葱、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管人员)薛洪岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因其他原因

	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年度末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	18,754,432,933.95		17,269,262,750.39		17,269,262,750.39		8.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,667,066,175.06		4,687,045,955.29		4,687,045,955.29		-0.43%
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,129,447,816.59	3,232,729,195.35	3,180,445,163.53	-33.05%	10,881,199,980.69	9,469,276,280.87	9,303,963,666.52	16.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,050,546.30	48,987,824.39	48,987,824.39	-275.66%	10,531,029.58	82,286,334.22	82,286,334.22	-87.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,006,073.48	46,220,236.76	46,220,236.76	-290.41%	5,107,863.60	77,572,860.86	77,572,860.86	-93.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,039,117,864.89	-840,469,310.26	-840,469,310.26	-23.64%	-208,460,044.50	-1,985,422,071.48	-1,985,422,071.48	89.50%
基本每股收益（元/股）	-0.1031	0.0760	0.0760	-235.66%	0.0126	0.1270	0.1270	-90.08%
稀释每股收益（元/股）	-0.1031	0.0760	0.0760	-235.66%	0.0126	0.1270	0.1270	-90.08%
加权平均净资产收益率	-1.83%	2.16%	2.16%	-3.99%	0.23%	3.68%	3.68%	-3.45%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-378,225.14
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	14,368,315.89	本期主要包括本公司及本公司

一标准定额或定量享受的政府补助除外）		之子公司福建金一、江苏金一、江苏珠宝、金艺珠宝、金一江苏、江西鸿铭、广东乐源等收到财政奖励共1,436.83万元。
委托他人投资或管理资产的损益	49,065.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,355,721.21	公司黄金租赁业务由于黄金价格波动引起的公允价值变动收益及投资损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,608,725.94
减：所得税影响额	3,308,399.03
少数股东权益影响额（税后）	6,054,586.94
合计	5,423,165.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,865			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
上海碧空龙翔投资管理有限公司	国有法人		17.90%	149,383,805		0	质押		140,500,000
							冻结		149,383,805
钟葱	境内自然人		12.89%	107,572,815		80,679,611	质押		100,301,578
							冻结		107,572,815
陈宝芳	境内自然人		5.00%	41,758,638		31,318,978	质押		41,750,000
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	境内非国有法人		4.85%	40,458,276		40,458,276	质押		28,600,000
黄奕彬	境内自然人		4.03%	33,611,491		33,611,491	质押		33,575,200

陈宝康	境内自然人	4.02%	33,570,000	25,551,698	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
云南国际信托有限公司－云信智兴2017－2057号单一资金信托	境内非国有法人	2.21%	18,421,052	18,421,052	质押	0
张广顺	境内自然人	1.72%	14,344,167	14,344,167	质押	14,344,167
华融期货－芜湖华融天泽盈信二期投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.58%	13,157,894	13,157,894	质押	0
新余市道宁投资有限公司	境内非国有法人	1.48%	12,391,796	0	质押	7,740,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
上海碧空龙翔投资管理有限公司		149,383,805			人民币普通股	149,383,805
钟葱		26,893,204			人民币普通股	26,893,204
新余市道宁投资有限公司		13,811,593			人民币普通股	13,811,593
陈宝祥		10,867,600			人民币普通股	10,867,600
陈宝芳		10,439,660			人民币普通股	10,439,660
江亚楠		8,314,000			人民币普通股	8,314,000
绍兴越王投资发展有限公司		7,808,802			人民币普通股	7,808,802
天鑫洋实业有限责任公司		7,098,912			人民币普通股	7,098,912
赵智杰		6,959,046			人民币普通股	6,959,046
周燕华		3,929,337			人民币普通股	3,929,337
黄晋晋		3,500,175			人民币普通股	3,500,175
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有限公司100%的股权，陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司构成一致行动关系。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、 主要财务指标同比变动说明主要财务指标同比变动说明
报表指标	本期累计	上期累计	增长额	变动率	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,107,863.60	77,572,860.86	-72,464,997.26	-93.42%	主要由于本期毛利下降使利润减少。
2、 主要会计报表项目同比变动说明
1) 资产负债表项目
报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
预付款项	1,250,217,714.55	480,728,566.32	769,489,148.23	160.07%	主要由于本期公司预付采购货款增加所致。
其他应收款	405,214,198.12	230,555,575.72	174,658,622.40	75.76%	主要由于本期保证金、待抵扣进项税、计提利息等项目增加所致。
长期股权投资	180,402,398.57	84,371,939.04	96,030,459.53	113.82%	主要系本期公司支付安阳衡庐投资款所致。
递延所得税资产	278,548,396.59	194,348,940.47	84,199,456.12	43.32%	主要由于本期可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异增加。
短期借款	5,082,566,900.94	3,343,583,461.17	1,738,983,439.77	52.01%	主要由于本期公司流动性借款增加所致。
拆入资金	313,600,000.00	474,000,000.00	-160,400,000.00	-33.84%	主要由于本期子公司卡尼小贷资金拆入规模减小所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	518,632,820.00	1,483,533,120.00	-964,900,300.00	-65.04%	主要由于本期部分黄金租赁到期归还所致。

应付票据及应付账款	2,267,284,519.07	1,620,904,460.89	646,380,058.18	39.88%	主要由于本期增加商业票据使用力度所致。
预收款项	1,154,627,056.24	228,482,121.17	926,144,935.07	405.35%	主要由于预收货款增加所致。
应交税费	89,980,478.84	199,451,765.58	-109,471,286.74	-54.89%	主要由于本期企业所得税汇算清缴等影响，应交税费余额较年初减少。
其他应付款	1,715,820,823.35	824,663,792.40	891,157,030.95	108.06%	主要由于往来款及应付少数股东股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	276,974,583.63	586,295,730.00	-309,321,146.37	-52.76%	主要由于本期公司偿还公司债券30,000万元所致。
应付债券	200,000,000.00	998,450,179.38	-798,450,179.38	-79.97%	主要由于本期偿还部分公司债券。
递延收益	10,229,286.81	5,353,040.65	4,876,246.16	91.09%	主要由于本期公司收到与资产相关土地使用项目补助所致。
其他综合收益	-2,003,568.57	-705,269.13	-1,298,299.44	-184.09%	主要由于子公司黄金T+D业务及外币报表折算所致。
2) 利润表项目
报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
利息收入	94,774,620.21	160,516,788.36	-65,742,168.15	-40.96%	主要由于本期子公司卡尼小贷利息收入减少所致。
手续费及佣金收入	793,801.85	4,795,825.99	-4,002,024.14	-83.45%	主要由于本期子公司卡尼小贷手续费及佣金收入减少所致。
利息支出	30,761,896.62	45,910,838.29	-15,148,941.67	-33.00%	主要由于本期子公司卡尼小贷融资规模下降，导致利息支出减少。
税金及附加	35,937,927.56	58,978,208.93	-23,040,281.37	-39.07%	主要由于本期可抵扣进项税较多。
手续费及佣金支出	3,385,149.04	1,537,471.78	1,847,677.26	120.18%	主要由于本期子公司卡尼小贷该类业务支出同比增加所

					致。
销售费用	234,085,404.91	427,263,344.61	-193,177,939.70	-45.21%	主要由于公司广告费等市场费用投入同比减少所致。
管理费用	155,108,953.09	115,385,196.91	39,723,756.18	34.43%	主要由于本期合并范围同比新增子公司金艺珠宝、捷夫珠宝、臻宝通等所致。
财务费用	382,209,327.76	283,040,159.09	99,169,168.67	35.04%	主要受融资成本上升等影响，本期财务费用同比增长。
资产减值损失	53,411,791.23	31,233,502.85	22,178,288.38	71.01%	主要由于本期计提的坏账准备及存货跌价准备同比增加所致。
公允价值变动收益	15,278,537.62	25,010,896.84	-9,732,359.22	-38.91%	主要由于本期黄金价格波动对租赁黄金公允价值造成影响。
投资收益	-15,843,290.95	-54,518,838.96	38,675,548.01	70.94%	主要由于本期黄金租赁规模同比下降。
资产处置收益	-169,826.73	-19,425.30	-150,401.43	-774.26%	主要由于本期固定资产处置损失同比增加。
营业外收入	12,126,300.29	32,971,543.86	-20,845,243.57	-63.22%	主要由于本期收到与企业日常活动无关的政府补助同比减少。
营业外支出	3,801,814.83	1,198,306.10	2,603,508.73	217.27%	主要由于本期资产报损、赔偿款等导致。
所得税费用	6,224,480.05	50,233,454.64	-44,008,974.59	-87.61%	主要由于本期盈利规模同比下降。
其他综合收益的税后净额	-1,871,908.91	878,897.28	-2,750,806.19	-312.98%	主要由于子公司黄金T+D业务及外币报表折算差异所致。
3) 现金流量表项目
报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-208,460,044.50	-1,985,422,071.48	1,776,962,026.98	89.50%	主要由于本期销售增长带动回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,734,689.41	-138,468,485.15	78,733,795.74	56.86%	主要由于本期收到股权转让订金。
筹资活动产生的现金流量净额	65,365,580.51	2,290,530,091.17	-2,225,164,510.66	-97.15%	主要由于本期公司偿还到期融资款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-203,619,289.71	165,978,911.04	-369,598,200.75	-222.68%	主要由于筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、投资及出售资产类1、购买湖南张万福珠宝首饰有限公51%股权及终止事项

公司于2018年1月9日、2018年1月21日分别召开第三届董事会第五十八次会议及第三届董事会第六十次会议审议通过购买张万福珠宝51%股权相关议案，同意公司以自有或自筹资金合计44,880万元人民币购买张万福珠宝51%股权。2018年5月16日公司第三届董事会第七十四次会议审议通过《关于终止收购湖南张万福珠宝首饰有限公司 51%股权的议案》，同意终止终止收购张万福珠宝 51%股权事项。截至本报告出具日，上述资产购买事项已终止。2、转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司51%股权事项

公司于2018 年5月23日、2018年6月11日召开第三届董事会第七十五次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让控股子公司广东乐源数字技术有限公司51%股权的议案》，同意公司与乐六平签署《股权回购合同》。双方确认转让广东乐源51%股权价格为人民币108,000万元，交易完成后，公司不再持有广东乐源股权。2018年9月11日、2018年9月28日公司召开第三届董事会第八十一次会议、2018年第五次临时股东大会审议通过《关于签订<股权回购合同>之<补充协议>的议案》，对原《股权回购合同》款项支付及时间安排、标的股权过户条款作出补充约定。截至本报告出具日，上述股权转让事项正在办理中。

3、购买深圳市佰利德首饰有限公司 100%股权及终止事项

2018 年 2 月 26 日，公司与交易对手方签署了《关于购买深圳市佰利德首饰有限公司股权之意向书》，初步确认本事项构成重大资产重组。经申请股票于 2018 年 2 月 27 日开市起停牌。公司于 2018年 3 月 25 日与交易对方签署了关于购买股权意向书的补充协议。筹划本次重大资产重组期间，公司组织中介机构开展尽职调查工作，并按照相关法律法规的规定和要求履行决策程序和信息披露的义务，在指定信息披露媒体发布重大资产重组进展的相关公告。2018 年 5 月 16 日公司召开第三届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，因推进本次重大资产重组条件不够成熟，同意终止筹划本次重大资产重组事项。截至本报告出具日，上述重大资产重组事项已终止。

4、收购深圳粤通国际珠宝股份有限公司100%股权及终止事项

公司于2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月4日、2018年7月9日分别发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于重大资产重组停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的

公告》、《关于继续推进重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。于2018年7月21日、2018年8月4日、2018年8月20日、2018年9月1日、2018年9月15日分别发布了《关于重大资产重组进展的公告》。2018年9月20日公司召开第三届董事会第八十二次会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。截至本报告出具日，上述重大资产重组事项已终止。5、转让控股子公司部分股权事项

公司于2018年7月26日召开第三届董事会第七十八次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，同意公司将持有的上海金一黄金珠宝有限公司40%股权以人民币 683.52 万元转让给天津国盛昭泓商业保理有限公司并与对方签署《上海金一黄金珠宝有限公司之股权转让合同书》，交易完毕后，公司持有上海金一30.2%的股权，上海金一其他股东放弃本次股权转让优先购买权。截至本报告出具日，上述股权转让事项的工商手续已办理完成。

6、金一珠宝对外投资设立全资子公司

公司于2018年9月27日召开第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）在以自有资金人民币1,000万元设立全资子公司江苏海泰金瑞文化发展有限公司（暂定名）。2018年10月19日,公司发布公告，该公司已取得了南京市雨花台区市场监督管理局发放的营业执照。截至本报告出具日，上述对外投资事项已完成。

7、全资子公司金一投资参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）及进展

公司于2017年12月25日召开了第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司作为劣后级有限合伙人与诺安资产管理有限公司等共同投资设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）（以 下简称“该基金”），该基金总规模为50亿元。2018年1月10日公司在 指定信息披露媒体发布公告，该基金现已完成工商注册登记手续。2018年1月13日，公司公告该基金一期募集资金 8.6 亿元已全部募集到位。截至本报告出具日，上述基金一期募集资金已完成。

二、股份变动类1、公司控制权变更事项

公司于2018年7月9日发布了《关于控股股东股权结构变化及实际控制人拟发生变更的提示性公告》，公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司（以下简称“碧空龙翔”）的股东钟葱、钟小冬与北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）于 2018年7月3日签署《关于上海碧空龙翔投资管理有限公司之股权转让协议》，钟葱、钟小冬拟将其分别持有的碧空龙翔69.12%、4.20%的股权转让给海科金集团，海科金集团将持有碧空龙翔 73.32%的股权，进而控制碧空龙翔。2018年7月26日，公司公告海科金集团拟收购公司控制权事项获得国资监管机构批复。公司于2018年8月22日发布《关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更的提示性公告》，碧空龙翔股权变更的工商登记手续已办理完毕，并已取得新换发的营业执照。截至本报告出具日，上述股权转让事项已完成。

2、控股股东及实际控制人可能被动减持公司股票事项

公司于2018年7月10日发布《关于公司控股股东及实际控制人可能被动减持公司股票的预披露公告》，碧空龙翔、钟葱先生分别收到相关证券公司的通知，由于相关股票质押式回购交易涉及违约，如碧空龙翔及钟葱未能追加保证金、补充质押或提前回购，上述质权人可能按照协议约定对其质押的股票进行违约处置，导致被动减持公司股票。截至本报告出具日，股份暂未处置，各方处于沟通中。

3、控股股东及持股5%以上股东持有公司股份被司法冻结事项

公司于2018年7月10日、2018年7月26日、2018 年 9 月 29 日、2018年10月20日分别发布了《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法冻结的公告》、《关于公司控股股东及实际控制人持有的公司股份新增轮候冻结的公告》、《关于公司控股股东及持股5%以上股东持有公司股份新增轮候冻结的公告》、《关于公司控股股东及持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》，公司控股股东碧空龙翔及股东钟葱持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结。截至本报告出具日，上述股份冻结状态尚未完全解除。4、增持主体终止履行增持承诺事项

公司于 2018 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八十次会议审议通过《关于公司增持主体终止履行增持承诺的议案》，同意钟葱先生、陈宝康先生、范世锋先生及部分高级管理人员和其他核心管理人员申请终止履行增持公司股票计划相关承诺。关联董事钟葱、陈宝康、陈宝芳、范世锋回避了表决。2018 年 9 月17 日公司召开2018 年第四次临时股东大会审议通过上述议案，出席会议的关联股东陈宝康已回避表决。截至本报告出具日，上述人员原增持承诺已终止履行。

三、 高级管理人员变动类1、董事、监事及高级管理人员换届选举事项

公司于2018年9月20日召开第三届董事会第八十二次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过董事会及监事会提前换届选举的相关议案，提出公司第四届董事会非独立董事候选人为武雁冰、钟葱、张波、孙长友、刘亚敏、查颖，第四届董事会独立董事候选人为李韶军、姜军、沈洪辉，第四届监事会股东代表监事候选人为杨聪杰、李超。2018年10月8日公司召开2018 年第六次临时股东大会审议通过上述议案。2018年10月8日，公司分别召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长，聘任高级管理人员、选举监事会主席、聘任高级管理人员等议案，选举后的人员组成如下：第四届董事会非独立董事为武雁冰（董事长）、钟葱、张波、孙长友、刘亚敏、查颖，独立董事为李韶军、姜军、沈洪辉；第四届监事会成员为股东代表监事杨聪杰（监事会主席）、李超，职工代表监事管春林；高级管理人员：钟葱任总经理，陈宝康、张波、孙长友、周凡卜任副总经理，孙玉萍任副总经理兼董事会秘书，薛洪岩任财务总监。目前，公司正在开展在对合并报表范围内的全部公司的规范运作进行自查自纠，若发现问题，公司将采取包括但不限于司法等手段维护上市公司权益，保护中小股东利益。公司原董事长钟葱不再担任董事长职务，在公司担任董事及总经理职务；原副董事长陈宝康不再担任副董事长、董事职务，在公司担任副总经理职务；原董事、总经理范世锋在换届后辞去公司董事、总经理职务，不在公司及子公司担任任何职务；原董事陈宝芳在换届后辞去董事职务，仍在公司子公司任职。公司原独立董事张玉明、杨似三在换届后离任，将不再担任董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会职务，且不在公司担任任何职务。公司原股东代表监事徐金芝、汤胜红在监事会换届之后离任，离任后徐金芝女士、汤胜红女士仍在公司任职，公司副总经理丁峰、邹晓晖、副总经理兼董事会秘书宋晶辞去相关职务，不在公司及下属子公司担任任何职务，副总经理苏麒安辞去副总经理职务。公司于2018年9月21日发布了《关于董事会、监事会提前换届选举的公告》，于2018年10月10日发布了《关于董事、监事及高级管理人员等换届离任的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份事项	2018年01月02日	巨潮资讯网《第三届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于公司拟参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的公告》（公告编号：2018-002）
购买北京金一江苏珠宝有限公	2018年01月23日	巨潮资讯网《第三届董事会第五十八次会议决议公告》（公告

司49%股权		编号：2018-006）、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）、《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《关于调整第三届董事会第五十八次会议部分议案的公告》（公告编号：2018-030）、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告（修订后）》（公告编号：2018-038）
全资子公司北京金一安阳珠宝有限公司增资扩股	2018年03月20日	巨潮资讯网《关于全资子公司增资扩股事项的公告》（公告编号：2018-070）、《第三届董事会第六十三次会议决议公告》（公告编号：2018-066）、《关于全资子公司增资扩股事项进展的公告》（公告编号：2018-089）。
设立金一共享(北京)网络技术有限公司及受让少数股东股权事项	2018年09月21日	巨潮资讯网《第三届董事会第六十五次会议决议公告》（公告编号：2018-083）、《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-085）、《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2018-112）、《 关于受让控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2018-273）
设立广西金一文化发展有限公司及注销事项	2018年09月21日	巨潮资讯网《第三届董事会第六十七次会议决议公告》（公告编号：2018-098）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-102）、《关于对外投资设立全资子公司进展的公告》（公告编号：2018-207）、《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-269）
注销子公司深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司	2018年04月25日	巨潮资讯网《第三届董事会第六十九次会议决议公告》（公告编号：2018-114）、《关于注销子公司深圳市前海金怡通黄金珠宝供应链有限公司的公告》（公告编号：2018-126）
与保利江山资源有限公司签署合作意向协议	2018年05月17日	巨潮资讯网《关于与保利江山资源有限公司签署合作意向协议的公告》（公告编号： 2018-178）
与金洲慈航集团股份有限公司、东莞市金叶珠宝集团有限公司战略合作意向及终止事项	2018年06月12日	巨潮资讯网《关于与金洲慈航集团股份有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号： 2018-179）、《关于终止战略合作协议的公告》（公告编号：2018-198）
与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议	2018年08月22日	巨潮资讯网《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-238）
拟注册发行超短期融资券	2018年01月27日	巨潮资讯网《第三届董事会第五十七次会议决议公告》（公告编号：2018-003）、《关于拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2018-005）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-044）
终止设立金一珠宝契约型私募基金及深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）	2018年09月21日	巨潮资讯网《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-078）、《第三届董事会第六十四次会议决议公告》（公告编号：2018-076）、《关于终止设立深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-271）。
非公开发行股票	2018年01月23日	巨潮资讯《关于非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2018-027）、《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编

		号：2018-039）、《2018年度非公开发行股票预案》（公告编号:2018-031）
拟非公开发行不超过人民币 10 亿元公司债券及变更非公开发行公司债券发行方案	2018年04月25日	巨潮资讯网《第三届董事会第六十九次会议决议公告》（公告编号：2018-114）、《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2018-118）、《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-286）、《关于变更非公开发行公司债券发行方案的公告》（公告编号：2018-288）、
拟境外设立金一国际（BVI）发行不超过 3 亿美元境外债券	2018年10月10日	巨潮资讯网《第三届董事会第七十一次会议决议公告》（公告编号：2018-151）、《关于拟发行境外债券的公告》（公告编号：2018-153）、《关于在境外设立二级全资子公司的公告》（公告编号：2018-155）、《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-173）
公司向关联方申请借款额度暨关联交易	2018年08月31日	巨潮资讯网《第三届董事会第八十次会议决议公告》（公告编号：2018-241）、《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-244）、《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-264）
海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保	2018年10月10日	巨潮资讯网《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-286）、《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-290）
北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司及下属子公司综合授信等提供担保	2018年10月10日	巨潮资讯网《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-295）、《关于北京市海淀区国有资本经营管理中心为公司及下属子公司综合授信等提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-298）
2017 年年度权益分派实施完成	2018年07月05日	巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-209）
2018年半年度业绩预告修正	2018年07月14日	巨潮资讯网《2018年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-217）
公司及子公司部分银行账户被冻结	2018年07月26日	巨潮资讯网《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-217）
修订《公司章程》	2018年08月31日	巨潮资讯网《第三届董事会第八十次会议决议公告》（公告编号：2018-241）、《关于修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-243）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-264）
变更会计师事务所	2018年09月21日	巨潮资讯网《第三届董事会第八十二次会议决议公告》（公告编号：2018-265）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-277）、《2018年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-285）
2018年第三季度业绩预告修正	2018年10月13日	巨潮资讯网《2018年第三季度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-294）
全资子公司金一投资参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合	2018年01月13日	巨潮资讯网《第三届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于参与设立安阳衡庐安美投资中心（有

伙）进展		限合伙）进展的公告》（公告编号：2018-017）、《关于参与设立安阳衡庐安美投资中心（有限合伙）进展的公告》（公告编号 ：2018-018）
全资子公司北京金一安阳珠宝有限公司增资扩股	2018年03月20日	巨潮资讯网《第三届董事会第六十三次会议决议公告》（公告编号：2018-066）、《关于全资子公司增资扩股事项的公告》（公告编号：2018-070）、《关于全资子公司增资扩股事项进展的公告》（公告编号：2018-089）
金一投资参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）	2018年03月07日	巨潮资讯网《关于全资子公司深圳金一投资发展有限公司参与设立深圳衡庐鹏达一期投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-078）
子公司股份被冻结	2018年07月10日	巨潮资讯网《关于公司控股子公司股份被冻结的公告》（公告编号：2018-214）
注销深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）	2018年09月12日	巨潮资讯网《第三届董事会第八十一次会议决议公告》（公告编号：2018-257）、《关于注销深圳金一红土投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-261）
对外投资设立二级全资子公司	2018年09月28日	巨潮资讯网《第三届董事会第八十三次会议决议公告》（公告编号：2018-279）、《关于对外投资设立二级全资子公司的公告》（公告编号：2018-280）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-94.52%	至	-67.10%
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,000	至	6,000
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,239.01
业绩变动的原因说明	1、黄金珠宝行业为资金密集型行业，需要大量的流动资金支持。由于受国家宏观调控政策影响，公司融资情况及营运资金情况可能受到影响，或对公司经营业绩造成一定影响。 2、参照上海黄金交易所近期发布的黄金远期价格，结合公司经营及黄金租赁实际情况，综合考虑公司各类融资产生资金成本，预计公司2018年归属上市公司股东的净利润为1,000万元至6,000万元。 3、黄金租赁业务是同行企业普遍采用的融资和避险工具，开展该业务可以

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

有效降低公司经营风险，但在金价波动的情况下，黄金租赁业务会产生公允价值变动损益，从而对公司一定会计期间的经营业绩造成影响。由于金价涨跌具有不确定性，给公司2018年的经营业绩预计带来一定的困难，如有证据表明实际经营情况与上述业绩预计区间存在差异，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

担保对象

名称

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
北京金一江苏珠宝有限公司、南京广亦禾投资管理有限公司、苏麒安等	子公司及关联方、非关联方	33,820	7.22%	连带责任保证担保	以具体担保合同为准	31,830.5	6.79%	解除担保、处置资产	33,820	2018.12
合计		33,820	7.22%	--	--	31,830.5	6.79%	--	--	--

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有闲置资金	20,814	0	0
合计		20,814	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	989,971,229.70	1,101,032,282.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	6,234,812,943.93	6,185,890,879.02
其中：应收票据
应收账款	6,234,812,943.93	6,185,890,879.02
预付款项	1,250,217,714.55	480,728,566.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	405,214,198.12	230,555,575.72
买入返售金融资产
存货	4,607,775,424.16	4,119,968,844.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	51,706,002.20	68,936,153.74
其他流动资产	1,130,327,347.84	1,216,458,693.01
流动资产合计	14,670,024,860.50	13,403,570,994.52
非流动资产：
发放贷款及垫款	26,102,500.00	22,655,000.00
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00

持有至到期投资
长期应收款	14,817,424.83	12,523,416.72
长期股权投资	180,402,398.57	84,371,939.04
投资性房地产
固定资产	540,590,620.57	502,272,612.98
在建工程	244,854.70	244,854.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产	204,202,874.03	208,976,090.70
开发支出
商誉	2,767,748,567.40	2,767,748,567.40
长期待摊费用	37,265,389.96	39,035,060.29
递延所得税资产	278,548,396.59	194,348,940.47
其他非流动资产	26,985,046.80	26,015,273.57
非流动资产合计	4,084,408,073.45	3,865,691,755.87
资产总计	18,754,432,933.95	17,269,262,750.39
流动负债：
短期借款	5,082,566,900.94	3,343,583,461.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金	313,600,000.00	474,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	518,632,820.00	1,483,533,120.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,267,284,519.07	1,620,904,460.89
预收款项	1,154,627,056.24	228,482,121.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	14,550,673.86	12,235,643.17
应交税费	89,980,478.84	199,451,765.58
其他应付款	1,715,820,823.35	824,663,792.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	276,974,583.63	586,295,730.00
其他流动负债	426,938,647.15	601,091,581.21
流动负债合计	11,860,976,503.08	9,374,241,675.59
非流动负债：
长期借款	269,000,000.00	362,140,000.08
应付债券	200,000,000.00	998,450,179.38
其中：优先股
永续债
长期应付款	277,878,800.95	335,857,337.79
长期应付职工薪酬
预计负债		709,366.65
递延收益	10,229,286.81	5,353,040.65
递延所得税负债	66,872,121.01	67,520,224.59
其他非流动负债	496,668,216.64	500,645,009.50
非流动负债合计	1,320,648,425.41	2,270,675,158.64
负债合计	13,181,624,928.49	11,644,916,834.23
所有者权益：
股本	834,718,154.00	834,718,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,049,492,027.42	3,049,492,027.42
减：库存股
其他综合收益	-2,003,568.57	-705,269.13
专项储备
盈余公积	12,704,209.91	12,704,209.91
一般风险准备	6,597,491.80	6,597,491.80
未分配利润	765,557,860.50	784,239,341.29
归属于母公司所有者权益合计	4,667,066,175.06	4,687,045,955.29
少数股东权益	905,741,830.40	937,299,960.87
所有者权益合计	5,572,808,005.46	5,624,345,916.16
负债和所有者权益总计	18,754,432,933.95	17,269,262,750.39

法定代表人：钟葱 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	432,024,141.39	283,962,181.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,276,986,415.32	786,398,731.15
其中：应收票据
应收账款	2,276,986,415.32	786,398,731.15
预付款项	850,578,966.97	1,230,318,045.82
其他应收款	640,764,821.01	1,012,541,376.90
存货	337,709,087.39	5,527,615.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,685,855.55	12,984.90
流动资产合计	4,544,749,287.63	3,318,760,935.81
非流动资产：
可供出售金融资产	7,500,000.00	7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款	9,317,424.83	7,023,416.72
长期股权投资	5,702,247,172.48	5,702,048,157.43
投资性房地产
固定资产	761,852.63	851,172.74
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产	51,901.08	62,000.12
开发支出
商誉
长期待摊费用

递延所得税资产	92,212,513.12	70,957,999.31
其他非流动资产
非流动资产合计	5,812,090,864.14	5,788,442,746.32
资产总计	10,356,840,151.77	9,107,203,682.13
流动负债：
短期借款	2,641,140,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	107,796,120.00	179,815,170.00
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,441,913,822.10	986,946,770.31
预收款项	19,628,419.07	47,037,744.06
应付职工薪酬	6,020.46	41.00
应交税费	107,154.66	5,182,861.21
其他应付款	538,741,713.03	447,346,059.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	104,173,488.99	390,254,038.06
其他流动负债	329,700,000.00	599,350,000.00
流动负债合计	5,183,206,738.31	3,055,932,684.59
非流动负债：
长期借款	205,000,000.00	260,000,000.00
应付债券	200,000,000.00	998,450,179.38
其中：优先股
永续债
长期应付款	133,529,299.70	193,732,530.27
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债	496,668,216.64	495,545,009.50
非流动负债合计	1,035,197,516.34	1,947,727,719.15
负债合计	6,218,404,254.65	5,003,660,403.74
所有者权益：
股本	834,718,154.00	834,718,154.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	3,234,565,595.27	3,234,565,595.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	12,704,209.91	12,704,209.91
未分配利润	56,447,937.94	21,555,319.21
所有者权益合计	4,138,435,897.12	4,103,543,278.39
负债和所有者权益总计	10,356,840,151.77	9,107,203,682.13

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,144,392,485.66	3,232,729,195.35
其中：营业收入	2,129,447,816.59	3,180,445,163.53
利息收入	14,944,669.07	50,611,346.49
已赚保费
手续费及佣金收入		1,672,685.33
二、营业总成本	2,310,140,316.07	3,142,107,834.73
其中：营业成本	2,001,383,085.05	2,839,642,526.99
利息支出	10,620,881.32	16,262,625.24
手续费及佣金支出	604,166.67	1,143,849.17
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	6,134,481.12	18,236,232.36
销售费用	70,028,197.73	101,788,744.33
管理费用	53,562,423.90	38,230,335.43
研发费用	16,264,870.10	9,500,327.33
财务费用	144,335,584.98	101,553,686.90
其中：利息费用	137,985,217.01	104,517,625.63

利息收入	2,871,143.69	4,358,975.88
资产减值损失	7,206,625.20	15,749,506.98
加：其他收益	6,703,926.72	10,378,838.21
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,797,223.21	-2,619,087.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	398,216.58
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,894,773.43	-7,133,387.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-250,184.25	-25,688.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-157,196,537.72	91,222,035.82
加：营业外收入	5,331,565.73	11,341,257.98
减：营业外支出	2,581,730.76	270,717.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-154,446,702.75	102,292,575.89
减：所得税费用	-38,180,090.74	29,929,969.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-116,266,612.01	72,362,606.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-116,266,612.01	72,362,606.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	-86,050,546.30	48,987,824.39
少数股东损益	-30,216,065.71	23,374,781.81
六、其他综合收益的税后净额	-257,149.00	-629,809.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,266.51	-415,495.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-171,266.51	-415,495.14

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分	-590,962.77
5.外币财务报表折算差额	419,696.26	-68,103.20
6.其他		-347,391.94
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-85,882.49	-214,314.76
七、综合收益总额	-116,523,761.01	71,732,796.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,221,812.81	48,572,329.25
归属于少数股东的综合收益总额	-30,301,948.20	23,160,467.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.1031	0.0760
（二）稀释每股收益	-0.1031	0.0760

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：钟葱 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	273,449,582.43	224,917,177.40
减：营业成本	266,679,633.96	191,698,215.31
税金及附加	493,013.73	457,934.08
销售费用	773,124.05	1,110,286.67
管理费用	6,714,629.10	5,099,295.67
研发费用	4,320.00
财务费用	53,487,439.91	33,599,471.16
其中：利息费用	55,933,229.38	34,880,807.21
利息收入	2,460,910.85	1,308,630.33
资产减值损失	635,167.68	7,491,874.30

加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	-319,144.92	-8,524.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-247,594.92
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	71,550.00	-71,550.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,585,340.92	-14,619,974.63
加：营业外收入	0.61	0.07
减：营业外支出		42.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,585,340.31	-14,620,017.06
减：所得税费用	-13,808,042.41	-3,645,172.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,777,297.90	-10,974,845.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额

6.其他
六、综合收益总额	-41,777,297.90	-10,974,845.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,976,768,402.75	9,469,276,280.87
其中：营业收入	10,881,199,980.69	9,303,963,666.52
利息收入	94,774,620.21	160,516,788.36
已赚保费
手续费及佣金收入	793,801.85	4,795,825.99
二、营业总成本	11,027,351,338.16	9,316,074,629.80
其中：营业成本	10,094,604,177.48	8,319,558,005.34
利息支出	30,761,896.62	45,910,838.29
手续费及佣金支出	3,385,149.04	1,537,471.78
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	35,937,927.56	58,978,208.93
销售费用	234,085,404.91	427,263,344.61
管理费用	155,108,953.09	115,385,196.91
研发费用	37,846,710.47	33,167,902.00
财务费用	382,209,327.76	283,040,159.09
其中：利息费用	371,601,913.47	283,793,509.89
利息收入	7,319,067.50	11,920,579.51
资产减值损失	53,411,791.23	31,233,502.85
加：其他收益	34,799,018.64	40,627,994.02
投资收益（损失以“－”号填列）	-15,843,290.95	-54,518,838.96

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,969,540.47	-867,216.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	15,278,537.62	25,010,896.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169,826.73	-19,425.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,518,496.83	164,302,277.67
加：营业外收入	12,126,300.29	32,971,543.86
减：营业外支出	3,801,814.83	1,198,306.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,194,011.37	196,075,515.43
减：所得税费用	6,224,480.05	50,233,454.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,418,491.42	145,842,060.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,418,491.42	145,842,060.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	10,531,029.58	82,286,334.22
少数股东损益	-24,949,521.00	63,555,726.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,871,908.91	878,897.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,298,299.44	436,332.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,298,299.44	436,332.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分	-1,797,387.82	1,505,000.25
5.外币财务报表折算差额	499,088.38	-186,358.45
6.其他		-882,308.87
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-573,609.47	442,564.35
七、综合收益总额	-16,290,400.33	146,720,958.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,232,730.14	82,722,667.15
归属于少数股东的综合收益总额	-25,523,130.47	63,998,290.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0126	0.1270
（二）稀释每股收益	0.0126	0.1270

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,589,287,873.49	541,659,932.95
减：营业成本	1,493,620,117.73	452,635,044.86
税金及附加	727,587.25	1,268,450.64
销售费用	3,298,839.27	8,358,188.24
管理费用	13,769,791.51	14,517,710.90
研发费用	4,320.00
财务费用	136,400,694.73	99,417,125.60
其中：利息费用	142,893,822.16	102,382,112.25
利息收入	7,427,763.24	3,317,492.91
资产减值损失	26,765,993.35	8,285,130.20
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	128,079,666.27	93,308,435.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,813,783.73	-867,216.12
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	71,550.00	173,210.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,851,745.92	50,659,927.99
加：营业外收入	5,502.64	0.12
减：营业外支出	6,633.27	1,449.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,850,615.29	50,658,478.42
减：所得税费用	-21,254,513.81	-9,499,938.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,105,129.10	60,158,417.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,105,129.10	60,158,417.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	64,105,129.10	60,158,417.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,874,036,380.62	8,552,142,983.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	73,415,190.73	166,907,752.81
拆入资金净增加额		-56,000,000.00
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	46,093,812.29	66,758,720.19
收到其他与经营活动有关的现金	593,769,033.47	1,072,529,467.97
经营活动现金流入小计	14,587,314,417.11	9,802,338,924.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13,528,295,778.86	9,753,861,875.13
客户贷款及垫款净增加额		38,831,274.85
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金	33,690,627.30	53,830,440.85
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	206,269,956.15	177,958,626.15
支付的各项税费	337,913,881.98	414,140,907.02
支付其他与经营活动有关的现金	689,604,217.32	1,349,137,872.02
经营活动现金流出小计	14,795,774,461.61	11,787,760,996.02
经营活动产生的现金流量净额	-208,460,044.50	-1,985,422,071.48
二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金	50,000,000.00	9,978,900.00
取得投资收益收到的现金	49,065.93	4,322,856.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,078.00	398,465.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	208,140,000.00	271,599.46
投资活动现金流入小计	258,398,143.93	14,971,820.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,042,833.32	66,290,305.81
投资支付的现金	100,000,000.00	14,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		72,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	184,090,000.00	1,000,000.00
投资活动现金流出小计	318,132,833.32	153,440,305.81
投资活动产生的现金流量净额	-59,734,689.39	-138,468,485.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	80,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	80,000,000.00
取得借款收到的现金	4,055,726,266.04	4,126,493,030.00
发行债券收到的现金		994,064,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,716,944,482.27	2,082,111,097.17
筹资活动现金流入小计	7,786,670,748.31	7,282,668,127.17
偿还债务支付的现金	3,967,993,056.00	3,022,315,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,143,891.10	278,493,131.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	923,338.80	27,402,762.79
支付其他与筹资活动有关的现金	3,340,168,220.72	1,691,329,904.20
筹资活动现金流出小计	7,721,305,167.82	4,992,138,036.00
筹资活动产生的现金流量净额	65,365,580.49	2,290,530,091.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,136.31	-660,623.50
五、现金及现金等价物净增加额	-203,619,289.71	165,978,911.04

加：期初现金及现金等价物余额	289,051,513.49	177,875,852.06
六、期末现金及现金等价物余额	85,432,223.78	343,854,763.10

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	300,425,517.77	507,987,955.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	937,478,552.64	44,748,251.14
经营活动现金流入小计	1,237,904,070.41	552,736,206.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,482,351.09	973,880,283.11
支付给职工以及为职工支付的现金	5,034,286.61	5,778,622.30
支付的各项税费	7,764,730.70	7,905,865.59
支付其他与经营活动有关的现金	238,158,037.57	1,020,725,314.70
经营活动现金流出小计	1,475,439,405.97	2,008,290,085.70
经营活动产生的现金流量净额	-237,535,335.56	-1,455,553,878.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	50,000,000.00	9,978,900.00
取得投资收益收到的现金		75,239,095.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	410.00	165,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		121,221.91
投资活动现金流入小计	50,000,410.00	85,504,317.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,408.00	526,587.10
投资支付的现金	2,012,798.78	224,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,044,206.78	225,676,587.10
投资活动产生的现金流量净额	47,956,203.22	-140,172,269.84

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,476,140,000.00	1,565,500,000.00
发行债券收到的现金		994,064,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	524,057,167.86	901,334,716.68
筹资活动现金流入小计	3,000,197,167.86	3,460,898,716.68
偿还债务支付的现金	1,763,186,498.31	1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	241,685,859.96	125,825,642.22
支付其他与筹资活动有关的现金	816,254,692.62	550,109,566.77
筹资活动现金流出小计	2,821,127,050.89	1,715,935,208.99
筹资活动产生的现金流量净额	179,070,116.97	1,744,963,507.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-10,509,015.37	149,237,358.89
加：期初现金及现金等价物余额	35,893,406.76	30,751,154.57
六、期末现金及现金等价物余额	25,384,391.39	179,988,513.46

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。