北京金一文化发展股份有限公司
2016 年第一季度报告全文
2016 年 4 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟葱、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管
人员)薛洪岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,197,392,132.66 1,335,481,687.27 139.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 26,206,022.72 31,955,598.57 -17.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
86,394,235.31 22,705,086.80 280.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -31,178,382.48 -90,352,436.60 65.49%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.26% 2.24% -0.98%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,933,907,048.25 7,338,867,151.49 21.73%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,087,357,125.06 2,061,151,889.43 1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要包括本期子公司江苏金一、
金一艺术品投资、上海金一、越
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,059,344.58 王珠宝收到财政奖励款 192.1 万
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
元；以前收到与资产相关的政府
补助本期摊销 13.46 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
公司黄金租赁业务由于黄金价格
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-122,807,248.24 波动引起的公允价值变动损益及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
投资损益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,107.30
减：所得税影响额 -30,213,752.74
少数股东权益影响额（税后） -30,453,045.63
合计 -60,188,212.59 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 52,978
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海碧空龙翔投
境内非国有法人 23.72% 153,705,105 153,705,105 质押 139,500,000
资管理有限公司
钟葱 境内自然人 15.64% 101,362,578 99,846,828 质押 56,971,578
陈宝芳 境内自然人 6.44% 41,758,638 41,758,638 质押 37,500,000
陈宝康 境内自然人 5.17% 33,529,231 33,222,906 质押 15,000,000
深圳市道宁投资
境内非国有法人 3.42% 22,158,693 22,158,693 质押 7,740,000
有限公司
陈宝祥 境内自然人 1.88% 12,203,028 12,203,028 质押 11,425,600
孙戈 境内自然人 1.64% 10,600,353 5,300,177 质押 3,010,000
绍兴合赢投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 1.34% 8,714,625 8,714,625 —— ——
伙）
绍兴越王投资发
境内非国有法人 1.20% 7,808,802 7,808,802 —— ——
展有限公司
天鑫洋实业有限
境内非国有法人 1.10% 7,098,912 7,098,912 质押 7,098,912
责任公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
无锡红土创业投资有限公司 7,047,449 人民币普通股 7,047,449
赵智杰 6,959,046 人民币普通股 6,959,046
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深圳市创新投资集团有限公司 5,955,249 人民币普通股 5,955,249
东莞市美钻廊珠宝有限公司 5,701,917 人民币普通股 5,701,917
孙戈 5,300,176 人民币普通股 5,300,176
黄晋晋 5,300,175 人民币普通股 5,300,175
深圳市福田创新资本创业投资有
4,696,701 人民币普通股 4,696,701
限公司
南通红土创新资本创业投资有限
4,009,143 人民币普通股 4,009,143
公司
任向敏 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
刘娜 3,817,452 人民币普通股 3,817,452
陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，陈宝祥系合赢投资的执行事务合伙人且陈宝芳、
上述股东关联关系或一致行动的 陈宝康、陈宝祥合计拥有合赢投资 88.57%的出资，陈宝芳系越王投资的执行董事、经
说明 理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有越王投资 100%的股权，因此陈宝芳、陈
宝康、陈宝祥、合赢投资、越王投资构成一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 主要财务指标同比变动说明
单位：元
报表指标 本年累计 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因
主要由于一方面本期合并范
归属于上市公司
围同比增加卡尼小贷、宝庆
股东的扣除非经
86,394,235.31 22,705,086.80 63,689,148.51 280.51% 尚品等子公司，另一方面公
常性损益的净利
司销售增长带动毛利额上
润
升。
2、 主要会计报表项目同比变动说明
1) 资产负债表项目
单位：元
报表项目 本期期末 年初余额 增长额 变动率 变动原因
主要由于本期新增合并子公
其他流动资产 825,133,110.07 825,133,110.07 100.00% 司卡尼小贷，其内容为对外
发放的贷款。
主要由于本期收购子公司卡
商誉 828,737,034.36 536,997,091.77 291,739,942.59 54.33% 尼 小 贷 产 生 的 商 誉
29,173.99 万元。
主要受本期可抵扣亏损增加
及因黄金价格波动使黄金租
递延所得税资产 72,178,151.42 45,931,134.68 26,247,016.74 57.14% 赁业务产生公允价值变动损
失影响，可抵扣暂时性差异
增加。
主要为本期收购卡尼小贷满
足企业会计准则规定的合并
其他非流动资产 185,000,000.00 -185,000,000.00 -100.00% 条件，将母公司上年预付的
股权款转入长期股权投资核
算。
主要由于本期新增合并子公
拆入资金 410,000,000.00 410,000,000.00 100.00% 司卡尼小贷，其内容为向外
部拆借资金。
应付利息 69,190,455.83 33,836,342.95 35,354,112.88 104.49% 主要由于本期计提应付债券
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利息及本期新增合并子公司
卡尼小贷。
主要由于本期新增合并子公
应付股利 19,440,029.33 4,512,933.24 14,927,096.09 330.76%
司卡尼小贷。
主要由于本期收购卡尼小贷
应付其原股东深圳市卡尼珠
其他应付款 361,303,365.92 161,794,801.68 199,508,564.24 123.31%
宝首饰有限公司剩余的股权
款。
主要由于本期新增合并子公
少数股东权益 462,105,394.46 310,418,956.72 151,686,437.74 48.87% 司卡尼小贷产生的少数股东
权益。
2) 利润表项目
单位：元
报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因
主要由于 一方面公司本期
合并范围同比增加宝庆尚
营业收入 3,197,392,132.66 1,335,481,687.27 1,861,910,445.39 139.42% 品等子公司，另一方面公司
本期经销、加盟渠道销售增
加。
主要由于本期新增合并子
利息收入 38,380,458.49 38,380,458.49 100.00%
公司卡尼小贷。
手续费及佣金收 主要由于本期新增合并子
1,319,156.13 1,319,156.13 100.00%
入 公司卡尼小贷。
营业收入提高使营业成本
营业成本 2,898,177,482.58 1,161,138,793.36 1,737,038,689.22 149.60%
增加。
主要由于本期新增合并子
利息支出 6,621,666.68 6,621,666.68 100.00%
公司卡尼小贷。
手续费及佣金支 主要由于本期新增合并子
106,322.54 106,322.54 100.00%
出 公司卡尼小贷。
一方面销售收入增加带动
税费增长，另一方面与上年
15,134,621.34 7,901,910.77 7,232,710.57 91.53% 同期相比，本期合并范围增
营业税金及附加
加卡尼小贷、宝庆尚品两家
子公司。
主要由于融资规模增大，利
息支出增加，同时本期计提
财务费用 58,228,217.53 23,547,353.15 34,680,864.38 147.28%
应付债券利息，上年同期无
此业务。
业务及管理费 1,186,666.41 1,186,666.41 100.00% 主要由于本期新增合并子
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公司卡尼小贷。
主要由于本期黄金价格上
资产减值损失 -10,718,846.32 -1,401,326.18 -9,317,520.14 -664.91% 涨，前期计提的部分存货跌
价准备转回。
主要为黄金价格波动对租
公允价值变动收
-131,678,126.23 15,866,200.21 -147,544,326.44 -929.93% 赁黄金公允价值造成的影
益
响
主要由于归还黄金租赁时
投资收益 8,870,877.99 -10,184,996.81 19,055,874.80 187.10% 黄金价格与租入时的黄金
价格的差异导致。
主要由于本期新增合并子
少数股东损益 4,380,489.03 2,578,229.88 1,802,259.15 69.90%
公司卡尼小贷。
3) 现金流量表项目
单位：元
报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因
主要由于本期销售回款增
经营活动产生的现
-31,178,382.48 -90,352,436.60 59,174,054.12 65.49% 加，使经营活动现金流入同
金流量净额
比增加。
筹资活动产生的现 主要由于本期偿还债务及支
193,636,950.02 447,323,661.93 -253,686,711.91 -56.71%
金流量净额 付借款利息同比增加。
现金及现金等价物 主要由于本期筹资活动产生
27,043,441.31 164,002,640.26 -136,959,198.95 -83.51%
净增加额 的现金流量净额同比减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 关于公司实际控制人、持股 5%以上股东、董事及高管增持公司股票的事项：
1) 公司实际控制人、董事长钟葱先生计划自2015年7月6日起十二个月内,根据中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量为不超过200万股。截至报告期
末，钟葱先生实际增持公司股票203.10万股，已完成增持。
2) 公司持股 5%以上股东、副董事长兼总经理陈宝康先生计划自2015年7月6 日起十二个月内，根据中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，增持数量不超过100
万股。截至报告期末，陈宝康先生实际增持公司股票30.6325万股。
3) 根据2015年4月7日公司与创禾华富签署的《北京金一文化发展股份有限公司与江苏创禾华富商贸有限
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公司之间关于南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司之购买资产协议》中“关于在限定期限内增持金一文化股票
的承诺”，公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生承诺自购买资产协议签署之日起至十二个月届满之
日，自行或通过创禾华富在证券交易所二级市场或通过其他合法方式购买公司股票。
2016年3月18日，公司接到苏麒安先生关于公司收购宝庆尚品51%股权所作承诺事项变更的申请，申请
将增持公司股票的时间由2015年4月7日—2016年4月7日，延长至2016年10月7日，除承诺期限变更外，其
它承诺内容无变化。公司第二届董事会第六十一次会议审议通过了《关于收购事项相关主体变更承诺的议
案》，本事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。截至报告期末，苏麒安先生实际增持公司股票130万
股。
2、 关于向全资子公司深圳金一投资发展有限公司增资事项：
公司于2015年11月19日召开第二届董事会第五十次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，
同意公司使用自有资金 4,900 万元向深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）进行增资。
增资后，公司持有金一投资的股权比例未发生变化，金一投资的注册资本由 100 万元增至 5,000 万元。
截至报告期末，金一投资已完成增资及工商变更登记。
3、 关于参股深圳可戴设备文化发展有限公司事项：
公司于2015年10月26日召开第二届董事会第四十八次会议，会议审议通过《关于参股深圳可戴设备文
化发展有限公司的议案》，董事会同意公司拟以自有资金700万元对深圳可戴设备文化发展有限公司（以
下称“深圳可戴”）进行增资,增资完成后公司将持有深圳可戴40%股份。2015年11月13日，公司召开2015
年第六次临时股东大会审议通过了本议案。2016年1月，深圳可戴相关工商变更登记手续已办理完成。截
至报告期末，公司已支付深圳可戴增资款项300万元。
4、 关于2015年非公开发行股票事项：
公司于2015年12月1日、2015年12月1| 金一文化：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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